Guide pour. un trading réussi

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1 Guide pour un trading réussi

2 CHAPITRE 1: INTRODUCTION 3 Qu est-ce que le Forex? 3 Paires de devises 3 Capacité à tirer profit d un marché haussier ou baissier 3 Avantages des marchés financiers 4 Levier 4 Marge 4 Pips 5 Spread 5 Graphiques de base 5 CHAPITRE 2: INTRODUCTION A L ANALYSE FONDAMENTALE 7 Facteurs fondamentaux influençant la fluctuation des cours 7 Calendrier Financier 7 Taux d intérêt 7 Taux de chômage 8 Scénario Géopolitique 8 Utiliser l analyse fondamentale pour trader les paires de devises majeures 8 CHAPITRE 3: INTRODUCTION A L ANALYSE TECHNIQUE 9 Facteurs techniques influençant la fluctuation des cours 9 Utiliser l analyse technique pour trader les paires de devises majeures 10 Résistance & Support 10 Trading Range 11 Les inconvénients du Trading Range 11 Dynamisme des marchés 11 Oscillateurs 12 Indicateur de la force interne (RSI) 12 5 façons d utiliser le RSI 13 Les moyennes mobiles exponentielles 13 Utiliser les moyennes mobiles exponentielles 14 Retracement de Fibonacci 14 CHAPITRE 4: COMMENCER AVEC VOTRE NOUVEAU COMPTE DE TRADING 15 Comptes de trading 15 Plateforme de trading 15 Risk Management 16 Philosophie de trading & Bruit du marché 17 Stratégies de trading 18 CHAPITRE 5: Résumé 18 Nous contacter 20

3 CHAPITRE 1: INTRODUCTION Qu est-ce que le Forex? Forex est l abréviation de Foreign Exchange. Cela fait référence à l achat et la vente simultanée d une paire de devises. Dans le forex, les devises sont toujours tradées les unes contre les autres. Par exemple, l USD/JPY fait référence à la paire Dollar U.S et Yen japonais. Les devises majeures tradées sur le marché sont le franc suisse (CHF), l euro (EUR), la livre sterling (GBP) et le yen japonais (JPY). Toutes ces devises sont tradées par rapport au dollar U.S (USD). Paires de devises Toutes les devises sont tradées par paire. Dans la paire elle-même, la première devise est connue comme la devise de base, tandis que la deuxième monnaie est connue comme la cotation ou contre monnaie. Toutes les cotations sont faites à partir de la devise de base. Lorsque vous demandez une cotation, vous recevrez deux prix, le prix de l offre et le prix de vente. Le prix de vente est le prix que vous recevrez en vendant une devise, alors que le prix de d achat est le prix que vous recevrez en achetant une devise. Les deux prix sont exprimés à partir de la devise de base. Disons que le taux de change pour la paire USD/CHF est de Cela signifie qu un dollar équivaut à franc suisse. USD/CHF USD = CHF Une paire de devises reflète effectivement le taux par lequel deux devises peuvent être échangées entre elles. Dans l exemple précédent de l USD/CHF, la paire montre combien un franc suisse vaut par rapport à un dollar U.S. Capacité à tirer profit d un marché haussier ou baissier Peu importe que le marché soit haussier ou baissier, un trader sera en mesure de profiter de la situation du marché selon qu il prenne une position courte ou longue. Lorsque vous prenez une position courte, vous supposez que le cours du produit tradé est sur le point de chuter. Lorsque vous êtes en position longue, cela signifie que vous supposez que le cours va monter. 3

4 Avantages des marchés financiers Marché très liquide Plus de milliards de dollars sont échangés quotidiennement sur le marché du forex, où les ordres sont exécutés quasi instantanément. Cela signifie que le marché est trop vaste pour qu un seul individu ou institution ne le contrôle. Marché 24h/24 Du fait que les marchés ne sont pas rassemblés dans un seul et même lieu, le trading sur ce marché est disponible 24h/24. Le marché est ouvert du lundi matin à Sydney (+10 GMT) au vendredi soir à New York (EST). Sans frais ni commission La plupart des courtiers ne prennent pas de commision lorsque vous achetez ou vendez une devise. Ce que vous payez est le spread. C est la différence entre le prix d achat et le prix de vente. Levier La majorité des courtiers proposent des comptes de trading avec marge à leurs clients. Cela permet aux traders d utiliser l effet de levier avec un coefficient plus élevé. Par exemple: Votre courtier vous propose un levier de 100:1. Avec seulement $, vous pouvez trader jusqu à $. Les traders n ont besoin que d un petit montant afin de prendre une position plus large sur le marché. Si la position prise sur le marché inclus de grosses pertes, et vos pertes atteignent la totalité de votre balance sur votre compte de trading, votre courtier fermera vos positions sur le marché. Dans le trading en ligne, le concept d effet de levier fait référence à la situation où le trader emprunte de l argent d une compagnie de courtage et l utilise pour trader sur le marché. A cause de l effet de levier, un trader est en mesure d investir dans les contrats de valeur bien plus importante avec un petit capital. L effet de levier c est avant tout la maximisation du profit, ainsi que la réduction des risques. Avec l effet de levier, le trader est en mesure de profiter davantage avec chaque trade passé. En même temps, le facteur de risque est multiplié, et il est nécessaire d avoir un plan de risk management adéquat. Marge Avant qu un trader ne puisse capitaliser avec l effet de levier, il a besoin de mettre en place une marge. C est un acte de bonne foi. Une fois que le trader a rempli les exigences de marge de la société de courtage, il peut placer un ordre supérieur à ce qu il possède sur son compte de trading. En cas de perte au trading et que les fonds disponibles sur le compte de trading passent en-dessous de la marge requise, le courtier fermera tout ou une partie des positions du trader pour compenser le manque à gagner. Si après la fermeture de toutes les positions du trader, la balance du trader est négative, le trader est soumis à un appel de marge par le courtier. Dans ce cas, le trader est tenu d injecter plus d argent dans son compte de trading afin de répondre aux exigences de marge. Par exemple: Si un trader possède $ sur son compte de trading, cela sinifie qu il possède $ de marge utilisable. Supposons qu il utilise $ pour acheter plusieurs lots d une paire de devises, cela signifierait qu il a $ de marge utilisable restante. Le trader peut perdre jusqu à $ avant que son courtier ne ferme sa position sur le marché dans le but d empêcher des pertes supplémentaires. 4

