l intermédiation actions les dérivés actions l asset management

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1 TALENTS F RST

2 PROFIL du Groupe Créée en 1990, Exane est une entreprise d investissement spécialisée sur trois métiers : l i n t e r m é d i at i o n ac t i o n s, exercée sous la marque Exane BNP Paribas, a acquis une franchise reconnue en Europe ; l e s d é r i v é s ac t i o n s connaissent un développement soutenu grâce à une plate-forme mature d émission de produits structurés sur mesure ; l asset m a n a g e m e n t, activité récente et en forte croissance, s appuie sur un positionnement porteur sur les fonds alternatifs long/short equity. Exane apporte à ses clients des services à forte valeur ajoutée développés à partir de la compétence du Groupe en matière de recherche et d innovation. Avec plus d une centaine d analystes, les équipes de recherche actions et dérivés sur actions sont régulièrement primées dans les sondages professionnels. Cette expertise est valorisée et relayée par les équipes d ingénierie et de vente auprès de clients institutionnels implantés dans le monde entier. Exane a également su développer un savoir-faire en investissement, comme en témoignent les bons track records des activités de compte propre et d asset management. Intermédiation actions Dérivés actions Asset management Vente Produits listés Fonds long/short equity Exécution Produits structurés Fonds structurés Recherche actions Recherche dérivés

3 900 collaborateurs 3 lignes métiers 8 implantations Londres Paris Zurich Milan New York Genève Francfort Singapour

4 494 millions d euros de PNB 110 millions d euros de résultat net Dates clés 1990 Arrivée de deux équipes (actions et dérivés actions) chez Finacor Bourse. Création de Finacor Actions et Dérivés (FAD) Création d Exane (ex-fad) puis de Verner Investissements, partnership des principaux managers et experts d Exane, qui prend 34 % d Exane Création d Exane Inc. à New York. Verner Investissements contrôle 50,1 % d Exane SA Premières émissions de produits dérivés actions Exane Exane numéro 1 sur les actions françaises. Verner Investissements contrôle 80 % d Exane Création d Exane Structured Asset Management / 2003 Positions concurrentielles consolidées dans un environnement difficile Accord de partenariat avec BNP Paribas / 2007 Forte croissance de l activité pour l ensemble des métiers. Ouverture du bureau Exane Derivatives à Singapour.

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7 Un partenariat original avec BNP Paribas En 2004, Exane a écrit une page importante de son histoire en signant un accord de partenariat avec BNP Paribas comprenant trois axes : Un partenariat opérationnel sur l intermédiation actions : BNP Paribas confie à Exane l exclusivité en matière d intermédiation actions en Europe. Cette activité s exerce sous la marque Exane BNP Paribas. Un volet capitalistique avec l entrée à 50 % de BNP Paribas dans le capital de la holding du groupe Exane au côté des salariés actionnaires du Groupe. Les principaux managers et experts conservent 60 % des droits de vote. Une mise à disposition de moyens de financement significatifs et d une assise bilancielle afin de développer l ensemble des activités du Groupe. Sur un plan opérationnel, Exane et BNP Paribas travaillent en proximité sur l activité Equity Capital Market (ECM). Actionnariat Partenaires 51,6 % (60 % des droits de vote) Verner Investissements 100 % Exane BNP Paribas 48,4 % (40 % des droits de vote) 03

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9 L esprit exane Rejoindre Exane, c est faire le choix d un groupe jeune animé par des valeurs fortes, partagées au quotidien par 900 collaborateurs. Si vous vous reconnaissez dans l esprit Exane, rejoignez-nous! Esprit entrepreneurial À l image des dirigeants fondateurs aujourd hui à la tête du Groupe, vous êtes invité à exprimer votre talent d entrepreneur. En intégrant des équipes réactives et proches des décisionnaires, vous gagnez rapidement en autonomie et en exposition. Plus qu ailleurs probablement, votre investissement est reconnu et valorisé. Ambition Votre envie de réussir a toute sa place dans un groupe en croissance, porté par une vision stratégique claire. En France comme à l international, vous écrivez avec les collaborateurs du Groupe les nouvelles pages de la success story d Exane. Exigence Au contact de nos analystes, vendeurs et traders expérimentés, vous relevez le défi de l excellence opérationnelle. Vous accélérez votre carrière dans un environnement rigoureux, au cœur des marchés financiers. 05

10 Nos Métiers Nos métiers : Intermédiation Actions L intermédiation Actions, exercée sous la marque Exane BNP Paribas, regroupe nos activités de recherche, de distribution et d exécution sur les actions européennes. Notre activité repose sur une forte culture d investigation et de performance pour laquelle nos équipes sont régulièrement primées par les sondages professionnels % collaborateurs valeurs suivies des valeurs non françaises

