Direction Générale de la Stabilité financière et des Opérations Direction de la Mise en oeuvre de la Politique Monétaire Service des Titres de Créances Négociables Informations sur les documentations financières en février 2016 Emetteurs de Billets de trésorerie
DOCUMENTATION FINANCIERE 1. Billets de trésorerie émis par les résidents montants en millions d'euros Dénomination de ACOSS (Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale) 10-2015 25 000,0 AIR LIQUIDE FINANCE 10-2015 3 000,0 ALSTOM 07-2015 2 500,0 ALTAREA 06-2015 500,0 ALTAREIT 06-2015 500,0 ALTRAN TECHNOLOGIES 07-2015 300,0 AREVA 07-2015 1 000,0 ARKEMA 06-2015 1 000,0 AUCHAN HOLDING 02-2016 2 250,0 AXA 06-2015 6 000,0 BIOMERIEUX 07-2015 300,0 BOLLORE 07-2015 900,0 BOUYGUES 06-2015 1 000,0 BUREAU VERITAS 07-2015 450,0 A-3 (S) P-3 (M) B (S) L'AIR LIQUIDE SA Documentation financière des émetteurs de BT réalisée le 17/03/2016 1
CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 06-2015 25 000,0 CAP GEMINI 07-2015 550,0 CARREFOUR 07-2015 5 000,0 CASINO GUICHARD- PERRACHON 06-2015 2 000,0 A-3 (S) COFACE SA 10-2015 600,0 COMPAGNIE DE SAINT- GOBAIN COMPAGNIE FINANC. ET INDUSTRIEL. DES AUTOROUTES (COFIROUTE) COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM 07-2015 3 000,0 04-2015 450,0 07-2015 1 500,0 06-2015 215,0 DANONE 06-2015 3 000,0 DEPARTEMENT DE LA MEUSE DEPARTEMENT DE L'ESSONNE 07-2015 40,0 09-2015 160,0 Documentation financière des émetteurs de BT réalisée le 17/03/2016 2
DEPARTEMENT DE L' EURE DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE DEPARTEMENT DU BAS- RHIN DEPARTEMENT DU PUY DE DOME DEPARTEMENT DU VAL D'OISE 08-2015 100,0 08-2015 250,0 06-2015 75,0 07-2015 100,0 09-2015 100,0 EIFFAGE 05-2015 1 000,0 ELECTRICITE DE FRANCE (E.D.F.) 07-2015 6 000,0 ELIS 09-2015 400,0 ENGIE 11-2015 5 000,0 ENGIE FINANCE 12-2015 3 000,0 ENGIE ALLIANCE ERAMET SA 07-2015 400,0 ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE) EXACOMPTA CLAIREFONTAINE 06-2015 1 500,0 07-2015 125,0 EXANE 06-2015 150,0 Documentation financière des émetteurs de BT réalisée le 17/03/2016 3
FAURECIA 06-2015 1 000,0 FINANCIERE AGACHE 07-2015 1 800,0 FINANCIERE DE L'ODET 07-2015 400,0 F. MARC DE LACHARRIERE (FIMALAC) FONCIERE DE PARIS (SIIC) FONCIERE DES REGIONS 09-2015 400,0 09-2015 100,0 06-2015 1 000,0 FRANFINANCE 07-2015 1 000,0 FROMAGERIES BEL SA 06-2015 500,0 GECINA 05-2015 1 000,0 GRENOBLE-ALPES METROPOLE 08-2015 100,0 HAVAS 05-2015 400,0 ICADE 02-2016 600,0 ILIAD 06-2015 800,0 IMERYS 07-2015 800,0 INGENICO GROUP 05-2015 300,0 IPSEN SA 12-2015 300,0 Documentation financière des émetteurs de BT réalisée le 17/03/2016 4
ITALCEMENTI FINANCE 06-2015 400,0 KERING FINANCE 06-2015 4 000,0 KLEPIERRE 04-2015 1 300,0 LAFARGE S.A. 09-2015 3 000,0 LAGARDERE SCA 06-2015 700,0 L'AIR LIQUIDE S.A. 08-2015 3 000,0 LA POSTE 07-2015 1 500,0 LEGRAND FRANCE 07-2015 500,0 LE NOBLE AGE 07-2015 120,0 L'OREAL 06-2015 4 000,0 MERCIALYS 06-2015 500,0 ORANGE 07-2015 5 000,0 B (S) NP (M) F2 (F) ITALCEMENTI S.p.A. PERNOD RICARD FINANCE S.A. 03-2016 1 500,0 A-3 (S) PERNOD RICARD SA RALLYE 06-2015 750,0 R.A.T.P. (REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS) 05-2015 2 500,0 Documentation financière des émetteurs de BT réalisée le 17/03/2016 5
REGION ALSACE - CHAMPAGNE ARDENNE - LORRAINE REGION AQUITAINE- LIMOUSIN-POITOU- CHARENTES REGION AUVERGNE- RHONE-ALPES 02-2016 80,0 03-2016 80,0 02-2016 300,0 REGION BRETAGNE 08-2015 240,0 REGION CENTRE - VAL DE LOIRE REGION DES PAYS DE LA LOIRE 07-2015 100,0 09-2015 150,0 REGION ILE-DE-FRANCE 11-2015 1 000,0 REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON-MIDI- PYRENEES REGION NORD-PAS DE CALAIS-PICARDIE REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 02-2016 200,0 02-2016 360,0 08-2015 250,0 RENAULT S.A. 06-2015 1 500,0 REXEL 08-2015 500,0 A-3 (S) NP (M) B (F) B (S) NP (M) Documentation financière des émetteurs de BT réalisée le 17/03/2016 6
