COVEA SECURITE SICAV de droit français Monétaire court terme

Plaquette semestrielle d'information COVEA SECURITE SICAV de droit français Monétaire court terme 30 juin 2014 COVEA Finance Affectation des résultats Résultat net : Capitalisation : actions G. Distribution : actions A(D). Capitalisation : actions A(C). Plus-values réalisées nettes : Distribution et/ou capitalisation pour les actions «G», «A(D)» ou «A(C)» sur décision de l'assemblée Générale de la SICAV. Etat du patrimoine Eléments de l'état du patrimoine Montant à l'arrêté périodique * a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1 du I de l'article L. 214-20 4 690 284,18 b) Avoirs bancaires 9 540,50 c) Autres actifs détenus par l'opc 574 878 383,68 d) Total des actifs détenus par l'opc 579 578 208,36 e) Passif -53 511,98 f) Valeur nette d'inventaire 579 524 696,38 * Les montants sont signés Nombre d'actions en circulation et valeur nette d'inventaire par action Action Type d'action Actif net par action Nombre d'actions en circulation Valeur liquidative COVEA SECURITE G G 579 520 474,30 2 588 637,7728 223,87 COVEA SECURITE A(D) A(D) 3 870,33 25,0019 154,80 COVEA SECURITE A(C) A(C) 351,75 1,0000 351,75

2 Eléments du portefeuille titres Eléments du portefeuille titres Actif net Pourcentage Total des actifs Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. 92,79 92,78 Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier Les autres actifs Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période Eléments du portefeuille titres Mouvements (en montant) Acquisitions Cessions Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières 1 797 332 284,96 1 846 797 745,46 2 000 000,00 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier Les autres actifs

3 Portefeuille titres détaillé Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net Obligations et valeurs assimilées Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé ALLEMAGNE DAIMLER AG 4.625% 09-14 EUR 2 000 000 2 091 681,10 0,36 TOTAL ALLEMAGNE 2 091 681,10 0,36 PAYS-BAS BMW FINANCE 4% 09-170914 EMTN EUR 2 500 000 2 598 603,08 0,45 TOTAL PAYS-BAS 2 598 603,08 0,45 TOTAL Obligations & val. ass. ng. sur mar. régl. ou ass. 4 690 284,18 0,81 TOTAL Obligations et valeurs assimilées 4 690 284,18 0,81 Titres de créances Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé FRANCE BFCM(BQUE FEDER.CREDIT MUTUEL) 020714 352 0.174 EUR 10 000 000 10 007 624,75 1,73 BFCM(BQUE FEDER.CREDIT MUTUEL) 050814 OIS 0.11 EUR 10 000 000 10 004 352,27 1,73 BFCM(BQUE FEDER.CREDIT MUTUEL) 110714 OIS 0.11 EUR 5 000 000 5 003 407,85 0,86 BNP PARIBAS ZCP 18-09-14 EUR 10 000 000 9 996 490,29 1,72 BNP PARIBAS 060814 OIS 0.12 EUR 10 000 000 10 004 442,20 1,73 BNP TV OIS +0.10 11/07/14 EUR 5 000 000 5 003 295,35 0,86 BPCE OIS +0.11 08/08/2014 EUR 5 000 000 5 002 013,19 0,86 BPCE OIS 0.15% 01/08/2014 EUR 10 000 000 10 005 548,83 1,73 BPCE 010714 OIS 0.171 EUR 10 000 000 10 008 697,58 1,73 CARREFOUR SA ZCP 150914 EUR 5 000 000 4 997 889,85 0,86 CARREFOUR ZCP 27-08-14 EUR 10 000 000 9 994 858,44 1,72 CARREFOUR 0% 20/08/2014 EUR 10 000 000 9 996 599,28 1,72 CASA OIS 0.1% 08/07/2014 EUR 10 000 000 10 007 191,07 1,73 CASA OIS 0.10 030714 EUR 15 000 000 15 010 932,17 2,59 CIE GEN DES ETS M ZCP 05-09-14 EUR 5 000 000 4 997 847,12 0,86 CREDIT MUTUEL A 090714 EUR 5 000 000 4 999 678,00 0,86 CREDIT MUTUEL ARKEA HL OIS +0.115 04/08/2014 EUR 10 000 000 10 004 659,83 1,73 CREDIT MUTUEL ARKEA OIS 0.11 070814 EUR 10 000 000 10 004 226,14 1,73 EDF 0% 05/08/2014 EUR 20 000 000 19 995 433,30 3,45 ESSI INTE ZCP 19-09-14 EUR 10 000 000 9 996 556,92 1,72 ESSILOR INTL ZCP 30-09-14 EUR 10 000 000 9 996 588,68 1,72 GDF SUEZ OIS +0.08 29/07/2014 EUR 10 000 000 10 004 492,43 1,73 GDF SUEZ TV OIS +0.08 25/07/14 EUR 10 000 000 10 004 967,86 1,73

