Les Amis d'arthur Association Les Amis d'arthur BILAN EXERCICE 1er JANVIER 2015 au 31 DECEMBRE 2015 ( en euros ) ACTIF 31/12/2015 31/12/2014 Brut Amort & prov Net Net PASSIF 31/12/2015 31/12/2014 Actif immobilisé 20. Immobilisations incorporelles - - - - Fonds Associatif et Réserves 10. Fonds associatif et réserves 21 839 33 100 - Frais d'établissement - - - Fonds associatif sans droit de reprise - - - Frais de développement - - - Fonds associatif avec droit de reprise - - - Concessions et droits similaires - - - Autres Réserves 21 839 33 100 - Droit au bail - - 11. Eléments en instance d'affectation - - - Autres immobilisations - - - Report à nouveau (solde créditeur) - - 21. Immobilisations corporelles - - - - - Report à nouveau (solde débiteur) - - - Terrains - - 12. Excédent - (Déficit) (17 517) (11 261) - Aménagements - - 13. Subventions d'investissement - - - Constructions - - Total Fonds Associatif et Réserves 4 322 21 839 - Matériel et outillage - - - Autres immobilisations - - Provisions 26. Participations et créances rattachées - - 14. Provisions réglementées - - 27. Autres immobilisations financières - - - - 15. Provisions pour risques et charges - - - Prêts - - - Provisions pour risques - - - Dépôts et cautionnements versés - - - Provisions pour charges - - - Autres créances immobilisées - - - Autres provisions - - 29. Provisions pour dépréciation - - Total provisions - - Total actif immobilisé - - - - Dettes Actif circulant 16. Emprunts et dettes assimilées - - 3. Stocks et en-cours - - - Emprunts auprès des banques - Stocks - - 17. Dettes rattachées à des participations - - - En-cours - - 4. Comptes de tiers 8 000 7 000 - Autres approvisionnements - - - Fournisseurs, usagers, personnel 8 000 7 000 4. Comptes de tiers - - - - Collectivités publiques - - - Créances diverses - - Total dettes 8 000 7 000 - Collectivités publiques - - - Créditeurs divers - - Autres 5. Comptes financiers 12 322 12 322 28 839 18. Comptes de liaison des établissements - - - Banques, établissements financiers 12 322 12 322 10 521 - Apports permanents - - - Caisse - Biens et prestations échangés - - - Portefeuille SICAV - - 18 318 19. Fonds dédiés - Total actif circulant 12 322 12 322 28 839 Total autres - - TOTAL ACTIF 12 322-12 322 28 839 TOTAL PASSIF 12 322 28 839
Les Amis d'arthur COMPTE DE RESULTAT Exercice du 1er Janvier 2011 au 31 Décembre 2015 CHARGES 31/12/2015 31/12/2014 PRODUITS 31/12/2015 31/12/2014 Financements Projets (A) 157 846 115 495 Dons et Cotisations 65 975 46 670 Gala (Pré Catelan) 24 840 24 617 Participation au dîner de Gala Pré Catelan 43 000 47 620 Charges Financières 52 49 Ventes aux enchères et Tombola 48 450 32 600 Charges diverses ( honoraires des cac) 1 500 6 518 Produits divers 7 500 8 527 Plus valus cession SICAV 1 796 - Sous-Total 184 238 146 678 Sous-Total 166 721 135 417 Excédent - - Déficit 17 517 11 261 (A) Totaux 184 238 137 678 Totaux 184 238 137 678 Activités éducatives et culturelles ADMR Les Maisonnées 48 500,00 Eye Tracking Becker 15 000,00 Service plus à la personne 15 000,00 Le futur composé 10 000,00 La Feuillée 10 000,00 SESSAD les Comètes 10 000,00 IME Versors 4 693,30 Jeune Appedia 4 000,00 Les Maisonnées 1 352,86 Sésame Autisme 300,00 118 846,16 Equipement et Aménagement Les Maisonnées ADMR du Doubs 20 000,00 Mas Alter Ego 10 000,00 Heka 9 000,00 39 000,00 157 846,16
Les Amis d Arthur Exercice 01/01/2015 au 31/12/2015 Annexe comptable L association «Les Amis d Arthur» est régie par la loi du 1er juillet 1901. L association a été fondée le 2 avril 2004. Le total du Bilan de l exercice clos au 31 décembre 2015 s élève à 12 322 euros Le compte de résultat dégage un déficit de 17 517 euros Les notes et tableaux ci après font partie intégrante des comptes annuels, qui ont été établis sous la responsabilité du président de l association. 1. Faits marquants de l exercice 1.1. L association a financée des projets de vie qui ont été choisis par le comité éthique pour un montant total de 157 846 euros dont le détail est le suivant : Financement d activités éducatives et culturelles : - ADMR Les maisonnées 48 500 euros, - Eye Tracking Becker 15 000 euros, - Service plus à la personne 15 000 euros, - Le Futur Composé 10 000 euros, - La feuillée 10 000 euros, - SESSAD les Comètes 10 000 euros, - IMS Versors 4 693 euros, - Jeune Appedia 4 000 euros, - Les maisonnées 1 353 euros, - Sésame Autisme 300 euros, Financement d équipement et aménagements : - Les maisonnées ADMR du Doubs 20 000 euros, - Mas Alter Ego 10 000 euros, - Heka 9 000 euros, 1.2. Les dons, les ventes aux enchères et la tombola des bienfaiteurs qui ont participé au diner de gala du Pré-Catelan du 2 avril 2015, ont permis d atteindre un niveau de recette de 164 925 euros.
Les Amis d Arthur Exercice 01/01/2015 au 31/12/2015 1.3. L association a bénéficié de contributions volontaires en nature qui sont principalement des bouteilles de vins de grands crus, elles ont été mises en vente lors du diner de gala. 2. Règles et méthodes comptables 2.1. Généralités Les comptes annuels de la société relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2015 ont été établis suivant les principes comptables généralement admis, conformément à la réglementation en vigueur, résultant de l'application du règlement CRC 99-01. Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses suivantes : - Continuité de l exploitation - Permanence des méthodes comptables d un exercice à l autre - Indépendance des exercices, et conformément aux règles générales d établissement et de présentation des comptes annuels. La méthode de base retenue pour l évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. 2.2. Changements de méthode Aucun changement de méthode n est à signaler sur cet exercice. 2.3. Présentations des principales méthodes utilisées 2.3.1. Valeurs mobilières de placement : Les valeurs mobilières de placement figurent pour leur valeur historique (coût d achat). Si nécessaire, à la clôture de l exercice, une dépréciation est constatée pour ramener leur valeur brute au prix de marché. 2.3.2. Créances et dettes : Les créances et dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur à la clôture est inférieure à la valeur comptable.
Les Amis d Arthur Exercice 01/01/2015 au 31/12/2015 3. Notes sur les principaux postes de bilan 3.1. Immobilisations : L association n est propriétaire d aucune immobilisation 3.2. Valeurs mobilières de placement : Au cours de l exercice 2015, l association a cédé l ensemble de son portefeuille d OPCVM pour un total de 20 114 euros. 3.3. Disponibilités : La trésorerie courante s élève à 12 322 euros. 3.4. Composition des dettes financières : L association n a pas de dettes financières à la clôture de l exercice. 4. Evènements postérieurs à l exercice Aucun évènement postérieur à la clôture de l exercice n est à signaler.