5 Pips Dans le trading en ligne, toute référence aux fluctuations des taux est faite en terme de pips. Un pip est le mouvement le plus petit qu une cotation de devise peut avoir. Par exemple: Si le cours de l EUR/USD passe à , cela signifie que le taux a bougé de 5 pips, de à Dans ce cas, en fonction de la taille du contrat (ou lot ) que vous tradez, un pip équivaut à un 1 $ (pour un lot de 10K $) ou 10 $ (pour un lot de 100K). Spread Graphiques de base Un graphique est une représention des cours du marché. Il y a deux éléments fondamentaux dans le graphique lui-même, l élément du prix et l élément du temps. Il y a différents graphiques qu un trader peut utiliser. Graphiques linéaires Les graphiques linéaires permettent d avoir un aperçu général des fluctuations dans un laps de temps donné. Ils ne sont pas aussi détaillés que les graphiques en barres ou les graphiques en chandeliers, mais ils sont simples et faciles à déchiffrer. Les graphiques linéaires sont de simples lignes qui relient tous les cours de clôture d une paire de devises. Un exemple de graphique linéaire est illustré ci-dessous: Lors d une transaction en ligne, il y a deux taux applicables, selon que le trader achète ou vend la paire de devises. S il vend une paire de devises, il demandera le prix de vente de la paire de devises. S il achète une paire de devises, il regardera le prix d achat. Le prix d achat sera toujours plus élevé que le prix de vente. Néanmoins le trader ne tradera pas tout à fait au taux du marché. Parce qu il n y a pas de commission dans le trading en ligne, il paye le courtier avec le spread. Comme mentionné auparavant, c est la différence entre le prix d achat et le prix de vente. Le spread n est disponible qu à l achat. Le trader ne s expose pas à cette dépense lorsqu il vend la paire de devises. En d autres termes, le spread est un coût de transaction round turn. Dans notre exemple précédent avec l EUR/USD et la cotation à /52, le spread équivaut à 2 pips. Ce qui signifie pour le trader, que toute position de départ commence par une perte jusqu à ce qu il accumule assez de profits pour couvrir le spread de la transaction. Si un trader prend une position sur le marché au prix d achat et ferme instantanément sa position au prix de vente, il s expose à une perte équivalente à ce spread. Graphiques en barres (Ouvrir, Haut, Bas, Fermer) Il existe des graphiques plus détaillés. La durée de la barre représente le spread des cours dans un laps de temps donné. S il y a une grande différence entre le 5

6 haut et le bas des cours, cela sera indiqué par une barre prolongée. Le cours d ouverture est affiché sur l onglet gauche alors que l onglet droit affiche le cours de fermeture. En un clin d oeil, vous pouvez voir la façon dont les cours fluctuent ainsi que l ampleur de celles-ci. Du fait que ces graphiques soient très détaillés, lorsqu imprimés, ils peuvent être très difficiles à parcourir. Le graphique suivant montre ce à quoi un graphique en barre ressemble: Lecture des chandeliers Graphiques en chandeliers Ces graphiques ressemblent à des graphiques en barres, mais montrent également la période d ouverture et de fermeture, les hauts et les bas. Par rapport aux graphiques en barres, ils sont plus facile à parcourir car ils sont plus souvent utilisés pour désigner les mouvements du cours. Le bleu est utilisé pour indiquer la hausse des cours alors que le rouge est utilisé pour indiquer la direction opposée des cours. Un exemple d un graphique en chandeliers est décrit ci-dessous: Un chandelier affiche le haut, le bas, l ouverture et la fermeture sur une période de temps déterminée. Par exemple: Sur un graphique de 30 minutes chaque bougie représente 30 minutes. L ouverture est le premier taux reçu au début du graphique de 30 minutes et la fermeture est le dernier taux. Si le taux d ouverture est inférieur au taux de fermeture cela signifie que le taux a évolué pendant la bougie et la bougie est devenue bleue, si le taux est en baisse la bougie sera rouge. La mèche supérieure montre le taux le plus élevé pendant la bougie. La mèche inférieure montre le taux le plus bas pendant la bougie. 6

