août-13 NOTRE GAMME D OPCVM TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR NOS OPCVM
LIBERTE 50 LIBERTE 50 est un fonds dynamique investi principalement sur les marchés actions mondiaux dont l objectif est d optimiser la performance sur l horizon de placement recommandé (minimum 5 ans). Gestionnaire Dubly Douilhet Gestion Date de création 22 décembre 1979 Forme juridique FCP de distribution FR0007391792 Classification Actions internationales Indice de référence MSCI World (en euros, dividendes réinvestis depuis le 01/01/13) Valeur liquidative 141,36 11 286 762,82 British American Tobacco 4,01% United Technologies 3,85% Intertek 3,72% Exxon Corp 3,65% LVMH 3,59% Starbucks 3,57% McDonald's 3,49% L'Oréal 3,39% Canadian National Railway 3,36% SABMiller 3,35% Droits d entrée :... 2 % max./actif net Droits de sortie :... 1 % max./actif net Droits de garde :... néant Minimum de souscription :... néant Frais de gestion (TTC) :... 2,392 %/an Nous recevons les demandes de souscription et de rachat par nombre entier de parts, à tout moment, jusqu au vendredi 17h00. Elles sont réalisées sur la base de la prochaine valeur liquidative. 160 80 60 40 Liberté 50 MSCI World (en euros, dividendes réinvestis depuis le 01/01/13) Divers Energie Produits de base, BTP Equipements industriels 8% 7% Liberté 50 2,5% 0,3% 7,2% 7,5% 19,6% 35,5% 30,7% Indice 4,2% 2,7% 14,4% 14,4% 27,8% 34,6% 29,6% 14% 5% Consommation Distribution Banque, assurance 15% 12% Informatique, technologie Santé, luxe, cosmétiques Loisirs, communications Services, télécoms 7% 4% 28%
LIBERTE O PEA ELIGIBLE AU PEA LIBERTE O PEA est un fonds dynamique investi principalement sur les marchés actions de la Communauté Européenne dont l objectif est d optimiser la performance sur l horizon de placement recommandé (minimum 5 ans). Date de création 7 avril 1989 Forme juridique FCP de capitalisation FR0007447263 Classification Actions des pays de la CE Indice de référence DJ Stoxx 50 (dividendes réinvestis depuis le 1/1/13) Valeur liquidative 163,95 6 020 739,25 Droits d entrée :... 2 % max./actif net Droits de sortie :... 1 % max./actif net Droits de garde :... néant Minimum de souscription :... néant Frais de gestion (TTC) :... 2,392 %/an Nous recevons les demandes de souscription et de rachat par nombre entier de parts, à tout moment, jusqu au vendredi 17h00. Elles sont réalisées sur la base de la prochaine valeur liquidative. Intertek 4,72% Rolls Royce Hld 4,4 British American Tobacco 3,95% SABMiller 3,92% Royal Dutch Shell 3,76% Danone 3,63% Essilor International 3,62% ABB 3,6 Sanofi 3,57% Bic 3,52% 130 110 90 80 70 60 50 40 07/08 01/09 07/09 01/10 07/10 01/11 07/11 01/12 07/12 01/13 07/13 Liberté Euro PEA DJ Stoxx 50 (dividendes réinvestis depuis le 1/1/13) Divers Energie 5% 1 Lib. Euro PEA 2,4% -0,4% 4, 8,7% 21, 38,9% 21,3% Produits de base, BTP Equipements industriels 2 Indice 3,5% 0,4% 7,6% 12,7% 10,4% 11,9% -3, 14% Consommation Distribution Banque, assurance Informatique, technologie Santé, luxe, cosmétiques 8% 3% 1% 13% Loisirs, communications Services, télécoms 26%
LIBERTE AMERIQUE LIBERTE AMERIQUE est un fonds dynamique investi principalement sur les marchés actions nord américains dont l objectif est d optimiser la performance sur un horizon de placement à 5 ans. CARACTERISTIQUE DU FONDS Date de création 27 janvier 1983 Forme juridique FCP de distribution FR007391826 Classification Actions internationales Indice de référence S&P 500 (en euros, dividendes réinvestis à partir du 01/01/13) Valeur liquidative 370,26 2 418 919,20 Droits d entrée :... 1 % max./actif net Droits de sortie :... 1 % max./actif net Droits de garde :... néant Minimum de souscription :... néant Frais de gestion (TTC) :... 1,794 %/an Nous recevons les demandes de souscription et de rachat par nombre entier de parts, à tout moment, jusqu au vendredi 17h00. Elles sont réalisées sur la base de la prochaine valeur liquidative. United Technologies 4,92% Johnson & Johnson 4,73% Petsmart 4,33% Femsa 4,28% Canadian National Railway 4,26% General Electric 4,14% Google 4,14% Starbucks 4,06% Ambev 3,96% Philip Morris Int. 3,88% 190 170 150 130 110 90 70 50 Liberté Amérique S&P 500 (en euros, dividendes réinvestis à partir du 01/01/13) Divers Energie Produits de base, BTP Equipements industriels Consommation Distribution Banque, assurance Informatique, technologie Santé, luxe, cosmétiques Loisirs, communications Services, télécoms 12% 8% 9% 11% 11% 14% 19% Lib. Amérique 1,6% 0,7% 8,3% 4,7% 24,8% 37,4% 42,8% Indice 3,8% 5,3% 19,2% 14,6% 42,2% 52,2% 62,5% 4% 12% pas des performances futures et ne sont
