12 RUE ROGER CONTENSIN 93600 AULNAY SOUS BOIS Etats Financiers au 31 décembre 2008 (EURO - Europe) CECC
Etats Financiers au 31 décembre 2008 (EURO - Europe) Page S1 SOMMAIRE BILAN Bilan Actif 1 Bilan Passif 2 COMPTE DE RESULTAT Compte de résultat 1 3 Compte de résultat 2 4 ANNEXE 5 Règles et méthodes comptables 6 Etat de l'actif immobilisé 8 Etat des amortissements 9 Etat des provisions 10 Etat des échéances, des créances et des dettes 11 Charges à payer 12 Charges et produits constatés d'avance 13 DETAIL DES COMPTES 14 Comptes d'actif 15 Comptes de passif 16 Comptes de produits 18 Comptes de charges 19
Etats Financiers au 31 décembre 2008 (EURO - Europe) Page 1 BILAN ACTIF Rubriques Montant Brut Amortissements 31/12/2008 31/12/2007 Capital souscrit non appelé IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement Frais de recherche et développement Concessions, brevets et droits similaires 8 594 7 590 1 004 Fonds commercial Autres Immobilisations incorporelles en cours Avances et acomptes IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions Installations techniques, matériel, outillage Autres 21 184 13 825 7 359 9 186 Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes IMMOBILISATIONS FINANCIERES Participations par mise en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Titres immobilisés de l'activité portefeuille Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières STOCKS ET EN-COURS Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises ACTIF IMMOBILISE 29 778 21 415 8 363 9 186 Avances et acomptes versés sur commandes CREANCES Créances clients et comptes rattachés Autres 4 996 4 996 11 187 Capital souscrit et appelé, non versé VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT Actions propres Autres titres Instruments de trésorerie Disponibilités 100 250 100 250 162 784 Charges constatées d'avance 107 508 107 508 120 444 Primes d'émission d'emprunts à étaler Primes de remboursement des emprunts Ecarts de conversion actif ACTIF CIRCULANT 212 755 212 755 294 415 TOTAL GENERAL 242 533 21 415 221 118 303 601
Etats Financiers au 31 décembre 2008 (EURO - Europe) Page 2 BILAN PASSIF Rubriques 31/12/2008 31/12/2007 Capital Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecarts de réévaluation Ecart d'équivalence Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves 148 107 126 336 Report à nouveau RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) 2 680 21 771 Subventions d'investissement Provisions réglementées Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées CAPITAUX PROPRES 150 786 148 107 AUTRES FONDS PROPRES Provisions pour risques 2 212 2 127 Provisions pour charges PROVISIONS 2 212 2 127 DETTES FINANCIERES Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 5 Emprunts et dettes financières divers Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DETTES D'EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattachés 13 582 22 520 Dettes fiscales et sociales 2 867 3 121 DETTES DIVERSES Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes 546 Instruments de trésorerie Produits constatés d'avance 51 665 127 182 Ecarts de conversion passif DETTES 68 119 153 368 TOTAL GENERAL 221 118 303 601 Résultat de l'exercice en centimes 2 679,85 Total du bilan en centimes 221 117,97
Etats Financiers au 31 décembre 2008 (EURO - Europe) Page 3 COMPTE DE RESULTAT (en liste) Rubriques France Exportation 31/12/2008 31/12/2007 Ventes de marchandises Production vendue de biens Production vendue de services CHIFFRES D'AFFAIRES NETS Production stockée Production immobilisée Produits nets partiels sur opérations à long terme Subventions d'exploitation 513 148 495 854 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transfert de charges 94 1 584 Autres produits 317 450 340 130 PRODUITS D'EXPLOITATION 830 692 837 569 Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane) Variation de stock (matières premières et approvisionnements) Autres achats et charges externes 31 936 26 995 Impôts, taxes et versements assimilés 256 43 Salaires et traitements 14 649 14 539 Charges sociales 6 424 6 361 DOTATIONS D'EXPLOITATION Sur immobilisations : dotations aux