7 CHAPITRE 2: INTRODUCTION A L ANALYSE FONDAMENTALE Facteurs fondamentaux influençant la fluctuation des cours Pour qu un trader puisse générer des profits sur le marché du trading, il doit être en mesure de prédire les fluctuations des cours. Pour ce faire, il peut recourir à l analyse fondamentale ou l analyse technique pour l aider à formuler sa prédiction. L analyse fondamentale se penche sur les facteurs macro-économiques qui peuvent affecter le taux de change d une devise tels que l actualité, les événements économiques et les indicateurs. Calendrier Financier Taux d intérêt Dans chaque pays dont la devise est échangée sur les marchés financiers, la Banque Centrale déterminera le taux de financement des banques commerciales. Le contrôle des taux d intérêt est essentiel pour la Banque Centrale pour mettre en oeuvre sa politique monétaire. Le taux d intérêt peut également être utilisé comme un outil pour étendre ou réduire la masse monétaire. En général, un taux d intérêt inférieur entrainera la dépréciation de la devise, les traders se livrant à des opérations de Carry Trade. Le Carry trading est une stratégie de trading où le trader vend une devise à faible taux d intérêt pour une devise à un taux d intérêt plus haut. C est parce que les devises avec des taux d intérêts plus hauts ont une valeur plus élevée. Avec le rollover, les traders sont également en mesure de profiter du taux d intérêt quotidien. Certains traders utilisent le calendrier financier comme celui ci-dessous, afin de se tenir informés: 7

8 Taux de chômage C est l un des principaux indicateurs de l état de santé de l économie d un pays. Un taux de chômage élevé indiquera que l économie d un pays est peu performante et que cela entrainera la dépréciation de la devise. Scénario Géopolitique Tous les événements politiques signifiants affectent les marchés financiers mais pas seulement. Utiliser l analyse fondamentale pour trader les paires de devises majeures L utilisation de l analyse fondamentale est particulièrement utile pour prédire la tendance à long terme de la devise et de sa paire correspondante. En se concentrant sur ces facteurs à long terme qui affectent la croissance économique d un pays, les traders sont capables de prédire la direction que va prendre une paire sur le long terme. Un exemple:: Dans cet exemple, un trader est d avis à ce que la Banque d Angleterre va intervenir sur les marchés financiers en réduisant le taux d intérêt. Si cela se produit, cela se résultera par la dépréciation de la livre sterling face au dollar U.S. Dans une telle situation, il prendra une position courte pour la paire GBP/USD. Il demandera le prix de vente pour la paire GBP/USD en vue de l achat de cette paire. Inversement, si le trader estime que la valeur de la livre sterling va augmenter par rapport au dollar américain, il demandera le prix d achat de la paire GBP/USD en vue de vendre cette paire. EUR/USD En général, lorsque le dollar U.S se déprécie, l euro se renforce. Inversement, lorsque le dollar U.S se renforce, l euro se déprécie. Par exemple, lorsque l économie américaine assiste à une hausse du taux de chômage, cela va se résulter par une dépréciation du dollar. Un trader achètera l euro dans l espoir qu il s appréciera face au dollar U.S. De même, s il y a une forte demande pour les instruments financiers comme les bons du trésor ou les actions, cela boostera la valeur du dollar par rapport à l euro. Dans ce cas, un trader voudra vendre l euro, étant donné que la valeur du dollar U.S va s apprécier. USD/JPY Si le gouvernement japonais désire stimuler la demande pour ces exportations, il cherchera à affaiblir le yen japonais par rapport au dollar U.S. Lorsque cela a lieu, le cours de la paire USD/JPY va augmenter. Les traders souhaitant bénéficier de ce scénario devraient acheter la paire USD/JPY en prévision de la hausse de la valeur du dollar américain. De même, lorsque le niveau des Investissements Directs Etrangers augmente au Japon, cela poussera la valeur du yen par rapport au dollar américain. Si c est le cas, les traders devraient vendre la paire USD/JPY dans l espoir de générer des profits à partir de l appréciation du yen. GBP/USD Si la masse monétaire dans l économie britannique augmente, la masse monétaire dépassera la demande pour la devise. Cela signifie que les banques auront plus d argent à prêter, conséquence de la réduction du taux d intérêt. Ces facteurs vont déprécier la valeur de la livre sterling par rapport au dollar américain, et le trader voudra vendre la paire GBP/USD. Inversement, si grâce à une politique monétaire prudente, l économie britannique connaît une croissance robuste comme en témoigne le taux de croissance grandissant de son Produit Intérieur Brut (PIB). Cela se résultera par l appréciation de la livre sterling par rapport au dollar américain. Les traders voudront donc acheter la paire GBP/USD. 8

