NOTICE DE REFERENCE. Gamme Telium. Application 567 19 xx. Consultation Garantie Chèque / Image Chèque (CHPN/CHPR) EFT30 EFTSmart ELC10

NOTICE DE REFERENCE Gamme Telium Application 567 19 xx Consultation Garantie Chèque / Image Chèque (CHPN/CHPR) EFT30 EFTSmart ELC10 ELC930 EFT930 251910541 3000113371 éd 03/802

Sommaire 1 Présentation du document... 3 2 Abréviations... 3 3 Liste des configurations de traitement de chèques... 4 4 Caractéristiques techniques de l'application 567 19 xx... 5 5 Initialisation de l'appli Consultation Garantie Chèque / Image Chèque 6 5.1 Initialisation totale... 6 5.2 Initialisation rapide des paramètres de l'abonné... 13 6 Transaction débit chèque... 15 6.1 Services FNCI et GARANTIE CHEQUE non validés... 15 6.2 Service FNCI seul validé... 16 6.3 Service GARANTIE CHEQUE seul validé... 18 6.4 Services FNCI et GARANTIE CHEQUE validés... 21 7 Transaction à traitement réduit (chèques déjà rédigés)... 22 8 Annulation d'une transaction débit chèque... 23 9 Liste Chèques... 24 10 bordereau... 25 11 Télécollecte... 26 12 Fonction TEST... 27 13 Messages de service. Incidents... 29 14 compte-rendu Modem... 31 Annexe 1. Méthode de saisie des caractères alphanumériques... 32 Annexe 2. Exemples de chèques... 33 Annexe 3. Exemples de bordereaux (ou Badge de fin de journée)... 35 Annexe 4. Fonction "Badge"... 36 Annexe 5. Exemples de tickets... 39 page 2 /48 3000113371 éd 03/802

1 PRESENTATION DU DOCUMENT La présente notice de référence de d'application "Consultation Garantie / Image chèque est destinée aux distributeurs, installateurs et aux services d'assistance téléphonique. Elle est relative à l'application 567 19 xx La connaissance de la (des) notice(s) suivante(s) relative(s) à votre terminal est souhaitable : Notice d installation EFTSmart : référence 3300039745_(260536567), Notice d'installation EFT930 : référence 300068637_(251360915), Notice de référence du gestionnaire d'application Telium : référence 3300023426_(260475339), Notice d'installation ELC10 : référence 87 714 678 V01, Notice d installation ELC930 : référence 3300046926 R11 000 V03_(260564107). 2 ABREVIATIONS Les terminaux de la gamme Telium (EFT30, EFTSmart, EFT930) peuvent être appelés "EFT" ou "Terminal" dans ce document. Pour faciliter la lecture du document, les termes simplifiés suivants seront utilisés : Terminal = toute configuration (ex. : EFT+ELC) EFT = EFT30, EFT930, EFTSmart, ELC = tout matériel de traitement de chèques. page 3 /48 3000113371 éd 03/802

3 LISTE DES CONFIGURATIONS DE TRAITEMENT DE CHEQUES L'application 567 19 xx peut être installée sur l'une des configurations suivantes : EFT connecté à un terminal de traitement de chèques : ELC427, ELC437, ELC477, ELC10, ELC930, Autres ELC (ELITE 200, ELITE 210, C2000, C400, ETC502, ELITE 2200i). L'application 567 19 xx permet de traiter les chèques de la façon suivante : Traitement des chèques Lecture CMC7 Edition 1 ligne Edition multiligne Endos fixe Endos variable Postmarquage CMC7 ELC930 x x ELC10 x x ELC427 x x ELC437 x x x ELC477 x x x x Autres terminaux x x x (Elite 210) Contacter SAGEM Monétel pour obtenir tout renseignement supplémentaire sur la gamme des terminaux de traitement des chèques. D'autre part, une nouvelle fonctionnalité permet de saisir des chèques manuellement sans utiliser de terminal ELC, puis d'effectuer des contrôles habituels sur le numéro de chèque saisi (VERIFIANCE, GARANTIE, etc ). page 4 /48 3000113371 03/802

4 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'APPLICATION 567 19 XX Principaux services offerts CHPN V2 : - accès du terminal aux serveurs de consultation chèque (accès au FNCI = Fichier National des Chèques Irréguliers); - accès aux serveurs de "garantie chèque" (Chèque Service, CERTEGY/TRANSAX, Lunari, etc ). - version compatible euro. CHPR V2 : - transfert automatique des transactions chèques mémorisées par le terminal, à destination de la banque du commerçant. Ces transactions chèques sont appelées "Images chèques". - version compatible euro. Services et caractéristiques saisie manuelle de chèque possible; traitement de l'euro, avec contrôle de non-mutation des chèques. traitement des chèques, variable selon la configuration (voir le tableau au chapitre 3); enregistrement des montants des chèques et des pistes CMC7; capacité : 200 transactions en euros; gestion des doublons; rejet des chèques sans piste CMC7 et des chèques déjà traités (déjà postmarqués); rejet des chèques mal lus (si la fonction image chèque est en service); annulation possible du dernier chèque mémorisé; édition de ticket transaction; édition des listes de chèques sur l'imprimante d'eft; édition de bordereaux sur ELC; télécollecte de l'image chèque (si la fonction image chèque est en service); gestion optionnelle de "tickets lots", appelés "Badges" (annexe 4), permettant l'identification d'un lot de remise en télécollecte. Remarque : sur les matériels de type ELC10, les bordereaux doivent être dotés d'un marquage CMC7 (Approvisionnement possible chez SAGEM Monétel). Accès au serveur FNCI L'accès est possible après signature d'un contrat commercial avec un serveur d'accès à FNCI (usuellement «VERIFIANCE» anciennement nommé «RESIST»). La facturation est alors assurée directement par le serveur. Environnement matériel L'application "Consultation Garantie Chèque / Image Chèque" 567 19 xx doit être installée sur une des configurations citées au chapitre "Liste des configurations de traitement de chèques". Il est également possible de l'utiliser sans ELC connecté pour des saisies manuelles de chèque. Environnement logiciel Outre le logiciel de l'application 567 19 xx, les deux logiciels suivants : le gestionnaire d'applications, le logiciel système, doivent être obligatoirement chargés dans le terminal et initialisés avant de pouvoir effectuer toute opération avec une application "Consultation Garantie Chèque / Image Chèque". page 5 /48 3000113371 03/802

