Paiements intégrés : Contrôle de paiements en direct et Historique de paiements en direct Guide de référence rapide Table des matières Sommaire des fichiers (Contrôle des paiements en direct seulement)... 2 Situations possibles des paiements... 4 Recherche de paiements... 5 Paiements intégrés en attente... 6 Transmission de paiements intégrés... 7 Obtention de taux pour les télévirements (Contrôle des paiements en direct seulement)... 9 Assistance... 10 Version 1.4
Sommaire des fichiers (Contrôle des paiements en direct seulement) À noter : Le service Contrôle des paiements en direct s adresse aux clients qui veulent créer des paiements intégrés à l extérieur d Accès Scotia puis les téléverser dans Accès Scotia aux fins d approbation et de transmission. Le service Historique des paiements en direct est utilisée pour conserver les détails relatifs aux fichiers créés à l extérieur d Accès Scotia puis téléversés dans Accès Scotia. Pour consulter la situation des fichiers téléversés pour le contrôle des paiements en direct, cliquez sur «Sommaire des fichiers» dans le menu Paiements intégrés. Prenez note que les paiements entrés manuellement dans Accès Scotia au moyen des fonctions Paiement avec modèle et Paiement unique ne peuvent être repérés au moyen de la fonction Sommaire des fichiers. Celle-ci ne vise que les paiements téléversés dans vos fichiers de paiements intégrés. Entrez les critères de recherche appropriés afin de repérer vos fichiers de paiements téléversés. Vous pouvez préciser un groupe de services, un identifiant de fichier et/ou un intervalle de dates. Après avoir saisi les renseignements, cliquez sur le bouton «Recherche». La liste des fichiers correspondant à vos critères de recherche s affichera. Pour consulter les détails relatifs à un fichier, il suffit de cliquer sur le chiffre dans la colonne ID fichier. Tous les paiements dans le fichier sélectionné seront regroupés par identifiant de lot. Les interventions possibles se trouvent dans le menu déroulant au coin inférieur droit de l écran. - 2 -
Interventions possibles à l égard des paiements Approuver Pour approuver tous les paiements en attente dans le fichier ou le lot. Prenez note que plus d une approbation pourrait être requise. Supprimer Pour supprimer tous les paiements en attente dans le fichier ou le lot. Il n est plus possible de modifier ou soumettre un paiement ayant été supprimé. Invalider Pour désactiver tous les paiements en attente dans le fichier ou le lot. Empêche qu un paiement soit traité et modifié. Il s agit d un moyen de mettre un paiement en suspens temporairement. Valider Pour activer tous les paiements en attente dans le fichier ou le lot qui ont été désactivés. Une fois activé, un paiement peut être modifié, approuvé, supprimé et soumis aux fins de traitement. Soumettre Pour soumettre tous les paiements en attente dont la situation correspond à «Prêt». Seuls ces paiements peuvent êtres soumis. Copier* Pour faire une copie du paiement. Cette copie sera traitée comme un nouveau paiement. Modifier* Pour modifier le paiement. Cette option n est pas disponible pour toutes les situations des paiements. * Les fonctions copier et modifier sont accessibles uniquement à l écran Détails du paiement, en consultant les renseignements relatifs à un paiement donné et non pas un fichier (voir ci-dessous). Pour consulter les détails relatifs à un paiement contenu dans un fichier, cliquez sur le chiffre dans la colonne Suspens, Complété ou Total. En cliquant sur «1» dans la colonne Complété, vous afficherez le paiement complétés pour le lot en question. Pour consulter les détails relatifs à un paiement figurant à l écran, cliquez sur le numéro de paiement/référence. Selon la situation du paiement, il est possible que celui-ci ne puisse être modifié ou soumis. - 3 -
Situations possibles des paiements Entré Le paiement est en attente d'une ou plus d'une approbation. Le paiement peut aussi être modifié. Approbation 1 Le paiement a été approuvé par un utilisateur de niveau 1 et il doit être approuvé par au moins un autre utilisateur. Le paiement peut être modifié. Le cas échéant, la situation du paiement affichera de nouveau «Entré». Approbation 2 - Le paiement a été approuvé par des utilisateurs de niveau 1 et de niveau 2 et il doit être approuvé par au moins un autre utilisateur. Le paiement peut être modifié. Le cas échéant, la situation du paiement affichera de nouveau «Entré». Prêt Le paiement est prêt à être soumis aux fins de traitement. Le paiement peut être modifié. Si tel est le cas et que le paiement doit être approuvé, la situation du paiement affichera de nouveau «Entré». Transmis Le paiement a été soumis aux fins de traitement, mais il n'a pas encore été validé. Une fois qu'il aura été validé, la situation du paiement affichera «Accepté» ou «Rejeté». Le processus de validation requiert de 15 à 30 minutes. Accepté Le paiement a été validé et accepté aux fins de traitement. Rejeté Le paiement n'a pas été accepté lors de la validation initiale et il ne sera pas traité. Le motif du rejet s'affiche dans l'historique du paiement, sous Détails du paiement. Échoué L'importation du paiement dans Accès Scotia a échoué. Une erreur dans votre fichier en est la cause. Le paiement ne peut être modifié. Supprimé Le paiement a été supprimé dans Accès Scotia. Le paiement ne peut être modifié ni rétabli. Désactivé Le paiement a été désactivé. Il ne peut être modifié ni transmis tant qu'il n'aura pas été activé. Un paiement désactivé peut cependant être supprimé. Retourné Le paiement a été retourné par l'institution financière chargée du traitement. Veuillez consulter votre relevé des effets retournés pour en connaître le motif. - 4 -
