Keyware voit son profit doubler en 2013

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1 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 13 mars 2014 Keyware voit son profit doubler en 2013 Bruxelles, Belgique le 13 mars 2014 Keyware (EURONEXT Brussels : KEYW), fournisseur de premier plan de solutions en matière de paiements électroniques et de gestion de transactions y afférente, publie aujourd hui ses résultats financiers pour l exercice clôturé au 31 décembre Keyware a réalisé un chiffre d affaires et un résultat net de et 1.029, ce qui représente une hausse de 5,66% et 107,84% respectivement. Outre l amélioration du résultat opérationnel, l augmentation du chiffre d affaires est principalement attribuable au meilleur résultat financier par la réduction des engagements à long terme (à savoir leasing et dettes commerciales). En matière de terminaux de paiements Keyware offre aujourd hui le plus grand choix du marché belge avec des appareils adaptés produits par des acteurs à échelle mondiale comme Ingenico et Verifone. Des millions d appareils produits par ces deux acteurs ont été installés au travers des divers continents. Pour compléter son offre Keyware a conclu en juillet 2013 un accord avec Worldline, suite auquel les terminaux connus Yomani, Yoximo et Xengo sont également mis sur le marché par Keyware. Ceci positionne Keyware dans une position unique sur son marché domestique en devenant un seul point de contact pour quasiment tous les segments du marché. En ce qui concerne le service offert aux clients les résultats obtenus dépassent les attentes du management et du marché. Les objectifs au niveau de la gestion des contrats, l installation et le service après vente sont des indicateurs de notre attention portée à la prestation d un service de qualité. L accroissement continu de notre base de clients confirme l impact direct d un service de qualité. Nos clients choisissent un engagement sur 5 ans, à la fois pour les nouveaux contrats que pour la reconduction de contrats proche de leur date de fin. A ce niveau Q Team VP Lambrecht VDK a par exemple renouvelé la location de 72 terminaux pour une durée de 6 ans. Pour l année 2014 Keyware s attend à ce que sa part de marché puisse être augmentée dans des secteurs moins sensibles à la conjoncture. Afin de maximaliser le rendement de la gestion des terminaux de paiements et de pouvoir présenter une offre compétitive sur le marché, Keyware a pris une participation de 50% dans la joint venture PAYITEASY. Les clients actuels bénéficient de la possibilité de pouvoir choisir gratuitement un autre type de terminal de la gamme de Keyware, afin de pouvoir suivre l évolution de leur commerce voire l évolution au niveau de la demande de leur clients. De telle manière Keyware se positionne comme partenaire stratégique à long terme pour à la fois la petite et la grande entreprise, le commerçant ou le vendeur. Les nouvelles campagnes sont axées sur les commerçants démarrant dans les divers segments du marché. Keyware veut jouer un rôle précurseur dans le développement d une société sans liquidités, avec des retombées pour à la fois les commerçants, les banques, l état et le consommateur. La gamme de produits et de services a été agrandie par une série de formules d entrée flexibles et abordables. 1

2 Les chiffres Pour l exercice 2013 : - après une forte croissance de 43,15% en 2012 le Groupe a réussi à consolider ce niveau en 2013 et à la faire croître jusqu à comparé à pour la même période en 2012, ce qui représente une augmentation du chiffre d affaires de 5,66% ; - le cash flow opérationnel (EBITDA) pour l exercice 2013 s élève à contre pour l exercice 2012, ce qui représente une augmentation de 487 ou 34,59% ; - le bénéfice net s élève à contre 510 au 31 décembre 2012, ce qui représente une augmentation de 519 ou 101,76% ; - le cash flow net s élève à contre au 31 décembre 2012, soit une augmentation de 944 ou 61,62 % ; - le taux de marge brute augmente légèrement de 77,09 % à 78,25%. Exercice clôturé au Chiffres clés de la période clôturée au 31 décembre (audité) (audité) Chiffre d affaires Bénéfice/(perte) de la période EBITDA Cash flow net Rapport de gestion relatif aux résultats de 2013 Les chiffres clés de l exercice peuvent se résumer de la manière suivante. - Le chiffre d affaires et la marge brute se présentent comme suit : Exercice clôturé au Marge brute Variation Chiffre d'affaires ,66 % Achats de marchandises (1.903) (1.897) 0,32 % Marge brute ,25 % Marge brute en pourcentage 78,25% 77,09% - Le chiffre d affaires consolidé pour l exercice 2013 s élève à contre sur la même période en 2012, soit une augmentation de 5,66 %. La progression du chiffre d affaires se manifeste aussi bien au sein de la division des terminaux de paiement que de la division autorisations. Malgré un nombre inférieur de 2

