strike Track Plus I Commerzbank Partners lance

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1 N 135 avril 2013 strike Le magazine des produits de Bourse de la Commerzbank Commerzbank Partners lance Track Plus I Retrouvez ce mois-ci tous les Warrants, Turbos, Leverage, Short, Bonus, Reverse, Discounts, Stability et Cappés/ Floorés et toutes leurs caractéristiques sur le site ou au

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3 > Édito La formation au centre de nos préoccupations L équipe Commerzbank Produits de Bourse a décidé de placer au premier rang de ses priorités la formation des investisseurs avec plusieurs nouveautés dans l éventail de ses services clients. Les plus fidèles d entre vous l auront sans doute remarqué, le site Internet rebaptisé l année dernière met à disposition, en libre accès, toute la documentation nécessaire pour mieux comprendre le fonctionnement des Produits de Bourse. Le guide de tous les Produits de Bourse (30 pages) peut être commandé et reçu gratuitement en format papier et chaque catégorie de produits (Warrants, Turbos, Leverages, Bonus etc..) dispose également de son propre guide qui reprend leur fonctionnement plus en détail. Un vendredi sur deux, l équipe Commerzbank Produits de Bourse vous propose une conférence de formation en direct sur le web Thibaud Renoult Au rang des nouveautés cette année : les webinaires. Un vendredi sur deux à 13h30, l équipe Commerzbank Produits de Bourse vous propose une conférence de formation en direct sur le web avec un ou une de nos spécialistes. Attention, le nombre de place est limité à 100 par session de formation! Si vous ne parvenez pas à vous inscrire, vous pouvez toujours consulter les vidéos des webinaires passés dans la rubrique Formation / Videos / Webinaires passés de notre site internet! Autre nouveauté pour cette année : les formations gratuites par téléphone. L équipe Commerzbank vous propose de prendre un rendez-vous personnalisé pour une formation par téléphone de 30 minutes avec l un de nos spécialistes. Vous décidez des thèmes à aborder et prenez le temps de poser vos questions pour une formation à la carte, ajustée à vos besoins. Enfin le numéro vert est évidemment le rendez-vous incontournable pour toutes les questions techniques que vous vous posez ou tout simplement pour connaître le prix de votre produit en temps réel! N hésitez pas, l appel est gratuit! Strike mag > Repères News, Nouveaux Produits, Success Story, Agenda... > Dossier Track Plus I > Analyse Zone Bourse, Indices, Euro/dollar, Brent, Ingenico, Technip strike cote Retrouvez ce mois ci dans la cote les 910 nouveaux produits de Bourse Commerzbank ainsi que les 88 produits arrivant à maturité. strike N 135 COMMERZBANK PRODUITS DE BOURSE 23, rue de la Paix PARIS [email protected] Marketing produits de Bourse France : Thibaud Renoult Comité de rédaction : Thibaud Renoult, Arnaud Courtois et Léa Miquel Photos : D.R., Shutterstock, Gregory Favre. STRIKE_avril 2013_03

4 > Repères Inquiétude La gestion du dossier chypriote a jeté un froid sur les marchés européens. Posée comme condition à la mise en place de l aide, la taxation des dépôts bancaires laisse entrevoir des retraits massifs aux guichets de l île de Chypre. Plus encore, la crainte réside dans le risque de voir ce phénomène se répandre dans d autres pays européens en difficulté, Espagne et Italie en tête, où les épargnants savent désormais ce qui pourrait les attendre en cas de nouvelles demandes d aides européennes. Du côté des États-Unis, nous approchons de la date butoir du 27 mars, avant laquelle l accord sur le budget doit être trouvé sans quoi des services jugés «non essentiels» seront fermés. Les prochaines semaines s annoncent décisives Ce mois-ci, les trois marches du podium sont occupées par des valeurs ayant atteint des niveaux historiques. Le Warrant Call 2W74Z sur Essilor s envole à +600 % porté par les bons résultats et les perspectives encourageantes du groupe. Thales qui a progressé de 21 % en un mois permet au Warrant Call 3W28Z de gagner 467 %! Enfin, le Warrant Call 3Y76Z sur EADS affiche une performance de 395 %. Airbus, filiale du groupe aéronautique, ayant signé ce mois-ci un contrat record de 234 avions avec la compagnie aérienne indonésienne Lion Air. En quatrième position, le Warrant Call 7X99Z sur Hewlett-Packard a progressé de 327 % en un mois! Le groupe informatique américain a publié fin février des résultats certes en baisse, mais meilleurs qu attendus. Le bénéfice net s établit à 1,23 milliard de dollars. Le groupe a mené des efforts de restructuration en 2012 et entamé une diversification de son activité en annonçant par exemple en février une nouvelle tablette, la Slate 7. Morgan Stanley a récemment relevé son objectif de cours sur la valeur. Côté volumes, le Short x12 de code mnémonique SH12Z sur le CAC 40 vient remplacer le Short x10 en tant que produit le plus traité. Le CAC 40 fut le sous-jacent privilégié pour une large majorité de catégories de produits. Seuls le Bonus Cappé 2H58Z sur Air Liquide, le Discount 4T41Z sur France Télécom et la Reverse Convertible 7W91Z sur EDF viennent atténuer la préférence pour le CAC 40. News Sources : Commerzbank Corporates & Markets sur l ensemble des produits de bourse cotés à Paris, quels que soient les émetteurs. Le POINT PERFORMANCE ci-contre prend en compte uniquement les Produits de Bourse Commerzbank cotés à Paris, de maturité strictement supérieure au 1er avril 2013 et de prime supérieure à 0.10 EUR au 18 mars Le point / TOP 10 sous-jacents Les bancaires furent particulièrement traitées ce mois-ci avec BNP Paribas (2,3 %), Crédit Agricole (1,74 %) et Société Générale (1,65 %) toutes les trois dans notre Top 10. À noter le retour de l Or dans ce classement (2,03 %), valeur souvent privilégiée en période de forte volatilité. Enfin, l Eurostoxx 50, indice regroupant des leaders européens dans les grands secteurs de l économie, pointe à la 8 e place (1,7%). Bouygues 1,52 % Société Générale 1,65 % France Telecom 1,66 % EURO STOXX 50 1,7 % Crédit Agricole 1,74 % Or 2,03 % Total 2,56 % BNP Paribas 2,3 % Air Liquide 2,58 % CAC40 49,70 % Le point / Point Volume Les plus traités du mois Leverage/Short SH12Z CAC Turbo Illimité 2488Z CAC Turbo Classique 9X79Z CAC Warrant 8U23Z CAC Bonus Cappé 2H58Z Air Liquide Turbo Illimité BEST F268Z CAC Flooré + 4X95Z CAC Cappé + 4X85Z CAC Stability 5D55Z CAC Cappé 2X96Z CAC Discount 4T41Z France Telecom Flooré 2X81Z CAC Reverse Convertible 7W91Z Électricité de France Certificats 100 % 3302Z CAC 40 Double Short Warrant 2W74Z Essilor Call 85,00 19/06/ % 18 % Warrant 3W28Z Thales Call 30,00 19/06/ % 21 % Warrant 3Y76Z EADS Call 39,00 19/06/ % 22 % Warrant 7X99Z Hewlett-Packard Call 18,00 19/06/ % 32 % Turbo 1X82Z DAX 30 Call 7 540,00 illimité 293 % 6 % Warrant 5Y11Z UCB Call 45,00 19/06/ % 17 % Turbo 1D61Z CAC 40 Call 3 600,32 illimité 288 % 5 % Warrant 9W43Z L Oréal Call 120,00 19/06/ % 9 % Warrant 5U55Z Lafarge Call 50,00 19/06/ % 19 % Warrant 4Y91Z Delhaize Group Call 36,00 19/06/ % 14 % Les banques sont-elles sorties renforcées de la crise? C est ce que l on pourrait être tenté de conclure à la suite des stress tests menées par la Banque centrale américaine au début du mois. Hormis JP Morgan et Goldman Sachs, les banques américaines possèdent au moins 5 % de fonds propres et se sont montrées «bien plus solides qu avant la crise financière» d après la Fed. En Europe, un accord a été conclu pour lancer la supervision de l ensemble des banques de la zone euro par la BCE. Dans ce contexte, parmi les 910 produits émis par la Commerzbank ce mois-ci, vous trouverez des Warrants et des Turbos sur valeurs bancaires européennes et américaines! D autre part, des Bonus Cappés sur actions américaines viennent compléter notre gamme et inaugurent par la même occasion l arrivée de nouveaux sous-jacents (Alcoa, Newmont Mining, Barrick Gold). Enfin, de nouveaux Turbos BEST sur taux d intérêts (Bund, OAT) vous permettront de mettre en place vos scénarios sur l évolution des marchés obligataires Type Type Mnémonique Mnémonique SOUS-JACENT Sous-jacent Point Performance Les plus fortes hausses du mois Nouveaux produits MATURITÉ PUT/CALL PRIX D EXERCICE nouveaux 910 produits VOLUMES (E) PERF. WARRANT SS-jct Pour être informé régulièrement des émissions de nouveaux produits, n hésitez pas à vous abonner pour recevoir, un mercredi sur deux, un vous présentant les émissions réalisées et à venir. Pour plus d informations, ou faire la demande d abonnement à ce service gratuit, n hésitez pas à nous appeler au N Vert ou à nous envoyer un [email protected] 04_avril 2013_STRIKE

