Écriture de journal. (Virement de dépense)
|
|
- Laurent Lefèvre
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Écriture de journal (Virement de dépense) SERVICE DES FINANCES Équipe de formation PeopleSoft version 8.9 Août 2014
2 TABLES DES MATIERES AVERTISSEMENT... 3 INTRODUCTION... 4 RAISONS JUSTIFIANT LA CRÉATION D UNE ÉCRITURE DE JOURNAL... 4 RÈGLES DE BASE... 4 INFORMATIONS NÉCESSAIRES À DÉTENIR... 5 L ÉCRITURE DE JOURNAL... 6 ACCÉDER AU FORMULAIRE... 6 DESCRIPTION DU FORMULAIRE... 7 L onglet «En-tête»... 7 L onglet «Lignes»... 8 L onglet «Totaux» L onglet «Erreurs» L onglet «Approbation» VALIDATION IMPRESSION D UNE ÉCRITURE DE JOURNAL À partir du menu de saisie d une écriture À partir du menu «Impression écriture de journal» Impression à partir du lien Moniteur de traitement SAISIR UNE ÉCRITURE DE JOURNAL, ÉTAPE PAR ÉTAPE ACCÉDER AU FORMULAIRE SAISIE OU VALIDATION DE L ENTITÉ INFORMATION SOUS L ONGLET «EN-TÊTE» INFORMATION SOUS L ONGLET «LIGNES» ENREGISTREMENT ET VALIDATION EXEMPLES D ÉCRITURES DE JOURNAL ÉCRITURE INTER-ENTITÉS VIREMENT DE REVENU ÉCRITURE POUR FINS DE CONTRIBUTION MISE À JOUR D UNE ÉCRITURE DE JOURNAL CONSULTATION D UNE ÉCRITURE DE JOURNAL CORRECTION D UNE ÉCRITURE QUI A ÉCHOUÉ L ÉTAPE DE LA VALIDATION VALIDATION DE LA COMBINAISON COMPTABLE VALIDATION BUDGÉTAIRE L écriture de journal (Virement de dépense) page i
3 CORRECTION D UNE ÉCRITURE QUI A PASSÉ L ÉTAPE DE LA VALIDATION BUDGÉTAIRE CORRECTION D UNE ÉCRITURE REPORTÉE AU GRAND LIVRE RÉEL COPIE D UNE ÉCRITURE DE JOURNAL LE CHAMP «DATE ÉCRITURE» L OPTION «INVERSION SIGNES» INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES LES LIENS SOUS L ONGLET «LIGNES» AIDE-MÉMOIRE SAISIE D UNE ÉCRITURE DE JOURNAL PAR ÉTAPE La demande d achat page ii
4 AVERTISSEMENT Lorsqu on travaille dans l application financière de PeopleSoft et plus particulièrement dans le module des achats, il est recommandé d apporter une attention spéciale aux éléments décrits cidessous. Fichiers Internet temporaires Ne pas oublier de vider les «Fichiers Internet temporaires» et les «Cookies» régulièrement sous le menu «Options option Internet» dans la barre de menu du navigateur. Bouton Précédent et Suivant Sauf pour de rares exceptions, les boutons «Précédent et suivant» dans la barre d outils du navigateur ne devraient jamais être utilisés. Utiliser plutôt les boutons,, ou les liens pour revenir à l écran précédent. Valider les données Utiliser le bouton «Actualiser» avant de quitter une page dans laquelle des nouvelles valeurs ont été saisies. Pour sortir d un écran Cliquer sur le lien Accueil dans le bandeau d en-tête pour vider la page, ou Cliquer sur un lien dans le menu de gauche ou sur le lien «Accueil utilisateur» pour obtenir une autre page. Confirmation de modification Lorsqu on apporte des modifications à des valeurs déjà saisies, ne pas oublier de confirmer l action effectuée en sélectionnant l option correspondante à la ligne que l on désire modifier dans la case «Associer». Puis cliquer sur. L écriture de journal (Virement de dépense) page 3
5 INTRODUCTION Dans le module du Grand livre réel, une seule transaction électronique est effectuée par les utilisateurs des unités administratives; il s agit d une écriture de journal que l on appelle aussi «virement de dépense». Cette opération vise à modifier l imputation d une dépense ou d un revenu au Grand livre réel. L écriture se compose de deux parties : un en-tête qui contient l information pertinente à l ensemble du document électronique et des lignes de détails. Dans la première section du document, on trouvera de l information générale, relative à la description et à la saisie des données sur le formulaire et la procédure à suivre pour l impression de l écriture de journal. La seconde section «Saisir une écriture de journal» décrit les étapes à suivre, sous forme abrégée, en indiquant les actions à poser dans chacune des pages au fur et à mesure que la transaction progresse. Suivent ensuite des exemples de saisie : un virement inter-entités, un virement de revenu et une écriture de journal pour fins de contribution. Les sections suivantes traiteront de la consultation, de la correction et de la copie d une écriture de journal. Enfin, la rubrique «Informations supplémentaires» apportera un complément d information sur des éléments vus dans les sections précédentes. RAISONS JUSTIFIANT LA CREATION D UNE ECRITURE DE JOURNAL Les principales raisons de créer une écriture de journal sont les suivantes : La répartition d une dépense ou d un revenu entre plusieurs payeurs; La correction de l imputation d une dépense ou d un revenu; La création d une écriture à des fins de contribution. REGLES DE BASE Les règles de base qui s appliquent sont les suivantes : La création d une écriture électronique doit être faite seulement si on a l autorisation d accès au budget de l unité et les accès à toutes les combinaisons comptables auxquelles les dépenses seront imputées. S il faut virer une dépense à une unité autre que la sienne, il faudra fournir toute l information qui concerne la dépense à l unité qui doit l absorber et c est cette unité qui procédera au virement électronique. Se souvenir qu une dépense doit être autorisée par le ou la responsable de l unité qui la prend en charge. L endroit où l on doit virer la dépense doit bien sûr avoir un solde positif. La dépense doit être admissible et la nature de la dépense ou du revenu ne doit pas être modifiée. S assurer que la transaction effectuée est comprise dans les dates de début et de fin d un projet. Aucune création d écriture ne peut être effectuée par les unités administratives du ou vers le compte (avances de voyage). Cette remarque s applique aussi aux comptes de L écriture de journal (Virement de dépense) page 4
6 rémunération. Pour virer un salaire, il faut utiliser le formulaire redistribution rétroactive de salaires disponible sur le site web du Service des finances. Une écriture de journal ne peut servir à virer un préengagement ou un engagement. Virer également la variation du taux de change (compte ) reliée à la dépense originale. INFORMATIONS NECESSAIRES A DETENIR Avant d accéder au formulaire électronique, s assurer d avoir en main les éléments d information suivants : Le montant de la dépense ou du revenu à virer. La dépense virée ne peut être plus élevée que le montant relié à la pièce justificative. La combinaison comptable où la dépense ou le revenu a été imputé. S il s agit d une «dépense externe», le numéro de la pièce justificative (numéro à 8 chiffres) associé à cette dépense. Toute dépense ayant fait l objet de l émission d un chèque (ou d une sortie de fonds), par exemple une demande de paiement, un rapport de voyage, un rapport de petite caisse, une demande d achat, etc., a une pièce justificative qui lui est associée. S il s agit d une «dépense interne» facturée sur PeopleSoft, la référence exigée est le numéro de la facture. Pour une dépense interne effectuée sans facturation, la référence exigée est le numéro et la ligne de l écriture de journal utilisée pour l imputation de la dépense. Il n y a rien à inscrire dans le champ référence de la ligne s il s agit d une écriture de journal effectuée à des fins de contribution. L écriture de journal (Virement de dépense) page 5
7 L ÉCRITURE DE JOURNAL ACCEDER AU FORMULAIRE Pour accéder au formulaire, cliquer sur le lien Saisie écriture de journal, sous la rubrique «Grand livre Réel» de la page «Accueil utilisateur», ou cibler le menu hiérarchique suivant : Grand livre Écritures Écritures journal Création/mise à jour écritures Ou, cibler le menu de gauche, cliquer le dossier «Grand livre», puis le sous-dossier «Écritures» puis dans le menu «Menu principal» cliquer «Création/mise à jour écritures». Par défaut, la date attribuée à l écriture de journal est la date du jour. S il est essentiel que la transaction porte une date antérieure, remplacer date du jour par la date désirée. Ce changement n est possible que si la période comptable dans laquelle on souhaite inscrire la transaction est encore ouverte. Il est possible de modifier la date directement dans le champ en respectant le format AAAAMMJJ ou en la sélectionnant directement dans le calendrier en utilisant les boutons. L écriture de journal (Virement de dépense) page 6
