Guide de l'utilisateur de FRx DrillDown Viewer TM et de FRx Report Launcher 6.7

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1 Guide de l'utilisateur de FRx DrillDown Viewer TM et de FRx Report Launcher 6.7 Copyright 2004 FRx Software Corporation. Tous droits réservés.

2 Historique des versions Numéro du document Date du document Version du logiciel DDVRLUG 18 février FRx Software Corporation ne prend aucun engagement ni garantie sur le contenu de ce manuel et, en particulier, décline toute responsabilité quant à sa qualité marchande ou sa capacité à être utilisé à quelque fin que ce soit. Nous sommes heureux de recevoir les commentaires des utilisateurs et nous nous réservons le droit de réviser cette publication et d améliorer ou de modifier les produits et programmes qui y sont décrits à tout moment, sans préavis. Imprimé aux Etats-Unis d Amérique. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite sans l accord préalable écrit de FRx Software Corporation. Droits d'auteur et marques déposées Copyright 2004 de FRx Software Corporation. Tous droits réservés. Microsoft, FRx, instant!olap et DrillDown Viewer sont des marques ou des marques déposées de Microsoft Corporation ou de FRx Software Corporation ou de leurs filiales aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques, déposées ou non, appartiennent à leurs propriétaires respectifs. FRx Software Corporation est une filiale de Microsoft Corporation.

3 Sommaire Préface... v A qui s'adresse ce guide... v Organisation du guide... v Nouveautés de Report Designer version vi Améliorations dans FRx vii Documentation produit disponible...viii Autre documentation... ix Comment nous contacter... ix Licence du logiciel...ix Chapitre 1 : FRx DrillDown Viewer... 1 Démarrage de DrillDown Viewer...2 Menus...3 Menu Fichier...3 Menu Affichage...5 Menu Fenêtre...6 Menu Aide...7 Ouverture de rapports et de livres de rapports...7 Ouverture de rapports et livres de rapports enregistrés...7 Ouverture de fichiers reçus par courrier électronique...9 Utilisation des rapports...11 Affichage des rapports...11 Navigation dans les rapports...15 Affichage des sous-totaux d'un compte...16 Modification de l'agrandissement d'un rapport...18 Masquage et affichage des colonnes...18 Modification de la mise en page...19 Impression des rapports et des livres de rapports...21 Impression de rapports...21 Aperçu avant impression, impression et publication de livres de rapports dans DrillDown Viewer...23 Enregistrement des fichiers...28 Enregistrement des modifications dans des fichiers DrillDown Viewer...28 Division ou création de nouveaux fichiers DrillDown Viewer...28 Envoi de rapports par courrier électronique...30 Guide de l utilisateur de FRx DrillDown Viewer et FRx Report iii

4 Sommaire Exportation des rapports...32 Exportation de rapports vers des fichiers texte ASCII...32 Exportation de rapports vers des fichiers de feuilles de travail...35 Exportation de rapports vers des fichiers cubes sur serveur OLAP...38 Exportation de rapports vers des fichiers cubes OLAP locaux...39 Exportation de rapports vers des tableaux ou des graphiques croisés dynamiques...40 Exportation de rapports vers des fichiers HTML (Hypertext Markup Language)...40 Exportation de rapports vers des fichiers XML (Extensible Markup Language)...43 Suppression de fichiers...46 Chapitre 2 : FRx Report Launcher Démarrage de Report Launcher...48 Menus...48 Menu Fichier...48 Menu Affichage...48 Menu Aide...49 Création de rapports...49 Génération de rapports dans Report Server...50 Génération de rapports localement...50 Paramètres et mise en page du rapport...52 Modification des paramètres d'un rapport...53 Modification de la mise en page d'un rapport...56 Sortie et distribution du rapport...58 Modification de la sortie d'un rapport vers une imprimante par défaut...58 Modification de la sortie d'un rapport vers des fichiers DrillDown Viewer...59 Modification de la sortie d'un rapport vers des fichiers HTML...61 Modification de la sortie d'un rapport vers des fichiers XML...62 Modification de la sortie d'un rapport vers un document Instance XBRL...63 Modification de la sortie d'un rapport vers un fichier Excel...64 Modification de la sortie d'un rapport vers des fichiers Lotus Modification de la sortie d'un rapport vers des fichiers ASCII...67 Modification de la sortie d'un rapport vers des fichiers cube sur serveur OLAP...68 Modification de la sortie d'un rapport vers des fichiers cubes locaux OLAP...69 Envoi d'une sortie de rapport vers des tableaux et graphiques croisés dynamiques...70 Envoi d'une sortie de rapport par courrier électronique...71 Envoi de copies d'un rapport vers WebPort...74 Affichage des rapports dans FRx DrillDown Viewer...75 Planification des rapports à traiter...76 Index Guide de l utilisateur de FRx DrillDown Viewer et FRx Report iv

5 Préface A qui s'adresse ce guide Ce guide a un double objectif. Le premier chapitre explique comment utiliser FRx DrillDown Viewer TM pour voir, imprimer, exporter, enregistrer et envoyer des rapports créés avec FRx Report Designer. DrillDown Viewer permet également d'afficher un aperçu, d'imprimer et de publier des livres de rapports créés avec FRx Report Manager. Le deuxième chapitre vous indique comment utiliser FRx Report Launcher pour générer des rapports simples ou multiples et distribuer des rapports créés avec Report Designer. Ce guide est conçu pour les comptables, gestionnaires et autres experts financiers qui préparent et distribuent des rapports. Organisation du guide Ce guide est organisé en chapitres, comme suit : Chapitre 1, «FRx DrillDown Viewer» Chapitre 2, «FRx Report Launcher» Guide de l'utilisateur de FRx DrillDown Viewer et FRx Report v

6 Préface Nouveautés de Report Designer version 6.7 Cette version du logiciel inclut les nouvelles fonctionnalités suivantes. Nom du produit et logo Nous avons élaboré un nouveau nom de produit, un nouveau logo et une nouvelle démonstration qui alignent le produit FRx et la propriété du logiciel FRx sur l'une des plus grandes marques du secteur, Microsoft Corporation. Grâce à cette alliance, les clients actuels et potentiels seront tenus au courant de notre évolution. Tout en restant fidèles aux racines dignes de confiance de notre héritage, nous sommes épaulés par la force et la vision aguerries et perspicaces de notre société parente. Nous continuerons à refléter ces idéaux et à respecter les normes définies par notre marque. FRx Report Manager Report Manager est un module en option puissant qui permet de rassembler en un livre de rapports unique et exhaustif les rapports FRx et toutes les informations dont les utilisateurs finaux ont besoin pour travailler. Il automatise le long processus manuel consistant à produire des livres de rapports composés de nombreux types de fichiers et de documents. Report Manager aide les utilisateurs à présenter les informations de façon logique, organisée et cohérente. De plus, Report Manager permet aux utilisateurs de créer des livres de rapports contenant des informations spécialisées en fonction des besoins de chaque utilisateur, puis simplifie l'impression et la distribution de l'ensemble de la présentation. Report Manager permet : De produire plusieurs types de sorties dont des fichiers FRx DrillDown Viewer TM, des documents Microsoft Office et autres rapports issus de divers outils de rapport, pour les placer sur un réseau ou un site Web, les livrer par courrier électronique ou les imprimer. Aux destinataires de voir tous les documents contenus dans un livre de rapports grâce à une version améliorée du logiciel DrillDown Viewer. Des en-têtes, des pieds de page et la numérotation de toutes les pages du livre. De créer des rapports localement ou par l'intermédiaire de FRx Report Server. Guides de référence à la demande Des guides de l'utilisateur complets en format relié sont maintenant disponibles sur demande, en tant que référence utile pour les tâches courantes et la résolution des pannes. Les informations ont été réorganisées dans des livres à couverture souple, parmi lesquels : Guide de l utilisateur de FRx Report Designer 6.7, Guide de l administrateur de FRx Report Designer 6.7, Guide de l utilisateur de FRx Report Server 6.7, Guide de l utilisateur de FRx DrillDown Viewer et de FRx Report Launcher 6.7, Guide de l utilisateur de FRx Report Manager 6.7, Guide de l utilisateur et de l administrateur de FRx WebPort 6.7 et FRx 6.7 Sample Reports. Un document utile, conçu pour aider les clients à déterminer quel Guide de l'utilisateur demander, est joint à chaque envoi du produit. De plus, tous les Guides de l'utilisateur sont inclus sur le CD du produit FRx 6.7. Guide de l'utilisateur de FRx DrillDown Viewer et FRx Report vi

7 Préface Améliorations dans FRx 6.7 Graphisme Microsoft Excel via le logiciel FRx instant!olap. instant!olap est maintenant inclus dans chaque édition, de FRx Desktop à FRx Enterprise. Autre nouvelle fonctionnalité : la possibilité pour les utilisateurs d'utiliser le format de sortie du logiciel instant!olap et d'exporter directement un rapport dans un tableau croisé dynamique afin de créer automatiquement un graphique dans Excel. XBRL Toujours à la pointe des progrès dans le domaine de la technologie XBRL (Extensible Business Reporting Language), la prise en charge de la taxonomie 1.0 a été mise à niveau aux normes de la version 2.0. Le logiciel FRx respecte l'obligation des utilisateurs de transférer des informations financières d'entreprise hautement confidentielles et complexes à des organismes de contrôle, banques, investisseurs et conseils d'administration à l'aide d'une norme fiable de communication financière. Pour cette raison, nous continuerons à travailler à la compatibilité entre XBRL et FRx, faisant en sorte que la compatibilité fonctionnelle XBRL soit de plus en plus adoptée par les organisations et clients manipulant des données financières sensibles. Conversion des devises FRx Le module de conversion des devises a été amélioré afin de calculer les taux de conversion avec davantage de flexibilité. Il existe maintenant deux façons de calculer les taux moyens mensuels. De plus, il est possible de calculer les taux moyens annuels, rationalisant ainsi la maintenance nécessaire à la disposition des colonnes lors de la création de rapports FRx. Les utilisateurs peuvent dorénavant convertir des tranches individuelles représentant des transactions, tout en comparant le montant total du tableau des taux historiques au total du grand livre général correspondant. Cela garantit que toutes les transactions ont été justifiées lorsque les données sont converties aux taux historiques correspondants. Nous avons enfin répondu à plusieurs requêtes de modification du logiciel destinées à améliorer le module de conversion des devises dans son ensemble. FRx WebPort FRx WebView a été consolidé en FRx WebPort afin de former un seul module de produit disponible pour tous les utilisateurs de FRx, indépendamment de l'édition du produit ou du grand livre général. Les utilisateurs peuvent publier rapidement des documents Microsoft Word ou Microsoft Excel avec leurs rapports FRx, afin que les autres y accèdent facilement sur un site Intranet sécurisé. Stabilité et performances Les améliorations apportées à FRx 6.7 permettent de créer et d'exporter plus rapidement des rapports vers FRx DrillDown Viewer et les options d'impression. En outre, FRx a été mis à niveau afin de prendre en charge Microsoft Access 2002 et des modifications ont été apportées à la technologie d'accès à la base de données. Ces améliorations garantissent un environnement plus stable. De plus, des améliorations dans la construction de l'index du grand livre général (fichier G32) réduiront l'éventualité d'une altération de la base de données. Guide de l'utilisateur de FRx DrillDown Viewer et FRx Report vii

8 Préface Documentation produit disponible La documentation suivante est disponible pour ce produit. FRx 6.7 Installation and Configuration Guide Ce guide aide le personnel d'installation du système à installer les produits FRx grâce à des instructions pratiques. FRx Report Designer Getting Started Guide Ce guide aide les nouveaux utilisateurs à comprendre comment installer et configurer Report Designer pour travailler avec les données spécifiques du grand livre général de leur entreprise. Guide de l utilisateur de FRx Report Designer 6.7 Ce guide aide les utilisateurs à mettre en œuvre les composants de Report Designer pour concevoir et générer des rapports. Guide de l administrateur de FRx Report Designer 6.7 Ce guide aide les administrateurs du système FRx qui installent et administrent Report Designer et/ou maintiennent la base de données des taux de conversion des devises. Guide de l utilisateur de FRx DrillDown Viewer et de FRx Report Launcher 6.7 Ce guide aide les utilisateurs à afficher, imprimer et exporter des rapports financiers FRx vers FRx DrillDown Viewer et à lancer des rapports à partir de FRx Report Launcher. Guide de l utilisateur de FRx Report Server 6.7 Ce guide aide les utilisateurs à gérer des rapports ouverts sur FRx Report Server et à utiliser la fonction de programmation pour créer, réviser et gérer des plannings de rapports et des exceptions. Guide de l utilisateur de FRx Report Manager 6.7 Ce guide aide les utilisateurs à créer, afficher, imprimer, s'inscrire, exporter, enregistrer et envoyer des rapports créés et enregistrés à l'aide de Report Designer. Guide de l utilisateur et de l administrateur de FRx WebPort 6.7 Ce guide aide les utilisateurs autorisés à envoyer un rapport FRx au référentiel FRx WebPort et à afficher des rapports par le biais d'un navigateur Internet. Il aide également les administrateurs de WebPort à gérer des fichiers et des dossiers de rapports et à contrôler l'accès des utilisateurs à WebPort. FRx 6.7 Sample Reports Ce guide donne aux utilisateurs des exemples de rapports clés, grâce à une base de données de démonstration et à Report Designer. Guide de l'utilisateur de FRx DrillDown Viewer et FRx Report viii

9 Préface Autre documentation Certains des composants du produit FRx comprennent une aide en ligne intégrée. Les volumes d'aide en ligne suivants sont disponibles : Aide en ligne de FRx Report Designer Aide en ligne de FRx DrillDown Viewer TM Aide en ligne de FRx Report Launcher Aide en ligne de FRx Report Server Aide en ligne de FRx Report Manager Aide en ligne de FRx WebPort Comment nous contacter Adresse postale : FRx Software Corporation 4700 South Syracuse Parkway, Suite 150 Denver, Colorado Etats-Unis Téléphone du support logiciel : FRx-SOLV (aux Etats-Unis) ( ) Appel gratuit aux Etats-Unis (+1) Ligne principale Site Web : Courrier électronique : Documentation : [email protected] Formation : [email protected] Informations générales : [email protected] Suggestions produit : [email protected] Licence du logiciel Le logiciel FRx est concédé sous licence à nos clients avec des configurations et des capacités spécifiques pour chaque installation. La licence du logiciel contrôle le nombre d utilisateurs ayant la licence, les dates d expiration et les caractéristiques spécifiques de la version disponibles sous les termes de votre accord de licence. Pour plus d'informations sur l'ajout de fonctions avec votre licence d'utilisation du logiciel, contactez votre revendeur. Guide de l'utilisateur de FRx DrillDown Viewer et FRx Report ix

