2014 Rapport d activité et de RSE
sociaux Compte de résultat (en milliers d euros) sociaux Bilan (en milliers d euros) France 31/12/14 31/12/13 Production vendue de biens 1 064 1 064 1 781 Production vendue de services 16 370 16 370 15 767 CHIFFRE D'AFFAIRES NET 17 434 17 434 17 548 Production stockée 1 465 129 Production immobilisée 262 148 Subventions d'exploitation 485 492 Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges 27 999 11 447 Autres produits 887 814 PRODUITS D'EXPLOITATION 48 533 30 578 Autres achats et charges externes 34 882 14 030 Impôts, taxes et versements assimilés 1 184 1 139 Salaires et traitements 4 001 4 080 Charges sociales 1 483 1 513 Dotations aux amortissements 1 451 1 670 Dotations aux provisions 2 833 6 393 Autres charges 1 669 1 632 CHARGES D'EXPLOITATION 47 502 30 457 RESULTAT D'EXPLOITATION 1 031 122 Produits financiers de participations 2 145 2 236 Autres interêts et produits assimilés 12 13 Reprises sur provisions et transferts de charges 83 29 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 333 270 PRODUITS FINANCIERS 2 572 2 548 Dotations financières aux amortissements et provisions 205 63 Interêts et charges assimilées 975 1 022 CHARGES FINANCIERES 1 181 1 085 RESULTAT FINANCIER 1 392 1 463 RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 2 423 1 585 Produits exceptionnels sur opérations de gestion 3 073 1 844 Produits exceptionnels sur opérations en capital 15 137 Reprises sur provisions et transferts de charges 1 712 214 PRODUITS EXCEPTIONNELS 4 800 2 194 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 216 103 Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 446 6 Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1 724 320 CHARGES EXCEPTIONNELLES 3 386 428 RESULTAT EXCEPTIONNEL 1 413 1 766 Impôts sur les bénéfices <115> 22 TOTAL DES PRODUITS 55 905 35 321 TOTAL DES CHARGES 51 954 31 992 BENEFICE OU PERTE 3 951 3 329 Bilan Actif Rubriques Immobilisations incorporelles Montant brut Amortissements / Provisions Capital social 29 589 22 589 Réserves et primes d'émission 30 491 28 789 Report à nouveau 3 329 1 703 RESULTAT DE L'EXERCICE 3 951 3 329 Subventions d'investissements 345 311 325 593 Provisions réglementées 18 135 16 601 CAPITAUX PROPRES 430 806 398 602 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 19 774 22 770 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 32 380 27 351 Emprunts, dettes financières Diverses 22 356 28 522 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6 085 5 061 Dettes fiscales et sociales 2 366 2 203 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3 761 1 015 Autres dettes et comptes de régularisation 467 399 DETTES* 67 415 64 551 TOTAL GENERAL 517 995 485 924 *dont à moins d'1 an 41 840 44 044 31/12/14 31/12/13 Frais de recherche et de développement 48 638 2 454 46 184 45 125 Autres immobilisations incorporelles 39 610 21 652 17 958 18 758 Immobilisations corporelles Terrains 10 354 1 800 8 554 8 465 Installations techniques, matériel, outillage 384 654 45 242 339 412 320 614 Immobilisations en cours 15 695-15 695 12 576 Autres immobilisations corporelles 2 379 1 955 424 494 Immobilisations financières Autres participations 38 025 647 37 378 37 562 Autres immobilisations financières 1 344-1 344 1 302 ACTIF IMMOBILISE 540 698 73 749 466 950 444 896 Stocks et en cours 1 710-1 710 245 Avances, acomptes versés sur commande 1 729-1 729 1 663 Créances clients et comptes rattachés 7 052 659 6 393 7 003 Autres créances 12 394 6 12 387 3 489 Valeurs mobilières de placement 10 808-10 808 7 004 Disponibilités 17 953-17 953 21 545 Charges constatées d'avance 66-66 78 ACTIF CIRCULANT 51 711 665 51 045 41 028 TOTAL GENERAL 592 409 74 414 517 995 485 924 Bilan Passif 2 3