4 Portefeuille titres détaillé Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net GDFSUE OIS 0.1 070814 EUR 5 000 000 5 002 036,68 0,86 GEIE TECH EURO ZCP 25-09-14 EUR 5 000 000 4 996 717,59 0,86 GROUPE DANONE ZCP 04-09-14 EUR 10 000 000 9 994 857,91 1,72 GROUPE DANONE ZCP 12-09-14 EUR 5 000 000 4 997 618,77 0,86 GROUPE DANONE ZCP 19-09-14 EUR 5 000 000 4 997 667,90 0,86 GROUPE DANONE ZCP 26-08-14 EUR 10 000 000 9 997 745,00 1,73 HSBC FRANCE EONIA 10/072014 EUR 10 000 000 10 005 466,28 1,73 KERI FINA EX PPR F ZCP 26-09-14 EUR 5 000 000 4 997 041,43 0,86 KERING 0% 22/07/14 EUR 10 000 000 9 998 163,96 1,73 KERING 0% 28/07/14 EUR 10 000 000 9 997 639,38 1,73 KERING 0% 31/07/2014 EUR 5 000 000 4 998 688,56 0,86 L.B.P CDN OIS 0.09% 11/07/2014 EUR 5 000 000 5 003 182,85 0,86 MICHELIN FIX 0.00 140814 EUR 8 000 000 7 997 264,16 1,38 MICHELIN-MICHELIN ET CIE 0% 31/07/2014 EUR 10 000 000 9 998 167,64 1,73 ORANGE TM ZCP 23-09-14 EUR 10 000 000 9 996 151,62 1,72 ORANGE TV 17/07/14 EUR 10 000 000 10 005 452,50 1,73 SAINT GOBAIN 0% 230914 EUR 5 000 000 4 997 900,94 0,86 SCHN ELEC ZCP 30-09-14 EUR 10 000 000 9 994 315,76 1,72 SCHNEIDER ELECTRIC SA 110714 FIX 0.305 EUR 10 000 000 9 999 153,41 1,73 SOCIETE GENERALE OIS +0.10 06/08/2014 EUR 5 000 000 5 002 065,54 0,86 SOCIETE GENERALE OIS 0.331 010814 EUR 10 000 000 10 005 548,83 1,73 SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY 090714 EUR 10 000 000 9 999 283,91 1,73 SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY 310714 FIX 0.00 EUR 5 000 000 4 998 563,77 0,86 SUEZ ZCP 210714 EUR 10 000 000 9 998 195,70 1,73 VEOLIA BTR OIS 0.1% 10/07/2014 EUR 10 000 000 10 006 590,70 1,73 VEOLIA ENVIRONNEMENT 300714 OIS 0.095 EUR 10 000 000 10 004 601,61 1,73 VINCI FLO 11-09-14 EUR 5 000 000 5 000 124,31 0,86 VINCI SA OIS +0.115 01/08/2014 EUR 10 000 000 10 004 659,83 1,73 VINCI 0% 15/07/2014 EUR 10 000 000 9 998 785,68 1,73 VIVENDI SA 020714 FIX 0.0 EUR 15 000 000 14 999 897,94 2,59 VIVENDI SA 100714 FIX 0.195 EUR 5 000 000 4 999 712,56 0,86 TOTAL FRANCE 468 041 056,12 80,77 ITALIE ITALIE 0% 14/07/2014 EUR 10 000 000 9 999 268,88 1,73 ITALIE 310714 FIX 0.0 EUR 15 000 000 14 998 500,15 2,58 TOTAL ITALIE 24 997 769,03 4,31

5 Portefeuille titres détaillé Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net PAYS-BAS BMW FINANCE NV ZCP 29-08-14 EUR 5 000 000 4 997 829,93 0,86 BMW FINANCE NV 040714 FIX 0.23 EUR 10 000 000 9 999 808,40 1,73 BMW FINANCE NV 120814 FIX 0.00 EUR 5 000 000 4 998 455,20 0,86 EADS FINANCE NV 150714 EUR 15 000 000 14 998 629,96 2,59 EADS FINANCE NV 220914 FIX 0.0 EUR 5 000 000 4 997 868,34 0,86 TOTAL PAYS-BAS 39 992 591,83 6,90 TOTAL Titres de créances négo. sur marchés régl. ou ass. 533 031 416,98 91,98 TOTAL Titres de créances 533 031 416,98 91,98 Organismes de placement collectif OPC français à vocation générale FRANCE BFT MONETAIRE C EUR 2 106 28 455 534,90 4,91 NATIXIS CASH EONIA IC EUR 10 1 144 689,60 0,20 NATIXIS CASH EURIBOR I EUR 119 12 246 742,20 2,11 TOTAL FRANCE 41 846 966,70 7,22 TOTAL OPC français à vocation générale 41 846 966,70 7,22 TOTAL Organismes de placement collectif 41 846 966,70 7,22 Dettes -53 511,98-0,01 Provision frais de gestion fixe part C1 ( I ) euro EUR -53 511,67-53 511,67-0,01 Provision frais de gestion fixe part D1 ( P ) euro EUR -0,31-0,31 Comptes financiers 9 540,50 CACEIS Bank en EUR EUR 9 540,5 9 540,50 Actif net 579 524 696,38 100,00 COVEA SECURITE A(D) EUR 25,0019 154,80 COVEA SECURITE G EUR 2 588 223,87 COVEA SECURITE A(C) EUR 1,0000 351,75

