INFORMATIONS CLES POUR L'INVESTISSEUR Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s agit pas d un document promotionnel. Les informations qu il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d investir ou non. EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL HEALTHCARE (EdR Global Healthcare) Part : A - ISIN: FR0010193227 Fonds commun de placement (FCP) géré par EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT, faisant partie du Groupe Edmond de Rothschild OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT Objectif de Gestion : La gestion du FCP, sur un horizon de placement recommandé supérieur à 5 ans, tend à procurer une progression de l actif net grâce à des placements dans des sociétés principalement actives dans les domaines de la santé. Indicateur de référence : MSCI AC World Health Care (NR), dividendes nets réinvestis Politique d'investissement: Le portefeuille est principalement constitué de titres issus du secteur de la santé (biotechnologie, pharmacie, technologie médicale, diagnostic médical, gestion d'hôpitaux et de centres de soins et autres services médicaux) ainsi que des entreprises commercialisant ces produits ou services. La sélection des titres s'effectue selon les ratios traditionnels d'analyse financière comme par exemple : prix/chiffre d'affaires, prix/actifs, PER/croissance des résultats. Il est investi à 60% minimum en actions et autres titres assimilés négociés sur des marchés réglementés internationaux, sans contrainte de capitalisation. Le FCP sera exposé entre 60% et 110% de son actif en direct, via des OPCVM et/ou des contrats financiers sur les marchés actions internationaux. Dans la limite d une fois l actif, le FCP pourra intervenir sur des contrats financiers négociés sur des marchés internationaux réglementés, organisés ou de gré à gré. Par ailleurs, dans la limite maximum de 10%, le FCP pourra être investi en parts ou actions d'opcvm. Les titres de créance négociables, instruments du marché monétaire, OPCVM de taux, ainsi que les prises en pensions seront utilisés à hauteur de 40% maximum de l actif net. Leur utilisation interviendra essentiellement dans le cadre de la gestion de la trésorerie. Classification AMF : Actions Internationales Durée de détention recommandée 5 ans Fréquence pour acheter ou vendre des parts : Chaque jour, à l'exception des jours fériés et des jours de fermeture des marchés français (calendrier officiel de EURONEXT PARIS S.A.) pour des ordres arrivés chez le centralisateur chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour. Affectation des revenus : Capitalisation PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible A risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé 1 2 3 4 5 6 7 Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la valeur liquidative sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la valeur liquidative a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque. Ce fonds est noté en catégorie 6, ce qui reflète l'exposition jusqu'à 110% de son actif sur les marchés actions, qui présentent un profil rendement/risque élevé. Risques importants non pris en compte dans cet indicateur : Risque de crédit : risque que l émetteur de titres obligataires ou monétaires ne puisse pas faire face à ses engagements ou que sa qualité de signature soit dégradée. Risque de liquidité : risque lié à la faible liquidité des marchés sous-jacents, qui les rend sensibles à des mouvements significatifs d achat/vente. Risque lié aux dérivés : le recours aux instruments dérivés peut induire une baisse de l actif net plus significative que celle des marchés investis. Risque lié aux contreparties : il représente le risque de défaillance d un intervenant de marché l empêchant d honorer ses engagements vis-à-vis de votre portefeuille. La survenance de l un de ces risques peut impacter à la baisse la valeur liquidative.
FRAIS Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation de l'opcvm y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements. Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement Frais d'entrée 4,50 % Frais de sortie 0,00 % Frais prélevés par le fonds sur une année* Frais courant Part A 2,34 % Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances Commission de performance Méthode : 15 % par an de la surperformance par rapport à la valeur de référence MSCI AC World Health Care (NR) 0,64 % Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou désinvesti. L investisseur peut obtenir de son conseiller ou de son distributeur le montant effectif des frais d entrée et de sortie. Dans certains cas, l investisseur peut payer moins. *Le chiffre indiqué se fonde sur les frais calculés fin Mars 2013 Ce chiffre peut varier d un exercice à l autre. Il exclut les commissions de performance et les frais d'intermédiation excepté les frais d entrée et de sortie payés par l OPCVM lorsqu il achète ou vend des parts et/ ou actions d un autre OPC. Les informations plus détaillées sur les frais peuvent être trouvées dans la rubrique "Frais et commissions" du prospectus, y compris des informations sur les commissions de performance et leur mode de calcul, sont disponibles sur le site internet www.edram.fr PERFORMANCES PASSEES Performances annuelles passées de Edmond de Rothschild Global Healthcare Part A en Euro (en %) 30 20 10 0-10 -20-30 7,6-1,6 19,3 26,0 6,0-1,5-5,8-9,1-23,7-17,3 21,6 15,7 12,5 10,0 8,2 7,2 20,8 16,0 29,9 26,8 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Création de la part : Avril 1985 Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps. Les performances indiquées ne prennent pas en compte les coûts et commissions supportés lors de l émission et du rachat des parts mais incluent les frais courant, les frais d'intermédiation ainsi que les éventuelles commissions de performance prélevées. Les calculs de performance sont réalisés en Euro dividendes nets réinvestis pour le fonds et pour l'indice. Part