9 USD/CHF Le franc suisse est généralement considéré comme une valeur refuge. En période d instabilité mondiale, le franc suisse devient une devise demandée, qui s appréciera face au dollar américain. Par conséquent, en période économique instable, les traders devraient vendre la paire USD/CHF. D un autre côté, en période de stabilité, la demande pour le dollar américain va augmenter, les gens voyant moins d intérêt à prendre le franc suisse comme valeur refuge. Dans cette situation, les traders achèteront la paire USD/CHF, le dollar continuant à se renforcer par rapport au franc suisse. EUR/CHF Dans ce scénario, des taux d intérêt élevés dans l Union Européenne vont tirer la valeur de l EUR/CHF à la baisse. Les traders vont réagir en vendant la paire EUR/ CHF. D un autre côté, l augmentation du PIB des pays européens montrent que les économies européens sont en bonne santé. Cela conduit à la hausse de la valeur de l EUR/CHF. Par conséquent, les traders dans cette situation vont réagir en achetant la paire EUR/CHF. AUS/USD L un des plus gros revenus à l exportation australienne provient du secteur minier. Toute hausse des cours des matières premières va stimuler les revenus à l exportation de l Australie, et par conséquent la valeur du dollar australien. Ici, les traders réagiront en achetant la paire AUS/USD puisque le dollar australien se renforce par rapport au dollar U.S. Un autre produit d exportation majeur de l Australie est le secteur agricole. Si l Australie est confrontée à une grande sécheresse, cela va obliger le secteur agricole à réduire sa contribution aux gains de l économie australienne. En conséquence, le dollar australien va se déprécier face au dollar U.S. Pour que les traders puissent profiter, ils devraient vendre la paire AUS/USD, le dollar australien se renforçant par rapport au dollar U.S. USD/CAD Le taux de chômage persistant subie par l économie canadienne va se résulter par la dépréciation du dollar canadien. Les traders devraient acheter la paire USD/CAD. Au contraire si l économie canadienne va rebondir en raison du taux de chômage faible, cela va se résulter par l appréciation du dollar canadien par rapport au dollar U.S. Pour que les traders puissent profiter, ils devraient vendre la paire USD/CAD. NZD/USD La Nouvelle-Zélande contrôle un tiers du commerce mondial des produits laitiers et carnés. L économie de ce pays est centré sur son secteur agricole. Par conséquent, tout facteur qui affecte les revenus d exportation de ce secteur affectera son taux de change. En tant que tel, un déclin dans la production laitière aux Etats-Unis suite à une catastrophe naturelle se résultera par une demande accrue pour les exportations de produits laitiers néo-zélandais. Cela provoquera l appréciation du dollar néo-zélandais par rapport au dollar américain. Pour pouvoir tirer profit, les traders devraient acheter la paire NZD/USD. D un autre côté, s il y a une apparition de fièvre aphteuse, cela entrainera une baisse de la production laitière et carnée en Nouvelle-Zélande. L effet ultérieur sera une baisse des revenus à l exportation et donc une dépréciation du dollar néo-zélandais. Pour profiter, les traders devraient vendre la paire NZD/USD. CHAPITRE 3: INTRODUCTION A L ANALYSE TECHNIQUE Facteurs techniques influençant la fluctuation des cours Une autre méthode que les traders peuvent utiliser pour mettre au point une stratégie de trading est l analyse technique. Bien que l analyse technique peut être un défi mentalement, une fois que la personne maîtrise les techniques de 9

10 l analyse technique, il est facile de les appliquer aux stratégies de trading. C est aussi un outil utile, pour combler les lacunes de l analyse fondamentale. Le principal problème rencontré par les traders avec l analyse technique est qu il y a plusieurs façons d analyser les informations du marché. Toute interprétation erronnée conduira à une fausse conclusion et à de mauvais résultats. Etant donné que la majorité des participants sur le marché s appuient sur les outils d analyse technique, cela peut avoir un effet Pygmalion. Avec des traders regardant les mêmes indicateurs technique, le fait que le marché fluctue dans une direction indiquée par les indicateurs techniques dérivée de l analyse technique est une fatalité. Utiliser l analyse technique pour trader les paires de devises majeures Résistance & Support L un des concepts fondamentaux dans l analyse technique est le concept de support et résistance. La résistance, dans le trading en ligne, fait référence à la situation où le cours a atteint son pic et rencontre des difficultés à fluctuer vers le haut. Le niveau auquel le cours ne semble pas pouvoir briser est connu comme le niveau de résistance. Il s agit d un niveau subjectif et il peut être difficile de déterminer avec précision où se situe ce niveau. Lorsque vous voyez un niveau de résistance comme celui dans l illustration ci-dessous, vous voulez vendre aussi près que possible de la ligne de résistance. Le principal objectif derrière l analyse technique est de travailler avec des graphiques pour identifier des tendances lorsqu elles se développent. Cela va permettre au trader de capitaliser sur les tendances jusqu à ce qu elles changent de direction. La raison pour laquelle l analyse technique joue un rôle important dans le marché financier est que le marché est constitué principalement de tendances. En raison de la nature des marchés financiers, les traders sont en mesure de trader les hauts et bas du marché. C est dans cette situation que l analyse technique est la plus efficace pour aider les traders à prévoir les fluctuations de la tendance. Contrairement à son utilisation dans d autres marchés financiers, l analyse technique est largement utilisée dans la communauté de trading en ligne. Les fluctuations du marché sont prédites en ajoutant des indicateurs techniques aux graphiques en chandeliers. Comme mentionné, du fait que la majorité des traders s appuient sur les indicateurs techniques pour prédire les fluctuations des cours, les fluctuations du marché deviennent également une prophétie autoréalisatrice. Si l analyse technique prédit que le cours de la paire de devises va baisser, parce que la majorité des traders réagissent en fonction de cette analyse, le cours baissera probablement davantage. Le support est l opposé de la résistance. Il fait référence à la situation où le cours a atteint son plus bas et rencontre des difficultés à descendre plus bas. Bien que l analyse technique est plus un concept scientifique et mathématique, il n y a pas de façon précise de déterminer où les niveaux de support et résistance d une devise donnée seront. Ces niveaux sont plus ou moins atteints par intuition et par expérience du trading. Lorsque vous avez une ligne de support, vous voulez acheter aussi près que possi- 10

