FCP de droit français BATI ACTIONS INVESTISSEMENT

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1 FCP de droit français BATI ACTIONS INVESTISSEMENT PLAQUETTE SEMESTRIELLE au 30 juin 2015 Société de Gestion : SMA Gestion Dépositaire : Investimo Commissaire aux comptes : Deloitte & Associés SMA Gestion - 114, avenue Emile Zola Paris Cedex 15

2 ETAT DU PATRIMOINE a) Titres financiers ,30 b) Avoirs bancaires Eléments de l'état du patrimoine Montant à l'arrêté périodique * c) Autres actifs détenus par l'opc ,41 d) Total des actifs détenus par l'opc ,71 e) Passif ,59 f) Valeur nette d'inventaire ,12 * Les montants sont signés NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART Part Type de part Actif net par part Nombre de parts en circulation Valeur liquidative BATI ACTIONS INVESTISSEMENT PART I I , , ,76 BATI ACTIONS INVESTISSEMENT PART P P , , ,82 2

3 ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES Eléments du portefeuille titres Actif net Pourcentage Total des actifs Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières 76,89 76,78 15,64 15,62 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier Les autres actifs 3

4 MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE Eléments du portefeuille titres Mouvements (en montant) Acquisitions Cessions Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières , , ,97 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier Les autres actifs DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE Dividendes versés Dividendes à verser Part BATI ACTIONS INVESTISSEMENT PART I BATI ACTIONS INVESTISSEMENT PART P BATI ACTIONS INVESTISSEMENT PART I BATI ACTIONS INVESTISSEMENT PART P Montant net unitaire Crédit d'impôt (1) Montant brut unitaire (2) (1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur. (2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur. INFORMATIONS DIVERSES Etablissement dépositaire : Investimo - 114, avenue Emile Zola Paris Cedex 15 Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion : SMA Gestion - 114, avenue Emile Zola Paris Cedex 15 4

5 PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2015 Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net Actions et valeurs assimilées Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé ALLEMAGNE AIXTRON SE EUR ,70 0,64 CARL ZEISS MEDITEC AG EUR ,48 1,85 HANNOVER RUECKVERSICHERUNGS NAMEN EUR ,31 2,11 SIEMENS AG NAMEN EUR ,05 1,10 TOTAL ALLEMAGNE ,54 5,70 AUTRICHE VERBUND EUR ,48 1,62 TOTAL AUTRICHE ,48 1,62 BELGIQUE MOBISTAR SA EUR ,82 0,50 TOTAL BELGIQUE ,82 0,50 ESPAGNE INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL EUR ,92 1,50 TOTAL ESPAGNE ,92 1,50 FRANCE AIR LIQUIDE EUR ,90 1,63 ATOS EUR ,16 2,31 BIC EUR ,00 2,69 BNP PARIBAS EUR ,95 3,38 BOIRON EUR ,00 1,66 BOUYGUES EUR ,22 0,78 CAP GEMINI EUR ,83 3,47 CHRISTIAN DIOR EUR ,80 2,32 COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN EUR ,68 1,38 DANONE EUR ,96 2,21 DASSAULT AVIATION EUR ,95 0,87 DASSAULT SYSTEMES EUR ,66 2,25 ESSILOR INTERNATIONAL EUR ,00 3,02 GDF SUEZ EUR ,64 0,43 HAVAS EX HAVAS ADVERTISING EUR ,40 1,77 INSIDE SECURE PROM EUR ,00 0,06 NEOPOST SA EUR ,83 0,74 NRJ GROUP EUR ,03 0,54 ORANGE EUR ,54 3,50 PUBLICIS GROUPE SA EUR ,16 1,81 5