Indice de référence INFORMATIONS PRATIQUES Dépositaire : Fiscalité : Représentant et service de paiement en Suisse : La Compagnie Financière Edmond de Rothschild Banque La législation fiscale française peut avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle de l'investisseur. Banque Privée Edmond de Rothschild S.A., Genève - 18, Rue de Hesse, 1204 Genève / CP 5478 1211 Genève 11 Suisse. Le prospectus, les informations clés pour l'investisseur, le règlement, ainsi que les rapports annuels et semestriels, sont disponibles gratuitement auprès du représentant en Suisse à l'adresse ci-dessus. Le prospectus de l OPCVM, son dernier rapport annuel et tout rapport semestriel ultérieur (en français et anglais) sont adressés gratuitement sur simple demande écrite envoyée à l adresse indiquée ci-dessous. Le prix des parts et des informations relatives aux autres catégories de parts sont disponibles sur www.edram.fr EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT 47, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75401 PARIS CEDEX 08 - France Téléphone : 00 33 1 40 17 25 25 e-mail : info@edram.fr Allemagne/Autriche Amérique Latine Asie Benelux Espagne 00 49 6 92 44 33 02 00 00 56 2 598 99 00 00 852 39 26 52 88 00 32 2 274 05 50 00 34 9 17 89 32 20 info@edram.de info@edram.cl info@edram.hk info@edram.be info@edram.es La responsabilité d EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l OPCVM. Ce fonds est agréé en France et réglementé par l Autorité des Marchés Financiers (AMF). EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (332 652 536 R.C.S. PARIS.) est agréée en France sous le numéro GP-04000015 et réglementée par l'amf. Les informations clés pour l investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 03/02/2014. Le fonds et ses parts ne sont pas et ne seront pas enregistrés aux Etats-Unis en vertu du Securities Act of 1933 ou de toute autre réglementation des États Unis. Ils ne peuvent pas être proposés ou vendus au bénéfice ou pour le compte d'une "U.S. Person" comme défini par la "Regulation S".
INFORMATIONS CLES POUR L'INVESTISSEUR Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s agit pas d un document promotionnel. Les informations qu il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d investir ou non. EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL HEALTHCARE (EdR Global Healthcare) Part : B - ISIN: FR0010998146 Fonds commun de placement (FCP) géré par EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT, faisant partie du Groupe Edmond de Rothschild OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT Objectif de Gestion : La gestion du FCP, sur un horizon de placement recommandé supérieur à 5 ans, tend à procurer une progression de l actif net grâce à des placements dans des sociétés principalement actives dans les domaines de la santé. Indicateur de référence : MSCI AC World Health Care (NR), dividendes nets réinvestis Politique d'investissement: Le portefeuille est principalement constitué de titres issus du secteur de la santé (biotechnologie, pharmacie, technologie médicale, diagnostic médical, gestion d'hôpitaux et de centres de soins et autres services médicaux) ainsi que des entreprises commercialisant ces produits ou services. La sélection des titres s'effectue selon les ratios traditionnels d'analyse financière comme par exemple : prix/chiffre d'affaires, prix/actifs, PER/croissance des résultats. Il est investi à 60% minimum en actions et autres titres assimilés négociés sur des marchés réglementés internationaux, sans contrainte de capitalisation. Le FCP sera exposé entre 60% et 110% de son actif en direct, via des OPCVM et/ou des contrats financiers sur les marchés actions internationaux. Dans la limite d une fois l actif, le FCP pourra intervenir sur des contrats financiers négociés sur des marchés internationaux réglementés, organisés ou de gré à gré. Par ailleurs, dans la limite maximum de 10%, le FCP pourra être investi en parts ou actions d'opcvm. Les titres de créance négociables, instruments du marché monétaire, OPCVM de taux, ainsi que les prises en pensions seront utilisés à hauteur de 40% maximum de l actif net. Leur utilisation interviendra essentiellement dans le cadre de la gestion de la trésorerie. Classification AMF : Actions Internationales Durée de détention recommandée 5 ans Fréquence pour acheter ou vendre des parts : Chaque jour, à l'exception des jours fériés et des jours de fermeture des marchés français (calendrier officiel de EURONEXT PARIS S.A.) pour des ordres arrivés chez le centralisateur chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour. Affectation des revenus : Capitalisation PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible A risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé 1 2 3 4 5 6 7 Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la valeur liquidative sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la valeur liquidative a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque. Ce fonds est noté en catégorie 6, ce qui reflète l'exposition jusqu'à 110% de son actif sur les marchés actions, qui présentent un profil rendement/risque élevé. Risques importants non pris en compte dans cet indicateur : Risque de crédit : risque que l émetteur de titres obligataires ou monétaires ne puisse pas faire face à ses engagements ou que sa qualité de signature soit dégradée. Risque de liquidité : risque lié à la faible liquidité des marchés sous-jacents, qui les rend sensibles à des mouvements significatifs d achat/vente. Risque lié aux dérivés : le recours aux instruments dérivés peut induire une baisse de l actif net plus significative que celle des marchés investis. Risque lié aux contreparties : il représente le risque de défaillance d un intervenant de marché l empêchant d honorer ses engagements vis-à-vis de votre portefeuille. La survenance de l un de ces risques peut impacter à la baisse la valeur liquidative.