ROQUETTE FRERES 03-2016 300,0 RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE 07-2015 1 500,0 SAFRAN 06-2015 2 500,0 SAGESS 06-2015 1 400,0 SANOFI 06-2015 6 000,0 SAVENCIA SA 06-2015 550,0 SCHNEIDER ELECTRIC SE 05-2015 2 750,0 SEB S.A. 06-2015 600,0 SMTC AGGLOMERATION GRENOBLOISE 08-2015 100,0 SNCF MOBILITES 04-2015 3 048,0 SNCF RESEAU 04-2015 3 000,0 SOCIETE AIR FRANCE 07-2015 750,0 SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS- RHIN-RHONE 09-2015 1 200,0 F2 (F) Documentation financière des émetteurs de BT réalisée le 17/03/2016 7
SOCIETE D'ETUDE DE MAITRISE D'OUVRAGE ET D'AMENAGEMENT PARISIENNE 02-2016 250,0 SOPRA STERIA GROUP 07-2015 500,0 STEF 02-2016 200,0 SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY 06-2015 1 750,0 TECHNIP EUROCASH 06-2015 1 000,0 THALES 07-2015 2 000,0 TOTAL CAPITAL 06-2015 5 000,0 TOTAL SA UBISOFT ENTERTAINMENT 11-2015 300,0 UNEDIC 11-2015 12 000,0 UNIBAIL- RODAMCO SE 07-2015 1 500,0 UNION FINANCES GRAINS 02-2016 477,5 BECM CA CIB CREDIT COOPERATIF CREDIT LYONNAIS SA VALEO 06-2015 1 200,0 VALLOUREC 07-2015 1 000,0 A-3 (S) Documentation financière des émetteurs de BT réalisée le 17/03/2016 8
VEOLIA ENVIRONNEMENT 06-2015 4 000,0 VICAT 05-2015 450,0 VILLE DE LYON 07-2015 150,0 VILLE DE MARSEILLE 08-2015 200,0 VILLE DE PARIS 08-2015 800,0 VILOGIA SA HLM 08-2015 100,0 CA CIB VINCI 07-2015 2 500,0 VIVENDI 06-2015 5 000,0 ZODIAC AEROSPACE 03-2016 1 000,0 Documentation financière des émetteurs de BT réalisée le 17/03/2016 9
2. Billets de trésorerie émis par les non résidents - Zone Euro Dénomination de montants en millions d'euros ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES BV 06-2015 400,0 ADECCO SA AEGON N.V. 06-2015 1 000,0 AIRBUS GROUP FINANCE B.V 07-2015 3 000,0 AIRBUS GROUP SE ARCELORMITTAL 06-2015 1 000,0 BMW FINANCE N.V. 08-2015 2 000,0 B (F) B (S) NP (M) BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ECONOCOM GROUP SA/ NV FIAT CHRYSLER FINANCE EUROPE S.A. 10-2015 300,0 05-2015 1 000,0 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V. GEMALTO N.V. 10-2015 300,0 HOLCIM FINANCE (BELGIUM) 12-2015 3 000,0 LAFARGEHOLCIM LTD LOUIS DREYFUS COMMODITIES B.V. 10-2015 500,0 METRO AG 04-2015 2 000,0 A-3 (S) NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD 07-2015 2 000,0 NESTLE SA Documentation financière des émetteurs de BT réalisée le 17/03/2016 10
SES SA 06-2015 500,0 Documentation financière des émetteurs de BT réalisée le 17/03/2016 11
3. Billets de trésorerie émis par les non résidents - hors Zone Euro Dénomination de montants en millions d'euros WHIRLPOOL CORPORATION 10-2015 500,0 ************************ Néant *************************** Documentation financière des émetteurs de BT réalisée le 17/03/2016 12
4. Billets de Trésorerie adossés à des actifs montants en millions d'euros Dénomination de Promoteurs Actifs sousjacents ANTALIS S.A. SOCIETE GENERALE 07-2015 6 317,0 Créances commerciales GENERAL FUNDING LIMITED TITRISATION ET FINANCE INTERNATIONALES 08-2015 229,5 Créances commerciales LMA S.A. CREDIT AGRICOLE CIB 10-2015 17 455,0 Créances commerciales Obligations MAnaGed and ENhanced Tap (MAGENTA) Funding S.T. NATIXIS 08-2015 5 000,0 Créances commerciales Créances de prêts Documentation financière des émetteurs de BT réalisée le 17/03/2016
Promoteurs Actifs sousjacents MATCHPOINT FINANCE PLC BNP PARIBAS 11-2015 10 000,0 CDO Créances commerciales Créances de prêts Créances hypothécaires Loyers Documentation financière des émetteurs de BT réalisée le 17/03/2016