Fonds Gisèle et Roger BRISSARD

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1 Fonds Gisèle et Roger BRISSARD Etat de Synthèse au 31/12/2017 Le Point. Asso 4 rue Jean-Jacques Rousseau PARIS Téléphone :

2 Fonds Gisèle et Roger BRISSARD Exercicee du 01/01/2017 au 31/12/2017 Bilan synthétique Bilan détaillé Compte de Résultat synthétique Compte de résultat détaillé Balance générale Rapprochement Bancaire Indicateurs clés Répartition Charges Produits Note comptable Grand livre Le Point. Asso 4 rue Jean-Jacques Rousseau PARIS Téléphone :

3 Dossier : Bilan synthétique Le 14/06/2018 BILAN SYNTHETIQUE Edition du : 01/01/2017 au 31/12/2017 Hors brouillard Hors simulation Soldes N-1 de l'exercice Exercice N N-1 ACTIF Brut Amortissements Net Net PASSIF Exercice N Exercice et provisions net N-1 net Actif immobilisé : Capitaux propres Immobilisations incorporelles Capital - Fonds commercial Ecarts de réévaluation - Autres Réserves : Immobilisations corporelles - Réserve légale Immobilisations financières - Réserves réglementées TOTAL I - Autres Actif circulant : Stocks et en-cours (autres que Report à nouveau marchandises) Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) (2 707) Marchandises Provisions réglementées Avances et acomptes versés sur TOTAL I commandes Créances : Provisions pour risques et charges (II) Clients et comptes rattachés Dettes Autres Emprunts et dettes assimilées Valeurs mobilières de placement Avances et acomptes reçus sur Disponibilités (autres que caisse) commandes Caisse Fournisseurs et comptes rattachés Autres TOTAL II TOTAL III Charges constatées d'avance (III) Produits constatés d'avance (IV) TOTAL GENERAL (I+II+III) TOTAL GENERAL (I+II+III+IV) Ciel Compta Evolution (18.1) MATINGUEHP3 Page : 1/1 Sage

4 11 rue d'alsace SAINT GERMAIN EN LAYE Exercice 01/01/2017 au 31/12/2017 BILAN AU 31/12/2017 ACTIF Exercice 2017 Exercice 2016 Actif immobilisé brut amortissement net net Actif circulant Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 Immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 Total I 0,00 0,00 0,00 0,00 Stock de marchandises 5 579, , ,00 Autres créances 0,00 0,00 0,00 Clients et comptes rattachés 0,00 0,00 0,00 Produit à recevoir 3 144, , ,00 Disponibilité Banque , , ,00 Livret Bleu 0,00 0,00 0,00 Caisse 0,00 0,00 0,00 Charges constatées d'avance 26,71 26,71 27,00 Total II , , ,00 TOTAL ACTIF , , ,00 PASSIF Fonds associatifs Exercice 2017 Exercice 2016 Report à nouveau , ,00 Résultat de l'exercice , ,00 Provisions pour charges Total I , ,00 Provision pour impôts 0,00 0,00 Total II Fonds dédiés Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement 0,00 0,00 Dettes Total III 0,00 0,00 Dettes auprès des établissements de crédit 57,50 60,00 Fournisseurs et comptes rattachés 360,00 350,00 Dettes sociales et fiscales 0,00 0,00 Autres dettes 0,00 0,00 Produit constaté d'avance 0,00 0,00 Total IV 417,50 410,00 TOTAL PASSIF , ,00

5 Dossier : Compte de résultat synthétique Le 14/06/2018 COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE Edition du : 01/01/2017 au 31/12/2017 Hors brouillard Hors simulation Soldes N-1 de l'exercice CHARGES (Hors taxes) Exercice N Exercice N-1 PRODUITS (Hors taxes) Exercice N Exercice N-1 Net Net net net CHARGES D'EXPLOITATION : PRODUITS D'EXPLOITATION Achats de marchandises Ventes de marchandises Variation de stock (marchandises) (8 657) Production vendue (biens et services) Achats d'approvisionnement Production stockée Variation de stock (approvisionnement) Production immobilisée Autres charges externes Subventions d'exploitation Impôts, taxes et versements assimilés Autres produits Rémunération du personnel 600 Produits financiers Charges sociales Dotations aux amortissements Dotations aux provisions Autres charges 853 Charges financières TOTAL (I) TOTAL (I) CHARGES EXCEPTIONNELLES (II) PRODUITS EXCEPTIONNELS (II) IMPOTS SUR LES BENEFICES (III) TOTAL DES CHARGES (I+II+III) TOTAL DES PRODUITS (I+II) BENEFICE OU PERTE (2 707) TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL Ciel Compta Evolution (18.1) MATINGUEHP3 Page : 1/1 Sage

6 11 rue d'alsace SAINT GERMAIN EN LAYE COMPTE DE RESULTAT au 31/12/2017 Exercice 01/01/2017 au 31/12/2017 Exercice Exercice N Produits d'exploitation Prestations - Billetterie 0,00 0, Vente de marchandises 1 560, , Autres produits des activités annexes 0, , Produits divers de gestion 1 674,49 0,00 Total I 3 234, ,90 Charges d'exploitation Stock Variation stock de marchandises 3 077, ,18 Achats Prestations de service 1 200,00 0, Fournitures entretien & petit équipement 0,00 0, Founitures administratives 0,00 0, Achats de marchandises 0, ,98 Autres charges externes Sous traitance 6 840,00 836, Assurance 0,00 0, Documentation générale 0,00 0, Personnel exterieur à l'association 0,00 0, Honoraires 0,00 0, Frais d'actes 1 500,00 0, Publicité publications relations publiques 0,00 0, Imprimés et catalogues 0,00 249, Cadeaux à la clientèle 0, , Publications 0,00 100, Divers (pourboires, dons) 1 674,49 0, Transport sur achats 0,00 0, Divers 0,00 0, Voyages et déplacements 0,00 0, Missions 0,00 0,00