8 Dans l encadré qui apparaît à l écran, l entité UL et la date du jour apparaissent par défaut. Le champ associé au numéro de l écriture contient le mot «NEXT», ce qui signifie que le prochain numéro séquentiel sera attribué à l écriture lors de l enregistrement. Cliquer sur pour obtenir le groupe d écrans de saisie. DESCRIPTION DU FORMULAIRE Le formulaire permettant la création d une écriture de journal est composé de cinq onglets : les deux premiers, l «En-tête» et les «Lignes», permettent la saisie; les trois autres, «Totaux» «Erreurs» et «Approbation» fournissent les renseignements sur l écriture de journal en cours. L onglet «En-tête» À l en-tête de la page, on retrouvera les éléments inscrits sur la page précédente, soit l entité, le no. de l écriture et la date. Le seul champ à compléter dans cette page est le champ «Description détaillée» «Description détaillée». Ce champ doit obligatoirement être rempli. Il permet de documenter la transaction. On y indique les raisons précises pour lesquelles on a dû effectuer le virement. Par exemple : Correction: frais fourniture de bureau payé par l'unité au fonds 1 à imputer au projet CG au fonds 2. «No. référence» : ne rien inscrire dans ce champ. Il est utilisé par le Service des finances. «Exercice» et la «Période» sont l année financière et la période comptable selon la date de l écriture et s inscrivent automatiquement. L écriture de journal (Virement de dépense) page 7
9 Boutons de la barre d outils : Sauvegarde l enregistrement. Valide les données qui ont été entrées dans la page. Il est recommandé d utiliser ce bouton avant de quitter une page dans laquelle de nouvelles valeurs ont été saisies. Permet de faire venir à l écran une nouvelle page, un nouveau formulaire. Donne accès aux enregistrements existants de la base de données. L onglet «Lignes» On désire virer une dépense de $35.00 (fonds 1) au projet de recherche de la même unité (fonds 2). L origine de cette dépense est un bon de commande; par conséquent, un chèque a été émis. La pièce justificative associée à cette dépense porte le numéro L écriture de journal (Virement de dépense) page 8
10 Voici les éléments à compléter pour la première ligne. Saisir les valeurs des champs structure (la combinaison comptable qui a servi à l imputation de la dépense). Suite Saisir le montant à créditer dans le champ «Montant ME» (pour monnaie d exploitation). Ce montant ne peut être plus élevé que celui de la dépense initiale. Saisir le numéro de la pièce justificative, le numéro de facture interne ou le numéro de l écriture et la ligne, associés au déboursé dans le champ «No Référence», pour chacune des lignes du virement. Se référer au document «Références associées aux dépenses internes et externes» pour obtenir de l information supplémentaire à ce sujet. Le champ «Description ligne écrit.» a toujours, comme valeur par défaut, la description du compte utilisé. Comme cette description est celle qui apparaîtra lors d une consultation dans EXPLO4, il est utile de la remplacer par une description plus explicite. Dans l exemple cidessus, il s agissait d une commande de fourniture de bureau pour un colloque tenu en octobre. Cliquer sur le bouton de la barre d outils pour mettre à jour les données saisies sur la première ligne. Insérer une ou plusieurs lignes avec le bouton et compléter la saisie. o Spécifier le nombre de lignes désiré dans le champ. Cette action copie les éléments sélectionnés par défaut dans le modèle d écriture utilisé. Le lien Liste modèles en haut de la page affiche les modèles d écriture et permet d en modifier les valeurs par défaut. Se référer à la section «Informations supplémentaires» si on désire modifier la copie des éléments de la ligne lors de l ajout de lignes supplémentaires. L écriture de journal (Virement de dépense) page 9
11 Suite Modifier les éléments de la deuxième combinaison comptable s il y a lieu. Inscrire le montant à débiter du projet CG Ce montant ne peut être plus élevé que celui de la dépense initiale. Enregistrer la transaction pour obtenir un numéro d écriture, en cliquant sur le bouton On obtiendra ce message : de la barre d outils au bas de la page. Attention : Ne pas oublier de virer également la variation du taux de change relié à la dépense originale. Remarque Le champ «No Référence» n accepte que 10 caractères. S il faut y inscrire un numéro d écriture de journal associé à une dépense interne, par exemple SI il faudra utiliser le début du champ «Description ligne écrit.» pour indiquer le numéro de la ligne (Li.12). L écriture de journal (Virement de dépense) page 10
12 Dans le tableau «Totaux» sous l onglet «Lignes» le «Total débits» et le «Total crédits» doivent être égaux. La valeur «N» sous «Statut écriture» et «Statut budget» indique que la vérification des combinaisons comptables et le contrôle budgétaire n ont pas été effectués. L écriture de journal (Virement de dépense) page 11
13 Options de traitement Actualisation : remet l écriture comme elle était lors de la dernière sauvegarde. Copie : copie d une écriture de journal. Impression : impression d une écriture de journal. Report : utilisé par le Service des finances pour reporter l écriture au Grand livre réel. Soumission : non utilisé, on ne doit pas soumettre l écriture Suppression : suppression d une écriture non reportée au Grand livre réel. Ce traitement est irréversible. Il est réservé au Service des finances. Validation : il s agit d un double traitement; validation des combinaisons comptables et du solde budgétaire. Validation champ structure : validation des combinaisons comptables. Vérification budget : vérification du solde budgétaire. Bouton qui permet de lancer le traitement sélectionné. Autres liens et champs Le champ «Raccourci» dans le tableau «Lignes» est utilisé par le Service des finances. Le lien Recherche : ce lien devient actif après avoir enregistré l écriture de journal. Il permet de vérifier la description des différents comptes, fonds, programmes, entités, classes et services disponibles dans la base de données. Se référer à la section «Informations supplémentaires» pour plus d information sur la façon d utiliser ce lien. Le lien Modification : ce lien permet de modifier une ou des valeurs des champs structure et d appliquer la modification à toutes les lignes de l écriture. Se référer à la section «Informations supplémentaires» si l on souhaite modifier et appliquer de nouvelles valeurs aux champs structure. L écriture de journal (Virement de dépense) page 12
14 L onglet «Totaux» L onglet «Totaux» renseigne sur les totaux de chacune des lignes de l écriture de journal. L onglet «Erreurs» L onglet «Erreurs» renseigne sur le type d erreur qu il est possible de rencontrer lors de la validation. Remarque La valeur «E» sous la colonne «Statut écriture» signale une erreur de combinaison comptable sur une ou sur plusieurs lignes de l écriture. La valeur «X» sous la colonne «Erreur» du tableau «Lignes» indique quelle(s) ligne(s) est ou sont erronée(s). Cliquer sur l un ou l autre des liens ou sélectionner directement l onglet «Erreurs» pour obtenir de l information sur le type d erreur. Se référer à la section «Correction d une écriture qui a échoué l étape de la validation» pour de l information sur la correction d une écriture de journal. Lorsqu il s agit d une erreur dans une écriture comportant plus de 10 lignes, et que l erreur n est pas visible, puisqu elle se situe sur une ligne inférieure, cliquer dans l encadré «Erreurs seul.» pour faire apparaître automatiquement la ou les lignes comportant l erreur. L écriture de journal (Virement de dépense) page 13
