NOUVELLES SERIES TRIMESTRIELLES Paris, le avril Pour fournir une référence homogène avec la présentation des comptes de l année, les séries trimestrielles de l exercice ont été retraitées des trois principaux effets présentés ci-dessous comme s ils étaient intervenuss au er janvier.. Les augmentations de taxes et cotisations, issues dess dispositions fiscales et sociales françaises adoptées en, avaient étéé temporairement enregistrées dans les frais de gestion de «Autres Activités» : taxe systémique (- M ), forfait social (- M ) ) et taxe sur les salaires (-9 M ). Ces hausses ont étéé allouées entre pôles et métiers.. L augmentation du capital de BancWest réalisée en pour un montant de, Md USD, au travers de la conversion d une dette intragroupe, se traduit par un impact net, sur l année, de M en. Ce montant correspond d au coût supplémentaire de ces fonds propres par rapport à la structure de financement préexistante, selon les normess du Groupe pour l élaboration des résultatss à fonds propres normatifs parr métier. Cet impact avait a été temporairement enregistré dans «Autres Activités». Les modifications ci-dessus ne changentt pas les résultats d ensemble duu Groupe mais seulement la ventilation analytique.. Comme indiqué à la note.a des Etats financiers consolidés au décembre, l amendement à la norme IAS 9 «Avantages au personnel» a pour effet d augmenter le résultat avant impôt du Groupe de M. Cet ajustement a été réparti r entree les frais de gestion des pôles et métiers concernés. Les annexes ci-jointes, non nouvellee présentation : auditées, détaillent les résultats de conformément à cette - Annexe : séries historiques retraitées pour le Groupe et pour l ensemblee des pôles et métiers ; - Annexe : effets des augmentatio ons de taxes et cotisations et de l amendement à la norme IAS 9 sur les frais de gestion dess pôles et métiers. - -
ANNEXEE : HISTORIQUE DES RESULTATS TRIMESTR RIELS RETRAITES T T T T GROUPE 9-6 9-9 9 9-6 9-99 9 69-6 6-9 9-6 6-9 6-6 -9 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 9 9 9 9 96 Autres éléments hors exploitation Impôt sur les bénéfices Intérêts minoritaires Résultat net part du groupe 9-6 - 6 6-6 - -6 9 6 - - 6-9 -9-69 9-9 - 69 Coefficient d'exploitation 6%,% 6,% 6,% 69,% - -
T T T RETAIL BANKING - HORS EFFETS PEL/CEL (Intégrant( % de Banque Privée France, Italie, Belgique, Luxembourg)* de Retail Banking 6 9 69-6 9 6-6 6 6-6 9-6 6 6 - - 9 6 66-6 6 6-6 - 6 69 T 6-6 - 69 6 9 6 6, T T T T RETAIL BANKING (Intégrant / de Banque Privée France, Itali e, Belgique et Luxembourg) 6 6 6 6 6 6-9 9 - - 6 6 - - 9-6 9 - - 96 6 - - 6 6 6 9 6, T T T DOMESTIC MARKETS - HORS EFFETS PEL/CEL (Intégrant % de Banque Privée France, Italie, Belgique, Luxembourg)* de Domestic Markets - 6 - - 9-9 - 9-9 - 69-9 96-9 6-6 96 T - 6-6 9 6 9,,,,, T T T T DOMESTIC MARKETS (Intégrant / de Banque Privée France,, Italie, Belgique et Luxembourg) 9-9 6 - - 99-9 - - 6-6 6-6 -6 9 9 99-99 99 6,,,,, * Incluant % de la Banque Privée pour les lignes à - -