10 FRx DrillDown Viewer Chapitre 1 Démarrage de DrillDown Viewer Menus Ouverture de rapports et de livres de rapports Utilisation des rapports Impression des rapports et des livres de rapports Enregistrement des fichiers Envoi de rapports par courrier électronique Exportation des rapports Suppression de fichiers FRx DrillDown Viewer TM est un programme individuel utilisé pour afficher, imprimer, exporter, enregistrer et envoyer des rapports créés dans FRx Report Designer. Vous pouvez afficher les types de rapports suivants dans DrillDown Viewer : rapports financiers contenant des informations résumées de haut niveau ; rapports détaillés sur les comptes contenant des lignes d'informations résumées et de détails de comptes de haut niveau ; rapports détaillés sur les transactions contenant des lignes d'informations résumées et de détails de comptes et de transactions de haut niveau. Vous pouvez également utiliser DrillDown Viewer pour afficher un aperçu, imprimer et publier des livres de rapports créés dans FRx Report Manager. Guide de l utilisateur de FRx DrillDown Viewer et FRx Report Launcher 1

11 Chapitre 1 : FRx DrillDown Viewer Démarrage de DrillDown Viewer Démarrage de DrillDown Viewer DrillDown Viewer est à la fois un module individuel et un composant de Designer et de Report Manager. Par conséquent, vous pouvez démarrer DrillDown Viewer à partir du dossier programme de FRx 6.7, de la fenêtre Catalogue de rapports de Designer ou de la fenêtre Report Manager de FRx. Pour démarrer DrillDown Viewer à partir du dossier programme FRx Cliquez sur le bouton Démarrer, sélectionnez Programmes, puis FRx Cliquez sur l'icône DrillDown Viewer pour lancer le programme. Pour démarrer DrillDown Viewer à partir de Designer 1 Dans le Panneau de configuration FRx, cliquez sur Catalogue de rapports pour afficher la boîte de dialogue Sélectionner le catalogue de rapports. 2 Sélectionnez un ID de catalogue à revoir dans DrillDown Viewer. 3 Cliquez sur OK pour afficher la fenêtre Catalogue de rapports. 2

12 Chapitre 1 : FRx DrillDown Viewer Menus 4 Choisissez l'une des options suivantes : Si Vous avez déjà généré le rapport dans DrillDown Viewer. Vous n'avez pas encore généré ce rapport dans DrillDown Viewer. Alors Cliquez sur l'icône DrillDown Viewer pour afficher la fenêtre DrillDown Viewer et l'id du catalogue sélectionné. Cliquez sur Générer un rapport pour générer et afficher un ID de catalogue spécifique dans DrillDown Viewer. Pour démarrer DrillDown Viewer à partir de Report Manager Dans la fenêtre FRx Report Manager, cliquez sur l'icône DrillDown Viewer pour lancer DrillDown Viewer. Menus Les quatre principales sélections disponibles dans DrillDown Viewer sont : Menu Fichier Menu Affichage Menu Fenêtre Menu Aide Menu Fichier Le menu Fichier de DrillDown Viewer contient plusieurs commandes de rapports, comme indiqué à la Figure 1-1. Figure 1-1 : Menu Fichier 3

13 Chapitre 1 : FRx DrillDown Viewer Menus Le tableau suivant décrit les commandes du menu Fichier dans DrillDown Viewer. Commande du menu Fichier Ouvrir Fermer Enregistrer Enregistrer sous Supprimer Envoyer Mise en page... Configuration de l'imprimante... Imprimer... Description Utilisez cette commande pour ouvrir un rapport enregistré ou un livre de rapports. Utilisez cette commande pour fermer un rapport actif ou un livre de rapports. Utilisez cette commande pour enregistrer un rapport actif. Utilisez cette commande pour enregistrer un rapport actif sous un nouveau nom ou dans un nouveau répertoire. Utilisez cette commande pour supprimer un rapport actif. Utilisez cette commande pour distribuer un rapport à d'autres personnes par courrier électronique. Utilisez cette commande pour modifier l'orientation de la page, la mise à l'échelle ou les marges d'un rapport. Utilisez cette commande pour modifier les informations de configuration de l'imprimante. Utilisez cette commande pour imprimer un rapport actif. Tableau 1-1 : Commandes du menu Fichier 4

14 Chapitre 1 : FRx DrillDown Viewer Menus Commande du menu Fichier Exporter Description Utilisez cette commande pour exporter un rapport vers l'un des outils d'affichage suivants : ASCII (délimité par des virgules) : fichier texte ASCII (.txt) qui sépare les données du rapport avec des virgules. ASCII (texte formaté) : fichier texte ASCII (.txt) qui conserve le formatage du rapport. Microsoft cube (serveur) FRx Instant!OLAP : fichier cube basé sur le serveur. Microsoft cube (local) FRx Instant!OLAP : fichier cube local. Graphique croisé dynamique Excel : rapport de graphique croisé dynamique. Tableau croisé dynamique : rapport de tableau croisé dynamique. Au format Excel (.XLS) : document de travail Excel (.xls). Excel (.XLS) : fichier de feuille de calcul Excel. Lotus (WKS) : fichier de feuille de calcul Lotus HTML (via Excel 2000 ou version ultérieure) : fichier HTML (Hypertext Markup Language). XML : fichier XML (Extensible Markup Language). Quitter Utilisez cette commande pour quitter DrillDown Viewer. Remarque : la commande Quitter n'est pas prise en charge pour OLAP. Tableau 1-1 : Commandes du menu Fichier (suite) Menu Affichage Le menu Affichage de DrillDown Viewer permet d'accéder à plusieurs commandes d'affichage, comme indiqué à la Figure 1-2. Figure 1-2 : Menu Affichage 5

15 Chapitre 1 : FRx DrillDown Viewer Menus Le tableau suivant décrit les commandes du menu Affichage de DrillDown Viewer. Commande du menu Affichage Descendre dans la hiérarchie Rapport d'exception Barre d'état Fermer Fermer tout Description Cette commande est disponible pour Détail de comptes, Détail de transactions et pour les arborescences, comme indiqué dans le Catalogue. Utilisez cette commande pour passer au niveau de détails suivant pour une ligne sélectionnée. Utilisez cette commande pour afficher tous les rapports d'exception disponibles. Utilisez cette commande pour activer ou désactiver la barre d'état. Utilisez cette commande pour fermer le niveau de rapport actif. Utilisez cette commande pour fermer tous les rapports ouverts, y compris tous les niveaux associés. 100 % Utilisez cette commande pour afficher le rapport actif dans sa véritable taille d'impression. Autre... Sous-totaux Utilisez cette commande pour modifier le pourcentage d'agrandissement de l'affichage par rapport à sa taille d'impression réelle. Utilisez cette commande pour afficher le rapport de soustotaux d'un compte ou d'un secteur de compte, au niveau de détails du compte ou de la transaction. Tableau 1-2 : Commandes du menu Affichage Menu Fenêtre Le menu Fenêtre de DrillDown Viewer comprend les commandes standard de la fenêtre Microsoft, comme indiqué à la Figure 1-3. Figure 1-3 : Commandes du menu Fenêtre 6

16 Chapitre 1 : FRx DrillDown Viewer Ouverture de rapports et de livres de rapports Menu Aide Le menu Aide de DrillDown Viewer affiche les commandes suivantes, comme indiqué à la Figure 1-4. Figure 1-4 : Commandes du menu Aide Le tableau suivant décrit les commandes du menu Aide de DrillDown Viewer. Commande du menu Aide Sommaire À propos de... Description Utilisez cette commande pour accéder au système d'aide en ligne de DrillDown Viewer. Utilisez cette commande pour afficher les informations sur la version de DrillDown Viewer. Tableau 1-3 : Commandes du menu Aide Ouverture de rapports et de livres de rapports Vous pouvez ouvrir des rapports (fichiers de type.frd) et des livres de rapports (fichiers de type.frb) enregistrés sur le réseau, sur votre poste de travail ou reçus par courrier électronique. DrillDown Viewer n'ouvre qu'un fichier à la fois. Pour afficher un autre fichier, fermez le fichier ouvert et ouvrez celui de votre choix. Il est possible d'ouvrir plusieurs niveaux de rapport dans un seul fichier.frd ou plusieurs documents et dossiers dans un seul fichier.frb. Cette section contient des informations et des instructions sur : Ouverture de rapports et livres de rapports enregistrés Ouverture de fichiers reçus par courrier électronique Ouverture de rapports et livres de rapports enregistrés Tous les rapports créés et enregistrés dans Designer ont un nom de fichier défini dans l'onglet Sortie du Catalogue de rapports. Lorsque vous générez un rapport à partir du Catalogue de rapports vers DrillDown Viewer, le nom de fichier par défaut est composé des huit premiers caractères de l'id de catalogue, suivis de l'extension.frd (XML amélioré de FRx DrillDown Viewer). Remarque Il est également possible d'ouvrir des rapports avec des extensions.frv (DrillDown Viewer) ou.frz (DrillDown Viewer compressé) générés dans une version précédente de DrillDown Viewer. 7

17 Chapitre 1 : FRx DrillDown Viewer Ouverture de rapports et de livres de rapports Les livres de rapports (publiés dans Report Manager) sont organisés selon une structure arborescente composée de dossiers, fichiers, rapports FRx et livres de rapports. Les fichiers suivants peuvent être inclus dans des livres de rapports : feuilles de calcul Excel et documents texte Word, Adobe ou PowerPoint. Pour afficher les documents d'un livre de rapports, vous devez disposer d'un accès sécurisé à ces documents au niveau du dossier. Par défaut, les fichiers.frd de DrillDown Viewer et les fichiers.frb des livres de rapports sont enregistrés sous le chemin d'importation et d'exportation, comme défini dans la boîte de dialogue Informations sur la société. Pour ouvrir des rapports et des livres de rapports enregistrés sur le réseau ou sur votre poste de travail. 1 Cliquez sur le bouton Démarrer, sélectionnez Programmes puis FRx 6.7 et cliquez sur DrillDown Viewer. 2 Dans le menu Fichier, cliquez sur Ouvrir pour afficher la boîte de dialogue Ouverture de la base de données DrillDown. 3 Dans la zone Regarder dans, effectuez l'une des procédures suivantes : Pour Procédez comme suit Ouvrir un fichier.frd 1 Sélectionnez le répertoire IO_Data de FRx Sélectionnez le fichier approprié. 3 Cliquez sur Ouvrir pour afficher un rapport. 8

18 Chapitre 1 : FRx DrillDown Viewer Ouverture de rapports et de livres de rapports Pour Ouvrir un fichier.frb (livre de rapports) Procédez comme suit 1 Sélectionnez le répertoire IO_Data\Report Books de FRx Sélectionnez le fichier.frb approprié. 3 Cliquez sur Ouvrir pour afficher un fichier de livre de rapports. Pour plus d'informations sur les livres de rapports, voir le Guide de l utilisateur de FRx Report Manager 6.7. Ouverture de fichiers reçus par courrier électronique Vous pouvez recevoir des fichiers DrillDown Viewer par courrier électronique de trois façons : Fichiers compressés DrillDown Viewer (extension.frd) Lien vers un fichier DrillDown Viewer (extension.frd) Livre de rapports FRx DrillDown Viewer (extension.frb) Pour que les liens vers les fichiers fonctionnent correctement, vous devez diriger la sortie du fichier vers un lecteur connecté du réseau ou vers un chemin d'accès UNC (Uniform Naming Conventions). Pour ouvrir des fichiers et des livres de rapports DrillDown Viewer dans votre gestionnaire de messagerie. 1 Dans votre gestionnaire de messagerie, ouvrez le message contenant le fichier joint. 9

19 Chapitre 1 : FRx DrillDown Viewer Ouverture de rapports et de livres de rapports 2 Puis procédez comme suit : Pour Procédez comme suit Ouvrir un fichier.frd 1 Cliquez deux fois sur le fichier.frd. 2 Si le fichier.frd est protégé par mot de passe, un message s'affiche. 3 Dans ce message, entrez le mot de passe et cliquez sur OK. 4 Si vous ouvrez un fichier compressé, il se développe automatiquement et apparaît dans la fenêtre de DrillDown Viewer. 5 Si vous ouvrez un lien vers un fichier, le fichier correspondant s'ouvre dans la fenêtre de DrillDown Viewer. Ouvrir un fichier.frb envoyé en tant que pièce jointe Ouvrir un lien vers un fichier.frb 1 Cliquez deux fois sur le fichier.frb pour afficher la boîte de dialogue Ouverture d'une pièce jointe. 2 Sélectionnez Enregistrer sur le disque. 3 Cliquez sur OK pour afficher la boîte de dialogue Enregistrer sous. 4 Enregistrez le fichier du livre de rapports dans le répertoire approprié. 5 Ouvrez le dossier et cliquez deux fois sur le fichier.frb pour afficher le livre de rapports dans DrillDown Viewer. Cliquez deux fois sur le lien vers le fichier.frb, qui s'ouvrira dans la fenêtre de DrillDown Viewer. Remarque Pour afficher un fichier ou un lien, DrillDown Viewer doit être installé sur votre machine. 10

20 Chapitre 1 : FRx DrillDown Viewer Utilisation des rapports Utilisation des rapports Dans le catalogue de rapports de Report Designer, sélectionnez les rapports à afficher dans DrillDown Viewer. L'affichage des rapports dans DrillDown Viewer dépend des composants utilisés pour les créer. Cette section contient des informations et des instructions sur : Affichage des rapports Navigation dans les rapports Affichage des sous-totaux d'un compte Modification de l'agrandissement d'un rapport Masquage et affichage des colonnes Modification de la mise en page Affichage des rapports Le tableau suivant indique ce que l'on voit lorsqu'on affiche un rapport financier. Si un rapport financier comprend... Format de lignes et disposition des colonnes seulement Format de lignes et disposition des colonnes plus une arborescence de rapports DrillDown Viewer affiche... Le rapport sans niveaux de détails. L'arborescence et les unités de l'arborescence de rapports. Tableau 1-4 : Affichage des rapports financiers Le tableau suivant indique ce que l'on voit lorsqu'on affiche un rapport détaillé sur les comptes ou les transactions. Si un rapport détaillé comprend... Format de lignes et disposition des colonnes seulement DrillDown Viewer affiche... Le résumé du rapport financier. Les sous-totaux du compte. Les transactions d'un rapport de transaction. Tableau 1-5 : Affichage de rapports détaillés 11