15 L onglet «Approbation» L onglet «Approbation» n est pas utilisé. Il n apporte aucune information supplémentaire, même si l étape de la validation a été effectuée sur l écriture de journal. VALIDATION Une fois la saisie de l écriture terminée et enregistrée, la transaction doit être validée. Sous l onglet «Lignes», sélectionner «Validation» à partir du menu déroulant. Cliquer sur le bouton pour lancer la requête. La validation s effectue en deux étapes : Vérification du «Statut écriture» : le système vérifie si les combinaisons comptables utilisées sont valides sur chaque ligne de l écriture. Si tel est le cas, le «Statut écriture» passe de N à V pour valide. L écriture de journal (Virement de dépense) page 14
16 Vérification du «Statut budget» : le système vérifie si les fonds sont disponibles à la date de la transaction et ce pour chaque ligne de l écriture. Si cette étape est réussie, le «Statut budget» passe également de N à V pour valide. Lorsque l écriture sera reportée au Grand livre réel, le statut de l écriture indiquera «P» pour «Reportée». Note : Il y a quatre traitements par jour pour reporter les écritures au «statut écriture» et au «statut budget» valide. Tant qu une écriture n est pas reportée au Grand livre réel, il est possible d apporter des modifications ou d annuler une écriture. À noter également que le Service des finances ne vérifie pas systématiquement toutes les écritures. Seule, une sélection d échantillons d écriture sera vérifiée. Lorsque des erreurs sont décelées, le Service des finances procède à l annulation de l écriture et l unité en est informée. Il est donc de la responsabilité de l usager de s assurer que le traitement «validation» soit effectué sur l écriture. Une écriture dont le «statut écriture» et le «statut budget» ne sont pas à V, sera annulée lors de la fermeture du mois. Remarque La validation d une écriture impliquant deux fonds différents entraîne l ajout automatique de deux lignes comptables (lignes interfonds) afin d équilibrer les livres dans chacun des fonds. Cet ajout aura aussi comme effet de modifier le «Total débits» et le «Total crédits». On ne peut apporter aucun changement aux lignes interfonds. L écriture de journal (Virement de dépense) page 15
17 Si les montants «Total débits» et «Total crédits» ne sont pas égaux, le statut de l écriture indiquera «E» pour erreur. Cliquer sur le lien «E» ou sur l onglet «Erreurs» pour connaître la nature de l erreur. Retourner sur les lignes de l écriture afin de vérifier les montants inscrits, d apporter les corrections nécessaires et de refaire la validation. Pour de l information sur les autres messages d erreur lors de la validation budgétaire, se référer à la section «Correction d une écriture». L écriture de journal (Virement de dépense) page 16
18 IMPRESSION D UNE ÉCRITURE DE JOURNAL À partir du menu de saisie d une écriture L impression d une écriture de journal que l on vient de créer ou de toute autre écriture se fait à partir de l onglet «Lignes». Sélectionner «Impression» dans le menu déroulant. Cliquer sur. Une fenêtre internet s ouvre pour informer que le traitement est lancé. L écriture de journal (Virement de dépense) page 17
19 Lorsque le traitement est réussi, le document en format PDF s affiche. À partir du menu «Impression écriture de journal» Une deuxième façon d imprimer une écriture de journal est d utiliser le rapport conçu spécialement à cette fin. Cliquer sur le lien Impression écriture journal, sous la rubrique «Grand livre réel» de la page «Accueil utilisateur», ou cibler le menu hiérarchique suivant : Grand Livre Écritures Écritures de journal Impression écriture journal Lors de la première utilisation de ce menu, il faudra créer un contrôle d exécution. Cliquer sur l onglet «Ajout valeur». Donner un nom au contrôle d exécution, par exemple impression. Cliquer sur. L écriture de journal (Virement de dépense) page 18
20 Lors d une nouvelle impression d écriture, utiliser le contrôle défini, soit impression, qui se retrouvera sous l onglet «Recherche valeur». Indiquer le numéro de l écriture. Cliquer sur la loupe à droite du champ «Date écriture» pour obtenir la date de la transaction. Cliquer sur le lien de l écriture ou de la date. Ce champ est obligatoire. On retournera automatiquement à l écran «Impression Écriture journal». Cliquer sur. L écriture de journal (Virement de dépense) page 19
21 Cliquer le bouton. Une fenêtre Internet s affiche pour informer que le traitement est lancé. Lorsque le traitement est réussi, le document en format PDF s affiche. L écriture de journal (Virement de dépense) page 20
22 Cliquer sur l imprimante pour imprimer le document. Impression à partir du lien Moniteur de traitement Lors de l impression d une transaction ou d un rapport, il arrive de ne pas obtenir le document en format PDF pour différentes raisons. Si cela n est pas dû à des paramètres erronés, il est possible d avoir accès au document à partir du lien Moniteur de traitement situé en haut de la page «Menu d impression». Il suffira de cliquer sur ce lien pour vérifier si le traitement a été effectué avec succès même si le document demandé n a pas été obtenu. Ce lien se trouve également dans le menu de gauche de l application sous le menu «Utilitaires PeopleSoft/Répartiteur traitements/moniteur traitements» Cliquer sur le lien Moniteur de traitement à partir du menu ou de la page «Menu impression». L écriture de journal (Virement de dépense) page 21
23 On accèdera à la page de consultation des demandes de traitement que l on a demandé. Cliquer sur le lien Détails à droite. La première ligne est le dernier traitement lancé. Cliquer le lien Journal/trace. Puis cliquer le lien ayant l extension PDF. L écriture de journal (Virement de dépense) page 22
24 L écriture de journal (Virement de dépense) page 23
25 SAISIR UNE ÉCRITURE DE JOURNAL, ÉTAPE PAR ÉTAPE ACCEDER AU FORMULAIRE Pour accéder au formulaire, cliquer sur le lien Saisie écriture de journal, sous la rubrique «Grand livre réel» de la page «Accueil utilisateur», ou cibler le menu hiérarchique suivant : Grand livre Écritures Écritures journal Création/mise à jour écritures SAISIE OU VALIDATION DE L ENTITE Les actions à faire dans cette page : Vérifier l Entité, la modifier si nécessaire. Utiliser la loupe, puis le bouton et choisir une valeur. Changer la date, si nécessaire, en activant le calendrier. Cliquer sur. L écriture de journal (Virement de dépense) page 24
26 INFORMATION SOUS L ONGLET «EN-TETE» Les actions à faire dans cette page : Saisir une description détaillée des raisons de l écriture. INFORMATION SOUS L ONGLET «LIGNES» Les actions à faire dans cette page : Suite Saisir les éléments de la première ligne. o La combinaison comptable. o Le montant affecté au compte (en positif ou négatif). o Le numéro de référence (pièce justificative, écriture de journal ou numéro de facture). o Le champ «Description écrit.» (no. ligne de l écriture de journal, si nécessaire et modification de la description du compte). Cliquer sur le bouton. Ajouter une ou des lignes supplémentaires. Saisir les éléments pour chacune des lignes : les mêmes que précédemment. Actualiser à nouveau. Vérifier si les montants «Total débits» et «Total crédits» sont égaux. L écriture de journal (Virement de dépense) page 25
27 ENREGISTREMENT ET VALIDATION Cliquer sur le bouton. Faire la validation des combinaisons comptables et la vérification budgétaire. o Sélectionner l option«validation» dans la liste déroulante. Cliquer sur. L écriture de journal (Virement de dépense) page 26
28 EXEMPLES D ÉCRITURES DE JOURNAL ÉCRITURE INTER-ENTITES La saisie d une écriture inter-entités présente quelques particularités. D abord, il est important de savoir qu il est possible d en effectuer la saisie dans l une ou l autre des entités : soit UL soit AU. Sélectionner l entité qui assume la dépense, soit UL ou AU. Procéder à la saisie comme précédemment. Dans cet exemple, l entité AU a été créditée de 80$ et l entité UL débitée du même montant. Pour que les livres comptables de chacune des entités soient en équilibre à la fin de la transaction, une ligne comptable devra être ajoutée dans chaque entité. Ces lignes (lignes inter-entités) s ajoutent automatiquement lors de la validation et ne peuvent être modifiées. Sélectionner. Sélectionner l option «Validation» dans la liste déroulante. Cliquer sur le bouton. L écriture de journal (Virement de dépense) page 27
