HSBC ETFs Notre Gamme Mai 2014 Clients Professionnels uniquement
Nom du Produit Place de Cotation Bloomberg Reuters référence 1 négociation 2 TER3 ISIN SEDOL Fréquence des dividendes Eligible au PEA 4 Méthodologie Conforme aux normes UCITS IV Enregistrement Marchés développés - Régions HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF HSBC MSCI OPE UCITS ETF HSBC O STOXX 50 UCITS ETF HSBC MSCI WORLD UCITS ETF LSE LSE SIX Swiss LSE SIX Swiss SIX Swiss LSE SIX Swiss SIX Swiss LSE LSE SIX Swiss HMXJ LN HMXD LN MXJ FP HMXJ SW H4ZH GY & GR HMEU LN HEU FP HMEU SW HMEU SW H4ZE GY & GR H50E LN 50E FP H50E SW H50E SW H4ZA GY & GR HMWO LN HMWD LN WRD FP HMWO SW H4ZJ GY & GR HMXJ.L HMXD.L MXJ.PA HMXJ.S H4ZH.DE HMEU.L HEU.PA HMEU.S HMEUS.S H4ZE.DE H50E.L 50E.PA H50E.S H50EE.S H4ZA.DE HMWO.L HMWD.L WRD.PA HMWO.S H4ZJ.DE 0.30% 0.15% DE000A1C22P6 DE000A1C22L5 DE000A1C0BB7 DE000A1C9KL8 B5SG8Z5 B3Z8N00 B60XHD2 B5P4324 B4WHBL4 B5BD5K7 B5MLFJ9 B4V4L83 B3R48F6 B4WZVJ6 B4K6B02 B4KTPN2 B4T2156 B3RNLN2 B4WNQH3 B5BD198 B4X9L53 B4YCZD7 B5W4MY2 B4VBPV5, AT, AT, AT Marchés développés - Pays HSBC S&P 500 UCITS ETF HSBC FTSE 100 UCITS ETF HSBC MSCI USA UCITS ETF HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF LSE LSE SIX Swiss LSE SIX Swiss LSE LSE SIX Swiss LSE LSE SIX Swiss SIX Swiss JPY HSPX LN HSPD LN HHH FP HSPX SW H4ZF GY & GR HUKX LN UKX FP HUKX SW H4ZB GY & GR HMUS LN HMUD LN MUS FP HMUS SW H4ZD GY & GR HMJP LN HMJD LN MJP FP HMJP SW HMJPJPY SW H4ZC GY & GR HSPX.L HSPD.L HHH.PA HSPX.S H4ZF.DE HUKX.L UKX.PA HUKX.S H4ZB.DE HMUS.L HMUD.L MUS.PA HMUS.S H4ZD.DE HMJP.L HMJD.L MJP.PA HMJP.S HMJPJPY.S H4ZC.DE JPY 0.09% 0.30% DE000A1C22M3 DE000A1C0BC5 DE000A1C22K7 DE000A1C0BD3 B5KQNG9 B64XYN7 B5T03T5 B4Y3DG9 B54FQ74 B42TW06 B4NQM28 B55B529 B51D2P1 B5WFQ43 B3Z7TR6 B57D976 B5103K4 B4YRY80 B5VX756 B4V1TC4 B5LRD94 B50ZTJ1 B7J4WR2 B4VZP39 HSBC FTSE 250 UCITS ETF* LSE HMCX LN HMCX.L IE00B64PTF05 B64PTF0 HSBC MSCI CANADA UCITS ETF LSE LSE SIX Swiss CAD SIX Swiss HCAN LN HCAD LN HCAN FP HCANCAD SW HCAN SW H4ZR GY & GR HCAN.L HCAD.L HCAN.PA HCANCAD.S HCAN.S H4ZR.DE CAD DE000A1JF7N6 B57JD27 B51B7Z0 B4X4T87 B5M79V7 B592VC0 B4XWHP4, AT, AT UK, FR, IE, NL, ES Marchés développés - Immobilier HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF* LSE LSE HPRO LN HPRD LN H4ZL GY & GR HPROP.L HPRD.L H4ZL.DE IE00B5L01S80 IE00B5L01S80 DE000A1JXC78 B5L01S8 B3LFHB4 BDC7PY8 ES, SW, IE 1. Correspond à la devise dans laquelle le fonds est évalué et les dividendes publiés. 3. Total Expense Ratio (TER) ou Frais Totaux de Gestion. 2. Correspond à la devise dans laquelle le fonds est négocié sur la bourse concernée. 4. Fonds éligibles au Plan d Epargne en Actions (PEA). * Ces fonds sont enregistrés mais non listés sur. Tous les Fonds HSBC ETFs sont éligibles au Service de Règlement Différé (SRD). AT: Autriche l CH: Suisse l DE: Allemagne l ES: Espagne l FR: France l IE: Irlande l IT: Italie l NL: Pays-Bas l SW: Suède l UK: Royaume-Uni www.etf.hsbc.com/fr l +33 1 41 02 52 26* l etf.sales@hsbcib.com *Numéro non surtaxé Veuillez consulter la dernière page pour plus d informations concernant les risques d investissement inhérents aux ETFs HSBC.
