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1 p r o v i d i n g c o n f i d e n c e t h r o u g h p e r f o r m a n c e Nos Services

2 Trident Fund Services la division du groupe Trident Trust dédiée à l administration des fonds propose aux gestionnaires et managers de fonds d investissement une gamme importante de services administratifs, y compris une délocalisation du fonds, grâce à notre soutien en tant qu entreprise internationale bénéficiant de plus de trente-cinq années d expérience en matière de gestion internationale de sociétés, de trusts et de fonds d investissement. Forts de notre riche expérience en matière de collaboration avec les gestionnaires de fonds d investissement, nous assurons nos services à plus de 400 fonds, ce qui représente des actifs sous gestion combinés de plus de 30 milliards de dollars US. Nos Services Une gestion réussie de fonds d investissement repose sur la relation efficace entre le gestionnaire du fonds et son administrateur. Grâce à la tranquillité d esprit apportée par nos services aux gestionnaires de fonds d investissement, ceux-ci peuvent se concentrer en toute sérénité sur l accumulation et la gestion du fonds ainsi que sur leurs rapports avec les investisseurs, tout en sachant que l administration du fonds est assurée par des professionnels expérimentés et attentionnés. A une époque où on exige toujours plus d indépendance, de transparence et de réglementation gouvernant les fonds d investissement, nous offrons aux gestionnaires de fonds un service indépendant respecté et financièrement sain, bien adapté aux normes des investisseurs et des organismes de réglementation. Nous valorisons les opérations de fonds d investissement grâce à une collaboration étroite avec les gestionnaires, à nos honoraires calculés en fonction, non pas de la valeur du fonds mais du travail effectué, à la production de bilans précis et ponctuels, à une gestion personnalisée et une flexibilité dans la présentation d informations et de rapports aux investisseurs. Trident Fund Services Guernesey

3 10 raisons pour faire de Trident Fund Services votre administrateur de fonds d investissement INDÉPENDANCE Nous sommes un administrateur indépendant dont l activité est axée exclusivement sur la gestion d entreprises, de fiduciaires et de fonds d investissement MODELE UNIQUE DE CALCUL D HONORAIRES Nos honoraires sont calculés en fonction du travail réellement effectué et non pas en fonction de l importance des avoirs du fonds d investissement. Notre «fiche technique de création de fonds d investissement» largement utilisée, permet aux instigateurs de fonds d investissements de sélectionner les services dont ils ont vraiment besoin. EXPERIENCE Avec plus de trente-cinq ans d expérience dans le domaine de l administration de fonds d investissements, nous offrons des connaissances approfondies en matière de comptabilité des fonds d investissements, de la préparation d informations et de rapports et des meilleures pratiques administratives. Notre personnel professionnel travaille en étroite collaboration avec les gestionnaires de fonds d investissement et leurs conseillers afin de fournir un cadre opérationnel concurrentiel. CHOIX DE DOMICILIATION Notre dimension internationale permet aux instigateurs d investissement de bénéficier d un grand choix de juridictions. Nous offrons des services de gestion des fonds d investissement dans les pays suivants : Bahamas Iles Vierges Britanniques Iles Caïman Guernesey Jersey Luxembourg Malta Ile Maurice Singapour États-Unis Nos services d assistance en matière de fonds d investissement sont offerts par les filiales du Groupe à Chypre et l Ile de Man. INTÉGRATION DES SYSTÈMES Nous intégrons nos systèmes aux opérations internes du fonds d investissement et organisons nos services en fonction des besoins administratifs de chaque fonds d investissement. TECHNOLOGIE Nous utilisons Advent Geneva comme plateformes de comptabilité pour nos fonds d investissement principaux. SÉLECTION DES SERVICES Nous pouvons, au besoin, partager nos fonctions administratives avec d autres fournisseurs tiers, notamment des cabinets d experts-comptables. INTERMÉDIAIRES COMPLÉMENTAIRES En tant que prestataire de services à l échelle mondiale auprès de plus de la moitié des banques et sociétés de courtage les plus importantes, ainsi qu auprès de nombreux cabinets d avocats et d experts-comptables, nous sommes très conscients du rôle important que jouent nos services dans la relation sereine qui doit être celle entre l intermédiaire et ses clients. SÉCURITÉ Grâce à la stabilité de notre personnel, nous assurons une continuité dans nos services, écartant ainsi tout problème lié à la perte de personnel administratif interne clé. Toutes les données relatives aux fonds d investissement sont sécurisées et sauvegardées sur des serveurs situés dans des centres de données surs. LIAISON Notre Groupe dispose de bureaux de liaison dédiés aux fonds d investissement à Dubai, Hong Kong, Londres, Luxembourg, New York et Singapour. Notre personnel reste à disposition pour assister les instigateurs de fonds d investissement et leurs conseillers lors de l établissement du fonds et ceci pendant toute la durée de son activité. Le Groupe Trident Fund Services vous garantit des prestations de services personnalisés et efficaces, exécutées avec soin et précision.

