Lexibook Présentation des comptes semestriels au 30 septembre 2014

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1 Présentation des comptes semestriels au 30 septembre

2 Présentation du Groupe Les chiffres Perspectives 2

3 Présentation du Groupe LEXIBOOK conçoit, fabrique et commercialise des produits électroniques grand public et des jouets et jeux éducatifs électroniques. Leader français des produits électroniques de loisir sous licence et des tablettes éducatives pour enfants sous Android* * source interne d après avis clients 3

4 Présentation du Groupe Des produits sous licence Des licences fortes, reconnues au niveau international et souvent exclusives : Spider-Man, Barbie, Disney, Littlest PetShop, Transformers, etc. Des produits à valeur ajoutée qui intègrent de l électronique : tablettes, ordinateurs éducatifs, jeux électroniques, matériel audio et vidéo, etc. Des licences complétées par les niches et les nouveautés. 4

5 Présentation du Groupe Objectifs opérationnels: Appliquer notre savoir-faire à des marchés ciblés Augmenter nos parts de marché Accroître les volumes moyens de ventes à la référence Développer la notoriété de nos marques et toute la gamme des produits sous les marques du groupe. 5

6 Lexibook 2013 Présentation du groupe Des marques propres fortes et reconnues Chessman Digiclick Karaoké MicroStar KidsPad Laptab Lexibox Meteo clock Move Cam Power Plasma Spy Move Tablet phone Touchman Yayé Yeno Un portefeuille de plus de 200 marques déposées 6

7 Présentation du Groupe Des parts de marché significatives France Leader sur nos principaux segments : Dictionnaires électroniques Stations météo Tablettes Android éducatives pour enfants Europe Leader sur : Produits/appareils électroniques à licence pour enfants Consoles portables électroniques à licences Jeux d échecs et batailles navales 7

8 Présentation du Groupe Une organisation logistique couvrant 41 pays R&D (Hong-Kong, France) Sous-traitants Distributeurs Siège social 8

9 Organisation opérationnelle Chaîne de valeur R&D Produit Engineering Sourcing Achats Fabrication Assemblage Contrôle Qualité Transport Stockage Distribution Client final LEXIBOOK HK LEXIBOOK SA LEXIBOOK HK LEXIBOOK SA LEXIBOOK HK LEXIBOOK SA Sous-traitance à des OEM LEXIBOOK HK LEXIBOOK SA Entrepôt Anvers GMS Enseignes spécialisées VPC SAV 6 18 mois 2 16 semaines (selon produit) 1 jour 1 5 semaines (selon avion ou bateau) 2 3 jours LEXIBOOK SA LEXIBOOK HK 9

10 Présentation du Groupe UNE REORGANISATION DU GROUPE SIMPLIFIEE 10

11 Faits Marquants UN SEMESTRE MARQUE PAR UNE SAISONNALITE ACCRUE Une rentrée des classes satisfaisante La signature d un accord de licence significatif avec Universal Des ventes de tablettes en baisse sur 4 clients internationaux L émergence de nouveaux segments, notamment des produits à destination des adolescents (Audio, Musique et Tablet phones) D excellents référencements pour le second semestre avec un développement attendu en Angleterre, en Allemagne et aux USA 11

12 Présentation du Groupe Les chiffres Stratégie et perspectives 12

13 Les chiffres Comptes de résultat simplifié (K ) En K euros 30 SEPTEMBRE SEPTEMBRE 2013 * Chiffre d'affaires net Coûts d'achat des produits vendus Marge Brute Dépenses de personnel Services Extérieurs Taxes (hors impôt société) Amort. des immobilisations incorporelles et corp Dotations et reprises sur provisions d'exploitation Autres produits et charges d'exploitation Résultat d'exploitation Coût de l'endettement net Autres produits et charges financiers Autres (pertes) / profits nets Résultat financier Résultat Courant avant impôt Impôt sur le résultat Produits (charges) des activités abandonnées 0-3 Résultat net *Colonne 30 septembre 2013 retraitée des corrections d erreurs présentées dans la note 1,4 des comptes consolidés 13