11 ble de cette ligne, comme représenté dans l image ci-dessous: pertes lorsque le cours bondi ou chute soudainement. Ci-dessous un graphique illustrant le concept de Trading Range: Les cours autour de ces deux zones ont généralement des difficultés à briser leur support ou résistance en raison d un manque d ordres opposés sur le marché. A ces points la direction peut changer et une faible volatilité peut apparaître à ces niveaux. Trading Range Bien qu il soit difficile de déterminer exactement où ces niveaux sont, les traders sont encore capables d utiliser ces concepts car ils peuvent trader à l intérieur de ces intervalles. Lorsque la paire s échange dans la région du support, les traders ont tendance à adopter une position longue alors que dans la région de la résistance, ils ont tendance à adopter une position courte. Dynamisme des marchés Une stratégie de trading alternative au Trading Range est l utilisation du support et de la résistance pour trader au-dessus de l intervalle. Quand quelqu un adopte cette stratégie de trading, il anticipe que le marché va briser le seuil de ces niveaux. Un trader placera un ordre acheter au-dessus de la résistance et un ordre vendre en-dessous du support. Le principe sous-jacent est que le marché va gagner un dynamisme une fois que ces seuils sont brisés. Cela permettra aux traders de profiter de cette situation une fois que les cours brisent ces niveaux. Les inconvénients du Trading Range L un des inconvénients du Trading Range est qu il y a peu de chance de faire de grands profits dans ces intervalles. Généralement le marché monte en flèche ou dégringole subitement lorsqu il brise le seuil de ces niveaux, et quand cela se produit, les traders optant pour les stratégies de Trading Range encourent de grosses 11

12 Oscillateurs Les oscillateurs sont un ensemble d indicateurs techniques qui aide le trader à déterminer si le marché est en sur achat ou sur vente. Un oscillateur couramment utilisé par les traders est l Indicateur de Force Interne (RSI). Indicateur de la force interne (RSI) Le graphique ci-dessus montre une tendance haussière, ce qui signifie que lorsque l élan est positif, vous pouvez dessiner la ligne de la tendance entre les bas et rejoindre la tendance. Le RSI, développé par J. Wilder, oppose les cours des tendances baissières et haussières sur une période de temps. Le RSI met davantage l accent sur les dernières données et donne une meilleure indication de ce qui est fourni par d autres oscillateurs. Comme le RSI est moins sensible aux fluctuations des cours, il permet de passer aux cribles les bruits des marchés financiers. En plus d être un indicateur d élan, les traders utilisent le RSI en tant qu indicateur de volume. Du fait de la nature des marchés financiers, en tant que marché de gré-à-gré (Over the Counter), les rapports de volume en temps réel n est pas possible. Le RSI dispose d une échelle de 0 à 100. Toute lecture en-dessous de 30 indique des conditions de survente, alors qu une lecture au-dessus de 70 indique des conditions de sur achat. Le graphique ci-dessus montre une tendance baissière, ce qui signifie que l élan est négatif, vous voulez vendre la paire de devises. 12

13 Le graphique ci-dessus indique une lecture du RSI en-dessous de 30 alors que le graphique ci-dessus affiche une lecture du RSI au-dessus de 70, signifiant que la paire est en condition de sur achat. Les moyennes mobiles exponentielles Il s agit d un type de moyenne qui s apparente à une moyenne mobile simple, sauf que l accent est mis sur les dernières données des cours. Les EMA sont plus sensibles et réagissent plus rapidement aux changements de cours actuels. Pour le court terme, les traders utilisent normalement les moyennes de 12 et 26 jours. Pour le long terme, les traders s appuient généralement sur les moyennes de 50 jours et de 100 jours en tant que signaux de tendances à long terme. Les EMA sont également utilisés pour calculer les oscillateurs (PPO) et le MACD (convergence et divergence des moyennes mobiles). Les EMA sont aussi connus sous le nom de moyennes mobiles pondérées exponentielles. 5 façons d utiliser le RSI Les EMA permettent de surveiller et de nous informer du meilleur point d entrée ou de sortie d une position du marché. Ces EMA nous permettent de repérer les changements dans la structure de tendance.le déclencheur d un début d une tendance inversée est le crossover d EMA. 1. Pour indiquer des conditions de sur achat ou survente. Ces conditions sont indiquées par une lecture à 30 ou Divergences si le cours d une devise atteint un nouveau record et le RSI n affiche pas la même situation, cela indique normalement qu une inversion du cours est imminent. 3. Support & Résistance - Le RSI peut être également utilisé pour indiquer les niveaux de support et de résistance de la tendance de la monnaie. 4. Il peut être utilisé pour indiquer la formation de graphiques. Les figures chartistes telles que doubles hauts ou tête & épaules peuvent être vues plus clairement avec le RSI que sur le cours du graphique. 5. Echec oscillatoire (Failure swings) - si le RSI brise son pic ou son faible précédent, cela signifie que le cours peut se briser. 13

