Cas 2 : TOP VIDEO. Bac Pro Comptabilité - Terminale

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1 Bac Pro Comptabilité - Terminale Objectifs : 1 Mettre en œuvre un logiciel 1.1 Créer et mettre à jour les éléments - organisation du dossier 1.2 Saisir et modifier les écritures 1.3 Effectuer les opérations de contrôle de brouillard, journaux, compte 1.4 Rechercher, consulter et imprimer les informations d'un dossier 1.5 Importer / exporter des données 2 Mettre en œuvre un logiciel de gestion commerciale 2.1 Modifier le paramétrage 2.2 Créer et mettre à jour les éléments d'organisation d'un dossier 2.3 Saisir et modifier les données 2.4 Importer et exporter les données 2.5 Rechercher consulter et imprimer les informations d'un dossier Sommaire 1 ère PARTIE : Comptabilité saisie des ventes et encaissements ème PARTIE : Gestion commerciale... 4

2 Sujet : La gestion des ventes et encaissements Vous effectuez un stage dans l entreprise TOP VIDEO Sarl au capital de 20000, spécialisée dans la vente et le dépannage de la TV, Hifi et Vidéo. Elle est située 98 rue de la gare à Jeumont (59460). Elle est soumise au régime du réel. Elle a opté pour le paiement de la TVA d après les débits. Toutes ses ventes sont soumises à la TVA au taux unique de 19.6%. Le gérant est M Lefranc Louis. Il a acquis dernièrement le pack EBP. Il a déjà créé et paramétré les logiciels de gestion commerciale et de comptabilité. 1 ère PARTIE : Comptabilité saisie des ventes et encaissements M. Lefranc a fait une sauvegarde du dossier comptable sur un poste du réseau informatique de l'entreprise. Les fichiers sont stockés dans le dossier nommé TOPVIDEO sous le nom "Compta Top vidéo fichiers départ". Vous disposez du bordereau Annexe 1. La secrétaire vous demande : Après avoir lancé le logiciel de comptabilité, tu vas me restaurer les fichiers de travail par le voisinage réseau. Ensuite, tu paramétras les comptes de TVA et personnaliseras ton dossier en insérant tes initiales. Puis tu saisiras le bordereau Ensuite tu effectueras le lettrage. Enfin tu me remettras une impression du grand livre clients. A/C Sauvegarde : sujet-top-video Bac Pro Page 2

3 ANNEXE 1 NOM DE L'ENTREPRISE : TOP VIDEO CODE ENTREPRISE : MOIS DE JANVIER JOUR CODE JOURN AL N PIECE N COM PTE LIBELLE DEBIT CREDIT 1 OD 101 REPRISE DES SOLDES , , LE LIBE LLE DO IT APPARA ÎTRE 9784, SUR TOUTES LES LIGNES! 2645, CRÉE R LES COMP TES DES CLIENTS 12357, , , , , , ,89 2 VT D FACTURE A LELONG D 120, ,58 411LELO 143,88 2 VT D FACTURE A JANVIER M 63, ,46 411JANV 76,02 3 VT D FACTURE A TREJAN F 276, ,25 411TREJ 331,05 3 VT D FACTURE A LELONG D 287, ,33 411LELO 343,72 3 BQ D LELO CHQ DE LELONG 343, ,72 3 BQ D TREJ CHQ DE TREJAN 331, ,05 3 BQ D LELO CHQ DE LELONG 143, ,88 3 BQ D JANV CHQ DE JANVIER M 76, ,02 TOTAUX 54620, ,62 A/C Sauvegarde : sujet-top-video Bac Pro Page 3

