APPROCHE SIMPLE DU FOREX TRADING UN SYSTEME DE TRADING SIMPLE PRATIQUE ET PERFORMANT.

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1 APPROCHE SIMPLE DU FOREX TRADING UN SYSTEME DE TRADING SIMPLE PRATIQUE ET PERFORMANT.

2 APPROCHE SIMPLE DU FOREX TRADING UN SYSTEME DE TRADING SIMPLE PRATIQUE ET PERFORMANT. COMMENT UTILISER CETTE METHODE Cette méthode est divisée en deux parties principales, la première est un rappel ou une présentation de l interface de Marketiva Streamster La deuxième partie de ce document concerne plus pratiquement les outils et méthodes employés dans cette technique. DISPOSITIONS LEGALES ET COPYRIGHT Ce document est distribué sous licences Copyright 2006 de Almeida Casqueira Timothée. Ce document est librement redistribuable pour autant que cela respecte les conditions énoncées dans la gfdlf. Ce document ne garanti en aucun cas que vous ferez des profits et n est en rien un incitation ou un conseil financier cela vous est offert en l état et à titre éducatif. L auteur ne saurais être tenu pour responsable d un quelconque dommage quelque soit sa nature, suite a l utilisation ou la mauvaise compréhension des instruction de ce document. Ce document n aurait pas vu le jour sans certains contributeurs. Webophil pour les deux MA en trente minute. Doblèce pour la vérification et la validation du système. 2

3 PREMIERE PARTIE. Introduction. Ce document est le second d une série d introduction aux différentes méthodes de trade. Et s appuie sur le marché du forex pour la bonne compréhension des mécanismes impliqués dans ce document. Nous vous recommandons la lecture de l introduction au Forex. Disponible sur le site le cadre supérieur gauche Currency pair = l'instrument ou la paire ex: Euro DOLLAR US. Last = Le dernier prix de la période en cours. Bid = le prix a la vente. position courte ou short Offer = le prix a l'achat position longue ou long Change = le dernier écart. 3

4 High = le prix le plus haut de la période Low = le prix le plus bas. L'onglet news concerne les anglophones qui peuvent se tenir informé des dernières news concernant le forex et les marchés financiers. le cadre supérieur Droit. Deux parties également dans cette section. La première, la partie chart ou s'affiche le graphique. Si vous regardez cette partie et que vous cliquez sur le bouton droit de la souris vous pourrez faire varier les paramètres de l'affichage. Mais prenons les infos par leur ordre de présentation à notre vue. Ceci est un chart avec l'indicateur parabolic SAR et le momentum celui en dessous de la ligne horizontale. Le parabolic sar 4

5 Passons au cadre inférieur gauche la pas de problème l'on comprend vite Portfolio c'est le lieux ou on vois ses compte le virtuel et le réel. Donc virtual desk et live trading desk. quand à lui est représenté par les points rouges sur le chart. En haut du chart à droite vous pouvez lire le nom de l'instrument et l échelle de temps que représente chaque chandelle, ici chacune d elle équivaux a 5min. 5

6 Partie inférieure droite Donc colonnes par colonnes cela donnes : Position id = une identification unique pour votre trade. desk = le compte sur lequel les fond seront prélevés. instrument = la paire que vous tradez. side = la direction de votre trade (long ou short) open = le prix à l'ouverture close = le prix à la fermeture sous-entend status closed quantity la taille du lot points = le nombre de pips d'écart en positif ou négatif profits = le profit actuel fonction de la taille et des point stop-loss = la limite de sortie en perte exit target = la limite de sortie en gains status = Etat du trade. open/close Si vous cliquez sur une ligne contenant un trade actif une fenêtre s'ouvre vous demandant l'action à entreprendre 'change', 'close','no action' si vous cliquer sur close la position est fermée immédiatement sans autre confirmation. si vous cliquer sur no action alors vous revenez a la vue normale sans modification de l'ordre de trade. si vous cliquez sur change vous ouvrez cette fenêtre : les principaux paramètres de cette fenêtre sont : stop-loss = la limite de sortie en perte exit target = la limite de sortie en gains Cela vous permet d'ajuster ces valeurs au fur et à mesure de votre séance de trade. Bien que nous ayons vus les principaux paramètres de cette section inférieure droite. Nous sommes loin d'en avoir fait le tour. Si vous regardez au dessus vous verrez 4 onglets, celui que nous avons utilisé jusqu'ici était celui dénommé position 6