5 EADS décolle! EADS a atteint au mois de mars un cours record de 42,5 euros et une progression depuis un an de plus de 37 %! Cette ascension vertigineuse s explique par plusieurs facteurs. Le premier qui vient bien sûr en tête est le contrat fraîchement signé de sa filiale Airbus avec la compagnie aérienne indonésienne Lion Air. Cette opération d une valeur de 18,4 milliards d euros pour 234 avions représente le plus gros contrat de l histoire d Airbus. Outre ce contrat très médiatisé, EADS va bénéficier de 300 millions d euros supplémentaires de la part de la Banque européenne d investissement en faveur de sa politique de recherche et développement, déjà financée par soutien public à hauteur de 500 millions. Du côté des résultats de la compagnie, dévoilés fin février, l horizon est aussi au beau fixe. Le bénéfice opérationnel d EADS s envole en effet de 68 % en 2012 pour 3 milliards d euros tandis que le chiffre d affaires a progressé de 15 %. C est dans ce ciel sans nuage que les détenteurs de Call sur EADS ont enregistré de très belles performances ce mois-ci. Prenons par exemple le Warrant Call 3Y76Z de maturité juin et de prix d exercice 39 euros. Ce produit a vu son cours augmenter de 395 % entre le 15 février et le 15 mars, soit 18 fois plus que le cours d EADS qui enregistrait durant cette période une performance de 22 %. Pour les investisseurs qui pensent que cette hausse va se poursuivre, le Warrant Call 6D93Z de prix d exercice 43 euros avec une élasticité de 6 et une maturité septembre pourra être adapté. Quant à ceux qui anticipent une correction du titre, ils pourront se positionner sur le Turbo Illimité Put 2D13Z de barrière 43,8 et d élasticité 9. Success Story EUR EADS EADS 3Y76Z 3Y76Z 30 0,2 15/02/13 18/02/13 21/02/13 24/02/13 27/02/13 02/03/13 05/03/13 08/03/13 11/03/13 14/03/13 1,2 1 0,8 0,6 0,4 Dans les médias Les produits de Bourse recommandés Depuis le 25 février, les spécialistes produits de Bourse de la presse financière ont recommandé quarante-cinq produits Commerzbank. (Attention aux dates de publication indiquées à côté des supports.) Publication Sous-jacent Type Call/Put Levier 7 le 25 février 2013 Argent Achat Call 5D29Z le 26 février 2013 Argent Vente Call 5D29Z le 26 février 2013 CAC 40 Vente Call 9Y38Z le 15 mars 2013 Saint Gobain Vente Put 2E15Z Monfinancier.com le 18 mars 2013 OAT Achat Put 4E89Z Zonebourse.com le 27 février 2013 Bouygues Vente Call 3G81Z le 1 er mars 2013 Thales Vente Call 2R16Z le 1 er mars 2013 Total Vente Call 1P64Z le 7 mars 2013 Pernod Ricard Achat Put 1E81Z le 8 mars 2013 Vallourec Achat Put 2E54Z le 14 mars 2013 EDF Achat Put 1W76Z Votreargent.fr le 26 février 2013 L Oréal Achat - 7Y42Z le 27 février 2013 Bouygues Achat - 3C58Z le 1 er mars 2013 CAC 40 Achat - 8X48Z le 18 mars 2013 Ingenico Achat Call 6E37Z DT Turbo le 25 février 2013 GBP/USD Vente Put J730Z le 28 février 2013 Essilor Vente Call 4W34Z le 5 mars 2013 Air Liquide Vente Call 8T98Z le 7 mars 2013 Carrefour Vente Call 1Y14Z Investir le 25 février 2013 Brent Vente Call F902Z le 25 février 2013 EADS Achat - 6Y98Z le 25 février 2013 EDF Achat - 7Y14Z le 25 février 2013 EUR/USD Vente Call G479Z le 25 février 2013 FTSE Achat Call 4U75Z le 25 février 2013 FTSE Achat Call 4U77Z le 25 février 2013 Lafarge Vente Call 9T38Z le 28 février 2013 Veolia Environnement Achat - 6R82Z le 1 er mars 2013 Air Liquide Achat Call 5H41Z le 4 mars 2013 Air Liquide Achat - 1X97Z le 4 mars 2013 CAC 40 Achat - 2T64Z le 4 mars 2013 CAC 40 Vente Call 4P23Z le 4 mars 2013 FTSE MIB Achat - 4U81Z le 4 mars 2013 FTSE MIB Achat - 4U83Z le 4 mars 2013 FTSE MIB Achat Put 2U17Z le 4 mars 2013 Ibex35 Vente Call 7R61Z le 4 mars 2013 S&P500 Vente Call 1Y95Z le 4 mars 2013 Valeo Achat - 8Y24Z le 11 mars 2013 Bourbon Achat - 6W18Z le 11 mars 2013 CAC 40 Achat Call 3E98Z le 11 mars 2013 CAC 40 Achat - 3Y53Z le 11 mars 2013 FTSE Vente - 4U77Z le 11 mars 2013 Pernod Ricard Vente Call 1Y31Z le 11 mars 2013 Valeo Vente Call 2E49Z le 18 mars 2013 CAC 40 Vente - 4X83Z le 18 mars 2013 EUR/JPY Vente Call J734Z le 18 mars 2013 Ibex35 Vente Call 7P57Z STRIKE_avril 2013_05

6 > Repères DAX Global BRIC L acronyme BRIC regroupe les 4 pays considérés comme les plus grandes puissances émergentes : le Brésil, la Russie, l Inde et la Chine. Ce terme, aujourd hui très usité, a été créé en 2001 par un économiste de Goldman Sachs : Jim O Neill. L indice DAX Global BRIC est composé des 40 entreprises les plus grandes et les plus liquides de ces pays (10 entreprises par pays). On pourra notamment citer la banque Santander pour le Brésil, le groupe de télécommunications China Mobile pour la Chine, les biens de consommation Tata pour l Inde ou encore le gaz naturel Gazprom pour la Russie. La pondération des différents composants de l indice se fait en fonction de la capitalisation boursière de chaque entreprise, néanmoins aucun pays ne peut représenter plus de 35 % de l indice et chaque entité a une pondération maximale de 10 %. Ces règles permettent d assurer à l indice la diversification des expositions ainsi qu une bonne représentation de chaque pays. Le DAX Global BRIC permet donc aux investisseurs désireux de miser sur ces puissances émergentes d obtenir, via un seul sous-jacent, une sélection d entreprises incontournables des BRIC. Pour investir sur cet indice, Commerzbank propose un certificat 100 % : le H351Z. Ce produit réplique les variations de l indice DAX Global BRIC, sans effet de levier ni date de maturité. À la loupe Énergie 40,88% Construction 1,05% Services 1,29% Divers 1,31% Télécom / IT 17,02% Financières 32,64% Biens de consommation 5,82% Agenda 1 er avril 10h00 : PMI Manufacturing 16h00 : Dépenses de construction (GM), ISM manufacturier, ISM prix payés 2 avril 11h00 : Taux chômage zone euro 15h45 : ISM New York 16h00 : IBD/TIPP Optimisme dans l éco., Commandes industrielles 23h00 : Total ventes véhicules 3 avril 13h00 : MBA demandes de prêts hypo. 14h15 : ADP Var. de l emploi 16h00 : ISM non manuf. composite 4 avril 11h00 : PPI zone euro 13h45 : Annonce Taux d intérêt de BCE 14h30 : Nv demandes alloc. chômage, Demandes continues 5 avril 11h00 : Ventes au détail Eurozone 14h30 : Taux de chômage, Balance commerciale 21h00 : Crédit à la consommation 8 avril Résultat : Alcoa 9 avril 13h30 : NFIB Optimisme petites entreprises 10 avril 13h00 : MBA demandes de prêts hypo. 20h00 : Rapport budget mensuel 11 avril 14h30 : Demandes continues, Indice prix importations, Nv demandes alloc. chômage 12 avril 14h30 : Indice prix production, PPI hors alim. & énergie 15h55 : Confiance U. of Michigan Résultat : Google, JP Morgan 15 avril 11h00 : Balance commerciale zone euro 14h30 : Empire Manufacturing 16h00 : NAHB Housing Market Index Résultat : Citigroup 16 avril 11h00 : IPC zone euro, Sondage ZEW (Sentiment éco) 14h30 : Indice Prix Consommation, Mises en chantier, IPC hors alim. & énergie, Permis de construire 15h15 : Production industrielle, Utilisation des capacités, Production dans manufacture (SIC) Résultat : Intel, Coca-Cola, IBM 17 avril 13h00 : MBA demandes de prêts hypo. 20h00 : Livre beige de la Fed Résultat : Yahoo!, Bank of America 19 avril Résultat : General Electric, Macdonald s 18 avril 14h30 : Nv demandes alloc. chômage, Demandes continues 16h00 : Fed Philadelphie, Indicateurs avancés Résultat : Microsoft, ebay 22 avril 14h30 : Chicago Fed Indice activité nationale 16h00 : Ventes logements existants 23 avril 16h00 : Indice Prix Maisons, Indice manuf. Fed Richmond, Ventes logements neufs Résultat : Facebook, STMicroelectronics 24 avril 13h00 : MBA demandes de prêts hypo. 14h30 : Commandes biens durables Résultat : Apple 25 avril 14h30 : Nv demandes alloc. chômage, Demandes continues 17h00 : Fed Kansas City Activité manuf. Résultat : Technip, Amgen 26 avril 14h30 : PIB GT (annualisé), Consommation personnelle, Conso. de base des ménages GT 15h55 : Confiance U. of Michigan Résultat : Safran, Total, Amazon, Newmont Mining 29 avril 11h00 : Confiance Conso zone euro, Taux Chômage zone euro 14h30 : Conso des ménages 16h00 : Reventes logements en cours 16h30 : Activité manuf Fed Dallas 30 avril 15h00 : S&P/CaseShiller Ind Prix Maisons 15h45 : Directeurs d achat de Chicago 16h00 : Confiance du consommateur IPC/CPI : Indice des prix à la consommation. PPI : Indice des prix à la production. GA : Glissement annuel. GT : Glissement trimestriel. 06_avril 2013_STRIKE

7 > Dossier Track Plus I Le dernier-né de la gamme Commerzbank Partners dès à présent disponible Commerzbank Partners, spécialiste des produits d investissement, lance Track Plus I, un nouveau produit financier éligible à l assurance vie et au compte titres. Titre de créance de droit allemand présentant un risque de perte en capital en cours de vie et à l échéance émis par Commerzbank AG (S&P A / Moody s A3 / Fitch A+). Produit de placement risqué alternatif à un investissement en actions, celui-ci est soumis au risque de défaut et de faillite de l émetteur et perte de la valeur du capital net investi en cas de désinvestissement avant l échéance du titre. T rack Plus I est un instrument financier d une durée de 8 ans proposant aux investisseurs : Une indexation au marché action européen via l indice Euro Stoxx 50, dividendes non réinvestis. Si l indice n a pas baissé de plus de 55 % par rapport à son niveau initial, le maximum entre 142 % du capital investi et 100 % de la hausse finale de l indice Euro Stoxx 50 dividendes non réinvestis. Le produit n offre pas de protection du capital en cas de baisse de l indice de plus de 55 %. Le rendement à l échéance est conditionné à la détention du titre de créance jusqu au 7 mai 2021 et au non-franchissement de la barrière pendant la durée de vie du produit. La période de commercialisation est ouverte du 27 février 2013 au 30 avril 2013 (sauf fermeture anticipée). Le niveau de l indice Euro Stoxx 50 est comparé à son niveau de référence, c est-à-dire celui au 30 avril STRIKE_avril 2013_07

8 > Dossier À l échéance des 8 ans : Si la performance finale de l indice est supérieure à 142 %, l investisseur reçoit cette performance, que la barrière située à -55 % du niveau initial ait été franchie ou non par l indice en cours de vie. Si la performance finale de l indice est inférieure ou égale à 142% et que la barrière située à -55% du niveau initial n a jamais été franchie par l indice en cours de vie, l investisseur reçoit 142 % de son investissement initial. Si la performance finale de l indice est inférieure ou égale à 142 % et que la barrière située à -55 % du niveau initial a été franchie par l indice au moins une fois durant la vie du produit, l investisseur reçoit alors la performance finale de l indice. Il est donc exposé à un risque de perte en capital. À compter du 7 mai, il sera listé sur Euronext Paris où son prix s affichera en pourcentage, comme pour une obligation. Dans des conditions normales de marché, Commerzbank s engage à assurer à tout moment une liquidité quotidienne avec une fourchette achat-vente de 1 %. Cet instrument financier est éligible au compte titres et à l assurance vie (Axa Thema, Allianz, Apicil, Finavéo ). Vous pouvez vous le procurer jusqu au 30 avril auprès de votre conseiller habituel. Évolution de l indice Euro Stoxx 50 Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 25/02/05 25/02/06 25/02/07 25/02/08 25/02/09 25/02/10 25/02/11 25/02/12 25/02/13 Euro Stoxx 50 Source Bloomberg: 15 mars _avril 2013_STRIKE