5 INITIALISATION DE L'APPLI CONSULTATION GARANTIE CHEQUE / IMAGE CHEQUE ATTENTION Toutes les valeurs saisies et validées au cours de l'initialisation seront mémorisées même si l'initialisation est abandonnée avant sa fin normale. La présentation des écrans diffèrent d'un produit à l'autre. 5.1 INITIALISATION TOTALE Remarques : 1- L'initialisation de l'application débute toujours par la rubrique "Accès à l'initialisation" ci-dessous. Les autres rubriques ("paramètres généraux", "image chèque", etc ) lui succèdent automatiquement et ne peuvent être interrompues que par un appui sur la touche rouge. 2- Au cours de l'initialisation, le terminal affiche successivement à l'écran les paramètres à initialiser. A chaque écran affiché, l'opérateur peut abandonner la séquence d'initialisation en appuyant sur la touche rouge. 3- Au cours de l'initialisation, EFT affiche les valeurs des paramètres en mémoire ou des options qu'il propose de modifier. Si la valeur affichée (en mémoire) convient, il suffit d'appuyer sur la touche verte. 4- Un ticket d'initialisation sera proposé à la fin de l'initialisation, ou lorsqu'il y aura eu abandon (appui sur la touche rouge) en cours d'initialisation. Voir un exemple de ticket à l'annexe "Tickets". 5.1.1 Accès à l'initialisation L'écran affiche : MONTANT: 0,00EUR ou INITIALISER UNE APPLICATION Appuyer sur la touche F (=Fonction). L'écran affiche un menu dont le contenu dépend des applications présentes dans EFT. Ce menu contient le choix "CHEQUE". Exemple de menu: FONCTIONS 0 TELIUM MANAGER 1 CB B0' 2 CBEMV 3 CHEQUE CHEQUE 1 CONSULTATION 2 REDUIT 3 ANNULATION 4 INITIALISATION Appuyer sur la touche correspondant à CHEQUE. Appuyer sur la touche correspondant à INITIALISATION. page 6 /48 3000113371 03/802

5.1.2 Initialisation des paramètres généraux CHEQUE 1 ABONNE 2 TOTALE Appuyer sur la touche correspondant à TOTALE. BENEF : LIEU : Nom du bénéficiaire du chèque. Si le nom affiché convient, appuyer sur la touche verte. Sinon, introduire le nouveau nom. De 1 à 26 caractères alphanumériques maximum à saisir selon la méthode indiquée en annexe 1. Lieu du paiement. Si le nom affiché convient, appuyer sur la touche verte. Sinon, introduire le nouveau lieu du paiement. De 1 à 20 caractères alphanumériques maximum à saisir selon la méthode indiquée en annexe 1. Dans les messages suivants, xxx est affiché si aucun choix n'a encore été effectué. Lorsqu'un choix a déjà été effectué, xxx est remplacé par le type d'elc choisi : exemple "ELC10". <ELC930 <ELC10 <ELI 210 <ELI 200 -xxx- SUITE> -xxx- SUITE> Appuyer sur la touche correspondant au type d'elc associé à EFT ou sur la touche correspondant à SUITE. ELI 210 => ELITE 210 ELI 200 => ELITE 200 <400 -xxx- <427 SUITE> <C2000 -xxx- <ETC502 AUCUN> 400 => ELC437 ou ELC477 427 => ELC427 C2000 => C2000 ou C4000 ou ELITE 2200i AUCUN = Pas de lecteur chèque connecté, la piste CMC7 doit être saisie quand nécessaire (transaction, badge, ) selon méthode décrite en ANNEXE 6. <USB : - USB - <COM0 NO COMPTE : COM2> Choix de la liaison série où est connecté le lecteur. La liste des possibilités dépend de la configuration matérielle utilisée (EFT930, EFTSmart, EFT930S) et du lecteur de chèque choisi (la liaison USB n est proposée que si le type d ELC choisi est ELC930). Numéro de compte du bénéficiaire. Si le numéro affiché convient, appuyer sur la touche verte. Sinon, introduire le nouveau numéro : 1 à 12 caractères numériques. Les messages en regard du trait pointillé ci-dessous n'apparaissent que si le type d'elc choisi est : ELC400 (produits permettant le postmarquage CMC7). Ils n'apparaissent pas dans les autres cas. TEXTE : Texte libre à imprimer sur le bordereau si le commerçant le désire. Si le texte affiché convient, appuyer sur la touche verte. Sinon, introduire le nouveau texte. De 0 à 10 caractères alphanumériques maximum à saisir selon la méthode indiquée en annexe 1. CPTE CMC7 : NON < NON OUI > Choix de la possibilité de postmarquer le n de com pte du bénéficiaire en bas du bordereau : - Pour accepter la réponse affichée (exemple en italique dans l'écran ci-contre), appuyer sur la touche verte. - Pour demander à l'elc 477 de postmarquer le n de compte, appuyer sur la touche correspondant à OUI (Il faut aussi que "Postmarquage = oui" au message suivant). - Dans le cas contraire, appuyer sur la touche correspondant à NON. page 7 /48 3000113371 03/802

POSTMARQUAGE: NON < NON OUI > PRES. ENDOS : NON < NON OUI > ENDOS : SIGNATURE : OUI> < NON OUI > CONTRE VALEUR : NON < NON OUI > MONTANT MAX. EUR : 999999,99 EUR MONTANT MIN. EUR : 0,00 EUR < 0 NB TICKETS : 0 < 1 2 > Choix de la possibilité de postmarquer les bordereaux et les chèques : - Pour accepter la réponse affichée (exemple en italique dans l'écran ci-contre), appuyer sur la touche verte. - Pour demander le postmarquage, appuyer sur la touche correspondant à OUI. - Pour supprimer la possibilité de postmarquer, appuyer sur la touche correspondant à NON. Choix de la possibilité d'endossement du chèque. - Pour demander l'endossement, appuyer sur la touche correspondant à OUI. - Pour supprimer la possibilité d'endosser, appuyer sur la touche correspondant à NON. Libellé de l'endos à imprimer au dos du chèque (n'existe pas si la réponse au message précédent est NON). Si le texte affiché convient, appuyer sur la touche verte. Sinon, introduire le nouveau libellé. De 0 à 26 caractères alphanumériques maximum à saisir selon la méthode indiquée en annexe 1. Choisir de voir "OUI" ou pas "NON" s'afficher le message "CHEQUE SIGNE" à la fin de la transaction débit. Possibilité d'imprimer la contre-valeur sur les tickets (contre-valeur en francs si la devise est l'euro, et vice-versa) Plafond, au-dessus duquel les chèques en euros ne sont plus traités en automatique. Laisser 999999,99 EUR si la fonction n'est pas utilisée. Sinon, saisir le montant voulu en centimes d'euro. Montant, exprimé en euros, d'une transaction. En dessous de ce montant, aucun chèque en euros n'est accepté. Laisser 0,00 EUR si la fonction n'est pas utilisée. Saisir le montant en centimes d'euro. Nombre de tickets émis par le terminal à chaque transaction Chèque. Remarque: le choix "0" permet de supprimer l'édition des tickets. Le message suivant n'apparaît que si le type d'elc choisi est ELC10. DEUX PASSAGES : NO < NON OUI > Le choix OUI offre à l'opérateur la possibilité de rédiger le chèque en deux passages : 1 er passage : lecture et mémorisation de la piste CMC7 pour vérification de la "devise du chèque"(chèque à éditer en francs ou en euros), et consultation des serveurs de consultation (FNCI) ou de garantie chèque. En cas de refus, le chèque est rendu vierge au client. 2 ème passage : impression du chèque avec la réponse des serveurs. Si le choix est NON (un seul passage), le chèque est rédigé en même temps que la lecture de la piste, donc avant consultation des serveurs de garantie chèque. Une série de points est imprimée à l'emplacement de la réponse du serveur. En cas d'erreur ou de refus du chèque, celui-ci devra être détruit. page 8 /48 3000113371 03/802