11 Nos Métiers Analyste Spécialisé sur un secteur de l économie (Luxe, Médias, Pétrole, etc secteurs au total), l analyste a pour mission d étudier en profondeur plusieurs valeurs cotées afin d identifier les meilleures idées d investissement et de les proposer à ses clients. Pour cela, il étudie les perspectives stratégiques des sociétés qu il couvre (développement, concurrence, environnement réglementaire, etc.). À partir des informations collectées, il construit et met à jour un modèle de projections financières qui lui permettent d établir une valorisation de la société et une recommandation d investissement, formalisées dans une note de recherche. La dimension commerciale du métier est essentielle : l analyste vend ses idées auprès des clients internes (morning meetings, présentations internes) et externes (roadshows auprès des clients). Vendeur Actions Au sein de son équipe pays, le vendeur offre son expertise et ses conseils d investissement sur les actions européennes à son portefeuille de clients (gérants de fonds actions au sein de compagnies d assurance, banques, hedge funds, etc.). Il se fonde sur ses connaissances macroéconomiques et sur la recherche produite par les analystes financiers. Véritable chef d orchestre, le vendeur met en avant les analyses du bureau de recherche auprès de ses clients, leur communique les nouvelles clés sur le marché et les conseille en fonction de leur profil. Sa capacité à construire des relations de confiance, sur le long terme, avec une clientèle largement sollicitée, est décisive. Sales Trader Actions Au cœur de la salle des marchés, le sales trader est l interface entre les vendeurs, les clients et le marché. Il assure la bonne gestion des intérêts et la liquidité, ainsi que la bonne exécution des ordres passés par nos clients. Il anticipe et informe les clients sur les événements susceptibles d avoir un impact sur l évolution du marché à court terme. Les équipes de sales trading sont spécialisées par produit et par zone géographique. Développeur IT Front Au sein d une équipe informatique, directement rattachée à la salle des marchés, l ingénieur études et développement a pour mission de développer de nouvelles applications et d assurer les évolutions techniques et fonctionnelles des applications informatiques existantes, nécessaires à l activité du Front Office. À ce titre, il analyse, conçoit et développe de nouveaux outils informatiques, en contact régulier avec les équipes de maîtrise d ouvrage et les utilisateurs (traders, vendeurs, analystes financiers). Sensible aux évolutions des marchés, il assure également une veille technologique afin de répondre toujours mieux aux besoins des équipes du Front Office. 07

12 Nos Métiers Dérivés Actions Notre filiale Exane Derivatives est spécialisée dans les produits structurés et les produits listés (options et obligations convertibles). Les équipes Dérivés élaborent des solutions innovantes associant convictions sur les sous-jacents (actions, indices, etc.) et expertise produits : c est le «Mix» Exane, un véritable élément de différenciation sur le marché des dérivés collaborateurs produits émis par an

13 Nos Métiers Analyste Dérivés L analyste Dérivés a pour rôle d émettre des recommandations d investissement sur les produits listés et structurés. Il associe ses convictions sur les sous-jacents (actions, fonds, pays émergents, matières premières, etc.) et son analyse des paramètres des marchés dérivés (volatilité, taux d intérêt, etc.), afin de générer des idées de produits innovants. Cette synthèse le «Mix» est une spécificité et l une des forces d Exane. L analyste Dérivés consacre également une partie de son temps à des activités «commerciales» : présentation de ses recommandations aux clients et aux vendeurs Dérivés (notamment lors des morning meetings), conception d outils marketing de présentation des produits, etc. Structureur Le structureur associe ses compétences techniques et sa capacité à innover afin de développer de nouveaux produits structurés. À partir des thèmes d investissement identifiés par la recherche Dérivés ou des besoins spécifiques exprimés par les clients, il assure la conception et le pricing de produits sur mesure et prépare l étude de risques en collaboration avec les traders. Il est aussi en charge de l analyse du comportement anticipé et historique des produits, de leurs avantages et inconvénients et de la veille produits sur l ensemble du marché des structurés. Il assure également la promotion de ces nouveaux produits auprès des vendeurs et leur offre un support technique pour communiquer auprès des clients. Vendeur Dérivés Le vendeur construit des relations commerciales à long terme avec ses clients (banques, compagnies d assurance, asset managers, caisses de retraite, fonds de pension, gestion privée) en leur fournissant des conseils d investissement. Pour cela, il s appuie sur la Recherche (equity, fonds, commodities, mais aussi paramètres techniques dérivés), sur l Ingénierie (juridique, fiscale, réglementation) et sur la Structuration (recherche de profils produit adaptés). Il doit s informer en permanence de l évolution des marchés et des produits (via les morning meetings, les news flow et la recherche dérivés). Le vendeur joue un rôle clé dans la conquête et la fidélisation des clients en France et à l étranger. Trader Produits Structurés Opérateur pour compte propre, il est responsable d un portefeuille, assure la cotation d un ou plusieurs produits, gère le risque associé et les positions prises. En étroite collaboration avec les départements de Recherche, de Contrôle des risques ou de Vente, il veille à l amélioration des outils existants et participe à la conception des modèles de valorisation. 09