9 Retour sur les produits similaires à Track Plus I : Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Nos précédents produits Capitis Euroconfort et Euro Bonus ont surperformé l indice Euro Stoxx 50, dividendes non réinvestis depuis le lancement du produit : Capitis Euroconfort* Strike 31 mars ,91 Bonus 125 % 3638,64-70 % 873,27 Performance de l Euro Stoxx 50-6,36 % Performance de Capitis Euroconfort +11,36 % Euro Bonus* Strike 5 aout ,5 Bonus 140 % 3325,7-70 % 712,65 Performance de l Euro Stoxx ,74 % Performance d Euro Bonus +20,17 % Les résultats obtenus sur ces autres produits sont donnés à titre d exemple uniquement, ils ne présagent aucunement des résultats futurs du produit Track Plus I qui peut enregistrer des résultats beaucoup moins favorables. *(Prix en date du 15/03/2013) Avertissement Titres de créance présentant un risque de perte en capital en cours de vie ou à l échéance. En cas de revente des Titres avant la date de maturité, il est impossible de mesurer a priori le gain ou la perte possible, le prix pratiqué dépendant alors des paramètres de marché du jour. La perte en capital, notamment, peut être partielle ou totale. Si le cadre d investissement du produit est un contrat d assurance vie ou de capitalisation, il est précisé que le dénouement ou le rachat partiel de celui-ci peut entraîner le désinvestissement des unités de compte adossées aux titres avant leur date de maturité (cf. contrat d assurance). La présente est éditée à des fins purement informatives et ne constitue en aucun cas un conseil d ordre financier, comptable, fiscal, juridique ou autre. Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires qu elle contient sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d éventuelles modifications ultérieures. Son contenu ne peut servir seul de fondement à une décision d investissement. Cette documentation s adresse à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations qui y sont développées. Elle ne constitue pas une offre, incitation ou sollicitation d achat ou de vente de titres Commerzbank. La présente n a aucune valeur contractuelle. Commerzbank ne pourra être tenue pour responsable de toute perte ou dommage résultant de façon directe ou indirecte de sa consultation ou de son utilisation. Si vous souhaitez acquérir des titres, ou obtenir des informations complémentaires sur celles-ci, veuillez contactez votre intermédiaire financier habituel. Tous les titres sont émis dans le cadre d un prospectus de base, en date du 27 juin 2012, visé par la BaFin qui a fait l objet d un certificat d approbation de la BaFin à destination de l AMF et de conditions définitives en date du 27 février 2013, disponibles auprès de Commerzbank ou sur L Euro Stoxx 50 ainsi que ses marques sont la propriété intellectuelle de Stoxx Limited, Zurich, Suisse et/ou ses concédants, et sont utilisés dans le cadre de licences. Stoxx et ses concédants ne soutiennent, ne garantissent, ne vendent ni ne promeuvent en aucune façon les titres financiers basés sur l indice et déclinent toute responsabilité liée au négoce des produits ou services basés sur l indice. Les investisseurs souhaitant de plus amples informations sont invités à consulter le site Commerzbank attire l attention du public sur les facteurs de risques figurant dans le prospectus de Base notamment le risque de marché qui est l exposition aux variations plus ou moins fortes des marchés financiers, le risque de liquidité qui est la possibilité qu en cas de forte perturbation des marchés la liquidité des produits ne puisse être normalement assurée et le risque de crédit qui est la probabilité d un défaut de paiement ou d une faillite de l émetteur. STRIKE_avril 2013_09

10 > Questions... réponses Vous avez des questions? Nous avons les réponses, envoyez-les nous par ou par courrier > Je possède un Turbo sur le CAC 40. Que va-t-il se passer au moment des dividendes? COMMERZBANK > Le CAC 40 va verser à partir d avril jusqu à fin août plus de 100 points de dividendes. Ces dividendes étant détachés de l indice, cela entraîne une diminution mécanique de celui-ci. Cette diminution n entraînera cependant pas d appréciation du prix des Puts ni de dépréciation du prix des Calls. Le détachement des dividendes ordinaires est donc neutre pour le prix des Turbos. Concrètement comment cela fonctionne-t-il? Pour les Turbos à maturité le détachement des dividendes est déjà pris en compte dans le cours du sous-jacent servant au calcul du prix du produit. Il ne se passe donc rien de particulier le jour du détachement des dividendes. Pour les Turbos Illimités, c est légèrement différent. En effet, ces produits n ayant pas de maturité, nous ne pouvons pas anticiper leur durée de vie et donc le nombre de dividendes qui seront détachés. Il n est donc pas possible d utiliser un cours du sous-jacent corrigé des dividendes comme pour les Turbos à maturité. Afin de rendre le détachement neutre pour le prix des Turbos Illimités, Commerzbank ajuste la barrière désactivante ainsi que le prix d exercice du montant du dividende le jour de son détachement. > Comment comparer deux Bonus Cappés? COMMERZBANK > Les Bonus Cappés sont des produits de rendement, ils vous permettent de vous placer sur un scénario de stabilité, de hausse ou de baisse modérée sur un sous-jacent. Deux paramètres sont essentiels dans le choix de votre Bonus Cappé : le montant Bonus et la borne basse. Le Bonus est la valeur de remboursement maximale que vous pouvez obtenir à maturité si la borne basse n a jamais été touchée durant la vie du produit. Si elle a été touchée, l investisseur sera remboursé à maturité du cours du sous-jacent, dans la limite du montant Bonus. Pour comparer deux Bonus, il faut observer le couple Bonus/borne basse proposé par chacun des produits et sélectionner celui qui est adapté à votre stratégie. Si vous souhaitez un rendement élevé et que votre aversion au risque est modérée, vous pouvez vous placer sur un produit dont la borne sera proche du cours du sous-jacent. Ainsi, le montant Bonus sera plus élevé mais le produit sera plus risqué. Si par contre vous souhaitez bénéficier d une protection plus importante, vous pouvez choisir une borne plus éloignée. Dans ce cas, le montant Bonus offert sera moins élevé. Tout dépend donc du profil rendement/ risque que vous souhaitez adopter. zonebourse.com Trading Masters 2013 La 1ère compétition de trading réel Produits Commerzbank - Actions - Forex Plusieurs Courtiers partenaires Ouvrez un compte Trading Masters chez Bourse Direct, FXCM ou Dubus. Produits Commerzbank, Actions et Forex Investissez librement sur les Produits Commerzbank, les Actions et le Forex sans coût ni contrainte supplémentaire de lots en 2013 Devenez le Trading Master 2013 et repartez au volant d une PORSCHE BOXSTER S Un classement trimestriel par courtier Chaque trimestre 15 gagnants et euros de lots distribués. Un classement annuel général Classez vous parmi les 60 premiers, quelque soit votre courtier et les produits traités : de lots à gagner. Pour en savoir plus ou participer, rendez-vous sur : 10_avril 2013_STRIKE

11 10 Milliards d euros C est la proposition du plan d aide européen à Chypre. Un plan censé combler en partie les besoins de financement du pays, estimés à 17 milliards, soit l équivalent du PIB de l île 85 Milliards d euros C est le montant des coupes budgétaires automatiques décidées le 1 er mars et qui auront lieu aux États-Unis sur les 7 derniers mois de l année budgétaire. 145,7 millions d actifs C est le chiffre de l emploi dans la zone euro pour le dernier trimestre Le plus bas niveau depuis 7 ans. zone analyses bourse Patrick Rejaunier Responsable gestion conseillée Loin de l euphorie des marchés actions, les matières premières souvent à la fête depuis une décennie ne sont plus dans le viseur des investisseurs. Le sucre subit Le Sucre Quand politique et Lobby s en mêlent particulièrement les vents défavorables du segment des «commodities». Pourtant, le rythme de croissance de la consommation mondiale augmente de 2 % annuellement, même si les divergences géographiques apparaissent de manière ostentatoire avec une zone européenne toujours grande consommatrice en sucre mais avec une évolution négative. En contrepartie, les pays émergents voient la demande exploser avec une hausse pour l Inde et la Chine (200 % depuis 30 ans). Ces tendances ne doivent pas faire oublier que la consommation par habitant demeure largement supérieure dans les pays matures (40 kg par habitant contre une moyenne mondiale de 24 kg). Il existe incontestablement un lien entre la consommation et le niveau de vie économique. De plus, la recrudescence du dollar, vedette de ces dernières semaines chez les cambistes, a eu tendance à réduire la valeur des matières premières. Cas des USA : L actualité aux États-Unis décrit parfaitement les contraintes auxquelles doivent faire face les opérateurs sur le marché du sucre. En effet, la sphère sectorielle est large entre les producteurs de betterave, de canne à sucre et les transformateurs ; par conséquent, les politiques ont toujours encadré les prix locaux. Les États-Unis en phase de surproduction de sucre ont été, notamment, obligés de prendre des mesures de protection via leur département agricole (rachat des surplus de stocks). Les mesures politiques ne sont pas isolées dans l industrie sucrière où le lobbying reste intensif. En effet, les groupes internationaux (boissons ou aliments sucrés) possèdent de considérables moyens pour contrer toute «croisade anti-sucre». Ce contexte global de politique et de lobbying, en fait un marché régulé par des décisions quelquefois éloignées du marché physique. Cet encadrement devrait permettre aux contrats à terme de reprendre de la vigueur : en effet, les débouchés du sucre ne sont pas limités et de futures innovations autour de cette matière transformée pourraient rendre les prix plus élastiques à la hausse. Graphiquement, sur le contrat mai de l Ice Future, le consensus vendeur moyen terme s est exprimé pleinement depuis la borne haute d avril 2012 à 0,24 dollar la livre pour se dégrader sur 0,18 USD. Un retournement pourrait se mettre en place pour viser à nouveau les cibles haussières de 0,2150 ou 0,2330 dollar. STRIKE_avril 2013_11