FRAIS Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation de l'opcvm y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements. Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement Frais d'entrée 4,50 % Frais de sortie 0,00 % Frais prélevés par le fonds sur une année* Frais courant Part B 2,34 % Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances Commission de performance Méthode : 15 % par an de la surperformance par rapport à la valeur de référence MSCI AC World Health Care (NR) 0,80 % Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou désinvesti. L investisseur peut obtenir de son conseiller ou de son distributeur le montant effectif des frais d entrée et de sortie. Dans certains cas, l investisseur peut payer moins. *Le chiffre indiqué se fonde sur les frais calculés fin Mars 2013 Ce chiffre peut varier d un exercice à l autre. Il exclut les commissions de performance et les frais d'intermédiation excepté les frais d entrée et de sortie payés par l OPCVM lorsqu il achète ou vend des parts et/ ou actions d un autre OPC. Les informations plus détaillées sur les frais peuvent être trouvées dans la rubrique "Frais et commissions" du prospectus, y compris des informations sur les commissions de performance et leur mode de calcul, sont disponibles sur le site internet www.edram.fr PERFORMANCES PASSEES Performances annuelles passées de Edmond de Rothschild Global Healthcare Part B en US-Dollars (en %) 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40 2009 2010 2011 2012 2013 22,8 17,8 32,3 35,8 Création de la part : Janvier 2011 Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps. Les performances indiquées ne prennent pas en compte les coûts et commissions supportés lors de l émission et du rachat des parts mais incluent les frais courant, les frais d'intermédiation ainsi que les éventuelles commissions de performance prélevées. Les calculs de performance sont réalisés en US-Dollars dividendes nets réinvestis pour le fonds et pour l'indice. Part Indice de référence INFORMATIONS PRATIQUES Dépositaire : Fiscalité : Représentant et service de paiement en Suisse : La Compagnie Financière Edmond de Rothschild Banque La législation fiscale française peut avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle de l'investisseur. Banque Privée Edmond de Rothschild S.A., Genève - 18, Rue de Hesse, 1204 Genève / CP 5478 1211 Genève 11 Suisse. Le prospectus, les informations clés pour l'investisseur, le règlement, ainsi que les rapports annuels et semestriels, sont disponibles gratuitement auprès du représentant en Suisse à l'adresse ci-dessus. Le prospectus de l OPCVM, son dernier rapport annuel et tout rapport semestriel ultérieur (en français et anglais) sont adressés gratuitement sur simple demande écrite envoyée à l adresse indiquée ci-dessous. Le prix des parts et des informations relatives aux autres catégories de parts sont disponibles sur www.edram.fr EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT 47, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75401 PARIS CEDEX 08 - France Téléphone : 00 33 1 40 17 25 25 e-mail : info@edram.fr Allemagne/Autriche Amérique Latine Asie Benelux Espagne 00 49 6 92 44 33 02 00 00 56 2 598 99 00 00 852 39 26 52 88 00 32 2 274 05 50 00 34 9 17 89 32 20 info@edram.de info@edram.cl info@edram.hk info@edram.be info@edram.es La responsabilité d EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l OPCVM. Ce fonds est agréé en France et réglementé par l Autorité des Marchés Financiers (AMF). EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (332 652 536 R.C.S. PARIS.) est agréée en France sous le numéro GP-04000015 et réglementée par l'amf. Les informations clés pour l investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 03/02/2014. Le fonds et ses parts ne sont pas et ne seront pas enregistrés aux Etats-Unis en vertu du Securities Act of 1933 ou de toute autre réglementation des États Unis. Ils ne peuvent pas être proposés ou vendus au bénéfice ou pour le compte d'une "U.S. Person" comme défini par la "Regulation S".
INFORMATIONS CLES POUR L'INVESTISSEUR Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s agit pas d un document promotionnel. Les informations qu il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d investir ou non. EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL HEALTHCARE (EdR Global Healthcare) Part : E - ISIN: FR0010594317 Fonds commun de placement (FCP) géré par EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT, faisant partie du Groupe Edmond de Rothschild OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT Objectif de Gestion : La gestion du FCP, sur un horizon de placement recommandé supérieur à 5 ans, tend à procurer une progression de l actif net grâce à des placements dans des sociétés principalement actives dans les domaines de la santé. Indicateur de référence : MSCI AC World Health Care (NR), dividendes nets réinvestis Politique d'investissement: Le portefeuille est principalement constitué de titres issus du secteur de la santé (biotechnologie, pharmacie, technologie médicale, diagnostic médical, gestion d'hôpitaux et de centres de soins et autres services médicaux) ainsi que des entreprises commercialisant ces produits ou services. La sélection des titres s'effectue selon les ratios traditionnels d'analyse financière comme par exemple : prix/chiffre d'affaires, prix/actifs, PER/croissance des résultats. Il est investi à 60% minimum en actions et autres titres assimilés négociés sur des marchés réglementés internationaux, sans contrainte de capitalisation. Le FCP sera exposé entre 60% et 110% de son actif en direct, via des OPCVM et/ou des contrats financiers sur les marchés actions internationaux. Dans la limite d une fois l actif, le FCP pourra intervenir sur des contrats financiers négociés sur des marchés internationaux réglementés, organisés ou de gré à gré. Par ailleurs, dans la limite maximum de 10%, le FCP pourra être investi en parts ou actions d'opcvm. Les titres de créance négociables, instruments du marché monétaire, OPCVM de taux, ainsi que les prises en pensions seront utilisés à hauteur de 40% maximum de l actif net. Leur utilisation interviendra essentiellement dans le cadre de la gestion de la trésorerie. Classification AMF : Actions Internationales Durée de détention recommandée 5 ans Fréquence pour acheter ou vendre des parts : Chaque jour, à l'exception des jours fériés et des jours de fermeture des marchés français (calendrier officiel de EURONEXT PARIS S.A.) pour des ordres arrivés chez le centralisateur chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour. Affectation des revenus : Capitalisation PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible A risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé 1 2 3 4 5 6 7 Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la valeur liquidative sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la valeur liquidative a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque. Ce fonds est noté en catégorie 6, ce qui reflète l'exposition jusqu'à 110% de son actif sur les marchés actions, qui présentent un profil rendement/risque élevé. Risques importants non pris en compte dans cet indicateur : Risque de crédit : risque que l émetteur de titres obligataires ou monétaires ne puisse pas faire face à ses engagements ou que sa qualité de signature soit dégradée. Risque de liquidité : risque lié à la faible liquidité des marchés sous-jacents, qui les rend sensibles à des mouvements significatifs d achat/vente. Risque lié aux dérivés : le recours aux instruments dérivés peut induire une baisse de l actif net plus significative que celle des marchés investis. Risque lié aux contreparties : il représente le risque de défaillance d un intervenant de marché l empêchant d honorer ses engagements vis-à-vis de votre portefeuille. La survenance de l un de ces risques peut impacter à la baisse la valeur liquidative.
