Par Jean-Marc St-Hilaire De JMS Informatique Enr. Jean-Marc St-Hilaire a une formation en programmation et en comptabilité (H.E.C.) Cette présentation est disponible à www.jmsinformatique.com/ateliers
Une vidéo-formation par De Formation en Ordinateur, Informatique et Logiciel pour Étude de tous les niveaux est disponible sur www.foilen.com/category/gnucash
Installation GnuCash est un Logiciel Libre gratuit. Version en français. Note : la documentation est, actuellement, en anglais. Installation à partir des dépôts Linux ou Téléchargement à partir de http://gnucash.org/ Versions disponibles : Linux : distributions diverses. Microsoft Windows XP/Vista/7. Mac O/S.
Première exécution Sélectionnez «Créer un nouvel ensemble de comptes». Ensuite, confirmez «Nouvelle hiérarchie de comptes». Puis, choisissez la devise.
Création d'une hiérarchie de comptes Les prochaines fenêtres vous proposerons de sélectionner une «Hiérarchie de comptes» Il ne s'agit que d'une proposition d'une série de comptes par défaut selon le type de comptabilité que vous voulez tenir. Rien ne vous empêchera, par la suite, d'ajouter, de modifier ou de supprimer des comptes de votre fichier.
Création d'une hiérarchie de comptes
Création d'une hiérarchie de comptes Le prochain tableau vous propose d'entrer un solde initial à certains comptes. Vous pourrez les entrer plus tard. Les comptes «Ébauche» ou «Placeholder» ne peuvent contenir de montant. Ces comptes sont des titres ou sous titres seulement.
Création d'une hiérarchie de comptes
Enregistrement d'une hiérarchie Et voilà. Vous êtes prêt à entrer des transactions. Enregistrer votre fichier en allant dans Fichier Enregistrer sous Comme GnuCash créé plusieurs fichiers pour une même hiérarchie, utilisez un répertoire dédié à GnuCash.
Nouvelles hiérarchie de comptes Vous pouvez créer d'autres hiérarchies. Pour, par exemple : Vos finances personnelles. Votre entreprise. Vos immeubles locatifs. Etc. Pour ce faire, allez dans Fichier Nouveau fichier. La méthode sera la même que celle que nous venons de compléter.
Barre des comptes Enregistrer : Permet d'enregistrer le fichier. Fermer : ferme la fenêtre du compte ou de la fonction présentement affichée. Ouvre le compte sélectionné. Édite les définitions du compte. Créé un nouveau compte. Supprime le compte.
Les comptes
Les comptes (suite) Nom du compte : c'est le nom qui apparaîtra lorsque vous sélectionnerez le compte et sur les états financiers. Code du compte : numéro (facultatif). Description : identification plus détaillée (usage interne). Titre/devise : généralement CAD
Les comptes (suite) Imposable : si vous voulez utiliser le compte pour fins d'impôts. Vous devez avoir activée la fonction rapport d'impôts. Caché : le compte ne sera pas visible sauf pour l'entrée de transactions. Ébauche : ce n'est pas un compte mais un titre ou un sous titre. Type de compte : Un choix sera donné selon l'emplacement du compte (de bilan, de résultats, etc.) Compte parent : Spécifie en dessous de quel sous titre le compte se trouve.
Non soldé CAD : Les comptes spéciaux Le système l'utilise si vous avez oublié d'affecter un compte. À vérifier de temps à autre. Il devrait toujours être à zéro. Orphelin CAD : Le système l'utilise quand il ne sait vraiment pas quoi faire. Exemple : transactions orphelines suite à la suppression d'un compte.
Les transactions Date : au format AAAA MM JJ (modifiable selon les préférences) Num : Numéro du chèque ou de transaction s'il y a lieu. Description : Le plus souvent le nom du bénéficiaire du paiement ou de l'émetteur du revenu. Virement : sélection du compte utilisé.
Les transactions (suite) R : Code de rapprochement bancaire : n : Non concilié. o : Concilié. p : Conciliation par internet. Nous verrons les conciliations plus loin.
Dépôt : Présentation de GnuCash Les transactions (suite) Entrez le montant s'il y a lieu. Le libellé peut changer selon le type de compte : Par exemple, dans le cas d'une carte de crédit le libellé sera «Réduire» au lieu de «Dépôt» puisqu'un dépôt à une carte de crédit en réduira le solde.