6 PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2015 (Suite) Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net SA DES CIMENTS VICAT - VICAT EUR ,25 0,72 SAFT GROUPE EUR ,00 1,38 SANOFI EUR ,88 3,88 SCHNEIDER ELECTRIC SE EUR ,69 0,53 SODEXO / EX SODEXHO ALLIANCE EUR ,40 1,16 SR TELEPERFORMANCE EUR ,76 3,47 TOTAL EUR ,24 2,32 TRIGANO SA EUR ,83 0,75 VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR ,06 0,69 VIRBAC SA EUR ,00 1,93 VIVENDI EUR ,13 4,70 TOTAL FRANCE ,95 58,35 PAYS-BAS HEINEKEN EUR ,81 2,02 RANDSTAD HOLDING EUR ,49 0,93 REED ELSEVIER EUR ,53 0,81 TOTAL PAYS-BAS ,83 3,76 ROYAUME UNI ROYAL DUTCH SHELL EUR ,34 1,21 TESCO PLC GBP ,85 1,51 TOTAL ROYAUME UNI ,19 2,72 SUEDE ERICSSON(LM) B SEK ,78 1,81 SECURITAS AB B SEK ,28 0,93 TOTAL SUEDE ,06 2,74 SUISSE NESTLE NOM. CHF ,58 2,95 NOVARTIS AG NOMINATIF CHF ,53 4,58 ROCHE HOLDING AG CHF ,95 5,20 UBS GROUP AG CHF ,45 2,91 TOTAL SUISSE ,51 15,64 TOTAL Actions & val. ass. ng. sur marchés régl. ou ass ,30 92,53 TOTAL Actions et valeurs assimilées ,30 92,53 6

7 PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2015 (Suite) Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net Organismes de placement collectif OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays FRANCE BFT MONETAIRE C EUR ,95 7,42 TOTAL FRANCE ,95 7,42 TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays ,95 7,42 TOTAL Organismes de placement collectif ,95 7,42 Instruments financiers à terme Engagements à terme ferme Engagements à terme ferme sur marché réglementé ou assimilé EUR EUREX EUROS 0915 EUR ,00 TOTAL Engagements à terme fermes sur marché ,00 réglementé TOTAL Engagements à terme fermes ,00 TOTAL Instruments financiers à terme ,00 Appel de marge MARIVEUR EUR ,00 TOTAL Appel de marge 4 400,00 Créances ,46 0,18 Dettes ,23-0,13 Comptes financiers ,36 Actif net ,12 100,00 BATI ACTIONS INVESTISSEMENT PART P EUR , ,82 BATI ACTIONS INVESTISSEMENT PART I EUR , ,76 7

8 COMPTE DE RESULTAT (EN EURO) (Données non auditées) 30/06/ /12/2014 Produits sur opérations financières Produits sur dépôts et sur comptes financiers 5,37 40,18 Produits sur actions et valeurs assimilées , ,30 Produits sur obligations et valeurs assimilées Produits sur titres de créances Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres Produits sur instruments financiers à terme Autres produits financiers Total (1) , ,48 Charges sur opérations financières Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres Charges sur instruments financiers à terme Charges sur dettes financières Autres charges financières Total (2) Résultat sur opérations financières (1-2) , ,48 Autres produits (3) Frais de gestion et dotations aux amortissements (4) , ,52 Résultat net de l'exercice (L ) ( ) , ,96 Régularisation des revenus de l'exercice (5) , ,19 Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6) Résultat ( ) , ,15 8