amortissements 1 990 2 340 Sur immobilisations : dotations aux dépréciations Sur actif circulant : dotations aux dépréciations Dotations aux provisions 180 Autres charges 773 168 764 320 QUOTE-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré CHARGES D'EXPLOITATION 828 603 814 598 RESULTAT D'EXPLOITATION 2 089 22 971 PRODUITS FINANCIERS Produits financiers de participations 591 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur dépréciations et provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement PRODUITS FINANCIERS 591 CHARGES FINANCIERES RESULTAT FINANCIER 591 RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 2 680 22 971
Etats Financiers au 31 décembre 2008 (EURO - Europe) Page 4 COMPTE DE RESULTAT (suite) Rubriques 31/12/2008 31/12/2007 Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges PRODUITS EXCEPTIONNELS Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 200 Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 200 RESULTAT EXCEPTIONNEL (1 200) Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices TOTAL DES PRODUITS 831 283 837 569 TOTAL DES CHARGES 828 603 815 798 BENEFICE OU PERTE 2 680 21 771
Etats Financiers au 31 décembre 2008 (EURO - Europe) Page 5 ANNEXE
Etats Financiers au 31 décembre 2008 (EURO - Europe) Page 6 REGLES ET METHODES COMPTABLES Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. L'association AEPC a arrêté ses comptes en respectant les principes du réglement n 99-03 relatif au plan comptable général des Associations. La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes : FAITS MAJEURS SUR L'EXERCICE L'AEPC a decidé de participer à l'effort de remboursement réalisé par ses adhérents souhaitant bénéficier de prêts consentis par CMP-BANQUE. Ce dispositif consiste en la prise en charge totale ou partielle des intérêts dus, sous forme d'une bonification du taux d'intérêts de ces prêts. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES les immobilisations incorporelles correspondent à des logiciels et sont amorties sur 1 an. Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) Immobilisations corporelles durée amortissements ------------------------------------------------ ---------------------------- Installations 5 ans L Matériel de bureau et informatique 3 ou 5 ans L Mobilier 5 à 10 ans L CREANCES ET DETTES Les créances et les dettes sont évaluées à leur valeur nominale. SUBVENTIONS DE L'EXERCICE Il s'agit essentiellement de la subvention de fonctionnement versée par la Mairie d'aulnay sous Bois.
Etats Financiers au 31 décembre 2008 (EURO - Europe) Page 7 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE Les contributions volontaires sont, par nature, effectuées à titre gratuit. Elles correspondent au bénévolat, aux mises à disposition de personnes par des entités tierces ainsi que des biens meubles ou immeubles, auxquels il convient d'assimiler les dons en nature redistribués ou consommés en l'état par l'association Le montant total des contributions volontaires qui proviennent uniquement de la commune d' Aulnay sous Bois s'éléve à 143 766 euros qui se detaillent comme suit: Répartition par nature de charges: Mise à disposition gratuite de biens et services pour un montant de 26 734 euros. Mise à disposition gratuite de personnel pour un total de 117 032 euros
Etats Financiers au 31 décembre 2008 (EURO - Europe) Page 8 IMMOBILISATIONS Rubriques Début d'exercice Réévaluation Acquisit., apports FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 8 594 Terrains Dont composants Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Const. Install. générales, agencements, aménagements Install. techniques, matériel et outillage industriels Installations générales, agencements, aménagements 791 Matériel de transport Matériel de bureau, informatique, mobilier 20 393 Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes Participations évaluées par mise en équivalence Autres participations Autres titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières IMMOBILISATIONS CORPORELLES 21 184 IMMOBILISATIONS FINANCIERES TOTAL GENERAL 29 778 Rubriques Virement Cession Fin d'exercice Valeur d'origine FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES 8 594 Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions, installations générales, agencements Installations techn.,matériel et outillages industriels Installations générales, agencements divers 791 Matériel de transport Matériel de bureau, informatique, mobilier 20 393 Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes IMMOBILISATIONS CORPORELLES 21 184 Participations évaluées par mise équivalence Autres participations Autres titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières IMMOBILISATIONS FINANCIERES TOTAL GENERAL 29 778