21 Chapitre 1 : FRx DrillDown Viewer Utilisation des rapports Si un rapport détaillé comprend... Format de lignes et disposition des colonnes plus une arborescence de rapports DrillDown Viewer affiche... L'arborescence et les unités de l'arborescence de rapports. Cliquez sur n'importe quelle unité de l'arborescence de rapports pour afficher le rapport correspondant, puis cliquez sur n'importe quelle ligne pour afficher le rapport détaillé. Tableau 1-5 : Affichage de rapports détaillés Les rapports créés avec un format de lignes et une disposition de colonnes s ouvrent immédiatement dans DrillDown Viewer. Les rapports comprenant une arborescence de rapports affichent les trois premiers ; sélectionnez simplement un niveau de rapport pour l'afficher. Pour afficher des rapports 1 Dans DrillDown Viewer, dans le menu Fichier, cliquez sur Ouvrir. 2 Ouvrez un rapport. Si le rapport n'a pas d'arborescence de rapports, il s'affiche dans la fenêtre. 12

22 Chapitre 1 : FRx DrillDown Viewer Utilisation des rapports Si le rapport a été généré avec une arborescence de rapports, celle-ci s'affiche dans la fenêtre. 3 Si le rapport comprend des détails de compte, cliquez deux fois sur une ligne pour afficher le détail de compte correspondant. 13

23 Chapitre 1 : FRx DrillDown Viewer Utilisation des rapports 4 Si le rapport comprend des détails de transaction, cliquez deux fois sur un compte pour en afficher les transactions (par exemple, le compte Ventes). Exemple d'affichage d'un rapport avec arborescence de rapports Scénario : générez un rapport échantillon de déclaration d'impôts trimestrielle révisable et ouvrez-le comme indiqué ci-dessous. 14

24 Chapitre 1 : FRx DrillDown Viewer Utilisation des rapports Comment procéder : 1 Pour afficher une unité de rapport, cliquez deux fois dessus. Par exemple, Lab Service-Denver. 2 Pour afficher une ligne de rapport divisée en unités de rapport dans l'unité de rapport active, cliquez deux fois sur une ligne du rapport. Astuce : pour sélectionner une autre branche de l'arborescence, réduisez ou fermez l'unité de rapport ouverte afin de réafficher l'arborescence. Ou, dans le menu Fenêtre, cliquez sur le nom du rapport (par exemple, IS_ROLLING_QTR.FRD) pour retourner à l'arborescence. Navigation dans les rapports Vous pouvez faire défiler un rapport à l'aide de la souris ou du clavier. Pour faire défiler des rapports à l'aide de la souris 1 Dans DrillDown Viewer, ouvrez un rapport. 2 Cliquez sur la barre de défilement en maintenant le bouton de la souris enfoncé. 3 Faites défiler dans la direction de votre choix. Pour faire défiler des rapports à l'aide du clavier 1 Dans DrillDown Viewer, ouvrez un rapport. 2 Appuyez sur Tab (la barre de défilement active clignote) ; appuyez de nouveau sur Tab pour activer l'autre barre de défilement. 3 Utilisez les flèches pour vous déplacer dans le rapport. 15

25 Chapitre 1 : FRx DrillDown Viewer Utilisation des rapports Affichage des sous-totaux d'un compte La fonction Sous-totaux permet de définir les options d'affichage d'un rapport afin d'isoler dans celui-ci des comptes ou secteurs spécifiques du grand livre général, sans réexécuter le rapport. Il est possible d'afficher les sous-totaux d'un rapport détaillé sur les comptes par : secteur de compte ; filtre de masque de compte ; combinaison de ces options. Remarque Vous ne pouvez voir les sous-totaux que si vous avez accès au répertoire SysData de FRx 6.7 où est stocké le fichier d'index ou si vous avez généré un rapport au niveau du compte ou de la transaction. Les descriptions des secteurs sous-totaux ne s'affichent pas. La fonction de sous-totaux ne fait qu'additionner les totaux des colonnes ; elle n'effectue pas de calculs. Pour afficher des sous-totaux de comptes 1 Dans DrillDown Viewer, dans le menu Fichier, cliquez sur Ouvrir. 2 Ouvrez un rapport détaillé sur les comptes ou les transactions généré sans arborescence. 3 Dans le menu Affichage, cliquez sur Sous-totaux pour afficher la boîte de dialogue du même nom. 4 Dans la boîte de dialogue Sous-totaux, choisissez l'une des options suivantes : Pour voir un sous-total de compte à l'aide d'un secteur de compte, cochez la case Sous-total par secteur, puis sélectionnez le numéro du secteur de compte. Par exemple, sélectionnez le secteur 2. Pour sélectionner des sous-totaux plus spécifiques, cochez la case Utiliser le filtre de compte et saisissez un filtre de compte. 5 Cliquez sur OK pour retourner à la fenêtre DrillDown Viewer. 16

26 Chapitre 1 : FRx DrillDown Viewer Utilisation des rapports 6 Dans votre rapport, cliquez deux fois sur une ligne du rapport pour l'afficher. Votre rapport affiche la ligne de rapport avec les sous-totaux par secteur. Par exemple, ce rapport affiche le compte Ventes avec les sous-totaux par secteur 2. 7 Vous pouvez ensuite vous placer dans une ligne et afficher les comptes qui composent le total sélectionné. 17

27 Chapitre 1 : FRx DrillDown Viewer Utilisation des rapports 8 Si vous n'avez pas sélectionné l'option sous-total du compte lors de l'étape 2, votre rapport s'affiche sans les sous-totaux. Modification de l'agrandissement d'un rapport Vous pouvez modifier l'agrandissement du rapport dans DrillDown Viewer. Pour modifier l'agrandissement d'un rapport 1 Dans le menu Affichage d'un rapport ouvert, cliquez sur Autre pour afficher la boîte de dialogue Zoom. 2 Dans la boîte de dialogue Zoom, saisissez un pourcentage pour modifier l'agrandissement du rapport. 3 Cliquez sur OK pour retourner à la fenêtre de DrillDown Viewer et afficher votre rapport. Masquage et affichage des colonnes Vous pouvez masquer des colonnes affichées dans DrillDown Viewer et afficher de colonnes précédemment cachées. Le fait de masquer et d'afficher des colonnes ne modifie pas les totaux ni les montants cumulés. 18

28 Chapitre 1 : FRx DrillDown Viewer Utilisation des rapports Pour cacher des colonnes dans DrillDown Viewer 1 Dans un rapport ouvert, cliquez sur le titre de la colonne à masquer. FRx met la colonne en surbrillance. 2 Cliquez avec le bouton droit de la souris pour afficher un menu de raccourcis. 3 Cliquez sur Masquer la colonne dans le menu de raccourcis. FRx masque la colonne sélectionnée. Pour afficher des colonnes dans DrillDown Viewer 1 Dans un rapport ouvert contenant des colonnes masquées, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une colonne du rapport afin d'afficher les raccourcis. 2 Cliquez sur Afficher les colonnes dans le menu de raccourcis afin d'afficher toutes les colonnes masquées. Modification de la mise en page Il est possible de modifier la façon dont un rapport s'imprime ou apparaît sur l'écran de l'ordinateur. Pour modifier la mise en page 1 Dans la fenêtre de DrillDown Viewer, dans le menu Fichier, cliquez sur Ouvrir. 2 Ouvrez un rapport. Pour plus d'informations sur l'ouverture d'un rapport, voir «Ouverture de rapports et de livres de rapports», page 7. 19

29 Chapitre 1 : FRx DrillDown Viewer Utilisation des rapports 3 Dans le menu Fichier, cliquez sur Mise en page pour afficher la boîte de dialogue du même nom. 4 Choisissez l'une des options suivantes : Pour Modifier l'orientation du rapport Modifier la taille de la marge Modifier la mise à l'échelle d'un rapport Modifier la configuration de l'imprimante Procédez comme suit Choisissez l'une des options suivantes : Cliquez sur Portrait pour afficher le rapport verticalement sur la page. Cliquez sur Paysage pour afficher le rapport horizontalement sur la page. Saisissez la valeur de la marge dans les champs Gauche, Droite, Haut et Bas. Sélectionnez l'une des options suivantes : Cliquez sur Réduire/Agrandir à et saisissez le pourcentage de réduction ou d'agrandissement choisi. Réduire à la largeur de la page permet de faire tenir le rapport entre les marges gauche et droite de la page. 1 Cliquez sur Config. imprimante. 2 Apportez vos modifications. 3 Cliquez sur OK. 5 Dans le menu Fichier, cliquez sur Enregistrer. Pour plus d'informations sur l'enregistrement des fichiers, voir «Enregistrement des fichiers», page

30 Chapitre 1 : FRx DrillDown Viewer Impression des rapports et des livres de rapports Impression des rapports et des livres de rapports Si vous souhaitez imprimer un fichier.frd de DrillDown Viewer, vous pouvez imprimer l'ensemble de l'arborescence de rapports (si vous en utilisez une), l'unité de rapport active ou la sélection en cours. Si vous travaillez avec un rapport détaillé, vous pouvez imprimer l'ensemble du rapport financier (qui combine tous les détails justificatifs) ou seulement certains rapports détaillés spécifiques. Les livres de rapports (fichiers.frb) peuvent être affichés avant impression, imprimés et publiés dans DrillDown Viewer. A l'aide de la fonction d'aperçu avant impression, vous pouvez voir tous vos fichiers et rapports FRx dans un livre de rapports avant d'imprimer ou de publier ce dernier. La fonction d'impression de DrillDown Viewer vous permet d'imprimer certains documents du livre de rapports ou l'ensemble du livre de rapports. Une fois que vous êtes prêt à distribuer le livre de rapports, vous pouvez utiliser DrillDown Viewer pour publier un livre de rapports DrillDown Viewer de FRx dans un dossier Windows, dans WebPort ou vers des destinataires de courrier électronique. Cette section contient des informations et des instructions sur : Impression de rapports Aperçu avant impression, impression et publication de livres de rapports dans DrillDown Viewer Impression de rapports Pour imprimer des rapports 1 Dans la fenêtre de DrillDown Viewer, à partir du menu Fichier, cliquez sur Ouvrir. 2 Ouvrez un rapport. Pour plus d'informations sur l'ouverture d'un rapport, voir «Ouverture de rapports et de livres de rapports», page 7. 3 Dans le menu Fichier, cliquez sur Imprimer... pour afficher la boîte de dialogue Imprimer la sélection. 21

31 Chapitre 1 : FRx DrillDown Viewer Impression des rapports et des livres de rapports 4 Sous Type de rapport, sélectionnez l'une des options suivantes : Si Vous avez ouvert un rapport financier. Alors La case Rapport financier est cochée par défaut et les autres options sont grisées. Conservez ce paramètre par défaut. Vous avez ouvert un rapport détaillé. Le rapport comprend un rapport d'exception. 1 Pour n'imprimer que le détail, décochez la case Rapport financier. Sinon, conservez le paramètre par défaut. 2 Cliquez sur Rapport détaillé (assistance). L'option Détail du compte est sélectionnée par défaut. 3 Pour imprimer les détails de la transaction, cliquez sur Détails de la transaction. La case Rapport d'exception est cochée par défaut. Ne changez pas ce paramètre pour imprimer les exceptions. 5 Sous Zone d'impression, sélectionnez l'une des options suivantes : Si Vous souhaitez imprimer le rapport actuellement affiché dans la fenêtre de DrillDown Viewer. Le rapport ne comprend pas d'arborescence et vous souhaitez imprimer un rapport résumé. Le rapport comprend une arborescence de rapports. Alors Cliquez sur Sélection actuelle. Cliquez sur Unité de rapport actuelle. 1 Pour imprimer l'unité de rapport ouverte dans la fenêtre de DrillDown Viewer, cliquez sur Unité de rapport actuelle. 2 Pour imprimer toutes les unités de rapport de l'arborescence, cliquez sur Arborescence complète. 22

32 Chapitre 1 : FRx DrillDown Viewer Impression des rapports et des livres de rapports 6 Sélectionnez l'une des options d'impression d'une copie suivantes : Pour Imprimer une copie du rapport Procédez comme suit Conservez le paramètre par défaut sur 1 dans le champ Copies. Imprimer plusieurs copies 1 Indiquez le nombre de copies à imprimer dans le champ Copies. 2 Conservez le paramètre par défaut Assembler copies ou décochez cette case si vous souhaitez imprimer sans assemblage. 7 Si vous souhaitez modifier la mise en page du rapport : Cliquez sur Mise en page... Apportez vos modifications et cliquez sur OK. Pour plus d'informations sur la modification de la mise en page, voir «Modification de la mise en page», page Si vous souhaitez modifier la configuration de l'imprimante : Cliquez sur Config. imprimante... Apportez vos modifications et cliquez sur OK. 9 Cliquez sur OK. Aperçu avant impression, impression et publication de livres de rapports dans DrillDown Viewer Pour obtenir un aperçu d'un livre de rapports dans DrillDown Viewer 1 Ouvrez DrillDown Viewer. 2 Dans le menu Fichier, cliquez sur Ouvrir pour afficher la boîte de dialogue Ouverture de la base de données DrillDown. 23

33 Chapitre 1 : FRx DrillDown Viewer Impression des rapports et des livres de rapports 3 Dans la zone Regarder dans, sélectionnez le dossier Livres de rapports et ouvrez-en un. Si un élément ou un rapport FRx est le premier élément sous le dossier racine, il s'affiche à droite de l'écran. 4 Pour revoir des éléments spécifiques d'un livre de rapports, sélectionnez l'élément dans l'arborescence pour qu'il s'affiche dans la partie droite de l'écran (par exemple, nous avons sélectionné dans notre livre de rapports Variance Analysis to Budget pour l'afficher). Remarque : si les paramètres de sécurité FRx sont activés ou si la base de données du grand livre général requiert des autorisations particulières, vous êtes invité à entrer votre Connexion de sécurité. 5 Pour voir l'aperçu avant impression d'un livre de rapports, cliquez sur Aperçu avant impression. La boîte de dialogue Etat de l'impression s'affiche pour chaque fichier du livre de rapports. La boîte de dialogue Générer aperçu s'affiche pour chaque fichier du livre de rapports. 24

34 Chapitre 1 : FRx DrillDown Viewer Impression des rapports et des livres de rapports 6 Lorsque la création de l'aperçu avant impression est terminée, la fenêtre Aperçu avant impression s'ouvre. 7 Dans cette fenêtre, cliquez sur les flèches de page pour voir les fichiers du livre de rapports et les imprimer si nécessaire. Pour imprimer un livre de rapports avec DrillDown Viewer 1 Ouvrez DrillDown Viewer. 2 Dans le menu Fichier, cliquez sur Ouvrir pour afficher la boîte de dialogue Ouverture de la base de données DrillDown. 3 Dans la zone Regarder dans, sélectionnez le dossier Livres de rapports et ouvrez un rapport. Si un élément ou un rapport FRx est le premier élément sous le dossier racine, il s'affiche dans la partie droite de l'écran. 4 Procédez ensuite comme suit : Pour Procédez comme suit Imprimer un classeur entier 1 Cliquez sur Imprimer. 2 La boîte de dialogue Etat de l'impression s'affiche pour chaque fichier du livre de rapports. 3 Lorsque DrillDown Viewer finit de préparer l'impression du livre de rapports, la boîte de dialogue Imprimer s'affiche. 4 Dans la zone Nom, sélectionnez une imprimante dans la liste déroulante. 5 Cliquez sur OK pour imprimer un livre de rapports. 25