14 Utiliser les moyennes mobiles exponentielles En suivant une tendance, nous serions en mesure de repérer tout changement dans la tendance quand elle est sur le point de changer. Avec ceci, nous sommes idéalement positionnés pour tirer parti de cette inversion de la tendance. Tous les mouvements du marché vont se déplacer dans l une de ces 3 directions: vers le haut, vers le bas ou latéralement. L utilisation des moyennes mobiles permet d isoler ces mouvements et tirer parti de la situation. Avant tout, les EMA ont besoin de crossover afin que le trader se retrouve dans une position profitable. Néanmoins, il est important de prendre note d une situation où les EMA se déplacent très près l un de l autre donnant un faux signal comme quoi les EMA ont croisé. La raison pour laquelle il y a des scénarios d EMA sur le court et long terme est d essayer d éviter des situations où il y a des faux signaux. L image donnée par les moyennes à court terme et les moyennes à long terme est utilisée pour confirmer l image générale. Cependant, veuillez prendre en compte que les EMA seuls ne sont pas des indicateurs suffisants pour que les traders s appuient dessus pour confirmer une inversion des tendances du marché. Les traders devraient regarder également les autres indicateurs techniques, voir s ils donnent la même image générale avant de former une hypothèse. C est la raison pour laquelle les traders s appuient sur les retracements de Fibonacci pour analyser les différents scénarios du marché. plateforme de trading, vous pouvez calculer les niveaux de retracement de Fibonacci afin de savoir à quel point vous réalisez des profits. Etant donné que la plupart des traders comptent sur les niveaux de retracement de Fibonacci pour leurs stratégies de trading, le retracement de Fibonacci devient une prophétie autoréalisatrice. L exemple suivant illustre la façon dont le concept de retracement de Fibonacci fonctionne. Le graphique ci-dessous est un graphique journalier de la paire USD/ CAD. Basé sur le graphique, l oscillation basse est à alors que l oscillation haute est à Les niveaux de retracement de Fibonacci sont tracés à: (0.382) (0.500) (0.618) Retracement de Fibonacci Le ratio Fibonacci est une série de chiffres utilisée pour décrire une progression naturelle des proportions. Ces chiffres ont été découverts par le mathématicien Leonardo Fibonacci. La principale idée derrière le ratio de Fibonacci est de les utiliser comme indicateurs des niveaux de la résistance et du support. Ils peuvent être utilisés pour indiquer les niveaux où les traders peuvent réaliser des profits. Quand le marché est haussier, l idée est d avoir une position longue. Avec votre Dans le graphique ci-dessus la paire USD/CAD se situe dans une tendance haussière mais a commencé une oscillation vers le bas depuis son haut à Les traders réagiront en attendant de voir si le retracement s arrête au niveau du retracement de Fibonacci à et si oui, ouvriront des positions longues à

15 du retracement de Fibonacci et seront en mesure de réaliser de gros profits. Généralement, le cours sera arrêté à l un des niveaux tracés, les ordres de vente apportent suffisamment de support au cours. Si le mouvement arrive à briser le support à du retracement de Fibonacci, les traders attendront de voir si le niveau de est brisé et si non, rejoindre la tendance. Le signe que la tendance haussière est terminée est lorsque le niveau de est brisé. A ce stade, les traders ouvriront des positions courtes sur la paire, et seront en mesure de réaliser de gros profits. CHAPITRE 4: COMMENCER AVEC VOTRE NOUVEAU COMPTE DE TRADING Comptes de trading Les traders ont en général le choix parmi une variété de comptes. UFX propose 6 types de comptes: Micro, Mini, Standard, Gold, Platinum, et un compte islamique pour les traders qui appliquent la loi de la Sharia. Plateforme de trading Nous savons que vous n êtes pas toujours devant votre ordinateur, pourtant les marchés eux sont toujours en mouvement. Notre application mobile vous permet de ne râter aucune opportunité, peu importe l endroit où vous êtes. Faites glisser l écran et tradez: c est aussi simple que ça. L app de Trading UFX est disponible pour ios et Android et peut être télécharger gratuitement. Il y a deux sortes de plateformes de trading et applications mobile. Un trader peut utiliser une plateforme web comme la plateforme web primée UFX, dont l accès ne nécessite pas de téléchargement. Autrement, un trader peut télécharger un logiciel de trading pour configurer sa plateforme de trading. La seconde option est plus compliquée à utiliser qu une plateforme web. 15