Nom du Produit Place de Cotation Bloomberg Reuters référence 1 négociation 2 TER3 ISIN SEDOL Fréquence des dividendes Eligible au PEA 4 Méthodologie Conforme aux normes UCITS IV Enregistrement Marchés émergents - Régions HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF* HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF HSBC S&P BRIC 40 UCITS ETF HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF* LSE LSE SIX Swiss LSE LSE SIX Swiss LSE LSE SIX Swiss LSE LSE SIX Swiss LSE LSE HMEF LN HMEM LN HMEF SW H410 GY & GR HMFE LN HMFD LN MEM FP HMFE SW H4ZI GY & GR HMLA LN HMLD LN HMLA FP HMLA SW H4ZW GY & GR HSPB LN HSBR LN BRQ FP HSBR SW H4ZN GY & GR HMAF LN HMAD LN H411 GY & GR HMEF.L HMEM.L HMEF.S H410.DE HMFE.L HMFD.L MEM.PA HMFE.S H4ZI.DE HMLA.L HMLD.L HMLA.PA HMLA.S H4ZW.DE HSPB.L HSBR.L BRQ.PA HSBR.S H4ZN.DE HMAF.L HMAD.L H411.DE DE000A1JXC94 DE000A1C22Q4 DE000A1JF7T3 DE000A1JF7K2 IE00BBQ2W338 IE00BBQ2W338 DE000A1W2EK4 B5ZPRQ9 B5SSQT1 B5L27B9 BDC7Q23 B5LP3W1 B3XMR13 B5KTC94 B59MNV3 B4TB4Y3 B56T0F0 B4TS381 B4T3SB4 B4RDC58 B4PJFC6 B3ZVHS5 B5YLK70 B5VWLZ1 B63CKJ3 B3Y4HT6 BBR6WH8 BBQ2W33 BDC7Q34 Accumulation, AT SW, CH, IE, AT Marchés émergents - Pays HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF* HSBC MSCI CHINA UCITS ETF HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF* HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF* HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF* HSBC MSCI KOREA UCITS ETF* HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF* HSBC MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF LSE LSE SIX Swiss LSE LSE SIX Swiss LSE LSE SIX Swiss LSE LSE SIX Swiss LSE LSE SIX Swiss LSE LSE SIX Swiss LSE LSE SIX Swiss LSE LSE SIX Swiss LSE LSE SIX Swiss LSE LSE SIX Swiss HRUB LN HRUD LN HRUB SW H4ZM GY & GR HMCH LN HMCD LN CNY FP HMCH SW H4ZP GY & GR HTWN LN HTWD LN HTWN SW H4ZU GY & GR HMYR LN HMYD LN HMYR SW H4ZV GY & GR HIDR LN HIDD LN HIDR SW H4ZT GY & GR HKOR LN HKOD LN HKOR SW H4Z9 GY & GR HBRL LN HMBR LN HBZ FP HBRL SW H4ZG GY & GR HMEX LN HMED LN HMEX SW H4ZS GY & GR HZAR LN HZAD LN HZAR FP HZAR SW H4ZQ GY & GR HTRY LN HTRD LN HTR FP HTRY SW H4ZK GY & GR HRUB.L HRUD.L HRUB.S H4ZM.DE HMCH.L HMCD.L CNY.PA HMCH.S H4ZP.DE HTNT.L HTWD.L HTWN.S H4ZU.DE HMYRM.L HMYD.L HMYR.S H4ZV.DE HIDRI.L HIDD.L HIDR.S H4ZT.DE HKOR.L HKOD.L HKOR.S H4Z9.DE HBRL.L HMBR.L HBZ.PA HBRL.S H4ZG.DE HMEX.L HMEDC.L HMEX.S H4ZS.DE HZAR.L HZAD.L HZAR.PA HZAR.S H4ZQ.DE HTRY.L HTRD.L HTR.PA HTRY.S H4ZK.DE DE000A1JXC86 DE000A1JF7LO DE000A1JF7R7 DE000A1JF7S5 DE000A1JF7Q9 DE000A1JXC60 DE000A1C22N1 DE000A1JF7P1 DE000A1JF7M8 DE000A1H49V6 B62NTH8 B5LJZQ1 B60XPB6 BDC7Q12 B44T3H8 B40S3X5 B4KRT78 B3T97G3 B3T3XS9 B430TV8 B3S1J08 B3SLK27 B44JV85 B4885P3 B3X3R83 B3RSM78 B3SR8W1 B40Y0X2 B46G827 B3X4ZQ0 B3V0C58 B3QHF77 B3Z0X39 B3SSPB2 BDC7PX7 B431M67 B5W34K9 B5MSL81 B5NNMW6 B4YBZ89 B3VQZM4 B3QMYK8 B3T7V76 B444WR6 B4WN004 B57S5Q2 B5WJDW2 B3QH9F3 B3XV3W3 B57QMP4 B5BRQB7 B50S183 B5BCP15 B5V7Y02, AT 1. Correspond à la devise dans laquelle le fonds est évalué et les dividendes publiés. 3. Total Expense Ratio (TER) ou Frais Totaux de Gestion. 2. Correspond à la devise dans laquelle le fonds est négocié sur la bourse concernée. 4. Fonds éligibles au Plan d Epargne en Actions (PEA). * Ces fonds sont enregistrés mais non listés sur. Tous les Fonds HSBC ETFs sont éligibles au Service de Règlement Différé (SRD). AT: Autriche l CH: Suisse l DE: Allemagne l ES: Espagne l FR: France l IE: Irlande l IT: Italie l NL: Pays-Bas l SW: Suède l UK: Royaume-Uni www.etf.hsbc.com/fr l +33 1 41 02 52 26* l etf.sales@hsbcib.com *Numéro non surtaxé Veuillez consulter la dernière page pour plus d informations concernant les risques d investissement inhérents aux ETFs HSBC.