Retrait : Les transactions (suite) Entrez le montant du retrait ou du chèque. Le libellé peut changer selon le type de compte : Par exemple, dans le cas d'une carte de crédit le libellé sera «Augmenter» puisque payer une transaction à partir d'une carte de crédit en augmentera le solde.
La barre de transactions Enregistrer le fichier complet. Ferme la fenêtre de ce compte. Dupliquer : copie cette transaction telle quelle. On vous demandera la date de destination. Supprime la transaction où se trouve le curseur. Enregistre la ligne en cours. Évite la fenêtre de confirmation à la suite de la transaction. Annule : annule la transaction courante.
La barre de transactions (suite) Nouvelle transaction : va à la transaction vierge au bas du régistre. Répartition : Permet plusieurs comptes à une même transaction. Correspondance : Ouvre la fenêtre du compte correspondant. Exemple : Revenus:Salaire. Créé une «Transaction planifiée» semblable à cette transaction. Transfert de fonds d'un compte à l'autre.
La conciliation bancaire Permet de concilier vos transactions avec votre relevé bancaire. Entrez la date du relevé. Entrez le solde final indiqué sur votre relevé. Si les intérêts ou les frais bancaires n'ont pas été enregistrés, vous pouvez le faire maintenant.
La conciliation bancaire (suite)
La conciliation bancaire (suite) Cochez toutes les transactions apparaissant sur le relevé bancaire. Le montant apparaissant en bas,à droite du mot «Différence» sera à zéro s'il n'y a pas d'erreur. Dans l'exemple précédent, il est à 75,87 $ étant donné que nous n'avons pas coché le paiement de 75,87 $ qui apparaît pourtant sur le relevé bancaire. Lorsque tout est correct, cliquez sur l'icône pour enregistrer la conciliation.
Les transactions récurrentes C'est une transaction du même montant qui revient à période fixe. Ce peut être une dépense ou un revenu. Exemples : loyer, téléphone, câble, assurances, etc. Cela peut aussi être un paiement que l'on inscrit à l'avance pour ne pas l'oublier. GnuCash affichera ces transactions lors de l'ouverture. On les créent, modifient ou suppriment dans Actions Transactions récurrentes Éditeur de transactions récurrentes.
Les transactions récurrentes (suite) Les boutons d'ajout, de modification ou de suppression sont disponibles. Trois onglets sont utilisés : Vue d'ensemble : Actions lorsque la transaction doit être activée. Nombre d'occurences. Fréquence. Modèle de transaction : Comme une transaction normale. On doit aussi entrer le compte utilisé pour le paiement (exemple : Compte chèque)
Le rapprochement par Internet GnuCash offre la possibilité de concilier vos comptes bancaires à partir d'internet. Sur le site web de votre banque, sélectionnez une rubrique telle que «Télécharger vos transactions» Je suggères de sélectionner le format Quicken qui est le plus commun. Un fichier portant l'extension.qfx sera téléchargé sur votre ordinateur. Dans Fichier Importer Importer OFX/QFX, sélectionnez le fichier que vous venez d'importer.
Le rapprochement par Internet (suite) Une fenêtre s'ouvrira et vous montrera les transactions qui seront importées. Assurez vous qu'au moins une colonne est cochée sinon vous perdrez cette transaction. Le rapprochement se fera au mieux. Il est souhaitable de vérifier le compte de dépense ou de revenu qui sera sélectionné par le logiciel. Si aucun compte n'est trouvé, la transaction ira dans le compte «Non soldé CAD».
Présentation de GnuCash Rapports Différents rapports sont disponibles. Le Bilan se trouve dans Rapports Passif (dettes) Bilan. L'État de revenus et dépenses se trouve dans Rapports Revenus et dépenses.
Conclusion GnuCash est un logiciel puissant. Malgré sa gratuité il n'a rien à envier à des logiciels coûteux comme Quicken. Vous pouvez contribuer à l'élaboration de GnuCash : En transmettant vos suggestions. Comme programmeur. Comme traducteur. http://www.gnucash.org
Questions N'hésitez pas à poser vos questions.
Fin Merci de votre attention.