Acquisition d un projet de développement à Molenbeek

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1 Acquisition d un projet de développement à Molenbeek Conclusion d une convention d achat, sous certaines conditions suspensives dont l obtention de permis, pour le redéveloppement d un ancien site industriel situé rue Brunfaut et rue Fin à 1080 Molenbeek. Rapport financier semestriel Croissance du portefeuille grâce à : - L acquisition de 38 appartements dans l immeuble Livingstone I, au cœur du Quartier européen, à 1000 Bruxelles ; - La livraison de la Résidence Trône à 1000 Bruxelles ; - La poursuite des autres projets de développement. Taux d occupation élevé de 95,06% (1) Renégociation des instruments de couverture Résultat distribuable par action de 1,68 ( 2) Valeur nette d inventaire par action portée à 64,84 (3) Taux d endettement de 39,77% Home Invest Belgium attire l attention sur le fait que ses comptes au 30 juin intègrent pour la première fois l'application de la nouvelle norme IFRIC21, ce qui rend les résultats intermédiaires difficilement comparables avec ceux de l'an passé. Plus de détails sur cette norme sont disponibles en page 5 du présent communiqué et en page 18 du rapport financier semestriel. (1) Taux moyen sur le premier semestre 2015, exprimant le pourcentage des loyers générés par les biens disponibles à la location par rapport à la somme des loyers des biens disponibles à la location et de la valeur locative estimée (VLE) des biens inoccupés. Ce calcul ne tient pas compte des actifs détenus en vue de la vente, des projets de développement ni des immeubles faisant l objet de grandes rénovations. (2) Résultat distribuable sur base consolidée. (3) En excluant les actions en autocontrôle. 1 1

2 Acquisition d un projet de développement à Molenbeek Le 2 septembre, la société a conclu une convention d achat, sous certaines conditions suspensives dont l obtention de permis, pour le redéveloppement d un ancien site industriel situé rue Brunfaut et rue Fin à 1080 Molenbeek. Il s agit d un achat de 100% des actions d une société anonyme, propriétaire du site ; les actions seront cédées et le prix définitivement fixé et payé au moment de la levée de l ensemble des conditions. La société a confié au bureau DDS & Partners les études architecturales. Les études préalables à l introduction de la demande de permis sont en cours et laissent supposer un potentiel de ± à m² constructibles. La demande de permis permettant la reconversion du site dans un projet principalement résidentiel sera introduite au cours du 4 ème trimestre DTZ est intervenu comme conseiller des vendeurs. Avec cette acquisition, Home Invest Belgium confirme sa stratégie de développeur/investisseur dans des grands projets résidentiels urbains destinés à la location. 2 2

3 Rapport financier semestriel LE PORTEFEUILLE IMMOBILIER Au 30 juin 2015, Home Invest Belgium détient un portefeuille comptant 72 immeubles en exploitation et 4 projets. Le portefeuille d immeubles en exploitation totalise environ unités locatives réparties sur ± m² et le portefeuille de projets compte environ 390 unités pour une surface totale de ± m². Au bilan, la juste valeur des immeubles de placement (4) s élève à 340 millions au 30 juin 2015 et progresse de 7,4% par rapport à la situation au 31 décembre 2014 ( 316,5 millions). Au cours du premier semestre 2015, le portefeuille d immeubles en exploitation de Home Invest Belgium s est agrandi grâce à deux événements importants, à savoir : I. L acquisition de 38 appartements dans l immeuble Livingstone I, avenue Livingstone 6 à 1000 Bruxelles, intervenue le 29 mai 2015 ; L immeuble Livingstone I est situé au cœur du quartier européen, à proximité du Berlaymont, et bénéficie d une accessibilité aisée tant en transports en commun qu en voiture. L ancien immeuble de bureaux situé à cet endroit a fait l objet d une reconversion réussie en résidentiel de qualité, d après le projet du bureau d architecture Archi Les 38 appartements (2 studios, 30 appartements 2 chambres et 6 appartements 3 chambres) bénéficient tous de grandes terrasses et de parachèvements de standing. Par cette acquisition, Home Invest Belgium devient le plus important copropriétaire de l immeuble qui compte 122 appartements. Les derniers travaux de finition ont eu lieu courant du mois de juin, ce qui fait que les appartements sont disponibles à la location depuis le 1 er juillet En date du 28 août, 12 appartements avaient déjà trouvé preneur. II. La livraison de la Résidence Trône, rue de la Pépinière & rue de Bréderode à 1000 Bruxelles ; La Résidence Trône compte 15 appartements et 1 bureau et représente environ m². La réception provisoire de l immeuble a eu lieu le 30 juin 2015 et l immeuble accueille depuis ses premiers occupants. En date du 28 août, la société a déjà signé 10 baux. ( 4 ) Cette juste valeur correspond à la rubrique «Immeubles de placement» du bilan, laquelle inclut les projets de développement conformément à l IAS 40 et ne tient pas compte des immeubles destinés à la vente. 3 3