35 Chapitre 1 : FRx DrillDown Viewer Impression des rapports et des livres de rapports Pour Imprimer un document unique d'un classeur Procédez comme suit 1 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier à imprimer. 2 Utilisez la commande Ouvrir pour imprimer le fichier. Pour publier un livre de rapports avec DrillDown Viewer 1 Ouvrez DrillDown Viewer. 2 Dans le menu Fichier, cliquez sur Ouvrir pour afficher la boîte de dialogue Ouverture de la base de données DrillDown. 3 Dans la zone Regarder dans, sélectionnez le dossier Livres de rapports et ouvrez-en un. Si un élément ou un rapport FRx est le premier élément sous le dossier racine, il s'affiche dans la parte droite de l'écran. 4 Cliquez sur Publier le livre de rapports pour afficher la boîte de dialogue Propriétés du livre de rapports. 5 Pour publier un livre de rapports DrillDown Viewer, procédez comme suit : Cochez la case Publier le livre de rapports DrillDown Viewer (fichier.frb). Le cas échéant, dans le champ Nom du dossier, cliquez sur l'icône Parcourir et enregistrez le livre de rapports avec un nom unique dans le dossier Design Files. 26

36 Chapitre 1 : FRx DrillDown Viewer Impression des rapports et des livres de rapports 6 Pour publier un livre de rapports dans un dossier Microsoft Windows, procédez comme suit : Cochez la case du dossier Publier le livre de rapports vers Windows. Dans la boîte de dialogue Nom du dossier, cliquez sur l'icône Parcourir et sélectionnez ou créez un dossier Windows dans lequel enregistrer le livre de rapports. Remarque : le fait de sélectionner cette option vous permet d'organiser et de gérer votre livre de rapports et de partager des fichiers et des rapports avec d'autres utilisateurs. 7 Pour publier un livre de rapports dans FRx WebPort, procédez comme suit : Cochez la case Publier le livre de rapports vers Internet. Dans la liste Emplacement Web, cliquez sur l'icône Parcourir pour afficher la boîte de dialogue Ouvrir le fichier Repository.xml. Sélectionnez le fichier Repository.xml approprié dans le dossier WebPort\Data. Dans la boîte de dialogue Nom du dossier, cliquez sur l'icône Parcourir pour afficher le dossier disponible dans le référentiel. 8 Pour publier un livre de rapports à l'aide du courrier électronique, cochez la case Activer le courrier électronique. Lorsque vous ne sélectionnez que cette option de publication, Report Manager envoie un lien ou une pièce jointe aux destinataires spécifiés. Si vous souhaitez aviser les utilisateurs par courrier électronique que vous avez publié un livre de rapports tout en utilisant d'autres options, sélectionnez Activer le courrier électronique et les autres options de publication de votre choix. Remarque : les destinataires à qui vous ne souhaitez pas envoyer le lien ni les pièces jointes ne reçoivent que l'avis de publication. 27

37 Chapitre 1 : FRx DrillDown Viewer Enregistrement des fichiers 9 Cliquez sur Publier pour publier le livre de rapports. Pour plus d'informations sur les livres de rapports, voir le Guide de l utilisateur de FRx Report Manager 6.7. Enregistrement des fichiers Il est possible d'enregistrer les modifications dans un fichier DrillDown Viewer ou de «découper» le rapport en plus petits rapports et de les enregistrer en tant que nouveaux fichiers DrillDown Viewer. Le fait de diviser un rapport crée différentes vues du même rapport maître. Cela permet de fournir différentes vues du rapport en fonction de votre public. Cette section contient des informations et des instructions sur : Enregistrement des modifications dans des fichiers DrillDown Viewer Division ou création de nouveaux fichiers DrillDown Viewer Enregistrement des modifications dans des fichiers DrillDown Viewer Pour enregistrer des modifications dans des fichiers DrillDown Viewer 1 Ouvrez un rapport. Pour plus d'informations sur l'ouverture d'un rapport, voir «Ouverture de rapports et de livres de rapports», page 7. 2 Modifiez la mise en page du rapport ou les paramètres de sous-totaux du compte. 3 Dans le menu Fichier, cliquez sur Enregistrer. Division ou création de nouveaux fichiers DrillDown Viewer Pour diviser ou créer de nouveaux fichiers DrillDown Viewer 1 Ouvrez un rapport. 2 Dans le menu Fichier, cliquez sur Enregistrer sous. 3 Sélectionnez le lecteur et le répertoire où enregistrer le fichier. 4 Entrez le nom du fichier 28

38 Chapitre 1 : FRx DrillDown Viewer Enregistrement des fichiers 5 Cliquez sur Enregistrer. Si le rapport utilise une arborescence, la boîte de dialogue Enregistrer les unités apparaît. 6 Dans la boîte de dialogue Enregistrer les unités, sélectionnez l'une des options suivantes : Pour Enregistrer l'arborescence complète Sélectionner des unités de rapport spécifiques dans l'arborescence et les enregistrer dans un rapport séparé. Procédez comme suit Cliquez sur Arborescence complète. 1 Cliquez sur Unités spécifiques. 2 Maintenez la touche Ctrl enfoncée et sélectionnez les unités (dans ce rapport, nous avons sélectionné les unités de rapport «San Francisco Sales Division»). 29

39 Chapitre 1 : FRx DrillDown Viewer Envoi de rapports par courrier électronique 7 Cliquez sur OK pour réafficher FRx DrillDown Viewer. Ce rapport ne contient que les unités de rapport sélectionnées ou «découpées». Dans ce rapport, les unités de rapport «San Francisco Sales Division» du rapport échantillon «Trimestres révisables» ont été enregistrées en tant que rapport séparé. Envoi de rapports par courrier électronique DrillDown Viewer utilise votre système de messagerie pour envoyer des fichiers compressés directement à d'autres utilisateurs. Si votre rapport comprend une arborescence, vous pouvez sélectionner les unités de rapport individuelles que vous souhaitez envoyer à l'utilisateur. Cela personnalise le rapport en fonction des utilisateurs spécifiques de votre entreprise, sans avoir à réexécuter le rapport. Pour envoyer des fichiers par courrier électronique 1 Dans la fenêtre DrillDown Viewer, dans le menu Fichier, cliquez sur Ouvrir. 2 Sélectionnez un fichier de rapport Pour plus d'informations sur l'ouverture d'un rapport, voir «Ouverture de rapports et de livres de rapports», page 7. 3 Dans le menu Fichier, cliquez sur Envoyer. 4 Si le rapport comprend un format de lignes et une disposition en colonnes, passez à l'étape 8. FRx charge votre messagerie, ouvre un message et y joint le fichier.frd compressé. 30

40 Chapitre 1 : FRx DrillDown Viewer Envoi de rapports par courrier électronique 5 Si le rapport comprend une arborescence, la boîte de dialogue Unités à envoyer par courrier électronique s'affiche. 6 Dans la boîte de dialogue Unités à envoyer par courrier électronique, sélectionnez l'une des options suivantes : Pour Enregistrer l'arborescence complète Sélectionnez les unités de rapport spécifiques que vous souhaitez envoyer. Procédez comme suit Cliquez sur Arborescence complète. 1 Cliquez sur Unités spécifiques. 2 Maintenez la touche Ctrl enfoncée et sélectionnez les unités de rapport à envoyer. 7 Cliquez sur OK. FRx charge votre messagerie, ouvre un message et y joint le fichier.frd compressé. 8 Indiquez le destinataire et envoyez votre message. 31

41 Chapitre 1 : FRx DrillDown Viewer Exportation des rapports Exportation des rapports Pour exporter un fichier de DrillDown Viewer, vous pouvez exporter l'ensemble de l'arborescence de rapports (si vous en utilisez une), l'unité de rapport active ou la sélection en cours. Dans le cas d'un rapport détaillé, vous pouvez également exporter l'ensemble du rapport financier (qui comprend tous les détails justificatifs) ou simplement des rapports détaillés spécifiques. Cette section contient des informations et des instructions sur : Exportation de rapports vers des fichiers texte ASCII Exportation de rapports vers des fichiers de feuilles de travail Exportation de rapports vers des fichiers cubes sur serveur OLAP Exportation de rapports vers des fichiers cubes OLAP locaux Exportation de rapports vers des tableaux ou des graphiques croisés dynamiques Exportation de rapports vers des fichiers HTML (Hypertext Markup Language) Exportation de rapports vers des fichiers XML (Extensible Markup Language) Exportation de rapports vers des fichiers texte ASCII Pour exporter des rapports vers des fichiers texte ASCII 1 Dans la fenêtre de DrillDown Viewer, à partir du menu Fichier, cliquez sur Ouvrir. 2 Sélectionnez le rapport à exporter. Pour plus d'informations sur l'ouverture d'un rapport, voir «Ouverture de rapports et de livres de rapports», page 7. Pour plus d'informations sur l'ouverture d'un rapport, voir «Ouverture de rapports». 3 Dans le menu Fichier, cliquez sur Exporter et sélectionnez l'un des types de fichiers ASCII suivants : Type de fichier Délimité par des virgules Texte formaté Description Sert à exporter le fichier vers un fichier texte ASCII (.txt) qui sépare les données du rapport avec des virgules. Sert à exporter le fichier vers un fichier texte ASCII (.txt) qui prend en charge le formatage du rapport. 32

42 Chapitre 1 : FRx DrillDown Viewer Exportation des rapports 4 Cliquez sur le type de fichier ASCII approprié pour afficher la boîte de dialogue Nom de fichier de sortie. 5 Dans la boîte de dialogue Nom de fichier de sortie, sélectionnez le lecteur et le répertoire d'exportation. 6 Cliquez sur Enregistrer pour afficher la boîte de dialogue Sélection pour l'exportation. 7 Sous Type de rapport, sélectionnez l'une des options suivantes : Si Vous avez ouvert un rapport financier. Alors La case Rapport financier est sélectionnée par défaut ; les autres options sont grisées. Conservez les paramètres par défaut. 33

43 Chapitre 1 : FRx DrillDown Viewer Exportation des rapports Si Vous avez ouvert un rapport détaillé. Vous avez ouvert un rapport qui contient un rapport d'exception. Alors 1 Pour n'exporter que le détail, décochez la case Rapport financier. 2 Cliquez sur Rapport détaillé (assistance). L'option Détail du compte est sélectionnée par défaut. 3 Cliquez sur Détails de la transaction. La case Rapport d'exception est automatiquement sélectionnée par défaut. Laissez cette option cochée pour exporter les exceptions. 8 Sous Plage d'exportation, sélectionnez l'une des options suivantes : Pour Exporter le rapport en cours d'affichage dans la fenêtre DrillDown Viewer. Exporter le rapport résumé (si le rapport ne comprend pas d'arborescence de rapports). Exporter l'unité de rapport (si le rapport comprend une arborescence de rapports) en cours d'affichage dans la fenêtre DrillDown Viewer. Exporter toutes les unités de rapport (si le rapport comprend une arborescence de rapports) de l'arborescence de rapports. Procédez comme suit Cliquez sur Sélection actuelle. Cliquez sur Unité de rapport actuelle. Cliquez sur Unité de rapport actuelle. Cliquez sur Arborescence complète. 9 Choisissez ensuite l'une des options suivantes : Si Vous avez sélectionné un texte formaté ASCII. Alors Indiquez le Nombre maximal de lignes par page pour exporter le fichier texte. 34

44 Chapitre 1 : FRx DrillDown Viewer Exportation des rapports Si Vous avez sélectionné un texte ASCII. Alors Sélectionnez l'une des Options de feuilles de travail suivantes : Pour inclure les en-têtes du rapport, cliquez sur Imprimer les en-têtes. Pour inclure les lignes de format, cliquez sur Imprimer les lignes de format. Pour inclure les caractères de soulignement dans votre rapport, cliquez sur Imprimer les lignes soulignées. 10 Cliquez sur OK pour exporter votre fichier. Exportation de rapports vers des fichiers de feuilles de travail Pour exporter des rapports vers des fichiers de feuilles de travail 1 Dans la fenêtre DrillDown Viewer, à partir du menu Fichier, cliquez sur Ouvrir. 2 Sélectionnez le rapport à exporter. Pour plus d'informations sur l'ouverture d'un rapport, voir «Ouverture de rapports et de livres de rapports», page 7. 3 Dans le menu Fichier, cliquez sur Exporter et sélectionnez l'un des types de fichiers de feuilles de travail suivants : Type de fichier Au format Excel (.XLS) Excel (.XLS) Lotus (WKS) Description Sert à exporter le fichier vers un classeur Excel. Sert à exporter le fichier vers une feuille de calcul Excel. Sert à exporter le fichier vers une feuille de travail Lotus

45 Chapitre 1 : FRx DrillDown Viewer Exportation des rapports 4 Cliquez sur le type de fichier de feuille de travail approprié pour afficher la boîte de dialogue Nom de fichier de sortie. 5 Dans la boîte de dialogue Nom de fichier de sortie, sélectionnez le lecteur et le répertoire d'exportation. 6 Cliquez sur Enregistrer pour afficher la boîte de dialogue Sélection pour l'exportation. 7 Sous Type de rapport, sélectionnez l'une des options suivantes : Si Vous avez ouvert un rapport financier. Alors La case Rapport financier est sélectionnée par défaut ; les autres options sont grisées. Conservez les paramètres par défaut. 36

46 Chapitre 1 : FRx DrillDown Viewer Exportation des rapports Si Vous avez ouvert un rapport détaillé. Vous avez ouvert un rapport qui contient un rapport d'exception. Alors 1 Pour n'exporter que le détail, décochez la case Rapport financier. 2 Cliquez sur Rapport détaillé (assistance). L'option Détail du compte est sélectionnée par défaut. 3 Cliquez sur Détails de la transaction. La case Rapport d'exception est sélectionnée par défaut. Ne modifiez pas ce paramètre pour exporter les exceptions. 8 Sous Plage d'exportation, sélectionnez l'une des options suivantes : Pour Exporter le rapport en cours d'affichage dans la fenêtre DrillDown Viewer. Exporter le rapport résumé (si le rapport ne comprend pas d'arborescence de rapports). Exporter l'unité de rapport (si le rapport comprend une arborescence de rapports) en cours d'affichage dans la fenêtre DrillDown Viewer. Exporter toutes les unités de rapport de l'arborescence (si le rapport comprend une arborescence de rapports). Procédez comme suit Cliquez sur Sélection actuelle. Cliquez sur Unité de rapport actuelle. Cliquez sur Unité de rapport actuelle. Cliquez sur Arborescence complète. 9 Si vous exportez vers une feuille de travail Microsoft Excel ou Lotus 1-2-3, sélectionnez sous Options de feuilles de travail l'une des options suivantes : Pour Inclure les titres du rapport Inclure les lignes de format Inclure les signes de soulignement dans votre rapport Procédez comme suit Cliquez sur Imprimer les en-têtes. Cliquez sur Imprimer les lignes de format. Cliquez sur Imprimer les lignes soulignées. 37