9 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES DESTINEES AUX SOUSCRIPTEURS SUISSES Informations d ordre général Description du Fonds Société de gestion Banque dépositaire Organe de révision Agent représentant en Suisse Service de paiement en Suisse Fonds commun de placement (FCP) de droit français Agréé par l AMF le 07/06/2005 et conforme à la directive de l Union Européenne 2009/CE/65. SMA GESTION 114, avenue Emile Zola Paris cedex 15 INVESTIMO 114, avenue Emile Zola Paris Autorité des Marchés Financiers 17, Place de la Bourse, Paris Carnegie Fund Services S.A. 11, rue du Général DUFOUR, 1204 Genève Suisse Banque Cantonale de Genève 17, quai de l'île, 1204 Genève Suisse Le prospectus, les Documents d Informations Clés de l Investisseur (DICIs), le règlement et les rapports annuels et semestriels du fonds ainsi qu une liste de toutes les transactions effectuées pour le Fonds durant la période sous revue sont disponibles gratuitement, sur demande auprès du représentant du fonds en suisse. Publications du fonds Les publications du fonds en Suisse sont effectuées sur la plateforme électronique Publications des Prix Les prix d'émission et de rachat, respectivement la valeur d'inventaire, du fonds seront publiés en Suisse quotidiennement sur la plateforme électronique de Lorsque la valeur d'inventaire (ou valeur liquidative) est publiée, la mention "commissions non comprises" sera ajoutée. Paiement de rétrocessions et de rabais 1. Rétrocessions Le FCP et ses mandataires peuvent octroyer des rétrocessions. Les rétrocessions sont considérées comme les paiements et autres avantages pécuniaires du FCP et de ses mandataires à des tiers admissibles pour l activité de distribution de parts de fonds en et à partir de la Suisse. Par l intermédiaire de ces paiements, le FCP rétribue les tiers concernés pour toutes les activités liées, directement ou indirectement, à l achat de parts par un investisseur (notamment, sans s y limiter, la promotion et les campagnes de communication). Dans le cas où un bénéficiaire de rétrocessions transmet ces rétrocessions aux investisseurs (entièrement ou partiellement), les rétrocessions ne doivent pas être considérées comme des rabais. Les bénéficiaires des rétrocessions garantissent une communication transparente. Ils informent d eux-mêmes gratuitement les investisseurs du montant des rémunérations qu ils pourraient recevoir pour la distribution. A la demande des investisseurs, ils communiquent les montants effectivement perçus pour la distribution des placements collectifs de capitaux détenus par les investisseurs concernés. La loi au domicile du FCP prévoit des règles plus strictes que les règles Suisses concernant les rétrocessions (tel que définies ci-dessus) en Suisse. Ces règles sont exhaustivement indiquées ci-après et doivent être respectées: Les règles françaises ne sont pas plus strictes que les règles suisses en la matière. 2. Rabais Le FCP et ses mandataires ne prévoient pas d octroyer des rabais (c'est-à-dire des paiements directs du FCP et de ses mandataires aux investisseurs à partir des frais ou coûts grevant un fonds, afin de réduire ceux-ci à un montant convenu contractuellement). Il n est donc pas nécessaire de savoir si, dans le pays de résidence du FCP, il existe un droit plus restrictif que le droit suisse concernant l octroi de rabais en Suisse. Lieu d exécution et for Le lieu d'exécution et le for se trouvent au siège du représentant pour les parts distribuées en Suisse ou à partir de celle-ci. 9

10 PERFORMANCES La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts. 10

11 INFORMATIONS DESTINEES AUX SOUSCRIPTEURS SUISSES : TER AU 30/06/2015 LE TOTAL EXPENSE RATIO - TER* - (non audité) TER % = [Charges d exploitation/fortune moyenne] x 100 Parts Isin I FR P FR Charges D'exploitation , ,02 Fortune Moyenne du Fonds , ,77 TER 1,00% 1,90% Commission de surperformance Néant Néant Fortune Moyenne du Fonds TER de Surperformance Néant Néant Frais de fonctionnement et de gestion 1,00% 1,90% Changement taux de frais de gestion sur la période : Néant. * Le TER présenté a été calculé conformément à la réglementation suisse cf "Directive pour le calcul et la publication du TER pour les placements collectifs de capitaux" établie par la Swiss Funds et Asset Management Association SFAMA ** Dans le cas particulier de classes de parts lancées en cours d exercice, les TER ont été calculés sur la base des Charges d'exploitation constatées depuis le lancement des classes de parts extrapolées sur une période de 12 mois. La fortune moyenne se calcule sur la base des valeurs de fin de mois de la période sous revue. 11