PUBLICATIONS PÉRIODIQUES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES (COMPTES ANNUELS) PACTE NOVATION Société Anonyme au capital de 512 000 euros Siège social : 2, rue du Docteur Lombard - 92441 ISSY-LES-MOULINEAUX CEDEX 394 491 252 R.C.S. NANTERRE Bilan Actif Rubriques Montant Brut Amort. Prov. Montant Net Exercice Précédent IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Concessions, brevets et droits similaires 197 453 153 204 44 249 53 165 Fonds commercial 1 1 1 IMMOBILISATIONS CORPORELLES Installations techniques, matériel et outillage 4 204 4 204 0 0 Autres immobilisations corporelles 200 048 188 679 11 370 14 036 IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES Autres participations 703 123 703 123 703 123 Autres immobilisations financières 172 118 172 118 169 788 ACTIF IMMOBILISE 1 276 947 346 087 930 861 940 113 Clients et comptes rattachés 780 245 0 780 245 762 555 Autres créances 463 722 463 722 484 951 Disponibilités 27 885 27 885 32 381 Charges constatées d'avance 117 563 117 563 105 669 ACTIF CIRCULANT 1 389 415 0 1 389 415 1 385 556 TOTAL GÉNÉRAL 2 666 362 346 087 2 320 276 2 325 669 Bilan Passif Rubriques Montant Exercice Précédent Capital social 512 000 512 000 Réserve légale 51 207 51 207 Autres réserves 428 679 428 679 Report à nouveau -338 550-396 441 Résultat de l'exercice 124 058 57 891 CAPITAUX PROPRES 777 394 653 336 Emprunts, dettes auprès éts crédit 34 318 32 211 Emprunts et dettes financières divers 17 360 60 624 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 361 895 368 290 Dettes fiscales et sociales 1 120 288 1 196 248 Autres dettes 4 335 10 368 Produits constatés d'avances 4 685 4 593 DETTES ET RÉGULARISATIONS 1 542 881 1 672 334
TOTAL GÉNÉRAL 2 320 275 2 325 670 Compte de résultat Rubriques Montant Exercice Précédent Ventes de marchandises France 42 211 15 370 Production vendue de services France 5 843 728 6 081 247 CHIFFRE D'AFFAIRES NET 5 885 939 6 096 617 Production immobilisée 0 61 600 Subventions d'exploitation 190 811 391 359 Reprises amorts., provisions, transfert 3 013 8 428 Autres produits 136 2 115 PRODUITS D'EXPLOITATION 6 079 899 6 560 119 Achats de marchandises 40 222 12 573 Autres achats et charges externes 1 533 065 1 679 748 Impôts, taxes et versements assimilés 141 125 137 219 Salaires et traitements 2 953 330 3 238 335 Charges sociales 1 331 079 1 477 336 Dotations amortissements immobilisations 22 277 16 934 Autres charges 67 542 CHARGES D'EXPLOITATION 6 021 165 6 562 687 RÉSULTAT D'EXPLOITATION 58 734-2 568 Produits financiers de participations 87 999 72 978 Autres intérêts et produits assimilés 10 93 PRODUITS FINANCIERS 88 009 73 071 Intérêts et charges assimilées 19 098 20 658 CHARGES FINANCIÈRES 19 098 20 658 RÉSULTAT FINANCIER 68 911 52 413 RÉSULTAT COURANT av. impôt 127 645 49 845 Produits except. sur opérations de gestion 8 992 28 682 Produits except. sur opérations en capital 0 0 PRODUITS EXCEPTIONNELS 8 992 28 682 Charges except. sur opérations de gestion 12 580 20 635 Charges except. sur opérations en capital 0 0 CHARGES EXCEPTIONNELLES 12 580 20 635 RÉSULTAT EXCEPTIONNEL -3 588 8 047 Impôts dus sur les bénéfices 0 TOTAL DES PRODUITS 6 176 900 6 661 872 TOTAL DES CHARGES 6 052 843 6 603 980 BÉNÉFICE OU PERTE 124 057 57 892 Cadre A Valeur brute début Augmentations d'exercice Réévaluations Acquisitions
Autres postes d'immobilisations Total I 190 092,33 7 362,00 corporelles Total II 200 920,12 0,00 3 332,51 Installations techniques, matériel et outillage 4 204,43 industriels Installations générales, agencements et 57 295,45 aménagements divers Matériel de bureau et informatique, mobilier 139 420,24 3 332,51 financières Total III 872 911,47 0,00 2 329,64 Autres participations 703 123,23 Prêts et autres immobilisations financières 169 788,24 2 329,64 TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) 1 263 923,92 0,00 13 024,15 Cadre B Diminutions Valeur brute Par virement Par cession fin d'exercice Autres postes d'immobilisations Total I 197 454,33 corporelles Total II 0,00 204 252,63 Installations techniques, matériel et outillage 4 204,43 industriels Installations générales, agencements et 57 295,45 aménagements divers Matériel de bureau et informatique, mobilier 142 752,75 financières Total III 0,00 875 241,11 Autres participations 703 123,23 Prêts et autres immobilisations financières 172 117,88 TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) 