29 La consultation d une écriture inter-entités reportée au Grand livre réel doit se faire en deux temps, car on ne peut avoir accès aux écritures comptables que d une entité à la fois. VIREMENT DE REVENU Par exemple, le Département de biologie qui a facturé le Département des sciences du bois et de la forêt pour l utilisation de son camion à partir d une facture interne portant le numéro La totalité des revenus a été encaissée sur le compte de revenu R09010 du projet SC alors qu une partie des revenus, soit 1000$, aurait dû être versée sur le compte A09010 du budget des ressources matérielles du département (classe 200). Faire venir à l écran un formulaire de saisie d écriture de journal et saisir la description détaillée du virement de revenu. Inscrire le revenu de 1000$ dans le compte A09010 de l unité à la classe 200. Note : Pour augmenter le revenu d un livre budget de revenu, le montant doit être négatif. Ajouter une deuxième ligne. Inscrire le revenu à débiter, soit 1000$, au compte R09010 du projet SC Note : Pour diminuer le revenu d un livre budget de revenu, le montant doit être positif. L écriture de journal (Virement de dépense) page 28
30 Faire la validation budgétaire. ÉCRITURE POUR FINS DE CONTRIBUTION Pour concrétiser la décision d une unité de contribuer financièrement à une activité, le montant prévu à l entente peut être versé au budget de l activité grâce à une écriture de journal. Par exemple, la Faculté des sciences et de génie doit verser 150$ afin de contribuer à l organisation de la «Journée des ingénieurs» organisée par le département de génie physique. Faire venir à l écran un formulaire de saisie d écriture de journal et saisir la description détaillée de la contribution. Inscrire le montant de 150$ dans le compte de revenu interne A09010 du département de génie physique, Ne rien inscrire dans le champ référence puisque les dépenses sont à venir. Note : Pour ajouter un revenu dans budget de revenu, il faut mettre le montant en négatif. Ajouter une deuxième ligne. Inscrire la dépense, soit 150$, à partir du compte de dépense de la faculté Note : Pour inscrire une dépense dans un budget de dépense, il faut mettre le montant en positif. L écriture de journal (Virement de dépense) page 29
31 Faire la validation budgétaire. L écriture de journal (Virement de dépense) page 30
32 MISE À JOUR D UNE ÉCRITURE DE JOURNAL Pour récupérer une écriture de journal que l on veut modifier ou terminer et pour laquelle on détient un numéro, procéder de la façon suivante, à partir du menu : Grand livre Écritures Écritures journal Création écritures > Recherche valeur Indiquer l entité et le numéro de l écriture. Cliquer sur pour afficher l écriture à l écran. Apporter les modifications nécessaires. Enregistrer. Faire la validation. Si on ne possède pas le numéro de l écriture, effectuer la recherche en ciblant, par exemple, la date de l écriture en activant le bouton pour sélectionner une date. Ajouter de l information supplémentaire en spécifiant le statut de l en-tête de l écriture. Activer le menu déroulant vis-à-vis du champ «Statut en-tête écriture». Le menu déroulant du «Statut en-tête vérif. Budget» peut aussi être utilisé. L écriture de journal (Virement de dépense) page 31
33 L écriture de journal (Virement de dépense) page 32
34 CONSULTATION D UNE ÉCRITURE DE JOURNAL Si on désire consulter une écriture, peu importe son statut, utiliser le lien à la page «Accueil utilisateur», Consultation écriture journal ou l accès suivant, en utilisant le menu hiérarchique de gauche : Grand livre Consult. Données écriture/gl Écritures journal Lors de la première utilisation de ce menu, un contrôle d exécution doit être créé. Cliquer sur l onglet «Ajout valeur». Donner un nom à l interrogation, par exemple ÉCR_JOUR. Cliquer sur le bouton. Saisir la valeur des champs «Grand livre», «Exercice», «Pér. Début» et «Pér. fin»; ces champs doivent obligatoirement contenir une valeur. Cliquer sur le bouton. À la prochaine consultation d une écriture, utiliser l interrogation définie, soit ÉCR_JOUR que l on retrouvera sous l onglet «Recherche valeur». Indiquer les critères de recherche. Cliquer sur le bouton. L écriture de journal (Virement de dépense) page 33
35 Les informations suivantes apparaîtront dans le tableau «Écritures». Cliquer sur le lien du no. de l écriture pour obtenir de l information sur l en-tête et les lignes de l écriture. L écriture de journal (Virement de dépense) page 34
36 Suite de l écran Lorsqu il s agit d une écriture qui contient plusieurs lignes, il est possible de sélectionner celles à consulter en indiquant les numéros de ligne dans l encadré suivant : Cliquer sur le bouton pour faire apparaître les lignes. Remarque L affichage maximum se limite à 100 lignes. Si on doit consulter une écriture au-delà de ce nombre, modifier le nombre de lignes dans la page «Critères écritures journal». Utiliser les champs «Date écriture», «Statut» et «Source» ou «Utilisateur» en indiquant l IDUL de l utilisateur qui a fait la saisie, pour effectuer la recherche. L écriture de journal (Virement de dépense) page 35
37 Dans le champ «Source», plusieurs valeurs peuvent être spécifiées; pour en faire afficher la liste, cliquer sur la loupe à droite du champ «Source», puis sur le bouton. Écriture de journal saisie dans une unité administrative L écriture de journal (Virement de dépense) page 36
38 Suite Écriture de journal saisie par le Service des finances Écriture de journal en lot provenant du Service des immeubles L écriture de journal (Virement de dépense) page 37
39 CORRECTION D UNE ÉCRITURE QUI A ÉCHOUÉ L ÉTAPE DE LA VALIDATION VALIDATION DE LA COMBINAISON COMPTABLE Lorsqu on fait la validation d une écriture et qu une erreur de combinaison comptable est détectée, le «Statut écriture» indique E et la valeur X est activée vis-à-vis la ligne en erreur du nouveau champ «Erreur», inséré entre les champs «Entité» et «Lignes à ajouter». Sur chaque ligne erronée s activera la valeur X. Ici, il y a une erreur de compte sur les deux lignes. Le compte n est pas valide. Cliquer sur les liens X ou E, ou sélectionner directement l onglet «Erreurs». Pour corriger les erreurs de combinaisons comptables, revenir à l onglet «Lignes», soit en le sélectionnant directement, soit en cliquant sur les liens 1 et 2 dans le tableau «Erreurs lignes» sous No ligne. Une fois les corrections complétées, refaire la validation. Le «Statut écriture lignes» devrait indiquer V pour valide. L écriture de journal (Virement de dépense) page 38
Support application ProgrÉ. Académie de Paris
Support application ProgrÉ Académie de Paris 1 Dans ProgrÉ, la facturation est directement liée au conventionnement. En effet, les factures reprennent tels quels les éléments qui composent la (ou les)
Plus en détailMODULE DES ENCAISSEMENTS. Outil de comptabilisation et de transfert de revenus des établissements au Service des finances GUIDE TECHNIQUE
MODULE DES ENCAISSEMENTS Outil de comptabilisation et de transfert de revenus des établissements au Service des finances GUIDE TECHNIQUE Mai 2007 MODULE DES ENCAISSEMENTS TABLE DES MATIÈRES Présentation
Plus en détailGUIDE D UTILISATION SIMPLY SYNDIC
GUIDE D UTILISATION SIMPLY SYNDIC NOVEMBRE 2014 1 SOMMAIRE Installation Page 4 Démarrage et mise en route Page 5 1. CREATION DE LA COPROPRIETE 1.1 L IMMEUBLE Page 6 1.2 LES LOTS Page 7 1.3 LES COPROPRIETAIRES
Plus en détailLa facture externe SERVICE DES FINANCES
La facture externe SERVICE DES FINANCES Équipe de formation PeopleSoft version 8.9 Janvier 2013 Table des matières AVERTISSEMENT... IV INTRODUCTION... 1 NOTIONS DE CLIENT, EMPLACEMENT ET CONTACT... 2 QU
Plus en détailFIDÉICOMMIS. Être en mesure de :
Para-Maître Versions 9.06.01 Fidéicommis Guide de l utilisateur P a g e ii Table des matières FIDÉICOMMIS... 5 OBJECTIFS SPÉCIFIQUES... 5 PRÉAMBULE... 6 MENU GROUPES DE COMPTES... 8 MENU FIDÉICOMMIS...