5.1.3 Initialisation des paramètres IMAGE CHEQUE IMAGE CHEQUE: XXX < NON OUI > BADGE : NON < NON OUI > N0 PAD IMCHQ : 0836062424 N0 CENTRE : x x x x x x x x x x x x x x x x MOT PASSE : CHEQUE N0 ABONNE : x x x x x x x x x x HEURE APPEL : 25 : 00 REJET CHQ: NON < NON OUI > N0 MDP : 0836062424 Choix d'utiliser l'image chèque (protocole CHPR) - Pour demander l'image chèque ou pour modifier les paramètres de la rubrique "Image chèque", appuyer sur la touche OUI. - Pour supprimer l'image chèque, appuyer sur la touche NON : dans ce cas, le terminal passe directement au "Initialisation FNCI". Pour un fonctionnement "standard", appuyer sur la touche NON. Pour un fonctionnement avec utilisation du badge, voir la procédure à suivre à l'annexe "Fonction BADGE". Saisir le numéro d appel téléphonique au PAD (PAD = Point d'accès téléphonique au réseau TRANSPAC) du Centre de télécollecte Image Chèque. Ce numéro peut comporter, si nécessaire, des paramètres de numérotation (cf notice de mise en service) - 1 à 15 caractères alphanumériques maximum à saisir selon la méthode indiquée en annexe 1. Si le numéro affiché convient, appuyer sur la touche verte. Sinon, introduire le nouveau numéro. Sauf avis contraire du serveur auquel vous êtes abonné, les numéros d'accès X25 sont : 08 36 06 24 24 en V22b 08 36 06 44 44 en V32b Numéro TRANSPAC du centre Image Chèque. - Si le numéro affiché convient, appuyer sur la touche verte. - Sinon, introduire le nouveau numéro : 1 à 15 caractères alphanumériques maximum à saisir selon la méthode indiquée en annexe 1. Saisir le mot de passe donné par le centre Image chèque (valeur par défaut à la première initialisation). - Si le mot affiché convient, appuyer sur la touche verte. - Sinon, introduire le nouveau mot de passe : De 0 à 6 caractères alphanumériques maximum à saisir selon la méthode indiquée en annexe 1. Numéro d'abonné au service de télécollecte des Images Chèques. - Si le numéro affiché convient, appuyer sur la touche verte. - Sinon, introduire le nouveau libellé : De 1 à 10 caractères alphanumériques maximum à saisir selon la méthode indiquée en annexe 1. Heure d'appel du centre Image chèque. - Si l'heure affichée convient, appuyer sur la touche verte. - Sinon, introduire la nouvelle heure : 4 caractères numériques. Heure particulière : 2500 = pas d'appel automatique. Choix de pouvoir rejeter les chèques mal lus (exemple de chèque mal lu: chèque dont un caractère CMC7 n'a pas pu être lu). - Si l'opérateur répond OUI, les chèques mal lus seront rejetés (c'est-à-dire non traités). - Si l'opérateur répond NON, les chèques mal lus seront traités. Les chèques déjà postmarqués sont toujours rejetés, quelle que soit l'option choisie. Numéro de Machine de Diffusion de Programmes à utiliser lors d'une diffusion de logiciel par paramètre CN. 1 à 15 caractères alphanumériques maximum à saisir selon la méthode indiquée en annexe 1. Remarque importante : L'application ne peut traiter des chèques que si un téléparamétrage auprès d'un serveur "Image Chèque" a été effectué avec succès. En cas d'échec, l'application chèque est dans un état "Non initialisé" et ne permet pas le traitement des chèques. page 9 /48 3000113371 03/802

5.1.4 Initialisation des paramètres FNCI FNCI = Fichier National des Chèques Irréguliers, service VERIFIANCE (anciennement «RESIST»). FNCI : NON < NON OUI > SEUIL FNCI EUR : 0,00 EUR Choix de traitement des consultations FNCI (protocole CHPN). - Si le choix est OUI, le terminal fera les appels au service FNCI et la saisie des paramètres suivants est demandée. - Si le choix est NON le terminal ne fera pas d'appel au service FNCI. Le terminal passe directement au "Initialisation GARANTIE CHEQUE". Saisir un montant correspondant au seuil d appel en centimes d'euros au service FNCI : - 8 chiffres maximum (idem saisie montant paiement). - Le seuil d appel est optionnel. Dans le cas où il vaut 0,00 EUR, cela provoque un appel pour tous les chèques. Les données à saisir ci-dessous sont fournies par le gestionnaire du serveur d'accès au FNCI; elles figurent sur la lettre d'abonnement au serveur. PAD FNCI : 0836062424 ACCES FNCI : xxxxxxxxxxxxxxx DONNEES COMPL. : 0 IDT ABONNE : ABON. < ABONNE SIRET > SIRET FNCI x x x x x x x x x x x x x x ou INIT ABONNE PAR : < SAISI COUPON > Saisir le numéro d appel téléphonique au PAD du serveur de renseignements FNCI (1 à 15 caractères alphanumériques à saisir selon la méthode indiquée en annexe 1). Saisir le numéro d accès au serveur X25 de renseignements FNCI. - 1 à 15 caractères alphanumériques à saisir selon la méthode indiquée en annexe 1. Saisir les données complémentaires d'accès au serveur de renseignements FNCI. - 0 à 6 caractères alphanumériques à saisir selon la méthode indiquée en annexe 1. S'il n'y a pas de données complémentaires, saisir 0, puis appuyer sur la touche verte. Selon le serveur, il y a utilisation d'un n d'abon né au serveur ou d'un n SIRET d'entreprise. Appuyer sur la touche correspondant à votre option d'abonnement. Saisir le code SIRET d'adhérent au service de renseignement FNCI - 1 à 14 caractères alphanumériques à saisir selon la méthode indiquée en annexe 1. Aller à "GARANTIE : " Le n d'abonné peut être entré dans le terminal par : saisie sur le clavier (= choix "SAISI"). Dans ce cas, aller au message "ABONNE FNCI". ou par lecture d'un coupon (= choix "COUPON"). Le coupon est un document particulier, au format chèque, à passer dans le module chèque. Dans ce cas, aller au message "INSERER COUPON". Si l'opérateur valide sans choisir, le précédent n d'abonne est conservé. Aller à "GARANTIE : " ABONNE FNCI : x x x x x x x x x x ou INSERER COUPON Saisir le code d'abonné adhérent au service de renseignement FNCI - 1 à 10 caractères alphanumériques à saisir selon la méthode indiquée en annexe 1. Passer le coupon fourni par votre serveur ou saisie de la piste si le type de lecteur choisi est AUCUN. page 10 /48 3000113371 03/802