12 > Zone bourse AVERTISSEMENT : la rubrique «Infos de marchés» comprend la diffusion sans aucune modification des articles rédactionnels (analyses techniques, analyses fondamentales, notes de recherche), des analyses graphiques et des recommandations d investissement à caractère général (ci après designées collectivement «les informations») produites par la société Surperformance SAS, éditrice du site Internet Zonebourse.com. Les informations de cette rubrique représentent une communication à caractère promotionnel et n ont notamment pas été élaborées conformément à toutes les dispositions réglementaires visant à promouvoir l indépendance des analyses financières. La Commerzbank et ses employés ne sont pas soumis à l interdiction d effectuer des transactions sur les instruments financiers présentés dans cette rubrique avant la diffusion du magazine Strike. CAC 40 Pluie de records avec les banques centrales Les actions restent la classe d actifs la plus plébiscitée depuis le début de l année compte tenu de leur valorisation toujours intéressante et du rendement qu elles procurent, à comparer aux autres supports. L afflux constant de liquidités sur les marchés, notamment en raison des politiques ultraaccommodantes des banques centrales, a en outre permis à bon nombre d indices d effectuer un parcours quasi sans faille depuis le début de l année. Indices Dow Jones Les indices américains évoluent en effet à proximité de leurs plus hauts historiques alors que la Réserve fédérale a décidé de maintenir ses rachats d actifs pour soutenir la reprise et ses taux à des niveaux proches de zéro, en dépit d un redressement notable de la première puissance économique depuis le début de l année. Le taux de chômage est à son plus bas niveau depuis 2008, le climat des affaires s améliore, l immobilier se redresse et les ventes de détail progressent Le spectre des coupes budgétaires qui pourraient impacter sensiblement la croissance n aura donc pas suscité tant d inquiétudes outre-atlantique, puisque le DOW JONES ne cesse d enregistrer de nouveaux records et le S&P 500 flirte avec ses plus hauts historiques, avec paradoxalement un billet vert qui reprend de la vigueur. La perspective d une poursuite des assouplissements monétaires au Japon a également profité aux valeurs exportatrices japonaises, l indice NIKKEI ayant repris près de 40 % en ligne droite depuis ses plus bas de l année dernière, la nette baisse Nasdaq-100 L indice DOW JONES évolue sur ses plus hauts historiques, soutenu par la politique ultra-accommodante de la Fed et les dernières statistiques qui confirment le redressement graduel de l économie américaine. La dynamique reste donc clairement positive au-dessus des points et la moyenne mobile à 20 semaines. À plus court terme, seul l enfoncement des points constituerait un premier signal baissier militant en faveur d un retour rapide en direction des points. Contrairement au DOW JONES, le NASDAQ 100 n a pas rallié ses plus hauts de 2012, pénalisé par la lourdeur de ses plus grosses capitalisations. La tendance n en demeure pas moins haussière en données hebdomadaires au-dessus des points. Sous ce niveau, on pourra cependant s attendre à l amorce d une consolidation avec les points en ligne de mire, point de passage de la moyenne mobile à 50 semaines. Opinion Moyen Terme Opinion Long Terme Opinion Moyen T 12_avril 2013_STRIKE Copyright 2012 Zonebourse.com

13 du yen ayant amené les analystes à revoir très nettement à la hausse leurs prévisions de bénéfice net par action sur les valeurs nippones. Malgré une conjoncture beaucoup plus morose en Europe avec la baisse des perspectives de croissance, les incertitudes entourant l Italie et les pays périphériques, la plupart des indices ont poursuivi leur ascension, ralliant ainsi de nouveaux records annuels. L indice allemand DAX a notamment frôlé ses plus hauts historiques et le CAC 40, la zone des points. (À noter qu avec les dividendes réinvestis, le CAC 40 évolue à quelques pourcents de ses records absolus). L indice allemand DAX a frôlé ses plus hauts historiques et le CAC 40, la zone des points. L actualité de ces derniers jours semble toutefois de nature à freiner cet élan haussier et pourrait engendrer quelques prises de bénéfices salutaires de part et d autre de l Atlantique. Il conviendra donc de rester prudents dans l attente des échéances cruciales du mois de mars et notamment la question budgétaire aux États-Unis. D un point de vue graphique, le CAC 40 suit une dynamique positive sur les différentes échelles de temps. En données hebdomadaires, la tendance est clairement positive au-dessus des points, et les points restent toujours en ligne de mire pour cette année. Toutefois sur un horizon de temps plus court, le marché parisien devrait consolider sous la zone de résistance des 3880/3900 points. Une clôture sous les points constituerait un premier signal baissier et impliquerait une consolidation plus marquée en direction des 3720 points voire 3665 points par extension, seuil coïncidant avec une oblique haussière qui soutient les cours depuis juin dernier. Le ralliement de cette zone constituerait donc une opportunité pour revenir à l achat avec un bon timing et ainsi mettre à profit une nouvelle appréciation du marché en direction du seuil psychologique des 4000 points. Laurent POLSINELLI Nikkei Le NIKKEI a repris plus de 40 % depuis novembre dernier grâce à la forte dévaluation du yen. Les assouplissements monétaires de la Banque centrale japonaise et les anticipations du maintien d une politique ultra-accommodante entretiennent donc le courant acheteur, rendant les sociétés exportatrices japonaises nettement plus compétitives. La tendance est donc haussière au-dessus des points. Le débordement des points ouvrirait par ailleurs la voie aux points. erme Opinion Long Terme Opinion Moyen Terme Opinion Long Terme Copyright 2012 Zonebourse.com STRIKE_avril 2013_13

14 > Zone bourse Opinion Moyen Terme Opinion Long Terme Opinion Moyen Terme Opinion Long Terme L euro/dollar Retour à la réalité Après un rallye euphorique en janvier, la monnaie unique fait de nouveau face à ses fondamentaux alors que le fossé se creuse entre les chiffres européens et américains, que l Italie s enferme dans une impasse politique et que Bruxelles vole au secours de Chypre, cinquième pays à solliciter une aide extérieure. Le chômage atteint un nouveau record en zone euro (11,9 %) où l économie confirme sa nouvelle contraction au 4 e trimestre (-0,6 %). La Commission européenne et la BCE révisent même leurs prévisions de croissance à la baisse pour cette année tandis qu à l inverse, l activité de la première économie mondiale montre des signes de vigueur. Les États-Unis n avaient, entre autres, pas connu un marché de l emploi de si bonne tenue depuis trois ans (7,7 %) et plusieurs dirigeants de la Réserve fédérale en profitent pour préconiser une stratégie de sortie des mesures ultra-accommodantes mises en place par l institution. Même si cette sortie ne semble pas imminente en raison de l impasse budgétaire que le pays doit affronter, le billet vert profite par ailleurs de son statut de valeur refuge après les élections législatives italiennes, qui n ont pas permis d aboutir à une majorité claire au Parlement, et l annonce d une taxe inédite et inquiétante sur les dépôts bancaires chypriotes en échange d une aide internationale de 10 milliards d euros. Enfin, le dernier communiqué du G20 publié mi-février au sujet des dévaluations compétitives avait également permis de contenir les spéculations autour d une potentielle guerre des monnaies, à l origine de la forte appréciation de la monnaie unique. Graphiquement, en données hebdomadaires, la devise européenne marque donc le pas, passant successivement sous sa droite de tendance et sa moyenne mobile à 20 semaines pour retrouver le contact avec son homologue à 50 périodes. À l image de cette dernière, les cours pourraient désormais évoluer horizontalement dans les prochains jours, le temps que les cambistes digèrent le retour de l euro sous 1,30 USD, seuil qui semble régulièrement polariser les échanges. Mathieu BURBAU Le Brent Zone de neutralité confirmée Le plan de sauvetage chypriote qui induit un prélèvement sur les dépôts bancaires ne devrait pas favoriser une appréciation du Brent. Ce scénario devrait en effet entraîner à moyen terme une appréciation du dollar et mécaniquement une baisse de l Or Noir. Les récents chiffres en Chine ont fait ressortir des éléments mitigés. La production industrielle et les ventes au détail ressortent moins bonnes qu attendu, alors que l indice des prix à la consommation surprend positivement le consensus Sûrement les éléments qui justifient un retour sur un prix d équilibre de plusieurs mois à proximité des 110 USD. Techniquement, une nouvelle fois le Brent se retrouve dans une zone de neutralité. Toutes les moyennes hebdomadaires confirment cette tendance au vu de leur orientation totalement horizontale depuis la fin de l année Les éléments macroéconomiques militent en faveur d un scénario plutôt positif, même si l évolution du dollar ne favorise pas l appréciation de l Or Noir. Début février, les cours ont une nouvelle fois échoué à la hausse à proximité des 120 USD, ce qui milite pour un retour sur le seuil des 106,4 USD. Il faudra être attentif sur cette zone, qui devra absolument contenir le mouvement de repli, sous peine d accélération à la baisse. Par conséquent, un biais neutre est privilégié au sein du range 106;5 / 119 USD, avec une surveillance particulière de la borne basse de cette zone. Le scénario baissier sera à privilégier à la cassure de la zone 105,5 / 106,5 USD au regard du mouvement de ces dernières semaines avec des objectifs situés à 98 USD puis 91 USD par extension. Étienne VEBER 14_avril 2013_STRIKE Copyright 2012 Zonebourse.com

15 AVERTISSEMENT : la rubrique «Infos de marchés» comprend la diffusion sans aucune modification des articles rédactionnels (analyses techniques, analyses fondamentales, notes de recherche), des analyses graphiques et des recommandations d investissement à caractère général (ci après designées collectivement «les informations») produites par la société Surperformance SAS, éditrice du site Internet Zonebourse.com. Les informations de cette rubrique représentent une communication à caractère promotionnel et n ont notamment pas été élaborées conformément à toutes les dispositions réglementaires visant à promouvoir l indépendance des analyses financières. La Commerzbank et ses employés ne sont pas soumis à l interdiction d effectuer des transactions sur les instruments financiers présentés dans cette rubrique avant la diffusion du magazine Strike. Opinion Moyen Terme Opinion Long Terme Opinion Moyen Terme Opinion Long Terme Ingenico De solides perspectives Ingenico a vu son premier actionnaire, Safran, céder 12,6 % de ses parts. Le groupe aéronautique garde son statut privilégié en conservant un solde de 10 % (17 % des droits de vote), néanmoins ce désengagement accentue la dimension spéculative du titre. Seul l État, actionnaire de Safran à hauteur de 30 %, pourrait obliger ce dernier à conserver ses parts restantes pour protéger le capital de l un des leaders mondiaux des systèmes monétiques. En 2011, le gouvernement français de l époque était déjà intervenu afin de contrer une offre de l américain Danaher. Par ailleurs, l année 2012 s est soldée par un chiffre d affaires en progression de 14 % à 1,2 milliard d euros ; un résultat net de 97 millions d euros, en hausse de 70 %. La direction table sur une progression de 8 % des ventes et un Ebitda supérieur à 18,5 %. Graphiquement, en données hebdomadaires, les échecs répétés sur les tentatives de franchissements des 48 EUR ont entraîné un retour des cours sur leur moyenne mobile à 20 semaines, point convergent avec le point pivot. Un nouvel appui sur cette dernière pourrait engendrer un retour de la valeur sur sa résistance long terme. Dans cette optique, les investisseurs pourront tenter un achat sur le niveau des 44 EUR et viser un retour sur les 48 EUR. Un stop de protection devra alors être placé sous les 43 EUR. Alexandre NUTTE Technip Une année 2012 encourageante Alors que le groupe italien Saipem, numéro un des services pétroliers en Europe, a lancé fin janvier un profit warning sur 2013, Technip affiche une belle solidité dans ce même secteur. Le 21 février dernier, le groupe faisait état de résultats pour l exercice 2012 fort encourageants et battait le consensus avec un chiffre d affaires de 8,2 milliards d euros en hausse de 20,4 % par rapport à 2011 et un résultat net de 540 millions en croissance de 6,4 %. À cette occasion, la direction a fait part de ses prévisions pour l année 2013 et table sur une croissance de ses ventes entre 11 % et 16 %, soutenues en majeure partie par son pôle Subsea (champs sous-marins d hydrocarbures) qui pourrait croître de 6 % à 14 % ainsi que son pôle Onshore/Offshore (installations à terre ou en mer) attendu en hausse de 13 % à 23 %. D ailleurs, l entreprise a envoyé un signal fort de confiance aux marchés en augmentant son dividende de 6,3 % à 1,68 euro pour Le PDG explique la bonne situation par «le large portefeuille de technologies, la présence sur les différents marchés» ainsi que la «diversification du portefeuille projets». Le groupe présente une situation financière saine avec une trésorerie estimée à 396 millions d euros pour 2013 et 749 millions pour l année prochaine. Sur le long terme, les prévisions des analystes sont très favorables pour le titre Technip, avec une hausse attendue de plus de 38,8 % du chiffre d affaires à horizon 2015 et une marge nette en constante progression. Graphiquement, le titre connaît un léger essoufflement depuis qu il a atteint son plus haut historique en octobre 2012 et revient progressivement au contact de la moyenne mobile à 100 semaines. La confirmation d un retour sur cette moyenne, correspondant au point pivot des 76,65 EUR, constituerait un point d entrée intéressant afin de viser la continuation de la tendance haussière sur le moyen terme et en direction des 91,85 EUR. Nous plaçons un stop de protection sous les 76,65 EUR afin de se protéger d une éventuelle invalidation de cette stratégie. Camille CHRETIEN Copyright 2012 Zonebourse.com STRIKE_avril 2013_15