Plus en détail(Mis à jour : 7 déc. 12)
(Mis à jour : 7 déc. ) TABLE DES MATIÈRES. Étapes d une inscription en ligne (IEL)... 3. Page d accueil / Choisir le réseau... 4 3. Choix du tournoi... 5 4. Détails et tarifs d un tournoi... 6 5. Informations
Plus en détailCRÉATION MODIFICATION
FACTURATION CRÉATION/MODIFICATION CRÉATION Ajouter une facture Compléter le détail de la facture Imprimer la facture Ajouter un sous-total Arrondir le total de la facture Fermer une facture 7 Créer une
Plus en détaile)services - Guide de l utilisateur e)carpa
e)services - Guide de l utilisateur e)carpa 2 Sommaire 1 Introduction 3 2 - Accès au site e)carpa 4 2.1 Identification et authentification 4 2.2 Consultation du site e)carpa 6 2.3 Mode de navigation sur
Plus en détail1. Création du profil
Marche à suivre pour votre inscription au portail et aux activités de développement professionnel continu de la Faculté de médecine de l Université Laval 1. Création du profil Toute personne désirant s
Plus en détailTutoriel D utilisation. Du PGI Open line d EBP
Tutoriel D utilisation Du PGI Open line d EBP Tutoriel d utilisation du PGI EBP Open line - christophe.cessac@ac-orleans-tours.fr LP Les charmilles / Mission TICE Page 1/64 Table des matières Première
Plus en détailMyBank. Gérer son budget personnel. SoftChris Concept
MyBank Gérer son budget personnel SoftChris Concept Édition du 28/09/2014 Sommaire I - PRÉAMBULE...5 1. Bienvenue dans l aide de MyBank...5 2. Premiers pas dans MyBank...6 II - GESTION DES BASES DE DONNÉES...7
Plus en détailTRANSFOLIO version 2.05. Introduction
TRANSFOLIO version 2.05 Introduction TABLE DES MATIERES 1 OBJECTIF... 2 2 DEMARRER TRANSFOLIO... 2 3 CREER SON PREMIER PORTEFEUILLE... 3 3.1 ETAPE 1 : DEFINITION DU PORTEFEUILLE... 3 3.2 ETAPE 2 : OUVERTURE
Plus en détailTaxe de séjour - Manuel de l utilisateur. Déclaration en ligne. Logiciel 3D Ouest
Version 1-3 Taxe de séjour - Manuel de l utilisateur Déclaration en ligne Logiciel 3D Ouest Table des matières : 1. Comment se connecter au logiciel?... 2 2. L interface :... 3 3. Comment déclarer un nouveau
Plus en détailAllegroupe. Système de gestion des paiements préautorisés
Allegroupe Système de gestion des paiements préautorisés S:\PROCEDUR.CLI\PRODUITS\COLLECTI\CopieEcranCollectif\Collectif Doc\AllegroupePPA\PPA.doc Page 1 Objectif du système Le système de paiement préautorisé
Plus en détailPas à pas Saisie des RIG en décentralisé - UQAM
Pas à pas Saisie des RIG en décentralisé - UQAM Version officielle Contenu Règles de RIG... 3 Saisie d une RIG (Écriture de journal)... 4 Menu... 4 Écran multi-occurrences... 4 Étape 1 : Création de l
Plus en détailDovAdis. Objet Rapprochement bancaire Métier Gérance. Siège social SPI 1, rond-point du Flotis Bât IV 31 240 St Jean
DovAdis Objet Rapprochement bancaire Métier Gérance Siège social SPI 1, rond-point du Flotis Bât IV 31 240 St Jean Facturation SPI ZAC du Parkway 5, rue des Tiredous 64 000 Pau Tél. 05 62 27 95 30 Fax.
Plus en détailFiche de version 12.16a - Septembre 2012. 5. Gestion des Plans d actions personnalisés (PAP)... 6
Fiche de version 12.16a - Septembre 2012 1. Dossier d archivage PDF... 2 Auteur : Cédric GABORIEAU Fonction : Chef de Projet Réf. du document : FicheDeVersion_Lanc elot12.16a.doc Version du document :
Plus en détailEVOLUTION 7.1 Déroulement DREAM INFO 1 Dossier 23 Ciel Gestion Commerciale.
1. Mission 1 : Créer la société et faire son paramétrage :...3 1.1. Création d un nouveau dossier :...3 1.2. Paramétrage des Barres d outils :...6 1.3. Paramétrage général de la Gestion Commerciale :...6
Plus en détailRapport financier électronique
Ce manuel contient des instructions pour des évènements commençant avant le 19 Décembre 2014. Guide d'utilisateur du Rapport financier électronique EC 20206 (06/13) Guide d utilisateur du Rapport financier
Plus en détailMODE OPÉRATOIRE : CIEL COMPTA
MODE OPÉRATOIRE : CIEL COMPTA Attention ne pas être en mode découverte, donc il faut vérifier avec Divers Menu standard Créer la société : Dossier Nouveau Créer un dossier sur mon ordinateur Ensuite mettre
Plus en détailGUIDE DE L UTILISATEUR. SERVICE EN LIGNE DE PRISE DE RENDEZ-VOUS Page 1 LIV_PRJ_RDL_DEV914_APP_ENLIGNE_GUIDE_UTILISATEUR_1,1_2013-03-14.docx/.
SERVICE EN LIGNE DE PRISE DE RENDEZ-VOUS GUIDE DE L UTILISATEUR SERVICE EN LIGNE DE PRISE DE RENDEZ-VOUS Page 1 Table des matières 1 Termes techniques, icônes et boutons... 4 1.1 Termes techniques... 4
Plus en détailGuide concernant l accès au service TFP Internet pour les. notaires, institutions financières et les représentants légaux.
Guide concernant l accès au service TFP Internet pour les notaires, institutions financières et les représentants légaux. Octobre 2007 TABLE DES MATIÈRES Introduction... 3 1. Inscription d un membre...
Plus en détailCOMPTA COOP. Guide d utilisation
COMPTA COOP Guide d utilisation Boutons - raccourcis Les boutons sont des raccourcis des menus les plus couramment utilisés. «Quitter» se retrouve dans le menu «Dossier» «Dépense» se retrouve dans le menu
Plus en détailApplication de Gestion des Notes de Frais sous Lotus Notes via un navigateur avec WorkFlow 1
Gestion des Notes de Frais avec Workflow pour Lotus Notes R5 et R6 Application de type Navigateur CVM sas 8 rue Paul Cézanne 93360 Neuilly-Plaisance - Tél : 33 (0)1.43.67.09.03 - Fax : 33 (0)1 43.67.35.40
Plus en détailCOMPTABILITE SAGE LIGNE 30
COMPTABILITE SAGE LIGNE 30 Date : 25/09/2006 Auteur : Pascal VIGUIER Réf. : SAGE092006 SOMMAIRE SOMMAIRE... 1 1. MENU FICHIER... 3 1.1 1.2 AUTORISATION D ACCES... 3 A PROPOS DE VOTRE SOCIETE... 4 1.2.1
Plus en détailGestion électronique des procurations
Gestion électronique des procurations Table des matières Généralités... 2 1. Approuver des procurations... 4 1.1 Section «Procurations à approuver»... 4 1.2 Section «Signaux»... 6 1.3 Messages particuliers...