7 Réceptions 314,60 79, Frais de télécommunications 0,00 0, Téléphone 0,00 0, Internet 0,00 0, La Poste 0,00 0, Services bancaires 232,10 232, Concours divers cotisations 75,00 75, Salaires 0,00 0, Indemnité de stage 0,00 600, Charges sociales 0,00 0, Redevances, concessions, brevets, licences 0,00 12, Droits d'auteur 0,00 90, Autres droits et valeurs similaires 0,00 750,00 Total II , ,32 I- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) , ,42 Frais financiers Produits financiers Revenus sur titres de participation 8 472, ,00 Total III 8 472, ,00 II- RESULTAT FINANCIER (III) 8 472, ,00 Produits exceptionnels 0,00 0, Libéralités perçues 500,00 800, Autres prod. Except. Sur opé. gest. 0,00 0,10 Reprise sur provision 0,00 0,00 Charges exceptionnelles 0,00 0, Autres charges Except. Sur opé. gest. 0,00 0,00 Impôts sur les sociétés 0,00 0,00 Total IV 500,00 800,10 III - RESULTAT EXCEPTIONNEL (IV) 500,00 800,10 ENGAGEMENT A REALISER SUR SUBVENTION ATTRIBUEE 0,00 0,00 REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES SUR EX.ANTERIEUR 0,00 0,00 EXEDENT ou INSUFFISANCE , ,68

8 Dossier : Balance Le 14/06/2018 BALANCE GLOBALE Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 Hors brouillard Hors simulation Avec comptes soldés Avec les écritures lettrées et non lettrées Avec les écritures pointées et non pointées N de compte Intitulé du compte Cumul débit Cumul crédit Solde débit Solde crédit Report à nouveau , , Resultat de l'exercice (benefice) 5 674, ,68 TOTAL CLASSE , , , Marchandise (ou groupe) a , , ,47 TOTAL CLASSE , , , Fournisseurs divers 1 564, ,60 401AGP ART GRAPHIQUE & PATRIMOINE 6 480, ,00 401PA Point Asso 375,00 375, Fournis. factures non parvenues 350,00 710,00 360, Produits a recevoir 5 426, , , Charges constatees d'avance 53,42 26,71 26,71 TOTAL CLASSE , , ,71 360, Banque , , , Interets courus a payer 60,40 117,90 57,50 TOTAL CLASSE , , ,85 57, Variation stocks de marchandises 8 657, , , Achats etudes et prestat. services 1 200, , Sous-traitance generale 6 840, , Frais d'actes et de contentieux 1 500, , Divers (pourboires, dons courants) 1 674, , Receptions 314,60 314, Services bancaires et assim. 232,10 232, Concours divers (cotisations,...) 75,00 75,00 TOTAL CLASSE , , , Ventes de marchandises 1 560, , Produits divers gestion courante 1 674, , Autres produits financiers 8 472, , Liberalites percues 500,00 500,00 TOTAL CLASSE , ,49 TOTAL BALANCE , , , ,93 Ciel Compta Evolution (18.1) MATINGUEHP3 Page : 1/1 Sage

9 11 rue d'alsace SAINT GERMAIN EN LAYE RAPPROCHEMENT BANCAIRE 31/12/2017 Banque - BNP PARIBAS solde compte bancaire au 31/12/2017 à la Banque 17594,85 solde compte bancaire au 31/12/2017 dans la comptabilité 17594,85 chèques émis au 31/12/2017 mais non débités en banque 2017 chq n 0 TOTAL 0 0 verification 17594,85

10 11, rue d'alsace Saint Germain en Laye Tél : Fax : Site Web : Hors brouillard Hors simulation Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 TABLEAU DE BORD Mes clients me doivent Je dois à mes fournisseurs Mon solde en banque ,85 Mon solde en caisse Mon résultat comptable ,41 TABLEAU DE BORD AVANCE Avoirs bancaires ,85 Créances clients Marge commerciale ,71 Production de l'exercice Chiffre d'affaires Consommation en provenance des tiers ,19 Valeur Ajoutée Produite ,9 Solde de trésorerie ,85 Solde de caisse Charges de personnel Dotations aux amort. et provisions d'exploitation Transferts de charges d'exploitation Produits financiers Sage

11 Dossier : Répartition charges produits Le 14/06/2018 Hors brouillard Hors simulation REPARTITION DE COMPTES DE CHARGES/PRODUITS ENTRE LE 01/01/2017 ET 31/12/2017 Charges Produits Janvier ,89 Février 17 Mars 17 Avril 17 57, ,00 Mai , ,00 Juin ,00 Juillet 17 58, ,00 Août 17 Septembre ,60 Octobre 17 58, ,00 Novembre 17 Décembre , ,49 Totaux , ,49 Ciel Compta Evolution (18.1) MATINGUEHP3 Page : 1/1 Sage

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