PROJET DE FAISABILITE Pour la réalisation d'un centre de lavage haute pression pistes + Portique Ce projet sera implanté sur la commune de: ROUBAIX département 9 Définition de la zone de chalandise Ville Commentaires Nombre d' habitants ROUBAIX Bassin de vie 000 Population Totale 000 L'INSEE indique que le Parc auto en France en 0 est de 8 millions de véhicules pour 6 millions d'habitants soit un taux d'équipement de 0,8 voitures par habitant Il y a donc un potentiel sur ce secteur de : 66700 automobiles 0 % du parc automobile est lavé ailleurs que dans un centre de lavage haute pression ou dans un portique. Ces lavages sont donc exclus du tableau ci-dessous. Le nombre de voitures ainsi lavées sera de: 60 automobiles à laver Fréquence de lavage en France ( source DAFSA ) Répartition en % des lavages % 0% % une fois et demi par mois 0% une fois tous les mois % 0% % fois par semaine % fois par an 0% 7 à 0 fois par an % Soit un potentiel de lavage annuel de : 60 0 Lavages annuels Selon les éléments constatés, il y a 6 installation (s) de lavage dans cette zone de chalandise. La nouvelle installation drainera donc: 0 80 Lavages annuels Page de 8
La décomposition des lavages sur les différents types de matériels se fait ainsi : Répartition en % des types de lavages 6% en lavage Haute pression % en lavage Portique Le chiffre d'affaire moyen d'un lavage en haute pression est de: TTC (aspirateur inclus) soit en HT,8 Le CA annuel de ce centre HP est estimé à: 8 98 HT Le chiffre d' affaire moyen d'un lavage en portique est de: 7 TTC soit en HT,8 Le CA annuel de ce PORTIQUE est estimé à: 78 HT Le chiffre d'affaire annuel retenu est de : 99 70 HT INVESTISSEMENTS Achat Location Frais de création de la Société 00 00 Capital social 000 000 Génie civil + VRD (estimé) 8 000 8 000 Travaux de Rénovations 000 000 Station de lavage pistes et Portique 00 000 00 000 Achat ou location mensuelle du terrain 80 Dépôt de garantie et loyer d' avance 9 0 Montant total de l' investissement 00 900 Page de 8
Répartition avec achat terrain 6 Frais création Capital Génie civil Matériel Terrain 66% 0% % 0% Répartition avec location 9% % 6 7 Frais création Capital % Génie civil Matériel Loyer mensuel Dépôt garantie Page de 8
ANALYSE DE COÛTS LAVAGE HAUTE PRESSION Valeur en % Désignation Coût Prix unitaire,86% Eau 0,,0 M 0,6% EDF 0,0 0,09 KW,0% GDF 0,0 0,0 Kcal 7,89% Produits de lavage 0,,00 Litre,% Produits de lustrage 0,0,0 Litre 0,% Sel 0,0 0,9 Kg 8,0% Marge brute, Recette HT,8 Analyse des coûts en HP 6 7 8 Eau EDF GDF Lessiviel Lustrant Sel Marge brute ANALYSE DE COÛTS LAVAGE PORTIQUE A BROSSES Valeur en % Désignation Coût Prix unitaire 7,77% Eau 0,6,0 M 0,6% EDF 0,0 0,09 KW,6% Produits de lavage 0,,00 Litre,79% Produits de lustrage 0,,0 Litre 87,% Marge brute, Recette HT,8 Analyse des coûts en PORTIQUE 6 Eau Edf Lessiviel Lustrant Marge brute Page de 8
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Calcul du point mort comptable mensuel Amortissement des frais de création sur 7 ans 6 Location du Terrain apport 80 prêt Génie Civil Travaux estimés sur 0 ans à, % avec apport personnel de 80 000 8 000,00 Remboursement du matériel sur 7 ans avec un taux à, % 68 Salaire du personnel 000 Charges sociales 800 Assurance du centre de lavage 7 Frais administratifs Divers taxes dont CFE ( 0 la première année) 8 Maintenance 00 par Piste HP par an 67 Total des mensualités 0 0 La marge brute moyenne du lavage HP et brosses est environ de 8% Le chiffre d' affaire à réaliser pour atteindre ce point mort sera donc par mois de: Soit pour un prix moyen de lavage de :, le nombre de lavages par mois (Point mort/prix du lavage) sera de le nombre de lavages par jour (Point mort / prix du lavage / 0, jours) sera de ou par heure sur la base de heures de fréquentation/jour: lavages / mois 77 lavages / jour 6, lavages / heure Page 6 de 8
COMPTE D' EXPLOITATION PREVISIONNEL SUR LA COMMUNE DE ROUBAIX 9 0 0 06 07 08 Minoration CA % la première année 0% % % % A Chiffre d'affaire 7 777 6 7 6 0 8 Consommables 6 7 6 88 6 69 6 60 67 7 Divers 800 8 89 87 900 B Total (+) 7 07 6 66 6 66 78 68 7 C MARGE BRUTE 7 76 9 9 60 08 70 88 8 00 D INVESTISSEMENT Matériel 000 Génie civil 8 000 Crédit bail 0 0 0 0 0 Location terrain 00 00 00 88 88 Maintenance 6 000 6 80 6 6 6 6 6 7 Frais administratif 90 968 07 088 0 E FRAIS FIXES 86 0 86 68 86 8 87 78 88 007 F val ajoutée C-E 0 6 0 7 68 8 9 00 Frais personnel 000 80 970 69 978 Charges sociales 8 760 8 9 9 9 96 9 8 Impôts et taxes - 00 0 08 G Total à 760 87 6 7 H Résultat brut 98 670 8 90 8 7 88 7 7 Amortissement génie civil et apport 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 Frais financiers rémunération du compte courant à 6% 800 800 800 800 800 I Total à 0 800 0 800 0 800 0 800 0 800 J Résultat avant IS 77 870 07 790 7 6 88 6 67 Impôts société % > 8 K pondération inclue 7 8 67 9 87 Bénéfice net après impots 96 66 7 867 76 66 8 0 CASH FLOW 8 96 8 89 867 9 66 98 0 % Résultat net % % % % % Page 7 de 8
COMPTE D' EXPLOITATION PREVISIONNEL SUR LA COMMUNE DE