TIVOLY. En conséquence, Euronext n a pas été en mesure de procéder aux ajustements habituels ni à l annulation des ordres présents en carnet.

Transcription

1 CORPORATE EVENT NOTICE: Attribution gratuite d'actions TIVOLY PLACE: Paris AVIS N : PAR_ _03948_EUR DATE: 22/05/2015 MARCHE: EURONEXT PARIS - annonce tardive - Euronext fait connaitre ci-après une annonce d'attribution gratuite d'actions dont la notification n a pas été effectuée conformément à l article 61004/1 du Livre I des Règles harmonisées d'euronext. En conséquence, Euronext n a pas été en mesure de procéder aux ajustements habituels ni à l annulation des ordres présents en carnet. L'Assemblée Générale Mixte de la société TIVOLY du 20/05/2014 a décidé d'augmenter le capital social d un montant de euros, par incorporation d'une somme de même montant prélevée sur les réserves, et de procéder à l'attribution gratuite aux actionnaires le 26/05/2015 de actions entièrement libérées, à raison de 1 action nouvelle pour 1 action ancienne détenue. 1) Principales caractéristiques de l attribution d'actions (code ISIN FR ) Nombre de titres attribués actions (code ISIN FR ) Jouissance des actions nouvelles 01/01/2015 Parité d'attribution Remise de 1 action nouvelle pour 1 action ancienne Agent Centralisateur CACEIS Corporate Trust (023) TTF Ex-date 22/05/2015 Record date 25/05/2015 Page 1 of 6

2 Date de paiement 26/05/2015 Méthode COAF Full balance EF ) Purge du carnet d'ordres Euronext n a pas été en mesure de procéder à l annulation des ordres présents en carnet. Libellé: TIVOLY ISIN: FR Code Euronext: FR Mnémonique: TVLY 3) Calendrier indicatif Opération d'attribution et admission des actions nou velles Date limite accordée aux intermédiaires pour le dépôt des actions formant rompus de second niveau auprès du centralisateur Vente des actions formant rompus Fixation du prix d'indemnisation par le centralisateur Publication d'un avis Euronext Paris indiquant le prix d'indemnisation Versement des fonds correspondant à la vente des actions formant rompus aux intermédiaires financiers concernés 26/05/2015 (pas de fraction) 4) Admission d'actions sur une seconde ligne A partir du 26/05/2015, actions nouvelles émises par TIVOLY seront admises sur une nouvelle ligne et négociées dans les conditions suivantes : Nombre de titres à admettre: Date de jouissance: 01/01/2015 Origine: Attribution gratuite d'actions Cotation Page 2 of 6

3 Grpe Cotation: 31 Cotation: Continuous Quotité: 1 Devise: EUR Unit / %: Unit Guarantie R/L: Yes Dépositaire local: Euroclear France Libellé: TIVOLY NV Code CFI: ESXUFB ISIN: FR Code Euronext: FR Mnémonique: TVLNV Les renseignements fournis dans le présent avis sont donnés uniquement à titre d information afin d assurer le bon fonctionnement du marché et ne constituent pas une recommandation d investissement. Le contenu du présent avis est fourni «en l état» sur base d éléments communiqués à l opérateur de marché sans aucune garantie ou engagement de quelque nature que ce soit par Euronext. Euronext décline toute responsabilité quant à l utilisation directe ou indirecte du contenu du présent avis, notamment pour toutes pertes ou dommages liés. Aucune information contenue ou à laquelle il est fait référence dans cet avis ne peut être considérée comme créatrice de droits ou d obligations. La création de droits et d obligations afférents à des instruments financiers qui sont négociés sur les marchés opérés par les filiales d Euronext ne peut résulter que des seules règles de l opérateur de marché concerné. Les marchés d Euronext comprennent notamment les marchés opérés par Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris et Euronext UK Markets, définis respectivement comme les marchés d Amsterdam, de Bruxelles, de Lisbonne, de Paris et de Londres, selon le contexte. Euronext désigne Euronext N.V. et ses affiliés. Pour toute information concernant les marques et droits de propriété intellectuelle d Euronext, merci de vous référer au site Internet suivant , Euronext N.V. Tous droits réservés. Page 3 of 6

4 CORPORATE EVENT NOTICE: Bonus issue TIVOLY LOCATION: Paris NOTICE: PAR_ _03948_EUR DATE: 22/05/2015 MERKET: EURONEXT PARIS - late announcement - Euronext makes known hereinafter a bonus issue announcement whose the notification was not properly carried out in accordance with the article 61004/1 of the Rule Book I of Euronext. As a consequence, Euronext has not been able to proceed the relevant adjustments neither to purge of order book. On 20/05/2015, the Shareholders' Genral Meeting of the company TIVOLY decided to raise the company's share capital by euros through a bonus issue of shares, at a rate of 1 new share per 1 old share, effective on 26/05/ ) Main characteristics of the allocation of shares (ISIN FR ) Number of securities allotted shares (ISIN FR ) Dividend due date 01/01/2015 Allocation parity Delivery of 1 new share for 1 old share Centralizing agent CACEIS Corporate Trust (023) FTT Ex-date 22/05/2015 Record date 25/05/2015 Payment date 26/05/2015 Method Full balance Page 4 of 6

5 COAF EF ) Purge of order book Euronext has not been able to proceed the purge of order book. Product name: TIVOLY ISIN: FR Euronext code: FR Symbol: TVLY 3) Indicative schedule Allotment and listing of the new shares 26/05/2015 Deadline granted the intermediaries to submit the ap plications (for fractional shares) with the centralizing agent Sale of fractionnal shares Determination of the compensation price Publication of the Euronext notice regarding the compensation price for fractional shares Payment of the compensation price for fractional shares to intermediaries (no fraction) 4) Listing of shares under a new line As of 26/05/2015, new ordinary shares issued by TIVOLY will be listed on EURONEXT PARIS under a new line and traded in the following conditions: Number of securities: Dividend due date: 01/01/2015 Origin: Bonus issue Trading Trading group: 31 Trading: Continuous Lot size: 1 Ccy: EUR Unit / %: Unit Guarantee: Yes Local depositary: Euroclear France Product name: TIVOLY NV CFI code: ESXUFB Page 5 of 6

6 ISIN: FR Euronext code: FR Symbol: TVLNV The present notice and the contents thereof are only provided for information purposes in order to facilitate the fair, orderly and efficient functioning of the market and is not a recommendation to engage in investment activities. The contents of this notice are provided as is based on information provided to the market operator without representation or warranty of any kind. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this notice shall form the basis of any contract. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded on the exchanges operated by Euronext s subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator. The Euronext Markets comprise the markets operated by Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris and Euronext UK Markets, referred to respectively as the Amsterdam, Brussels, Lisbon, Paris and London markets, as relevant. Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext is located at Euronext N.V. - All rights reserved. Page 6 of 6