0,00 1 276 948,07 Amortissements Cadre A SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE IMMOBILISATIO- Valeur en début Augmentations NS Diminutions Valeur en fin d'exercice d'exercice AMORTISSABLES Dotations Sorties / Reprises Autres immobilisations Total I 136 926,33 16 277,56 153 203,89 corporelles Total II 186 884,06 5 999,04 0,00 192 883,10 Installations techniques, matériel 4204,43 4 204,43 et outillage industriels Installations générales, agencements et 51 408,08 1302,68 52 710,76 aménagements divers Matériel de bureau et informatique, mobilier 131 271,55 4 696,36 135 967,91 TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) 323 810,39 22 276,60 0,00 346 086,99 État des créances et des dettes
Cadre A - ÉTAT DES CRÉANCES Montant brut A 1 an au plus A plus d'1 an De l'actif immobilisé Autres immobilisations financières 172 117,88 123 375,19 48 742,69 De l'actif circulant Clients douteux ou litigieux Autres créances clients 780 244,73 780 244,73 Sécurité sociale et autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices 263 963,00 263 963,00 Taxe sur la valeur ajoutée 69 234,49 69 234,49 Autres impôts, taxes et versements assimilés 20 484,00 20 484,00 Groupe et associés (2) 110 040,34 110 040,34 Charges constatées d'avance 117 562,98 117 562,98 Total 1 533 647,42 1 484 904,73 48 742,69 Cadre B - ÉTAT DES DETTES Montant brut A 1 an au plus De 1 à 5 ans A plus de 5 ans Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit : (1) - à un an maximum à l'origine 34 318,45 34 318,45 Emprunts et dettes financières diverses (1) (2) 17 359,65 17 359,65 Fournisseurs et comptes rattachés 361 894,88 361 894,88 Personnel et comptes rattachés 274 643,00 274 643,00 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 377 740,20 377 740,20 Taxe sur la valeur ajoutée 409 529,86 409 529,86 Autres impôts, taxes et versements assimilés 58 375,00 58 375,00 Groupe et associés (2) 0,00 0,00 Autres dettes 4 334,83 4 334,83 Produits constatés d'avance 4 685,39 4 685,39 Total 1 542 881,26 1 542 881,26 (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice Éléments relevant de plusieurs postes au bilan Articles R.123-195 et R.123-196 du code de commerce Éléments relevant de plusieurs postes du bilan Montant concernant les entreprises Liées financières 703 123,23 Participations 703 123,23 Créances 110 040,34 Autres créances 110 040,34 Dettes 0,00 Emprunts et dettes financières divers 0,00 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 0,00 Avec lesquelles la société a un lien de participation Montant des dettes ou des créances représentées par des effets de commerce Fonds commercial Articles R.123-195 et R.123.196 du code de commerce
Éléments constitutifs du fonds commercial Montant des éléments Achetés Réévalués Reçus en apport Global Fonds commercial 1,00 1,00 Total 1,00 1,00 Montant des dépréciations Produits à recevoir Articles R.13-195 et R.123-196 du code de commerce Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan 31/03/2014 31/03/2013 Créances clients et comptes rattachés 234 582,20 312 311,41 État - produit à recevoir 20 484,00 Total 255 066,20 312 311,41 Charges à payer Articles R.123-195 et R.123-196 du Code de commerce Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan 31/03/2014 31/03/2013 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 711,54 1121,1 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 100 858,18 72 045,68 Dettes fiscales et sociales 456 608,00 491 511,00 Autres dettes : Total 558 177,72 564 677,78 Produits et charges constantes d'avance Articles R.123-195 et R.123-196 du Code de commerce Produits constatés d'avance 31/03/2014 31/03/2013 Produits d'exploitation 4 685,39 4 593,34 Charges constatées d'avance 31/03/2014 31/03/2013 Charges d'exploitations 117 562,98 105 669,40 Composition du capital social Articles R.13-195 et R.123-196 du Code de commerce Nombre de titres Différentes catégories de titres Au début de Valeur nominale Créés dans Remboursés l'exercice l'exercice pendant exercice En fin d'exercice ACTIONS 1 512 000 512 000 Ventilation du chiffre d'affaire net Article R.123-195 et R.123-196 du Code de commerce France Etranger Total