14 Evolution de la marge brute / CA 50,0% 45,0% 40,0% 30/09/2012 * 30/09/2013 * 30/09/ /09/2012 * 30/09/2013 * 30/09/ ,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Marge Brute Marge 4 Net CA Marge Brute Marge 4 Net Le CA s établit à 15,1 M au 30/09/2014 vs 17,5 M au 30/09/2013. Excellente visibilité sur le second semestre de part la sortie des nouveautés en octobre et novembre. Maintien du taux de marge 4 net à 39,1 % (net de RFA PP et royalties). 14

15 Evolution des Charges d Exploitation /09/2013 * 30/09/ Dépenses de Personnel Services extérieurs Evolution maitrisée des services extérieurs notamment grâce à la renégociation des conditions de publicité télévisée. Rationalisation des équipes SAV. 15

16 Saisonnalité du groupe LEXIBOOK (en M ) / / / Saisonnalité très marquée encore cette année avec la sortie de nombreuses nouveautés sur le T3. Un T4 dynamique attendu marque une année de transition en Scandinavie, en République Tchèque et en Italie, (CA non reconduit de 5 M sur l année dont 4 M sur le premier semestre). 16

17 Chiffre d Affaires par zone géographique 60% 50% 40% 30% 2013/2014-S1 20% S1 10% 0% France Europe (Hors France) Reste du Monde Décalage des livraisons aux centrales d achats françaises en octobre. Quadruplement des ventes en Angleterre. Belle progression en Allemagne et aux USA. 17

18 Chiffre d Affaires par Licences Un développement des marques propres (en %) 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% Chiffre d'affaires sous licence Chiffre d'affaires hors licence 20,00% 10,00% 0,00% S S Les produits sous licence ont généré 44,5% du chiffre d affaires consolidé au 30 septembre 2014 (6,7 M ) contre 39,1% au 30 septembre 2013 (6,9 M ). 18

19 EN K 30/09/ /03/2014 * 30/09/2013 * Actif Net Dont immos incorporelles nettes Dont immos corporelles nettes Dont immos financières nettes IDA BFR Capitaux employes Fonds Propres Eléments destinés à être cédés Provisions Endettement financier net Dont Dette LT 0 0 Dont Dette MT Dont Dette Factor Dont Dette CT* Dont Trésorerie et équivalents Financement des capitaux employés BILANS SIMPLIFIES L actif net de LEXIBOOK est constitué essentiellement de frais de R&D (2.3M ) et de licences concédées (0,5 M ). Endettement net à 13,7 M vs 12,7 M (apport de 0,6 M de BPI France via un PPI, conversion 0,5 M d emprunt obligataire, tirage accentué sur les lignes CREDOCS pour anticiper les productions et livrer les clients plus tôt cette année). Stabilité des fonds propres à 6,4 M. 19

20 Les chiffres Tableau des Flux de Trésorerie FLUX DE TRESORERIE D EXPLOITATION 30/09/ /03/ /09/2013 Résultat net Marge brute d'autofinancement Variation des éléments du fonds de roulement Flux de trésorerie d exploitation Flux de trésorerie d investissements Flux de trésorerie de financement Effet de change Réduction de Capital, Autocontrole et Autres Variation de trésorerie de la période Trésorerie d ouverture Trésorerie de clôture La trésorerie de la période se dégrade de 2,3M principalement du fait de la saisonnalité très marquée cette année encore (-2,3 M sur l affacturage). Le flux net d exploitation reste néanmoins positif. 20

21 Présentation du Groupe Les chiffres Perspectives 21

22 L exercice 2014/2015 est porté par les piliers suivants: 1. Les tablettes pour les enfants 2. Les nouveautés (Audio, Tablet phones, Musique et Lexibox) 3. Les licences 4. Le développement des ventes internationales sur les territoires prioritaires ( UK, Allemagne, USA) 22

23 23

24 Lexibook Tablet Kids Lexibook Tablet Master 3 Lexibook Tablet Ultra 3XL Les pochettes silicones à licence Spy Move 24

25 Water Octopus Siège de bain Imagier interactif TV Console Game Console Colour 25

26 Violetta Réveils Talkie-Walkie 26

27 Casques audio Lecteurs CD Appareils photo Tours Bluetooth 27

28 28

29 29

30 Produits Indices Nombre de GRP Plus de 17 millions de contact 62% de couverture sur la cible Répétition : 5,2 325 GRP Plus de 20 millions 62% de couverture sur la cible Répétition : 6,2 385 GRP 30

31 Vidéos 31

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