Changement de TVA 2011. Manuel pour la Version Fidelio 7.11-7.14 Données Informations générales Mise en place Changement Contrôle / Points importants Liste de contrôle
Informations générales Le 27 septembre 2009 le peuple et les cantons ont accepté la présentation sur le financement d'additif des IV. Le relèvement des taux de TVA limité à sept ans commence le 1ere janvier 2011 et n'est pas en rapport avec la nouvelle loi sur la TVA le 1ere janvier 2010. A partir de 1ere janvier 2011 la nouvelle loi sur le TVA augment comme suivant : jusqu'ici au taux normal de 7.6% contrôlables 8.0% livraisons et services jusqu'ici au taux spécial de 3.6% contrôlables 3.8% Logement/PDJ & DP in house/ jusqu'ici au taux normal de 2.4% contrôlables 2.5% livraisons et services Principes fondamentaux de la transition des vieux aux nouveaux taux d'imposition 1. Le principe L application du calcul du TVA est imposer en moment de la facturation et n est pas en moment du paiement ni la sortie de la facture. 2. Facturation La facturation à partir du 1ere janvier est calculée au nouveau taux. La facturation avant le 1ere janvier reste au taux original. Pour la calculassions et présentation de la facture vous êtes obliger d acquitter la facture au date de changement de TVA et créer une nouvelle réservation à partir de 1ere janvier 2011. 3. Pré facturation Tout pré facturation avant le 1ere janvier 2011 est calculé sur l ancien TVA donc le point 2 est applicable. Le changement doit impérativement être fait après la clôture du 31.12.2010 et avant aucune facturation. Postérieurement aucune correction n est possible! La seule option c est la restauration de la sauvegarde du 31.12.2010 Nous voudrions vous faire remarquer que ces travaux ne peuvent pas être effectués par Micros-Fidelio SA. Nous vous soutenons si des questions éventuellement apparaissant. Comme aide nous avons créé une liste de contrôle à la fin de ce document. Nous recommandons de faire des tests dans le programme de training avant de faire dans le live. Pour éviter les attend durant le 31 décembre 2010. Nous vous conseillons de nous contacter bien avant Malheureusement nous ne pouvons pas garantir un temps de rappel habituel pendant la nuit de sylvestre. Les préparations devraient être réglées à l avance. Nous recommandons au plus tard fin octobre, afin qu encore le temps pour de questions possible Page 2 sur 10
Préparations 1. Informer vos clients en avance de l adaptation prévue et demander tous les clients qui sont en départ le 1ere janvier 2011 de régler la facture le soir avant. 2. Veuillez garantir qu il y a suffisant personnel présent pour faire les changements. Les collaborateurs devraient avoir les droits d'utilisateur nécessaire pour les paramètres. 3. Assurez-vous avec votre responsable IT, que la sauvegarde fonctionne correctement. On vous conseille de garder cette sauvegarde. 4. Contrôler que les listes suivantes sont disponibles: Listes des soldes pour les clients et pour les comptes avec l information suivant: Numéro de chambre, Nom, Arrivée et Départ Clients présents avec l information suivant: Numéro de chambre, Nom, Arrivée, Départ, code prix, prix 5. Contrôler dans les paramètres comptabilité, si la code rubrique reprise de solde existe. Ca doit se trouver entre les rubriques 750 et 799. Si ça n existe pas, il faut le créer: Allez d abord dans Divers Données hôtel et contrôler quel code de TVA corresponde à 0%. Normalement c est le code 5. Si c est un autre code, il faut prend l autre code pour le nouveau code rubrique Quitter les données hôtel et revenir sur la comptabilité code rubriques Page 3 sur 10
Cliquer sur Nouveau Choisir un numéro disponible par exemple 799 (absolument plus petit que 800). Choisir Groupe Principal 99 avec la description Interne (voir rapport C.A. ou Chiffre d affaires). Mettre le code de TVA qui correspond à 0% et dans la Classification cocher Autre Cliquer sur Traduction et remplir dans tous les langues: Balance carry forward, Reprise de solde, Saldenübernahme, Ripresa die saldi Pour terminer cliquer sur OK. 6. Contrôler vos models de facture. Aller dans Configuration. Page 4 sur 10
Divers Edition des Textes Type Facture Client et Editer Texte Aller en bas de la facture et si les taux de TVA sont en texte comme l exemple dessous remplacer avec le nouveau taux. Si c est avec les formules ne touche pas et ignorer le point 25. Page 5 sur 10