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17 avril 2013 / 910 nouveaux produits de Bourse Commerzbank Produits de rendement Produits de participation Produits à effets de levier sans barrière désactivante Produits à effets de levier avec barrière désactivante Lacote Retrouvez toutes les caractéristiques sur le site

18 > La Cote Nouveau Produit Cap Rendement max possible % Discounts < Accor (28,41 EUR) 1X95Z 25,0 23,74 5,3 19/12/13 FR T13Z 30,0 26,28 14,2 30/12/13 FR Air France (7,96 EUR) 2X44Z 7,0 6,75 3,7 20/06/13 FR T96Z 5,4 5,36 0,7 27/06/13 FR X45Z 8,0 6,94 15,3 19/12/13 FR Air Liquide (95,86 EUR) 1X96Z 96,0 91,17 5,3 20/06/13 FR T14Z 109,0 92,41 18,0 27/06/13 FR X97Z 100,0 90,06 11,0 19/12/13 FR Alcatel (1,14 EUR) 4T15Z 0,9 0,86 4,7 27/06/13 FR T16Z 1,1 0,99 11,1 27/06/13 FR X98Z 1,1 0,89 23,6 19/12/13 FR T17Z 1,0 0,84 19,0 30/12/13 FR Alstom (33,72 EUR) 4T18Z 34,0 30,23 12,5 30/12/13 FR Altran (5,69 EUR) 4T98Z 5,9 5,22 13,0 30/12/13 FR Arcelor Mittal (10,71 EUR) 4T19Z 13,0 10,45 24,4 27/06/13 FR X99Z 14,0 10,30 35,9 19/12/13 FR Arkema (76,86 EUR) 4T97Z 80,0 70,68 13,2 30/12/13 FR Atlantia (12,11 EUR) 4T76Z 14,0 11,68 19,9 27/06/13 FR T77Z 15,0 11,32 32,5 30/12/13 FR Atos (56,75 EUR) 4T99Z 59,0 52,80 11,7 30/12/13 FR Axa (14,07 EUR) 2X11Z 15,0 13,16 14,0 20/06/13 FR T21Z 13,0 12,45 4,4 27/06/13 FR T22Z 15,0 12,81 17,1 30/12/13 FR BNP (40,95 EUR) 2X12Z 46,0 38,88 18,3 20/06/13 FR T23Z 35,0 33,99 3,0 27/06/13 FR T24Z 39,0 36,66 6,4 27/06/13 FR T25Z 43,0 38,28 12,3 27/06/13 FR T26Z 46,0 38,88 18,3 27/06/13 FR X13Z 46,0 37,86 21,5 19/12/13 FR T27Z 35,0 32,81 6,7 30/12/13 FR T28Z 43,0 36,99 16,2 30/12/13 FR Bouygues (22,43 EUR) 4T29Z 22,0 19,94 10,3 27/06/13 FR T31Z 24,0 19,80 21,2 30/12/13 FR Cap Gemini (38,01 EUR) 4T32Z 36,0 34,28 5,0 27/06/13 FR X14Z 35,0 32,29 8,4 19/12/13 FR Carrefour (21,75 EUR) 4T33Z 19,0 18,53 2,5 27/06/13 FR X15Z 21,0 18,93 10,9 19/12/13 FR Casino (77,62 EUR) 5T11Z 78,0 73,10 6,7 27/06/13 FR X46Z 71,0 67,42 5,3 19/12/13 FR Crédit Agricole SA (6,56 EUR) 4T34Z 6,2 5,86 5,8 27/06/13 FR T35Z 6,7 5,82 15,1 30/12/13 FR Danone (54,74 EUR) 4T36Z 55,0 51,99 5,8 27/06/13 FR Cap Rendement max possible % 2X16Z 50,0 47,82 4,6 19/12/13 FR EADS (41,69 EUR) 2X17Z 30,0 29,88 0,4 20/06/13 FR T37Z 28,0 27,93 0,3 27/06/13 FR X18Z 30,0 29,40 2,0 19/12/13 FR Edenred (25,66 EUR) 5T14Z 22,0 21,90 0,5 27/06/13 FR X48Z 23,5 22,54 4,3 19/12/13 FR Electricité de France (14,73 EUR) 2X19Z 14,0 13,39 4,6 20/06/13 FR T38Z 19,0 13,90 36,7 27/06/13 FR Enel (2,60 EUR) 4T81Z 3,6 2,44 47,5 30/12/13 FR Eni (17,86 EUR) 4T82Z 18,0 17,02 5,8 27/06/13 FR T83Z 22,0 16,94 29,9 30/12/13 FR Essilor International (85,29 EUR) 4T39Z 81,0 79,32 2,1 27/06/13 FR X21Z 76,0 73,79 3,0 19/12/13 FR Etablissements Michelin (66,20 EUR) 4T47Z 73,0 63,47 15,0 27/06/13 FR X28Z 72,0 61,44 17,2 19/12/13 FR Faurecia (13,59 EUR) 5T15Z 16,1 13,12 22,7 27/06/13 FR X49Z 13,5 11,95 13,0 19/12/13 FR Fiat Spa (4,49 EUR) 4T84Z 4,9 4,27 14,8 27/06/13 FR T85Z 5,3 4,19 26,5 30/12/13 FR France Telecom (8,33 EUR) 2X22Z 8,6 7,43 15,7 19/12/13 FR T41Z 11,8 7,81 51,1 30/12/13 FR GDF-Suez (14,52 EUR) 2X23Z 16,0 13,72 16,6 20/06/13 FR T42Z 20,0 13,76 45,3 27/06/13 FR X24Z 19,0 13,11 44,9 19/12/13 FR Generali (12,42 EUR) 4T86Z 12,5 11,58 7,9 27/06/13 FR T87Z 14,0 11,68 19,9 30/12/13 FR Intesa SanPaolo (1,17 EUR) 4T88Z 1,5 1,10 36,4 27/06/13 FR T89Z 1,5 1,08 38,9 30/12/13 FR Klepierre (30,73 EUR) 5T17Z 30,0 28,82 4,1 27/06/13 FR X52Z 30,0 28,26 6,2 19/12/13 FR Lafarge (53,24 EUR) 4T45Z 50,0 46,38 7,8 30/12/13 FR Lagardère (28,98 EUR) 5T16Z 24,0 23,85 0,6 27/06/13 FR X51Z 26,0 24,67 5,4 19/12/13 FR Legrand (35,24 EUR) 4T46Z 32,0 31,27 2,3 27/06/13 FR X27Z 30,0 28,94 3,7 19/12/13 FR L Oréal (120,30 EUR) 4T43Z 107,0 105,56 1,4 27/06/13 FR X25Z 110,0 105,08 4,7 19/12/13 FR LVMH-Moët Hennessy Louis Vuitton (132,10 EUR) 4T44Z 134,0 126,37 6,0 27/06/13 FR X26Z 136,0 122,31 11,2 19/12/13 FR M6 - Metropole TV (12,65 EUR) 5T18Z 13,5 11,68 15,6 27/06/13 FR X53Z 11,3 10,67 5,9 19/12/13 FR Cap Rendement max possible % Mediobanca Spa (4,19 EUR) 4T91Z 4,7 4,04 16,3 27/06/13 FR T92Z 5,1 3,94 29,4 30/12/13 FR Natixis (3,18 EUR) 5T12Z 2,8 2,71 3,3 27/06/13 FR T13Z 3,0 2,83 6,0 27/06/13 FR X47Z 2,6 2,46 5,7 19/12/13 FR Pernod-Ricard (99,84 EUR) 4T48Z 97,0 91,71 5,8 30/12/13 FR Peugeot (6,47 EUR) 2X54Z 5,4 4,82 12,0 19/12/13 FR T19Z 7,4 5,73 29,1 30/12/13 FR Pinault Printemps Redoute (176,30 EUR) 4T49Z 133,0 132,80 0,2 27/06/13 FR X29Z 144,0 141,05 2,1 19/12/13 FR Publicis (52,80 EUR) 4T51Z 48,0 46,61 3,0 30/12/13 FR Renault (52,76 EUR) 4T52Z 42,0 41,46 1,3 27/06/13 FR X31Z 41,0 39,29 4,4 19/12/13 FR Safran (35,91 EUR) 4T53Z 31,0 30,63 1,2 27/06/13 FR X32Z 34,0 31,69 7,3 19/12/13 FR Saint Gobain (30,65 EUR) 4T54Z 32,0 27,57 16,1 30/12/13 FR T55Z 35,0 28,38 23,3 30/12/13 FR Sanofi-Aventis (75,95 EUR) 4T56Z 76,0 71,51 6,3 27/06/13 FR X33Z 72,0 67,25 7,1 19/12/13 FR Schneider (57,69 EUR) 4T57Z 53,0 51,26 3,4 27/06/13 FR X34Z 55,0 50,20 9,6 19/12/13 FR SCOR (22,83 EUR) 5T21Z 22,0 21,03 4,6 27/06/13 FR SNAM RETE GAS (3,61 EUR) 4T93Z 3,5 3,40 2,9 27/06/13 FR T94Z 3,9 3,36 16,1 30/12/13 FR Société Générale (27,84 EUR) 2X35Z 30,0 26,85 11,7 20/06/13 FR T58Z 21,0 20,69 1,5 27/06/13 FR T59Z 23,0 22,53 2,1 27/06/13 FR T61Z 26,0 24,81 4,8 27/06/13 FR T62Z 28,0 25,76 8,7 27/06/13 FR T63Z 23,0 21,49 7,0 30/12/13 FR T64Z 28,0 24,50 14,3 30/12/13 FR Solvay (112,45 EUR) 2X36Z 109,0 104,69 4,1 20/06/13 FR T65Z 103,0 100,78 2,2 27/06/13 FR X37Z 108,0 100,32 7,7 19/12/13 FR STMicroelectronics (6,27 EUR) 4T66Z 5,0 4,91 1,8 27/06/13 FR X38Z 5,3 4,90 8,2 19/12/13 FR Suez Environment (10,13 EUR) 5T22Z 9,9 9,14 8,3 27/06/13 FR X55Z 9,2 8,50 8,2 19/12/13 FR Technicolor (2,74 EUR) 5T24Z 2,3 2,18 5,5 27/06/13 FR Technip (81,83 EUR) 4T67Z 98,0 79,09 23,9 27/06/13 FR X39Z 87,0 75,85 14,7 19/12/13 FR Telecom Italia (0,61 EUR) 4T95Z 0,9 0,58 55,2 30/12/13 FR _avril 2013_STRIKE