5.1.5 Initialisation des paramètres du service de GARANTIE CHEQUE GARANTIE : NON < NON OUI > SERVEUR : C/S < TRANSAX C/S > SEUIL GAR EUR : 0,00EUR Choisir de valider ou de refuser l'appel au service de GARANTIE CHEQUE (protocole CHPN). - Si le choix est OUI, le terminal fera des appels au service de GARANTIE CHEQUE. La saisie d'autres paramètres sera demandée à la suite. - Si le choix est NON, le terminal ne fera pas d appel au service de GARANTIE CHEQUE; dans ce cas la saisie des paramètres s arrête. Le terminal passe directement au "Téléinitialisation". Saisir le serveur sur lequel se feront les appels au service de GARANTIE CHEQUE : CHEQUE SERVICE (C/S) ou TRANSAX/CERTEGY. Pour LUNARI voir le NOTA 1 en bas de page. Saisir un montant cen centimes d'euros correspondant au seuil d appel au service de GARANTIE CHEQUE - 8 chiffres maximum (idem saisie montant transaction) - Le seuil d appel est optionnel. Quand il vaut 0,00 EUR, cela provoque un appel pour tous les chèques. Les données à saisir ci-dessous sont fournies par le gestionnaire du serveur de GARANTIE CHEQUE; elles figurent sur la lettre d'abonnement au serveur. PAD GARANTIE : 0836062424 ACCES GARANTIE : xxxxxxxxxxxxxxx DONNEES COMPL. : 0 IDT ABONNE : ABON. < ABONNE SIRET > ABONNE GARANTIE : xxxxxxxxxx OU SIRET GARANTIE xxxxxxxxxxxxxx CONTRAT PRIV : NON < NON OUI > Saisir le numéro d appel téléphonique au PAD du service de GARANTIE CHEQUE ce numéro peut comporter des paramètres de numérotation (cf notice de mise en service) - 1 à 15 caractères alphanumériques à saisir selon la méthode indiquée en annexe 1. Saisir le numéro d accès au serveur X25 de GARANTIE CHEQUE - 1 à 15 caractères alphanumériques à saisir selon la méthode indiquée en annexe 1 Saisir les données complémentaires du serveur de GARANTIE CHEQUE - 0 à 6 caractères alphanumériques à saisir selon la méthode indiquée en annexe 1 Selon le serveur, il y a utilisation d'un n d'abon né au serveur ou d'un n SIRET d'entreprise. Appuyer sur la touche correspondant à votre option d'abonnement. Saisir le numéro d abonné au service de GARANTIE CHEQUE - 1 à 10 caractères alphanumériques à saisir selon la méthode indiquée en annexe 1 Saisir le code SIRET d'adhérent au service de GARANTIE CHEQUE - 1 à 14 caractères alphanumériques à saisir selon la méthode indiquée en annexe 1. Ce message ne s'affiche que si la réponse au message "GARANTIE :" a été OUI, et si CHEQUE SERVICE a été choisi. Choisir le type de contrat : si privilégié, dans ce cas les appels à GARANTIE CHEQUE ne nécessitent pas la présentation d une pièce d identité. - la valeur par défaut est NON. 1 NOTA : Serveurs autres que CHEQUE SERVICE et TRANSAX : serveur LUNARI : choisir : - SERVEUR = C/S - CONTRAT PRIV = OUI page 11 /48 3000113371 03/802

5.1.6 Téléinitialisation Cette rubrique existe uniquement si le paramètre d'initialisation "IMAGE CHEQUE" est positionné à OUI. APPEL CENTRE? INITIALISATION NUMEROTATION INITIALISATION TRANSPAC INITIALISATION REFERENCES SITE INITIALISATION TRANSACTIONS INITIALISATION N0 BLOC : xxxx EDITION EN COURS Lorsque ce message apparaît: - Si l'opérateur appuie sur la touche verte (validation), le terminal lance la téléinitialisation et affiche le message suivant. - Si l'opérateur appuie sur la touche rouge (annulation), le terminal annule la séquence d'initialisation. L'opérateur peut annuler par la touche rouge (mise hors ligne) avec retour à MONTANT. Idem Idem Idem Idem (Ce message n'existe pas si le fichier transactions chèques est vide). (Ce message n'existe pas si le fichier transactions chèques est vide). Le terminal imprime un "ticket de télécollecte" si le fichier transaction n'est pas vide. Voir un exemple en annexe 5. 5.1.7 Impression du ticket Paramètres IMPRESSION TICKET PARAM? EDITION EN COURS Lorsque ce message apparaît : Si l'opérateur appuie sur la touche verte (validation), le terminal lance l'impression d'un ticket d'initialisation. Voir l'annexe "Tickets". Si l'opérateur appuie sur la touche rouge (annulation), le terminal n'imprime pas de ticket. L'initialisation est toutefois conservée. Le terminal imprime un ticket d'initialisation. Retour à MONTANT. MONTANT 0,00 EUR Retour au message d'accueil. page 12 /48 3000113371 03/802

5.1.8 Autres messages possibles pendant l'initialisation FICHIER PLEIN APPEL CENTRE FICHIER PLEIN FAIRE BORDEREAU CHQ APPEL CENTRE FAIRE BORDEREAU ECHEC APPEL NOUVEL ESSAI? Ce message apparaît uniquement si le paramètre "Image Chèque" est à OUI et que le fichier est plein. Il est affiché 3 secondes. Le terminal revient à MONTANT. Faire une TELECOLLECTE, afin de vider le fichier chèques. Ce message apparaît uniquement si le paramètre "Image Chèque " est à NON et que le fichier est plein. Il est affiché 3 secondes. Le terminal revient à MONTANT. Faire un BORDEREAU, afin de vider le fichier chèques. Changement du numéro d'abonné et fichier non vide, ou changement de la valeur du paramètre IMAGE CHEQUE. Faire une télécollecte (IMAGE CHEQUE est à OUI). Changement du numéro d'abonné et fichier non vide, ou changement de la valeur du paramètre IMAGE CHEQUE. Faire un bordereau (IMAGE CHEQUE est à NON). En cas d'échec de téléinitialisation, le terminal demande à l'opérateur s'il souhaite relancer une autre téléinitialisation : - Si l'opérateur appuie sur la touche verte (validation), le terminal relance la téléinitialisation et affiche le message "INITIALISATION NUMEROTATION". - Si l'opérateur appuie sur la touche rouge (annulation), le terminal annule la séquence d'initialisation et revient à "MONTANT" ou à "INITIALISER UNE APPLICATION". D'autres messages peuvent s'afficher. Se reporter pour cela aux "Compte-rendu Modem" et "Messages de service. Incidents". 5.2 INITIALISATION RAPIDE DES PARAMETRES DE L'ABONNE Cette rubrique est couramment appelée "initialisation abonné". Elle est proposée dans le menu d'initialisation, et permet la modification rapide des paramètres suivants : numéros d'abonné (FNCI et GARANTIE CHEQUE), seuils associés (FNCI et GARANTIE CHEQUE). La rubrique est significative si une initialisation totale a été préalablement effectuée, et si FNCI ou GARANTIE CHEQUE sont validés. MONTANT: Exemple de menu: 0,00 EUR FONCTIONS 0 TELIUM MANAGER 1 CB B0' 2 CBEMV 3 CHEQUE CHEQUE 1 CONSULTATION 2 REDUIT 3 ANNULATION 4 INITIALISATION Appuyer sur la touche F (=Fonction). L'écran affiche un menu dont le contenu dépend des applications présentes dans EFT. Ce menu contient le choix "CHEQUE". Si ce n'est pas le cas, charger l'application chèque selon la notice de chargement. Appuyer sur la touche correspondant à CHEQUE. Appuyer sur la touche correspondant à INITIALISATION. page 13 /48 3000113371 03/802