FRAIS Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation de l'opcvm y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements. Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement Frais d'entrée 4,50 % Frais de sortie 0,00 % Frais prélevés par le fonds sur une année* Frais courant Part E 2,74 % Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances Commission de performance Méthode : 15 % par an de la surperformance par rapport à la valeur de référence MSCI AC World Health Care (NR) 0,16 % Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou désinvesti. L investisseur peut obtenir de son conseiller ou de son distributeur le montant effectif des frais d entrée et de sortie. Dans certains cas, l investisseur peut payer moins. *Le chiffre indiqué se fonde sur les frais calculés fin Mars 2013 Ce chiffre peut varier d un exercice à l autre. Il exclut les commissions de performance et les frais d'intermédiation excepté les frais d entrée et de sortie payés par l OPCVM lorsqu il achète ou vend des parts et/ ou actions d un autre OPC. Les informations plus détaillées sur les frais peuvent être trouvées dans la rubrique "Frais et commissions" du prospectus, y compris des informations sur les commissions de performance et leur mode de calcul, sont disponibles sur le site internet www.edram.fr PERFORMANCES PASSEES Performances annuelles passées de Edmond de Rothschild Global Healthcare Part E en Euro (en %) 30 20 10 0-10 -20 8,3 10,0 6,5 12,5 20,3 16,0 26,3 29,9 Création de la part : Février 2009 Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps. Les performances indiquées ne prennent pas en compte les coûts et commissions supportés lors de l émission et du rachat des parts mais incluent les frais courant, les frais d'intermédiation ainsi que les éventuelles commissions de performance prélevées. Les calculs de performance sont réalisés en Euro dividendes nets réinvestis pour le fonds et pour l'indice. -30 2009 2010 2011 2012 2013 Part Indice de référence INFORMATIONS PRATIQUES Dépositaire : Fiscalité : Représentant et service de paiement en Suisse : La Compagnie Financière Edmond de Rothschild Banque La législation fiscale française peut avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle de l'investisseur. Banque Privée Edmond de Rothschild S.A., Genève - 18, Rue de Hesse, 1204 Genève / CP 5478 1211 Genève 11 Suisse. Le prospectus, les informations clés pour l'investisseur, le règlement, ainsi que les rapports annuels et semestriels, sont disponibles gratuitement auprès du représentant en Suisse à l'adresse ci-dessus. Le prospectus de l OPCVM, son dernier rapport annuel et tout rapport semestriel ultérieur (en français et anglais) sont adressés gratuitement sur simple demande écrite envoyée à l adresse indiquée ci-dessous. Le prix des parts et des informations relatives aux autres catégories de parts sont disponibles sur www.edram.fr EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT 47, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75401 PARIS CEDEX 08 - France Téléphone : 00 33 1 40 17 25 25 e-mail : info@edram.fr Allemagne/Autriche Amérique Latine Asie Benelux Espagne 00 49 6 92 44 33 02 00 00 56 2 598 99 00 00 852 39 26 52 88 00 32 2 274 05 50 00 34 9 17 89 32 20 info@edram.de info@edram.cl info@edram.hk info@edram.be info@edram.es La responsabilité d EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l OPCVM. Ce fonds est agréé en France et réglementé par l Autorité des Marchés Financiers (AMF). EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (332 652 536 R.C.S. PARIS.) est agréée en France sous le numéro GP-04000015 et réglementée par l'amf. Les informations clés pour l investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 03/02/2014. Le fonds et ses parts ne sont pas et ne seront pas enregistrés aux Etats-Unis en vertu du Securities Act of 1933 ou de toute autre réglementation des États Unis. Ils ne peuvent pas être proposés ou vendus au bénéfice ou pour le compte d'une "U.S. Person" comme défini par la "Regulation S".