47 Chapitre 1 : FRx DrillDown Viewer Exportation des rapports 10 Cliquez sur OK. 11 Si vous avez exporté un rapport vers Au format Excel (.XLS), choisissez parmi les options suivantes : Pour ouvrir Excel une fois le rapport généré, cliquez sur Activer le document de travail. Si vous ne cochez pas cette case, le rapport s'enregistre en tant que fichier.xls et vous pouvez l'ouvrir manuellement à partir d'excel. Pour utiliser le contrôle de structure incorporé dans Excel, cliquez sur Formater selon la structure Excel. Cette fonction vous permet de masquer ou d'afficher les détails de la ligne. Pour utiliser cette fonction, définissez le Niveau de détail dans l'onglet Substitutions pour inclure les détails du compte ou de la transaction. Pour protéger un fichier Excel par mot de passe, cliquez sur Mot de passe pour ouvrir. Exportation de rapports vers des fichiers cubes sur serveur OLAP Pour exporter des rapports vers des fichiers cubes sur serveur OLAP 1 Dans la fenêtre DrillDown Viewer, à partir du menu Fichier, cliquez sur Ouvrir. 2 Sélectionnez le rapport à exporter. Pour plus d'informations sur l'ouverture d'un rapport, voir «Ouverture de rapports et de livres de rapports», page 7. 3 Dans le menu Fichier, sélectionnez Exporter, puis instant!olap et cliquez sur Cube Microsoft (serveur) pour afficher la boîte de dialogue instant!olap - Cube Microsoft (serveur) de FRx. 38

48 Chapitre 1 : FRx DrillDown Viewer Exportation des rapports 4 Dans la boîte de dialogue Cube Microsoft (serveur), procédez comme suit : Dans le champ Nom, saisissez le nom du fichier cube. Dans le champ Description, tapez une courte description du cube OLAP. Sélectionnez l'une des options suivantes pour le nom d'utilisateur et le mot de passe : Pour Utiliser votre nom d'utilisateur et votre mot de passe réseau Utiliser votre nom d'utilisateur et votre mot de passe habituels Procédez comme suit Cochez la case Sécurité NT intégrée. 1 Dans la case ID utilisateur, tapez votre identificateur d utilisateur pour le serveur OLAP et le serveur SQL. 2 Dans la case Mot de passe, tapez votre mot de passe pour le serveur OLAP et le serveur SQL. Dans la liste Serveur, sélectionnez le nom du serveur cube. Dans la liste BdD du cube, sélectionnez le nom du fichier de base de données cube. Dans la liste Serveur Fact, sélectionnez le nom du serveur de services d'analyse. Dans la liste BdD Fact, sélectionnez le nom du fichier base de données de services d'analyse. 5 Cliquez sur OK pour créer un fichier.cub. Exportation de rapports vers des fichiers cubes OLAP locaux Pour exporter des rapports vers des fichiers cubes OLAP locaux 1 Dans la fenêtre DrillDown Viewer, à partir du menu Fichier, cliquez sur Ouvrir. 2 Sélectionnez le rapport à exporter. Pour plus d'informations sur l'ouverture d'un rapport, voir «Ouverture de rapports et de livres de rapports», page 7. 3 Dans le menu Fichier, cliquez sur Exporter instant!olap et cliquez sur Cube Microsoft (local) pour afficher la boîte de dialogue FRx instant!olap- Cube Microsoft (local). 39

49 Chapitre 1 : FRx DrillDown Viewer Exportation des rapports 4 Dans la boîte de dialogue Cube Microsoft (local), procédez comme suit : Dans le champ Nom, saisissez le nom du fichier cube. Dans le champ Description, tapez une courte description du cube OLAP. Dans la liste Fichier cube, sélectionnez le nom du fichier cube ou sélectionnez le fichier et enregistrez-le avec un nom unique dans un répertoire spécifique. 5 Cliquez sur OK. Exportation de rapports vers des tableaux ou des graphiques croisés dynamiques Pour exporter des rapports vers des tableaux ou des graphiques croisés dynamiques 1 Dans la fenêtre DrillDown Viewer, à partir du menu Fichier, cliquez sur Ouvrir. 2 Sélectionnez le rapport à exporter. Pour plus d'informations sur l'ouverture d'un rapport, voir «Ouverture de rapports et de livres de rapports», page 7. 3 Dans le menu Fichier, sélectionnez Exporter et cliquez sur Graphique croisé dynamique ou Tableau croisé dynamique pour afficher la boîte de dialogue Exporter vers le tableau/graphique croisé dynamique. 4 Puis procédez comme suit : Dans la zone Nom, entrez un nom. Dans la zone Description, entrez une description. Dans la liste Fichier Excel, sélectionnez un fichier ou sélectionnez un fichier et enregistrez-le avec un nom unique dans un répertoire spécifique. 5 Cliquez sur OK. Exportation de rapports vers des fichiers HTML (Hypertext Markup Language) Utilisez cette option pour exporter un fichier HTML (avec Excel 2000 ou version ultérieure). Pour exporter des rapports vers des fichiers HTML 1 Dans la fenêtre DrillDown Viewer, à partir du menu Fichier, cliquez sur Ouvrir. 2 Sélectionnez le rapport à exporter. Pour plus d'informations sur l'ouverture d'un rapport, voir «Ouverture de rapports et de livres de rapports», page 7. 40

50 Chapitre 1 : FRx DrillDown Viewer Exportation des rapports 3 Dans le menu Fichier, sélectionnez Exporter et cliquez sur HTML (via Excel 2000 ou version ultérieure) pour afficher la boîte de dialogue Nom du fichier de sortie. 4 Dans la boîte de dialogue Nom du fichier de sortie, sélectionnez le lecteur et le répertoire d'exportation. 5 Cliquez sur Enregistrer pour afficher la boîte de dialogue Sélection pour l'exportation. 6 Sous Type de rapport, sélectionnez l'une des options suivantes : Si Vous avez ouvert un rapport financier. Alors La case Rapport financier est sélectionnée par défaut ; les autres options sont grisées. Conservez les paramètres par défaut. 41

51 Chapitre 1 : FRx DrillDown Viewer Exportation des rapports Si Vous avez ouvert un rapport détaillé. Vous avez ouvert un rapport qui contient un rapport d'exception. Alors 1 Pour n'exporter que le détail, décochez la case Rapport financier. 2 Cliquez sur Rapport détaillé (assistance). L'option Détail du compte est sélectionnée par défaut. 3 Cliquez sur Détails de la transaction. La case Rapport d'exception est automatiquement cochée par défaut. Laissez cette case cochée pour exporter les exceptions. 7 Sous Plage d'exportation, sélectionnez l'une des options suivantes : Pour Exporter le rapport en cours d'affichage dans la fenêtre DrillDown Viewer Exporter le rapport résumé (si le rapport ne comprend pas d'arborescence de rapports) Exporter l'unité de rapport (si le rapport comprend une arborescence de rapports) en cours d'affichage dans le fenêtre DrillDown Viewer Exporter toutes les unités de rapport (si le rapport comprend une arborescence de rapports) de l'arborescence de rapports Procédez comme suit Cliquez sur Sélection actuelle. Cliquez sur Unité de rapport actuelle. Cliquez sur Unité de rapport actuelle. Cliquez sur Arborescence complète. 8 Dans les Options HTML, cochez la case Activer le navigateur. 9 Sous Options de feuilles de travail, sélectionnez l'une des options suivantes : Pour Inclure les titres du rapport Inclure les lignes de format Procédez comme suit Cliquez sur Imprimer les en-têtes. Cliquez sur Imprimer les lignes de format. 42

52 Chapitre 1 : FRx DrillDown Viewer Exportation des rapports Pour Inclure les signes de soulignement dans votre rapport Procédez comme suit Cliquez sur Imprimer les lignes soulignées. 10 Cliquez sur OK. Exportation de rapports vers des fichiers XML (Extensible Markup Language) Utilisez cette option si vous avez créé un fichier de rapport au format.frd et souhaitez l'exporter vers un fichier XML. Pour exporter des rapports vers des fichiers XML 1 Dans la fenêtre DrillDown Viewer, à partir du menu Fichier, cliquez sur Ouvrir. 2 Sélectionnez le rapport à exporter. Pour plus d'informations sur l'ouverture d'un rapport, voir «Ouverture de rapports et de livres de rapports», page 7. 3 Dans le menu Fichier, sélectionnez Exporter et cliquez sur XML pour afficher la boîte de dialogue Nom du fichier de sortie. 4 Dans la boîte de dialogue Nom du fichier de sortie, sélectionnez le lecteur et le répertoire d'exportation. 43

53 Chapitre 1 : FRx DrillDown Viewer Exportation des rapports 5 Cliquez sur Enregistrer pour afficher la boîte de dialogue Sélection pour l'exportation. 6 Sous Type de rapport, sélectionnez l'une des options suivantes : Si Vous avez ouvert un rapport financier. Vous avez ouvert un rapport détaillé. Vous avez ouvert un rapport qui contient un rapport d'exception. Alors La case Rapport financier est sélectionnée par défaut ; les autres options sont grisées. Conservez les paramètres par défaut. 1 Pour n'exporter que le détail, décochez la case Rapport financier. 2 Cliquez sur Rapport détaillé (assistance). L'option Détail du compte est sélectionnée par défaut. 3 Cliquez sur Détails de la transaction. La case Rapport d'exception est automatiquement cochée par défaut. Ne modifiez pas ce paramètre pour exporter les exceptions. 7 Sous Plage d'exportation, sélectionnez l'une des options suivantes : Pour Exporter le rapport en cours d'affichage dans la fenêtre DrillDown Viewer Procédez comme suit Cliquez sur Sélection actuelle. 44

54 Chapitre 1 : FRx DrillDown Viewer Exportation des rapports Pour Exporter le rapport résumé (si le rapport ne comprend pas d'arborescence de rapports) Exporter l'unité de rapport (si le rapport comprend une arborescence de rapports) en cours d'affichage dans la fenêtre DrillDown Viewer Exporter toutes les unités de rapport (si le rapport comprend une arborescence de rapports) de l'arborescence de rapports Procédez comme suit Cliquez sur Unité de rapport actuelle. Cliquez sur Unité de rapport actuelle. Cliquez sur Arborescence complète. 8 Sous Options XML, sélectionnez l'une des options suivantes : Pour Comprimer le fichier Utiliser un mot de passe Procédez comme suit Cliquez sur Comprimer le fichier XML. Saisissez un mot de passe. 9 Sous les options de Format XML, sélectionnez l'une des options suivantes : Pour Inclure les en-têtes du rapport Inclure les lignes de format Inclure les signes de soulignement dans votre rapport Procédez comme suit Cliquez sur Imprimer les en-têtes. Cliquez sur Imprimer les lignes de format. Cliquez sur Imprimer les lignes soulignées. 10 Cliquez sur OK. 45

55 Chapitre 1 : FRx DrillDown Viewer Suppression de fichiers Suppression de fichiers Vous pouvez supprimer n'importe quel fichier DrillDown Viewer à partir de DrillDown Viewer. Pour supprimer des fichiers 1 Dans la fenêtre DrillDown Viewer, sélectionnez Fichier et cliquez sur Supprimer pour afficher la boîte de dialogue Supprimer le fichier. 2 Sélectionnez le lecteur, le répertoire et le fichier à supprimer. 3 Cliquez sur Ouvrir pour afficher la boîte de dialogue Supprimer le fichier [nom de fichier]?. 4 Dans la boîte de dialogue Supprimer le fichier [nom de fichier]?, cliquez sur Oui. Un autre message apparaît, vous indiquant que votre fichier a bien été supprimé. 5 Cliquez sur OK. 46

56 FRx Report Launcher Chapitre 2 Démarrage de Report Launcher Menus Création de rapports Paramètres et mise en page du rapport 52 Sortie et distribution du rapport Affichage des rapports dans FRx DrillDown Viewer Planification des rapports à traiter FRx Report Launcher est un programme distinct pour la génération de rapports enregistrés précédemment dans le catalogue de rapports de FRx Report Designer. Vous pouvez générer un ou plusieurs rapports, programmer la génération de rapports et voir l état des rapports dans Report Launcher. En générant un seul rapport, vous pouvez modifier le format ou les paramètres du rapport avant de le générer. Des modifications apportées dans Report Launcher n affectent pas le format original et les paramètres enregistrés dans le catalogue de rapports Report Designer. Il n'est pas indispensable d'installer ou d'ouvrir le programme pour utiliser Report Launcher. Guide de l'utilisateur de FRx DrillDown Viewer et de Report Launcher 47

57 . Chapitre 2 : FRx Report Launcher Démarrage de Report Launcher Démarrage de Report Launcher Report Launcher est généré à partir d'un programme séparé du logiciel de Catalogue de rapports Report Designer. Démarrez-le à partir du dossier programme FRx 6.7. Pour démarrer Report Launcher 1 Sur votre bureau, cliquez sur le bouton Démarrer, sélectionnez Programmes, puis FRx Cliquez sur l'icône Report Launcher pour afficher la fenêtre Report Launcher. Le champ Société affiche la société utilisée par défaut dans Designer. La liste des rapports affiche tous les rapports enregistrés dans le catalogue de rapports pour la société par défaut. Menus Vous disposez des trois menus suivants dans Report Launcher : Menu Fichier Menu Affichage Menu Aide Menu Fichier Le menu Fichier, tel qu'il apparaît dans la Figure 2-1, permet de générer un rapport et de l'afficher dans FRx DrillDown Viewer TM ainsi que de quitter l'application Report Launcher. Figure 2-1 : Commandes du menu Fichier Menu Affichage Le menu Affichage, tel qu'il apparaît dans la Figure 2-2, permet d'accéder aux propriétés d'un rapport et de modifier les paramètres et la présentation du rapport. Figure 2-2 : Commandes du menu Affichage Guide de l'utilisateur de FRx DrillDown Viewer et de Report Launcher 48