16 Avant de commencer à trader, un trader doit toujours se familiariser en premier avec la plateforme de trading. Il est important de se rappeler qu il y a toujours des coûts cachés derrière le trading d une devise particulière. Un tel coût caché est l intérêt facturé pour le maintien d une position toute la nuit. C est parce que nous tradons sur la marge, ce qui signifie que nous utilisons de l argent emprunté pour faciliter nos transactions. Cet intérêt est connu sous le nom de Roll Over et le taux payable dépend de la maison de courtage. UFX facture le rollover (connu aussi comme overnight swap). En résumé, vous devriez trader les devises liquides et qui ont un bon potentiel de rentabilité comme la livre sterling, l euro, le yen et le franc suisse. Il faut accepter qu il y ait un facteur de risque lorsque une position est prise sur le marché. Avec cela à l esprit, il faut placer des ordres Stop Loss et Take profit pour minimiser les pertes. Aucune position sur le marché n est infaillible, tôt ou tard votre Stop Loss et Take Profit seront touchés. Au moins avec un ordre Stop Loss, les pertes sont réduites à la minute où les cours chutent au seuil de l ordre. Risk Management Prenez en compte que la nature du marché est toujours fluide. Peu importe quand vous placez votre Stop Loss ou Take Profit, assurez-vous qu ils ne soient pas trop serrés ou trop larges. Autrement, cela ira à l encontre du but du Stop Loss ou Take profit. Si le Stop Loss est trop large, il y a un risque davantage de pertes pour le trader, avant que les ordres ne soient déclenchés. Si le Stop Loss est trop près, les ordres seront déclenchés prématurement en raison de la volatilité des marchés financiers. Toujours gardez votre sang-froid lors du trading et ne laissez pas vos émotions troubler votre jugement. En vous préparant mentalement, vous saurez à quoi vous attendre et vous ne laisserez pas dépasser par la situation. Avant de commencer un trade, le trader doit se poser ces questions suivantes: Quelle est l ampleur de la fluctuation du marché et quand est le bon moment pour tirer profit? Un trader peut utiliser un ordre Take Profit pour fermer sa position lorsqu il atteint sa cible de profit. Donc si vous tenez une position courte, vous pouvez placer un Take Profit juste en-dessous du cours actuel, car il s agit de votre zone de rentabilité. D un autre côté, si vous tenez une position longue, vous devriez placer un Take Profit au-dessous du cours. Avec l utilisation des ordres Take Profit, un trader est capable d adopter une position de trading plus disciplinée et systématique. il peut quand même profiter des fluctuations des cours même s il ne surveille pas le marché constamment. Quelle est l ampleur des pertes qu un trader est prêt à prendre avant de fermer une position? Avec un ordre Stop Loss, les traders peuvent spécifier un point de clôture pour une position perdante. Si vous prenez une position courte sur une paire de devises, vous devriez placer un ordre Stop Loss à un cours plus élevé que le cours actuel. Inversement, si vous avez pris une position longue, un ordre Stop Loss devrait être placé à un cours inférieur que le cours actuel. Où placer les ordres Stop Loss et Take Profit En tant que norme, les ordres Stop Loss devraient être placés près du cours d ouverture, en opposition aux ordres Take Profit. Si cette philosophie est correctement respectée, un trader ne doit être correct que la moitié du temps pour rester rentable. Par exemple: Avec un ordre Stop Loss de 30 pips et un Take Profit de 100 pips, un trader a besoin d avoir raison seulement 30 % du temps pour tirer profit. 16

17 Pour savoir où placer ces ordres dépend de combien de risque le trader est prêt à prendre. De plus, l ordre Stop Loss ne devrait pas être trop près afin de ne pas le rendre obsolète par les fluctuations normales du marché. En ce qui concerne les ordres Take Profit, ils devraient être placés à un point de profit réaliste, en prenant en compte la durée de la position et les sentiments du marché. La psychologie du trader Avant de commencer à trader sur les marchés financiers, le trader doit analyser correctement ses positions potentielles et considérer son plan de trading pour le jour suivant. Beaucoup de novices négligent cette partie de leur formation, car ils sont impatients de faire de l argent et ils sautent dans le trading basé sur des intuitions et devinettes. Ce n est que par une analyse minutieuse et de la planification que le trader peut garder ses pertes au minimum et en même temps maximiser sa rentabilité. Assurez-vous d avoir un plan de trading pour limiter vos pertes et bloquer vos profits, avant de commencer à trader sur les marchés financiers. Il est important qu une fois que votre plan de trading est en place, vous devez vous y tenir. C est un autre domaine où beaucoup de traders échouent. Sans autodiscipline, on peut facilement dévier du plan de trading et commencer à trader à partir d intuitions. Le trader risquerait de fermer sa position au profit cible ou à s accrocher à une position en déclin trop longtemps dans l espoir que celle-ci va rebondir. Une autre erreur majeure est que les traders supposent que toutes les transactions sont rentables. Ils en sont peut être venus à cette supposition à cause de cas particuliers où le Stop Loss a été déclenché, et plus tard le marché a rebondi. Cela peut facilement conduire les traders à oublier de placer des Stop Loss sur leurs transactions ultérieures. Ils oublient que les Stop Loss sont là pour les empêcher de perdre plus d argent qu ils perdraient autrement. Il faut se rappeler que les Stop Loss ne sont pas là pour entraver les profits. Bien que de temps à autre, un Stop Loss peut être déclenché et qu un trader perd un certain montant, s il se tient à son plan d origine, sa course au profit fera plus que compenser ses pertes initiales. C est pourquoi il est crucial qu un trader se tienne à son plan de trading d origine. Les traders doivent se préserver de s impliquer émotionnellement dans leur trading. Ce qu il peut se passer est que lorsque le trader devient impliqué émotionnellement lorsqu il place une transaction, il ne peut pas la laisser même s il s agit d une transaction perdante. Ce qu un trader devrait faire est de maintenir son plan d origine et ne jamais s en écarter. Il devrait toujours être objectif dans sa décision d investissement afin de ne pas fausser son jugement. Il n est pas rare pour une personne de vouloir justifier son action en trouvant des excuses par une autre analyse. Du fait qu il soit déjà émotionnellement impliqué, son analyse devient partialle et manque d objectivité. Ce genre de mentalité entraine le trader à perdre de vue son but initial. Combiné au fait qu ils peuvent utiliser l effet de levier sur leurs transactions, cela peut multiplier les pertes du trader. Ils sont souvent tentés de surtrader, ce qui mène à des situations où les traders ne sont pas objectifs. Ils oublient que leur responsabilité n est pas limitée au montant disponible sur leur compte de trading, mais à la valeur de leurs contrats. En tant que standard, un trader ne devrait jamais utiliser plus de 20 % de son compte de marge à tout moment. Philosophie de trading & Bruit du marché A présent, vous devez être conscient qu en tant que trader, vous avez la possibilité de vous appuyer sur l analyse technique ou fondamentale. Néanmoins, il n existe pas de formule unique qui servira son but dans un environnement fluide comme les marchés financiers. Donc, un trader prudent s appuiera toujours dans le même temps sur l analyste technique et fondamentale pour établir sa stratégie de trading. Utilisez l analyse fondamentale pour identifier les tendances qui pourraient émerger, et utilisez l analyse technique pour vous aider à confirmer votre hypothèse. La raison pour laquelle nous avons besoin de l analyse technique dans notre stratégie de trading est qu elle est purement objective. L analyse fondamentale s appuie sur un élément de subjectivité pour arriver à une possible conclusion. En 17