19 TF1 (9,04 EUR) 5T25Z 7,9 7,68 2,9 27/06/13 FR X56Z 8,5 7,72 10,1 19/12/13 FR Thalès (33,67 EUR) 5T23Z 26,0 25,94 0,2 27/06/13 FR Ubisoft (8,61 EUR) 5T26Z 6,9 6,86 0,6 27/06/13 FR X57Z 8,0 7,55 6,0 19/12/13 FR Unibail (185 EUR) 4T68Z 177,0 169,86 4,2 27/06/13 FR X41Z 180,0 166,55 8,1 19/12/13 FR UniCredito (3,54 EUR) 4T78Z 3,8 3,30 15,2 27/06/13 FR T79Z 4,1 3,24 26,5 30/12/13 FR Vallourec (39 EUR) 2X42Z 42,0 35,84 17,2 19/12/13 FR T69Z 39,0 34,67 12,5 30/12/13 FR Veolia (10,01 EUR) 4T71Z 9,9 8,93 10,9 27/06/13 FR X43Z 9,2 8,28 11,1 19/12/13 FR Vinci (35,31 EUR) 4T72Z 38,0 33,73 12,7 27/06/13 FR Vivendi (15,54 EUR) 4T73Z 17,0 14,32 18,7 27/06/13 FR T74Z 19,0 14,38 32,1 27/06/13 FR T75Z 19,0 14,30 32,9 30/12/13 FR Reverse convertibles < Cap Européenne (à maturité) Rendement max possible % Coupon in fine Alcatel (1,14 EUR) 7W81Z 0,60 19/09/13 110,51 15,73 FR Alstom (33,72 EUR) 7W82Z 24,50 20/06/13 103,45 4,35 FR Arcelor Mittal (10,71 EUR) 7W83Z 9,20 19/09/13 96,55 7,00 FR Axa (14,07 EUR) 7W84Z 10,80 19/09/13 104,29 7,71 FR BNP (40,95 EUR) 6G99Z 20,00 20/06/13 109,31 10,00 FR W15Z 31,37 05/07/13 99,84 4,47 FR W85Z 31,70 19/09/13 100,16 6,45 FR Bouygues (22,43 EUR) 7W86Z 16,80 20/06/13 103,80 6,39 FR Cap Gemini (38,01 EUR) 7W87Z 27,00 20/06/13 104,51 5,48 FR Carrefour (21,75 EUR) 7W88Z 16,30 20/06/13 104,95 6,39 FR Crédit Agricole SA (6,56 EUR) 7W89Z 5,00 20/06/13 104,21 6,87 FR G13Z 2,40 20/06/13 115,43 16,00 FR Electricité de France (14,73 EUR) 7W91Z 11,10 19/09/13 103,84 5,90 FR Etablissements Michelin (66,20 EUR) 7G17Z 40,00 20/06/13 109,38 10,00 FR W95Z 54,90 19/09/13 98,91 5,66 FR Européenne (à maturité) Coupon in fine France Telecom (8,33 EUR) 7W92Z 7,30 19/09/13 100,46 6,60 FR Lafarge (53,24 EUR) 7W93Z 34,00 19/09/13 103,77 5,11 FR Legrand (35,24 EUR) 7W94Z 26,50 19/09/13 103,21 5,43 FR LVMH-Moët Hennessy Louis Vuitton (132,10 EUR) 7G16Z 99,00 20/06/13 108,30 9,00 FR Pinault Printemps Redoute (176,30 EUR) 7W96Z 126,50 20/06/13 103,88 4,40 FR Renault (52,76 EUR) 7G19Z 27,00 20/06/13 110,42 11,00 FR W97Z 27,30 19/09/13 105,87 6,53 FR Safran (35,91 EUR) 7W98Z 26,00 19/09/13 103,55 5,03 FR Saint Gobain (30,65 EUR) 7W99Z 23,20 06/12/13 98,07 5,74 FR W11Z 24,80 06/12/13 97,79 7,02 FR Schneider (57,69 EUR) 8W12Z 45,20 20/06/13 104,16 5,91 FR Société Générale (27,84 EUR) 7G24Z 11,00 20/06/13 109,38 10,00 FR W13Z 23,10 20/06/13 100,63 6,18 FR STMicroelectronics (6,27 EUR) 8W14Z 3,50 19/09/13 106,36 7,78 FR Vallourec (39 EUR) 8W15Z 29,40 19/09/13 101,77 6,13 FR Veolia (10,01 EUR) 8W16Z 6,90 20/06/13 106,63 7,79 FR Vinci (35,31 EUR) 7G21Z 27,00 20/06/13 106,69 8,00 FR W17Z 29,60 20/06/13 102,27 4,40 FR Vivendi (15,54 EUR) 8W18Z 13,90 20/06/13 96,79 5,96 FR Commerzbank Partners < Produit Sous-jacent Capitis Euroconfort DivDax 111,09 05/04/17 FR Essentiel Cliquet Eurostoxx50 93,07 29/04/19 FR Essentiel 7 Panier d actions 96,23 07/05/18 FR Essentiel 8 Panier d actions 95,15 20/07/18 FR Essentiel All Gar CAC40 113,44 12/12/19 FR Essentiel Tranq Panier de fonds 92,72 20/12/18 FR EuroBonus Eurostoxx50 111,09 12/08/19 FR Gab Croissance CAC40 112,30 04/01/19 FR Max Coupon Perf Panier d indices 114,88 10/05/18 FR RCB american SX5E Eurostoxx50 100,65 26/09/12 FR RCB BNP 7,25 BNP Paribas 100,84 05/07/13 FR RCB Saint Gobain 7,02 Saint Gobain 98,79 06/12/13 FR RCB Veolia 10,5 Veolia 103,05 18/07/13 FR Niveau Bonus Bonus Cappés < Bonus cappés indice CAC 40 (3 775,75 Points) 2H38Z /06/13 34,95 0,1 - FR H39Z /06/13 33,94 0,2 - FR H41Z /06/13 35,35 0,4 - FR H42Z /06/13 36,59 1,1 - FR T52Z /06/13 37,28 0,6 - FR T53Z /06/13 38,08 1,1 - FR T54Z /06/13 38,26 1,9 - FR T55Z /06/13 39,39 2,8 - FR Y39Z /06/13 38,09 3,7 - FR Y41Z /06/13 38,11 5,0 - FR F059Z /06/13 38,44 0,2 - FR F060Z /06/13 39,86 0,4 - FR F061Z /06/13 41,57 1,0 - FR T56Z /09/13 37,38 1,7 - FR T57Z /09/13 38,01 2,6 - FR T58Z /09/13 38,92 4,1 - FR T59Z /09/13 39,04 5,0 - FR Y42Z /09/13 38,39 4,2 - FR Y43Z /09/13 38,3 5,1 - FR Y44Z /09/13 38,15 6,2 - FR Y45Z /09/13 37,93 7,4 - FR Y46Z /09/13 37,96 9,3 - FR T61Z /12/13 37,54 2,6 - FR T62Z /12/13 38,06 3,8 - FR T63Z /12/13 38,83 5,6 - FR T64Z /12/13 39,31 6,8 - FR Y47Z /12/13 38,32 5,7 - FR Y48Z /12/ ,9 - FR Y49Z /12/13 37,8 11,1 - FR Y51Z /03/14 38,12 6,2 - FR Y52Z /03/14 37,8 9,8 - FR Y53Z /03/14 37,55 13,2 - FR Y54Z /06/14 38,23 7,9 - FR Y55Z /06/14 37,82 9,7 - FR Y56Z /06/14 38,3 16,2 - FR Y57Z /06/14 38,14 23,2 - FR Bonus cappés Actions Performance max. % touchée Accor (28,55 EUR) 2H51Z /07/13 27,98 0,1 - FR H52Z /07/13 31,35 2,1 - FR R56Z /07/13 31,8 6,9 - FR F73Z /07/13 33,78 0,7 - FR Y42Z /09/13 29,23 6,1 - FR Y43Z /09/13 28,9 14,2 - FR R57Z /12/13 31,11 6,1 - FR R58Z /12/13 31,5 14,3 - FR W14Z /12/13 28,33 5,9 - FR Y44Z 24 33,5 30/12/13 28,9 15,9 - FR Air France - KLM (8,30 EUR) 5R59Z 3,40 5,3 27/06/13 5,28 0,4 - FR R61Z 3,80 5,8 27/06/13 5,78 0,3 - FR W15Z 5,40 8,5 27/06/13 8,26 2,9 - FR W16Z 6,20 9,2 27/06/13 8,48 8,5 - FR Y45Z 7,20 9,7 28/06/13 8,16 18,9 - FR Y46Z 6,10 9,2 27/09/13 8,1 13,6 - FR Y47Z 6,90 9,9 27/09/13 8,05 23,0 - FR R62Z 3, /12/13 5,85 2,6 - FR W17Z 5, /12/13 8,15 10,4 - FR Y48Z 5,90 9,5 30/12/13 8,09 17,4 - FR Y49Z 6,70 10,3 30/12/13 8,06 27,8 - FR STRIKE_avril 2013_19

