FICHE SIGNALETIQUE "CFG RENTABILITE" FONDS COMMUN DE PLACEMENT - FCP Régi par le dahir portant loi n 1-93-213 relatif aux Organismes de placement Collectif en Valeurs Mobilières tel que modifié et complété La fiche signalétique est un extrait de la note d information visée par le CDVM en date du 10/02/2014 sous la référence n VI/OP/001/2014 AVERTISSEMENT : L attention des investisseurs potentiels est attirée sur le fait qu un investissement en actions ou parts d un Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) comporte des risques et que la valeur de l investissement est susceptible d évoluer à la hausse comme à la baisse sous l influence de divers facteurs. Aussi est-il recommandé aux investisseurs potentiels de ne souscrire aux parts et actions d OPCVM qu après avoir pris connaissance de la présente note d information. 1
I - CARACTERISITIQUES FINANCIERES DE L OPCVM Classification : Fonds Commun de Placement «Actions». Indice de référence : CFG 25 Flottant. Objectif de gestion : CFG Rentabilité est un fonds distribuant et son objectif est d offrir aux souscripteurs un dividende annuel dont le taux est proche du dividend yield du marché composé des titres dits à haut rendement de dividende : tout titre qui offre un rendement de dividende supérieur à 4% est dit un titre à haut rendement de dividende. Stratégie d investissement : Le fonds est un OPCVM «ACTIONS». Dans cette optique, CFG Rentabilité investira principalement son actif sur tout titre à haut rendement de dividende. Dans le respect de la réglementation en vigueur, le FCP sera, en permanence, investi à hauteur d au moins 60% de ses actifs en actions cotées à la bourse des valeurs de Casablanca ou sur tout marchés réglementés en fonctionnement régulier et ouvert au public. Cependant, le fonds pourra placer au maximum 40% de ses actifs en obligations ou en titres monétaires dans la limite de la réglementation en vigueur. Par ailleurs, le fonds pourra consacrer au maximum 10% de son actif net à des opérations de placement en devises à l étranger dans les limites, règles et conditions de la réglementation en vigueur. Durée de placement recommandée Souscripteurs concernés : 5 ans. : Personnes morales et physiques. II - MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT : Exercice social Valeur liquidative d origine Périodicité du calcul de la valeur Liquidative Modalités de diffusion de la valeur liquidative Méthode de calcul de la valeur liquidative Modalités de souscription et de rachat : Du 1 er janvier au 31 décembre. : 100 DHS : La valeur liquidative est calculée tous les vendredi après-midi ou si celui ci est férié, le premier jour ouvré suivant cette date. : Elle est affichée en permanence au siège social de l établissement de gestion du FCP ainsi que dans le réseau distributeur. Elle est publiée hebdomadairement dans un journal d annonces légales. : Les principes d évaluation du FCP sont identiques à ceux prévus dans la circulaire du CDVM. : Les demandes de souscription et de rachat sont reçues auprès de CFG Gestion et de CFG Group avant le vendredi 9 heures pour être exécutées sur la base de la valeur liquidative du même jour. 2
Affectation des résultats : Le résultat net de l'exercice, est égal au montant des intérêts, arrérages, dividendes, primes et lots, jetons de présence et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille, majoré du produit des sommes momentanément disponibles et diminué du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts. Les sommes distribuables sont égales au résultat net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus afférents à l'exercice clos. Les sommes distribuables sont entièrement distribuées. Les modalités d affectation du résultat seront déterminées et détaillées par un comité composé des membres suivants : - Le Président de CFG Gestion ; - Le Directeur Général de CFG Gestion. Les porteurs de parts seront informés des modalités de distribution par CFG Gestion via une annonce qui sera publiée sur un journal d