États financiers consolidés 2014

États financiers consolidés 2014

01 I Périmètre de consolidation Sociétés consolidées Évolution du périmètre (a) Méthode Implantation Sociétés françaises AMUNDI GROUP Globale 100,0 100,0 100,0 100,0 France AMUNDI Globale 100,0 100,0 100,0 100,0 France AMUNDI AI SAS Globale 100,0 100,0 100,0 100,0 France AMUNDI IMMOBILIER Globale 100,0 100,0 100,0 100,0 France BFT GESTION Globale 100,0 100,0 100,0 100,0 France CPR AM Globale 100,0 100,0 100,0 100,0 France AMUNDI Private Equity Funds Globale 100,0 100,0 100,0 100,0 France AMUNDI TENUE DE COMPTES Globale 100,0 100,0 100,0 100,0 France AMUNDI FINANCE Globale 100,0 100,0 100,0 100,0 France AMUNDI FINANCE ÉMISSIONS Globale 100,0 100,0 100,0 100,0 France AMUNDI INTERMéDIATION Globale 100,0 100,0 100,0 100,0 France AMUNDI IT SERVICES Globale 83,1 83,1 83,1 83,1 France SOCIETE GÉNéRALE GESTION Globale 100,0 100,0 100,0 100,0 France ÉTOILE GESTION Globale 100,0 100,0 100,0 100,0 France CLAM PHILADELPHIA Globale 100,0 100,0 100,0 100,0 France AMUNDI INDIA HOLDING Globale 100,0 100,0 100,0 100,0 France LCL émissions E Globale 100,0 100,0 - - France AMUNDI VENTURES E Globale 100,0 100,0 - - France OPCVM et OPCI ACAJOU Globale 100,0 100,0 100,0 100,0 France ACACIA Globale 100,0 100,0 100,0 100,0 France AMUNDI ABSOLUTE CREDIT E Globale 29,8 29,8 45,4 45,4 France AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL MINIMUM VARIANCE E Globale 23,0 23,0 - - Luxembourg AMUNDI HK GREEN PLANET FUND Globale 99,0 99,0 98,3 98,3 Hong Kong Amundi Money Market Fund Short Term (GBP) Amundi Money Market Fund Short Term (USD) - part OC Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) part OV AMUNDI PERFORMANCE ABSOLUE ÉQUILIBRE Globale 100,0 100,0 100,0 100,0 Luxembourg Globale 100,0 100,0 100,0 100,0 Luxembourg Globale 53,2 53,2 52,5 52,5 Luxembourg Globale 100,0 100,0 100,0 100,0 France CHORIAL ALLOCATION Globale 99,9 99,9 99,9 99,9 France GENAVENT Globale 52,3 52,3 52,1 52,1 France GENAVENT PARTNERS LP Globale 100,0 100,0 100,0 100,0 états-unis LONDRES CROISSANCE 16 Globale 100,0 100,0 100,0 100,0 France OPCI IMMANENS Globale 100,0 100,0 100,0 100,0 France OPCI IMMO émissions Globale 100,0 100,0 100,0 100,0 France PEG PORTFOLIO EONIA GARANTI Globale 89,3 89,3 85,2 85,2 France