20 > La Cote Nouveau Produit Niveau Bonus Performance max. % touchée Air Liquide (96,22 EUR) 2H58Z /06/13 98,85 1,2 - FR C43Z 64,55 103,64 27/06/13 113, FR R63Z /06/13 104,63 3,2 - FR W18Z /06/13 97,95 2,1 - FR Y51Z /09/13 95,34 5,9 - FR R64Z /12/13 103,26 9,4 - FR W19Z /12/13 96,9 6,3 - FR Y52Z /12/ ,4 - FR Y53Z 72, /06/14 95,52 11,0 - FR Alcatel-Lucent (1,13 EUR) 5W23Z 0,70 1,3 27/06/13 1,23 5,7 - FR H59Z 0,70 1,6 25/07/13 1,45 10,3 - FR W24Z 0,60 1,3 30/12/13 1,1 18,2 - FR W25Z 0,70 1,5 30/12/13 1,17 28,2 - FR Alcoa (8,62 USD) 3E42Z n 7,20 9,6 30/12/13 8,43 13,9 - FR E43Z n 6,20 9,3 27/03/14 8,39 10,8 - FR E44Z n 7 10,1 26/06/14 8,32 21,4 - FR Alstom (34,55 EUR) 2H63Z /07/13 29,92 0,3 - FR R65Z /07/13 34,27 2,1 - FR R66Z /07/13 36,28 4,7 - FR F81Z /07/13 29,97 0,1 - FR F82Z /07/13 39,48 1,3 - FR Y54Z 25, /09/13 34,47 7,3 - FR R67Z /12/13 34,92 6,0 - FR R68Z /12/13 35,33 10,4 - FR W21Z /12/13 31,72 4,0 - FR W22Z /12/13 32,67 7,1 - FR Y55Z /12/13 34,05 17,5 - FR Apple Inc. (451,33 USD) 2T34Z /06/13 446,8 BT Oui FR E45Z n /09/13 444,86 5,7 - FR E46Z n /09/13 447,97 12,7 - FR T42Z /12/13 440,94 BT Oui FR E47Z n /12/13 441,35 8,8 - FR E48Z n /12/13 444,67 16,9 - FR E49Z n /03/14 438,8 11,7 - FR E51Z n /03/14 442,7 20,8 - FR E52Z n /06/ ,1 - FR E53Z n /12/14 436,07 21,5 - FR E54Z n /12/14 436,91 33,9 - FR ArcelorMittal (11,09 EUR) 2H65Z 7, /06/13 14,39 4,2 - FR R69Z 10, /06/13 10,93 46,4 - FR F85Z /06/13 15,03 19,8 - FR R71Z 8,50 16,5 30/12/13 12,8 28,9 - FR R72Z /12/13 11,38 58,2 - FR Atlantia (12,15 EUR) 7R27Z 9 13,3 27/06/13 13,08 1,7 - FR R28Z 10 13,9 27/06/13 13,23 5,1 - FR R29Z /12/13 12,75 9,8 - FR Axa (14,29 EUR) 2H66Z 6 11,5 27/06/13 11,48 0,2 - FR H67Z 8 13,5 27/06/13 13,45 0,4 - FR R73Z 9 14,5 27/06/13 14,34 1,1 - FR R74Z 10, /06/13 15,41 3,8 - FR W26Z 9,50 13,5 27/06/13 13,33 1,3 - FR F88Z 7, /06/13 14,97 0,2 - FR Y56Z 12,20 15,5 28/06/13 14,06 10,2 - FR Y57Z 10,40 14,8 27/09/13 13,94 6,2 - FR Y58Z 11, /09/13 14,07 13,7 - FR R75Z 8, /12/13 14,32 4,7 - FR R76Z /12/13 15,37 10,6 - FR W27Z 8,90 14,5 30/12/13 13,81 5,0 - FR Niveau Bonus Performance max. % touchée 6Y59Z 11,40 16,3 30/12/13 14,09 15,7 - FR Y61Z 9, /06/14 14,3 11,9 - FR Y62Z 10,40 17,8 27/06/14 14,6 21,9 - FR Bank of America (12,55 USD) 3E57Z n 7 12,1 27/03/14 11,52 5,0 - FR E58Z n 9,20 13,5 27/03/14 12,1 11,6 - FR E59Z n 9 13,8 26/06/14 12,03 14,7 - FR Barrick Gold (28,94 USD) 3E55Z n 26 33,5 26/09/13 29,37 14,1 - FR E56Z n 25 35,8 27/03/14 28,92 23,8 - FR BNP Paribas (42,74 EUR) 2H71Z /06/13 33,96 0,1 - FR H72Z /06/13 39,58 1,1 - FR R77Z /06/13 44,38 3,7 - FR R78Z /06/13 45,83 9,1 - FR W28Z /06/13 43,7 7,6 - FR W29Z /06/13 42,87 16,6 - FR F93Z /06/13 44,7 0,7 - FR Y63Z /06/13 39,19 BT Oui FR Y64Z /09/13 41,78 19,7 - FR Y65Z /09/13 39,79 35,7 - FR R79Z /12/13 44,31 10,6 - FR R81Z /12/13 44,66 18,7 - FR W31Z /12/13 43,69 14,4 - FR W32Z /12/13 43,08 25,3 - FR Y66Z 38, /12/13 40,3 36,5 - FR Y67Z 30, /06/14 42,7 26,5 - FR Y68Z /06/14 41,3 42,9 - FR Bourbon (22,67 EUR) 6W16Z /06/13 24,57 1,8 - FR W17Z /06/13 24,27 7,1 - FR Y25Z 20 26,5 27/09/13 22,59 17,3 - FR W18Z /12/13 24,75 17,2 - FR Y26Z 19 26,5 30/12/13 22,62 17,2 - FR Bouygues (22,59 EUR) 2H74Z /06/13 24,65 5,5 - FR C58Z /06/13 27,87 11,2 - FR W33Z 14 20,5 27/06/13 20,23 1,3 - FR W34Z /06/13 22,11 4,0 - FR F95Z /06/13 20,74 BT Oui FR Y69Z 18, /06/13 23,67 18,3 - FR Y71Z 16 24,3 27/09/13 22,26 9,2 - FR Y72Z 18, /09/13 22,97 21,9 - FR R82Z /12/13 23,23 11,9 - FR R83Z /12/13 23,55 23,1 - FR W35Z /12/13 20,91 5,2 - FR Y73Z 17, /12/13 22,72 23,2 - FR Cap Gemini (38,27 EUR) 6W19Z /06/13 34,77 0,7 - FR W21Z /06/13 36,36 1,8 - FR Y27Z /06/13 39,04 7,6 - FR Y28Z /09/13 38,56 11,5 - FR W22Z /12/13 36,46 7,0 - FR Y29Z /12/13 37,86 13,6 - FR Carrefour (21,68 EUR) 2H76Z /06/13 17,99 0,1 - FR R84Z /06/13 20,79 1,0 - FR W38Z /06/13 21,47 2,5 - FR Y81Z 16,80 22,2 28/06/13 21,43 3,6 - FR Y82Z /06/13 21,8 10,1 - FR Y83Z 16, /09/13 21,51 6,9 - FR R85Z 12 20,5 30/12/13 19,85 3,3 - FR R86Z 13, /12/13 20,75 6,0 - FR W39Z 15, /12/13 21,08 9,1 - FR Y84Z 17, /12/13 21,49 16,3 - FR Y85Z 16,20 26,5 27/06/14 21,76 21,8 - FR Niveau Bonus Performance max. % touchée Casino (77,81 EUR) 2H81Z /06/13 73,98 0,0 - FR H82Z /06/13 79,49 0,6 - FR W41Z /06/13 75,33 0,9 - FR Y86Z 65, /06/13 78,28 3,5 - FR Y87Z 63, /09/13 77,24 6,2 - FR W42Z /12/13 72,77 1,7 - FR Y88Z 61 82,5 30/12/13 76,74 7,5 - FR Y89Z /06/14 78,41 12,2 - FR CGG (18,28 EUR) 6W23Z /06/13 19,93 25,4 - FR W24Z /06/13 18,08 BT Oui FR Y31Z 19, /06/13 18,03 BT Oui FR Y32Z /09/13 17,9 BT Oui FR W25Z /12/13 17,96 BT Oui FR Y33Z 18, /12/13 17,8 BT Oui FR Crédit Agricole (6,96 EUR) 1G11Z 2, /06/13 5,98 0,3 - FR H78Z 2,20 4,4 27/06/13 4,39 0,2 - FR R87Z 4,10 6,6 27/06/13 6,48 1,9 - FR R88Z 4,60 7,2 27/06/13 6,93 3,9 - FR W36Z 4, /06/13 6,68 4,8 - FR F99Z 2,30 5,2 27/06/13 5,19 0,2 - FR Y74Z 5,90 7,9 28/06/13 6,77 16,7 - FR Y75Z 6,60 8,5 28/06/13 6,46 31,6 - FR Y76Z 5,60 8,2 27/09/13 6,79 20,8 - FR Y77Z 6,40 8,8 27/09/13 6,52 35,0 - FR R89Z 3, /12/13 6,5 7,7 - FR R91Z 4,40 7,7 30/12/13 6,85 12,4 - FR W37Z /12/13 6,51 7,5 - FR Y78Z 5,40 8,4 30/12/13 6,77 24,1 - FR Y79Z 6, /12/13 6,53 37,8 - FR Danone (55,05 EUR) 1G13Z /06/13 60,56 2,4 - FR H84Z /06/13 52,94 0,1 - FR W43Z /06/13 51,59 0,8 - FR Y91Z 45, /06/13 52,91 2,1 - FR Y92Z 44, /09/13 52,83 4,1 - FR R92Z /12/13 52,97 1,9 - FR R93Z /12/13 54,69 4,2 - FR W44Z /12/13 51,56 2,8 - FR Y93Z /12/13 52,22 5,3 - FR Y94Z 39, /06/14 52,95 7,6 - FR EADS (42,05 EUR) 5W45Z 19 26,5 27/06/13 26,49 0,0 - FR Y95Z 28 36,2 28/06/13 35,96 0,7 - FR G15Z /07/13 34,97 0,1 - FR Y96Z 30,50 39,5 27/09/13 37,99 4,0 - FR R94Z /12/13 33,75 0,7 - FR R95Z /12/13 36,24 2,1 - FR W46Z 17,50 27,5 30/12/13 27,48 0,1 - FR Y97Z 29, /12/13 37,78 5,9 - FR Y98Z /06/14 37,76 8,6 - FR Edenred SA (26,02 EUR) 2H86Z /06/13 24,97 0,1 - FR Y99Z 21 26,5 27/09/13 25,21 5,1 - FR W47Z /12/13 24,82 4,8 - FR Y11Z 20,50 26,5 30/12/13 24,71 7,2 - FR Eiffage (35,73 EUR) 6W26Z /06/13 32,58 1,3 - FR W27Z /06/13 34,16 2,5 - FR Y34Z 25, /09/13 34,92 8,8 - FR Y35Z /09/13 35,49 18,3 - FR W28Z /12/13 34,39 13,4 - FR Y36Z /12/13 35,79 22,9 - FR _avril 2013_STRIKE