annonces légales, au plus tard 1 mois après la date de la tenue de l assemblée générale décidant de ladite distribution. Le paiement des sommes distribuables doit intervenir dans un délai maximum de six mois suivant la clôture de l exercice. L'entité en charge du suivi de la distribution aux souscripteurs est ATTIJARIWAFA BANK sise au 2, Boulevard Moulay Youssef, Casablanca. III COMMISSIONS ET FRAIS Commissions de souscription et de rachat : Commission de souscription maximale : Les commissions de souscriptions s élèvent à 3 % HT maximum du montant souscrit, dont 0,85% incompressible acquis au fonds. Cas d exonération : Pour les souscriptions effectuées par un porteur de parts qui a présenté, simultanément, une demande de rachat enregistrée sur la même valeur liquidative et portant sur le même nombre de parts, le prix de souscription est égal à la valeur liquidative. Commission de rachat maximale : Les commissions de rachats s élèvent à 1,5 % HT maximum du montant racheté, dont 0,85% incompressible acquis au fonds. Cas d exonération : Pour les rachats effectués par un porteur de parts qui a présenté, simultanément, une demande de souscription enregistrée sur la même valeur liquidative et portant sur le même nombre de parts, le prix de rachat est égal à la valeur liquidative. 3
N.B : En sus des commissions de souscription et de rachat précitées, tout détenteur de parts d OPCVM doit s informer auprès de son teneur de compte, des frais et commissions relatifs à la tenue de compte. Frais de Gestion : Les frais de gestion annuels sont fixés à deux pour cent (2%) hors taxes. Ils sont calculés et provisionnés lors de l établissement de chaque valeur liquidative, sur la base de l actif net constaté déduction faite des parts ou actions d autres OPCVM détenues en portefeuille et gérés par CFG Gestion et sont débités trimestriellement. Ils couvrent les charges suivantes : a- Frais dépositaire: 0.04% HT ; b- Commission du CDVM : 0.025% HT ; c- Frais Commissaire aux Comptes : 20 000 dhs HT annuels ; d- Frais Maroclear (annuel) : 4 000,00 HT e- Frais Maroclear (trimestriel) : Selon les conditions en vigueur; f-gestion financière, administrative et reporting : le solde.(*) (*) f= 2%HT- (a+b+c+d+e) IV INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Date et référence de l agrément :26/06/2013 Référence AG/OP/033/2013. Société de gestion : : CFG Gestion : 5.000.000,00 Dhs. Président : M. Younes Benjelloun. Directeur Général par intérim : M. Younes Benjelloun. : M. Younes Benjelloun en sa qualité de Directeur Général par intérim : Y.benjelloun@cfgmorocco.com Établissement Dépositaire : : Attijariwafa Bank : 2, Boulevard Moulay Youssef, Casablanca. : 2.012.430.860,00 Dhs. Identité des principaux dirigeants : Mohamed EL KETTANI : Président Directeur Général Omar BOUNJOU : Directeur Général Boubker JAÏ : Directeur Général Ismaïl DOUIRI : Directeur Général. : M. Othmane Jalal en sa qualité de Directeur Custody : o.jalal@attijariwafa.com Commercialisateurs : 4
: CFG Gestion : 5.000.000,00 dhs Président Directeur Général par intérim: M. Mohamed Younes Benjelloun. : Mr Younes Benjelloun en sa qualité de Directeur Général par intérim : Y.benjelloun@cfgmorocco.com : CFG Group : 288.956.500,00 Dhs Identité des principaux dirigeants : - M. Amyn Alami : Président Directeur Général - M. Mohamed Younes Benjelloun : Directeur Général Délégué - Mme. Souad Benbachir Hassani : Directeur Général Délégué : M. Mohamed Younes Benjelloun en sa qualité de Directeur Général Délégué : y.benjelloun@cfgmorocco.com La fiche signalétique doit être remise à tout souscripteur préalablement à la souscription aux parts ou actions de l OPCVM Le règlement de gestion ou les statuts, la note d information ainsi que le dernier document périodique de l OPCVM sont tenus à la disposition du public pour consultation auprès de tous les établissements chargés de recevoir les souscriptions et les rachats suscités. VI Date et référence de visa La note d information a été visée le. sous la référence. 5