Changement de 31.12.2010 Ce travail peut-être fait uniquement après que tous les clients sont arrivés. 7. Lancer dans les Rapports la procédure Postroom pour facturer tous les charges fixes pour les clients présent. Clique sur Tout Chercher et écrire Postroom 8. Imprimer le Rapport clients présent et garder pour la contrôle après. 9. Changer la date de départ de tous les clients et comptes présent pour le 1ere janvier 2011. Faire les copies des réservations (Options Dupliquer) avec le 1ere janvier comme date d arrivée et la date de départ d origine 10. Pour les clients qui ne sont pas payé encore et sont en départ le 1ere créé une copie de réservation avec la date d arrivée le 1ere janvier pour 0 nuit, zéro pax et CHF 0.00 pour la nuit!!!!!!! 11. Facturer tous les chiffres d'affaires supplémentaires qui doivent encore être fait sur la date le 31.12.2010 sur les comptes respectives. 12. Arrêtez toutes les interfaces, ainsi que l'interface FO-Server (non le serveur principal). Il ne faut plus s ajoute des chiffres d'affaires! Les interfaces peuvent être mises en circuit seulement quand tous les changements sont effectués! Si vous avez une interface de carte de crédit, celui-ci doit rester allumé. 13. Fait votre sauvegarde journalière 14. Fait votre réorganisation avec Fix et votre Clôture. 15. Imprimez la liste des soldes ouvertes pour les clients et comptes et garder la copie à côté. 16. Imprimez pour chaque facture 2 exemplaires. 1 copie pour chaque client. Pour ça vous allez: Caisse Fonctions Caisse Impressions des Factures. Choisir Facture Pour Tous les Clients Suiv. Facture Intermédiaire Suiv. Ordre N de Chambre Suiv. Tous les Clients Suiv. Toutes Méth. Paiement Suiv. Toutes Fenêtres Suiv. Suiv. Durée de Séjour changé à 0 Suiv. Impr. Tout Page 6 sur 10
17. Allez dans tous les factures, qui ne sont pas à 0.00 et mettre la solde à 0.00 on utilise Facturée et la rubrique qui correspondre à la reprise des soldes (799). Contrôler que tous les soldes sont à 0.00 et faire le check out des tous les chambres et comptes. 18. Faire les check in des tous les chambres et comptes qui correspondre de votre liste des clients présent. Vous pouvez ignorez le message que la chambre est sale car le client est déjà la. 19. Faire tourner le rapport des soldes ouverts sur l écran et contrôler que tout est à zéro. 20. Imprimer un rapport des chiffres d affaires et noter le total de votre reprise des soldes (799). 21. Facturer pour chaque clients et sur chaque fenêtre le solde correct en utilisant la rubrique qui correspondre à la reprise des soldes (799) et les factures que vous avez imprimé (voir point 16). 22. Imprimez la liste des soldes ouvertes pour les clients et comptes et comparer avec la liste imprimer précédemment (voir point 15). Les 2 listes dévrait avoir les soldes identiques! 23. Imprimer un rapport des chiffres d affaires. Le code rubrique 799 Reprise des Soldes devrait être à zéro! Garder les 2 rapports chiffres d affaires et listes des soldes pour votre comptabilité. 24. Quitter Fidelio sur tous les stations de travail et ouvrir la configuration. Allez Divers Données Hôtel Modifier tous les taux TVA: 7.6 % 8.0 % 3.6 % 3.8 % 2.4 % 2.5 % 25. Uniquement faire si le point 6 est relevant. Voir point 6. Faire ces changements pour tous les modelés 26. Quitter la configuration et démarrer Fidelio. 27. Démarrerez tous les interfaces et le FO- Server (pas le server principal) Contrôle / Points importants 28. Les changements sont maintenant terminés Toutes les revenues à partir de ce point sont calculées avec le nouveau taux de TVA. Les clients qui ont fait le pont sont présentés avec 2 factures. Une jusqu au 31.12.2010 inclus et le 2ème à partir du 01.01.2011. Vous expliquer bien au client la raison pour les 2 factures et la calcule de TVA. Page 7 sur 10
Liste de contrôle Au plus tard jusqu au mi-novembre 2010 Point fait le Description 1 Manuel lu et clarifié des questions ouvertes avec Micros Fidelio. 2 Sauvegarde avec l IT contrôler et tester. 3 Contrôlé les rapports mentionné et donné les informations au personne responsable et l équipe de nuit. 4 Code rubrique Reprise des soldes existant 5 Modèle de facture contrôlé pour le texte sur le TVA. Jusqu au fin novembre 2010 1 Planning pour le personnel qui va travailler le 31.12.2010. Contrôler les droits utilisateurs pour la configuration 2 Derniers questions. 29. au 30.12.2010 1 Tous les clients informé sur les changements et demandé les clients en départ le 1er janvier 2011 de prépayer la veille. 31.12.2010 Fin d année L heure 1 Contrôlé les comptes pour les clients en départ le 1ere janvier 2011 et essayer de faire payé la plupart possible. 2 Imprimer rapport client présent 3 & 4 Modifier le date des départs et dupliquer les réservations 5 Facturer tous les charges fixes et revenue supplémentaire Page 8 sur 10
6 Arrêter les Interfaces et le FO-Server (pas le server principale) 7 Démarrent la sauvegarde 8 Faire la réorganisation et le clôture 9 Imprimer liste des soldes ouvertes 2x 10 Imprimer 2 copies de chaque facture 11 Mettre à 0.00 tous les comptes ouvert avec la reprise des soldes et faire le check out. 12 Faire check in des réservations dupliquer 13 Contrôler que tous les soldes sont à 0.00. 14 Listes des chiffres affaires imprimé 15 Reprise des soldes facturé sur les comptes présent 16 Nouveau liste des soldes imprimé et comparé avec l ancienne liste des soldes. Les soldes doit être identique!! Gardé les 2 rapports!! 17 Listes des chiffres affaires imprimé et rubrique reprise des soldes doit être à 0.00. Gardé les 2 rapports!! 18 Changé le taux de TVA dans la configuration. 19 Si nécessaire module des factures modifiées. 20 & 21 Redémarrer Fidelio, Interfaces et FO-Server 22 Contrôler votre travail Page 9 sur 10
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