Quelques exemples de tableaux de bord Sage Multi Devis Edition Pilotée
1 Analyse chantiers Tableaux de bord Résultat financier pour la période du 01/01/10 au 31/12/10 Chantier 91001 CHOBAT - Rénovation Cuisine Client Chobat Etat En cours Responsable Date début 22/06/2010 Date fin 30/07/2010 Affaires liées - Prévu Code affaire Référence Libellé CHOBAT_CUISINE DEV TS01 10.06.1234 Rénovation Cuisine - Travaux supplémentaires CUISINE DEV 10.05.1222 Rénovation Cuisine - Travaux supplémentaires Affaires liées - Facturé Code affaire Référence Libellé Montant HT net FAC00105 FAC 10.06.1215 Rénovation Cuisine 8 968.36 Analyse globale chantier Prévu Réalisé période Réalisé total Ecart Déboursé total 4 241.04 13 324.21 13 324.21-9 083.17 Pourcentage Frais généraux 1.350 1.312 1.312 0.038 Montant frais généraux 1 484.84 4 162.24 4 162.24-2 677.40 Prix revient total 5 725.88 17 486.45 17 486.45-11 760.57 Pourcentage Bénéfices 1.055 1.050 1.050-0.004 Prix de vente 6 038.74 18 363.31 18 363.31-12 324.57 Facturé 6 038.74 8 968.36 8 968.36 2 929.62 Marge 312.86-8 518.09-8 518.09-8 830.95 Pourcentage Marge 5.46 % -48.71 % -48.71 % -54.18 Engagements 2 018.37 2 018.37 Analyse globale ressources Prévu Réalisé période Réalisé total Ecart Matériaux 2 155.72 4 613.60 4 613.60-2 457.88 Main d'oeuvre 1 856.84 8 333.35 8 333.35-6 476.51 Engins 228.48 377.27 377.27-148.79 Analyse détaillée ressources Document : Suivi des couts par chantier.rep Mis à jour le 02/08/10 15:28
1 Analyse chantiers Mouvements Mouvements par chantier pour la période du 01/01/2010 au 31/12/2010 91001 : CHOBAT - Rénovation Cuisine Date Type mouvement Libellé Provenance Référence Souche Statut 08/06/2010 Bon de livraison Facture CHAUSSON FA0906414 En cours 22/06/2010 Bon de livraison Livraison carrelage CHAUSSON BL 10.06.9818 Référence En cours Montant imputé Chantier 23/06/2010 Bon de livraison Livraison cloisons RDC & étage TECHNIPLATREBL 10.06.9819 Référence Facturé 2 270.23 24/06/2010 Bon de livraison Livraison Peinture CARIGNAN BL 10.06.9820 Référence En cours 24/06/2010 Matériels-engins Facture location projecteur TANAT FAF 10066789 Validé 25/06/2010 Matériels-engins Facture Location Bétonière LAHO FAF 10062345 Validé 30/06/2010 Facture Facture cloisons RDC & étage TECHNIPLATREFF 10.06.9803 Référence Validé 2 270.23 91002 : LONJOU - Rénovation des bureaux Total : 6 335.61 Date Type mouvement Libellé Provenance Référence Souche Statut 15/05/2010 Bon de livraison Commande chantier 91002-91003-91005 CARIGNAN BL 10.05.9821 Référence Validé 15/05/2010 Bon de livraison Livraison BETONSO FA1005212 En cours Montant imputé Chantier 18/05/2010 Bon de livraison Livraison Béton BETONSO BL 10.05.9801 Référence Validé 3 761.84 18/05/2010 Bon de livraison Livraison Béton (acier) CHAUSSON BL 10.05.9802 Référence Validé 29/05/2010 Facture BL 09.05.9801 - Livraison Béton BETONSO FF 10.05.9802 Référence En cours 3 761.84 Document : Analyse des achats.rep Mis à jour le 02/08/10 15:24 Page 1 de 8
1 Analyse chantiers Mo Chantiers Période du 01/01/10 et du 31/12/10 Analyse de la main d'œuvre par chantier et par salarié 91001 : CHOBAT - Rénovation Cuisine Code salarié Intitulé salarié Quantité réalisée Taux horaire Coût total 10101 NAUDIN 37.50 24.00 900.00 100.50 25.50 2 581.88 Total NAUDIN 138.00 3 481.88 10102 VOLFONI 100.50 27.00 2 733.75 Total VOLFONI 100.50 2 733.75 10103 FOLACE 46.50 24.00 1 116.00 Total FOLACE 46.50 1 116.00 10104 BERETTO 24.00 27.00 648.00 Total BERETTO 24.00 648.00 Total chantier 309.00 7 979.63 Valeur moyenne 25.50 Document : Analyse Mo chantier et salarié.rep Mis à jour le 02/08/10 15:22 Page 1 de 4
B&TP SA Analyse de l'entreprise Analyse facturation Analyse de la facturation par client 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 avril mai juin juillet août septembre octobre novembre avril mai juin juillet août septembre octobre novembre Total ABC 2 138.54 2 138.54 BATIMONDE 7 477.05 7 477.05 4 984.70 19 938.80 CALVITIERE 2 956.70 1 774.02 2 365.36 7 096.08 CARAVAN'AIR 4 669.04 4 669.04 CHOBAT 619.55 619.55 Document : Analyse facturation annuelle.rep Mis à jour le 19/11/10 10:46 Page 1 de 2
