PROGRAMME D INVESTISSEMENT SONES HORIZON 2025 ET STRATEGIE DE FINANCEMENT Présenté par : Madame Anta SECK Directrice Générale de la SONES
PLAN DE L EXPOSE 1. RAPPELS 2. PROGRAMME D INVESTISSEMENT HORIZON 2025 OMD POST- OMD 3. STRATEGIE DE FINANCEMENT
S O N E S I - RAPPELS Cadre Institutionnel Hydraulique Urbaine et Missions SONES Rôle de la SONES Gère le patrimoine de 66 centres Planifie les invespssements Recherche les financements Réalise les invespssements Contrôle leur exploitapon confié à la SDE S occupe de la sensibilisapon du public
I - RAPPELS Mise en œuvre des invespssements par la SONES 1996-2012 Sur Financement des bailleurs de fonds (IDA, AFD, KFW, BEI, BOAD, JICA, BADEA, UE, etc.), la SONES a réalisé les invespssements : Projet Sectoriel Eau - PSE (115 Milliards) Projet AEP de la PeGte- Côte (9,5 Milliards) Projet AEP des 8 Centres (3,2 Milliards) Projet Eau à Long terme - PLT (70 Milliards) Projet des 6 Centres Fluviaux et des 11 Villes Régionales (22,5 Milliards) Ces invespssements ont été réalisés dans le respect de l équilibre financier de la SONES : Une bonne évolugon du chiffre d affaires et du résultat net Une relagve stabilité de la capacité d autofinancement Un niveau moyen de trésorerie sagsfaisant (implicagon des banques locales pour le financement du déficit prévisionnel de trésorerie lors du PSE - 11 Milliards)
I - RAPPELS Résultats et améliorapon de l accès à l eau potable des populapons Volumes d'eau produits (m3/an) en constante progression pour satisfaire les besoins 180 000 000 160 000 000 140 000 000 Région Dakar 200 000 180 000 160 000 Cumul des branchements réalisés 120 000 000 140 000 100 000 000 120 000 80 000 000 60 000 000 100 000 80 000 60 000 40 000 000 40 000 20 000 000 20 000 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 0 Année 1996 Année 2000 Année 2003 Année 2006 Année 2009 Année 2012
Bases d élaborapon dudit Programme d InvesPssement Etude d établissement d un schéma directeur à l horizon 2025 et d une base de données de l hydraulique urbaine sur l étendue du périmètre affermé composé de 66 centres. Etude de schéma de mobilisagon de ressources en eaux alternagves pour la région de Dakar et la zone de la PeGte Côte à l horizon 2025. Programme d invesgssement de la SONES à l horizon 2025 qui prend en compte également : Programme d urgence de l AEP de Dakar, Programme d amélioragon de la qualité de l eau à Dakar et dans les Régions.
Demande en eau potable et Plan de mobilisapon des ressources ANNEES 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 BESOINS DE POINTE ADDITIONNELS 36 409 46 756 58 704 71 341 96 100 109 891 124 896 237 338 NOUVELLES RESSOURCES 71 540 71 540 71 540 96 540 114 980 174 980 174 980 251 980 300 000 Plan de mobilisation de ressources du Périmètre 250 000 200 000 Ressources nouvelles Périmètre m3/j 150 000 100 000 Déficit de pointe Périmètre 50 000 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025
InvesPssements à réaliser Le financement du Programme Prioritaire d InvesPssement du PEPAM pour un montant de 41 Milliards de FCFA a été obtenu. Les travaux ont démarré et doivent être terminés en 2014. Les contribugons des bailleurs sont présentées dans le tableau ci- dessous. Bailleurs Montant (milliards Nature AFD 13,1 Prêt BEI 9,8 Prêt BOAD 8,5 Prêt UE 5,7 SubvenGon SONES 1,2 Fonds propres IDA 2,7 SubvenGon TOTAL 41 Les besoins en invesgssement POST OMD sont répargs en projets d études et d infrastructures. Les tableaux ci- après expriment les montants, le phasage et donnent la situagon actuelle de la recherche de financement.