CHEQUE 1 ABONNE 2 TOTALE SEUIL FNCI EUR: 0,00 EUR ABONNE FNCI : xxxxxxxxxx OU SIRET FNCI xxxxxxxxxxxxxx SEUIL GAR EUR: 0,00 EUR ABONNE GARANTIE : xxxxxxxxxx OU SIRET GARANTIE xxxxxxxxxxxxxx IMPRESSION TICKET PARAM? EDITION EN COURS Appuyer sur la touche correspondant à ABONNE. Saisir en centimes d'euro un montant correspondant au seuil d appel en centimes d'euros au service FNCI : - 8 chiffres maximum (idem à la saisie du montant d'un paiement). - Le seuil d appel est optionnel. Dans le cas où il vaut 0,00 EUR, cela provoque un appel pour tous les chèques. Saisir le code d'abonné adhérent au serveur de renseignement FNCI. - 1 à 10 caractères alphanumériques (méthode de saisie en annexe 1). OU Saisir le code SIRET de l'entreprise. - 1 à 14 caractères alphanumériques (méthode de saisie en annexe 1). Saisir en centimes un montant correspondant au seuil d appel en centimes d'euros au service de GARANTIE CHEQUE - 8 chiffres maximum (idem à la saisie du montant d'un paiement). - Le seuil d appel est optionnel. Dans le cas où il vaut 0,00 EUR, cela provoque un appel pour tous les chèques. Saisir le numéro d abonné au serveur de GARANTIE CHEQUE - 1 à 10 caractères alphanumériques (méthode de saisie en annexe 1). OU Saisir le code SIRET de l'entreprise - 1 à 14 caractères alphanumériques (méthode de saisie en annexe 1). Lorsque ce message apparaît : Si l'opérateur appuie sur la touche verte (validation), le terminal lance l'impression d'un ticket d'initialisation. Voir l'annexe "Tickets". Si l'opérateur appuie sur la touche rouge (annulation), le terminal n'imprime pas de ticket. L'initialisation est toutefois conservée. Le terminal imprime un ticket d'initialisation. Retour à MONTANT. page 14 /48 3000113371 03/802

6 TRANSACTION DEBIT CHEQUE La transaction débit chèque se déroule de façon différente selon le choix fait par l'utilisateur pendant l'initialisation du terminal. Ce chapitre traite chacun des cas dans les sous-chapitres suivants; pour effectuer une transaction débit chèque, l'utilisateur se reportera au sous-chapitre qui correspond à son initialisation. 6.1 SERVICES FNCI ET GARANTIE CHEQUE NON VALIDES Ce cas se présente lorsque l utilisateur n est abonné ni à FNCI ni à GARANTIE CHEQUE (Voir INITIALISATION TOTALE) L'appareil affiche : L'opérateur (ou le terminal) exécute les actions : MONTANT: 0,00 EUR 325,20 EUR CARTE CLIENT CHEQUE F3 TRAITEMENT EN COURS 325,20 EUR PASSEZ CHEQUE TRAITEMENT EN COURS Saisir le montant en centimes, puis appuyer sur la touche verte (validation). Exemple: saisir 32520 pour 325,20 EUR Appuyer sur la touche correspondant à CHEQUE (soit F3). Message fugitif apparaissant uniquement dans certaines configurations de matériel. Ne pas passer de chèque pendant l'affichage de ce message. Passer le chèque à traiter dans le lecteur, le chèque est rédigé, ou appuyer sur la touche "F" pour une saisie manuelle du chèque (cf. annexe 6). Ce message apparaît uniquement dans les configurations avec ELC400 et ELIT210. L'ELC réalise les opérations suivantes (selon les versions) sur le chèque introduit : - impression du n d'ordre, du bénéficiaire, du mo ntant, du lieu de création, de la date; - endossement; - postmarquage; - éjection du chèque; - voir exemple de chèque en annexe 2. CHEQUE SIGNE? L'opérateur dispose de 1 minute pour : - faire signer le chèque au client, - puis pour appuyer sur la touche verte (validation) s'il est d'accord avec la signature. En cas de désaccord, l'opérateur doit annuler la transaction en appuyant sur la touche rouge avant l'expiration de la minute. Si l'opérateur a appuyé sur la touche verte, OU si la minute s'est écoulée sans que l'opérateur n'ait appuyé sur une touche, l'écran affiche : EDITION EN COURS VALIDER POUR DEUXIEME TICKET CHEQUE ENREGISTRE Ce message apparaît si le paramètre "Nombre de tickets" est 1 ou 2. Impression d'un "ticket débit" chèque. Voir un exemple de "ticket débit sans garantie" en annexe 5. Ce message apparaît si le paramètre "nombre de tickets" est positionné à 2. Appuyer sur la touche verte. Le terminal imprime un double du ticket. Le montant du chèque est enregistré dans le fichier chèques. La comptabilité chèques est mise à jour. Le message est affiché quelques secondes, puis retour à MONTANT. Si l'opérateur a appuyé sur la touche rouge, l'écran affiche : FONCTION ANNULEE ABANDON - Ce message est affiché pendant quelques secondes. - La transaction est abandonnée. Retour à MONTANT. page 15 /48 3000113371 03/802

6.2 SERVICE FNCI SEUL VALIDE 1) MONTANT : 0,00 EUR Saisir le montant en centimes, puis appuyer sur la touche verte (validation). Exemple: saisir 32520 pour 325,20 EUR. 2) 325,20 EUR CARTE CLIENT Appuyer sur la touche correspondant à CHEQUE (soit F3). CHEQUE F3 TRAITEMENT EN COURS 3) 325,20 EUR PASSEZ CHEQUE Message fugitif apparaissant uniquement dans certaines configurations de matériel. Ne pas passer de chèque pendant l'affichage de ce message. Passer le chèque à traiter dans l'elc; le chèque est rédigé, ou appuyer sur la touche "F" pour une saisie manuelle du chèque (cf. annexe 6). 4) Si le montant saisi est au SEUIL D APPEL à FNCI, aller à l'étape 5; si le montant saisi est < au SEUIL D APPEL à FNCI, alors le choix de l appel est laissé à l utilisateur : APPEL FNCI? - appui sur la touche Validation lance l appel à FNCI, aller à l étape 5 - appui sur la touche Annulation pas d appel à FNCI, aller à l étape 8 5) FNCI NUMEROTATION xxxxxxx FNCI TRANSPAC FNCI Numérotation sur la ligne téléphonique. En cas de difficulté de connexion un message est affiché. Voir le chapitre "Compte-rendu Modem" ou "Messages de service". Ce message s'inscrit quand le PAD a décroché. La recherche du serveur FNCI est en cours. Des messages d anomalies dues à un échec de connexion au serveur peuvent apparaître, se reporter au chapitre "Compte-rendu Modem" ou "Messages de service". Le serveur FNCI a été trouvé, les informations sur le chèque sont transmises au serveur, la recherche dans le FNCI est en cours. Message envoyé par le serveur. Le serveur FNCI a trouvé l état du chèque vis à vis du FNCI. Cet état est indiqué dans un message envoyé par le centre serveur et affiché sur le terminal. Sur l'écran présenté ci-contre, xxxxxxx est le "message serveur". Il contient une indication de couleur (Vert, Rouge, Orange, Blanc) ou une information (ex. : Pas Interro FNCI). L'appui sur la touche verte, ou un délai d'attente de 30 secondes écoulé sans appui sur une touche, indique que l'opérateur a pris connaissance de la réponse du service FNCI. 6) Si la réponse de FNCI est VERT, le chèque est traité : "message serveur VERT" - L appui sur la touche Validation,ou l échéance de la temporisation, autorise la poursuite du paiement, voir étape 7. Si la réponse de FNCI est ROUGE, le chèque n'est pas traité : "message serveur "ROUGE" - Sur appui sur la touche Validation, ou à l échéance de la temporisation, le terminal affiche FONCTION ANNULEE. Le paiement n est pas autorisé. page 16 /48 3000113371 03/802

