Tableau : Budget de trésorerie prévisionnel 2019 (en millions de francs CFA) RUBRIQUES Montant janvier février mars avril mai juin Total des ressources 1 981 691 123 810 138 097 164 013 168 001 156 421 172 276 1 - Recettes budgétaires 1 744 363 119 865 133 022 152 908 157 216 150 961 152 506 DGI 908 700 58 157 67 922 87 522 84 692 81 714 82 349 - Impôts directs 470 406 23 498 35 520 46 309 53 162 48 380 41 440 - Impôts indirects 395 654 31 091 29 669 38 088 28 270 29 854 37 103 -dont CTVA 38 814 2 565 2 775 4 409 2 845 2 991 3 524 - Enregistrement et timbre 42 640 3 568 2 733 3 125 3 259 3 480 3 806 DGD 689 100 55 065 56 225 56 718 58 658 58 902 59 178 - Produits pétroliers 220 000 17 600 17 600 17 600 18 700 19 140 19 140 - Produits solides 469 100 37 465 38 625 39 118 39 958 39 762 40 038 - dont CTVA 25 876 2 080 2 080 2 080 2 170 2 170 2 170 DND 110 702 3 625 6 161 5 706 10 901 7 631 7 894 -Recettes fiscales 59 776 3 090 5 101 5 225 5 098 5 098 5 098 - Recettes non fiscales 50 926 535 1 060 481 5 802 2 532 2 796 DNTCP 35 860 3 018 2 714 2 962 2 965 2 714 3 086 -Recettes fiscales 23 532 2 041 1 830 2 002 1 690 1 941 1 885 - Recettes non fiscales 12 328 977 883 960 1 275 773 1 201 Total recettes fiscales brutes 1 681 108 118 353 131 078 151 467 150 138 147 655 148 509 Total recettes fiscales nettes 1 616 417 113 708 126 224 144 978 145 123 142 495 142 816 Compte spéciaux du Trésor 54 038 3 421 3 728 6 283 3 861 4 077 4 851 Total recettes non fiscales 63 255 1 512 1 944 1 441 7 077 3 305 3 997 1/8
Tableau : Budget de trésorerie prévisionnel 2019 (en millions de francs CFA) RUBRIQUES Montant janvier février mars avril mai juin Total recettes en capital - 2 - Appuis budgétaires 82 621 - - 696 3 181-12 083 -Général dons 56 642 - - - 3 181-3 020 - Sectoriel 8 140 - - - - - 2 035 -Autres PPTE 17 839 - - 696 - - 7 029 - Fonds de concours armée 3 - Ressources de trésorerie 100 669 524 1 348 4 127 3 743 1 382 2 835 - Encaisse en debut de période -Général emprunt programme 26 642 - - - 1 799-1 707 - Remboursements des prêts et av 9 592 144 784 2 051 1 130 569 313 - Recettes en capital_dnd 14 075 380 563 2 076 814 814 814 - Recettes en capital_dgabe 360 - Recettes de privatisation 50 000 - Autres comptes à recevoir II) Emplois Total des Emplois 2 320 990 107 360 169 356 181 966 212 731 195 214 199 890 1) Dépenses budgétaires 2 012 523 99 255 142 842 158 724 162 680 160 745 167 588 Dépenses obligatoires 722 735 51 357 60 742 58 651 70 530 67 546 62 600 - Personnel Budget Général 437 030 36 419 36 419 36 419 36 419 36 419 36 419 - Personnel collectivité (PPTE 158 570 13 214 13 214 13 214 13 214 13 214 13 214 2/8
