Réunion d information
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- Gabriel Blanchette
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1 Réunion d information 24 JUILLET 2014 Tendances Résultats semestriels Stratégie
2 CONTEXTE ÉCONOMIQUE TENDANCES ÉCONOMIE L investissement des entreprises françaises PIB +0,7 % Les prévisions de croissance pour 2014 Édition de logiciels : +2,2% en ,4% +1,9% +2,5% CA ÉDITION CEGID +5,2 % Logiciels infra/outils Logiciels applicatifs Logiciels embarqués Source : Insee Source : Syntec Numérique / IDC, mars JUILLET 2014
3 MOBILITÉ : UN USAGE EN FORTE CROISSANCE Perspectives 2014 Les ventes de «mobile devices» progressent fortement TENDANCES INNOVATION RETAIL RH Mobile 3 24 JUILLET 2014
4 BUSINESS INTELLIGENCE : DE LA DONNÉE À L INFORMATION DE PILOTAGE TENDANCES 300 INDICATEURS MÉTIERS CRÉÉS PAR CEGID INNOVATION 4 24 JUILLET 2014 FINANCE : + de 80 indicateurs 200 champs de la compta disponibles MT&S : + de 50 indicateurs 200 champs disponibles RETAIL : + de 40 indicateurs 150 champs disponibles FISCALITÉ : + de 70 indicateurs 300 champs disponibles RH : + de 50 indicateurs 200 champs disponibles
5 CLOUD ET SAAS : LE DRIVER DU MARCHÉ Le marché du Cloud en France (en M ) 5 24 JUILLET 2014 X 2,5 Source : PAC - juin 2014 CloudIndex Cegid, a leading provider of SaaS 2* TENDANCES REVENUE 2013 GROWTH 2012/13 1 Capgemini (incl. Prosodie) FR 136 M 3% 2 Salesforce.com US 120 M 50% 3 Google US 60 M 71% 4 Cegid FR 37 M 42% 5 Microsoft US 31 M 148% * Logiciels de gestion BtoB Évolution du nombre d utilisateurs de la plateforme SaaS TOP INNOVATION PAC, july /2014 USERS + 11 % 6 MOIS
6 CEGID : UNE STRATÉGIE D INNOVATION EN PHASE AVEC LE MARCHÉ TENDANCES INNOVATION TM Au cœur de l innovation Cegid 6 24 JUILLET 2014
7 LES INNOVATIONS CEGID DU 1ER SEMESTRE TENDANCES INNOVATION MOBICLO TM 28 Janvier 2014 CEGID ORIENTE SON OFFRE RETAIL VERS LE MULTICANAL ET L ANALYTIQUE NOUVELLES OFFRES 05 Juillet 2014 CEGID : DISPOSITIF D ACCOMPAGNEMENT POUR LA DSN JUILLET 2014
8 DES OFFRES QUI SÉDUISENT LES DISTRIBUTEURS TENDANCES MARCHÉS PME Réseau Cegid Accélération du nombre de distributeurs au 1 er semestre 13 nouveaux partenaires PAYS TPE Réseau Quadratus 34 nouveaux partenaires JUILLET 2014
9 PORTEUSES DE DÉVELOPPEMENT À L INTERNATIONAL TENDANCES MARCHÉS RUSSIE DUBAI LONGCHAMP 7 NOUVEAUX PARTENAIRES BRÉSIL COSMOLUXURY 3 FILIALES OPÉRATIONNELLES 9 24 JUILLET 2014 L OCCITANE PRÉSENCE CEGID PARTNERS 30 NOUVEAUX CLIENTS CA S1 CROISSANCE +11 %
10 QUI FAVORISENT LA CONQUÊTE EN FRANCE ET À L INTERNATIONAL Signatures et déploiements référents au premier semestre TENDANCES MARCHÉS JUILLET 2014
11 LE SAAS, MOTEUR DE LA CROISSANCE DE CEGID RÉSULTATS STOCK DE CONTRATS (1) en M 26, (1) 37, , VALEUR DES CONTRATS SAAS ACTIFS (3) 97,3 en M (1) Stock de contrats SaaS, Portails facturables valeur au 1 er juillet (3) Valeur des contrats SaaS, définie comme la valeur des contrats actifs au 1er juillet 2014, extrapolée pour les contrats avec date d échéance ferme sur la durée restant à courir, et, pour les contrats en tacite reconduction, sur une durée majoritairement de 36 mois en prenant en compte le taux de churn constaté l exercice précédent (données de gestion non auditées). 11 CHIFFRE D AFFAIRES (2) 23 M 24 JUILLET % (2) CA SaaS : Offres On Demand, Portails, Consommations Valeur au 1/7/ % AUTRES 56 % 17 % PROFESSION COMPTABLE 13 % FINANCE/FISCALITE SIRH