Etats Financiers au 31 décembre 2008 (EURO - Europe) Page 9 AMORTISSEMENTS Rubriques Début d'exercice Dotations Reprises fin d'exercice FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 7 590 7 590 Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales, agencemnts, aménagmnts Installations techniques, matériel et outillage industriels Installations générales, agencements et aménagements divers 791 791 Matériel de transport Matériel de bureau et informatique, mobilier 13 034 13 034 Emballages récupérables, divers IMMOBILISATIONS CORPORELLES 13 825 13 825 TOTAL GENERAL 21 415 21 415 VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES Dotations Reprises Mouvements Rubriques Différentiel Mode Amort.fisc. Différentiel Mode Amort.fisc. amortissements de durée et autres dégressif exception. de durée et autres dégressif exception. fin exercice FRAIS ETBL AUT. INC. Terrains Construct. - sol propre - sol autrui - installations Install. Tech. Install. Gén. Mat. Transp. Mat bureau Embal récup. CORPOREL. Acquis. titre TOTAL Charges réparties sur plusieurs exercices Début d'exercice Augmentations Dotations Fin d'exercice Frais d'émission d'emprunts à étaler Primes de remboursement des obligations
Etats Financiers au 31 décembre 2008 (EURO - Europe) Page 10 PROVISIONS ET DEPRECIATIONS Rubriques Début d'exercice Dotations Reprises Fin d'exercice Provisions gisements miniers, pétroliers Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30 % Implantations étrangères avant 01/01/92 Implantations étrangères après 01/01/92 Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées PROVISIONS REGLEMENTEES Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Provisions pour pensions, obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement immobilisations Provisions pour gros entretiens, grandes révis. Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges 2 127 180 94 2 212 PROVISIONS RISQUES ET CHARGES 2 127 180 94 2 212 Dépréciations immobilisations incorporelles Dépréciations immobilisations corporelles Dépréciations titres mis en équivalence Dépréciations titres de participation Dépréciations autres immobilis. financières Dépréciations stocks et en cours Dépréciations comptes clients Autres dépréciations DEPRECIATIONS TOTAL GENERAL 2 127 180 94 2 212 Dotations et reprises d'exploitation 180 94 Dotations et reprises financières Dotations et reprises exceptionnelles Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice
Etats Financiers au 31 décembre 2008 (EURO - Europe) Page 11 CREANCES ET DETTES ETAT DES CREANCES Montant brut 1 an au plus plus d'un an Créances rattachées à des participations Prêts Autres immobilisations financières Clients douteux ou litigieux Autres créances clients Créance représentative de titres prêtés Personnel et comptes rattachés Sécurité Sociale et autres organismes sociaux Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés Etat, autres collectivités : créances diverses Groupe et associés Débiteurs divers 4 996 4 996 Charges constatées d'avance 107 508 107 508 TOTAL GENERAL 112 505 112 505 Montant des prêts accordés en cours d'exercice Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice Prêts et avances consentis aux associés ETAT DES DETTES Montant brut 1 an au plus plus d'1 an,-5 ans plus de 5 ans Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine 5 5 Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine Emprunts et dettes financières divers Fournisseurs et comptes rattachés 13 582 13 582 Personnel et comptes rattachés 36 36 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 2 831 2 831 Etat : impôt sur les bénéfices Etat : taxe sur la valeur ajoutée Etat : obligations cautionnées Etat : autres impôts, taxes et assimilés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Groupe et associés Autres dettes Dettes représentatives de titres empruntés Produits constatés d'avance 51 665 51 665 TOTAL GENERAL 68 119 68 119 Emprunts souscrits en cours d'exercice Emprunts remboursés en cours d'exercice Emprunts, dettes contractés auprès d'associés