Tableau : Budget de trésorerie prévisionnel 2019 (en millions de francs CFA) RUBRIQUES Montant janvier février mars avril mai juin - Personnel EPA - Pensions de Retraite - Bourses scolaires 17 796 220 1 653 2 670 684 4 708 1 481 - Charges de la Dette Extér. 35 347 1 423 2 324 3 209 2 469 1 828 6 962 - Charges de la Dette Intér. 65 853 81 7 132 3 139 17 745 11 377 2 489 - Equipements ABS 8 140 - - - - - 2 035 - Dépenses PPTE (Transferts) Marges après Dépenses Obligatoi 1 204 917 69 032 73 628 99 079 93 609 84 797 104 824 Dépenses prioritaires 366 032 10 724 20 453 30 770 26 091 29 923 31 292 - Communication énergie 47 319 2 289 4 251 4 175 3 082 2 834 3 934 - Financements intér. BSI 318 713 8 436 16 202 26 594 23 010 27 089 27 358 Marges après Dépenses prioritai 838 885 58 308 53 174 68 309 67 518 54 874 73 532 Dépenses à Arbitrer 1 178 185 41 858 84 433 86 262 112 248 93 668 101 146 Dépenses budgétaires à arbit 923 756 37 173 61 647 69 303 66 059 63 275 73 695 - Biens et services 124 870 4 472 8 778 8 979 6 371 9 509 9 623 - Deplacements et missions 64 307 4 021 3 917 5 345 3 890 4 593 6 701 - Autres dépenses (apurement p 131 124 5 051 3 298 4 167 12 987 11 867 6 775 - Transf & Sub (hors sal EPA) 280 314 15 077 29 228 23 849 19 482 9 841 22 859 - Equipements Investissements 323 141 8 553 16 427 26 964 23 330 27 466 27 739 2) Dépenses trésorerie 254 429 4 685 22 786 16 959 46 189 30 392 27 451 - Dépenses avant ordonnancement - Services de la Dette Extér. 112 057 4 510 7 367 10 173 7 826 5 796 22 070 3/8
Tableau : Budget de trésorerie prévisionnel 2019 (en millions de francs CFA) RUBRIQUES Montant janvier février mars avril mai juin - Services de la Dette Intér. 142 372 175 15 419 6 786 38 363 24 596 5 381 - Remboursement dettes garanties - Prêts et avances 3) Dépenses comptes spéciaux du Tréso 54 038 3 421 3 728 6 283 3 861 4 077 4 851 Situation fin de mois (III)=I-II - 339 299 16 449-31 258-17 953-44 730-38 794-27 615 Solde Cumulé en fin de mois (V= III + IV) - 339 299 16 449-14 809-32 762-77 492-116 286-143 901 4/8
Tableau : Budget de tré RUBRIQUES Total des ressources 1 - Recettes budgétaires DGI - Impôts directs - Impôts indirects -dont CTVA - Enregistrement et timbre DGD - Produits pétroliers - Produits solides - dont CTVA DND -Recettes fiscales - Recettes non fiscales DNTCP -Recettes fiscales - Recettes non fiscales Total recettes fiscales brutes Total recettes fiscales nettes Compte spéciaux du Trésor Total recettes non fiscales juillet août septembre octobre novembre décembre 148 031 129 229 166 906 145 056 178 468 291 383 142 774 120 065 135 049 137 215 147 941 194 842 76 727 54 715 68 092 70 824 80 204 95 781 39 791 25 187 34 817 34 305 37 865 50 131 31 479 27 023 29 975 33 012 38 661 41 427 3 140 3 029 3 167 3 281 2 788 4 300 5 457 2 505 3 300 3 507 3 679 4 224 57 110 55 943 58 183 57 510 58 219 57 389 18 700 18 700 19 140 18 040 18 040 17 600 38 410 37 243 39 043 39 470 40 179 39 789 2 199 2 199 2 199 2 177 2 177 2 176 5 859 6 547 5 859 5 593 6 281 38 645 5 098 5 098 5 098 5 098 5 098 5 573 760 1 448 760 495 1 183 33 072 3 078 2 860 2 916 3 288 3 235 3 026 2 028 2 097 1 975 2 059 2 030 1 955 1 050 763 940 1 229 1 205 1 072 140 963 117 854 133 349 135 491 145 552 160 698 135 624 112 625 127 982 130 034 140 588 154 221 4 299 4 138 4 364 4 509 4 037 6 469 1 810 2 212 1 700 1 724 2 388 34 144 5/8