INFORMATIONS CLES POUR L'INVESTISSEUR Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s agit pas d un document promotionnel. Les informations qu il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d investir ou non. EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL HEALTHCARE (EdR Global Healthcare) Part : I - ISIN: FR0010781351 Fonds commun de placement (FCP) géré par EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT, faisant partie du Groupe Edmond de Rothschild OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT Objectif de Gestion : La gestion du FCP, sur un horizon de placement recommandé supérieur à 5 ans, tend à procurer une progression de l actif net grâce à des placements dans des sociétés principalement actives dans les domaines de la santé. Indicateur de référence : MSCI AC World Health Care (NR), dividendes nets réinvestis Politique d'investissement: Le portefeuille est principalement constitué de titres issus du secteur de la santé (biotechnologie, pharmacie, technologie médicale, diagnostic médical, gestion d'hôpitaux et de centres de soins et autres services médicaux) ainsi que des entreprises commercialisant ces produits ou services. La sélection des titres s'effectue selon les ratios traditionnels d'analyse financière comme par exemple : prix/chiffre d'affaires, prix/actifs, PER/croissance des résultats. Il est investi à 60% minimum en actions et autres titres assimilés négociés sur des marchés réglementés internationaux, sans contrainte de capitalisation. Le FCP sera exposé entre 60% et 110% de son actif en direct, via des OPCVM et/ou des contrats financiers sur les marchés actions internationaux. Dans la limite d une fois l actif, le FCP pourra intervenir sur des contrats financiers négociés sur des marchés internationaux réglementés, organisés ou de gré à gré. Par ailleurs, dans la limite maximum de 10%, le FCP pourra être investi en parts ou actions d'opcvm. Les titres de créance négociables, instruments du marché monétaire, OPCVM de taux, ainsi que les prises en pensions seront utilisés à hauteur de 40% maximum de l actif net. Leur utilisation interviendra essentiellement dans le cadre de la gestion de la trésorerie. Classification AMF : Actions Internationales Durée de détention recommandée 5 ans Fréquence pour acheter ou vendre des parts : Chaque jour, à l'exception des jours fériés et des jours de fermeture des marchés français (calendrier officiel de EURONEXT PARIS S.A.) pour des ordres arrivés chez le centralisateur chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour. Affectation des revenus : Capitalisation PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible A risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé 1 2 3 4 5 6 7 Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la valeur liquidative sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la valeur liquidative a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque. Ce fonds est noté en catégorie 6, ce qui reflète l'exposition jusqu'à 110% de son actif sur les marchés actions, qui présentent un profil rendement/risque élevé. Risques importants non pris en compte dans cet indicateur : Risque de crédit : risque que l émetteur de titres obligataires ou monétaires ne puisse pas faire face à ses engagements ou que sa qualité de signature soit dégradée. Risque de liquidité : risque lié à la faible liquidité des marchés sous-jacents, qui les rend sensibles à des mouvements significatifs d achat/vente. Risque lié aux dérivés : le recours aux instruments dérivés peut induire une baisse de l actif net plus significative que celle des marchés investis. Risque lié aux contreparties : il représente le risque de défaillance d un intervenant de marché l empêchant d honorer ses engagements vis-à-vis de votre portefeuille. La survenance de l un de ces risques peut impacter à la baisse la valeur liquidative.
FRAIS Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation de l'opcvm y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements. Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement Frais d'entrée 4,50 % Frais de sortie 0,00 % Frais prélevés par le fonds sur une année* Frais courant Part I 1,34 % Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances Commission de performance Méthode : 15 % par an de la surperformance par rapport à la valeur de référence MSCI AC World Health Care (NR) 0,72 % Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou désinvesti. L investisseur peut obtenir de son conseiller ou de son distributeur le montant effectif des frais d entrée et de sortie. Dans certains cas, l investisseur peut payer moins. *Le chiffre indiqué se fonde sur les frais calculés fin Mars 2013 Ce chiffre peut varier d un exercice à l autre. Il exclut les commissions de performance et les frais d'intermédiation excepté les frais d entrée et de sortie payés par l OPCVM lorsqu il achète ou vend des parts et/ ou actions d un autre OPC. Les informations plus détaillées sur les frais peuvent être trouvées dans la rubrique "Frais et commissions" du prospectus, y compris des informations sur les commissions de performance et leur mode de calcul, sont disponibles sur le site internet www.edram.fr PERFORMANCES PASSEES Performances annuelles passées de Edmond de Rothschild Global Healthcare Part I en Euro (en %) 30 20 10 0-10 -20 9,2 10,0 8,3 12,5 21,8 16,0 28,0 29,9 Création de la part : Août 2009 Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps. Les performances indiquées ne prennent pas en compte les coûts et commissions supportés lors de l émission et du rachat des parts mais incluent les frais courant, les frais d'intermédiation ainsi que les éventuelles commissions de performance prélevées. Les calculs de performance sont réalisés en Euro dividendes nets réinvestis pour le fonds et pour l'indice. -30 2009 2010 2011 2012 2013 Part Indice de référence INFORMATIONS PRATIQUES Dépositaire : Fiscalité : Représentant et service de paiement en Suisse : La Compagnie Financière Edmond de Rothschild Banque La législation fiscale française peut avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle de l'investisseur. Banque Privée Edmond de Rothschild S.A., Genève - 18, Rue de Hesse, 1204 Genève / CP 5478 1211 Genève 11 Suisse. Le prospectus, les informations clés pour l'investisseur, le règlement, ainsi que les rapports annuels et semestriels, sont disponibles gratuitement auprès du représentant en Suisse à l'adresse ci-dessus. Le prospectus de l OPCVM, son dernier rapport annuel et tout rapport semestriel ultérieur (en français et anglais) sont adressés gratuitement sur simple demande écrite envoyée à l adresse indiquée ci-dessous. Le prix des parts et des informations relatives aux autres catégories de parts sont disponibles sur www.edram.fr EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT 47, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75401 PARIS CEDEX 08 - France Téléphone : 00 33 1 40 17 25 25 e-mail : info@edram.fr Allemagne/Autriche Amérique Latine Asie Benelux Espagne 00 49 6 92 44 33 02 00 00 56 2 598 99 00 00 852 39 26 52 88 00 32 2 274 05 50 00 34 9 17 89 32 20 info@edram.de info@edram.cl info@edram.hk info@edram.be info@edram.es La responsabilité d EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l OPCVM. Ce fonds est agréé en France et réglementé par l Autorité des Marchés Financiers (AMF). EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (332 652 536 R.C.S. PARIS.) est agréée en France sous le numéro GP-04000015 et réglementée par l'amf. Les informations clés pour l investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 03/02/2014. Le fonds et ses parts ne sont pas et ne seront pas enregistrés aux Etats-Unis en vertu du Securities Act of 1933 ou de toute autre réglementation des États Unis. Ils ne peuvent pas être proposés ou vendus au bénéfice ou pour le compte d'une "U.S. Person" comme défini par la "Regulation S".