InvesPssements à réaliser (suite) NOUVEAUX INVESTISSEMENTS EN ETUDES TECHNIQUES ETUDES TECHNIQUES MONTANT MFCFA SOURCE FINANCEMENT OBSERVATIONS Etudes bathymétrique, marigmes et environnementales projet de dessalement 300 SONES Financement mobilisé sur fonds propres Etudes topo. Géotech. Enquêtes parcellaires projet de dessalement 180 SONES Financement mobilisé sur fonds propres Etudes complémentaires + DAO dessalement à Dakar 112 JICA Etudes APD+DAO KMS3 450 FASEP Etudes d'incorporagon de 9 nouveaux centres 450 A RECHERCHER Etudes APD+DAO de renforcement de 10 systèmes d'aep régionaux (PEPAM T2) Etudes sur la stratégie d'amélioragon de la qualité de l'eau TOTAL 400 IDA 350 A RECHERCHER 2 242 Requête en cours avec JICA ; condigons : Tx 1%, Durée 30 ans, Différé 10 ans Requête introduite par SONES courant du dernier trimestre 2012
InvesPssements à réaliser (suite) NOUVEAUX INVESTISSEMENTS DE TRAVAUX Programme d'urgence de renouvellement de 10 forages StaGon dessalement aux Mamelles - 25.000 m3/j StaGon de traitement KMS 3 50 000 m3/j + conduite KMS- THIES Extension stagon de traitement KMS 3-75 000 m3/j + Renforcement Aval Extension stagon dessalement aux Mamelles - 50000 m3/j StaGon de déferrisagon à Dakar au Point K Renouvellement et extension de réseaux TOTAL REGION DE DAKAR MONTANT MFCFA 2014-2018 2019-2021 2022-2025 SOURCE FINANCEMENT 2 100 SONES 40 000 JICA 95 714 A RECHERCHER 16 117 A RECHERCHER 16 096 A RECHERCHER 4 530 BOAD 12 746 12 746 A RECHERCHER 46 630 108 460 44 959 OBSERVATIONS Financement mobilisé sur fonds propres Requête en cours avec JICA ; condigons : Tx 1%, Durée 30 ans, Différé 10 ans EvaluaGon du financement en cours
InvesPssements à réaliser (suite) PETITE COTE NOUVEAUX INVESTISSEMENTS DE TRAVAUX MONTANT MFCFA 2014-2018 2019-2021 2022-2025 SOURCE FINANCEMENT OBSERVATIONS Projet de renforcement de l'axe Mbour - Mbodiène 7 370 A RECHERCHER StaGon dessalement à Ngaparou 10.000 m3/j 28 036 A RECHERCHER Extension stagon de dessalement Ngaparou - 20.000 m3/j 7 466 A RECHERCHER Renforcement et renouvellement de réseaux TOTAL 1 963 2 296 A RECHERCHER 7 370 29 999 9 762
InvesPssements à réaliser (suite) NOUVEAUX INVESTISSEMENTS DE TRAVAUX REGIONS MONTANT MFCFA 2014-2018 2019-2021 2022-2025 SOURCE FINANCEMENT OBSERVATIONS Projet d'amélioragon de la qualité de l'eau à Kaolack, FaGck et Koungheul 7 345 BOAD ConvenGon de financement signée ; condigons : TI 5%, durée 14 ans, Différé 4 ans Projet d'incorporagon de 9 nouveaux centres dans le périmètre affermé 4 500 A RECHERCHER Projet de renforcement de 10 systèmes d'aep régionaux (PEPAM T2) Renforcement et renouvellement de réseaux TOTAL 9 712 A RECHERCHER 54 002 38 150 A RECHERCHER 21 557 54 002 38 150
SYNTHESE Plan d invesgssement à l horizon 2025 évalué à environ 360 milliards de FCFA ITEM InvesPssements à réaliser (suite) CENTRES MONTANT MFCFA 2014-2018 2019-2021 2022-2025 TOTAL A1 REGION DE DAKAR 46 630 108 910 44 959 200 499 A2 REGIONS DE L'INTERIEUR 21 557 54 002 38 150 113 709 A3 PETITE COTE 7 370 29 999 9 762 47 131 TOTAL GENERAL 75 557 192 911 92 871 361 339
Profil des InvesPssements à réaliser L examen du profil des invesgssements à réaliser révèle : des pointes en 2016, de 2018 à 2020, et en 2024. Dakar et la PeGte- Côte concentrent l essengel du montant. 100 000 90 000 80 000 Investissements SONES 2013-2025 en millions de FCFA 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 Petite Côte Régions Dakar 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
RéparPPon par nature Les canalisagons (conduites et réseaux) concentrent l essengel du montant des invesgssements. Répartition investissements par nature de travaux montant en millions FCFA 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 PETITE COTE REGIONS DAKAR 0 Génie Civil Equipements électriques/ électromécaniques Réseaux/ conduites Branchements Etudes/ contrôle
Choix stratégique Considérant: S O N E S L importance du montant du plan d invesgssement évalué au tour de 360 milliards de francs CFA pour l horizon 2015, III STRATEGIE DE FINANCEMENT Le montant des invesgssements relagf aux canalisagons (conduites et réseaux) qui s amorgssent sur des périodes de 20 à 50 ans, La solugon mixte (dessalement à Dakar et transfert à pargr du lac de Guiers) retenue, La SONES souhaite congnuer à bénéficier des fonds concessionnels obtenus par l Etat ou directement auprès des Partenaires Techniques et Financiers (taux d intérêt en moyenne inférieur ou égal 5%, durée 15 à 20 ans, différé supérieur à 4 ans). Ces financements ont permis à la SONES de développer l accès à l eau potable des populagons pauvres et de conserver l équilibre financier du secteur. Parallèlement, la SONES va s inscrire dans une dynamique de recherche de financements innovants à travers notamment : le Partenariat Publics Privé pour les projets spécifiques de dessalement d eau de mer ; la forte mobilisagon des collecgvités locales pour lever des financements à travers la coopéragon décentralisée pour faciliter l accès à l eau potable aux ménages les plus démunies.
MERCI DE VOTRE ATTENTION