Si la réponse de FNCI est différente de VERT" ou ROUGE, ou s il y a eu un problème de communication, l autorisation de poursuivre le paiement est alors demandée à l utilisateur par l écran suivant : message serveur < REFUS FORCE > - l appui sur la touche "Force" autorise la poursuite du paiement, voir étape 7 - l appui sur la touche Refus indique que l utilisateur refuse le traitement du chèque, le terminal revient à l étape 1 (ainsi que l échéance du Time Out) 7) TRAITEMENT EN COURS PASSEZ CHEQUE A NOUVEAU Ce message est fugitif dans la configuration ELC10. Ne pas passer de chèque pendant l'affichage de ce message. Ce message accompagne l'édition du chèque dans les configurations ELC930, 427, 437, 477 et ELITE. Cette étape n'existe que si, à l'initialisation, le paramètre "DEUX PASSAGES : " a été positionné à OUI. Ce message est affiché : avec la configuration ELC10 uniquement, si la demande d'impression de l'accord est validée à l'initialisation. Le commerçant doit repasser le chèque pour imprimer le résultat de la demande d'accord. Voir un exemple de chèque en annexe. 8) CHEQUE SIGNE? L'opérateur dispose de 1 minute pour : - faire signer le chèque au client, - puis pour appuyer sur la touche verte (validation) s'il est d'accord avec la signature. En cas de désaccord, l'opérateur doit annuler la transaction en appuyant sur la touche rouge avant l'expiration de la minute. Si l'opérateur a appuyé sur la touche verte, OU si la minute s'est écoulée, l'écran affiche : EDITION EN COURS VALIDER POUR DEUXIEME TICKET CHEQUE ENREGISTRE Ce message apparaît si le paramètre "Nombre de tickets" est 1 ou 2. Impression d'un "ticket débit" chèque. Voir divers exemples de "tickets débits" en annexe 5. Ce message apparaît si le paramètre "nombre de tickets" est positionné à 2. Appuyer sur la touche verte. Le terminal imprime un double du ticket. Le montant du chèque est enregistré dans le fichier chèques. La comptabilité chèques est mise à jour. Le message est affiché quelques secondes, puis retour à MONTANT. Si l'opérateur a appuyé sur la touche rouge, l'écran affiche : FONCTION ANNULEE ABANDON Ce message est affiché pendant quelques secondes. La transaction est abandonnée. Retour à MONTANT. page 17 /48 3000113371 03/802

6.3 SERVICE GARANTIE CHEQUE SEUL VALIDE 1) MONTANT : 0,00 EUR Saisir le montant en centimes, puis appuyer sur la touche verte (validation). Exemple: saisir 32520 pour 325,20 EUR. 2) 325,20 EUR Appuyer sur la touche correspondant à CHEQUE (soit F3). CARTE CLIENT CHEQUE F3 TRAITEMENT EN COURS 3) 325,20 EUR PASSEZ CHEQUE Message fugitif apparaissant uniquement dans certaines configurations de matériel. Ne pas passer de chèque pendant l'affichage de ce message. Passer le chèque à traiter dans l'elc; le chèque est rédigé, ou appuyer sur la touche "F" pour une saisie manuelle du chèque (cf. annexe 6). 4) Si le montant saisi est au SEUIL D APPEL de GARANTIE CHEQUE aller à étape 5). si le montant saisi est < au SEUIL D APPEL de GARANTIE CHEQUE, alors le choix de l appel est laissé à l utilisateur : APPEL GARANTIE CHEQUE? - l'appui sur la touche Validation lance l appel à GARANTIE CHEQUE; aller à l'étape 5. - l'appui sur la touche Annulation poursuit le paiement sans appeler GARANTIE CHEQUE; aller à l étape 14. 5) Si le serveur chèque service (C/S) a été choisi à l'initialisation, aller à l'étape 5bis. Si le serveur Transax a été choisi à l'initialisation, l'écran affiche : CHEQUE Société > < Personnel Frapper la touche correspondant à Société ou à Personnel, selon que le chèque présenté est un chèque de société ou un chèque personnel. - Si vous avez choisi "Société", allez directement à l'étape 9 - Si vous avez choisi "Personnel", allez à l'étape 6. Dans ce cas, Transax a besoin d informations supplémentaires pour traiter la demande: - pièce d'identité présentée, - date d émission ou d expiration de la pièce présentée. 5bis) Serveur Chèque Service : Si le choix "TYPE D ABONNE PRIVILEGIE" a été retenu lors de l initialisation, sauter à l étape 9; GARANTIE CHEQUE n a pas besoin d informations supplémentaires pour traiter la demande. Si le choix "TYPE D ABONNE non PRIVILIGIE" a été retenu lors de l initialisation, aller à l étape 6; GARANTIE CHEQUE a besoin d informations supplémentaires pour traiter la demande : - date de naissance du tireur, - pièce d identité présentée, - date d émission ou d expiration de la pièce présentée. 6) Type de pièce d identité présentée L'écran affiche 1: CNI 2: PC 3: PAS 4: CR 5: CS X 7) DATE NAISSANCE (MM/AA) : Frapper le chiffre (X) correspondant au type de pièce d identité: 1 pour CNI : Carte nationale d Identité 2 pour PC : Permis de conduire 3 pour PAS : Passeport 4 pour CR : Carte de résident 5 pour CS : Carte de Séjour Si le serveur utilisé est Transax, sauter à l'étape 8. Mois et année de naissance du tireur : 4 chiffres (mois / année) + validation. page 18 /48 3000113371 03/802

8) Mois d émission ou d expiration de la pièce d identité si le type de pièce d'identité présenté est CNI ou PC DATE EMISSION (MM/AA) : Mois et année d émission de la pièce d identité :4 chiffres + validation. si le type de pièce d'identité présenté est PAS ou CR ou CS EXPIRATION PIECE (MM/AA) : Mois et année d expiration de la pièce d identité :4 chiffres + validation. 9) GARANTIE NUMEROTATION GARANTIE TRANSPAC Numérotation sur la ligne téléphonique En cas de difficulté de connexion un message est affiché. Voir le chapitre "Compte-rendu Modem" ou "Messages de service". Dialogue avec le serveur GARANTIE CHEQUE Des messages d anomalies dues à un échec de connexion au serveur peuvent apparaître; se reporter au chapitre "Compte-rendu Modem" ou "Messages de service". GARANTIE La connexion avec le serveur GARANTIE CHEQUE a été réalisée; le serveur évalue les risques d une garantie sur le chèque présenté en fonction : - d une consultation du FNCI, - des données complémentaires (âge du tireur, pièce d identité présentée). 10) Réponse de garantie de GARANTIE CHEQUE "réponse GARANTIE" "serveur FNCI" La réponse de GARANTIE CHEQUE est affichée sur la première ligne. Elle peut être : ACCORD : xxxxxx Accord de garantie numéro xxxxxx, le montant du chèque est sommé aux montants totaux garantis. NON GARANTI Chèque non garanti. DIFFERE : yyyyyy Chèque dont la garantie est différée, yyyyyy est le numéro de dossier à rappeler téléphoniquement à l opérateur. ERREUR GA Chèque non garanti, il y a une erreur de traitement lors de l acceptation de la garantie. 11) Exemples de réponse de GARANTIE CHEQUE Le renseignement issu du FNCI est affiché sur la deuxième ligne : VERT, ou ORANGE, ou ROUGE, ou BLANC, ou PAS INTERRO FNCI. ACCORD : xxxxxx VERT NON GARANTI ROUGE ATTENTION: D'autres réponses sont possibles selon le serveur utilisé. page 19 /48 3000113371 03/802