INFORMATIONS CLES POUR L'INVESTISSEUR Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s agit pas d un document promotionnel. Les informations qu il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d investir ou non. EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL HEALTHCARE (EdR Global Healthcare) Part : R - ISIN: FR0010850248 Fonds commun de placement (FCP) géré par EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT, faisant partie du Groupe Edmond de Rothschild OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT Objectif de Gestion : La gestion du FCP, sur un horizon de placement recommandé supérieur à 5 ans, tend à procurer une progression de l actif net grâce à des placements dans des sociétés principalement actives dans les domaines de la santé. Indicateur de référence : MSCI AC World Health Care (NR), dividendes nets réinvestis Politique d'investissement: Le portefeuille est principalement constitué de titres issus du secteur de la santé (biotechnologie, pharmacie, technologie médicale, diagnostic médical, gestion d'hôpitaux et de centres de soins et autres services médicaux) ainsi que des entreprises commercialisant ces produits ou services. La sélection des titres s'effectue selon les ratios traditionnels d'analyse financière comme par exemple : prix/chiffre d'affaires, prix/actifs, PER/croissance des résultats. Il est investi à 60% minimum en actions et autres titres assimilés négociés sur des marchés réglementés internationaux, sans contrainte de capitalisation. Le FCP sera exposé entre 60% et 110% de son actif en direct, via des OPCVM et/ou des contrats financiers sur les marchés actions internationaux. Dans la limite d une fois l actif, le FCP pourra intervenir sur des contrats financiers négociés sur des marchés internationaux réglementés, organisés ou de gré à gré. Par ailleurs, dans la limite maximum de 10%, le FCP pourra être investi en parts ou actions d'opcvm. Les titres de créance négociables, instruments du marché monétaire, OPCVM de taux, ainsi que les prises en pensions seront utilisés à hauteur de 40% maximum de l actif net. Leur utilisation interviendra essentiellement dans le cadre de la gestion de la trésorerie. Classification AMF : Actions Internationales Durée de détention recommandée 5 ans Fréquence pour acheter ou vendre des parts : Chaque jour, à l'exception des jours fériés et des jours de fermeture des marchés français (calendrier officiel de EURONEXT PARIS S.A.) pour des ordres arrivés chez le centralisateur chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour. Affectation des revenus : Capitalisation PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible A risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé 1 2 3 4 5 6 7 Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la valeur liquidative sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la valeur liquidative a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque. Ce fonds est noté en catégorie 6, ce qui reflète l'exposition jusqu'à 110% de son actif sur les marchés actions, qui présentent un profil rendement/risque élevé. Risques importants non pris en compte dans cet indicateur : Risque de crédit : risque que l émetteur de titres obligataires ou monétaires ne puisse pas faire face à ses engagements ou que sa qualité de signature soit dégradée. Risque de liquidité : risque lié à la faible liquidité des marchés sous-jacents, qui les rend sensibles à des mouvements significatifs d achat/vente. Risque lié aux dérivés : le recours aux instruments dérivés peut induire une baisse de l actif net plus significative que celle des marchés investis. Risque lié aux contreparties : il représente le risque de défaillance d un intervenant de marché l empêchant d honorer ses engagements vis-à-vis de votre portefeuille. La survenance de l un de ces risques peut impacter à la baisse la valeur liquidative.
