THE GLOBAL LEADER IN CLOUD BI & CPM Les Eléments clés du projet 1
THE GLOBAL LEADER IN CLOUD BI & CPM Les Eléments clés du projet Périmètre fonctionnel 2
Le Core Model Le point central de constitution de l information est le P&L par nature Marge Commerciale Ce P&L détaillé est enrichi par des zones d analyse dédiées : Marge commerciale par marché/produit Masse salariale par effectif Masse Salariale P&L CAPEX Amortissements par investissement Détail des flux intercos par rubrique nature Intercompga nies 3
Les Analyses (Reports & DashBoards) A partir de ce core model, plusieurs types de reporting/analyses sont proposés P&L Nature Synthèse P&L Nature détaillé P&L Segmentation DashBoards Activité Rapprochement et réconciliation des intercos Détail des entrée/sorties Ratio Masse Salariale/ETP,.. P&L Destination Synthèse Produit/ Marché Intercos Effectifs 4
Le Processus Budgétaire Saisie du CA et Activité par axe d analyse Déclaration des intercos Validation P&Ls & DashBoards Saisie des hypothèses RH et effectifs pour valorisation des rémunérations Ventilation des charges directes et commerciales par axe d analyse Saisie Complémentaires BFR & Suivi Projets Saisie des investissements et calcul des amortissements Saisie complémentaire du P&L détaillé Soumission/Validation Budgétaire 5
Le Processus Plan Héritage de 2015 (budget) Soumission/Validation Plan Saisie et calcul des hypothèses d activité et CA Validation P&Ls & DashBoards Saisie complémentaire du P&L Déclaration des intercos
THE GLOBAL LEADER IN CLOUD BI & CPM Les Eléments clés du projet Périmètre organisationnel 7
Organisation 7 zones géographiques ~ 15 pays + de 50 entités juridiques 9 devises ~350 entités de gestion 80 utilisateurs 3 admin ~30 contributeurs ~40 reporteurs 5 langues Accès matriciel Accès spécifique consolidation Accès restreint RH Accès multi périmètres 8
THE GLOBAL LEADER IN CLOUD BI & CPM Les Eléments clés du projet Métriques Applicatifs 9
Cadre de Saisie 1 Version Réalisé / 1 Historique/ 3 Versions de planification Mensuel 4 années en ligne 10
Indicateurs Indicateurs / Mesures 250 rubriques nature dont 30 ouvertes à la saisie des intercos 50 rubriques par destination 20 KPIs opérationnels 30 Indicateurs RH 15 indicateurs BFR/Cash 11
Axes d analyse 200 Produits 5 Marchés 2500 ETPs 70 Partenaires intercos / 8 paliers d élimination 12
Modèles/Masques/Analyses 10 Masques de saisie 15 états de reporting ~200 comptes ou mesures calculés 30 Cadrans d analyse déclinés en 6 DashBoards 13
THE GLOBAL LEADER IN CLOUD BI & CPM Les Eléments clés du projet Métriques Projet 14
Paramétrage plateforme Adaptive Formation Adaptive Macro Vision du Planning Le planning et les jalons (Démarrage le 01/09, GO LIVE Budget le 17/11, GO Live Plan le 2/12). Sprints de 2 semaines Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Sprint 4 Sprint 5 Sprint 6 Sprint 7 Sprint 8 (janvier) Conception générale Construction des axes d analyse Masques Saisie Modèle RH V1 Modèle CAPEX Conso de gestion V1 Modèle Marge Commerciale V1 Conso de gestion V2 Modèle RH V2 Mise à Jour des axes d analyse # 1 Modèle Marge Commerciale V2 Reprise historique Workflow et tâches Reports & DashBoards Social et conso Reports & DashBoards Produits/Marchés Mise à Jour des axes d analyse #3 Reports & DashBoards V2 Users et Accès Déploiement Formation utilisateur (vidéos) Accompagnement Saisie Budgétaire Design Plan Saisie Simplifiée Modèle Calculatoire Plan Accompagnement Saisie Plan Livrables Documentation Mardi 2/12 ouverture saisie Plan 18 Formation Administrateurs Accompagnement Saisie Budget Détaillé Enrichissement des Analyses Reports s DashBoards Effectif/Masse salariale Lundi 17/11, ouverture saisie budget 2015 Mise à Jour des axes d analyse #2 2 ETP Développement, 1 Chef Projet, 1 sponsor, 2 contrôleurs de gestion à mi temps 15
Enjeux et prochaines étapes Première Itération : Budget & Plan Seconde itération : Réalisé et Forecast Calendrier serré Amélioration continue Cadre analytique en mutation (plusieurs itérations d axes d analyse) Nouvelles analyses à concevoir Formation en ligne avec vidéos Nouveau cycle de 2,5 mois Interfaces automatisées avec DWH Finance Mise en œuvre du Rolling Forecast Nouvelles analyses Nouveaux modèles Evolution du cadre analytique 16
THE GLOBAL LEADER IN CLOUD BI & CPM Les Eléments clés du projet Les Apports 17
Les apports Homogénéisation des pratiques (modèles) Accélération des processus 1 seule et même plateforme Enrichissement de la qualité des données partagées (nouvelles analyses) Partage en temps réel des informations (BI sur données soumises) 18
Les fonctionnalités clés Dimensions partagées Analyses partagées en temps réel Puissance de modélisation métier Consolidation de gestion complètement intégrée Simplicité du langage de calcul 19
THE GLOBAL LEADER IN CLOUD BI & CPM Adaptive Suite Le pilotage intégré de la performance 20
Le pilotage de la performance révolutionné avec une suite complete, intégrée et intuitive Intuitive & Flexible Robuste & Configurable Un seul point d entrée web Toujours à jour (données, structure, masques, agrégations ) BI & EPM Intégrés 21
Une suite en mode Cloud qui rend le budget plus accessible et évolutif Produit On-Premise Part Licenses 9% Produit Cloud 68% Part abonnement T C O Paramétrage Matériel Administration Maintenance Formation 43% 26% 14% 7% 1% 32% Source: Yankee Group DecisionNote Technology Analysis Paramétrage & Formation 77% moins cher que le On-Premise T C O Exemple Abonnement pour 10 Users : 15-20 K par an Exemple Abonnement pour 20 users : 20-25 K par an 22
La suite vue par les analystes #1 dans l expérience utilisateurs #1 en satisfaction CPM & BI #1 dans l experience client Un niveau élevé de satisfaction client Sources: BPM Partners Pulse Customer Survey, Gartner 2013 CPM Study, Nucleus June 2013 Value Matrix, Forester 2013 Wave 23