Plus en détailServices de banque en ligne de la BADR BADRnet/ GUIDE UTILISATEURS
Services de banque en ligne de la BADR BADRnet/ GUIDE UTILISATEURS Sommaire 1. Présentation du document... 3 2. Présentation de la plateforme BADRnet... 3 3. Accès au service BADRnet... 3 4. Connexion
Plus en détailProcédures d'utilisation de Maitre'D
Procédures d'utilisation de Maitre'D Version 1.0 Avril 2013 1 TABLE DES MATIÈRES Prendre une commande... 5 Ajouter / enlever un item sur une commande... 8 Effacer une commande... 9 Payer une commande en
Plus en détailService On Line : Gestion des Incidents
Service On Line : Gestion des Incidents Guide de l utilisateur VCSTIMELESS Support Client Octobre 07 Préface Le document SoL Guide de l utilisateur explique comment utiliser l application SoL implémentée
Plus en détailFormation. Module WEB 4.1. Support de cours
Formation Module WEB 4.1 Support de cours Rédacteur Date de rédaction F.CHEA 08/02/2012 Les informations contenues dans ce document pourront faire l'objet de modifications sans préavis Sauf mention contraire,
Plus en détailLogiciel SuiviProspect Version Utilisateur
Logiciel SuiviProspect Version Utilisateur 1 Le logiciel SuiviProspect permet le suivi des prospects, mais aussi des clients et fournisseurs; il s agit des contacts. Le logiciel permet l envoi de courrier,
Plus en détailSaisissez le login et le mot de passe (attention aux minuscules et majuscules) qui vous ont
I Open Boutique Sommaire : I Open Boutique... 1 Onglet «Saisie des Produits»... 3 Création d'une nouvelle fiche boutique :... 3 Création d'une nouvelle fiche lieux de retraits :... 10 Création d'une nouvelle
Plus en détailGuide d utilisation du service e-banking
Guide d utilisation du service e-banking p. 1 Chers utilisateurs, Ce guide d utilisation du service e-banking vous présente les différents écrans que vous aurez à découvrir en souscrivant au service e-banking
Plus en détailGdsCompta. Logiciel de comptabilité générale
GdsCompta Logiciel de comptabilité générale CARACTERISTIQUES Logiciel sous Windows Fonctionne sous Windows XP, Vista, 7 et 8 Multi-dossier De la saisie des écritures au bilan, une comptabilité complète.
Plus en détailCEGID - Business Suite Gestion commerciale
cterrier.com 1/14 07/10/2009 CEGID - Business Suite Gestion commerciale Auteur : C. Terrier ; mailto:webmaster@cterrier.com ; http://www.cterrier.com Utilisation : Reproduction libre pour des formateurs
Plus en détailModifications aux logiciels DCision ERP 11. Table des matières
110-6600 Transcanadienne Pointe-Claire, QC H9R 4S2 (514) 694-4878 www.dcisoft.ca Modifications aux logiciels DCision ERP 11 Ce document contient la liste des principales modifications apportées aux logiciels
Plus en détailManuel d utilisation de l outil collaboratif
Manuel d utilisation de l outil collaboratif Réf OCPD-V2 Page 1 / 24 a mis en œuvre un outil collaboratif qui permet de partager des informations entre collaborateurs. Il permet à des utilisateurs travaillant
Plus en détailBase de données Guide de l utilisateur 2014-2015
Base de données Guide de l utilisateur 2014-2015 TABLE DES MATIÈRES NOTES 3 1. CONNEXION 3 2. GESTION DE L AFFILIATION 4 1. Vérification du profil du club 4 2. Affiliation du club pour la saison en cours
Plus en détailTUTORIEL Qualit Eval. Introduction :
TUTORIEL Qualit Eval Introduction : Qualit Eval est à la fois un logiciel et un référentiel d évaluation de la qualité des prestations en établissements pour Personnes Agées. Notre outil a été spécifiquement
Plus en détailManuel utilisateur. Version 1.6b
Manuel utilisateur Version 1.6b Table des matières Table des matières... 2 1. Introduction... 3 a. But de ce document... 3 b. Objet de ce document... 3 c. Remarques et commentaires... 3 2. Premiers pas
Plus en détailCONFIGURATION... 2 Créer le compte bancaire... 3 Sélectionner un compte par défaut... 6 Configurer la numérotation des reçus...
UTILISATION CONFIGURATION... Créer le compte bancaire... Sélectionner un compte par défaut... Configurer la numérotation des reçus... 7 Configurer la numérotation des chèques... 9 Configurer le format
Plus en détailLOGICIEL DE SYNDIC DE COPROPRIETE
LOGICIEL DE SYNDIC DE COPROPRIETE 7 rue de la Concorde 94700 MAISONS ALFORT Tel : 01.43.78.87.13 Fax : 01.43.78.84.42 Mail : logia@logia.fr / Site : www.logia.fr S.A.R.L au capital de 7 500 - Siret n 443
Plus en détailGestionnaire de Réservations Guide Utilisateur
Gestionnaire de Réservations Guide Utilisateur Abritel SAS 2012 Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle, distribution ou transmission sous quelque forme que ce soit (photocopie, enregistrement,
Plus en détailMon aide mémoire traitement de texte (Microsoft Word)
. Philippe Ratat Mon aide mémoire traitement de texte (Microsoft Word) Département Ressources, Technologies et Communication Décembre 2006. Sommaire PRÉSENTATION DU DOCUMENT 1 Objectif principal 1 Deux
Plus en détailSERVICES EN LIGNE DES SUBVENTIONS ET DES CONTRIBUTIONS
SERVICES EN LIGNE DES SUBVENTIONS ET DES CONTRIBUTIONS GUIDE DE L UTILISATEUR (INSCRIPTION ET GESTION DE COMPTE) JUIN 2014 TABLE DES MATIÈRES INTRODUCTION... 1 Le saviez-vous?... 1 Les SELSC sont composés
Plus en détailÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE LAUSANNE. Manuel de formation. Achats
ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE LAUSANNE Manuel de formation Achats Date de diffusion : Septembre 2010 Table des matières 1. INTRODUCTION... 2 2. CONNEXION A L APPLICATION D ACHAT... 3 2.1 Demande de droits...
Plus en détail1. Installation de COMPTINE
3-5 Rue de Metz 75010 PARIS SA à capital variable RCS Paris B 344 671 490 Tél. : 01 40 22 12 12 Fax : 01 40 22 12 00 E-mail : contact@arete.fr SIRET : 34467149000029 Guide démo SOMMAIRE 1. Installation
Plus en détailSFT Instr. 1.1.1 INSTRUCTION DE TRAVAIL : GESTION D UNE CAISSE
SFT Instr. 1.1.1 INSTRUCTION DE TRAVAIL : GESTION D UNE CAISSE Sommaire 1. Demande d ouverture d une caisse... 2 1.1 Démarche de l institut... 2 1.1.1 Spécimen de signature... 2 1.2 Démarche du SFT...
Plus en détailPlateforme de vente aux enchères et de vente de gré à gré du ministre. Guide de l utilisateur
Plateforme de vente aux enchères et de vente de gré à gré du ministre Guide de l utilisateur Table des matières SECTION I INTRODUCTION...1 SECTION II OUVERTURE D UNE SESSION DANS LA PLATEFORME DE VENTE
Plus en détailI DIFACT. COGESTIB SA I DIFACT (Facturation Diverse) Page 1 / 22
I DIFACT 1. Choix de la société de travail... 2 2. Saisie d une facture diverse... 3 2.1. Sélection du client à facturer... 3 2.2. La saisie de facture : les différentes zones obligatoires... 6 2.3. Recherche
Plus en détailCAISSE. Ce logiciel nécessite une licence pour fonctionner.