18 se concentrant sur l analyse technique pour confirmer une hypothèse, nous sommes en mesure de passer au crible les bruits du marché qui constituent l essentiel des sentiments du marché. Nous ne pouvons éviter ce bruit du marché car il se trouve partout autour de nous, dans l actualité que nous lisons, dans les commentaires et analyses d experts. Stratégies de trading Généralement, un trader est en mesure de trader tous les actifs mais il est recommendé pour un novice de démarrer avec les devises majeures, principalement celles contre le dollar U.S. Cela est dû au fait que ces devises ont plus de volume de transaction et sont plus liquides et ont donc plus de chances de rentabilité. La livre sterling, l euro, le yen japonais et le franc suisse sont de bonnes devises car elles sont largements échangées sur le marché du forex. Cela va donner au trader une plus grande marge de manoeuvre dans sa stratégie de trading. Le dollar australien, le dollar canadien et le dollar néo-zélandais bénéficient de moins de volatilité, mais restent de bonnes opportunités d isoler les tendances au sein de ces catégories de devises. Les traders plus expérimentés peuvent profiter d autres groupes de devises comme les paires de devises qui ne comprennent pas l USD (Crosses). De même, les traders peuvent trader sur les matières premières et indices, qui bénéficient d un énorme potentiel de rentabilité. Il est conseillé de toujours prendre en considération une position à court terme sur le marché par opposition à une position longue, car cela permet de minimiser le temps d exposition vous permettant de fermer une transaction avec un profit modeste plus rapidement. CHAPITRE 5: Résumé Avant de commencer à trader, les traders doivent toujours chercher à se renseigner. Une fois que cela est fait, ils doivent élaborer leur propre stratégie de trading. Il est important de se tenir à cette stratégie et ne pas en dévier. Un bon plan de trading est aussi bon que l attitude adoptée envers le trading. Une fois qu une stratégie de trading a été adoptée, le trader doit sélectionner la paire de devises qu il souhaite trader. En général, il vaut mieux se concentrer sur les devises majeures car elles disposent de plus de volume de trading et de liquidité. De cette façon, les traders auront plus de chance de profiter de leur trading. Il y a des méthodes d analyse qu un trader peut adopter pour l aider à établir sa stratégie de trading. L analyse fondamentale se base sur les facteurs macroéconomiques qui peuvent influencer la fluctuation des cours d une paire de devises. L analyse technique s appuie sur les cours précédents pour aider le trader à identifier les tendances. Les traders doivent toujours garder à l esprit qu il n y a pas de méthode unique pour identifier les fluctuations des cours. La plupart des traders utilisent un mélange d analyse technique et fondamentale afin d arriver à une seule hypothèse concernant les fluctuations des cours. Quelques uns des outils qu un trader utilise sont les graphiques et les moyennes mobiles. Les graphiques utilisés peuvent être des graphiques linéaires ou des graphiques plus détaillés comme les graphiques en barres ou en chandeliers. En plus des graphiques, les traders peuvent utilisés des EMA et le ratio Fibonacci pour les aider à identifier les inversions de tendance. Enfin, il n existe pas de système infaillible pour garantir au trader des profits. Tout trading implique un niveau de risque. Le plus important pour le trader est d être conscient de ce qu il risque. Il est important pour le trader de se tenir au courant de l actualité du marché. 18

19 Ce support fait partie de la communication marketing est ne contient pas et ne doit pas être interprété comme contenant des conseils d investissements, une offre ou une sollicitation d une transaction sur les instruments financiers. UFX ne prend aucune responsabilité quant à l exactitude ou l exhaustivité des informations fournies, ni aucune perte découlant de tout investissement basé sur ce support, prévisions ou information fournie. Toutes les expressions d opinion sont sujettes au changement sans préavis. Les opinions émises peuvent être personnelles à l auteur et ne reflètent pas nécessairement les opinions d UFX. Ce support ne peut être reproduit ni distribué sans l accord au préalable d UFX. Avertissement : Les CFD sont des produits à effet de levier qui incluent un haut niveau de risque et peut entrainer la perte de votre capital. Les CFD peuvent ne pas convenir à tous les types d investisseurs. Vous ne devriez pas risquer plus que ce que vous êtes prêt à perdre. Avant de vous décider à trader, assurez-vous d avoir bien compris les risques encourus et pris en compte votre niveau d expérience et votre situation financière. Sollicitez un avis indépendant si nécessaire. 19

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