02 I Sociétés consolidées Évolution du périmètre (a) Méthode Implantation Sociétés étrangères AMUNDI MALAYSIA SDN BHD Globale 100,0 100,0 100,0 100,0 Malaisie WAFA GESTION Équivalence 34,0 34,0 34,0 34,0 Maroc AMUNDI LONDON BRANCH (1) Globale 100,0 100,0 100,0 100,0 Royaume-Uni AMUNDI Ltd Globale 100,0 100,0 100,0 100,0 Royaume-Uni AMUNDI AI SAS LONDON BRANCH (2) Globale 100,0 100,0 100,0 100,0 Royaume-Uni AMUNDI BELGIUM (1) Globale 100,0 100,0 100,0 100,0 Belgique AMUNDI DEUTSCHLAND (1) Globale 100,0 100,0 100,0 100,0 Allemagne AMUNDI NEDERLAND (1) Globale 100,0 100,0 100,0 100,0 Pays-Bas NH-CA (ex-nonghyup-ca) équivalence 40,0 40,0 40,0 40,0 Corée AMUNDI IBERIA SGIIC SA Globale 55,0 55,0 55,0 55,0 Espagne AMUNDI SUISSE Globale 100,0 100,0 100,0 100,0 Suisse AMUNDI POLSKA Globale 100,0 100,0 100,0 100,0 Pologne IKS KB Globale 100,0 100,0 100,0 100,0 République Tchéque AMUNDI HELLAS Globale 100,0 100,0 100,0 100,0 Grèce AMUNDI HONG KONG BRANCH (1) Globale 100,0 100,0 100,0 100,0 Hong Kong AMUNDI HONG KONG Ltd Globale 100,0 100,0 100,0 100,0 Hong Kong AMUNDI SGR SPA Globale 100,0 100,0 100,0 100,0 Italie AMUNDI REAL ESTATE ITALIA SGR SPA Globale 100,0 100,0 100,0 100,0 Italie AMUNDI JAPAN SECURITIES Globale 100,0 100,0 100,0 100,0 Japon AMUNDI JAPAN HOLDING Globale 100,0 100,0 100,0 100,0 Japon AMUNDI JAPAN Globale 100,0 100,0 100,0 100,0 Japon AMUNDI LUXEMBOURG Globale 100,0 100,0 100,0 100,0 Luxembourg AMUNDI GLOBAL SERVICING E Globale 100,0 100,0 100,0 100,0 Luxembourg FUND CHANNEL Équivalence 50,0 50,0 50,0 50,0 Luxembourg AMUNDI SINGAPORE Ltd Globale 100,0 100,0 100,0 100,0 Singapour ABC-CA FUND MANAGEMENT équivalence 33,3 33,3 33,3 33,3 Chine SBI FM PRIVATE LIMITED Équivalence 37,0 37,0 37,0 37,0 Inde AMUNDI USA INC Globale 100,0 100,0 100,0 100,0 USA AMUNDI INVESTMENTS USA LLC Globale 100,0 100,0 100,0 100,0 USA AMUNDI DISTRIBUTORS USA LLC E Globale 100,0 100,0 - - USA AMUNDI SMITH BREEDEN Globale 100,0 100,0 100,0 100,0 USA (A) Entrée (E) du périmètre au cours de l excercice. (1) Succursales d Amundi. (2) Succursale d Amundi AI SAS.

03 I Compte de résultat Intérêts et produits assimilésa A 20 342 22 629 Intérêts et charges assimilées b - 17 453-21 157 Commissions (produits) 2 557 990 2 347 287 Commissions (charges) - 1 100 430-971 400 Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat c 36 773 11 206 Gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la vented D 38 765 41 144 Produits des autres activités 20 179 30 360 Charges des autres activités - 15 945-22 026 Produits nets de commissions 1 457 560 1 375 887 Produits nets financiers (a + b + c+ d) 78 427 53 822 Autres produits nets 4 234 8 335 PRODUIT NET BANCAIRE 1 540 222 1 438 044 Charges générales d exploitation - 795 207-756 173 Dotation aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles - 14 801-16 802 RÉSULTAT BRUT D EXPLOITATION 730 213 665 070 Coût du risque - 4 754-7 465 RéSULTAT D EXPLOITATION 725 459 657 605 Quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence 16 908 15 862 Gains ou pertes sur autres actifs 7-152 Variations de valeur des écarts d acquisition - - RESULTAT AVANT IMPÔT 742 374 673 315 Impôts sur les bénéfices - 253 153-222 207 RESULTAT NET DE L EXERCICE 489 221 451 107 Participations ne donnant pas le contrôle 900 423 RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 488 321 450 684 Résultat par action en euros 2,93 2,70 Tableau de passage entre le résultat consolidé comptable et le résultat consolidé de gestion En milliers d euros RÉSULTAT CONSOLIDé comptable RECLASSEMENTS DE GESTION RÉSULTAT CONSOLIDé DE GESTION AVEC RECLASSEMENTS Produits nets de commissions 1457,6 26,9 1484,5 Produits nets financiers 78,4-10,1 68,4 Autres produits nets 4,2 4,2 PRODUIT NET BANCAIRE 1540,2 16,9 1557,1 Charges générales d exploitation - 795,2-795,2 Dotation aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles - 14,8-14,8 CHARGES D EXPLOITATION - 810,0 0,0-810,0 RéSULTAT BRUT D EXPLOITATION 730,2 16,9 747,1 Coût du risque - 4,8-4,8 RÉSULTAT D EXPLOITATION 725,5 16,9 742,3 Quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence 16,9 16,9 Gains ou pertes sur autres actifs 0,0 0,0 Variation de valeur des écarts d acquisition 0,0-16,9-16,9 Produits et charges exceptionnelles 0,0 0,0 RéSULTAT AVANT IMPÔTS 742,4 0,0 742,4 Impôts sur les bénéfices - 253,2-253,2 RÉSULTAT NET DE L EXERCICE 489,2 0,0 489,2 Participations ne donnant pas le contrôle 0,9 0,9 RéSULTAT NET PART DU GROUPE 488,3 0,0 488,3