Ce document est destiné à des Clients Professionnels au sens de la Directive MIF. L ensemble des informations contenues dans ce document peuvent être amenées à changer sans avertissement préalable. Toute reproduction ou utilisation non autorisée des informations contenues dans ce document engagera la responsabilité de l utilisateur et sera susceptible d entraîner des poursuites. Ce document ne revêt aucun caractère contractuel et ne constitue en aucun cas ni une sollicitation d achat ou de vente, ni une recommandation d achat ou de vente de valeurs mobilières dans toute juridiction dans laquelle une telle offre n est pas autorisée par la loi. Toutes les données sont issues de HSBC Global Asset Management (UK) sauf avis contraire. Les informations fournies par des tiers proviennent de sources que nous pensions fiables mais nous ne pouvons en garantir l exactitude. HSBC ETFs PLC est une SICAV de droit irlandais agréée par le régulateur irlandais dont la commercialisation en France est soumise à l autorisation de l AMF. La directive européenne n 2009/65/CE du 13 juillet 2009 sur les OPCVM, telle que modifiée instaure des règles communes en vue de permettre la commercialisation transfrontalière des OPCVM qui s y conforment. Ce socle commun n exclut pas une mise en œuvre différenciée. C est pourquoi un OPCVM européen peut être commercialisé en France quand bien même son activité n obéit pas à des règles identiques à celles qui conditionnent en France l agrément de ce type de produit. Ce Compartiment a été autorisé à la commercialisation en France par l Autorité des Marchés Financiers. HSBC ETFs PLC est une SICAV gérée par HSBC Global Asset Management (UK) Limited, une société de gestion agréée par la Financial Services Conduct du Royaume-Uni. HSBC Global Asset Management (UK) Limited, 8 Canada Square, London, E14 5HQ, UK. Sous réserve du respect de ses obligations légales, HSBC Global Asset Management (UK) Limited ne pourra pas être tenu responsable des conséquences financières ou de quelque nature que ce soit résultant de l investissement dans ces ETFs. Ces ETFs ne comportent pas de garantie en capital. Ces ETFs doivent être considérés comme spéculatifs. Ces produits, soumis aux fluctuations de marché et de change, peuvent varier tant à la baisse qu à la hausse. Les gains ou pertes éventuels ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l investisseur (ex: impôts, taxes, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l intermédiaire financier...). Il est rappelé que les investissements réalisés dans les marchés émergents présentent par leur nature un plus grand risque et sont plus volatiles que ceux effectués dans les pays développés. L attention des investisseurs est attirée sur le fait que la valeur de rachat des ETFs (trackers) peut être inférieure à tout moment au montant initialement investi. L investisseur peut perdre la totalité de son investissement. Ces produits connaissent en terme de prix une volatilité très importante. Les parts ou actions de l OPCVM coté («UCITS ETF») acquises sur le marché secondaire ne peuvent généralement pas être directement revendues à l OPCVM coté. Les investisseurs doivent acheter et vendre les parts/actions sur un marché secondaire avec l assistance d un intermédiaire (par exemple un courtier) et peuvent ainsi supporter des frais. En outre, il est possible que les investisseurs paient davantage