14 Nos Métiers Asset management Activité en forte croissance, la gestion pour compte de tiers est développée par notre filiale Exane Asset Management depuis Spécialisée dans la gestion alternative de fonds long/short equity, notre équipe est composée de gérants ayant une longue expérience des marchés actions. 1,7 milliard d euros en gestion long/short directe 10 fonds alternatifs Gérant de fonds En charge d un portefeuille d actifs, le gérant a pour objectif de réaliser une plus-value dans la durée et dans le respect des limites de risques imposées. Chez Exane Asset Management, son objectif est de délivrer une performance absolue positive et régulière à travers une stratégie long/short combinant achat de titres de sociétés cotées «long» et prise de positions vendeuses sur d autres actions «short». Ses interventions s appuient notamment sur des visites de sociétés et la recherche des bureaux d analyse financière. Responsable de clientèle Le responsable clientèle gère l intégralité des contacts avec les clients des fonds, de la prospection et le démarchage à la fidélisation des clients existants. Grâce à sa connaissance du marché et des stratégies de gestion, mais aussi à sa force de conviction, il assure l interface entre les clients (caisses de retraite, assurances, fonds de pension, banques privées, fonds de fonds, sociétés de multigestion, consultants) et les gérants des fonds Exane Asset Management. Il prend aussi part à la réflexion sur la «politique produits». 10

15 Nos Métiers Fonctions support Les équipes support accompagnent la croissance de nos activités, l internationalisation du Groupe et la complexification des produits traités. Chaque service développe son expertise métier au service de la performance du Groupe (Middle Office, Systèmes d information, Direction comptable et financière, Contrôle des opérations, Ressources Humaines, Communication, etc.). 300 personnes Gestionnaire Middle Office Le gestionnaire Middle Office administre, dans un souci constant de qualité et de service à la clientèle, les opérations traitées sur les marchés par le Front Office et s assure de leur bon dénouement. Il contrôle, valide les transactions et les flux relatifs à ces opérations, et gère les confirmations. Il met tous les moyens en œuvre pour prévenir les suspens et régler les dysfonctionnements. Il identifie les points de progrès des outils et des processus, et propose des solutions d amélioration. Il est en relation permanente avec les équipes de vente et de trading mais aussi avec le back-office et les contreparties. Ce métier présente des composantes techniques (connaissances des produits, des différents marchés et leurs spécificités) et relationnelles (nombreux contacts internes et externes) de plus en plus riches. Chargé de maîtrise d ouvrage Le chargé(e) de maîtrise d ouvrage assure la conduite de projets visant la mise en place ou l évolution des applications informatiques utilisées par les différents métiers (Front Office, Middle Office, Back Office, Comptabilité, RH, juridique, etc.). Dans ce cadre, il recueille les besoins des utilisateurs en tenant compte de leurs contraintes, rédige le cahier des charges et définit les moyens à mettre en œuvre (humains, techniques, etc.). En relation directe avec les lignes métiers et les équipes de développement informatique, il assure les recettes fonctionnelles du projet et forme les utilisateurs. 11

16 Rejoignez-nous 150 stagiaires par an 30 juniors recrutés par an Rejoignez-nous Réaliser votre stage/apprentissage chez Exane «J ai découvert Exane sur le forum Bocconi&Jobs. Les métiers et l esprit de la société m ont tout de suite plu. J ai déposé mon CV et décroché un stage de vente à Milan au sein de l équipe Dérivés. Au bout de six mois de stage, on m a fait une offre de CDI, je n ai pas hésité! Et depuis, je gère ma propre liste de clients et de prospects!» Alessandro Bocconi Vendeur Dérivés clientèle Private Banking depuis Environ 150 stages (six mois minimum) et apprentissages à pourvoir chaque année. Exemples de stages : analyste financier assistant sales assistant trader assistant middle office assistant marketing contrôleur financier junior. Trois localisations majeures : Paris, Londres et Milan. Débuter votre carrière chez Exane «Une des raisons qui m a convaincue de rejoindre Exane, c est le très grand degré d autonomie accordé aux juniors en Equity Research : j ai publié ma première étude et réalisé mes premiers meetings clients seulement après quelques mois. On est tout de suite plongé dans le bain, ce qui est très professionnalisant!» Delphine HEC Analyste Financier secteur des Médias depuis Une trentaine de postes de juniors par an. Départements : analyse financière vente, trading, structuration et recherche dérivés middle/back-office fonctions de contrôle fonctions support. Localisation : dans l un de nos huit bureaux en fonction des postes. Le processus de recrutement Le processus de recrutement s articule autour d entretiens avec les ressources humaines ainsi qu avec les responsables opérationnels. Leur nombre varie selon le poste, de deux à quatre pour un stage, et de quatre à huit pour un emploi. Nous recrutons tout au long de l année et nos offres peuvent être consultées sur notre site : 12

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18 EXANE SA 16 AVENUE MATIGNON PARIS Tél. : + 33 (0) Fax : + 33 (0) Crédits photographiques : Gilles Leimdorfer / Septembre 2008 Création et réalisation :