ÉTATS CONSOLIDÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE 31 décembre ACTIFS Trésorerie et équivalents de trésorerie 66 459 $ 34 761 $ Clients et autres débiteurs, montant net (note 8) 260 404 133 471 Charges payées d avance et autres actifs courants (note 9) 61 716 36 159 Actifs d impôt exigible (note 12) 34 641 14 544 Total des actifs courants 423 220 218 935 Produits non facturés non courants (note 8) 81 917 47 060 Actifs d impôt différé (note 12) 4 440 3 215 Immobilisations corporelles (note 13) 78 476 42 849 Immobilisations incorporelles (note 14) 2 114 699 1 138 975 Goodwill (note 10) 2 769 290 1 592 032 Autres actifs (note 11) 45 028 17 559 Total des actifs non courants 5 093 850 2 841 690 Total des actifs 5 517 070 $ 3 060 625 $ PASSIFS Dettes fournisseurs, charges à payer et autres passifs (note 15) 201 777 $ 136 997 $ Produits différés 166 768 105 011 Passifs d impôt exigible (note 12) 12 546 17 160 Total des passifs courants 381 091 259 168 Produits différés non courants 30 691 20 345 Prêts et emprunts (note 16) 1 636 922 772 429 Débentures convertibles (note 17) 422 576 212 997 Passifs dérivés détenus aux fins de la gestion des risques (note 18) 3 261 2 326 Passifs d impôt différé (note 12) 625 246 366 412 Autres passifs à long terme (note 19) 48 217 15 270 Total des passifs non courants 2 766 913 1 389 779 Total des passifs 3 148 004 1 648 947 CAPITAUX PROPRES Capital (note 21) 2 050 223 1 315 122 Réserves 377 949 110 366 Déficit (59 106) (13 810) Total des propres 2 369 066 1 411 678 Total des passifs et des propres 5 517 070 $ 3 060 625 $ 90 2015 D+H Annual Report
ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT NET (en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action) 2015 2014 Produits (note 5) 1 506 611 $ 1 138 940 $ Rémunération et avantages du personnel (note 6) 526 041 358 729 Autres charges, montant net (note 6) 555 870 445 002 Bénéfice découlant des activités d exploitation avant amortissements 424 700 335 209 Amortissement des immobilisations corporelles (note 13) 23 298 15 804 Amortissement des immobilisations incorporelles (note 14) 229 601 141 023 Bénéfice découlant des activités d exploitation 171 801 178 382 Charges financières (note 16) 95 833 58 750 Profit découlant de la vente d actifs - (984) Bénéfice découlant des activités poursuivies avant impôt sur le résultat 75 968 120 616 Charge (recouvrement) d impôt sur le résultat (note 12) (8 037) 13 316 Bénéfice découlant des activités poursuivies 84 005 107 300 Perte découlant des activités abandonnées après impôt sur le résultat (note 26) - (846) Bénéfice net de l exercice 84 005 $ 106 454 $ Bénéfice par action, de base et dilué (note 22) Bénéfice par action découlant des activités poursuivies 0,84 $ 1,32 $ Perte par action découlant des activités abandonnées - $ (0,01) $ Bénéfice net par action 0,84 $ 1,31 $ 2015 D+H Annual Report 91
ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT GLOBAL Bénéfice net de l exercice 84 005 $ 106 454 $ Autres éléments du résultat global Éléments qui ne seront pas reclassés en résultat net Réévaluation actuarielle des obligations au titre des prestations de retraite (note 19) (590) - (590) - Éléments qui seront reclassés en résultat net ou qui pourraient l être Règlement de contrats à terme liés à l acquisition de Fundtech (note 18) (50 557) - Partie efficace des variations de la juste valeur des couvertures de flux de trésorerie (note 18) (346) (1 485) Profit de change des établissements à l étranger 298 658 67 420 Recouvrement d impôt sur les éléments susmentionnés 1 364-249 119 65 935 Autres éléments du résultat global, après impôt 248 529 65 935 Total du résultat global de l exercice 332 534 $ 172 389 $ 92 2015 D+H Annual Report