4 Résidence Trône Globalement, le taux d occupation dans le portefeuille se maintient à un niveau élevé de 95,06%. Les projets de développement et de rénovation des immeubles du portefeuille se poursuivent à un rythme normal. Les travaux de rénovation de la galerie commerciale Charles Woeste se sont achevés au cours du premier semestre et tous les commerces sont actuellement loués. RENEGOCIATION DES INSTRUMENTS DE COUVERTURE Au cours du 1er semestre 2015, Home Invest Belgium a procédé à la restructuration de deux IRS pour un total de 40 millions. Cette restructuration a permis d annuler la sur-couverture existante à la clôture de l exercice 2014 et de réduire dès le mois de mai 2015 la charge financière s y rapportant. Toute chose restant égale par ailleurs, le gain sur l exercice 2015 est estimé à 0,34 million. Aperçu de la structure financière Financements Lignes confirmées Utilisation Financements bancaires 95 mio 93,5 mio Financements obligataires 40 mio 40 mio Total 135 mio 133,5 mio La duration moyenne des financements est de 5 ans et 1 mois. Instruments de couverture actifs à la date de clôture IRS Total 70 mio La duration moyenne des couvertures est de 4 ans et 3 mois. 4 4

5 SYNTHESE DES COMPTES CONSOLIDÉS Remarque importante : Les comptes au 30 juin intègrent pour la première fois l'application de la nouvelle norme IFRIC21, ce qui rend les résultats intermédiaires difficilement comparables avec ceux de l'an passé. Celle-ci prévoit en effet la comptabilisation immédiate et intégrale de charges fiscales dont l exigibilité est acquise dans la période de présentation des états financiers. Dans le cas de Home Invest Belgium, cela concerne le précompte immobilier et son éventuelle refacturation, ainsi que la taxe d abonnement. Auparavant, ces montants étaient comptabilisés prorata temporis. Cette nouvelle norme a un impact négatif purement temporel sur le résultat immobilier et ceux qui en découlent dans les comptes au 30 juin 2015 et ce à concurrence de soit - 0,25 par action. PRINCIPAUX RÉSULTATS (EN ) (1) (2) 1 er semestre er semestre 2014 Résultat locatif net Résultat immobilier Résultat d exploitation avant résultat sur portefeuille Résultat sur portefeuille - Résultat sur ventes Variation de la juste valeur Résultat financier Résultat financier hors variation de la juste valeur des actifs et passifs financiers Variation de la juste valeur des actifs et passifs financiers (3) Résultat net Résultat net courant Résultat net courant par action (4) 1,38 0,68 Résultat net courant hors IAS Résultat net courant hors IAS 39 par action (4) 0,82 1,39 Résultat distribuable Résultat distribuable par action (4) 1,68 2,07 Valeur nette d inventaire par action 64,84 64,03 EPRA NAV (5) par action 66,78 66,27 (1) Il n a pas été fait application de l IAS 34 au niveau du contenu des informations comptables communiquées ci-dessus (2) Chiffres revus par le Commissaire mais non audités. (3) Il s agit de la variation de la juste valeur des instruments de couverture de taux d intérêts. (4) Le nombre total d actions ayant jouissance pleine au 30 juin 2015 s élève à , après neutralisation des actions détenues en autocontrôle à la même date. (5) «EPRA NAV» correspond à la Valeur de l Actif Net ajustée pour exclure, entre autres, la juste valeur des instruments financiers de couverture. 5 5

6 EVENEMENTS POSTERIEURS À LA CLÔTURE DU SEMESTRE La presse a laissé sous-entendre dans le courant du mois d août que le taux réduit de 15% de précompte mobilier sur les dividendes des SIR résidentielles pourrait être revu à la hausse par le gouvernement (25% vs 27%). En date du 28 août, le Conseil d administration n avait toutefois pas eu officiellement connaissance qu une telle décision avait effectivement été prise par le gouvernement, de sorte que le régime fiscal actuel (plus amplement décrit dans le rapport financier annuel 2014, p.152) reste d application. LE RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL EST DISPONIBLE DES A PRESENT SUR LE SITE INTERNET DE LA SOCIETE. UNE VERSION PAPIER PEUT ETRE ENVOYEE SUR SIMPLE DEMANDE AU SIEGE DE LA SOCIETE. Pour tout renseignement complémentaire: Sophie Lambrighs Chief Executive Officer Tél: sla@homeinvest.be Home Invest Belgium SA Boulevard de la Woluwe 60, Bte4 B 1200 Bruxelles Home Invest Belgium est une SIR publique résidentielle. Pure player, elle met à disposition de ses locataires des biens résidentiels de qualité et leur fait bénéficier d une gestion professionnelle. Au 30 juin 2015, la juste valeur de son portefeuille immobilier s élevait à 343 Mio EUR, il compte 72 immeubles en exploitation (d une surface totale de ± m²) et 4 projets de développement (soit environ 390 unités). Depuis sa création en juin 1999, Home Invest Belgium est cotée sur le marché continu d Euronext Brussels [HOMI]. Au 30 juin 2015, sa capitalisation boursière s élevait à 275 millions. 6 6