LIBERTE SANTE Liberté Santé a pour objectif d optimiser la performance d un portefeuille composé de valeurs du secteur de la santé sur un horizon de placement moyen long terme. Date de création 30 mai 2000 Forme juridique FCP de capitalisation FR0007045828 Classification Actions internationales MSCI World Healthcare Indice de référence (en euros, dividendes réinvestis depuis le 1/1/13) Valeur liquidative 184,33 4 015 457,16 Union + 9,45% Union Mone Première 9,08% Celgene 4,93% Regeneron Pharmaceuticals 4,04% Roche 4,0 Johnson & Johnson 3,83% Novartis 3,74% Merck and Co 3,68% Gilead Sciences 3,52% Seattle Genetics 3,32% Droits d entrée :... 2 % max./actif net Droits de sortie :... 2 % max./actif net Droits de garde :... néant Minimum de souscription :... néant Frais de gestion (TTC) :... 2,392 %/an Nous recevons les demandes de souscription et de rachat par nombre entier de parts, à tout moment, jusqu au vendredi 17h00. Elles sont réalisées sur la base de la prochaine valeur liquidative. 200 180 160 80 60 Liberté Santé MSCI World Healthcare (en euros, dividendes réinvestis depuis le 1/1/13) 11% Laboratoires pharmaceutiques 9% Appareillage médical Diagnostic Biotechnologies Drug delivery Génériques 28% Liberté Santé 4,3% 2,9% 23,4% 19,6% 47,4% 67,6% 88,4% Indice 4,4% 2,9% 24,1% 21,3% 50,9% 68,3% 76,9% 37% Autres 6% 9%
LIBERTE OBLIGE LIBERTE OBLIGE est un fonds essentiellement investi en obligations et autres titres de créances libellés en euro dont l objectif est d optimiser la performance sur la durée de placement recommandée (3 mois à 2 ans). Date de création 20 septembre 1981 Forme juridique FCP de capitalisation FR0007391867 Classification Obligations en euro Indice de référence EuroMTS Global Valeur liquidative 220,70 38 107 261,04 Droits d entrée :... 0,70 % max./actif net Droits de sortie :... néant Droits de garde :... néant Minimum de souscription :... néant Frais de gestion (TTC) :... 0,40 %/an Nous recevons les demandes de souscription et de rachat par nombre entier de parts, à tout moment, jusqu au vendredi 17h00. Elles sont réalisées sur la base de la prochaine valeur liquidative. Union + 9,61% Union Mone Première 7,88% CM-CIC Très. AAAm 3 Eur 4,97% Eads Fin. 4,625% août16 4,24% Canada 2,25% août14 3,62% Australie 5,5% déc13 3,1 GDF 5,625% janv16 3,01% Unibail 4,625% sept16 3,01% ENI 5% janv16 2,94% Edenred 3,625% oct17 2,89% 135 130 125 115 110 105 95 90 Liberté Oblige EuroMTS Global REPARTITION PAR ECHEANCE Moins de 1 an De 1 à 2 ans 10,7% 62,4% Liberté Oblige 0,1% -0,6% -0,4% -0,3% 2,8% 4,1% 9,2% Indice 0,7% -1,6% 1, 7,1% 14,7% 11,3% 31, De 2 à 3 ans 15, De 3 à 5 ans Plus de 5 ans 11,9% 0, N/A 0,
DUBLY 50, boulevard de la Liberté 59800 LILLE Tél. 03 28 36 14 36 Fax 03 28 36 14 37 contact@dubly.fr www.dubly.fr DOUILHET 62, rue Stanislas 54000 NANCY Tél. 03 83 17 32 32 Fax 03 83 37 48 74 contact@douilhet.fr www.douilhet.fr Tout élément du présent document est communiqué à titre purement indicatif et n a pas de valeur contractuelle. Avant tout investissement dans l un de nos produits, vous devez procéder, sans vous fonder exclusivement sur les informations qui vous ont été fournies, à votre propre analyse des avantages et des risques du produit du point de vue juridique, fiscal et comptable. Un dépliant réglementaire d informations périodiques ainsi que les prospectus simplifiés agréés par l AMF de nos OPCVM sont disponibles sur demande dans nos bureaux et/ou sur notre site Internet, rubrique Informations OPCVM. Par ailleurs, lors d une première souscription, les documents réglementaires de l OPCVM concerné vous seront obligatoirement remis.