BI4C, l analyse financière (profitabilité, solvabilité, valeur ajoutée, ) accessible en temps réel au management

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1 BI4C, l analyse financière (profitabilité, solvabilité, valeur ajoutée, ) accessible en temps réel au management Benoit Collin METRUM & IT Mgr HRT Group (Philippe Richelle Adm. élégué) Antoine Ngo Associate Partner METRUM

2 HRT Group : Qui sommes nous? Nous sommes une société de service active pour les clients professionnels et privés dans les domaines suivants : Révision légale et contractuelle Comptabilité et consolidation omiciliation et administration de sociétés roit des sociétés Fiscalité directe et indirecte Ingénierie financière, fiscale et légale Assistance à l établissement de déclarations fiscales Activités de conseil et de représentation Gestion des salaires et des ressources humaines «Resourcing»

3 Les Objectifs et le projet Améliorer la performance opérationnelle Amélioration et maîtrise des processus émarche supportée par RESULTANCE Mise en évidence des indicateurs de performance Mise en œuvre d une solution de reporting «consolidé» couvrant les domaines d activité supportant les principaux processus du groupe Commercial Finance Planification Production

4 Quelques exemples

5 Les Facteurs Critiques de Succès Un projet et un responsable de projet Phaser Implication forte du management Responsabiliser Un partenaire IT

6 BI4C, l analyse financière accessible en temps réel Antoine Ngo Associate Partner METRUM

7 METRUM : Qui sommes nous? METRUM est une société de service informatique basée au Luxembourg. Nos principaux domaines de compétences sont : Le développement d application sur mesure (Microsoft, Windev) L informatique décisionnelle (Microsoft, Cognos, Talend, Qlikview) Le conseil et le management IT RESULTANCE complète notre expertise étant spécialisée en conseil en amélioration et en optimisation des processus d entreprise Notre groupe représente un effectif de plus de 60 personnes et est actif sur la grande région France-Belgique-Luxembourg depuis plus de 10 ans

8 BI4C facilite votre Gestion Financière

9 BI4C, une solution d aide à la décision La solution Business Intelligence For Controlling (BI4C) est un outil décisionnel vous assistant dans la gestion de la performance économique de votre entreprise, votre groupe BI4C se situe en aval de vos applications opérationnelles: Systèmes comptables (liens natifs vers BOB 50; Venice; SAP finance, ouverture à tout autre) Progiciel permettant la préparation du flux de facturation ERP BI4C génère pour vous les rapports financiers classiques (compte de résultats, bilan, ) et vos rapports de contrôle de gestion (Activity Based Costing, réel/budget/forecast, )

10 BI4C vous apporte 1 L harmonisation des comptabilités au sein d un groupe 2 L autonomie d accès à une information fiable et disponible en temps réel 3 L historisation et la gestion de vos budgets / Simulations / Reforecasts 4 Le lien entre votre comptabilité et vos systèmes opérationnels

11 Comment le système fonctionne-t-il? Application WEB BI4C - paramétrage Analyses Ad-hoc Centre de production Chine Flux XML chargement Maison mère - France atawarehouse BI4C Cubes d analyse Bureaux Etats Unis Reporting

12 1 atawarehouse plusieurs atamarts Le modèle de BI4C est un modèle en constellation. Plusieurs datamarts sont reliés entre eux au travers de dimensions partagées F F F F

13 Un extrait du modèle de données Accounting ATAMART IM_Customer IM_ChartAccount FACT_Budget IM_Supplier FACT_Forecast FACT_AccountEntries IM_AnalyticalCode FACT_Timesheeting Timesheet ATAMART IM_Employee IM_Company IM_Product FACT_Sales Sales ATAMART IM_Movementetail FACT_StockMovement IM_MovementType FactLess_StockSituation Stock ATAMART

14 Scénario d interrogation du cube atamart Accounting Quel est mon chiffre d affaire en septembre 2012 sur ma société XYZ? Sur le code analytique du produit P01, quel est mon chiffre d affaire? Quel est le chiffre d affaire de mon département BI en 2012? Quel est le client qui me rapport le plus? En analytique, quel est le montant des notes de frais encodées par les personnes travaillant sur ce projet? En analytique, quelle quote-part des Frais Généraux dois-je reverser sur ce projet? atamart Stock Movement Quel est mon principal fournisseur pour ce produit? Quel est le volume commandé chez lui depuis le début de l année? atamart Sales Combien d unités du produit P01 aije vendu? Qui est mon meilleur vendeur, dans quel magasin, quelle région? e quel type de projet BI s agit-il? Quel est mon mode de facturation? TimeSheeting Combien de personnes travaillent sur le projet? Qui? Quel profil? Combien me coutent ces prestations valorisées au cout standard de mes ressources? En tenant compte de mes couts : - e prestations réels - e frais annexes - es Frais Généraux - Quel est le P&L de mon projet?

15 METRUM HRT RESULTANCE