10 règles pour améliorer vos performances en Bourse maintenant www.graphseobourse.fr Graphseo Bourse www.graphseobourse.fr 10 Règles pour améliorer vos performances en Bourse
Avant de devenir un investisseur gagnant, de générer des plus values et d être efficient, l investisseur se devra de respecter plusieurs règles. Il ne s agit pas de lire ces règles mais bien d y adhérer et de les respecter. C est le respect, la rigueur dans ce respect de toutes ces règles qui vous armera pour gagner en bourse. Suivez ces règles et vous augmenterez sensiblement vos gains. 1/ Utilisez toujours un plan d attaque, une stratégie. Le but premier est d avoir une stratégie. Vous rentrez en guerre en investissant en bourse car le marché est là pour vous prendre votre capital et vous vous êtes là pour prendre des capitaux au marché, du moins il vaut mieux que cela soit votre but sinon posez-vous des questions. Si vous êtes en guerre, il vous faut donc un plan d attaque. Ce plan d attaque passe par l étude géographique du champ de bataille c est à dire l analyse graphique de l action que vous souhaitez acquérir. Votre plan de trading doit donc contenir une stratégie d attaque, un objectif à cette attaque et un plan de secours, de retraite en cas d insuccès pour éviter qu en une bataille votre armée défaite soit de plus dévastée. Comprenez par là qu avant de rentrer sur une action vous devez savoir à quel prix rentrer, quel est votre objectif et sous combien de temps puis a quel prix votre scénario échoue et vous battez en retraite. Chaque champ de bataille est différent, chaque plan d attaque le sera donc également. Pour chaque action votre plan demeure le même seul les variables changent c est à dire les prix. Se forger un plan prend du temps, mais ce plan vous permettra de réagir aux évènements de manière calme et ordonnée. En faisant convenablement ces plans, vous saurez exactement quant il est temps de sortir ou de conserver sans paniquer. 2/ Vous êtes l entrepreneur de votre patrimoine En investissant vous devez vous mettre à la place d un entrepreneur. Vous êtes là pour faire fructifier votre capital, vous êtes là pour gagner des parts de marché et faire survivre votre entreprise. Ici l entreprise c est votre capital. Pour avoir du succès en bourse il faut approcher la bourse et votre trading comme si cela était votre entreprise plus que comme un travail ou encore un passe temps. Si pour vous la bourse est un passe temps, il y a fort à parier que vous ne serez pas totalement concentré ou prêt à des efforts, vous serez davantage un trader à long terme, sans réel plan ou stratégie. Si vous le prenez comme un boulot, vous risquez d être déçu ou stressé par le fait que les salaires sont aléatoires, beaucoup moins confortables qu un vrai boulot où la paye est récurrente et identique. Trader, investir ce doivent d être un business, et vous devez faire votre bilan, vos gains, vos pertes, vos commissions, vos impôts, et le stress de l homme, car il faut bien vous ménager également, le trader n est rien sans une santé de fer. 3/ Optimisez vos trades en utilisant tous les outils technologiques Prenez un avantage en utilisant la technologie, aujourd hui l adsl est devenue d un commun, mais avoir un ordinateur rapide, une plateforme de trading rapide et donc une connexion à
internet à haut débit sur le long terme peut avoir un énorme impact sur votre performance surtout lors de marchés très volatils. Utilisez des plateformes de pointe, pour avoir des graphiques irréprochables au niveau des données et des indicateurs mais également vous donnant la possibilité de lancer votre stratégie de manière automatisée afin de la backtester. Vous pourrez ainsi sans engager le moindre centime savoir si votre stratégie gagne plus qu elle ne perd, et si vous pouvez améliorer le plan pour réduire encore plus les pertes. Grâce à internet vous avez accès à l information en temps réel ce qui constitue un énorme avantage. Profitez de cet avantage, n hésitez pas à investir dans des outils qui vous permettront à la longue d optimiser vos gains et vos pertes. Veillez cependant à acheter ces outils sur votre capital de départ en bourse et non sur vos propres deniers. Le but ici est de ne pas acheter des outils trop chers par rapport à votre capital. Rappelez-vous on gère le trading comme un business, on ne va pas dépenser 50 % du capital en fournitures de bureau car il faut investir et être rentable rapidement. En achetant directement avec votre capital pour trader vous aurez ainsi une