Ce logiciel nécessite une licence pour fonctionner. CAISSE Le logiciel de caisse permet la vente des articles seulement. Elle est utilisable avec un écran tactile, des douchettes code barre, des imprimantes
Plus en détailLe Service de Télétransmission par Internet des banques du Réseau OCÉOR GUIDE UTILISATEURS. Version V1.0
Le Service de Télétransmission par Internet des banques du Réseau OCÉOR GUIDE UTILISATEURS Version V1.0 SOMMAIRE 1 DESCRIPTION DE L'INTERFACE... 2 1.1 Introduction... 2 1.2 Fonctionnalités disponibles...
Plus en détailGuide de l utilisateur Usagers d œuvres
Guide de l utilisateur Usagers d œuvres Système de gestion des droits de reproduction en ligne de Copibec Table des matières Introduction 5 Compte 6 Inscription d un nouveau compte 6 Création d un nouveau
Plus en détailMa conciliation bancaire ne balance pas
Ma conciliation bancaire ne balance pas À vérifier au préalable Avant même de débuter votre conciliation bancaire, vous devriez toujours vérifier si le mois précédent, lui, balance toujours. Si vous vous
Plus en détailComptabilité - USR. Logiciel : Comptabilité USR - Version 2,16 Documentation réalisée par JJ Gorge Trésorier Tir à l'arc le 04/04/2010 1 / 15
Logiciel : Comptabilité USR - Version 2,16 Documentation réalisée par JJ Gorge Trésorier Tir à l'arc le 04/04/2010 1 / 15 Table des matières Ecran principal de saisie...3 Ajouter une nouvelle opération
Plus en détailBudget Finances Comptabilité. Budget Finances Comptabilité. Manuel d utilisation. Manuel d utilisation
Budget Finances Comptabilité Budget Finances Comptabilité Manuel d utilisation Manuel d utilisation Recettes - Tome 2 Factures - Encaissement Version 4.30 Décembre 2014 Mises à jour du document Ce qui
Plus en détailCONTRAT DE LICENCE D'EXPLOITATION ET DE GARANTIE LIMITÉE
CONTRAT DE LICENCE D'EXPLOITATION ET DE GARANTIE LIMITÉE LISEZ ATTENTIVEMENT LES CONDITIONS STIPULÉES CI-DESSOUS. En installant, copiant, ou en utilisant de façon quelconque le logiciel, vous vous engagez
Plus en détailManuel d utilisation du logiciel RÉSULTATS. Édition destinée aux départements
Manuel d utilisation du logiciel RÉSULTATS Édition destinée aux départements Avant propos. Qu est-ce le logiciel RÉSULTATS? RÉSULTATS est une application entièrement web destinée à la saisie et à la diffusion
Plus en détailRECOPLUS LOGICIEL DE GESTION DES RECOMMANDES NOTICE D UTILISATION DE RECOPLUS RESEAU. N de série
RECOPLUS LOGICIEL DE GESTION DES RECOMMANDES NOTICE D UTILISATION DE RECOPLUS RESEAU N de série Siège social 107, rue Henri Barbusse BP305-92111 CLICHY Cedex 1 Sommaire Description 1. Installation 2. Mise
Plus en détailVeuillez noter que vous devez changer de Code d Accès Internet tous les 60 jours pour des raisons de sécurité.
AVANT DE VOUS CONNECTER MENU Se connecter à la Banque Se connecter avec un Code d Accès Internet 1. Entrer votre ID Client dans le champ Identifiant Utilisateur. (Votre ID est un nombre unique composé
Plus en détailLES REGLEMENTS AVEC SOCIEL.NET DERNIERE MISE A JOUR : le 14 juin 2010
LES REGLEMENTS AVEC SOCIEL.NET DERNIERE MISE A JOUR : le 14 juin 2010 Guillaume Informatique 10 rue Jean-Pierre Blachier 42150 La Ricamarie Tél. : 04 77 36 20 60 - Fax : 04 77 36 20 69 - Email : info@guillaume-informatique.com
Plus en détailTC3 - Guide d utilisation pour la saisie des FA
TC3 - Guide d utilisation pour la saisie des FA Version 2.0 du 22/04/2014 COM.ASCO.15042.2 Objectifs p 3 Présentation générale p 4 Processus de saisie et validation des temps p 5 Présentation du module
Plus en détailSIGAFINANCE. Quoi de neuf et correctifs Version 8.15.00.5 (20 février 2015)
SIGAFINANCE Quoi de neuf et correctifs Version 8.15.00.5 (20 février 2015) NOUVEAUTÉS. Entrée des écritures : ajout dans la fonction «Exporter et Importer des écritures quotidiennes» : si des auxiliaires
Plus en détailPas à pas. Saisie des Factures en décentralisé - UQAM
Pas à pas Saisie des Factures en décentralisé - UQAM Version officielle mise à jour le 4 juillet 2012 Contenu Catégories de facture... 3 Cycles d événements... 4 Saisie d une facture à la dépense (Transaction
Plus en détailGUIDE DE PRISE EN MAIN
27/04/2011 Firstmag version 7 Ce document va vous expliquer en quelques pages comment maitriser les principales fonctions du logiciel. Ce guide n est pas exhaustif, pour une utilisation avancée du logiciel
Plus en détailGuide pour les chercheurs. Version 1.0
Guide pour les chercheurs Version 1.0 Septembre 2012 Table des matières 1. Introduction... 3 2. Les types de fonds... 3 3. Accès... 3 4. FAST MaRecherche... 4 4.1 Hyperlien pour accéder à FAST MaRecherche...
Plus en détailOBLIGATIONS D ÉPARGNE DU CANADA GUIDE DE TRANSMISSION WEB 2014. oec.gc.ca PROGRAMME D ÉPARGNE-SALAIRE 20$ 40$ 80$ 50 $ 30$ WEBGUIDE-14
7 GUIDE DE TRANSMISSION WEB 204 OBLIGATIONS D ÉPARGNE DU CANADA oec.gc.ca PROGRAMME D ÉPARGNE-SALAIRE 40$ 5$ 30$ 0$ 20$ 80$ 70$ 0$ Pourquoi épargnez-vous? 50 $ 40$ 20 0$ 80$ 4 20$ 7 7 $ $ $ $ $ $ $ $ $
Plus en détailMode d emploi : Module SMS
Mode d emploi : Module SMS Vous avez maintenant la possibilité d envoyer des SMS à partir de divers endroits dans WHOMAN 2. Comment ça marche? Vous achetez des crédits SMS via Cellcom, notre fournisseur
Plus en détailManuel de l utilisateur du système en ligne pour les demandes de subvention ainsi que pour les rapports sur leur utilisation
Manuel de l utilisateur du système en ligne pour les demandes de subvention ainsi que pour les rapports sur leur utilisation Fonds de contributions volontaires des Nations Unies contre les formes contemporaines
Plus en détailGroupe Eyrolles, 2003, ISBN : 2-212-11317-X
Groupe Eyrolles, 2003, ISBN : 2-212-11317-X 3 Création de pages dynamiques courantes Dans le chapitre précédent, nous avons installé et configuré tous les éléments indispensables à la mise en œuvre d une
Plus en détailGuide du requérant et du mandataire
Guide du requérant et du mandataire Service en ligne du programme de la taxe sur l essence et de la contribution du Québec volet Reddition de comptes 00- Novembre 0 Direction générale des infrastructures
Plus en détailFACTURATION. Menu. Fonctionnement. Allez dans le menu «Gestion» puis «Facturation» 1 Descriptif du dossier (onglet Facturation)
FACTURATION Menu Allez dans le menu «Gestion» puis «Facturation» Fonctionnement 1 Descriptif du dossier (onglet Facturation) 2 Maintenance des articles 3 Edition des articles 4 Saisie des factures 5 Validation
Plus en détailFICHIERS ET DOSSIERS
La différence entre fichier et dossier FICHIERS ET DOSSIERS La première notion à acquérir est la différence entre un dossier et un fichier Un dossier est une sorte de classeur dans lequel on range divers
Plus en détailGuide de l usager - Libre-service de bordereaux de paie en ligne
Procédures d inscription Inscription au libre-service de bordereaux de paie en ligne Vous devez d abord vous inscrire à titre d usager avant de pouvoir accéder à vos bordereaux de paie en ligne. Pour vous
Plus en détailEN BLANC AVANT IMPRESSION»»»
Ce modèle doit se trouver sous le répertoire C:\Users\toto\AppData\Roaming\Microsoft\Templates EN BLANC AVANT IMPRESSION»»» Version : 1.0.54 Date du livrable : Mars 2015. Pour rafraîchir le numéro de version,
Plus en détailPaiement des taxes en ligne. Guide d utilisation succinct
Paiement des taxes en ligne Guide d utilisation succinct Sommaire 1 Premiers pas 1 Désignation d un administrateur 3 Aperçu de vos comptes courants 4 Consulter les opérations 5 Accès aux extraits de compte
Plus en détailManuel d utilisation du Guichet électronique V2
Service Informatique (D443) Equipe du Guichet Manuel d utilisation du Guichet Version 1.0 Alpha 0 du 18/02/2011 Classification : Peu sensible Objet : Ce document est un manuel d utilisation du portail
Plus en détailManuel d utilisation. éstréso Syndicat S C P V C. Saisir les écritures. Version 5.1.14
éstréso Syndicat Manuel d utilisation Version 5.1.14 S C P V C Saisir les écritures Version 5.1.14 1 Préambule Dans Tréso Syndicat il existe quatre possibilités pour saisir des écritures. - L écriture
Plus en détailTable des matières. Réclamation Guide d apprentissage I. I. Configuration d un dossier de réclamation... 2 A. Assignation d un plan...