12 CHIFFRE D AFFAIRES RÉSULTATS AU 30 JUIN SaaS 22,9 M 18,1 M + 26,2 % Licences 15,6 M 15,9 M - 2,2 % Maintenance 50,5 M 50,5 M - Autres 2,2 M 2,2 M - TOTAL ÉDITION 91,2 M 86,7 M + 5,2 % Services Édition 28,2 M 28,8 M - 2,1 % Total Édition et services associés 119,4 M 115,5 M + 3,3 % Distribution et divers 11,3 M 13,2 M - 14,2 % TOTAL 130,7 M 128,7 M + 1,6 % Dont récurrent 77,6 M 73,5 M + 5,5 % JUILLET SAAS / CLOUD + 26 % EFFET DE BASE AU S PERFORMANCES SUPÉRIEURES AU MARCHÉ +15 pts 44 % 59,3 %
13 MARGE BRUTE ET POINT MORT MARGE BRUTE RÉSULTATS À PÉRIMÈTRE COURANT EN M 113,8 114,2 S S ,1 pt + 0,4 M EFFET MIX EFFET COÛTS * -0,1 M -1,1 pt Taux MB/CA 88,4 % 87,3 % EN M 19,1 19,0 S S JUILLET 2014 * Dont évolution structure des coûts de production Cloud S S POINT MORT MOYEN MENSUEL
14 RÉSULTATS RÉSULTATS RÉSULTATS AU 30 JUIN Chiffre d affaires 130,7 M 128,7 M + 1,6 % EBE 34,5 M 33,3 M + 3,6 % Résultat Opérationnel Courant 14,8 M 12,6 M + 17,9 % Résultat opérationnel 15,7 M 12,4 M + 26,6 % Résultat financier - 0,8 M - 0,8 M + 4,5 % Résultat avant impôts 14,9 M 11,6 M + 28,8 % Impôts - 5,6 M - 4,1 M + 35,1 % Résultat net (part du groupe) 8,8 M 7,3 M + 20,0 % Nouvelle progression du ROC (Variation de 22% hors les flux de reprises sur risques enregistrées au 30/6/3013) Impact Cession CHR et locaux * Cegid Paris JUILLET 2014
15 CASH FLOW RÉSULTATS S S Capacité d autofinancement générée par l activité (1) Flux de trésorerie d exploitation (2) Investissements opérationnels (3) Cash flow disponible avant croissances externes, divers et dividende Croissances externes et immobilisations financières Cash flow disponible après croissances externes Dividende 32,9 M 31,8 M 23,4 M 28,7 M 10,9 M 17,5 M 12,5 M 11,2 M 0,4 M 0,2 M 12,1 M 11,0 M - 9,6 M - 9,2 M + 1,3 M (1) : Variation positive du cash-flow d exploitation au 1er semestre 2014 : 1,1 M (2) : Apurement du BFR au 31/12/2013 (dettes fiscales et sociales) : 6,3 M (3) : Impacts flux non courants : cession CHR et locaux Paris : 8,2 M JUILLET 2014
16 STRUCTURE FINANCIÈRE RÉSULTATS Au 30 juin en M ENDETTEMENT FINANCIER 68,7 66, , ,2 LIGNE DE CRÉDIT CONFIRMÉ COVENANTS LEVERAGE XX 0,75 30 juin ,01 30 juin ,37 30 juin 2013 GEARING XX 0,27 30 juin 2014 XXX X EN M au 30/06/2014 du 01/07/2014 au 30/06/2015 du 01/07/2015 au 30/06/2016 TOTAL MONTANT UTILISÉ 65 TOTAL DISPONIBLE JUILLET 2014
17 COURS DE BOURSE / DIVIDENDE Nb titres échangés/mois Cours en RÉSULTATS PROGRAMME DE RACHAT D ACTIONS Auto détention au 30 juin 2014 (dont contrat de liquidité) : titres (5,43 % du capital) titres ont été acquis au cours du premier semestre 2014 (mandats de rachat) dont titres affectés pour BAAR ( ) et PAG (89 329) Exercice Dividende/action 1,00 1,05 1,05 1,10 0 janv.-09 avr.-09 juil.-09 oct.-09 janv.-10 avr.-10 juil.-10 oct.-10 janv.-11 avr.-11 juil.-11 oct.-11 janv.-12 avr.-12 juil.-12 oct.-12 janv.-13 avr.-13 juil.-13 oct.-13 janv.-14 avr.-14 Cegid Group France CAC 40 (Rebased) FTSE France / Software & Computer Services - SEC (Rebased) Volume Variation du cours de bourse 12 mois au 30/6/ % Rendement par action* 3,5 % JUILLET 2014 *COURS AU 30/06/2014