Tableau : Budget de tré RUBRIQUES Total recettes en capital 2 - Appuis budgétaires -Général dons - Sectoriel -Autres PPTE - Fonds de concours armée 3 - Ressources de trésorerie - Encaisse en debut de période -Général emprunt programme - Remboursements des prêts et av - Recettes en capital_dnd - Recettes en capital_dgabe - Recettes de privatisation - Autres comptes à recevoir juillet août septembre octobre novembre décembre - 3 438 20 478-16 193 26 551 - - 17 095-13 265 20 081 - - 2 035 - - 4 070-3 438 1 348-2 929 2 400 957 1 587 7 015 3 333 10 297 63 521 - - 4 280-7 500 11 355 144 773 1 921 1 102 566 95 814 814 814 2 111 2 111 1 952 - - - 120 120 120 50 000 II) Emplois Total des Emplois 1) Dépenses budgétaires 193 364 171 957 167 065 175 599 197 187 349 299 167 444 157 457 150 066 151 244 169 873 324 603 Dépenses obligatoires - Personnel Budget Général - Personnel collectivité (PPTE 61 772 56 383 56 256 57 490 59 486 59 922 36 419 36 419 36 419 36 419 36 419 36 419 13 214 13 214 13 214 13 214 13 214 13 214 6/8
Tableau : Budget de tré RUBRIQUES - Personnel EPA - Pensions de Retraite - Bourses scolaires - Charges de la Dette Extér. - Charges de la Dette Intér. - Equipements ABS - Dépenses PPTE (Transferts) Marges après Dépenses Obligatoi Dépenses prioritaires - Communication énergie - Financements intér. BSI Marges après Dépenses prioritai Dépenses à Arbitrer Dépenses budgétaires à arbit - Biens et services - Deplacements et missions - Autres dépenses (apurement p - Transf & Sub (hors sal EPA) - Equipements Investissements 2) Dépenses trésorerie - Dépenses avant ordonnancemen - Services de la Dette Extér. juillet août septembre octobre novembre décembre 2 801 3 099 286 1 20 173 1 423 2 448 3 307 2 840 2 003 5 113 7 914 1 203 994 5 016 7 830 933 - - 2 035 - - 4 070 81 959 68 707 106 286 83 058 114 945 224 992 36 596 33 972 30 530 31 593 36 328 47 758 2 735 3 591 2 958 5 002 4 344 8 123 33 860 30 381 27 572 26 591 31 984 39 635 45 364 34 735 75 756 51 465 78 617 177 235 90 698 77 463 75 915 82 007 97 336 235 151 69 077 67 101 63 281 62 161 74 059 216 923 8 491 9 482 10 639 5 876 11 353 31 297 4 472 4 999 5 016 4 849 5 640 10 867 13 096 8 865 6 290 9 107 8 339 41 282 8 687 12 951 13 380 15 370 16 299 93 292 34 331 30 803 27 955 26 960 32 428 40 185 21 621 10 362 12 634 19 845 23 277 18 228 4 510 7 760 10 484 9 002 6 349 16 210 7/8
Tableau : Budget de tré RUBRIQUES - Services de la Dette Intér. - Remboursement dettes garanti - Prêts et avances 3) Dépenses comptes spéciaux du Tréso juillet août septembre octobre novembre décembre 17 111 2 602 2 150 10 843 16 928 2 018 4 299 4 138 4 364 4 509 4 037 6 469 Situation fin de mois (III)=I-II Solde Cumulé en fin de mois (V= III + IV) - 45 334-42 728-158 - 30 542-18 719-57 916-189 234-231 962-232 121-262 663-281 382-339 298 8/8