Etats Financiers au 31 décembre 2008 (EURO - Europe) Page 12 DETAIL DES CHARGES A PAYER 31/12/2008 CHARGES A PAYER 13 726,95 DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH 13 582,45 408000 FOURN. FNP 13 582,45 DETTES FISCALES ET SOCIALES 140,00 438600 AUTR. CHARG. SOCIALE 140,00 INTERETS COURUS SUR DECOUVERT 4,50 518600 INTERETS COURUS A PA 4,50 TOTAL DES CHARGES A PAYER 13 726,95
Etats Financiers au 31 décembre 2008 (EURO - Europe) Page 13 DETAIL DES CHARGES & PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 31/12/2008 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 107 508,38 CHARGES/PRODUITS D'EXPLOITATION 107 508,38 486000 CHARGES CONSTATEES D 107 508,38 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE (51 665,00) (51 665,00) 487000 PRODUITS CONSTATES D (51 665,00) TOTAL DES CHARGES & PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 55 843,38
Etats Financiers au 31 décembre 2008 (EURO - Europe) Page 14 DETAIL DES COMPTES
Etats Financiers au 31 décembre 2008 (EURO - Europe) Page 15 DETAIL DES COMPTES D'ACTIF 31/12/2008 31/12/2007 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1 004,09 CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS 1 004,09 205000 LOGICIELS 8 594,13 7 426,83 280500 AMORT LOGICIEL (7 590,04) (7 426,83) IMMOBILISATIONS CORPORELLES 7 358,94 9 186,05 AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES 7 358,94 9 186,05 218100 INSTALLATIONS GENERA 790,57 790,57 218300 MAT. BUREAU ET INFOR 13 286,10 13 286,10 218400 MOBILIER 7 107,10 7 107,10 281810 AMORT. INSTALLATIONS (790,58) (790,58) 281830 AMORT. MAT. BUREAU I (9 519,24) (8 341,44) 281840 AMORTISSEMENT MOBILI (3 515,01) (2 865,70) AUTRES CREANCES 4 996,25 11 187,34 FOURNISSEURS DEBITEURS 1 080,98 409800 RRR A OBTENIR 1 080,98 DEBITEURS DIVERS 4 996,25 10 106,36 467104 AIDE REMBOURSABLE 4 996,25 4 556,65 468700 PRODUITS A RECEVOIR 5 549,71 TRESORERIE ET DIVERS 100 250,31 162 783,75 DISPONIBILITES 100 250,31 162 783,75 512003 BANQUE CREDIT MUTUEL 29 659,37 162 783,75 512100 LIVRET BLEU CREDIT M 70 000,00 518700 INTERETS COURUS A RE 590,94 COMPTES DE REGULARISATION 107 508,38 120 444,09 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 107 508,38 120 444,09 486000 CHARGES CONSTATEES D 107 508,38 120 444,09 TOTAL DES COMPTES D'ACTIF 221 117,97 303 601,23
Etats Financiers au 31 décembre 2008 (EURO - Europe) Page 16 DETAIL DES COMPTES DE PASSIF 31/12/2008 31/12/2007 CAPITAUX PROPRES 150 786,40 148 106,55 AUTRES RESERVES 148 106,55 126 335,52 106800 AUTRES RESERVES 148 106,55 126 335,52 RESULTAT DE L'EXERCICE 2 679,85 21 771,03 PROVISIONS 2 212,25 2 126,65 PROVISIONS POUR RISQUES 2 212,25 2 126,65 151800 PROVISION POUR RISQU 2 212,25 2 126,65 EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT 4,50 INTERETS COURUS 518600 INTERETS COURUS A PA 4,50 4,50 FOURNISSEURS 13 582,45 22 520,08 FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES 13 582,45 22 520,08 408000 FOURN. FNP 13 582,45 22 520,08 DETTES FISCALES ET SOCIALES 2 867,37 3 120,95 PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES 36,37 421000 REMUNERATIONS DUES 36,37 SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX 2 831,00 3 120,95 431000 URSSAF 1 793,00 2 026,00 437300 ICIRS 664,00 754,95 437400 GARP 234,00 229,00 438600 AUTR. CHARG. SOCIALE 140,00 111,00 AUTRES DETTES 545,50 AUTRES COMPTES CREDITEURS 545,50 467000 AUT. COMPTES DEBIT. 545,50
Etats Financiers au 31 décembre 2008 (EURO - Europe) Page 17 DETAIL DES COMPTES DE PASSIF (suite) 31/12/2008 31/12/2007 COMPTES DE REGULARISATION 51 665,00 127 181,50 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 51 665,00 127 181,50 487000 PRODUITS CONSTATES D 51 665,00 127 181,50 TOTAL DES COMPTES DE PASSIF 221 117,97 303 601,23