ÉTATS CONSOLIDÉS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES (en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action) Nombre d actions ordinaires Capital social Rémunération fondée sur des actions réglée en titres de propres Réserves Composante propres des débentures convertibles Cumul des autres éléments du résultat global Déficit Total des propres Solde au 1er janvier 2014 (note 15) 80 738 373 1 117 785 $ 1 369 $ 8 889 $ 33 261 $ (16 827) $ 1 144 477 $ Bénéfice net de l exercice 106 454 106 454 Émission d actions 5 554 500 194 829 194 829 Conversion de débentures convertibles 12 871 348 (21) 327 Dividendes (103 437) (103 437) Options sur actions (note 20) 96 570 2 160 933 3 093 Autres éléments du résultat global 65 935 65 935 Solde au 31 décembre 2014 86 402 314 1 315 122 $ 2 302 $ 8 868 $ 99 196 $ (13 810) $ 1 411 678 $ Bénéfice net de l exercice 84 005 84 005 Émission d actions (note 21) 18 975 000 697 679 697 679 Composante propres des débentures convertibles, après impôt (note 17) 13 602 13 602 Actions émises dans le cadre du régime de réinvestissement des dividendes (note 21) 976 561 35 420 35 420 Conversion de débentures convertibles 5 328 185 (9) 176 Dividendes (129 301) (129 301) Options sur actions (note 20) 84 247 1 817 5 461 7 278 Autres éléments du résultat global 248 529 248 529 Solde au 31 décembre 2015 106 443 450 2 050 223 $ 7 763 $ 22 461 $ 347 725 $ (59 106) $ 2 369 066 $ 2015 D+H Annual Report 93
TABLEAUX CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE Trésorerie et équivalents de trésorerie liés aux activités suivantes : ACTIVITÉS D EXPLOITATION Bénéfice découlant des activités poursuivies 84 005 $ 107 300 $ Ajustements pour Amortissement des immobilisations corporelles 23 298 15 804 Amortissement des immobilisations incorporelles 229 601 141 023 Ajustement de la juste valeur des instruments dérivés (note 18) (515) (1 213) Charges financières Charges d intérêts (note 16) 79 436 54 232 Amortissement des frais de financement différés (note 16) 9 986 2 038 Désactualisation (note 16) 6 926 3 693 Charge (recouvrement) d impôt sur le résultat (note 12) (8 037) 13 316 Options sur actions (note 20) 5 461 933 Profit découlant de la vente d actifs - (984) Variations nettes des éléments hors trésorerie du fonds de roulement (note 7) (2 866) 8 359 Variations nette des autres actifs et passifs d exploitation (note 7) (74 107) (36 204) Sorties de trésorerie liées aux activités abandonnées (note 26) - (818) Entrées de trésorerie liées aux activités d exploitation 353 188 307 479 Intérêts payés (77 699) (59 679) Impôt sur le résultat payé (54 109) (55 845) Entrées nettes de trésorerie liées aux activités d exploitation 221 380 191 955 ACTIVITÉS DE FINANCEMENT Remboursement sur les prêts et emprunts (note 16) (156 496) (229 577) Produit des prêts et emprunts (note 16) 804 740 5 000 Paiement de frais d émission des prêts et emprunts (11 608) Coûts liés à la prorogation de la dette - (736) Produit de l émission de débentures convertibles (note 17) 230 000 Paiement de frais d émission de débentures convertibles (note 17) (8 623) Produit de l émission d actions 720 165 201 351 Paiement de frais liés à l émission d actions (30 678) (8 711) Produit de l exercice d options sur actions 1 817 1 907 Dividendes en trésorerie versés (93 881) (103 437) Entrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités de financement 1 455 436 (134 203) ACTIVITÉS D INVESTISSEMENT Entrées d immobilisations corporelles (note 13) (28 118) (12 614) Entrées d immobilisations incorporelles (note 14) (75 141) (45 060) Acquisition d une filiale (déduction faite de la trésorerie acquise) (note 4) (1 495 446) Produit de la vente d actifs - 1 219 Règlement de contrats de change (note 18) (50 557) Sorties nettes de trésorerie liées aux activités d investissement (1 649 262) (56 455) Augmentation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie de l exercice 27 554 1 297 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l ouverture de l exercice 34 761 32 398 Effet des variations des cours de change sur la trésorerie détenue 4 144 1 066 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l exercice 66 459 $ 34 761 $ 94 2015 D+H Annual Report