Réclamation Guide d apprentissage I Table des matières I. Configuration d un dossier de réclamation... 2 A. Assignation d un plan... 2 1. Activer la gestion des réclamations... 2 B. Configuration des plans
Plus en détailTRAITEMENTS DE FIN D ANNEE
TRAITEMENTS DE FIN D ANNEE GENERALITES Le nouvel exercice peut être ouvert dès la fin de l année courante. Ainsi vous pourrez commencer la saisie des écritures concernant la nouvelle année tout en continuant
Plus en détailNOTICE D UTILISATION
NOTICE D UTILISATION 1 TABLE DES MATIERES Installation de Studio Express Desktop... 3 Installation sur Windows... 3 Installation sur Mac... 3 Connexion à Studio Express Desktop... 3 Appel... 4 Emettre
Plus en détailRetour table des matières
TABLE DES MATIÈRES Ouvrir un compte 1 Créer votre nom utilisateur et votre mot de passe 1 Ouvrir une session 3 Faire une commande / Légende de prix 3 1. Avec l option «Mes favoris» 4 2. Avec l option «Items
Plus en détailCOMPTABILITE SAGE LIGNE 100
COMPTABILITE SAGE LIGNE 100 Date : 20/09/2006 Auteur : Pascal VIGUIER Réf. : SAGE092006 SOMMAIRE SOMMAIRE...1 1. MENU FICHIER...3 1.1 1.2 AUTORISATION D ACCES...3 A PROPOS DE VOTRE SOCIETE...4 1.2.1 1.2.2
Plus en détailLes journaux, suivi des flux financiers
Fiche 5 LE PORTAIL DES EEDF FLUX FINANCIERS, COMPTES BANCAIRES ET COMPTABILITE Groupes Le portail assiste chaque structure dans la gestion de ses éléments financiers. Il permet de suivre les échanges financiers
Plus en détailGuide de l utilisateur Mikogo Version Windows
Guide de l utilisateur Mikogo Version Windows Table des matières Création d un compte utilisateur 3 Téléchargement et installation 4 Démarrer une session 4 Joindre une session 5 Fonctionnalités 6 Liste
Plus en détailComment accéder à d Internet Explorer
Comment accéder à d Pour ouvrir l application, vous n avez qu à doublecliquer sur l icône de celle-ci : ou vous pouvez encore allez le chercher par le raccourci dans la barre des tâches : Lorsque l application
Plus en détailÉdu-groupe - Version 4.3
Édu-groupe - Version 4.3 Guide de l utilisateur Gestion des fichiers Société GRICS, Équipe Évaluation Août 2012 2 CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES A. Importante mise en garde concernant les types de fureteur Les
Plus en détailService intervenant. Version 6.3
Service intervenant Version 6.3 Guide intervenant Mai 2013 Sommaire 1. PRESENTATION GENERALE... 3 1.1. OBJECTIFS... 3 1.2. PRECONISATIONS... 3 1.3. PRINCIPES GENERAUX... 4 2. PRESENTATION DETAILLEE...
Plus en détailDECOUVERTE DU LOGICIEL CIEL GESTION COMMERCIALE
DECOUVERTE DU LOGICIEL CIEL GESTION COMMERCIALE 1 ère PARTIE : Création de la société et saisie des fichiers 1 ère étape : Créer le dossier 1. Lancer ciel gestion commerciale 2. Cliquer sur le bouton «annuler»
Plus en détailFEN FICHE EMPLOIS NUISANCES
Version 4.8.2 Date mise à jour : 19 Février 2013 Auteur : LAFUMA Gilles Email : glfm02@orange.fr Web : www.procarla.fr/soft Présentation : FEN FICHE EMPLOIS NUISANCES Le Logiciel FEN Fiche emploi nuisance
Plus en détailSaisir des règlements par le relevé de banque
Fiche procédure n 7 24 juillet 2012 Saisir des règlements par le relevé de banque Préambule et explications générales Pourquoi saisir le règlement des factures directement en banque? En fonctionnement
Plus en détailAccess 2007 FF Access FR FR Base
ACCESS Basic Albertlaan 88 Avenue Albert Brussel B-1190 Bruxelles T +32 2 340 05 70 F +32 2 340 05 75 E-mail info@keyjob-training.com Website www.keyjob-training.com BTW TVA BE 0425 439 228 Access 2007
Plus en détailDirection générale statistique et information économique. Manuel d usage : l application web pour l enquête sur la structure des entreprises
Direction générale statistique et information économique Manuel d usage : l application web pour l enquête sur la structure des entreprises Année d enquête 2011 - Version 1.1 26 oktober 2012 1 Table des
Plus en détailStyler un document sous OpenOffice 4.0
Mars 2014 Styler un document sous OpenOffice 4.0 Un style est un ensemble de caractéristiques de mise en forme (police, taille, espacement, etc.) qui sert à structurer un document en l organisant de manière
Plus en détailCOURS WINDEV NUMERO 3
COURS WINDEV NUMERO 3 01/02/2015 Travailler avec un fichier de données Etude du gestionnaire d analyse, Manipulation des tables mémoires, Manipulation de données, Création d états, Pré requis : Cours WinDev
Plus en détailSystème de Gestion Informatisée des. Exploitations Agricoles Irriguées avec Contrôle de l Eau
MINISTERE DE L AGRICULTURE DE L ELEVAGE ET DE LA PECHE DIRECTION DU GENIE RURAL PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES NATIONALES DE SUIVI DES RESSOURCES EN EAU AXE SUR LA GESTION DE L EAU AGRICOLE Système
Plus en détail1. Qu est ce que «Cour d arbitrage»?... 2 1.1. Définition... 2 1.2. Quel est l état de la base de données?... 2 2. Comment rechercher?... 3 3.
1. Qu est ce que «Cour d arbitrage»?... 2 1.1. Définition... 2 1.2. Quel est l état de la base de données?... 2 2. Comment rechercher?... 3 3. Description des rubriques... 5 4. Comment naviguer?... 8 4.1.
Plus en détailManuel d utilisation
Manuel d utilisation La référence des comptables-fiscalistes Votre login Votre mot de passe Une question Voyez l aide détaillée accessible en ligne ou les questions les plus fréquemment posées par les
Plus en détailScolaStance V6 Manuel vie scolaire
ScolaStance V6 Manuel vie scolaire Sommaire INTRODUCTION... 5 ACCES A L ENT... 5 Modification du mot de passe temporaire... 6 Mot de passe oublié... 6 PERSONNALISATION DE LA PAGE D ACCUEIL... 7 Editer
Plus en détail