Rapport d Activité N 5 - Avril 2011

Transcription

1 Infogérance et sécurité Virtualisation IP 6 le service modulaire IP Plug and Play pour les points de ventes Rapport d Activité N 5 - Avril 2011

2 Ce document a pour objectif de vous permettre d apprécier l évolution de la société WAYCOM dans laquelle vous avez investi lors de l augmentation de capital du 5 Juin Nous attirons votre attention sur le fait que : - Les informations présentées dans ce document sont totalement confidentielles et ne peuvent en aucun cas être diffusées à des tiers ; - Toutes les données sont fournies à titre d informations provisoires. Elles ne sont pas vérifiées par notre commissaire aux comptes. Elles peuvent par conséquent être modifiées ou invalidées par la suite. La responsabilité de l entreprise et/ou de ses conseils ne peut donc en aucun cas être engagée. 2

3 1. Présentation des différentes activités 1- Organigramme juridique des 3 sociétés WAYCOM 100 % 100% WAYCOM International WAYCOM Retail WAYCOM : virtualisation WAYCOM International : infogérance et sécurité WACOM Retail : 6 services modulaires IP pour les points de ventes 3

4 1. Présentation des différentes activités 2- L Offre de Virtualisation WAYCOM Waycom propose une nouvelle conception de l hébergement et de l infogérance des serveurs applicatifs basée sur les nouvelles technologies de virtualisation ; Cette offre 100% service s appuie sur l'allocation dynamique de ressources informatiques dédiées et évolutives à la demande (CPU RAM Stockage). Elle bénéficie par ailleurs d un environnement réseau haute performance adapté à cette nouvelle technologie ; Que ce soit dans le cadre de la mise en production d une nouvelle application ou de la consolidation d actifs, Waycom permet de faire migrer, de développer et de faire évoluer immédiatement les architectures applicatives clients. Résultats à ce jour : Cette activité continue à progresser régulièrement et fonctionne aujourd hui avec trois plateformes ; Le chiffre d affaires de cette nouvelle activité a été conforme au business plan avec 150K généré à la fin de l année 2010 et le prévisionnel pour 2011 a été abaissé à 525K ; Pour accélérer cette croissance il est prévue de vendre ce service via des distributeurs et plus uniquement en s adressant à l utilisateur final. Le seul inconvénient de cette activité est qu elle génère un besoin de cash. En effet, il faut investir pour chaque plateforme 40 à 60K qui génère ensuite 30 à 40 K de chiffre d affaires par mois. Selon nos prévisions pour 2011, ce chiffre d affaires pourrait dépasser les 40K par mois dès le mois de juillet. L amortissement reste néanmoins assez rapide. 4

5 1. Présentation des différentes activités 3- L Offre de Waycom International Activité historique de la société, Waycom International propose une gamme de solutions IP souples et évolutives répondant aux besoins des entreprises pour une utilisation optimisée de leur système d information. De la TPE aux Grands Comptes, Waycom partage et déploie ses compétences dans une offre globale sur mesure, Clé en Main. Volumes administrés par le groupe : 1500 serveurs, dans des configurations diverses de plates formes 220 Firewalls 50 Réseaux privés (VPN,MPLS ou IPSEC) Quelques références : 5

6 1. Présentation des différentes activités 4- L Offre de Waycom Retail 6 services modulaires pour le Retail : 1 IP Connectivité : WAYCOM permet de sélectionner des débits appropriés à tous les commerces (de 1024 KBS à 20 MBS) ; 2 IP Data : WAYCOM transporte les flux métiers (hébergement, sauvegarde à distance, sécurité) ; 3 IP Monétique : WAYCOM sélectionne les meilleurs terminaux de paiement et divise par 2 le délai d interrogation ; 4 IP Téléphonie : WAYCOM propose le téléphone IP ; 5 IP Vidéo surveillance : WAYCOM propose de la télésurveillance spécifique aux points de ventes ; 6 IP internet et mobilité : WAYCOM propose un service internet mieux sécurisé et plus rapide. 6

7 1. Présentation des différentes activités 4- L Offre de Waycom Retail (suite) Nouveau site Web mise ne ligne fin avril

8 2. Waycom Retail : Situation du Carnet de Commandes carnet de commandes désignation date signature Q magasins montant total HT an n mag déployés solde déploiement picard avr , la guilde des opticiens juin , optical center avr , jennyfer janv , blue green avr ,00 27 Kapporal avr , optic 2000 juin ,00 25 virgin fevr ,00 40 comptoir du batiment oct ,00 0 stella forest nov ,00 10 taxis G7 nov ,00 0 clé or dec ,00 0 atol dec ,00 0 CGC fev , total HT , Remarques : Le déploiement reste en retrait des objectifs pour les raisons déjà évoquées auparavant (principalement la lenteur des équipes techniques des clients) ; Depuis le dernier reporting, le nombre de magasins déployés a augmenté de

9 2. Waycom Retail : Situation du Carnet de Prospections actions commerciales désignation date prev Q magasins montant total HT an commentaires accord ,00 en cours de nego occitane ,00 en cours de nego vivarte ,00 en cours de nego moneycam ,00 en cours de nego parkéon 0 0 perdu Etam ,00 en cours de nego Nicolas 0 0 perdu la bordelaise 0 0 perdu norauto ,00 en cours de nego sogeres ,00 en cours de nego sodexo ,00 compliqué pharmagest 7000 en cours de nego aliadys 2500 en cours de nego taxirama 1500 en cours de nego afflelou ,00 en cours de nego jouéclub 0 0 perdu hotels B and B 0 0 perdu total HT ,00 9

10 3. Données Financières Waycom International :

11 3. Données Financières Waycom retail:

12 3. Données Financières Waycom retail:

13 3. Données Financières Waycom international:

14 3. Données Financières Waycom SAS:

15 3. Données Financières Waycom SAS:

16 3. Comparatif BP Initial Réalisé 2010 Remarques : Les prévisions de chiffres d affaires sont en retrait par rapport aux prévisions réalisées en mars 2009 ; Le carnet de commande correspond bien aux prévisions du BP mais pas les livraisons, car la vitesse de déploiement des points de ventes est plus lente que prévue ; Tout nos efforts vont dans ce sens, avec la difficulté de ne pas maitriser une partie du processus qui dépend de nos clients. Malgré cet écart important, les prévisions de résultats se sont améliorés par rapport à celles du BP. Tout notre modèle repose sur la création de valeur maximum de l entreprise à l horizon de 4/5 ans. Le portefeuille important de clients «prestigieux» générant un chiffre d affaires récurrent et dégageant une forte rentabilité, permet de rester confiant sur nos ambitions. 16