Intraday Pricing Service. Votre traitement instantané quand vous le souhaitez.

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1 Intraday Pricing Service Votre traitement instantané quand vous le souhaitez.

2 Intraday Pricing Service associe une base de données sur les instruments financiers d envergure internationale à un système de diffusion flexible pour un asset servicing et une valorisation des portefeuilles de qualité. Que vous ayez besoin d informations sur les cours intraday en temps réel, les cours différés ou les cours de clôture, IPS fournit des traitements instantanés précis dans un format unique et cohérent programmé selon vos spécifications. 2

3 Précision des cours Intraday Pricing Service (IPS) fournit des informations détaillées sur les cours, en fonction de vos besoins, plusieurs fois par jour ou en fin de journée. S appuyant sur la base de données complète de SIX Financial Information qui contient des informations sur plus de 10 millions d instruments financiers collectées auprès de places boursières et de contributeurs partout dans le monde, ce service fournit des traitements instantanés précis pour la valorisation des portefeuilles, notamment le calcul des valeurs liquidatives (VL) et d autres services titres essentiels. IPS répond aux exigences du Back- Office et du Middle-Office en termes de gestion de portefeuilles, de services de conservation, d analyse et de recherche, de compensation et de règlement, de gestion de fonds, de rapports en conformité et de gestion des risques. Grâce à ce service rapide et flexible, vous pouvez demander chaque jour un nombre illimité de traitements journaliers ou intra journaliers dans des formats standardisés, afin que vos données soient immédiatement prêtes à l emploi. Principaux avantages : Exhaustivité : cours instantanés quotidiens illimités à partir d une vaste base de données mondiale mise à jour 24 heures sur 24. Flexibilité : nombreux formats de livraison avec la possibilité de choix de cours en temps réel ou différé et choix des types de cours. Précision : un format cohérent garantit des données de grande qualité et facilite la conformité réglementaire. Efficacité : des données personnalisées sur les cours, livrées à des heures précises. 3

4 Choisissez votre traitement instantané Vous déterminez avec précision les horaires de diffusion correspondant à vos besoins de traitement entre une fois par jour pour l ensemble des valeurs mondiales et plusieurs fois par jour pour couvrir les clôtures régionales, ou encore des traitements instantanés à intervalles définis tout au long de la journée. «Cette flexibilité vous apporte l aide nécessaire pour répondre aux besoins de votre activité des valorisations de portefeuilles intra journalières pour la gestion des risques aux calculs de VL ou aux cours de clôture.» IPS tire parti des millions d instruments financiers internationaux figurant dans la base de données de SIX Financial Information pour vous apporter de la flexibilité et un large choix de cours. Vous pouvez toujours compter sur IPS pour recevoir au moment choisi des cours de valorisation cohérents et de grande qualité, répondant exactement à vos besoins. IPS fournit des traitements instantanés accompagnés des données descriptives associées par l intermédiaire de protocoles de diffusion sécurisés et très accessibles tels que le File Transfer Protocol (FTP). SIX Financial Information propose ses données IPS dans plusieurs formats, afin de répondre au mieux à vos besoins en réduisant au minimum le travail d implémentation. Vous pouvez alors faire votre choix parmi divers formats standards et personnaliser les données fournies en choisissant, par exemple, des séparateurs de champs, des séparateurs, des titres ou des messages de fin. Vous pouvez également choisir le format Valordata Feed (VDF), recommandé pour les clients utilisant déjà VDF. Des formats sur mesure, conçus et développés spécifiquement pour répondre à vos besoins, sont également disponibles. 4

5 SIX Financial Information Environnement client SIX Financial Information Market Data Feed Base de données d informations de marché en temps réel Environnement de traitement IPS Serveur FTP Application client Valorisations et calculs Service de traitements instantanés en temps réel Fichier résultat Fichier résultat personnalisé Base de données client Intraday Pricing Service de SIX Financial Information vous permet d obtenir des traitements instantanés fiables de votre portefeuille avec des coûts d infrastructure faibles. Faites votre choix IPS vous permet de sélectionner les instruments dont vous désirez connaître les cours en fonction de la région, de la source ou de votre/vos portefeuille(s). La sélection des valeurs peut être fixe, par exemple si vous choisissez les cotations groupées, ou varier chaque jour pour suivre l évolution de votre portefeuille. Vous choisissez les valeurs de champs que vous désirez recevoir, avec un large éventail d options. Par exemple, les champs «prix» peuvent inclure toutes sortes de cours: cours de clôture, cours les plus hauts et les plus bas de la journée, cours acheteurs et vendeurs et même les «cours de valorisation» de SIX Financial Information, qui représentent les «meilleurs» prix pour chaque valeur conformément à des pratiques reconnues. En outre, pour les valeurs véritablement illiquides, vous pouvez même choisir les cours évalués publiés par SIX Financial Information ou d autres sources. 5