6 Distribution en cours de période Action Montant net Crédits d'impôt Montant brut unitaire unitaire Dividendes versés 28/04/2014 COVEA SECURITE A(D) 0,47 0,00 0,47 Dividendes à verser COVEA SECURITE A(D) Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion.

7 GLOSSAIRE Les instruments financiers mentionnés aux a), b) et f) du 2 de l'article R. 214-1-1 admis à la négociation sur un marché réglementé français ou un marché réglementé d'un État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen Les instruments financiers mentionnés aux a), b) et f) du 2 de l'article R. 214-1-1 admis à la négociation sur un autre marché réglementé, c'est-à-dire d'un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un État ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'espace économique européen pour autant que ce marché ne figure pas sur une liste de marchés exclus établie par l'autorité des marchés financiers Informations sur le contenu du tableau relatif aux éléments du portefeuille titres Seuls sont concernés les actions et titres de créances négociés sur un marché réglementé européen tel que défini ci-contre. Les actions et autres titres donnant ou pouvant donnés accès au capital ou aux droits de vote (R214-1-1 a) correspondent en partie aux «actions et valeurs assimilées» au sens du. 420-1 du règlement CRC n 2003-02 modifié, à l exception des bons de souscription. Les titres de créance autres que les effets de commerce (R214-1-1 b et f) correspondent en partie aux «obligations et valeurs assimilées» et «titres de créance» au sens du. 420-1 du règlement CRC n 2003-02 modifié, à l exception des effets de commerce, des bons de souscription, des billets à ordre et des billets hypothécaires. Seuls sont concernés les actions et titres de créances négociés sur un marché réglementé en fonctionnement régulier non européen tel que défini ci-contre. Les actions et autres titres donnant ou pouvant donnés accès au capital ou aux droits de vote (R214-1-1 a) correspondent en partie aux «actions et valeurs assimilées» au sens du. 420-1 du règlement CRC n 2003-02 modifié, à l exception des bons de souscription. Les titres de créance autres que les effets de commerce (R214-1-1 b et f) correspondent en partie aux «obligations et valeurs assimilées» et «titres de créance» au sens du. 420-1 du règlement CRC n 2003-02 modifié, à l exception des effets de commerce, des bons de souscription, des billets à ordre et des billets hypothécaires. Les instruments financiers mentionnés aux a) et b) du 2 de l'article R. 214-1-1, nouvellement émis, c'est-à-dire relevant du dernière alinéa du I. de l'article R. 214-2 du code monétaire et financier Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés aux articles R. 214-5, R. 214-29 et R. 214-32 du code monétaire et financier Seuls sont concernés les actions et titres de créances nouvellement émis. Les actions et autres titres donnant ou pouvant donnés accès au capital ou aux droits de vote (R214-1-1 a) correspondent en partie aux «actions et valeurs assimilées» au sens du. 420-1 du règlement CRC n 2003-02 modifié, à l exception des bons de souscription. Les titres de créance autres que les effets de commerce (R214-1-1 b) correspondent en partie aux «obligations et valeurs assimilées» et «titres de créance» au sens du. 420-1 du règlement CRC n 2003-02 modifié, à l exception des instruments financiers du marché monétaire, des effets de commerce, des bons de souscription, des billets à ordre et des billets hypothécaires. Les autres actifs concernent uniquement : Les parts ou actions d OPC - Parts ou actions d OPCVM à règles d investissement allégées sans effet de levier (R214-29) ARIA SEL, - Parts ou actions d OPCVM à règles d investissement allégées à effet de levier (R214-32) ARIA EL, - Autres parts ou actions d OPC : OPCVM nourriciers, OPCVM d OPCVM, OPCVM de fonds alternatif, OPCVM contractuels, FCPR, FCPI, FIP, FCIMT et OPCI. Les bons de souscription, bons de caisse, billets à ordre, billets hypothécaires. Commercialisateur : Groupe Covéa - 7 place des cinq martyrs du lycée Buffon - 75014 - Paris Société de Gestion : Covéa Finance - 8-12 rue Boissy d'anglas - 75008 - Paris Dépositaire : Caceis Bank France - 1-3 place Valhubert - 75013 - Paris Gestion administrative et comptable : Caceis Fund Administration - 1-3 place Valhubert - 75013 - Paris