meilleure vision de ce que vous pouvez vous offrir à votre niveau et ce que vous ne pouvez pas. J ai déjà eu un ami qui avait trouvé sur internet des traders vendant leur stratégie de trading automatisée pour 5000 euros. Mon ami me vantait qu avec cet outil il allait être rapidement gagnant. Cependant il n avait que 3000 euros à mettre en bourse. Cet outil lui rappelais-je, n était donc pas pour lui. Il faut faire monter en puissance le business. De plus il n y a pas de stratégie infaillible. Ne dépensez pas des fortunes en outils qui bien souvent sont des produits de purs charlatans. Et surtout comme dans une entreprise limitez vos charges pour accroître vos bénéfices. Ce qui nous mène à la quatrième règle. 4/ Ne gaspillez pas votre capital On vous dira souvent qu il faut protéger votre capital. Mais il ne faut pas comprendre par là qu il ne faut en aucun cas perdre sur aucun trades. Je vois trop souvent des traders débutants vouloir avoir 100 % de trades gagnants. C est impossible mais surtout contre productif. Ce qui fait la différence entre un trader qui gagne et un qui perd c est seulement la différence dans leur stratégie de sortie. Regardez votre historique, seulement les pertes, calculez ce qu elles auraient été si vous étiez sorti disons à chaque fois automatiquement après 5 % de perte par rapport à votre prix de revient. La somme que vous obtenez fera souvent la différence entre une année perdante et une gagnante. Ne négligez pas vos plans de sortie. Protégez votre capital en ne prenant pas de risques inconsidérés, dans votre plan, regardez toujours le ratio entre ce que vous pourriez gagner en rentrant dans ce trade, et ce que vous pourriez perdre. Passez votre chemin si la prime de risque est trop basse. Il vaut mieux rester spectateur d un marché plutôt que de vouloir absolument être placé et perdre. Rappelez vous c est un business, tous les traders perdent, mais il faut perdre petit pour avoir des chances de survivre.
5/ Soyez humble vis à vis du marché, devenez son étudiant à vie IL faut être prêt à apprendre en bourse, encore et toujours. A l école on apprend des matières en quelques mois, on fait le tour, la bourse c est différent car l environnement change constamment. Alors que les bases seront apprises rapidement, la bourse c est un apprentissage en continue et il faut être prêt à toujours vouloir apprendre car il y a toujours quelques chose à apprendre et que l on ne sait pas. On ne devient jamais expert en bourse, la théorie s apprend en quelques minutes mais la maîtrise est un process de toute une vie. Soyez humble, le marché sait récompenser ceux qui font le boulot rigoureusement. 6/ Investissez en bourse ce que vous être prêt à perdre. C est une règle qui vous permettra d être détaché de vos investissements. Si vous pouvez perdre la totalité de ce que vous investissez en bourse sans que cela vous empêche de vous nourrir, de payer les factures, les prêts immobiliers ou encore les études des enfants vous faîtes bonne route. Dans le cas contraire vous prenez le risque de laisser vos émotions vous déborder. Perdre en bourse c est toujours délicat à gérer, mais perdre en bourse l argent nécessaire pour payer le loyer l est encore plus. Ménagez-vous, n investissez vraiment que ce que vous pouvez perdre. Si vous ne roulez pas sur l or, économisez un peu chaque mois pour vous forger votre capital de départ. 7/ Développez une stratégie basée sur des faits. On voit bien trop souvent des investisseurs acheter ou vendre parce que leur intuition leur dit d acheter ou vendre. Avoir de l intuition c est bien, pouvoir l étayer et la confirmer de faits, c est mieux. Prenez le temps de développer une méthodologie. Tout comme votre stratégie, il vous faut vous organiser. Si vous travaillez par exemple, faîtes vous un planning des soirs et des heures où vous pourrez consulter les cours et les graphiques tranquillement sans bruit. Lorsque vous étudiez vos actions, ayez un programme step by step, d abord je regarde les news, les bilans puis le graphique hebdomadaire, et enfin le graphique journalier. Je trace mes trends long terme puis court terme et enfin mes figures et j évalue la pertinence de rentrer selon la marge de hausse et le risque de baisse. Achetez non pas selon vos espoirs ou émotions mais plutôt basé sur votre stratégie, votre plan de trading. Le but est de prendre son temps pour bâtir son plan de trading et ensuite s y tenir. Car pour une fois ou vous ne vous y tiendrez pas vous gagnerez sans doutes, mais par la suite vous perdrez et surtout en ne suivant pas votre plan de trading à la lettre, vous ferez de mauvais trades. Car un mauvais trade n est pas un trade perdant, c est un trade qui ne suit pas le plan. Vous pouvez très bien avoir un trade perdant mais qui sera un bon trade, car vous serez sorti avec une perte mais conformément au plan. Être infidèle un jour à votre plan c est prendre le risque de l être toujours. 