12 ACCORD : xxxxx message FNCI Si la réponse de GARANTIE CHEQUE est ACCORD, et que le message FNCI n'est pas "ROUGE" : - Appuyer sur la touche Validation, et passer à l'étape 13. Le chèque sera traité. - Si l'opérateur n'appuie sur aucune touche, le terminal passera de lui-même à l'étape 13 au bout de quelques secondes. - l appui sur la touche Annulation n a aucun effet, le commerçant est obligé de confirmer le message. Si la réponse FNCI affichée est "ROUGE", la transaction sera obligatoirement annulée, quelle que soit la réponse de garantie. Appuyer sur la touche validation. Le terminal affiche FONCTION ANNULEE, le paiement n est pas autorisé. Si la réponse de GARANTIE CHEQUE est différente de ACCORD, l autorisation de poursuivre le paiement est alors demandée à l utilisateur par l écran suivant : message GARANTIE < REFUS FORCE > 13) TRAITEMENT EN COURS PASSEZ CHEQUE A NOUVEAU 14) CHEQUE SIGNE? L'opérateur doit choisir entre : - Forcer la transaction en appuyant sur la touche FORCE. La poursuite du paiement devient autorisée, voir étape 13 - Refuser la transaction en appuyant sur la touche REFUS, le terminal revient à MONTANT. - Si l'opérateur n'appuie sur aucune touche, le terminal passera de lui-même à MONTANT au bout de quelques secondes. Ce message est fugitif dans les configurations ELC10. Ne pas passer de chèque pendant l'affichage de ce message. Ce message accompagne l'édition du chèque dans les configurations ELC930, 427, 437, 477 et ELITE. Cette étape n'existe que si, à l'initialisation, le paramètre "DEUX PASSAGES : " a été positionné à OUI. Ce message est affiché : avec les configurations ELC10 uniquement, si la demande d'impression de l'accord xxxxxx ou du n de dossier yyyyyy est validée à l'initialisation. Le commerçant doit repasser le chèque pour imprimer le numéro d'accord, ou le n de dossier si l'accord est différé. Voir un exem ple de chèque en annexe. L'opérateur dispose de 1 minute pour : - faire signer le chèque au client, - puis pour appuyer sur la touche verte (validation) s'il est d'accord avec la signature. En cas de désaccord, l'opérateur doit annuler la transaction en appuyant sur la touche rouge avant l'expiration de la minute. Si l'opérateur a appuyé sur la touche verte, OU si la minute s'est écoulée sans que l'opérateur n'ait choisi la touche à appuyer, le terminal affiche : EDITION EN COURS VALIDER POUR DEUXIEME TICKET CHEQUE ENREGISTRE Ce message apparaît si le paramètre "Nombre de tickets" est 1 ou 2. Impression d'un "ticket débit" chèque. Voir divers exemples de "tickets débits" en annexe 5. Ce message apparaît si le paramètre "nombre de tickets" est positionné à 2. Appuyer sur la touche verte. Le terminal imprime un double du ticket. Le montant du chèque est enregistré dans le fichier chèques. La comptabilité chèques est mise à jour. Le message est affiché quelques secondes, puis retour à MONTANT. Si l'opérateur a appuyé sur la touche rouge, le terminal affiche : FONCTION ANNULEE ABANDON Ce message est affiché pendant quelques secondes. La transaction est abandonnée. Retour à MONTANT. page 20 /48 3000113371 03/802

6.4 SERVICES FNCI ET GARANTIE CHEQUE VALIDES Par convention le seuil d'appel à FNCI est inférieur au seuil d'appel à GARANTIE CHEQUE 1) MONTANT : 0,00 EUR Saisir le montant en centimes, puis appuyer sur la touche verte (validation). Exemple: saisir 32520 pour 325,20 EUR. 2) 325,20 EUR CARTE CLIENT Appuyer sur la touche correspondant à CHEQUE (soit F3). CHEQUE F3 TRAITEMENT EN COURS 3) 325,20 EUR PASSEZ CHEQUE Message fugitif apparaissant uniquement dans certaines configurations de matériel. Ne pas passer de chèque pendant l'affichage de ce message. Passer le chèque à traiter dans l'elc; le chèque est rédigé ou appuyer sur la touche "F" pour une saisie manuelle du chèque (cf.annexe 6). 4) Si le montant saisi est < aux deux SEUILS : le choix est laissé à l'utilisateur entre les possibilités suivantes : appel à FNCI, ou appel à GARANTIE CHEQUE, ou ne pas faire d appel. < GARANTI FNCI > PAS APPEL> - appui sur la touche FNCI : appel à FNCI, voir traitement de la suite étape 5 du chapitre 8.2; - appui sur la touche GARANTI : appel à GARANTIE CHEQUE, voir le traitement de la suite étape 5 chapitre 8.3; - appui sur la touche "PAS APPEL" : pas d appel à un serveur, aller à l étape 14 du chapitre 8.3; - appui sur la touche Annulation : annulation du paiement, retour à l étape 1. Si le montant saisi est compris entre les deux SEUILS : le choix d appel à FNCI ou GARANTIE CHEQUE est laissé à l utilisateur. <GARANTI FNCI> - appui sur la touche "FNCI" lance l appel à FNCI; voir le traitement de la suite à l'étape 5 du chapitre 8.2; - appui sur la touche "GARANTI" lance l appel à GARANTIE CHEQUE, voir le traitement de la suite à l'étape 5 du chapitre 8.3; - appui sur la touche Annulation, annule le paiement avec retour à l étape 1. Si le montant saisi est aux deux SEUILS : l appel à GARANTIE CHEQUE est réalisé, voir le traitement de la suite à l'étape 5 du chapitre 8.3. page 21 /48 3000113371 03/802

7 TRANSACTION A TRAITEMENT REDUIT (CHEQUES DEJA REDIGES) La fonction s'utilise pour effectuer une transaction débit, lorsque le chèque présenté par le client est déjà rédigé manuellement. Dans ce cas le terminal ne fait pas d'impression du chèque. MONTANT: 0,00 EUR Appuyer sur la touche F. FONCTIONS 0 TELIUM MANAGER 1 CB B0' 2 CBEMV 3 CHEQUE CHEQUE 1 CONSULTATION 2 REDUIT 3 ANNULATION 4 INITIALISATION Appuyer sur la touche correspondant à CHEQUE. Appuyer sur la touche correspondant à REDUIT. TRAIT. REDUIT : 0,00 EUR CHEQUE TRAITE SANS IMPRESSION TRAITEMENT EN COURS 325,20 EUR PASSEZ CHEQUE Saisir le montant en CENTIMES. Ce message est affiché 3 secondes. Message fugitif. Ne pas passer de chèque pendant l'affichage de ce message. Passer le chèque à traiter dans le terminal; le chèque n'est pas rédigé ou appuyer sur la touche "F" pour une saisie manuelle du chèque (cf.annexe 6). La suite des messages dépend des choix faits à l'initialisation en ce qui concerne l'utilisation des services FNCI et GARANTIE CHEQUE. Selon le ou les services demandés, l'appareil peut afficher : APPEL FNCI? OU APPEL GARANTIE CHEQUE? OU < GARANTI FNCI > PAS APPEL > OU CHEQUE SIGNE? TRAIT. REDUIT : 0,00 EUR Seule l'utilisation du service FNCI a été demandée. Dans ce cas suivre la procédure du "Service FNCI seul validé". Seule l'utilisation du service GARANTIE CHEQUE a été demandée. Dans ce cas suivre la procédure du "Service GARANTIE CHEQUE seul validé". L'utilisation des services FNCI et GARANTIE CHEQUE a été demandée. Dans ce cas suivre la procédure du "Services FNCI et GARANTIE CHEQUE validés". Aucun des services FNCI ou GARANTIE CHEQUE n'a été demandé. Dans ce cas suivre la procédure du "Services FNCI et GARANTIE CHEQUE non validés". Le terminal revient à "traitement réduit". D'autres chèques peuvent être traités dans le même mode. Pour sortir de ce mode et revenir à un mode de traitement normal, appuyer sur la touche rouge (annulation). page 22 /48 3000113371 03/802