FRAIS Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation de l'opcvm y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements. Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement Frais d'entrée 4,50 % Frais de sortie 0,00 % Frais prélevés par le fonds sur une année* Frais courant Part R 1,51 % Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances Commission de performance Néant Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou désinvesti. L investisseur peut obtenir de son conseiller ou de son distributeur le montant effectif des frais d entrée et de sortie. Dans certains cas, l investisseur peut payer moins. *Le chiffre indiqué se fonde sur les frais calculés fin Avril 2012 Ce chiffre peut varier d un exercice à l autre. Il exclut les commissions de performance et les frais d'intermédiation excepté les frais d entrée et de sortie payés par l OPCVM lorsqu il achète ou vend des parts et/ ou actions d un autre OPC. Les informations plus détaillées sur les frais peuvent être trouvées dans la rubrique "Frais et commissions" du prospectus, y compris des informations sur les commissions de performance et leur mode de calcul, sont disponibles sur le site internet www.edram.fr PERFORMANCES PASSEES Performances annuelles passées de Edmond de Rothschild Global Healthcare Part R en Euro (en %) 30 20 10 0-10 -20 8,2 12,5 22,8 16,0 28,0 29,9 Création de la part : Février 2010 Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps. Les performances indiquées ne prennent pas en compte les coûts et commissions supportés lors de l émission et du rachat des parts mais incluent les frais courant, les frais d'intermédiation ainsi que les éventuelles commissions de performance prélevées. Les calculs de performance sont réalisés en Euro dividendes nets réinvestis pour le fonds et pour l'indice. -30 2009 2010 2011 2012 2013 Part Indice de référence INFORMATIONS PRATIQUES Dépositaire : Fiscalité : Représentant et service de paiement en Suisse : La Compagnie Financière Edmond de Rothschild Banque La législation fiscale française peut avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle de l'investisseur. Banque Privée Edmond de Rothschild S.A., Genève - 18, Rue de Hesse, 1204 Genève / CP 5478 1211 Genève 11 Suisse. Le prospectus, les informations clés pour l'investisseur, le règlement, ainsi que les rapports annuels et semestriels, sont disponibles gratuitement auprès du représentant en Suisse à l'adresse ci-dessus. Le prospectus de l OPCVM, son dernier rapport annuel et tout rapport semestriel ultérieur (en français et anglais) sont adressés gratuitement sur simple demande écrite envoyée à l adresse indiquée ci-dessous. Le prix des parts et des informations relatives aux autres catégories de parts sont disponibles sur www.edram.fr EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT 47, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75401 PARIS CEDEX 08 - France Téléphone : 00 33 1 40 17 25 25 e-mail : info@edram.fr Allemagne/Autriche Amérique Latine Asie Benelux Espagne 00 49 6 92 44 33 02 00 00 56 2 598 99 00 00 852 39 26 52 88 00 32 2 274 05 50 00 34 9 17 89 32 20 info@edram.de info@edram.cl info@edram.hk info@edram.be info@edram.es La responsabilité d EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l OPCVM. Ce fonds est agréé en France et réglementé par l Autorité des Marchés Financiers (AMF). EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (332 652 536 R.C.S. PARIS.) est agréée en France sous le numéro GP-04000015 et réglementée par l'amf. Les informations clés pour l investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 03/02/2014. Le fonds et ses parts ne sont pas et ne seront pas enregistrés aux Etats-Unis en vertu du Securities Act of 1933 ou de toute autre réglementation des États Unis. Ils ne peuvent pas être proposés ou vendus au bénéfice ou pour le compte d'une "U.S. Person" comme défini par la "Regulation S".
OPCVM conforme aux normes européennes PROSPECTUS I. CARACTERISTIQUES GENERALES Dénomination : EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL HEALTHCARE Forme juridique et état membre dans lequel l'opcvm a été constitué : Fonds Commun de Placement de droit français. Date de création et durée d'existence prévue : Cet OPCVM a été agréé par l AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS le 26 Avril 2005. Le FCP a été constitué le 05 Juillet 2005 pour une durée de 99 ans. Synthèse de l'offre de gestion : Le FCP dispose de 5 catégories de parts. Le FCP ne dispose pas de compartiment. Type de Parts Code ISIN Affectation du résultat Devise de libellé Montant minimum de la première souscription* Souscripteurs concernés Part A FR0010193227 Capitalisation Euro 1 Part Tous souscripteurs Part B FR0010998146 Capitalisation US Dollars 1 Part Tous souscripteurs Part E FR0010594317 Capitalisation Euro 1 Part Tous souscripteurs, part plus particulièrement destinée à être commercialisée par des Distributeurs sélectionnés à cet effet par la Société de Gestion Part I FR0010781351 Capitalisation Euro 500 000 Euros Personnes morales Part R FR0010850248 Capitalisation Euro 500 000 Euros Personnes morales * Le montant minimum de souscription initiale ne s applique pas à la souscription qui pourrait être réalisée par la Société de Gestion, le dépositaire ou des entités appartenant au même groupe. Indication du lieu où l'on peut se procurer le dernier rapport annuel et le dernier état périodique : Les derniers documents annuels et périodiques sont adressés dans un délai d une semaine sur simple demande écrite du porteur auprès de la société de gestion EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT - 47 rue du Faubourg Saint-Honoré -75008 PARIS. Site internet : www.edram.fr. II. ACTEURS Société de gestion : EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT Société Anonyme, à Directoire et Conseil de Surveillance, agréée en tant que société de gestion de portefeuilles par l AMF, le 15 avril 2004 sous le numéro GP 04000015. Siège social : 47 rue du Faubourg Saint-Honoré -75008 PARIS Dépositaire : 11 Prospectus - 03/02/2014