4 2 ème PARTIE : Gestion commerciale M. Lefranc a également fait une sauvegarde du dossier de gestion commerciale sur le même poste du réseau informatique de l'entreprise. Les fichiers sont stockés dans le dossier nommé TOPVIDEO sous le nom "Gescom Top vidéo fichiers départ". La secrétaire vous remet les documents - ANNEXES 3 à 9 ainsi que les consignes de travail - ANNEXE 2. ANNEXE 2 - Consignes de travail Après avoir lancé l'application, vous restaurez les fichiers de départ de cette société par le voisinage réseau Personnaliser votre dossier comptable en insérant vos initiales après le nom de l'entreprise. (Fonction dossier / Propriétés / coordonnées/ ) Supprimer le VRP Duloup Jean Effectuer les travaux demandés à partir des ANNEXES 3 à 9 Communiquer l'adresse et le n de tél du fournisseur "Flandres Artois Ménagers" Communiquer le montant à payer de la dernière facture du client Protais Daniel Indiquer ci-contre le prix de vente TTC en Euro de l'article DVD Thomson RD 110l Exporter les factures de ventes de janvier vers le logiciel comptable. Conseil : stocker le fichier dans le dossier comptable de l'entreprise sur votre disque dur, et noter le nom de sauvegarde du fichier, ceci afin de le repérer plus facilement lors de l'importation Importer les ventes de janvier dans le logiciel comptable. Imprimer le brouillard correspondant. A/C Sauvegarde : sujet-top-video Bac Pro Page 4

5 En fin de journée, M. Lefranc vous demande : Tu vas me sauvegarder le dossier comptable sur le disque dur dans ton dossier personnel sous le nom COMPTA TOPVIDEO FIN et le dossier commercial sous le nom GESTION TOP VIDEO FIN ANNEXE 3 DATE : NOM : ADRESSE : FICHE TELEPHONIQUE A APPELE EN VOTRE ABSENCE RAPPELER Le 10/01 Clinique du Bocage Louvroil TEL : 03/27/67/58/10 Message : Mettre à jour la fiche de ce client + modifier le mode de règlement : Par traite à 60 jours finde mois le 2 ANNEXE 4 A/C Sauvegarde : sujet-top-video Bac Pro Page 5

6 ANNEXE 5 Tél 03/27/64/85/15 B.P 654 Fax 03/27/64/85/11 Z.I de la petite Savatte Maubeuge Hôtel - Restaurant 156 rue Hector Despret Jeumont Comme suite à notre demande de prix, nous vous passons commande des fournitures indiquées au tableau ci- dessous, aux conditions suivantes Délai de livraison : 2 jours Mode de transport : route par vos soins Destinataire : Nous-mêmes TOP VIDEO 98 rue de la gare Jeumont Facturation : 2 exemplaires BON DE COMMANDE Mode de paiement : Comptant par chèque bancaire N 3695 LE 08-janv CODE DESIGNATION UNITE QUANTITE P.U.H.T MONTANT Camescope Sony 16 XPièce 1 729,37 729,37 Philips Trinitron Pièce , ,88 saisir ces deux commandes et imprimer les BL et factures correspondant OBSERVATIONS : TOTAL BRUT 1817,25 escompte de 1% REMISE 5% 90,86 20 Euros Ht de port TOTAL H.T 1726,39 TOP VIDEO Sarl Comme suite à notre demande de prix, nous vous passons commande 98 rue de la gare des fournitures indiquées au tableau Jeumont ci- dessous, aux conditions suivantes Délai de livraison : 1 semaine Mode de transport : Vos soins / route Destinataire : Nous mêmes BON DE COMMANDE Facturation : 2 exemplaires N 1328 Mode de paiement : Comptant à réception LE 09-janv CODE DESIGNATION UNITE QUANTITE P.U.H.T MONTANT Chaine hifi Akai 150 W black out Pièce 1 217,24 217,24 TV couleur Brandt 36 cm P/S Pièce 4 127,45 509,80 OBSERVATIONS : TOTAL BRUT 727,04 Acompt e compt abilisé de 200 Euros REMISE 5% 36,35 Versé par chèque TOTAL H.T 690,69 RCS Avesnes/Helpe B Crédit Agricole n H - Tél 03/27/64/70/81

7 ANNEXE 6 FICHE TELEPHONIQUE ANNEXE 7 FICHE TELEPHONIQUE A APPELE EN VOTRE ABSENCE A APPELE EN VOTRE ABSENCE RAPPELER RAPPELER DATE : NOM : ADRESSE : 11 janvier PORTER et Frères DATE : NOM : ADRESSE : 11 janvier Baillon Charles rue Faidherbes à Jeumont (59460) TEL : TEL : 03/27/39/04/66 Message : Demande un avoir pour retour d'e l'article TV Samsung 56 cm (facture du 9/1) Etablir l'avoir et l'imprimer à cette date Message : Imprimer puis Faxer le Devis suivant au client : 1 Home Vidéo Thomson Escompte 1% port HT soumis 15 Euros Règlement par chèque au comptant ANNEXE 8 ANNEXE 9