3 nouveaux contrats conclus la division des terminaux de paiement enregistré quand même une croissance du chiffre d affaires. Préserver la base de clients par le biais d un remplacement d appareils et la signature d un contrat important y ont contribué. En outre, une politique d achat avantageuse explique la faible augmentation des achats de marchandises comparé à celle du chiffre d affaires. - Les frais de personnel ont augmenté de 10,71 % suite à un effectif moyen plus haut sur l exercice. Les autres charges ont baissé de 4,73% comparé à En 2012 cette rubrique comprenait cependant le coût lié à l évaluation des warrants de 250 ce qui fait que les autres charges, faisant abstraction de cet élément, présentent plutôt une augmentation de 2,98%. - Les dépréciations d actifs courants ont augmenté de 686 de à Il s agit en l occurrence de dépréciations enregistrées sur des créances au titre de contrats de location financement et de dépréciations de stocks. Les dépréciations enregistrées relatives à des créances liées à des contrats de location financement ou des réductions de valeur proviennent de faillites, de cessations d activité chez des clients ou de la rupture de contrats par les clients. Comparé à 2012 le Groupe a subi un nombre plus important de faillites et de cessations en Le bénéfice net de l exercice est de contre 510 au 31 décembre Le double bénéfice net s explique surtout par un meilleur résultat financier et un meilleur résultat opérationnel. - Le cash flow net s élève à contre au 31 décembre Cette augmentation s explique par ce qui précède. ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS DE L EXERCICE 2013 ATOS WORLDLINE En 2013 Keyware a conclu un double partenariat avec Atos Worldline pour le Bénélux. Il s agit d un contract de vente indépendant pour la vente et la location de terminaux de paiements ainsi qu un contrat d agence en matière de contrats d acquiring de paiements effectués par Bancontact/Mistercash, Visa, MasterCard, V Pay et Maestro. Ce partenariat a commencé à partir du second semestre de PAYITEASY Dans le courant de l année 2013 une joint venture 50% 50% a été constituée, «PayItEasy BVBA», avec le partenaire J4S afin de pouvoir étendre davantage les services de paiement aux tiers. Les activités de cette jointe venture ont débutées que durant le second semestre de La société est dans une phase de démarrage ce qui explique la perte subie de 62, dans laquelle la part du Groupe Keyware s établit à 31. 3

4 PARFIP Depuis mai 2012 aucun nouveau contrat n est cédé à PARFIP. Ainsi, les obligations envers PARFIP sont continuellement réduites et elles seront terminées en Cette réduction se traduit par une amélioration des résultats financiers. AUGMENTATION DE CAPITAL En 2013 il n y a pas eu de nouvelles émissions de warrants. Par contre diverses augmentations de capital ont été réalisées. A chaque occasion il s agissait d exercice de warrants attribués lors des Plans de Warrants de 2008 et En totalité, warrants ont été exercés à 0,70 EUR. La rentrée de trésorerie de 966 se traduit par une augmentation du capital et des primes d émission pour respectivement 779 et 187. Au terme de l exercice 2013 le capital s élève à et il est représenté par actions. FINANCEMENT Outre la rentrée de trésorerie sus mentionnée de 966, plusieurs financements ont été accordés en 2013 par diverses parties. Belfius Banque a augmenté la ligne de crédit en portant le straight loan de 250 à 1.190, ce qui représente un montant supplémentaire de 940. Cette institution a également accordé deux emprunts de 265 et de 40 dans le cadre du financement de la flotte véhicules et du pécule de vacances respectivement. Enfin le Groupe a conclu dans le courant du 4 ème trimestre de 2013 deux emprunts avec Big Friend NV pour un montant total de 300. Il s agit d un emprunt de 200 remboursable en 24 mois (novembre 2013 à octobre 2015) ainsi qu un emprunt de 100 conclu pour un mois. ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE DE CLÔTURE DE L EXERCICE FINANCEMENT En février 2014 le Groupe a conclu un contrat de leasing avec ING pour le financement d une extension de la flotte de véhicules. Ce leasing s élève à 114 et il est remboursable en 4 ans. A l exception de ce qui est mentionné, le Groupe n a connaissance d aucun événement important survenu après la date du bilan, qui aurait un impact sur la présentation des états financiers soumis. Déclaration du commissaire «Le commissaire de Keyware Technologies S.A., les Réviseurs d entreprises BDO Soc. Civ. S.C.R.L. a confirmé que ses activités d audit réalisées quant au fond n ont révélé aucune erreur significative à rectifier dans le compte de résultats consolidé abrégé, le bilan, le tableau de flux de trésorerie et dans les mutations des capitaux propres du groupe pour 2013 figurant dans ce communiqué de presse.» 4