6 Accroître la valeur FundsFast: un service primé, robuste et rapide Traditionnellement, les fournisseurs de données de Back-Office et les autres sources de valorisation de fonds proposent des solutions en différé, du jour pour le lendemain, avec mise à disposition des données à partir de 20 heures, voire plus tardivement dans certains cas. L utilisation d IPS peut être étendue à la livraison des données de valorisation de fonds beaucoup plus tôt dans la journée, offrant ainsi un avantage significatif aux administrateurs ou aux gérants qui valorisent des fonds de fonds. FundsFast est un service géré qui externalise la collecte et la validation des valeurs des fonds et fournit des données sur ces fonds au moment le plus proche du point de valorisation des fonds sousjacents. SIX Financial Information collecte et contrôle les données sur les fonds directement auprès des administrateurs de fonds. Des prix actualisés peuvent être livrés toutes les 15 minutes, ce qui vous permet de disposer des données de valorisation les plus récentes sur les fonds sous-jacents. Le module FundsFast est une solution reconnue et primée qui illustre l approche innovante de SIX Financial Information dans l élaboration de services de grande qualité, avec un esprit «solutions». SIX Financial Information collecte directement des données auprès de plus de places boursières, systèmes multilatéraux de négociation et contributeurs institutionnels. Ses analystes spécialisés sont affectés stratégiquement dans les grands centres financiers mondiaux tels que New York, Londres, Zurich, Francfort, Paris, Singapour et Tokyo. Les données sont affinées à l aide du modèle de données unique de SIX Financial Information conçu par des ex perts financiers de haut niveau. Grâce à des validations de plausibilité automatisées comme manuelles, à des contrôles d intégrité et à une surveillance 24 heures sur 24, les données de SIX Financial Information répondent à des normes de qualité très strictes. IPS est l un des six principaux produits de SIX Financial Information. Les services clés de la société sont IPS, Market Data Feed (MDF), apid, Valordata Feed (VDF), Telekurs id et Evaluated Pricing Service (EPS). Tous fournissent des données de haute qualité dans des formats standardisés via des platesformes personnalisables, couvrant vos besoins du Back-Office au Front-Office, en passant par la gestion des risques. SIX Financial Information est régulièrement bien classée dans les enquêtes de satisfaction de la clientèle. La combinaison d une présence locale, d une envergure mondiale et d un service disponible 24 heures sur 24 fourni par les équipes chargées des données, des ventes et de l assistance fait de SIX Financial Information votre partenaire de confiance pour des solutions innovantes. 6

7 Informations relatives à la publication : Intraday Pricing Service. Votre traitement instantané quand vous le souhaitez. 2012, SIX Financial Information SA, Zurich. Réalisation : Marketing Communication. La présente brochure n est pas un document contractuel, mais est fournie uniquement à titre informatif. 7

8 11.12 / PDF only / defis+us Siège social en Suisse SIX Financial Information SA Tél. : sales.global@six-financial-information.com Filiales étrangères Allemagne Tél. : sales.de@six-financial-information.com Ecosse Tél. : sales.uk@six-financial-information.com Irlande Tél. : sales.ie@six-financial-information.com Norvège Tél. : sales.no@six-financial-information.com Angleterre, Pays de Galles et Irlande du Nord Tél. : sales.uk@six-financial-information.com Autriche Tél. : sales.at@six-financial-information.com Belgique Tél. : sales.be@six-financial-information.com Canada Tél. : sales.ca@six-financial-information.com Danemark Tél. : sales.dk@six-financial-information.com Espagne Tél. : sales.es@six-financial-information.com Etats-Unis Tél. : sales.us@six-financial-information.com Finlande Tél. : sales.fi@six-financial-information.com France Tél. : sales.fr@six-financial-information.com Hong Kong Tél. : sales.hk@six-financial-information.com Italie Tél. : sales.it@six-financial-information.com Japon Tél. : sales.jp@six-financial-information.com Luxembourg Tél. : sales.lu@six-financial-information.com Monaco Tél. : sales.mc@six-financial-information.com Maroc Tél. : sales.ma@six-financial-information.com Pays-Bas Tél. : sales.nl@six-financial-information.com Pologne Tél. : sales.pl@six-financial-information.com Singapour Tél. : sales.sg@six-financial-information.com Suède Tél. : sales.se@six-financial-information.com