que la valeur nette d inventaire actuelle lorsqu ils achètent des parts /actions et reçoivent moins que la valeur nette d inventaire actuelle à la revente. Il est à noter que les fonds HSBC ETF n ont pas été et ne seront pas commercialisées aux Etats-Unis ni dans aucun autre territoire, possession ou région sous leur juridiction. De même, ils ne pourront être proposées à un ressortissant des Etats-Unis que dans le cas où la transaction ne contrevient pas aux dispositions de la Loi relative aux Valeurs Mobilières (Securities Law). Avant toute décision de souscription, le souscripteur doit s assurer que le produit considéré correspond à sa situation financière et à ses objectifs d investissement ainsi qu à la législation locale à laquelle il serait éventuellement assujetti. Le Prospectus contient des informations plus détaillées portant sur la relation limitée qu entretient MSCI avec HSBC ETFs plc et tout fonds ou compartiment lié. Tous les droits relatifs aux indices FTSE 100 et FTSE 250 («les Indices»)sont détenus par FTSE International Limited («FTSE»). «FTSE» est une marque commerciale déposée par London Stock Exchange Group et fait l objet d une licence d utilisation par FTSE. HSBC FTSE 100 UCITS ETF et HSBC FTSE UCITS 250 ETF («les Compartiments») ont été développés par HSBC Global Asset Management (UK) Limited. Les Indices sont calculés par ou pour le compte de FTSE. Les compartiments ne sont ni parrainés, cautionnés, vendus ni promus par FTSE ou les concédants de licence et n acceptent aucune garantie en ce concerne (a) l utilisation des Indices ou toute erreur ayant des conséquences sur les Indices ou (b) l investissement dans les Compartiments. FTSE ne saurait être tenu responsable ni des performances obtenues par les Compartiments ni de l utilisation faite des Indices par HSBC Global Asset Management (UK) Limited. «FTSE est une marque déposée par London Stock Exchange Group, NAREIT est une marque déposée par la National Association of Real Estate Investment Trusts («NAREIT») et EPRA est une marque déposée par European Public Real Estate Association («EPRA») et toutes sont utilisées par FTSE en vertu d une licence. L indice FTSE EPRA/ NAREIT Developed est calculé par FTSE. Les Compartiments ne sont ni parrainés, cautionnés, vendus ni promus par FTSE, Euronext N.V., NAREIT ou EPRA. Dow Jones O STOXX 50 est la propriété intellectuelle (y compris les marques déposées) de Stoxx Limited, Zurich, Suisse et/ou Dow Jones & Company, Inc., une société du Delaware, New York, USA, (les «Concédants»), laquelle est utilisée sous licence. Les Concédants ne parrainent pas, n approuvent pas, ne vendent pas et n assurent pas la promotion des titres et/ou instruments financiers basés sur l Indice et, de même, aucun Concédant ne saurait être tenu responsable au titre de ces derniers. «CAC40» et «CAC» sont des marques déposées par Euronext Paris S.A, filiale d Euronext N.V. Euronext Paris S.A détient tous droits de propriété relatifs à l indice. Euronext Paris S.A, ainsi que toute filiale directe ou indirecte, ne se portent garant, n approuvent, ou ne sont concernées en aucun manière par l émission et l offre du produit. Euronext Paris S.A, ainsi que toute filiale directe ou indirecte, ne seront tenues responsables vis à vis des tiers en cas d inexactitudes des données sur lesquelles est basé l Indice, de faute, d erreur ou d omission concernant le calcul, la diffusion de l Indice, où à titre de son illustration dans le cadre de cette émission et cette offre. 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