18 CEGID GROUP : POTENTIEL DE VALORISATION Multiple d Ebit (EV) Multiple d Ebit RÉSULTATS en EXACT HOLDING Cours au 30/06/14 : 31, SEG Index SW ORACLE 9, JUILLET ,7 1,1 1,5 Cours Cegid Group Cours 31/12/2013 Cours 31/12/2005 Cours au 31/12/2013 selon la moyenne des multiples du 31/12/2005 Multiple de CA (EV) 12,1 KPMG 1,8 3,2 3,6 4,0 Multiples (EV) marché software (CA / EBIT) Multiple de CA KPMG (Moyenne «Market multiples FY 2013» - June 2014 ) SEG Index SW Q (X EBIT median metrics) ORACLE / MICROS EXACT HOLDING («Possible takeover July 2014») Bloomberg calculations
19 UN SOUFFLE CONTINU D INNOVATION STRATÉGIE BASE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FISCALES PROTOTYPAGE DE GESTION DE PRODUCTION RETAIL INTELLIGENCE DSN ETAFI INTÉGRATION FISCALE FINANCE ON DEMAND WEB TO STORE ETAFI LOYERS SOCIAL REWARD JUILLET 2014
20 SAAS / CLOUD : UNE POLITIQUE CONQUÉRANTE EN FRANCE ET À L INTERNATIONAL STRATÉGIE UNE MONTÉE EN PUISSANCE DE NOUVELLES OFFRES DES OFFRES DE CONQUÊTE UN CLOUD INTERNATIONAL PLATEFORME US RACKSPACE PLATEFORME UE IBM PLATEFORME ASIE EN ÉTUDE JUILLET 2014
21 INTERNATIONAL : ACCÉLÉRATION DE LA STRATÉGIE UN FORT MOMENTUM SUR LE RETAIL ET LE MANUFACTURING +25 LANGUES 10 FILIALES +75 PAYS 44 PARTNERS UNE APPROCHE STRUCTURÉE D UN MARCHÉ PROMETTEUR : LE CONTINENT AFRICAIN RETAIL FINANCE MT&S PUBLIC RH STRATÉGIE JUILLET 2014
22 CEGID : FOCUS ÉDITION STRATÉGIE RECENTRAGE DE L ACTIVITÉ CESSION D ACTIVITÉS VERTICALES EXTERNALISATION INFRASTRUCTURES LOGISTIQUE PRÉPARATION MATÉRIEL INSTALLATION MAINTENANCE FOURNITURES DE BUREAU CROISSANCE EXTERNE UN BON MOMENTUM ACQUISITION DE COMPÉTENCES BASE INSTALLÉE R & D INTERNATIONAL JUILLET 2014
23 RELATION CLIENTS : UNE NOUVELLE DIMENSION NUMÉRIQUE STRATÉGIE S SATISFACTION CLIENTS De 83,6 % à 92,4 % ENVOIS RÉPONSES PORTAIL CLIENTS CONNEXIONS UNIQUES PAR JOUR NOUVEAUX CLIENTS S1 3,5% TAUX DE CHURN S JUILLET 2014
24 RESSOURCES HUMAINES ET ENVIRONNEMENT : UN INVESTISSEMENT DURABLE STRATÉGIE DES ACCORDS D ENTREPRISES INNOVANTS UNE CARRIÈRE = DES CARRIÈRES UNE FEMME = UN HOMME ENGAGEMENT HANDICAP UNE QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL UN ENGAGEMENT BASÉ SUR LE LEVIER NUMÉRIQUE (\ /) (=o.o=) (") (") CODIN GAMES JUILLET 2014 CHALLENGE PERFORMANCE R&D AVEC UNE APPROCHE GAMING LYON, NANTES, NEW YORK, MADRID
25 CEGID : L ACCOMPAGNATEUR DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DES ENTREPRISES UNE ENTREPRISE RÉFÉRENTE DANS LE MOUVEMENT DE TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DES ENTREPRISES STRATÉGIE DYNAMIQUE LANCEMENT DE LA FRENCH TECH CHEZ CEGID À LYON INNOVATION JUILLET 2014 CONQUÊTE POSITION DE LEADER CONNAISSANCE MARCHÉ
26 9 22 OCTOBRE 2014 CA T3* JANVIER 2015 CA T4* CALENDRIER Les comptes du premier semestre 2014 ont été arrêtés par le Conseil d Administration du 23 juillet 2014, Les procédures d audit ont été effectuées par les Commissaires aux Comptes et les rapports relatifs à la revue limitée ont été établis le 23 juillet * diffusion après clôture de la bourse JUILLET 2014 RÉUNION D INFORMATION
27 MERCI de votre attention
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