4 SERVICES DE FONDS D INVESTISSEMENT CAPITAL-INVESTISSEMENT (PRIVATE EQUITY) Nos équipes spécialisées dans la participation de petits actionnaires sont formées de professionnels expérimentés et compétents en matière de comptabilité et de production de rapports adaptée à cette catégorie d investisseur. Chaque équipe est dirigée par des comptables professionnels chevronnés ayant des connaissances approfondies des procédures spécifiques et des exigences spécifiques des fonds d investissement visant cette catégorie d investisseur. Notre expérience dans ce secteur des fonds d investissement couvre aussi bien les fonds d investissement à capital fixe qu à capital variable, ainsi que les sociétés en commandite simple et les sociétés à responsabilité limitée. Trident Fund Services Guernesey Assistance offerte à l établissement d un fonds d investissement Révision des documents d émission Préparation des demandes de permis auprès des autorités locales de réglementation Assistance avec l établissement de procédures opérationnelles Coordination de la mise en pratique des accords opérationnels Ouverture des comptes bancaires et de courtage Administration Gestion des appels de fonds Investissement de fonds dans des placements ciblés Préparation administrative et de la distribution des fonds Maintien de livres et registres légaux Assistance au transfert de propriété Provision de représentation légale Organisation de réunions des actionnaires et des directeurs Organisation de la vérification annuelle des comptes Communication avec les actionnaires Comptabilité Elaboration et application de la politique de comptabilité Enregistrement permanent de la comptabilité et du portefeuille Préparation de bilans financiers trimestriels et annuels Maintien de comptes capitaux des investisseurs Contrôle des répartitions de fonds entre commanditaires et bailleurs de fonds Surveillance des périodes d attente, de blocage et de restrictions de vente Calcul et règlement de commissions dues aux gestionnaires des fonds d investissement Contrôle et règlement de dépenses liées aux fonds d investissement Ouverture et gestion des comptes bancaires des fonds d investissement Systèmes de comptabilité Assistance dans le cas d une comptabilité en plusieurs devises y compris les opérations de change Etablissement de rapports financiers et de systèmes élaborés d évaluation Procédures de sauvegarde et de restauration entièrement automatisées Internet Communication de mises à jour des fonds d investissement aux sites web propriétaires Conformité Application des normes de conformité prévues par la loi Liaison avec les organismes externes de réglementation Liaison avec les auditeurs

5 FONDS DE COUVERTURE/ HEDGE FUNDS Grâce à notre personnel composé de professionnels expérimentés, nous offrons aux fonds de couverture un service administratif spécialisé, couvrant tous les aspects de l établissement et des opérations courantes de ces fonds. Nous assurons la gestion d une gamme importante de fonds de couverture y compris pour les hedge funds d arbitrage sur obligations convertibles, sur instruments dérivés, stratégies d exposition longue ou courte, stratégies actives basées sur la conduite des marchés, obligations internationales, fonds de placement orientés vers les marchés émergents et utilisant différentes structures de fonds communs de placements et de sociétés en nom collectif. Trident Fund Services Iles Caïman Formation relative aux fonds Révision des prospectus et d autres documents d offre Préparation des demandes de permis auprès des autorités locales de réglementation Assistance à l élaboration de politiques de comptabilité Assistance à l élaboration de procédures opérationnelles Coordination de l application des accords opérationnels Assistance à l introduction du fonds sur une bourse accréditée Ouverture des comptes bancaires du fonds Provision de directeurs indépendants si nécessaire Administration Maintien des principaux livres et registres de l entreprise Acceptation des souscriptions des investisseurs et émission d actions Provision de représentation légale Organisation de réunions des actionnaires et des directeurs Administration des souscriptions, rachats, échanges et les transferts d actions Contrôle et règlement des demandes de rachat Préparation et soumission des rapports réglementaires au niveau local Maintien du registre des actionnaires Organisation de l audit annuel Communication d informations aux actionnaires Comptabilité et évaluation Assistance à l élaboration et l application de la politique de comptabilité Maintien complet des registres de comptabilité et des portefeuilles d investissement Conciliation des transactions en bourse ou en espèces avec les courtiers et dépositaires principaux Calcul des VAN sur une base hebdomadaire, mensuelle ou autre Préparation des évaluations de portefeuille Préparation des bilans financiers mensuels et annuels Recommandation et paiement de dividendes par règlement ou par réinvestissement Calcul et déboursement d honoraires destinés au gestionnaire du fonds et au dépositaire Comparaison de l évaluation du portefeuille par rapport à une évaluation indépendante Vérification de l évaluation des titres par rapport à la politique d évaluation du fonds Examen des factures et règlement des dépenses liées au fonds Systèmes de comptabilité Assistance dans le cas d une comptabilité en plusieurs devises y compris les opérations de change Etablissement de rapports financiers et de systèmes élaborés d évaluation Traitement automatisé des transactions en bourse Procédures de sauvegarde et de restauration entièrement automatisées Services internet Téléchargement des activités en bourse des dépositaires et courtiers principaux Communication des mises à jour du fonds aux sites web propriétaires Conformité Application de la diligence raisonnable prévue par la loi Liaison avec les organismes externes de réglementation Liaison avec les auditeurs

6 2015, Trident Fund Services. Touts droits reservés. Pour discuter comment nous pouvons vous aider avec vos besoins de l administration des fonds, veuillez nous contacter à ou les bureaux ci-dessous: NEW YORK LONDON SINGAPOUR HONG KONG DUBAI LUXEMBOURG ATLANTA BAHAMAS ILES VIERGES BRITANNIQUES ILES CAÏMAN GUERNESEY JERSEY LUXEMBOURG MALTE ILE MAURICE SINGAPOUR ÉTATS-UNIS p r o v i d i n g c o n f i d e n c e t h r o u g h p e r f o r m a n c e

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