58 Chapitre 2 : FRx Report Launcher Création de rapports Menu Aide Voir «Paramètres et mise en page du rapport», page 52 pour plus d'informations sur les propriétés des rapports. Si vous avez une licence d'utilisation de FRx Report Server, une commande permettant d'afficher Report Server apparaît dans ce menu. Le menu Aide, tel qu'il apparaît dans la Figure 2-3, permet d'accéder à l'aide en ligne de l'application Report Launcher et de voir des informations sur la version de Report Launcher. Figure 2-3 : Commandes du menu d'aide Création de rapports Utilisez Report Launcher pour générer un rapport quelconque auquel vous avez accès et qui est enregistré dans Report Designer. Par défaut, vous générez des rapports dans Report Launcher en utilisant les paramètres et les propriétés enregistrés dans Report Designer. Par exemple, si vous avez enregistré le catalogue ID_Roll_Qtr_IS dans Report Designer en tant que rapport financier avec sortie vers l'imprimante, Report Launcher exécute par défaut Roll_Qtr_IS en tant que rapport financier avec sortie imprimante. Voir le chapitre 7 du Guide de l'utilisateur de FRx Report Report Designer pour plus d'informations sur la façon de définir les paramètres du Catalogue de rapports. Si vous avez installé Report Server, vous pouvez générer des rapports dans Report Server ou localement à partir de votre poste de travail. Si vous n'avez pas installé Report Server, vous devez générer les rapports localement à partir de votre poste de travail. Pour plus d'informations sur l'utilisation de Report Server pour générer et programmer des rapports, voir le Guide de l utilisateur de FRx Report Server. Cette section contient des informations et des instructions sur : Génération de rapports dans Report Server Génération de rapports localement Guide de l'utilisateur de FRx DrillDown Viewer et de Report Launcher 49

59 Chapitre 2 : FRx Report Launcher Création de rapports Génération de rapports dans Report Server Pour générer des rapports dans Report Server 1 Ouvrez Report Launcher pour afficher la fenêtre FRx Report Launcher. 2 Dans la zone Société, sélectionnez la société pour laquelle vous voulez générer les rapports. 3 Choisissez l'une des options suivantes : Pour Sélectionner un rapport Sélectionner plusieurs rapports Procédez comme suit Sélectionnez le rapport à générer. Maintenez la touche Ctrl enfoncée pour sélectionner plusieurs rapports. 4 Cliquez sur Générer un rapport pour afficher le message Mise en file d'attente des catalogues réussie. 5 Cliquez sur OK. Génération de rapports localement Pour générer des rapports localement 1 Dans la zone Société, sélectionnez la société pour laquelle vous voulez générer les rapports. 2 Choisissez l'une des options suivantes : Pour Sélectionner un rapport Sélectionner plusieurs rapports Procédez comme suit Sélectionnez le rapport à générer. Maintenez la touche Ctrl enfoncée pour sélectionner plusieurs rapports. Guide de l'utilisateur de FRx DrillDown Viewer et de Report Launcher 50

60 Chapitre 2 : FRx Report Launcher Création de rapports 3 Dans le menu Fichier, cliquez sur Générer... pour afficher la boîte de dialogue Sélection de sortie. 4 Sélectionnez Générer un rapport localement. 5 Pour paramétrer le système afin qu'il exécute les rapports localement, cochez la case Définir par défaut. 6 Cliquez sur OK. Remarque : si vous définissez un nouveau paramètre par défaut à l'étape 5, vous pouvez exécuter des rapports à partir de votre poste de travail en cliquant sur Générer un rapport dans la fenêtre de Report Launcher. 7 Choisissez l'une des options suivantes : Si Votre rapport comprend une arborescence. Votre rapport n'inclut pas d'arborescence. Alors Passez à l'étape suivante. La boîte de dialogue Etat du rapport affiche un résumé de la progression du rapport. Remarque : vous avez exécuté toutes les étapes nécessaires à la génération d'un rapport localement. 8 La boîte de dialogue Unités sélectionnées s'affiche. Guide de l'utilisateur de FRx DrillDown Viewer et de Report Launcher 51

61 Chapitre 2 : FRx Report Launcher Paramètres et mise en page du rapport 9 Choisissez l'une des options suivantes : Pour Inclure une unité de rapport Inclure plusieurs unités de rapport Inclure toutes les unités de rapport Procédez comme suit Sélectionnez l'unité de rapport. Maintenez la touche Ctrl enfoncée et sélectionnez toutes les unités de rapport à inclure. Cliquez sur Sélectionner tout. 10 Cliquez sur OK pour générer le rapport et afficher l'etat du rapport. La boîte de dialogue Etat du rapport affiche un résumé de la progression du rapport. Remarque : le cas échéant, cliquez sur Annuler pour arrêter la progression. Paramètres et mise en page du rapport Dans Report Launcher, utilisez les propriétés du rapport pour modifier les paramètres et la mise en page d'un rapport. Lorsque vous modifiez la mise en page ou les paramètres, ces modifications sont automatiquement enregistrées dans Report Launcher. Cependant, elles ne sont pas enregistrées dans le Catalogue de rapports Report Designer. Si vous avez modifié un rapport et que vous voulez restaurer les paramètres du catalogue Report Designer, sélectionnez le rapport, cliquez sur Propriétés puis sur Réinitialiser. Cette section comprend des informations et des instructions sur : Modification des paramètres d'un rapport Modification de la mise en page d'un rapport Guide de l'utilisateur de FRx DrillDown Viewer et de Report Launcher 52

62 Chapitre 2 : FRx Report Launcher Paramètres et mise en page du rapport Modification des paramètres d'un rapport Dans Report Launcher, vous pouvez modifier les paramètres dans l'onglet Substitutions. L'onglet Substitutions vous permet de définir une période et une année de référence d'un rapport, le niveau de détail, les données provisoires incluses et les priorités de traitement. Pour modifier les paramètres d un rapport 1 Dans la fenêtre Report Launcher, sélectionnez un rapport. 2 Cliquez sur Propriétés pour afficher l'onglet Substitutions. La période de référence affiche la période du rapport utilisée pendant le traitement. Vous pouvez modifier l année de référence si vous utilisez un numéro de période dans le champ Période de référence. Guide de l'utilisateur de FRx DrillDown Viewer et de Report Launcher 53

63 Chapitre 2 : FRx Report Launcher Paramètres et mise en page du rapport 3 Dans le champ Période de référence, choisissez l'un des éléments suivants : Période de référence Sys Description Définit la période de référence en tant que période utilisée par le système. S-1 Définit la période de référence comme antérieure d'une période à celle utilisée par le système. S-2 Définit la période de référence en tant qu'antérieure de deux périodes à celle utilisée par le système. S+1 Définit la période de référence en tant que postérieure d'une période à celle utilisée par le système. CUR Définit la période de référence en tant que période actuelle de traitement comme définie dans le grand livre général. C-1 Définit la période de référence comme précédant d'une période celle définie dans le grand livre général. C-2 Définit la période de référence comme précédant de deux périodes celle définie dans le grand livre général. C+1 Définit la période de référence comme postérieure d'une période à celle définie dans le grand livre général. 01 Pour entrer un nombre de périodes spécifique. Remarque : FRx utilise les Paramètres régionaux de l'ordinateur pour déterminer la date actuelle du système, puis applique les paramètres de la période actuelle du système comptable pour définir la période actuelle du système. Par exemple, si la date actuelle du système est le 21/08/02 et qu il existe des périodes de 12 mois dans le système comptable, la période du système actuel se termine le 31/08/02. Guide de l'utilisateur de FRx DrillDown Viewer et de Report Launcher 54

64 . Chapitre 2 : FRx Report Launcher Paramètres et mise en page du rapport 4 Pour désigner un nombre spécifique de périodes, modifiez manuellement le code que vous avez saisi à l'étape 3. Par exemple, pour spécifier la période de référence comme cinq périodes antérieures à la période actuelle du grand livre général, sélectionnez C-1 et définissez manuellement le paramètre sur C-5. 5 Dans la liste Année de référence, saisissez l'année à utiliser lors de la génération du rapport. Remarque : vous ne pouvez utiliser l'année de référence que si vous avez sélectionné une Période de référence lors de l'étape 3. 6 Dans la liste Niveau de détail, sélectionnez l'une des options suivantes : Niveau de détail Financier Compte seulement Financier et compte Transaction seulement Financier et transaction Pour générer Un rapport résumé de haut niveau Un rapport de détail de compte Un rapport résumé et un rapport détaillé du compte Un rapport détaillé sur la transaction Un rapport résumé et un rapport détaillé de la transaction 7 Dans la liste Provisoire, sélectionnez l'une des options suivantes : Provisoire Utiliser uniquement les soldes reportés Provisoire : Activités reportées et non reportées Inclure uniquement les activités non reportées Pour inclure Seulement les transactions et soldes reportés dans le grand livre général Toutes les transactions et soldes saisis et reportés dans le grand livre général Seulement les transactions saisies mais pas encore reportées dans le grand livre général. Guide de l'utilisateur de FRx DrillDown Viewer et de Report Launcher 55

65 Chapitre 2 : FRx Report Launcher Paramètres et mise en page du rapport 8 Dans la liste Priorité, sélectionnez l'une des options suivantes : Niveau de priorité Haut Moyen Faible Pour mettre le rapport à exécuter en file d'attente. Avant les rapports de priorité Moyen ou Faible. Utilisation des paramètres par défaut. Après les rapports de priorité Moyen ou Elevé. Exemple de traitement de la priorité Supposons que vous envoyiez dix rapports vers Report Server pour traitement. Cinq des rapports ont un niveau de priorité Haut, deux ont un niveau Moyen et trois ont le niveau Faible. Report Server traite ces dix rapports en fonction de leurs niveaux de priorité respectifs. Si vous envoyez un onzième rapport avec un niveau de priorité Haut vers Report Server pendant que le dixième rapport, avec un niveau de priorité Faible, est en cours de traitement, Report Server ne traitera le onzième rapport qu'après avoir fini de traiter le dixième rapport, malgré sa priorité Faible. 9 Cliquez sur OK. Modification de la mise en page d'un rapport L'onglet Options de page permet de modifier les marges, l'orientation de la page et la mise à l'échelle d'un rapport. Pour modifier la mise en page du rapport 1 Dans la fenêtre Report Launcher, sélectionnez un rapport. 2 Cliquez sur Propriétés pour afficher la boîte de dialogue Propriétés d'exécution du catalogue. 3 Cliquez sur l onglet Options de page. Guide de l'utilisateur de FRx DrillDown Viewer et de Report Launcher 56

66 Chapitre 2 : FRx Report Launcher Paramètres et mise en page du rapport 4 Sélectionnez en fonction de vos besoins les options de page suivantes : Pour modifier la page Marges Procédez comme suit Dans le champ Marge, comme par exemple Haut ou Gauche, cliquez deux fois et saisissez une nouvelle valeur. Orientation Choisissez l'une des options suivantes : Portrait : affiche le rapport verticalement sur la page. Paysage : affiche le rapport horizontalement sur la page. Mise à l'échelle Sélectionnez l'une des options suivantes : Réduire/Agrandir à : pour modifier la taille du rapport au pourcentage que vous entrez dans le champ %. Réduire à la largeur de la page : pour placer les colonnes du rapport dans la largeur de la page. Copies assemblées : pour trier les pages du rapport. Copies : pour définir le nombre de copies souhaitées. 5 Cliquez sur OK. Guide de l'utilisateur de FRx DrillDown Viewer et de Report Launcher 57

67 Chapitre 2 : FRx Report Launcher Sortie et distribution du rapport Sortie et distribution du rapport A l'aide de Report Launcher, vous pouvez modifier le type de sortie d'un rapport pour le générer dans un type de sortie spécifique, comme par exemple des fichiers XML ou Excel Microsoft. Quand vous modifiez le type de sortie d'un rapport, vous pouvez également changer le nom du fichier correspondant. Outre la modification du type de sortie d'un rapport, il est possible d'envoyer un rapport en tant que pièce jointe vers une messagerie électronique ou en tant que lien vers le fichier. Pour modifier le type de sortie d'un rapport et l'envoyer, utilisez l'onglet Options de sortie situé sous l'onglet Options dans Propriétés d'exécution du catalogue. Remarque En fonction des licences d'utilisation dont vous disposez, vous pouvez également envoyer une copie d'un rapport vers FRx WebPort. Cette section contient des informations et des instructions sur : Modification de la sortie d'un rapport vers une imprimante par défaut Modification de la sortie d'un rapport vers des fichiers DrillDown Viewer Modification de la sortie d'un rapport vers des fichiers HTML Modification de la sortie d'un rapport vers des fichiers XML Modification de la sortie d'un rapport vers un document Instance XBRL Modification de la sortie d'un rapport vers un fichier Excel Modification de la sortie d'un rapport vers des fichiers Lotus Modification de la sortie d'un rapport vers des fichiers ASCII Modification de la sortie d'un rapport vers des fichiers cube sur serveur OLAP Modification de la sortie d'un rapport vers des fichiers cubes locaux OLAP Envoi d'une sortie de rapport vers des tableaux et graphiques croisés dynamiques Envoi d'une sortie de rapport par courrier électronique Envoi de copies d'un rapport vers WebPort Modification de la sortie d'un rapport vers une imprimante par défaut Vous pouvez modifier les propriétés du rapport afin de les envoyer automatiquement vers une imprimante par défaut chaque fois que vous générez un rapport. Vous pouvez définir l'imprimante par défaut comme la seule sortie des rapports ou configurer le système afin qu'il imprime le rapport sur l'imprimante par défaut en plus des autres sélections de sortie. Pour modifier la sortie d'un rapport vers une imprimante par défaut 1 Dans la fenêtre Report Launcher, sélectionnez un rapport. Guide de l'utilisateur de FRx DrillDown Viewer et de Report Launcher 58

68 Chapitre 2 : FRx Report Launcher Sortie et distribution du rapport 2 Cliquez sur Propriétés pour afficher la boîte de dialogue Propriétés d'exécution du catalogue. 3 Cliquez sur l onglet Sortie. 4 Choisissez l'une des options suivantes : Pour Définir l'imprimante par défaut comme la seule sortie des rapports Imprimer un rapport en plus d'autres sélections de sortie Procédez comme suit Dans le champ Type de sortie, sélectionnez Imprimante. Remarque : lorsque vous sélectionnez Imprimante, le champ Nom du fichier est grisé et vous ne pouvez pas le modifier. 1 Dans le champ Type de sortie, sélectionnez une option de sortie dans la liste. Remarque : reportez-vous aux autres sections de ce chapitre pour plus d'informations et d'instructions sur l'utilisation des options de sortie que vous avez sélectionnées. 2 Sélectionnez Imprimer immédiatement. 5 Cliquez sur OK. Modification de la sortie d'un rapport vers des fichiers DrillDown Viewer Pour modifier la sortie d'un rapport vers des fichiers DrillDown Viewer 1 Dans la fenêtre Report Launcher, sélectionnez un rapport. Guide de l'utilisateur de FRx DrillDown Viewer et de Report Launcher 59