7 Les autres sont Orders, Trades, Account center Nous allons les aborder ici. Le premier d'entre eux Orders : au sein de cette partie de l'interface vous pourrez modifier l'interface en affichant ou non des colonnes d'informations. Vous avez accès à cette fonction en cliquant sur Columns. Ceci vous ouvrira un affichage ou sont offertes les options suivantes : Position id = une identification unique pour votre trade. desk = le compte sur lequel les fonds seront prélevés. instrument = la paire que vous tradez. side = la direction de votre trade (long ou short) open = le prix à l'ouverture close = le prix à la fermeture sous-entend status closed quantity la taille du lot points = le nombre de pips d'écart en positif ou négatif profits = le profit actuel fonction de la taille et des points stop-loss = la limite de sortie en perte exit target = la limite de sortie en gain status = Etat du trade. Open/close déjà-vue au dessus mais on rajoute ceci : Phase = direction de l'ordre entrée ou sortie. P-Type = Type d'ordre "Market" "Limit" "Stop". Market := le prix actuel au moment de l'ordre. Limit : = une borne à été atteinte. Stop : = Un Ordre de stop loss à été exécuté. Price = le prix borne pour le p-type en fonction de la phase. Active = la taille du lot en attente de la borne. Traded = La taille du lot tradé lorsque la borne Price est touchée. Stop-L et Target ne sont paramétrés qu'en Phase Entry. Status = plusieurs valeurs possibles Active, Pending, Executed, Rejected, Cancelled. Active = l'ordre attend la borne Price pour être exécuté. Pending = L'ordre est en attente d'activation. Executed = L'ordre a été correctement Exécuté. Rejected = L'ordre à été Rejeté par le serveur. Cancelled = L'ordre à été Annulé par l'utilisateur. Le deuxième bouton dont nous allons nous occuper dans la partie Orders, c'est le bouton New 7

8 Les différents paramètres de cette boîte de dialogue nous permettent de créer tous les types d'ordre possibles. Lors d'une prise de position, alors que nous ouvrons un trade en stipulant les paramètres stop-loss et Target nous créons trois ordres simultanément Le premier un ordre d'entry en P-type Market Buy/Sell suivant notre position. Normalement si les fonds sur votre desk le permettent cela devrait entraîner un, status Executed immédiat. le second est un ordre Limit, avec le Price à la valeur que nous avons fixé et le Price Type en Limit. Donc : «Status Active». Ce qui signifie qu il est actif. Le troisième est un Ordre Stop avec le stop loss que nous avons fixé. Et le price Type en Stop. Donc : «Status Active» Ce qui signifie qu il est actif. Avec cette boîte de dialogue nous pouvons créer n'importe quel type d'ordre à partir d'une donnée chiffrée : le prix que l'on suppose comme point d entrée. Donc ici on peut spécifier ce type d'ordre à exécuter lorsque certaines valeurs sont atteintes. La partie Trade est un récapitulatif des opérations effectuées réellement. Les colonnes qui la composent sont les même que celles précédemment citées. La dernière partie est celle de l'account center. Dans cette partie vous pourrez voir l'état de vos comptes, vous faire identifier. Remplir votre compte Marketiva ou faire une demande de fond à partir de celui-ci. Trois méthodes de paiement sont acceptées Paypal, transfert bancaires, ou E-gold 8

9 DEUXIEME PARTIE DANS LAQUELLE NOUS ALLONS DECOUVRIR LES OUTILS ET METHODES EMPLOYES DANS CETTE TECHNIQUE DE TRADE. Introduction Cette technique de trade, est une technique active. Cela veut dire que vous devez monitorez vos trades personnellement et de manière active, c'est-à-dire être présent et checker régulièrement vos graphiques. Il existe plusieurs avantages à tout ceci. Lorsque l on passe au travers de différents timescales dans les charts on ressent mieux le marché et ses mouvements. En observant les différents outils que nous utiliserons nous pourrons nous faire une idée précise de ce que le marché va faire dans le timescale dans lequel on travaille. Toutefois je vous conseille fortement d en sélectionner trois de prédilection et de voyager entre eux pour bien suivre les évolutions du marché. Comme tout système ceci nécessite de la rigueur, le système au complet ne repose que sur quelques règles simples. La première est la suivante préparez vous au mieux pour votre session de trade. 1. Relaxez vous. 2. Si vous êtes nerveux reprenez votre calme 3. préparer et rassembler toutes l information dont vous avez besoin. 4. faites un tour de charts des paires que vous comptez trader. (cad visualiser calmement les différents timescale du plus grand au plus petit.) La deuxième est simple, les indicateurs que nous allons utilisés vous donneront le signal d entrée La logique et le bon sens vous donneront le signal de sortie. La troisième ne paniquez pas, analysez toujours pourquoi vous ressentez un sentiment tel que le stress ou la panique, ensuite vérifiez avec vos yeux sur les charts ce qu il se passe. Coupez vos pertes si vous pensez que la situation va s aggraver sans issue apparente. Si vous avez raté un trade cela ne signifie pas que vous perdez votre journée. 9

10 Les outils que nous allons employer 15. La chart de 15Min comme base. Celle de 5min pour nous prévenir et la conclusion dans la Je vais d abord faire la liste de tout ce que nous allons mettre sur les charts de Marketiva, ensuite je les expliquerai un par un brièvement. Notre but étant d être le plus rapidement apte a produire des résultats positifs. 1. Moving Average période 4, couleur vert clair 2. Moving Average période 74, couleur bleu clair 3. Bollinger Band période par défaut couleur rouge clair pour lower line color et mauve pour upper line color. 4. Parabolic Sar couleur rouge, Accélération et maximum ADX période 13, line color bleu DI- color rouge DI+ color vert 6. MACD Fast Ema 2, Slow Ema 64, Macd Sma Période 112 Voici a quoi devrait ressembler vos charts 10