Recherche de paiements La fonction Recherche de paiements permet de repérer des paiements intégrés dans Accès Scotia. Par la suite, vous pouvez approuver, supprimer, désactiver, activer, copier, modifier et transmettre les paiements admissibles. Vous pouvez également exporter des paiements et produire des relevés de formats prédéfinis. Pour trouver des paiements, sélectionnez «Paiements recherche» dans le menu Paiements intégrés. Entrez les critères de recherche nécessaires pour repérer vos paiements. Après avoir rempli les zones appropriées, cliquez sur le bouton «Recherche» pour continuer. Vous pouvez consulter les détails relatifs aux paiements qui figurent à cet écran en cliquant sur le lien dans la colonne Paiement/N o de référence. Selon la situation du paiement, vous aurez, ou non, la possibilité de le modifier et/ou de le transmettre. - 5 -
Paiements intégrés en attente Sélectionnez «Recherche» dans le menu Paiements intégrés. Vous obtiendrez la liste de tous les groupes de services ayant au moins un paiement en attente. À cet écran, vous pouvez approuver, supprimer, désactiver, activer ou transmettre des paiements. Ces actions s effectuent pour un groupe de services donné, en cochant la case vis-à-vis la rangée appropriée, puis en choisissant l action voulue dans le menu déroulant. Cliquez ensuite sur le bouton «OK». Vous pouvez également effectuer ces actions pour un certain nombre de paiements en cliquant sur le nombre de paiements dans une colonne. Pages de confirmation et relevés Chaque fois que la situation d un paiement (approuvé, supprimé, désactivé, activé ou transmis) est modifiée à la page En attente ou Sommaire des fichiers, une page de confirmation s affichera pour confirmer l action. Par la suite, un relevé en format PDF sera produit, et celui-ci pourra être consulté dans le Centre de messages d Accès Scotia. - 6 -
Transmission de paiements intégrés Pour commencer, il faut d abord repérer les paiements à transmettre, en sélectionnant soit «Sommaire des fichiers» (pour les paiements téléversés dans un fichier de paiements intégrés seulement), soit «Recherche» (pour tous les paiements) dans le menu Paiements intégrés. À partir de l écran Sommaire des fichiers : Cochez la case vis-à-vis du groupe de paiements à transmettre, sélectionnez «Soumettre» dans le menu déroulant puis cliquez sur le bouton «OK». Tous les paiements admissibles (dont la situation correspond à «Prêt») dans le groupe de paiements en question seront placés dans la file d attente aux fins de traitement. - 7 -
Vous serez dirigé à la page de vérification. Si tout est exact, vous devrez entrer votre mot de passe Accès Scotia, la valeur de votre jeton de sécurité et cliquer sur le bouton «Confirmer» pour finaliser la transmission des paiements. Vous pourrez repérer les paiements transmis au moyen de la fonction «Recherche de paiements». À partir de l écran En attente : Lorsque vous accédez à l écran En attente, Accès Scotia affiche automatiquement la liste des groupes de services ayant des paiements en attente (qui n'ont pas encore été transmis). Seuls les paiements dans la colonne Prêt pour transmission peuvent être transmis. Cochez la case vis-à-vis le groupe de paiements à transmettre, sélectionnez «Soumettre» dans le menu déroulant au bas de l'écran puis cliquez sur le bouton «OK». - 8 -
Vous serez dirigé à la page de vérification. Si tout est exact, vous devrez entrer votre mot de passe Accès Scotia, la valeur de votre jeton de sécurité et cliquer sur le bouton «Confirmer» pour finaliser la transmission des paiements. Vous pourrez repérer les paiements transmis au moyen de la fonction «Recherche de paiements». Obtention de taux pour les télévirements (Contrôle des paiements en direct seulement) Si le taux n est pas précisé dans votre fichier, vous devrez obtenir un taux dans Accès Scotia. Pour les télévirements dont le montant est supérieur à la limite du bulletin et pour lesquels aucun taux n est indiqué dans le fichier, un taux vous sera proposé au moment de transmission des télévirements. À l écran Confirmation du taux de change, cliquez sur le bouton «Obtenir taux» pour chaque opération, puis indiquez si vous acceptez ou refusez le taux avant l expiration du délai. Le bouton «Accepter tous les taux» permet d accepter tous les taux automatiquement. À noter : Les limites du bulletin constituent un seuil détermine si le taux journalier standard ou un taux en temps réel sera appliqué. Les taux varieront d une devise à l autre. Pour plus de détails, cliquez sur le lien «Taux de change» à la page d accueil d Accès Scotia. À l écran Interrogation de taux, sélectionnez à devise voulue, et les limites s afficheront de la façon suivante. Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton «Relevé Taux» pour obtenir un document en format PDF indiquant les seuils applicables aux télévirements. - 9 -
Assistance Besoin d'aide? Dans Accès Scotia, vous pouvez toujours cliquer sur le lien «Besoin d'aide?» pour obtenir plus de détails concernant une fonction ou un menu spécifique. Soutien technique du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h HE. 1-800 463-7777 pour le service en français 1-800-265-5613 numéro sans frais en Amérique du Nord 416-288-4600 région de Toronto 416-701-7351 télécopieur Courriel : hd.ccebs@scotiabank.com. Nous répondrons à votre courriel dans les 24 à 48 heures ouvrables. MD Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse. - 10 -