04 I Bilan Caisse et banques centrales 26 20 Actifs financiers à la juste valeur par résultat 5 507 448 5 347 897 Passifs financiers à la juste valeur par résultat 3 478 658 3 184 102 Instruments dérivés de couverture - - Actifs financiers disponibles à la vente Prêts et créances sur les établissements de crédit Prêts et créances sur la clientèle Actifs d impôts courants et différés 1 394 575 1 069 590 1 264 961 1 228 518 2 853 2 726 94 506 94 471 Dettes envers les établissements de crédit 959 937 1 165 967 Dettes envers la clientèle - - Passifs d impôts courants et différés 116 039 71 000 Comptes de régularisations et passifs divers 2 494 473 2 305 401 Provisions 76 278 71 930 Total dettes 7 125 384 6 798 401 Comptes de régularisation et actifs divers 1 815 092 1 706 818 Capitaux part du groupe 6 117 702 5 816 018 Participations dans les entreprises mises en équivalence Immobilisations corporelles Immobilisations incorporelles 104 027 86 571 55 440 55 040 96 473 134 526 Écarts d acquisition 2 913 876 2 894 179 TOTAL ACTIF 13 249 276 12 620 356 Capital et réserves liées 1 526 928 1 526 928 Réserves consolidées 4 052 520 3 826 983 Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux 49 933 11 423 Résultat de l exercice 488 321 450 684 Participations ne donnant pas le contrôle 6 190 5 937 Total capitaux 6 123 893 5 821 955 TOTAL PASSIF 13 249 276 12 620 356 Variation des capitaux Part du Groupe Capital Capital et réserves liées Primes Total capital et Réserves et Réserves consolidées consolidées liées au capital Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux En capitaux En capitaux non recyclables recyclables Résultat net Capitaux Part du Groupe Participations ne donnant pas le contrôle Capitaux consolidés Capitaux au 1 er janvier 2013 416 979 5 203 351 5 620 330-3 222 69 987 5 687 097 6 811 5 693 907 Augmentation de capital Dividendes versés en 2013-266 867-266 867-266 867-1 248-268 115 Effet des acquisitions / cessions sur les participations ne donnant pas le contrôle 9 9 9-19 - 10 Mouvements liés aux stock options 444 444 444 444 Mouvements liés aux opérations avec les actionnaires Variation des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux Quote-part dans les variations de capitaux des entreprises mises en équivalence - 266 414-266 414-266 414-1 267-267 681 688-47 545-46 857-33 - 46 890-8 484-8 484-8 484 Résultat au 31 décembre 2013 450 684 450 684 423 451 107 Autres variations - 6-6 - 6 1-5 Capitaux au 31 décembre 2013 416 979 4 936 932 5 353 911-2 534 13 958 450 684 5 816 019 5 937 5 821 955 Affectation du résultat 2013 450 684 450 684-450 684 Capitaux au 1 er janvier 2014 416 979 5 387 616 5 804 595-2 534 13 958 5 816 019 5 937 5 821 955 Augmentation de capital Dividendes versés en 2014-225 169-225 169-225 169-616 - 225 785 Effet des acquisitions / cessions sur les participations ne donnant pas le contrôle Mouvements liés aux stock options 16 16 16 16 Mouvements liés aux opérations avec les actionnaires Variation des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux Quote-part dans les variations de capitaux des entreprises mises en équivalence - 225 153-225 153-225 153-616 - 225 769-6 309 36 293 29 984-31 29 953 8 527 8 527 8 527 Résultat au 31 décembre 2014 488 321 488 321 900 489 221 Autres variations 5 5 5 5 Capitaux au 31 décembre 2014 416 979 5 162 469 5 579 448-8 843 58 777 488 321 6 117 702 6 190 6 123 893