11 Voila pour le setup des charts. Le style employé ici est Bar chart. Bien prenons les deux Moving Average. La ligne qui suit le MA 74 est la ligne de signale La ligne qui suit le MA 4 est très proche des mouvements du marché. Lorsque la MA 4 croise la MA 74 c est un signal d entrée. La force de ce signal est donné par l angle de croisement plus c est vertical plus le mouvement a de force. L ADX : La ligne Verte représente la poussée positive. La ligne rouge représente la poussée négative. La ligne bleue est la ligne qui donne la force de la poussée Les signaux générer par adx ne sont valable que si la ligne de signal (la bleu) est egal ou supérieur a 25. Lorsque la rouge passe au dessus de la verte c est signal de short. Lorsque la verte passe au dessus de la rouge c est signal de long. J utilise le macd de la meme manière lorsque la ligne faste ma croise la slow c est un signal d entrée Avec ce setup l ADX et Le Macd vont toujours croisé un peu avant les deux MA. Et parabolic sar me préviens d un éventuel changement de trend aussi juste avant les autres Et les bande de Bollinger me permettent de voir si jamais je n ai pas de croisement des MA si l action est disons viable je veux dire si le marché a de l amplitude ou aller Pour des trades de court terme aussi dites vous ceci a propos des bandes de Bollinger tout ce qui sors des lignes y retourne ça permet de courte position de correction parfois ;) 11

12 Maintenant que nous savons comment entrer, comment pouvons nous savoir quand sortir ou ou placé nos Target et stop loss? 12

13 Nous allons voir ce que sont les points de résistances, les points de support et les points de pivots. Ces trois valeurs sont le résultat de formules appliqués a trois données que nous connaissons concernant une paire donnée. Son cours le plus haut. Son cours le plus bas. Sa clôture. Ceci permet de calculer les deux point de Résistance R1 et R2 ainsi que les deux points support S1 et S2. Ainsi que P le point Pivot. Dans le mode de trading intraday ces point déterminent souvent des données importantes s1 et r1 sont de moindre importance, r2 et s2 sont quand a eux généralement l'amplitude que la paire aura comme couloir d'évolution. Le point pivot est quand à lui un point qui a une forte influence sur la paire. H= prix le plus haut L=plus bas prix C=clôture. R3 = H + 2( Pivot - L ) R2 = Pivot + ( H - L ) R1 = ( 2 x Pivot ) - L Pivot = ( H + L + C ) / 3 S1 = ( 2 x Pivot ) H S2 = Pivot - ( H - L ) S3 = L - 2( H - Pivot ) Soyez prudent à l approche de ces valeurs. Ou lorsque vous avez un signal et que vous êtes proches de ces valeurs Sachant que je les calcul sur trois timescale afin d avoir une vue globale du marché Daily/Weekly/Monthly Cela explique aussi parfois pourquoi ça semble être gelé alors que pas de Résistance ou Support en daily et la ben paf c est le weekly. A savoir plus la période est longue plus le force de R/S est grande. Essayez quand vous dans la zone de résistance ou de support de place vos Target aussi près que possible. 13

14 Un exemple de A à Z : Le vendredi 20/01/2006 a 14:45 gmt+1 Pivot et Support Résistance. H = L = C = R3 = 1.22 R2 = R1 = Pivot = S1 = S2 = S3 =

15 Aux alentour de 14 :45 les indicateur que nous utilisons croise tous sauf les deux MA il vont seulement le faire. A ce moment nous entrons en trade a 1,2070. Stop loss Target 1 ) ) Le pivot est a 1,2090 nous sommes donc en position longue. A 15h il touche le pivot, a 20 :15 GMT+1 il touche 1,2041 pour un gain possible de 71pips Si l on calcule le ratio profit risque l on vois clairement le rapport 1 :3 20/70 Voici mon setup pour lundi 23/01/2006 De bas en haut trois lignes rouges respectivement S3 :1,1967 S2 :1,2004 S3 :1,2069 Une bleue le pivot daily P : 1,2106 Trois rouges à nouveau respectivement de bas en haut R1 :1,2171 R2 :1,2208 R3 : 1,

16 Ensuite faisons un zoom dans ce qu il se passe 16

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18 Je sauvegarde chaque carte de monnaies séparément et chaque début de session je remet les lignes de support résistances et pivot à leur bonne valeur de ce fait chaque fois que nous approchons d un zone à surveiller je le vois. Puis j ai aussi grâce à cela un bon repère pour savoir si la résistance/support/pivot va être brisé ou pas Vous avez remarqué? Vous vous souvenez des deux Moving Average 4, 74. Bien en bleu claire nous avons la 74 et la 4 en vert claire suit le cours du marché de très près mais remarqué que la résistance/support/pivot ne sera brisé que quand la ligne du Moving Average 4 l aura croisé. Voilà j aimerais avoir vos commentaires sur cette technique alors n hésitez pas à me contacter sur le chat de Marketiva dans le group forex courses. Burnedsyn c est mon nick. A votre succès Timothée de Almeida 18