Logiciel de rapprochement bancaire et de suivi de trésorerie

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1 Cahier des charges Logiciel de rapprochement bancaire et de suivi de trésorerie Contacts : Stéphane DUPORT-ROSAND Laurent BOISSET Directeur Financier & Informatique Responsable Comptable [email protected] [email protected] Logiciel Rapprochement bancaire & Suivi de trésorerie Page 1

2 SOMMAIRE I. Présentation de la société page 3 II. Objectifs page 4 III. Choix du prestataire page 5 IV. Calendrier prévisionnel page 5 Logiciel Rapprochement bancaire & Suivi de trésorerie Page 2

3 I. PRESENTATION DE LA SOCIETE ACTIS ACTIS ACTeur de l Immobilier Social est un OPH (Office Public de l Habitat) dont les missions reposent sur la construction et la location de logements locatifs sociaux. Ces activités s inscrivent dans une démarche de service public à l usage des locataires et des collectivités locales. ACTIS possède un patrimoine de près de logements et équivalents situés essentiellement sur l agglomération grenobloise. Prés de la moitié du parc est situé en Zones Urbaines Sensibles. La stratégie de l entreprise repose principalement sur 4 axes : - Assurer un niveau élevé de qualité de service rendu aux locataires en s appuyant sur des équipes de proximité présentes dans les quartiers. Les 2/3 du personnel travaillent sur le terrain au contact de la clientèle : agents d immeubles, conseillères économiques et familiales, médiateur, - Proposer une offre locative nouvelle (construction, acquisition) dynamique pour répondre à la demande, - Poursuivre le renouvellement urbain des quartiers ; démolition, re-construction, réhabilitation, transformation d usage, - Intégrer les objectifs de haute performance énergétique et de préservation de l environnement sur l ensemble des activités de l office. Pour cela, l organisation repose sur 270 collaborateurs. La collectivité de rattachement est la ville de Grenoble. Les chiffres comptables clés (exercice 2011) Chiffres d affaires HT : K. Total du bilan : K. Résultat net : K. Nombre d établissements bancaires partenaires : 2 (Caisse d Epargne Rhône Alpes & Banque Postale). Logiciel Rapprochement bancaire & Suivi de trésorerie Page 3

4 II. OBJECTIFS Afin d optimiser sa gestion de trésorerie, ACTIS souhaite disposer d une solution informatique lui permettant de : - réaliser des rapprochements bancaires, - assurer le suivi de ses disponibilités et produire les états prévisionnels liés. 1 ) Rapprochements bancaires La solution de rapprochement bancaire doit être en mesure de proposer : - une interface d échanges de données avec les établissements bancaires (intégration automatique des relevés de banque) ; - une interface d échange de données avec notre progiciel de gestion Immoware (intégration automatique des données comptables) ; - des modes de rapprochements automatiques des données (par date, n de chèque, etc.) ; - des critères de tri des données. Elle doit également offrir à l utilisateur la possibilité de modifier des rapprochements erronés et de réaliser des rapprochements partiels. 2 ) Suivi de trésorerie Les besoins sont les suivants : - fonctionnalité de suivi des comptes de l OPH à une date donnée ; - fonctionnalité d élaboration des prévisionnels de trésorerie ; - fonctionnalité de contrôle des conditions bancaires (frais & commissions) ; - fonctionnalité de calcul des rémunérations sur placements : type livrets, comptes à terme, etc. Logiciel Rapprochement bancaire & Suivi de trésorerie Page 4

5 III. CHOIX DU PRESTATAIRE En complément des éléments relatifs à la solution proposée, le candidat accompagnera sa réponse d une présentation de sa société. Il précisera le planning de mise en œuvre qu il propose de suivre. Il fournira également les informations destinées à démontrer sa capacité à accompagner ACTIS dans le cadre de son projet : - Références de la société, notamment dans le domaine du logement social, - L équipe projet associée (CV, références, ), S agissant du coût de la solution proposée, le prestataire détaillera les frais liés : - à l achat de la licence, - à la maintenance du produit, - au nombre de jours liés à l installation, au paramétrage et au transfert de compétences pour une utilisation optimale du produit. IV. CALENDRIER PREVISIONNEL L objectif d ACTIS est d utiliser l ensemble des fonctionnalités de l outil à compter du 01/06/2013. Logiciel Rapprochement bancaire & Suivi de trésorerie Page 5