69 Chapitre 2 : FRx Report Launcher Sortie et distribution du rapport 2 Cliquez sur Propriétés pour afficher la boîte de dialogue Propriétés d'exécution du catalogue. 3 Cliquez sur l onglet Sortie. 4 Dans le champ Type de sortie, sélectionnez FRx DrillDown Viewer (XML amélioré). 5 Pour protéger le fichier par mot de passe, saisissez un mot de passe dans le champ Mot de passe. L'option Comprimer le fichier XML est sélectionnée automatiquement et s'affiche en grisé. 6 Pour imprimer également sur votre imprimante locale, cochez la case Imprimer immédiatement. 7 Sélectionnez l'une des options de formatage XML : Sélectionner Imprimer les en-têtes Imprimer les lignes de format Imprimer les lignes soulignées Pour inclure Colonnes et en-têtes définis Lignes de format définies (lignes DES, LFT, RGT et CEN) Lignes soulignées et soulignées deux fois 8 Dans le champ Nom du fichier, précisez le lecteur, le répertoire et le nom de votre rapport. Remarque : si vous ne voyez pas de chemin d'accès dans le champ Nom du fichier, Report Launcher utilise le chemin d'accès d'importation et d'exportation par défaut de l'écran Informations sur la société de Report Designer. 9 Cliquez sur OK. Guide de l'utilisateur de FRx DrillDown Viewer et de Report Launcher 60

70 Chapitre 2 : FRx Report Launcher Sortie et distribution du rapport Modification de la sortie d'un rapport vers des fichiers HTML Il est possible de définir les propriétés de sortie d'un rapport afin de générer un fichier HTML (par l'intermédiaire d'excel 2000 ou version ultérieure). Pour modifier la sortie d'un rapport vers des fichiers HTML 1 Dans la fenêtre Report Launcher, sélectionnez un rapport. 2 Cliquez sur Propriétés pour afficher la boîte de dialogue Propriétés d'exécution du catalogue. 3 Cliquez sur l onglet Sortie. 4 Dans le champ Type de sortie, sélectionnez HTML (via Excel 2000 ou version ultérieure). 5 Pour lancer votre navigateur Internet par défaut (par exemple Internet Explorer ou Netscape) afin de voir le rapport une fois terminé, cochez la case Activer le navigateur. 6 Sélectionnez l'une des Options de feuilles de travail suivantes : Sélectionner Imprimer les en-têtes Imprimer les lignes de format Imprimer les lignes soulignées Pour inclure Colonnes et en-têtes définis. Lignes de format définies (lignes DES, LFT, RGT et CEN) Lignes soulignées et soulignées deux fois Exporter les formules : indisponible pour HTML Guide de l'utilisateur de FRx DrillDown Viewer et de Report Launcher 61

71 Chapitre 2 : FRx Report Launcher Sortie et distribution du rapport 7 Dans le champ Nom du fichier, précisez le lecteur, le répertoire et le nom de votre rapport. Remarque : si vous ne voyez pas de chemin d'accès dans le champ Nom du fichier, Report Launcher utilise le chemin d'accès d'importation et d'exportation par défaut de l'écran Informations sur la société de Report Designer. 8 Pour réinitialiser le rapport avec les propriétés initiales du catalogue Report Designer, cliquez sur Réinitialiser. 9 Cliquez sur OK. Modification de la sortie d'un rapport vers des fichiers XML Pour modifier la sortie d'un rapport vers des fichiers XML 1 Dans la fenêtre Report Launcher, sélectionnez un rapport. 2 Cliquez sur Propriétés pour afficher la boîte de dialogue Propriétés d'exécution du catalogue. 3 Cliquez sur l onglet Sortie. 4 Dans le champ Type de sortie, sélectionnez XML. 5 Pour comprimer le fichier de sortie XML après avoir créé le rapport, cliquez sur Comprimer le fichier XML. Remarque : si vous choisissez Envoi en pièce jointe à partir de l onglet Options de messagerie, l option Comprimer le fichier XML est automatiquement sélectionnée. 6 Pour protéger le fichier par mot de passe, saisissez un mot de passe dans le champ Mot de passe. Guide de l'utilisateur de FRx DrillDown Viewer et de Report Launcher 62

72 Chapitre 2 : FRx Report Launcher Sortie et distribution du rapport 7 Dans le champ Nom du fichier, précisez le lecteur, le répertoire et le nom de votre rapport. Remarque : si vous ne voyez pas de chemin d'accès dans le champ Nom du fichier, Report Launcher utilise le chemin d'accès d'importation et d'exportation par défaut de l'écran Informations sur la société de Report Designer. 8 Cliquez sur OK. Modification de la sortie d'un rapport vers un document Instance XBRL Pour modifier la sortie d'un rapport vers un document Instance XBRL, vous devez préalablement avoir créé le rapport dans Report Designer pour une sortie XBRL. Pour modifier la sortie d'un rapport vers un document Instance XBRL 1 Dans la fenêtre Report Launcher, sélectionnez un rapport. 2 Cliquez sur Propriétés pour afficher la boîte de dialogue Propriétés d'exécution du catalogue. 3 Cliquez sur l onglet Sortie. 4 Dans le champ Type de sortie, sélectionnez Document Instance XBRL. 5 Dans le champ Nom du fichier, précisez le lecteur, le répertoire et le nom de votre rapport. Remarque : si vous ne voyez pas de chemin d'accès dans le champ Nom du fichier, Report Launcher utilise le chemin d'accès d'importation et d'exportation par défaut de l'écran Informations sur la société de Report Designer. 6 Pour imprimer également sur votre imprimante locale, cochez la case Imprimer immédiatement. 7 Pour réinitialiser le rapport avec les propriétés initiales du catalogue Report Designer, cliquez sur Réinitialiser. 8 Cliquez sur OK. Guide de l'utilisateur de FRx DrillDown Viewer et de Report Launcher 63

73 Chapitre 2 : FRx Report Launcher Sortie et distribution du rapport Modification de la sortie d'un rapport vers un fichier Excel Pour modifier la sortie d'un rapport vers un fichier Excel 1 Dans la fenêtre Report Launcher, sélectionnez un rapport. 2 Cliquez sur Propriétés pour afficher la boîte de dialogue Propriétés d'exécution du catalogue. 3 Cliquez sur l onglet Sortie. 4 Dans le champ Type de sortie, sélectionnez l'une des options suivantes : Excel (.XLS) Au format Excel (.XLS) 5 Pour imprimer également sur votre imprimante locale, cochez la case Imprimer immédiatement. 6 Procédez ensuite comme suit : Si vous avez sélectionné cette sortie à l'étape 4 : Procédez comme suit : Excel (.XLS) Passez à l'étape 8. Au format Excel (.XLS) Passez à l'étape suivante. 7 Sélectionnez l'une des options Au format Excel (.XLS) suivantes : Pour Activer le classeur Excel après avoir généré le rapport Protéger le rapport par mot de passe Procédez comme suit Cliquez sur Activer le document de travail. Dans le champ Mot de passe, saisissez un mot de passe. Guide de l'utilisateur de FRx DrillDown Viewer et de Report Launcher 64

74 Chapitre 2 : FRx Report Launcher Sortie et distribution du rapport Pour Utiliser le contrôle de structure intégré d'excel Remarque : lorsque vous utilisez cette fonction, vous pouvez masquer ou afficher les détails de lignes. Procédez comme suit 1 Cliquez sur Formater selon la structure Excel. 2 Sélectionnez l'onglet Substitutions. 3 Dans le champ Niveau de détail, sélectionnez l'une des options suivantes : Compte seulement Transaction uniquement Financier et compte Financier et transaction 8 Dans le champ Nom du fichier, précisez le lecteur, le répertoire et le nom de votre rapport. Remarque : si vous ne voyez pas de chemin d'accès dans le champ Nom du fichier, Report Launcher utilise le chemin d'accès d'importation et d'exportation par défaut de l'écran Informations sur la société de Report Designer. 9 Sélectionnez l'une des options de feuilles de travail suivantes : Sélectionner Imprimer les en-têtes Imprimer les lignes de format Imprimer les lignes soulignées Exporter les formules Pour inclure Colonnes et en-têtes définis Lignes de format définies (lignes DES, LFT, RGT et CEN) Lignes soulignées et soulignées deux fois Formules de calcul 10 Pour réinitialiser le rapport avec les propriétés initiales du catalogue Report Designer, cliquez sur Réinitialiser. 11 Cliquez sur OK. Modification de la sortie d'un rapport vers des fichiers Lotus Pour modifier la sortie d'un rapport vers des fichiers Lotus Dans la fenêtre Report Launcher, sélectionnez un rapport. Guide de l'utilisateur de FRx DrillDown Viewer et de Report Launcher 65

75 Chapitre 2 : FRx Report Launcher Sortie et distribution du rapport 2 Cliquez sur Propriétés pour afficher la boîte de dialogue Propriétés d'exécution du catalogue. 3 Cliquez sur l onglet Sortie. 4 Dans le champ Type de sortie, sélectionnez Lotus (WK1). 5 Dans le champ Nom du fichier, précisez le lecteur, le répertoire et le nom de votre rapport. Remarque : si vous ne voyez pas de chemin d'accès dans le champ Nom du fichier, Report Launcher utilise le chemin d'accès d'importation et d'exportation par défaut de l'écran Informations sur la société de Report Designer. 6 Pour imprimer également sur votre imprimante locale, cochez la case Imprimer immédiatement. 7 Sélectionnez l'une des options de feuilles de travail suivantes : Sélectionner Imprimer les en-têtes Imprimer les lignes de format Imprimer les lignes soulignées Exporter les formules Pour inclure Colonnes et en-têtes définis Lignes de format définies (lignes DES, LFT, RGT et CEN) Lignes soulignées et soulignées deux fois Formules de calcul 8 Pour réinitialiser le rapport avec les propriétés initiales du catalogue Report Designer, cliquez sur Réinitialiser. 9 Cliquez sur OK. Guide de l'utilisateur de FRx DrillDown Viewer et de Report Launcher 66

76 Chapitre 2 : FRx Report Launcher Sortie et distribution du rapport Modification de la sortie d'un rapport vers des fichiers ASCII Pour modifier la sortie d'un rapport vers des fichiers ASCII 1 Dans la fenêtre Report Launcher, sélectionnez un rapport. 2 Cliquez sur Propriétés pour afficher la boîte de dialogue Propriétés d'exécution du catalogue. 3 Cliquez sur l onglet Sortie. 4 Dans le champ Type de sortie, sélectionnez l'une des options suivantes : Exporter vers ASCII (délimité par des virgules) Exporter vers ASCII (texte formaté) 5 Pour imprimer également sur votre imprimante locale, cochez la case Imprimer immédiatement. 6 Procédez ensuite comme suit : Si vous avez sélectionné cette sortie à l'étape 4 : Exporter vers ASCII (délimité par des virgules) Exporter vers ASCII (texte formaté) Procédez comme suit : Passez à l'étape suivante. Passez à l'étape 8. 7 Dans le champ Nombre maximal de lignes par page, indiquez le nombre maximal de lignes par page. 8 Dans le champ Nom du fichier, précisez le lecteur, le répertoire et le nom de votre rapport. Remarque : si vous ne voyez pas de chemin d'accès dans le champ Nom du fichier, Report Launcher utilise le chemin d'accès d'importation et d'exportation par défaut de l'écran Informations sur la société de Report Designer. Guide de l'utilisateur de FRx DrillDown Viewer et de Report Launcher 67

77 Chapitre 2 : FRx Report Launcher Sortie et distribution du rapport 9 Sélectionnez l'une des options de feuilles de travail suivantes : Sélectionner Imprimer les en-têtes Imprimer les lignes de format Imprimer les lignes soulignées Pour inclure Colonnes et en-têtes définis Lignes de format définies (lignes DES, LFT, RGT et CEN) Lignes soulignées et soulignées deux fois 10 Pour réinitialiser le rapport avec les propriétés initiales du catalogue Report Designer, cliquez sur Réinitialiser. 11 Cliquez sur OK. Modification de la sortie d'un rapport vers des fichiers cube sur serveur OLAP Si votre licence d'utilisation comprend cette fonction, vous pouvez définir les propriétés de sortie des rapports afin de générer des fichiers cubes sur serveur OLAP. Pour modifier la sortie d'un rapport vers des fichiers cubes sur serveur OLAP 1 Dans la fenêtre Report Launcher, sélectionnez un rapport. 2 Cliquez sur Propriétés pour afficher la boîte de dialogue Propriétés d'exécution du catalogue. 3 Cliquez sur l onglet Sortie. 4 Dans le champ Type de sortie, sélectionnez FRx instant!olap - Cube Microsoft (serveur). 5 Dans le champ Nom, saisissez le nom du fichier cube. 6 Dans le champ Description, entrez une courte description du cube OLAP. Guide de l'utilisateur de FRx DrillDown Viewer et de Report Launcher 68

78 Chapitre 2 : FRx Report Launcher Sortie et distribution du rapport 7 Choisissez l'une des options suivantes : Pour Utiliser votre nom d'utilisateur et votre mot de passe réseau Ne pas utiliser votre nom d'utilisateur et mot de passe réseau Procédez comme suit 1 Sélectionnez Utiliser la sécurité NT intégrée. 2 Passez à l'étape suivante. 1 Dans le champ ID utilisateur, tapez votre nom d utilisateur pour le serveur OLAP et le serveur SQL. 2 Dans le champ Mot de passe, saisissez votre mot de passe pour accéder aux serveurs OLAP et SQL. 3 Passez à l'étape suivante. 8 Dans le champ Serveur du cube, sélectionnez le nom du serveur cube dans la liste. 9 Dans le champ BdD, sélectionnez le nom de la base de données du cube dans la liste. 10 Dans le champ Serveur Fact, sélectionnez le nom du serveur de services d'analyse dans la liste. 11 Dans le champ BdD Fact, sélectionnez le nom de la base de données de services d'analyse dans la liste. 12 Dans le champ Nom du fichier, précisez le lecteur, le répertoire et le nom de votre rapport. Remarque : si vous ne voyez pas de chemin d'accès dans le champ Nom du fichier, Report Launcher utilise le chemin d'accès d'importation et d'exportation par défaut de l'écran Informations sur la société de Report Designer. 13 Pour réinitialiser le rapport avec les propriétés initiales du catalogue Report Designer, cliquez sur Réinitialiser. 14 Cliquez sur OK. Modification de la sortie d'un rapport vers des fichiers cubes locaux OLAP Si votre licence d'utilisation comprend cette fonction, vous pouvez définir les propriétés de sortie des rapports afin de générer des fichiers cubes locaux OLAP. Pour modifier la sortie d'un rapport vers des fichiers cube locaux OLAP 1 Dans la fenêtre Report Launcher, sélectionnez un rapport. Guide de l'utilisateur de FRx DrillDown Viewer et de Report Launcher 69