8/ Protégez vous avec un stop loss : toujours Il faut voir le stop loss au final comme le montant ou le pourcentage de risque que vous êtes prêt à prendre sur un trade. C est donc le montant ou le % que vous êtes prêt à perdre sans que ça handicape votre capital par la suite. Une fois le stop loss placé il fait partie de votre
plan de trading, vous ne devez a aucun moment le changer, cela reviendrait finalement à ne pas suivre votre plan de trading, et donc à ne jamais pouvoir en tirer le maximum et à ne jamais pouvoir le tester correctement pour l améliorer. Gagner à tous les coups n est pas réaliste. La perte fait partie du jeu, il faut donc savoir perdre mais surtout savoir perdre peu, placez des stop, limitez votre risque, laissez courir vos gains. Un stop c est une protection, ça se remonte pour sécuriser les gains mais en aucun cas cela ne se baisse, vous accepteriez dès lors de prendre plus de risque de perte sur une position qu initialement prévu. Une fois ça va, mais le faire une fois c est prendre le risque de le faire a chaque fois et donc à terme de tuer votre capital et votre capital rappelons-le c est votre entreprise. Il faut non seulement éviter la faillite mais également éviter de réduire son capital à des niveaux qui ne permettent plus de trader confortablement sans que les frais d opérations sont proportionnellement au trade trop lourds. La faillite de votre business n est donc déjà plus très loin lorsque vous commencez à trader moins de 1000 euros et que vos frais d aller retours font plus de 2% de votre capital engagé. 9/ Apprenez à prendre une pause. Le trading n est pas une science exacte. Ce n'est d'ailleurs pas une science, c'est un art. Comme sur les marchés ou en économie il y a des cycles. Ainsi le trader aura lui aussi des cycles vertueux ou vicieux. Chaque trader a des baisses de régime, même les meilleurs, cela peut venir de plusieurs facteurs extérieurs comme la volatilité des marchés ou d évènements économiques, météorologiques, imprévus tout comme d évènements propres à la vie privée du trader, vie sociale, santé Chaque trader aura donc des phases de moins bien. Soit le trader continue de trader tout en réduisant le nombre et le montant de ses positions pour réduire son risque soit le trader devra prendre une pause, s éloigner des marchés pour résoudre ses problèmes personnels et revenir ensuite. Quoiqu il en soit, le trader doit également apprendre à se retirer du marché lorsqu un cycle de trade perdant a lieu. Il doit prendre du recul, en comprendre les raisons, en profiter pour apprendre, lire et revoir sa stratégie pour revenir avec de nouvelles armes ; car bien souvent certaines stratégies ne marchent qu un temps. Ce qui fait qu un trader est gagnant sur le long terme c est aussi sa capacité à ne pas avoir peur de s écarter des marchés pour revoir ses méthodes et stratégies et tout remettre à plat. C est comme une entreprise qui se restructure pour éviter d aller dans le mur. 10/ Gardez toujours une vue globale et générale de votre trading Il ne faut pas toujours être la tête dans le guidon, prenez toujours du temps pour analyser les faits macroéconomiques, et les tendances de long terme. Tradez à court terme mais sachez reconnaître les grandes tendances à long terme afin de savoir quand changer votre fusil d épaule. Un trade perdant ne devra jamais vous surprendre, cela fait partie du jeu, et votre plan de trading est là pour que ces trades perdants ne soient jamais dramatiques. Pareillement un trade gagnant n est qu un pas de plus. C est bien l accumulation des trades gagnants qu il faut avoir en objectif pour faire la différence. Une fois que vous saurez accepter les gains et surtout les pertes inhérentes au trading, vous serez capable de vous détacher émotionnellement de tous vos trades et donc de les gérer en parfaite harmonie avec votre stratégie. Vos émotions ne réduiront donc plus votre performance. Vous serez capable de savoir raison garder et de ne pas céder à l euphorie d une large plus value latente car vous saurez qu a tout moment elle peut se transformer en moins value.
