KBL RICHELIEU SPECIAL FCP DE DROIT FRANÇAIS

KBL RICHELIEU SPECIAL FCP DE DROIT FRANÇAIS RAPPORT ANNUEL AU 31 DECEMBRE 2015 Société de Gestion : KBL RICHELIEU GESTION 22, Boulevard Malesherbes 75008 PARIS Dépositaire : BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES Siège social : 3 rue d Antin 75002 PARIS Adresse Postale : Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère - 93500 PANTIN Représentant en Suisse : BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, PARIS Succursale de Zurich Selnaustrasse 16, CH-8002 ZURICH Service de paiement pour la Suisse : BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, PARIS Succursale de Zurich Selnaustrasse 16, CH-8002 ZURICH Le Document d information Clé pour l Investisseur (DICI), le Prospectus pour la Suisse, le Règlement ainsi que les rapports annuel et semi-annuel du FCP ainsi que la liste des achats et ventes effectués pour le compte du portefeuilletitres du FCP peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse.

KBL RICHELIEU SPECIAL - Rapport annuel au 31 Décembre 2015 2

KBL RICHELIEU SPECIAL Frais et commissions effectivement appliqués sur la période de 12 mois se terminant le 31 décembre 2015 Part C Taux de commission de gestion effectivement appliqué sur l année : 2,38 % Coûts induits par l investissement dans d autres OPCVM : 0,00 % Autres frais commissions de mouvement : 0,38 % Total (TER) 2,76 % Part I Taux de commission de gestion effectivement appliqué sur l année : 1,20 % Coûts induits par l investissement dans d autres OPCVM : 0,00 % Autres frais commissions de mouvement : 0,38 % Total (TER) 1,58 % Performances au 31/12/2015 (Part C : FR0007045737) Les performances ne sont pas constantes dans le temps et ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont calculées déduction faite des frais et commissions prélevés par l OPCVM. La part de cet OPCVM a été créée le 12 mai 2000. Les performances affichées sont calculées en euro. KBL Richelieu Spécial part C Indicateur de référence L'indicateur de référence était, jusqu'au 31 janvier 2010, le CAC 40. Il a été remplacé depuis cette date par l'indice Stoxx Europe 50. L indicateur de référence était calculé dividendes non réinvestis jusqu'au 31 décembre 2012. Depuis le 1 er janvier 2013, il est calculé dividendes nets réinvestis. Performances au 31/12/2015 (Part I : FR0010906321) Les performances ne sont pas constantes dans le temps et ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont calculées déduction faite des frais et commissions prélevés par l OPCVM. La part de cet OPCVM a été créée le 7 juin 2010. Les performances affichées sont calculées en euro. KBL Richelieu Spécial part I Indicateur de référence Jusqu au 31 décembre 2012, le Stoxx Europe 50 était calculé dividendes non réinvestis. Depuis le 1 er janvier 2013, il est calculé dividendes nets réinvestis. KBL RICHELIEU SPECIAL - Rapport annuel au 31 Décembre 2015 9