79 Chapitre 2 : FRx Report Launcher Sortie et distribution du rapport 2 Cliquez sur Propriétés pour afficher la boîte de dialogue Propriétés d'exécution du catalogue. 3 Cliquez sur l onglet Sortie. 4 Dans le champ Type de sortie, sélectionnez FRx instant!olap - Cube Microsoft (local). 5 Dans le champ Nom, saisissez le nom du fichier cube. Lorsque vous saisissez le nom, une extension fichier.cub lui est ajoutée automatiquement dans le champ Nom du fichier. 6 Dans le champ Description, entrez une courte description du cube OLAP. 7 Pour réinitialiser le rapport avec les propriétés initiales du catalogue Report Designer, cliquez sur Réinitialiser. 8 Cliquez sur OK. Envoi d'une sortie de rapport vers des tableaux et graphiques croisés dynamiques 1 Dans la fenêtre Report Launcher, sélectionnez un rapport. 2 Cliquez sur Propriétés pour afficher la boîte de dialogue Propriétés d'exécution du catalogue. 3 Cliquez sur l onglet Sortie. 4 Sous Tableau croisé dynamique Excel ou Paramètres du tableau, procédez comme suit : Dans le champ Nom, tapez le nom du fichier cube. Dans le champ Description, tapez une courte description du fichier cube. 5 Pour réinitialiser le rapport avec les propriétés initiales du catalogue Report Designer, cliquez sur Réinitialiser. 6 Cliquez sur OK. Guide de l'utilisateur de FRx DrillDown Viewer et de Report Launcher 70

80 Chapitre 2 : FRx Report Launcher Sortie et distribution du rapport Envoi d'une sortie de rapport par courrier électronique Pour envoyer un fichier de rapport en tant que pièce jointe ou pour envoyer un lien vers ce fichier, utilisez l'onglet Options de messagerie. Votre système de messagerie envoie le fichier ou le lien vers ce fichier, en fonction du type de fichier que vous avez défini pour la sortie du rapport (XML, Excel, etc.). Remarque En fonction de votre licence d'utilisation, vous pouvez également envoyer une copie du rapport vers WebPort. Pour envoyer une sortie de rapport par courrier électronique 1 Dans la fenêtre Report Launcher, sélectionnez un rapport. 2 Cliquez sur Propriétés pour afficher la boîte de dialogue Propriétés d'exécution du catalogue. 3 Ouvrez l'onglet Options de messagerie. 4 Cochez la case Activer le courrier électronique. 5 Choisissez l'une des options suivantes : Pour Joindre le rapport à un message Procédez comme suit Sélectionnez Envoi en pièce jointe. Guide de l'utilisateur de FRx DrillDown Viewer et de Report Launcher 71

81 Chapitre 2 : FRx Report Launcher Sortie et distribution du rapport Pour Envoyer un lien vers le fichier de rapport Procédez comme suit 1 Cochez la case Envoyer en tant que lien vers le fichier. 2 Cliquez sur l onglet Options de sortie. 3 Dans le champ Nom du fichier, saisissez le chemin d'accès UNC (Uniform Naming Conventions). 4 Si vous ne voyez pas de chemin d'accès dans le champ Nom du fichier, Report Launcher utilise le chemin d'accès d'importation et d'exportation par défaut de l'écran Informations sur la société de Report Designer. 5 Pour afficher ce chemin d'accès par défaut, cliquez sur la flèche Nom du fichier. Remarque : afin que les liens vers les fichiers fonctionnent correctement, utilisez l'une de ces deux méthodes pour diriger les sorties de fichiers : 6 Ouvrez l'onglet Options de messagerie. 6 Sous Destinataires, sélectionnez l'une des options suivantes : Pour Envoyer à la liste d'adresses de l'onglet Options de messagerie du catalogue Envoyer à la liste de messages électroniques de l'unité de rapports de l'arborescence N'envoyer qu'aux utilisateurs figurant à la fois dans les listes du catalogue et de l'arborescence Procédez comme suit Cliquez sur Utiliser le catalogue. Cliquez sur Utiliser l'arborescence. Cliquez sur Combiner catal. et arborescence. Guide de l'utilisateur de FRx DrillDown Viewer et de Report Launcher 72

82 Chapitre 2 : FRx Report Launcher Sortie et distribution du rapport 7 Pour envoyer un message, cliquez sur Ajouter pour afficher la boîte de dialogue Courrier électronique. 8 Pour ajouter des utilisateurs, sélectionnez l'une des options suivantes : Pour Ajouter des utilisateurs de messagerie Ajouter des utilisateurs FRx Ajouter des groupes FRx Procédez comme suit Cliquez sur Courrier électronique, puis sur OK. Cliquez sur Utilisateurs FRx, puis sur OK. Cliquez sur Groupes FRx, puis sur OK. Ajouter un utilisateur individuel 1 Saisissez l'adresse électronique de cette personne dans le champ de modification de l'adresse. 2 Cliquez sur Ajouter pour insérer l'adresse électronique dans le champ de modification de l'adresse Envoyer les rapports à. 3 Pour supprimer une adresse électronique, cliquez sur Supprimer ; pour supprimer toutes les adresses électroniques, cliquez sur Supprimer tout. 4 Cliquez sur OK pour retourner à l'onglet Options de messagerie. 9 Dans le champ Objet, indiquez l'objet de votre message. 10 Dans le champ Message, saisissez une courte description de votre message. 11 Pour supprimer une adresse électronique du champ Adresse, sélectionnez l'adresse et cliquez sur Supprimer. Guide de l'utilisateur de FRx DrillDown Viewer et de Report Launcher 73

83 Chapitre 2 : FRx Report Launcher Sortie et distribution du rapport 12 Pour supprimer toutes les adresses électroniques du champ Adresse, cliquez sur Effacer. 13 Cliquez sur OK. Envoi de copies d'un rapport vers WebPort Si votre licence d'utilisation inclut cette fonction, vous pouvez publier une copie du rapport dans WebPort. Pour publier un rapport sur Internet, vous pouvez sélectionner des fichiers de type : DrillDown Viewer (XML amélioré) Excel XBRL HTML XML Il est impossible d'utiliser des fichiers cubes OLAP serveur ou locaux. Pour envoyer des copies d'un rapport vers WebPort 1 Dans la fenêtre Report Launcher, sélectionnez un rapport. 2 Cliquez sur Propriétés pour afficher la boîte de dialogue Propriétés d'exécution du catalogue. 3 Cliquez sur l'onglet Publication sur le Web. 4 Sélectionnez Publier sur le Web. 5 Dans le champ Emplacement Web, saisissez l'emplacement du WebPort. Remarque : ce fichier est le fichier repository.xml de votre serveur Internet. 6 Dans le champ Nom du dossier, tapez le nom du dossier du portail WebPort auquel ce rapport sera ajouté. 7 Dans le champ Nom du rapport, tapez le nom qui sera utilisé dans le portail WebPort pour identifier le rapport. Guide de l'utilisateur de FRx DrillDown Viewer et de Report Launcher 74

84 Chapitre 2 : FRx Report Launcher Affichage des rapports dans FRx DrillDown Viewer 8 Pour réinitialiser le rapport avec les propriétés initiales du catalogue Report Designer, cliquez sur Réinitialiser. 9 Cliquez sur OK. Affichage des rapports dans FRx DrillDown Viewer Dans Report Launcher, vous pouvez visualiser des rapports préalablement générés dans DrillDown Viewer. Si l'icône Lancer DrillDown est activée, le rapport sélectionné est prêt à être visualisé ; si l'icône est grisée, vous devez générer le rapport avant de pouvoir le visualiser. DrillDown Viewer affiche la mise en page et les paramètres utilisés la dernière fois que le rapport a été généré. Les modifications n apparaissent pas tant que vous n avez pas généré le rapport. Pour afficher des rapports dans DrillDown Viewer 1 Dans la fenêtre Report Launcher, sélectionnez un rapport. 2 Choisissez l'une des options suivantes : Si L'icône Lancer DrillDown est active. L'icône Lancer DrillDown est grisée. Alors Cliquez sur l'icône Lancer DrillDown pour ouvrir le rapport dans DrillDown Viewer. 1 Cliquez sur Générer pour générer le rapport 2 Cliquez sur l'icône Lancer DrillDown pour ouvrir le rapport dans DrillDown Viewer. Pour plus d informations sur DrillDown Viewer, voir le Chapitre 1, «FRx DrillDown Viewer». Guide de l'utilisateur de FRx DrillDown Viewer et de Report Launcher 75

85 Chapitre 2 : FRx Report Launcher Planification des rapports à traiter Planification des rapports à traiter Si vous avez installé Report Server, vous pouvez sélectionner un rapport dans Report Launcher et ouvrir Report Server pour programmer le rapport. Vous pouvez programmer l'exécution automatique des rapports une seule fois à une heure ou une date précise ou tou(te)s les heures, jours, semaines, mois ou années. Vous pouvez modifier ou supprimer les échéances d'exécution programmées d'un rapport si nécessaire. Pour des instructions plus détaillées sur l'utilisation de Report Server et des fonctions de programmation, reportez-vous au Guide de l utilisateur de FRx Report Server. Guide de l'utilisateur de FRx DrillDown Viewer et de Report Launcher 76

86 Index A Activer le courrier électronique, champ 71 Activer le document de travail, champ 38, 64 Activer le navigateur, option 61 affichage rapports FRx DrillDown Viewer 11 FRx Report Launcher 75 Afficher les colonnes 18 Année de référence, champ 55 Arborescence complète champ 22, 31, 34, 37, 42, 45 option 29 Assembler copies, champ 23 B BdD du cube, champ 39, 69 C Comprimer le fichier XML, case à cocher 62 compte, affichage des sous-totaux 16 Configuration de l'imprimante, bouton 20, 23 Copies, champ 23 courrier électronique envoi à partir de FRx DrillDown Viewer 30 Cube OLAP Microsoft (local), option Cube OLAP SQL Microsoft (serveur), option D démarrage FRx Report Launcher 48 Description du cube, champ Détails de la transaction, champ 22, 34, 37, 42, 44 Détails du compte, champ 22, 34, 37, 42, 44 division des rapports 28 DrillDown Viewer affichage des rapports 11 enregistrement des rapports 28 envoi de rapports 30 impression des rapports 21 modification de l'agrandissement du rapport 18 navigation dans les rapports 15 ouverture des rapports 7 suppression de rapports 46 E Emplacement Web, champ 74 enregistrement paramètres dans FRx Report Launcher 52 rapports dans FRx DrillDown Viewer 28 Enregistrer les unités, boîte de dialogue 29 Enregistrer sous, commande 28 Enregistrer, commande 28 envoi rapports à partir de FRx DrillDown Viewer 30 Envoi comme lien vers le fichier, champ 72 Envoi en pièce jointe, champ 62, 71 Envoyer, commande 30 exportation rapports FRx Report Launcher 58 Exporter vers ASCII (texte formaté), option 67 Exporter vers Excel 5 ou version supérieure (via OLE), option 64 Exporter, commande 32, 35, 38 41, 43 F formatage des rapports à partir de FRx DrillDown Viewer 19 à partir de FRx Report Launcher 52 Guide de l utilisateur de FRx DrillDown Viewer et FRx Report 77

87 Index Formater selon la structure Excel, champ 38, 65 FRx DrillDown Viewer, icône 2 FRx Report Launcher, icône 48 G Générer un rapport localement, option 51 I impression à partir de FRx DrillDown Viewer 21 Imprimer la sélection, boîte de dialogue 21 Imprimer les en-têtes case à cocher 60 61, 65 66, 68 champ 35, 37, 42 Imprimer les lignes de format, champ 35, 37, 42 Imprimer les lignes soulignées case à cocher 60 61, 65 66, 68 champ 35, 37, 43 L Lancer DrillDown, icône 75 M marges modification à partir de FRx Report Launcher 57 Masquer la colonne 18 Mise en page onglet 56 mise en page modification dans FRx DrillDown Viewer 19 modification dans FRx Report Launcher 56 Mot de passe pour ouvrir, champ 38 Mot de passe, champ 60, 62 N Niveau de détail, champ 55 Nom du cube, champ Nom du dossier, champ 74 Nom du fichier de sortie, boîte de dialogue 33, 36, 41, 43 Nom du rapport, champ 74 Nombre maximal de lignes par page, champ 34 O Options OLE d'excel 64 ouverture des rapports à partir de FRx DrillDown Viewer 3 Ouvrir, commande 30, 32, 35, 38 40, 43 P Période de référence, champ 54 Plage d'exportation, options 34, 37, 42, 44 Priorité, champ 56 Propriétés, bouton 52, 56, 59 64, 66 68, 70 71, 74 Provisoire, champ 55 publication courrier électronique 27 dossier Microsoft Windows 27 DrillDown Viewer 26 WebPort 27 Publication sur le Web, onglet 74 Publier sur le Web, case à cocher 74 R Rapport d'exception, champ 22, 34, 37, 42, 44 Rapport détaillé (assistance), champ 34, 37, 42, 44 Rapport financier, champ 22, 33 34, 36 37, 41 42, 44 Réduire à la largeur de la page, champ 20 Réduire/Agrandir à, champ 20 Regarder dans, champ 8 Réinitialiser, bouton 52 Report Launcher affichage des rapports 75 formatage des rapports 52 génération de rapports 49 modification des paramètres du rapport 53 programmation des rapports 76 S Sélection actuelle, champ 22, 34, 37, 42, 44 Société, champ 50 Sortie, onglet 59 64, 66 68, 70 Sous-total par secteur, champ 16 sous-totaux, affichage du compte 16 Substitutions, onglet 53 suppression rapports à partir de FRx DrillDown Viewer 46 Guide de l utilisateur de FRx DrillDown Viewer et FRx Report 78

88 Index T Type de rapport, options 22 Type de sortie, champ 59 U UNC (Uniform Naming Conventions, conventions de nomination uniformes) 9 Unité de rapport, champ 22, 34, 37, 42, 45 Unités à envoyer par courrier électronique, boîte de dialogue 31 Unités spécifiques 31 Unités spécifiques, option 29 Utiliser le filtre de compte, champ 16 Z Zone d'impression, options 22 Zoom, boîte de dialogue 18 Guide de l utilisateur de FRx DrillDown Viewer et FRx Report 79