Si vous investissez en bourse c est que vous avez un objectif à long terme. Le plus souvent faire fructifier votre patrimoine n est pas un objectif assez précis et donc assez motivant. Il faut éviter de dire avoir un capital de 1 million d euro alors que vous commencez avec 10 000 euros, c est irréaliste et serait contre-productif. Tout comme il faut éviter de se donner des objectifs de performance en terme de pourcentage. 10% de gains sur 10 000 ou 1 million d euros c est nettement différent. Il faut donc se donner des objectifs en montant. Travaillez correctement avec ce que vous avez et restez humbles. Chacune de ces règles et leur compréhension peuvent vous aider à bâtir une véritable entreprise personnelle de trading. Le trading c est du travail, ici la chance ne sourit pas aux audacieux mais à ceux qui sont armés de discipline et de patience pour les mener sur la route du succès en bourse. Au final la chance n arrive pas, elle se créée Quelques questions à vous poser avant d'acheter Une fois que vous maîtrisez les compétences mentales de la discipline en suivant un plan de trading à la lettre, il vous faut développer quelques notions de probabilités. Voici quelques questions qui peuvent vous aider lors d un trade à prendre une décision rationnelle. 1- Qu est ce que vous dit le marché actuellement? 2- Qui paye actuellement plus cher pour rentrer ou pour sortir? 3- Quelle est la force de la tendance actuelle? 4- Est-ce qu elle peut être mesurée par rapport à quelque chose? 5- Qu est ce qu il devrait se passer pour que la tendance valide un retournement? 6- Est-ce que la tendance s émousse ou est-ce un retracement typique? 7- Qu est ce qui pourrait le confirmer? Est-ce que le titre ou le marché a déjà montré une tendance similaire dans le passé? 8- Quel est le niveau de prix qui montrerait que les acheteurs prendraient le dessus sur les vendeurs et vice-versa? 9- En quoi devez croire les traders pour former une telle tendance par rapport au passé? 10- Quelle information mécontenterait l ensemble des traders de cette action? 11- Quelle est la probabilité que cela arrive? 12- Quel est le risque d avoir cette information pendant que l on trade le titre? 13- Est-ce que le gain est suffisant par rapport au risque encouru? En vous posant continuellement ces questions, vous vous permettez d être préparé à tout mouvement et vous êtes donc pleinement concentré sur le titre en lui même et non plus sur
uniquement le gain possible. Vous avez une vision d ensemble et êtes prêt à réagir à l improbable. En tant qu investisseur vous devez avoir une certaine attente envers le futur, sinon jamais vous n investiriez. Ainsi bien souvent vous attendrez d une action qu elle crée d avantage de valeur selon un timing prédéfini. Il est important de vous libérer du sentiment de devoir avoir tout le temps raison. Éditez ces règles de trading, fruit d expériences, imprimez-les, et relisez-les dès que vous le pouvez. Elles doivent finir par faire partie de vous-même, faire partie de votre trading. 1. Acheter une action qui souperforme c est comme parier sur un cheval lent. ça restera toujours en retard 2. Vous pouvez dire d une action qu elle est peu chère lorsqu elle monte après votre achat 3. Ne croyez pas une personne plus que le marché. Le marché ne ment jamais. 4. Contrôlez vos pertes, laissez vos gains hors de contrôle. 5. C est la simplicité dans le trading qui fait la magie. La complexité reflète l inexpérience. 6. Soyez loyal envers votre famille, votre femme, vos animaux mais ne soyez jamais loyal envers vos actions. 7. Les fausses sorties de trends sont là pour faire lâcher les mains tremblantes. 8. Le marché est efficient et ne peut être vaincu à certains moments. Profitez des périodes inefficientes. 9. Faire des erreurs est nécessaire à votre performance. Admettez d avoir tort 10. Si vous faîtes ce que tout le monde fait, n espérez pas plus que d être dans la moyenne 11. L information n a d intérêt que si personne n en a connaissance. 12. Travaillez pour abaisser votre risque jusqu à ce que vous puissiez dormir comme un bébé 13. Il y a toujours des raisons pour faire monter ou baisser des actions. On apprend juste leur existence lorsqu il est déjà trop tard. 14. Les trades qui semblent les plus logiques et sensés sont souvent les perdants 15. Vous n avez pas besoin d avoir plus souvent raison que tort pour gagner de l argent en bourse 16. Ne vous souciez pas des opportunités que vous loupez, il y en a plein d autres à venir. 17. La peur est plus puissante que l optimisme. En cela les marchés sont plus enclins à ravager une hausse de 3 mois en 1 semaine. 18. Les meilleurs traders sont ceux qui ne se focalisent pas sur l argent 19. Ne pensez jamais que vous êtes plus intelligent que le marché. Vous ne l êtes pas. 20. Pour la plupart des traders, les gains sont des prêts court terme que le marché leur octroie. 21. Le marché n est pas prévisible. On ne fait que jouer sur les probabilités. 22. Apprenez de vos pertes. Après tout, vous avez payé pour. 23. Le marché est cruel, il vous fait passer l examen avant de vous donner la leçon.
24. Le trading est simple mais ce n est pas facile. 25. Vos certitudes seront vos forces pour battre le marché 26. Vos certitudes seront vos faiblesses pour battre le marché Merci de m'avoir lu. J'espère que le fruit de mon expérience des marchés vous sera bénéfique. Poursuivez votre lecture et votre apprentissage au quotidien sur http://graphseobourse.fr/et améliorez la performance de vos investissements en bourse maintenant! A tout de suite Julien, Graphseo Bourse http://graphseobourse.fr/