Etats Financiers au 31 décembre 2008 (EURO - Europe) Page 18 DETAIL DES COMPTES DE PRODUITS 31/12/2008 31/12/2007 AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION 830 692,01 837 568,59 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 513 148,00 495 854,00 740103 SUBVENTIONS VILLE 513 148,00 495 854,00 REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE 94,40 1 584,40 781500 REPRISE PROV RISQUES 94,40 1 584,40 AUTRES PRODUITS 317 449,61 340 130,19 758000 PDTS DIVERS GESTION 3,05 758503 RECETTES BILLETERIES 68 087,90 67 287,80 758505 RECETTES AUTRES BILL 7 379,00 6 321,00 758522 SPECTACLES/SOIREES/P 15 372,00 19 450,00 758523 SOIREES CA AEPC 375,00 306,00 758524 JOURNEE/WEEK-END 15 859,00 16 978,00 758533 NOEL 591,50 311,18 758543 VOYAGES 179 999,00 198 600,00 758573 BAL 10 422,40 10 659,50 758700 CADEAUX 756,80 487,10 758801 TICKETS RESTAURANT 12 792,00 11 266,00 758810 SERVICE PHOTOS 5 815,01 8 460,56 PRODUITS FINANCIERS 590,94 PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION 590,94 760000 PRODUITS FINANCIERS 590,94 TOTAL DES COMPTES DE PRODUITS 831 282,95 837 568,59
Etats Financiers au 31 décembre 2008 (EURO - Europe) Page 19 DETAIL DES COMPTES DE CHARGES 31/12/2008 31/12/2007 AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 31 936,24 26 994,80 MATERIEL, EQUIPTS ET TRAVAUX 485,86 605000 ACHAT MATERIEL 485,86 MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES 6 895,80 1 941,60 606300 PETIT MATERIEL 1 171,16 606400 FOURNITURES 5 724,64 1 941,60 LOCATIONS 1 492,60 1 272,53 613000 LOCATIONS 1 492,60 1 272,53 ENTRETIEN ET REPARATIONS 2 311,84 2 796,11 615000 MAINTENANCE 2 311,84 2 796,11 PRIMES D'ASSURANCES 6 485,19 6 209,48 616002 PRIMES D'ASSURANCES 6 485,19 6 209,48 REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES 14 088,01 13 634,91 622602 HONORAIRES 14 088,01 13 634,91 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 662,80 654,31 627001 SERV BANC ET ASSIMIL 662,80 654,31 IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES 256,00 42,75 IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS 140,00 (73,25) 633300 FORM ATION PROFESSION 140,00 (73,25) AUTRES IMPOTS ET TAXES 116,00 116,00 635100 IMPOTS ET TAXES 116,00 116,00 CHARGES DE PERSONNEL 21 073,00 20 900,16 SALAIRES ET TRAITEMENTS 14 648,76 14 538,95 641000 SALAIRES 14 648,76 14 538,95 CHARGES SOCIALES 6 424,24 6 361,21 645100 URSSAF PART. PATRON 4 454,76 4 397,93 645200 ICIRS PART. PATRON 1 364,07 1 359,96 645800 ASSEDIC PART.,PATRON 605,41 603,32
Etats Financiers au 31 décembre 2008 (EURO - Europe) Page 20 DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite) 31/12/2008 31/12/2007 DOTATIONS D'EXPLOITATION 2 170,32 2 339,63 AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS 1 990,32 2 339,63 681120 DOT.AMORT.S/IMMOB.CO 1 990,32 2 339,63 PROVISIONS 180,00 681500 DOTATION PROV RISQUE 180,00 AUTRES CHARGES 773 167,54 764 320,22 CHARGES DIV DE GESTION COURANTE 773 167,54 764 320,22 658000 CHARGES DIVERSES GES 0,93 658112 ALLOCAT# ENFANT HAND 9 450,00 7 800,00 658152 ALLOCATION RENTREE 88 888,85 88 499,02 658212 AIDES SOCIALES 5 500,00 2 450,00 658220 CH ACCOMPAGNEMENT 2 770,24 195,18 658230 CT MUNICIPAL BONIFIC 713,11 658322 SEJOURS LINGUISTIQUE 1 095,61 1 789,11 658324 VAC FAMILIALES/CENTE 67 870,65 65 327,00 658503 DEPENSES BILLETERIES 89 246,10 88 301,00 658505 DEPENSES AUTRES BILL 7 396,50 6 446,50 658522 SPECTACLES/SOIREES/P 28 462,50 32 513,75 658523 SOIREES CA AEPC 3 446,09 759,86 658524 JOURNEE/WEEK-END 27 004,70 29 950,45 658533 NOEL 98 966,99 93 270,43 658543 VOYAGES 265 636,30 270 822,00 658573 BAL 18 170,80 17 851,26 658584 SECTION SPORTIVES 3 900,00 3 100,00 658585 SECTION CULTURE DESS 650,00 689,31 658700 CADEAUX 47 884,09 45 678,70 658710 PARTICIPATION DIVERS 338,00 429,00 658801 TICKETS RESTAURANT 489,50 1 190,00 658810 SERVICE PHOTOS 4 966,58 7 257,65 654400 CREANCES SUR EXERCICES ANTERIEURS 320,00 CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 200,00 CHARGES EXCEPT DE GESTION 1 200,00 671800 AUTRES CH. EXCEPTION 1 200,00 TOTAL DES COMPTES DE CHARGES 828 603,10 815 797,56