1 Analyse de l'entreprise Analyse des heures Analyse du volume horaire par sous-type et code MO pour l'exercice en cours mars avril mai juin juillet Total Heures B.E Main d'oeuvre Bureau Etude Logiciel CATIA 35.00 35.00 Total Heures B.E 35.00 35.00 M.O. de Fabrication Main d'oeuvre de Fabrication oyenne avec charges sociales de Fabrication 4.00 32.00 36.00 Total M.O. de Fabrication 4.00 32.00 36.00 M.O. de Pose Main d'oeuvre de Pose moyenne avec charges sociales Pose 28.00 37.50 96.00 58.50 220.00 Total M.O. de Pose 28.00 37.50 96.00 58.50 220.00 M.O. Standard Atelier Main d'oeuvre Atelier moyenne avec charges sociales 45.00 157.50 243.00 255.50 141.00 842.00 Total M.O. Standard Atelier 45.00 157.50 243.00 255.50 141.00 842.00 Total général 77.00 195.00 310.00 351.50 199.50 1 133.00 Document : Main d'oeuvre par sous-type.rep Mis à jour le 02/08/10 15:33 Page 1 de 1
1 Analyse de l'entreprise Analyse des heures Analyse du volume horaire par sous-type de main d'œuvre pour l'exercice en cours 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 Evolution MO Entreprise/Externe Main d'oeuvre entreprise 0,00 mars avril mai juin juillet mars avril mai juin juillet Total Heures B.E 35.00 35.00 Main d'oeuvre entreprise M.O. de Fabrication 4.00 32.00 36.00 M.O. de Pose 28.00 37.50 96.00 58.50 220.00 M.O. Standard Atelier 45.00 157.50 243.00 255.50 141.00 842.00 Main d'oeuvre entreprise Total 77.00 195.00 310.00 351.50 199.50 1 133.00 Total général 77.00 195.00 310.00 351.50 199.50 1 133.00 Document : Main d'oeuvre par sous-type.rep Mis à jour le 02/08/10 15:33 Page 1 de 1
Analyse de l'entreprise Analyse des heures" Analyse des natures de paie Période du : 24/03/2010 00:00:0024/03/2012 au : 00:00:00 Heures Indemnités Heures normales Heures Supplémentaires Panier Trajet 10101 : NAUDIN 323.00 3.00 18.00 18.00 10102 : VOLFONI 277.50 3.00 18.00 18.00 10103 : FOLACE 222.00 12.00 12.00 10104 : BERETTO 180.50 9.00 9.00 10202 : AUGIER 35.00 10350 : GOLAN 47.50 20904 : CHAUDARD 37.50 5.00 5.00 Total 1 123.00 6.00 62.00 62.00 Document : Etat Prep Paie.rep Mis à jour le 05/09/11 13:56 Page 1 de 1
B&TP SA Analyse chantiers Tableaux de bord Synthèse Réalisé mensuel pour la période du 01/01/09 au 02/01/11 septembre 2009 avril 2010 mai 2010 juin 2010 juillet 2010 octobre 2010 novembre 2010 Total Fourniture et matériaux Fournitures 898.77 898.77 Matériaux 1 320.60 32.16 836.90 55 714.36 57 904.02 Total Fourniture et matériaux 1 320.60 32.16 898.77 836.90 55 714.36 58 802.79 Travaux directs Main d'oeuvre MO entreprise 328.05 665.85 1 037.80 356.35 560.75 2 948.80 Total Main d'oeuvre 328.05 665.85 1 037.80 356.35 560.75 2 948.80 Matériel Location de matériel 715.20 715.20 Total Matériel 715.20 715.20 Travaux directs 328.05 1 986.45 1 037.80 32.16 1 970.32 1 397.65 55 714.36 62 466.79 Frais Matériel Location de matériel 363.44 363.44 Total Matériel 363.44 363.44 Frais 363.44 363.44 Total déboursé 328.05 1 986.45 1 037.80 32.16 2 333.76 1 397.65 55 714.36 62 830.23 Document : Rentabilité chantiers types.rep Mis à jour le 19/11/10 10:42 Page 1 de 2
Exemple de suivi de chantier 91006 SUIVI - Dépot Chantier stockage Facturation Prévue Facturation Réalisée Reste à facturer 0.00 0.00 Type Intitulé sous-type Nb heures prévues Nb Heures réalisées Ecart Main d'oeuvre % Avanct Déboursé prévu matériaux Déboursé réalisé matériaux Ecart Matériaux Mx Béton 1 628.05-1 628.05 Total MO 0.00 0.00 0.00 0.00 1 628.05-1 628.05 % Avanct Début Chantier Début travaux Fin travaux Nb jours Début Chantier / Début travaux 03/02/2010 05/03/2010 03/06/2010 30.00 7000.00 5000.00 Nb jours Début travaux / Fin travaux 90.00 3000.00 1000.00-1000.00 0.00 1 628.05 Déboursé Matériaux prévu matériaux Déboursé appro. matériaux Durée jours chantier Prev Part de la Main d'oeuvre (prevue) 0.00 #DIV/0 Marge prévisionnelle 0.00 Marge Réalisée -1 628.05 Actualisation le : 05/09/2011 16:34 Page 7 de 9