consolidés Compte de résultat (en milliers d euros) consolidés Bilan (en milliers d euros) 31/12/14 31/12/13 Chiffre d'affaires France 57 537 56 903 Chiffre d'affaires Export 11 186 10 152 CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL 68 723 67 055 Production stockée 1 366 279 Production immobilisée 5 008 2 936 Subventions d'exploitation 478 390 Reprises provisions 29 638 13 476 Autres produits 244 218 PRODUITS D'EXPLOITATION 105 456 84 354 Achats et variation de stocks 3 732 3 374 Autres achats et charges externes 52 136 31 173 Impôts, taxes et versements assimilés 3 483 2 893 Salaires charges sociales 32 372 31 400 Dotations amortissements 2 085 2 277 Dotations provisions 6 569 9 051 Autres charges 1 930 1 533 CHARGES D'EXPLOITATION 102 308 81 702 RESULTAT D'EXPLOITATION 3 148 2 652 RESULTAT FINANCIER <248> <680> RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS 2 900 1 972 Amortissement écart d'acquisition <381> <381> Provisions pour risques <1 707> <461> Plus value sur cession immobilières <1 403> 112 Reprises de provisions 1 712 228 Autres résultat exceptionnels 2 634 2 980 RESULTAT EXCEPTIONNEL 854 2 478 RESULTAT NET AVANT IMPÔT 3 754 4 450 Impôts dû sur les bénéfices <706> <990> Impôts différés sur les bénéfices <332> <427> RESULTAT NET CONSOLIDE 2 717 3 033 RESULTAT DES SOCIETES MISES EN EQUIVALENCE 62 64 Dont intérêts hors groupe <1> 11 Dont part de 2 780 3 086 Bilan Actif CAPITAL SOUSCRIT, NON APPELE Ecart d'acqusition 6 478 6 858 Immobilisations incorporelles 415 276 Immobilisations corporelles 4 591 4 533 Immobilisations en concession 427 180 404 924 Immobilisations financières 3 488 3 256 TOTAL ACTIF IMMOBILISE 442 152 419 848 Stocks et en cours 9 018 7 589 Clients 30 288 30 076 Autres créances et comptes de régularisation 26 455 18 556 Valeurs mobilières de placement 10 808 7 004 Disponibilités 22 206 24 178 TOTAL ACTIF CIRCULANT 98 774 87 402 TOTAL GENERAL 540 926 507 250 Bilan Passif Capital 29 589 22 589 Autres primes et réserves 36 111 33 041 RESULTAT DE L'EXERCICE 2 780 3 086 Subventions d'équipement 345 311 325 592 Amortissement de caducité 18 092 16 575 TOTAL CAPITAUX PROPRES 431 882 400 882 INERETS MINORITAIRES <66> <62> PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 26 255 27 920 Dettes financières 32 623 35 636 Dettes fournisseurs 9 225 9 607 Autres dettes et comptes de régularisation 41 007 33 266 DETTES 82 854 78 509 TOTAL GENERAL 540 926 507 250 4 5
Flux de trésorerie consolidé (en milliers d euros) Chiffres clés Total Flux de trésorerie liés à l activité Résultat net des sociétés intégrées 2 779 Elimination des éléments sans incidence sur la trésorerie : - amortissements, dépréciations et provisions 1 724 - variation des impôts différés 332 - plus-values de cession, nettes d'impôts 1 425 - QP dans le résultat des sociétés mises en équivalence <62> Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées 6 198 Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence 20 Variation du B.F.R. lié à l'activité <1 111> Flux net de trésorerie généré par l'activité 5 107 Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissements Acquisition d'immobilisations <25 566> Cession d'immobilisations, nettes d'impôts 125 Incidence de variations de périmètre - Flux net de trésorerie liés aux opérations d'investissements <25 441> Flux de trésorerie liés aux opérations de financement Dividendes versées aux minoritaires des sociétés intégrées <2> Subventions d'investissements 19 818 courants d'associés <7 501> Opérations en capital 7 000 Emissions d'emprunts 8 198 Remboursement d'emprunts <2 728> variation du B.F.R. non lié à l'activité <1 780> Flux net de trésorerie liés aux opérations de financement 23 005 Variation de trésorerie 2 671 Trésorerie d'ouverture 27 816 Tésorerie de clôture 30 482 Incidence des variations de cours des devises <5> (en Me) 40 35 30 25 20 15 10 Trésorerie ouverture 5 0 27,8 2,8 Résultat net 3,5 Variation BFR activité Eléments sans impact trésorerie (1,1) (1,8) Acquisition immobilisations Variation BFR non liée à l activité (25,6) 19,8 Subventions d investissements 8,2 Nouveaux emprunts (2,6) Remboursement emprunts Variation annuelle du flux de trésorerie (2013) Augmentation du capital Compte courant associés (7,5) 7 (0,1) 30,5 Autres Trésorerie de clôture Répartition du chiffre d affaires 2014 PAR SOCIETE (en milliers d'euros) C.A. SOCIAL C.A. CONSOLIDE 17 434 3 165 Exploitation 51 620 41 341 Ingénierie 22 294 16 285 Espaces Naturels 7 814 7 029 Madagascar 903 903 TOTAL 100 065 68 723 Chiffre d affaires par secteur d activité 47% (32 952 Ke) 4% (2 663 Ke) 11% (7 006 Ke) Evolution du chiffre d affaires consolidé (2008/2014) Effectifs 2014 15% (10 859 Ke) 23% (15 243 Ke) (en Me) EFFECTIFS PAR SOCIETE au 31/12/2014 75 Exploitation 225 Ingénierie 192 Espaces Naturels 109 SOUS-TOTAL FRANCE 601 Madagascar 73 SOUS-TOTAL ETRANGER 73 PAR SECTEUR D'ACTIVITE 70 60 50 40 30 20 10 0 60,1 48,2 11,9 Distribution d eau Etudes export Travaux, mandats, études France, autres Espaces Verts (entretien de parcs et jardins et vente de végétaux) Vente de matériel d irrigation et d énergie 62,5 50,2 12,3 50,5 12,5 Cadres 209 TAM 301 Employés, ouvriers, apprentis 91 TOTAL 601 63 64,1 53,5 10,7 5% Chiffre d affaires par zone géographique 68,9 58,6 10,3 Exploitation 60% Espaces Naturels 10% Madagascar 1% Afrique 10% France 85% Asie, Amérique Latine et autres continents 5% 67,1 68,7 57 57,5 10,2 11,2 Ingénierie 24% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Répartition par société 12% Exploitation 37% Espaces Naturels 18% Total Ingénierie 33% Répartition par activité Employés, ouvriers, apprentis 15% Cadres 35% TAM 50% France Export Résultat consolidé du Groupe : 2,78 Me Répartition du C.A. consolidé : France : 67 820 Me Export : 903 Me 6 7 674 salariés dont 601 en France
/ FB 3 4 1 5 2 Légendes et crédits des photos de couverture : 1. Goutte à goutte / GL 2. Aqua Domitia / MHF 3. Protection de digues Madagascar 4. Récifs artificiels du Prado Sandrine Ruitton 5. Canal du midi G&C Deschamps Rapport d activité et de RSE 1105, avenue Pierre Mendès France BP 94001 30 001 Nîmes Cedex 5 Tél. 04 66 87 50 00 Fax 04 66 84 25 63 Courriel : brl@brl.fr www.brl.fr 2014 Société Anonyme d Économie Mixte Locale au capital de 29 588 779,48 euros Siret 550.200.661.000.19 RCS Nîmes B.550 200 661 Imprimeur adhérant à la Charte RéflexNature et répondant aux exigences de la marque Imprim Vert. Brochure éditée sur du papier cocoon FSC 100% recyclé avec des encres sans plomb.