Prestations de services 5 483 830,00 11 205,00 5 495 035,00 Ventes de marchandises 42 211,00 42 211,00 Produits des activités annexes 348 693,00 348 693,00 Total 5 874 734,00 11 205,00 5 885 939,00 Ventilation de l impôt sur les bénéfices Article R.123-195 et R.123-196 du Code de commerce Avant impôt Impôt correspondant Après impôt + Résultat courant 127 645,60 127 645,60 + Résultat exceptionnel -3 587,12-3 587,12 Résultat comptable 124 058,48 124 058,48 Effectif moyen Article R.123-195 et R.123-196 du Code de commerce Cadres 60 Agents de maîtrise et techniciens Personnel salarié Personnel mis à disposition de l'entreprise Employés 6 Total 66 0 Liste des filiales et participations Article R.123-195 et R.123-196 du Code de commerce Filiales ( plus de 50% du capital détenu) Capital Capitaux propres Quote-part du capital détenue en % Résultat du dernier exercice clos SAS ASSIGRAPH INTERNATIONAL 215 000,00 261 017,00 96,977 24 514,00 SAS NOVASYS INGENIERIE 40 000,00 365 507,00 73,000 107 092,00 Groupe Pacte Novation Bilan actif Rubriques Montant Brut Amort. Prov. Montant Net Exercice Précédent Écart d'acquisition 530 092 527 899 2 193 2 507 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Concessions, brevets et marques 337 683 236 200 101 483 120 006 Fonds commercial 364 303 364 303 364 303 IMMOBILISATIONS CORPORELLES Installations techniques 4 204 4 204 Autres immobilisations corporelles 375 419 302 780 72 639 41 827 IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES Participations 4 000 4 000 4 000 Prêts 18 130 18 130 18 130
Autres immobilisations financières 257 464 257 464 231 566 ACTIF IMMOBILISE 1 361 203 543 184 818 019 779 832 Clients 1 288 367 1 288 367 1 207 774 Actif d'impôt différé 575 139 575 139 567 660 Autres créances 532 076 532 076 576 960 Disponibilités 404 810 404 810 382 790 Charges constatées d'avance 146 691 146 691 138 995 ACTIF CIRCULANT 2 947 083 0 2 947 083 2 874 179 TOTAL GÉNÉRAL 4 838 378 1 071 083 3 767 295 3 656 518 Bilan passif Rubriques Montant Exercice Précédent Capital social 512 000 512 000 Réserves groupe 296 455 252 141 Résultat du groupe 99 553 44 314 CAPITAUX PROPRES 908 008 808 455 Intérêts hors groupe 72 910 75 494 Résultat hors groupe 22 712 12 520 INTÉRÊTS MINORITAIRES 95 622 88 014 Provisions pour charges 274 499 221 125 PROVISIONS RISQUES & CHARGES 274 499 221 125 Emprunts, dettes auprès éts crédit 0 0 Emprunts et dettes financières divers 35 783 33 326 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 437 409 466 070 Dettes fiscales et sociales 1 763 418 1 789 767 Autres dettes 11 115 18 603 Produits constatés d'avances 241 442 231 159 DETTES ET RÉGULARISATIONS 2 489 167 2 538 925 TOTAL GÉNÉRAL 3 767 296 3 656 519 Compte de résultat Rubriques Montant Exercice Précédent Ventes marchandises France 58 211 15 370 Ventes marchandises Export Production vendue de biens France Production vendue de services France 8 604 525 8 491 418 Production vendue de services Export 46 043 20 772 CHIFFRE D'AFFAIRES NET 8 708 779 8 527 560 Production immobilisée 0 138 411 Subventions d'exploitation 267 337 451 248 Reprises amorts., provisions, transfert 3 256 8 602 Autres produits 2 051 2 120 PRODUITS D'EXPLOITATION 8 981 423 9 127 941 Achats de marchandises 52 065 12 572 Variation de stocks de marchandises
Autres achats et charges externes 1 763 265 1 932 631 Impôts, taxes et versements assimilés 199 570 204 075 Salaires et traitements 4 640 582 4 699 189 Charges sociales 2 062 398 2 123 416 Dotations amortissements immobilisations 57 511 41 297 Dotations provisions sur actif circulant 0 0 Dotations provisions pr risques charges 53 374 88 580 Autres charges 77 568 CHARGES D'EXPLOITATION 8 828 842 9 102 328 RÉSULTAT D'EXPLOITATION 152 581 25 613 Produits financiers de participations Autres intérêts et produits assimilés 9 774 PRODUITS FINANCIERS 9 774 Intérêts et charges assimilées 31 261 31 133 CHARGES FINANCIÈRES 31 261 31 133 RÉSULTAT FINANCIER -31 252-30 359 RÉSULTAT COURANT av. impôt 121 329-4 746 Produits except. sur opérations gestion 8 992 28 682 Produits except. sur opérations capital 0 0 PRODUITS EXCEPTIONNELS 8 992 28 682 Charges except. sur opérations de gestion 14 122 23 051 Charges except. sur opérations en capital 0 0 Dotations except. Sur opérations capital 0 CHARGES EXCEPTIONNELLES 14 122 23 051 RÉSULTAT EXCEPTIONNEL -5 130 5 631 Impôts dus sur les bénéfices 0 0 Impôts différés sur les bénéfices -6 379-56 263 Résultat des sociétés intégrées 122 578 57 148 Dotations amortissem. écarts acquisition 314 314 Résultat d'ensemble consolidé 122 264 56 834 RÉSULTAT GROUPE 99 553 44 314 INTÉRÊTS MINORITAIRES 22 712 12 520 1404545