8 ANNULATION D'UNE TRANSACTION DEBIT CHEQUE Cette fonction permet d'annuler le dernier chèque enregistré dans le fichier. MONTANT: 0,00 EUR Appuyer sur la touche F. FONCTIONS 0 TELIUM MANAGER 1 CB B0' 2 CBEMV 3 CHEQUE CHEQUE 1 CONSULTATION 2 REDUIT 3 ANNULATION 4 INITIALISATION Appuyer sur la touche correspondant à CHEQUE. Appuyer sur la touche correspondant à ANNULATION. 002 655,21 < NON annul? OUI > EDITION EN COURS ANNULATION ENREGISTREE Affichage du numéro de chèque à annuler et de son montant. Dans l'exemple ci-contre : 002 = n de chèque, 655,21 = montant du chèque. Si le numéro et le montant du chèque correspondent au chèque à annuler, appuyer sur la touche OUI. Sinon appuyer sur la touche NON pour revenir à MONTANT. Impression d'un "ticket ANNULATION" de transaction. Voir un exemple à l'annexe 5. L'annulation du chèque est enregistrée dans le fichier chèques. La comptabilité chèques est mise à jour. Le message est affiché quelques secondes, puis retour à MONTANT. page 23 /48 3000113371 03/802

9 LISTE CHEQUES Le commerçant peut consulter le nombre et le montant des chèques enregistrés. Il peut aussi faire imprimer par EFT un "ticket liste" donnant la liste complète des chèques enregistrés. Lorsque EFT affiche: MONTANT: 0,00 EUR Appuyer sur la touche F (=Fonction). L'écran d'eft affiche un menu dont le contenu dépend des applications présentes dans le terminal. Ce menu contient le choix "CHEQUE" Exemple de menu: FONCTIONS 0 TELIUM MANAGER 1 CB B0' 2 CBEMV 3 CHEQUE CHEQUE 1 CONSULTATION 2 REDUIT 3 ANNULATION 4 INITIALISATION Appuyer sur la touche correspondant à CHEQUE. Appuyer sur la touche correspondant à CONSULTATION. yyyd xxxxxx,xxeur < LISTE BORD > EFT affiche le nombre de chèques débits enregistrés (yyy), et le montant total correspondant (xxxxxx,xx). Appuyer sur la touche LISTE. (Pour annuler l'opération, appuyer sur la touche rouge.) A la fin de l'impression du ticket, EFT réaffiche le message : yyyd xxxxxx,xx EUR < LISTE BORD > EFFACER FICHIER CHEQUE? L'opérateur peut choisir entre : annuler pour revenir à MONTANT, faire un double du "ticket liste" en appuyant sur la touche correspondant à LISTE, (comme ci-dessus), faire un "bordereau" de remise en appuyant sur la touche correspondant à BORDEREAU. Dans ce cas voir le chapitre BORDEREAU. L'opérateur doit choisir. Pour effacer le fichier chèques, l'opérateur doit appuyer sur la touche verte. EFT affiche le message suivant : Pour ne pas effacer le fichier chèques, l'opérateur doit appuyer sur la touche rouge. EFT revient à MONTANT. Il en est de même si l'opérateur attend plus d'une minute. FICHIER CHEQUE REMIS A ZERO EFT revient à MONTANT. MONTANT: 0,00 EUR page 24 /48 3000113371 03/802

10 BORDEREAU Le bordereau est un document imprimé par l'elc sur lequel sont inscrits : le nombre des transactions chèques enregistrées, le montant total des transactions chèques enregistrées. Lorsque la fonction "Image Chèque" n'est pas en service, le bordereau peut devenir le document officiel qui accompagne la remise des chèques en banque. Cette fonction autorise, de plus, l'effacement du fichier chèques lorsque la fonction "Image Chèque" n'est pas en service. Lorsque EFT affiche: MONTANT: 0,00 EUR Appuyer sur la touche F (=Fonction). L'écran d'eft affiche un menu dont le contenu dépend des applications présentes dans le terminal. Ce menu contient le choix "CHEQUE" Exemple de menu: FONCTIONS 0 TELIUM MANAGER 1 CB B0' 2 CBEMV 3 CHEQUE CHEQUE 1 CONSULTATION 2 REDUIT 3 ANNULATION 4 INITIALISATION yyyd <LISTE xxxxxx,xx EUR BORD> Appuyer sur la touche correspondant à CHEQUE. Appuyer sur la touche correspondant à CONSULTATION. EFT affiche le nombre de chèques débits en EUR enregistrés (yyy), et le montant total correspondant (xxxxxx,xx). Appuyer sur la touche BORD pour BORDereau. (Pour annuler l'opération, appuyer sur la touche rouge.) Ce message n'apparaît que si le type de lecteur choisi AUCUN yyy xxxxxx,xx PASSEZ BORDEREAU AUTRE BORDEREAU < NON OUI > EFT affiche le nombre de chèques débits enregistrés (yyy), et le montant total correspondant (xxxxxx,xx). Passer un bordereau dans l'elc. L'opérateur dispose d'une minute pour le faire. Voir exemples de bordereaux à l'annexe 3. Ce message renvoie aux messages précédents pour obtenir d'autres bordereaux dans la même monnaie ou pour obtenir des bordereaux dans l'autre monnaie. OUI réaffiche le message précédent (PASSEZ BORDEREAU ) dans le but d'obtenir un deuxième bordereau dans la même monnaie. NON sortie de la boucle. Si le paramètre "Image chèque" est à OUI : Le fichier chèques n'est pas mis à zéro. Il sera mis à zéro à la prochaine télécollecte. Retour à MONTANT. Si le paramètre "Image chèque" est à NON, EFT affiche : EFFACER FICHIER CHEQUE? FICHIER CHEQUE REMIS A ZERO L'opérateur doit choisir. Pour effacer le fichier chèques, l'opérateur doit appuyer sur la touche verte. Le terminal passe au message suivant. Pour ne pas effacer le fichier chèques, l'opérateur doit appuyer sur la touche rouge. Le terminal revient alors à MONTANT. Il en est de même si l'opérateur attend plus d'une minute. Le terminal revient à MONTANT. page 25 /48 3000113371 03/802