T T T T DETAIL EN FRANCE (Intégrant % de Banque Privée France)* dont revenu us d'intérêt 9 dont commissions - 6 69-6 6-6 696-9 9-9 - 9 69 6-69 - 6 6 de BDDF - 6-9 -9-9 -,,,, T T DETAIL EN FRANCE - HORS EFFETS PEL/CEL (Intégrant % de Banque Privée France)* F dont revenu us d'intérêt dont commissions de BDDF 6 99-9 - 9 6 9 69 - - 9 96-9 6-9 -9 6 T 696-66 - - T 9 9 - - 6 6-9,,,, DETAIL EN FRANCE (Intégrant / de Banque Privée France) 6 9 - T - T 9 - T 6-9 T - 6 9-9 9-6 9-6 9 9 66 -,,,, * Incluant % de la Banque Privée pour les lignes à - -
T T T T BNL banca commerciale (Intégrant % de Banque Privée Italie)* - -96-9 - - -9-6 - 6-9 9 9-66 6 - - - de BNL bc 6 6, 6, 6, 6, 6, BNL banca commerciale (Intégrant / de Banque Privée Italie) T T T T - 9-96 6-6 - 6-6 -9 - - -9 66-9 6 6, 6, 6, 6, 6, DETAIL EN BELGIQUE (Intégrant t % de Banquee Privée Belgique)* - T -6 T -6 T -6 6 T -6 9-9 9 - - de BDDB 6 - -6 6-9,,,6,6,6 DETAIL EN BELGIQUE (Intégrant t / de Banque Privée Belgique) - T 9 T 9 9 T -6 T 6 - - 9-6 6 9,,,6,6,6 * Incluant % de la Banque Privée pour les lignes à - -
PERSONAL FINANCE 9 - - 9 9 6 T 6 696-6 6 9 T 9 6-6 T 9 69 - T -6 6-9,,,,, EUROPE MEDITERRANEE 96-9 -9 6 T 6-9 6 T - 6 T - - T - 9-9 6,,,,, BANCWEST - 9 9 T 6 6 - - 69 T 6 6-6 9 T 9 - - T - -6 9 9,,,,, - 6 -
T T T T INVESTMENT SOLUTIONS 6 6 6 66-6 - 6 6 6-9 - 69 9 - - 6-9 6 9 9 6 9 9 9,,, T T T T GESTION INSTITUTIONNELLE ET PRIVEE 6 6 6-6 9 9-6 6 6 6 9 9,,,,,9 ASSURANCE 9 T T 9 T T - 96 - - - -6 96-6 6 9-6,,,6,6, METIER TITR RES 9 T T 9 T T - 9 - - -99-9 6-6 9,,,6,6, - -
T T T T CORPORATE AND INVESTMENT BANKING 9-6 9 6-9 9 - -6-6 9-9 - -9-9 - 9 9-99 - 6 6, 6, 6,,, CONSEIL ET MARCHES DE CAPITAUX 6 - T - T 6-6 T -96 T 9-9 -6-6 6 - - - 9 - -9 9 6,,, T T T T CORPORATE BANKING - - - 9-9 - 9 - - 9 9 6 6,,,6,9 9, AUTRES ACTIVITES (Y compris Klépierre) Dont coûts de restructuration - 6-9 -9 T -9 - - T -6 T - T - - -6-96 - 9-6 - - -9-69 6 6 66 6 - - -9-6 66-96 - 6 - -
ANNEXEE : EFFETS DES AUGMENT TATIONS DE TAXESS ET COTISATIONSS ET DE L AMENDEMENT A LA NORME IAS 9 SUR LES FRAIS DE GESTION DES POLES ET METIERS Frais de gestion (en M ) historique Répartition des augmentations de taxes et cotisations Effets de laa norme IAS 9 révisée recomposé Retail Banking (/ BP) Domest ic Markets (/ BP) dont BDDF (/ BPF) dont BNL bc (/ BPIt) dont BDD Bel (/ BPB) Persona al Finance Europe Méditerranéee BancWest CIB Investm ent Solutions Autres Activités Total Groupe - 66-9 9 - - 9 - - - 9 - -6-9 - 9-6 -9 - - - - - - -9-6 - 6* - - 9-9 -9 6 - - 9 - - - 9-9 -6 9 - -9-6 * 9 M restent affectés à «Autres Activités» - 9 -