LA COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, agréée par la BANQUE DE FRANCE-CECEI en tant qu'établissement de crédit le 28 septembre 1970. Siège social : 47 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris LA COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE est en charge de la conservation des parts du FCP par l intermédiaire du conservateur, du contrôle de la régularité des décisions de la société de gestion. Centralisateur par délégation : LA COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE assume par délégation les fonctions liées à la tenue du passif : la centralisation des ordres de souscription et de rachat d une part, la tenue de compte émission du fonds d autre part. Etablissement en charge de la tenue du compte émission par délégation : LA COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, agréée par la BANQUE DE FRANCE-CECEI en tant qu'établissement de crédit le 28 septembre 1970. Siège social : 47 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris Conservateur : CACEIS BANK FRANCE Société anonyme Etablissement de crédit agréé par le CECEI Siège social : 1-3, place Valhubert 75013 Paris, France Adresse postale : 1-3, place Valhubert 75206 Paris Cedex 13, France Le Conservateur est en charge pour le compte du dépositaire, de la garde des parts du FCP, de leur liquidation et du règlement livraison des ordres collectés et transmis par le dépositaire. Il assure également le service financier des parts du FCP (opérations sur titres, encaissement des revenus) et la garde des parts inscrites au nominatif pur. Commissaire aux Comptes : Cabinet DIDIER KLING & ASSOCIES Siège social : 28 avenue Hoche 75008 Paris Signataire : Monsieur Didier KLING Commercialisateur : EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT Société Anonyme, agréée en tant que société de gestion de portefeuilles par l AMF, le 15 avril 2004 sous le numéro GP 04000015. Siège social : 47 rue du Faubourg Saint-Honoré -75008 PARIS Téléphone : 00 33 1 40 17 25 25 e-mail : contact@edram.fr Télécopie : 00 33 1 40 17 24 42 Site internet : www.edram.fr Edmond de Rothschild Asset Management prend l initiative de la commercialisation du FCP et pourra être amenée à déléguer la réalisation effective de cette commercialisation à un tiers choisi par ses soins. Par ailleurs, la société de gestion ne connaît pas l'ensemble des commercialisateurs des parts du FCP, qui peuvent agir en dehors de tout mandat. Quel que soit le commercialisateur final, les équipes commerciales d Edmond de Rothschild Asset Management sont à la disposition des porteurs pour toute information ou question relative au FCP au siège social de la société ou au département commercial. Délégation de la gestion administrative : EDMOND DE ROTHSCHILD INVESTORS ASSISTANCE Groupement d Intérêt Economique Siège social : 47 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris La société de gestion Edmond de Rothschild Asset Management adhère et délègue la gestion administrative de l OPCVM au GIE EDMOND DE ROTHSCHILD INVESTORS ASSISTANCE selon les termes définis dans son règlement intérieur et ses statuts. 12 Prospectus - 03/02/2014
Le groupement a pour vocation d'être au service exclusif de ses membres exerçant une activité de gestion de portefeuille pour compte de tiers à titre principal ou accessoire. Il a pour objet de mutualiser des moyens de supports techniques et administratifs pour accompagner le développement des activités de ses membres à l'international et, d'une manière plus générale, pour couvrir leurs besoins communs nécessaires au déploiement de leurs activités domestiques. Délégation de la gestion comptable : CACEIS FUND ADMINISTRATION Société anonyme au capital social de 5 800 000 Siège social : 1-3 Place Valhubert 75013 Paris Adresse postale : 1-3 Place Valhubert 75206 Paris Cedex 13 La société de gestion Edmond de Rothschild Asset Management délègue à CACEIS FUND ADMINISTRATION la gestion comptable de l OPCVM. CACEIS FUND ADMINISTRATION a notamment, pour objet social la valorisation et la gestion administrative et comptable de portefeuilles financiers. A ce titre, elle procède, principalement, au traitement de l'information financière relative aux portefeuilles, aux calculs des valeurs liquidatives, à la tenue de la comptabilité des portefeuilles, à la production des états et informations comptables et financiers et à la production de divers états réglementaires ou spécifiques. Etablissements habilités à recevoir les souscriptions et les rachats : LA COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE 47 rue du Faubourg Saint-Honoré 75401 Paris Cedex 08 CACEIS BANK LUXEMBOURG 5 Allée Scheffer L-2520 Luxembourg III. MODALITES DE FONCTIONNEMENT & DE GESTION 3.1 CARACTERISTIQUES GENERALES : Caractéristiques des parts : Codes ISIN : Part A : FR0010193227 Part B : FR0010998146 Part E : FR0010594317 Part I : FR0010781351 Part R : FR0010850248 Nature du droit : Le FCP est une copropriété composée d instruments financiers et de dépôts dont les parts sont émises et rachetées à la demande des porteurs à la valeur liquidative majorée ou diminuée selon le cas des frais et commissions. Les porteurs disposent d'un droit de copropriété sur les actifs du FCP proportionnel au nombre de parts possédées. Inscription à un registre : Les parts seront admises en EUROCLEAR FRANCE et seront qualifiées de titres au nominatif avant leur admission et de titres au porteur dès leur admission. Les droits des porteurs de parts nominatives seront représentés par une inscription dans un registre tenu par le dépositaire et les droits des porteurs de parts au porteur seront représentés par une inscription au compte tenu par le dépositaire central (Euroclear France) en sous affiliation au nom du conservateur. Droits de vote : Aucun droit de vote n est attaché aux parts du FCP, les décisions étant prises par la Société de Gestion. Forme des parts : Au porteur Les parts «A», «B», «E», «I» et «R» sont exprimées en nombre entier et en millièmes de parts. Date de clôture : 13 Prospectus - 03/02/2014