5 Au sujet de Keyware : Keyware (EURONEXT Brussels : KEYW), fournisseur de premier plan de solutions en matière de paiements électroniques, de systèmes de fidélité, d identification et de gestion de transactions afférente. La société est établie à Zaventem, Belgique. De plus amples informations sont disponibles sur le site web : Pour obtenir de plus amples informations, veuillez contacter : M. Stéphane Vandervelde President & CEO Keyware Technologies SA Tél. : +32 (0) ir@keyware.com 5

6 COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ Le compte de résultat consolidé peut être résumé de la manière suivante : Compte de résultat consolidé Exercice clôturé au de la période (audité) (audité) Activités poursuivies Chiffre d affaires Autres pertes et profits Approvisionnements et marchandises (1.903) (1.897) Frais de personnel (1.405) (1.269) Amortissements (84) (196) Dépréciations nettes d actifs courants (1.863) (1.177) Autres charges (3.351) (3.504) Profit/(perte) d exploitation Produits financiers Charges financières (293) (710) Résultat avant impôts Impôts sur le résultat Résultat des participations dans les joint ventures (31) Profit/(perte) de la période provenant des activités poursuivies Profit/(perte) de la période provenant des activités poursuivies Profit/(perte) de la période provenant des activités abandonnées Profit/(perte) de la période provenant des activités abandonnées Profit/(perte) de la période Profit/(perte) de la période Nombre moyen pondéré d actions ordinaires en circulation Nombre moyen pondéré d actions ordinaires pour le calcul du résultat dilué par action Nombre moyen pondéré d actions ordinaires pour le calcul du résultat dilué par action Profit/(perte) par action provenant des activités poursuivies et abandonnées Profit/(perte) par action 0,0521 0,0286 Profit/(perte) dilué(e) par action 0,0469 0,0254 6

7 BILAN CONSOLIDÉ Bilan consolidé (audité) (audité) Actifs Ecarts de consolidation Autres immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Impôts différés actifs Créances en vertu de contrats de leasing Autres actifs Actifs immobilisés Stocks Créances commerciales et autres Créances de leasing financier Comptes de régularisation Valeurs disponibles Actifs circulants Total de l actif Dettes et capitaux propres Capital souscrit Primes d émission Autres réserves Résultat reporté Capitaux propres attribuables aux propriétaires d instruments de capitaux propres de la maison mère Provisions 28 Emprunts Dettes commerciales Total des dettes à plus d un an Dettes commerciales et autres Emprunts Dettes de leasing Autres dettes Comptes de régularisation Dettes à un an au plus Total des dettes Total des dettes et capitaux propres

8 ÉTAT CONSOLIDÉ DES FLUX DE TRÉSORERIE Exercice clôturé au État consolidé des flux de trésorerie de la période (audité) (audité) Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles Résultat de la période Produits financiers (875) (812) Charges financières Amortissements Dépréciations de créances au titre de contrats de location financement Dépréciations de stocks Warrants comptabilisés comme coûts 272 Flux de trésorerie hors variations du fonds de roulement Diminution/(augmentation) des stocks (74) (70) Diminution/(augmentation) des créances liées à des contrats de locationfinancement (3.143) (2.789) Diminution/(augmentation) des créances commerciales et autres créances 106 (259) Diminution/(augmentation) des comptes de régularisation de l actif 132 (25) Augmentation/(diminution) des fournisseurs (537) (966) Augmentation/(diminution) des autres dettes 21 (1.056) Variations du fonds de roulement (3.495) (4.647) Intérêts versés (246) (467) Intérêts reçus Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation (1.049) (2.865) Flux de trésorerie provenant des activités d investissement Investissements en immobilisations incorporelles et corporelles (271) (197) Désinvestissement d immobilisations incorporelles et corporelles 1 Investissements et résultats des joint ventures 27 (Augmentation)/diminution de garanties données (4) (4) Flux de trésorerie provenant des activités d investissement (248) (200) Flux de trésorerie provenant des activités financières Augmentations de capital (Remboursement)/montants reçus de prêts (lt & ct) (Remboursement)/montants reçus de dettes de leasing (lt & ct) (343) (544) Flux de trésorerie provenant des activités financières (Diminution)/augmentation nette des liquidités (18) (3) Valeurs disponibles au début de la période Valeurs disponibles à la fin de la période

9 ÉTAT CONSOLIDÉ DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS État des variations des capitaux propres au cours de la période Nombre d actions Capital Primes d émission Autres réserves Résultat reporté Imputable aux actionnaires de la maisonmère Intérêts minoritaires Total Bilan au Résultat de la période Total des résultats réalisés et non réalisés de la période Augmentation de capital Bilan au

10 État des variations des capitaux propres au cours de la période Nombre d actions Capital Primes d émission Autres réserves Résultat reporté Imputable aux actionnaires de la maisonmère Intérêts minoritaires Total Bilan au Résultat de la période Total des résultats réalisés et non réalisés de la période Augmentation de capital Valorisation de warrants Bilan au