21 Niveau Bonus Performance max. % touchée Électricité de France (14,72 EUR) 1G17Z 10, /06/13 18,74 1,4 - FR H88Z /06/13 18,85 6,1 - FR W48Z 9,50 14,5 27/06/13 14,48 0,1 - FR Y12Z 12, /06/13 15,04 6,4 - FR Y13Z 10, /09/13 14,48 3,6 - FR Y14Z 12,30 16,3 27/09/13 14,86 9,7 - FR Enel (2,61 EUR) 7R12Z 2,10 3,2 25/07/13 2,9 10,3 - FR R13Z 2,40 3,5 25/07/13 2,74 27,7 - FR R14Z 2 3,4 30/12/13 2,9 17,2 - FR ENI Spa (18,11 EUR) 7R15Z 13 19,5 27/06/13 19,32 0,9 - FR R16Z /06/13 20,16 4,2 - FR R17Z 12, /12/13 19,83 5,9 - FR Essilor Intl (85,91 EUR) 1G19Z /06/13 79,92 0,1 - FR H91Z /06/13 81,94 0,1 - FR W49Z /06/13 75,99 0,0 - FR Y15Z 67, /06/13 78,5 0,6 - FR Y16Z /09/13 78,76 1,6 - FR R98Z /12/13 80,05 2,4 - FR W51Z /12/13 77,55 0,6 - FR Y17Z /12/13 78,08 2,5 - FR Y18Z 57, /06/14 78,94 3,9 - FR Fiat SpA (24,77 EUR) 7R31Z 3,40 5,6 27/06/13 4,37 BT Oui FR France Télécom (8,40 EUR) 2H93Z 7, /07/13 8,12 BT Oui FR H94Z 8, /07/13 8,13 BT Oui FR R99Z 7, /12/13 7,82 BT Oui FR W52Z 6,50 9,5 30/12/13 8,36 13,6 - FR Y19Z 6 8,8 30/12/13 8,11 8,5 - FR Y21Z 6, /12/13 8,41 18,9 - FR GDF Suez (14,60 EUR) 2H96Z /06/13 14,94 47,3 - FR W53Z /06/13 15,64 15,1 - FR W54Z 14,50 18,5 27/06/13 13,78 BT Oui FR Y22Z 13, /06/13 14,49 17,3 - FR Y23Z /09/13 14,42 17,9 - FR W55Z /12/13 15,27 24,4 - FR R13Z /12/13 13,57 69,5 - FR R14Z /12/13 13,15 BT Oui FR Y24Z 12,50 18,3 30/12/13 14,39 27,2 - FR Y25Z 11,50 18,8 27/06/14 14,45 30,1 - FR General Electric (23,25 USD) 3E61Z n /03/14 22,73 10,0 - FR Generali SPA (12,71 EUR) 7R18Z 10 14,8 27/06/13 13,82 7,1 - FR R19Z 10,50 15,2 27/06/13 13,77 10,4 - FR Google (808,28 USD) 3E67Z n /09/13 803,47 5,8 - FR E68Z n /12/13 797,47 7,8 - FR E69Z n /06/14 790,03 12,0 - FR Groupe Steria (12,41 EUR) 6R98Z 8, /07/13 12,89 8,6 - FR R99Z /12/13 12,84 16,8 - FR R11Z /12/13 12,85 24,5 - FR Intesa SanPaolo S.p.A. (1,20 EUR) 7R21Z 1 1,7 27/06/13 1, FR R22Z 1,10 1,8 27/06/13 1,23 46,3 - FR R23Z 0,90 1,8 30/12/13 1,36 32,4 - FR L Oréal (121,60 EUR) 1G29Z /06/13 104,96 0,0 - FR W65Z /06/13 106,96 0,0 - FR Niveau Bonus Performance max. % touchée 6R23Z /06/13 110,68 0,3 - FR Y39Z /06/13 115,59 2,1 - FR Y41Z /09/13 115,5 3,9 - FR W66Z /12/13 108,78 1,1 - FR W67Z /12/13 111,99 2,7 - FR R24Z /12/13 105,64 1,3 - FR R25Z /12/13 109,72 2,1 - FR Y42Z /12/13 114,51 4,8 - FR Y43Z /06/14 116,24 7,5 - FR Lafarge (54,03 EUR) 1G26Z /06/ FR C72Z /06/ FR H12Z /06/13 41,98 0,0 - FR R15Z 30, /06/13 44,97 0,1 - FR R16Z 34, /06/13 48,79 0,4 - FR Y26Z /09/13 50,07 3,9 - FR W56Z /12/13 47,8 2,5 - FR R17Z /12/13 47,04 2,0 - FR R18Z /12/13 50,1 3,8 - FR Y27Z 37, /12/13 49,1 5,9 - FR Lagardère (29,19 EUR) 1G27Z /06/13 27,99 0,0 - FR W57Z /06/13 26,94 0,2 - FR R19Z /06/13 29,94 0,2 - FR Y28Z 23, /06/13 29,19 2,8 - FR Y29Z /09/13 29,14 6,4 - FR R21Z /12/13 27,7 1,1 - FR R22Z /12/13 29,14 3,0 - FR Y31Z /12/13 29,49 8,5 - FR LVMH (134,30 EUR) 1G31Z /06/13 147,96 1,4 - FR H17Z /06/13 136,51 0,4 - FR W58Z /06/13 138,42 4,0 - FR R26Z /06/13 137,14 0,6 - FR R27Z /06/13 145,78 2,9 - FR Y32Z /06/13 136,67 9,8 - FR Y33Z /09/13 134,42 11,6 - FR W59Z /12/13 135,38 4,9 - FR W61Z /12/13 136,13 10,2 - FR R28Z /12/13 136,48 4,8 - FR R29Z /12/13 141,78 9,3 - FR Y34Z /12/13 134,03 14,2 - FR Y35Z /06/14 134,89 17,1 - FR Mediobanca SpA (4,41 EUR) 7R35Z 3,10 5,1 27/06/13 4,71 8,3 - FR R36Z 3,50 5,4 27/06/13 4,65 16,1 - FR R37Z 3,10 5,7 30/12/13 4,65 22,6 - FR Michelin (68,08 EUR) 1G32Z /06/13 62,96 0,1 - FR C78Z /06/13 71,7 0,4 - FR H19Z /06/13 59,99 0,0 - FR W62Z /06/13 72,29 3,7 - FR W63Z /06/13 70,69 11,8 - FR R31Z /06/13 68,19 1,2 - FR R32Z /06/13 71,01 2,8 - FR Y36Z /06/13 67,55 19,9 - FR Y37Z /09/13 66,97 22,4 - FR W64Z /12/13 68,6 22,4 - FR R33Z /12/13 69,88 5,9 - FR R34Z /12/13 70,9 10,0 - FR Y38Z /12/13 67,24 24,9 - FR Microsoft (28,23 USD) 3E63Z n /09/13 27,98 3,6 - FR E64Z n /12/13 27,85 4,1 - FR E65Z n 24 30,3 30/12/13 27,93 8,5 - FR E66Z n /06/14 27,88 14,8 - FR Niveau Bonus Performance max. % touchée Natixis (3,26 EUR) 6W29Z 1,80 2,6 27/06/13 2,58 0,8 - FR W31Z 2,10 2,9 27/06/13 2,85 1,8 - FR Y37Z 2,60 3,5 28/06/13 3,2 9,4 - FR Y38Z 2,20 3,2 27/09/13 3 6,7 - FR Y39Z 2,50 3,5 27/09/13 3,11 12,5 - FR W32Z 2 3,1 30/12/13 2,89 7,3 - FR Y41Z 2,40 3,5 30/12/13 3,03 15,5 - FR Neopost SA (47,81 EUR) 8Y46Z 39, /06/13 47,04 2,0 - FR Y47Z 33, /09/13 46,62 3,0 - FR Y48Z /09/13 48,78 6,6 - FR Y49Z 32, /12/13 46,59 5,2 - FR Y51Z /12/13 48,31 9,7 - FR Newmont Mining (40,15 USD) 3E62Z n /09/13 40,58 13,4 - FR PagesJaunes (2,07 EUR) 5W68Z 1, /06/13 1,92 4,2 - FR R87Z 0,90 1,7 27/06/13 1,68 1,2 - FR R88Z 1,10 1,9 27/06/13 1,87 1,6 - FR W69Z 1,40 2,2 30/12/13 1,93 14,0 - FR R89Z /12/13 1,89 5,8 - FR Pernod-Ricard (100,80 EUR) 1G35Z /06/ FR H22Z /06/13 91, FR R35Z /06/13 99,86 0,1 - FR Y44Z /09/13 96,7 2,4 - FR R36Z /12/13 93,94 1,1 - FR R37Z /12/13 102,63 2,3 - FR Y45Z /12/13 96,47 3,7 - FR Peugeot (6,62 EUR) 5W71Z 3, /06/13 5,86 2,4 - FR W72Z 4,10 6,7 27/06/13 6,4 4,7 - FR Y46Z 4,60 6,9 28/06/13 6,38 8,2 - FR Y47Z 5, /06/13 6,81 17,5 - FR H24Z 5,40 10,5 25/07/13 6,33 BT Oui FR Y48Z 5 8,3 27/09/13 6,65 24,8 - FR W73Z 3,30 6,8 30/12/13 6,21 9,5 - FR W74Z 3,80 7,5 30/12/13 6,54 14,7 - FR R39Z 4,60 9,5 30/12/13 6,08 BT Oui FR Y49Z 4,30 7,8 30/12/13 6,47 20,6 - FR Y51Z 4,80 8,8 30/12/13 6,72 31,0 - FR PPR SA (176,65 EUR) 3H26Z /06/13 129,99 0,0 - FR W75Z /06/13 145,98 0,0 - FR W76Z /06/13 151,96 0,0 - FR Y52Z /09/13 169,12 3,5 - FR W77Z /12/13 150,45 0,4 - FR W78Z /12/13 157,04 1,2 - FR Y53Z /12/13 168,72 4,9 - FR Renault (53,14 EUR) 1G38Z /06/13 41,98 0,0 - FR C86Z /06/13 51,86 0,3 - FR R42Z 32, /06/13 46,62 0,8 - FR Y54Z /06/13 47,35 1,4 - FR Y55Z 39, /06/13 50,34 3,3 - FR Y56Z /09/13 49,82 6,4 - FR W79Z /12/13 46,11 4,1 - FR R43Z 27, /12/13 46,51 3,2 - FR R44Z 31, /12/13 47,31 5,7 - FR Y57Z /12/13 50,12 9,7 - FR Safran (36,48 EUR) 5W81Z /06/13 33,64 1,1 - FR Y58Z 30, /06/13 35,47 4,3 - FR H28Z /07/13 33,91 0,3 - FR R91Z /07/13 31,98 0,1 - FR STRIKE_avril 2013_21

22 > La Cote Nouveau Produit Niveau Bonus Performance max. % touchée 6R92Z /07/13 34,77 0,7 - FR Y59Z 29, /09/13 35,35 7,5 - FR W82Z /12/13 33,25 2,3 - FR W83Z /12/13 34,36 4,8 - FR Saint Gobain (31,24 EUR) 3C88Z /07/13 29,18 BT Oui FR H32Z /07/13 34,14 2,5 - FR R45Z 21, /07/13 34,59 4,1 - FR R46Z /07/13 34,01 8,8 - FR Y75Z 23 33,5 27/09/13 30,98 8,1 - FR Y76Z /09/13 30,89 16,5 - FR W89Z /12/ ,9 - FR R47Z 20, /12/13 34,55 10,0 - FR R48Z /12/13 33,73 18,6 - FR Y77Z 22, /12/13 30,47 11,6 - FR Y78Z /12/13 31,01 19,3 - FR Sanofi SA (75,86 EUR) 3C92Z /06/13 74,91 0,1 - FR H33Z /06/13 64,98 0,0 - FR W84Z /06/13 70,78 0,3 - FR R49Z /06/13 75,22 1,0 - FR Y61Z /06/13 75,35 3,5 - FR Y62Z /09/13 74,51 6,0 - FR R51Z /12/13 71,09 2,7 - FR R52Z /12/13 73,19 5,2 - FR Y63Z /12/13 74,12 7,9 - FR Y64Z /06/14 74,27 11,8 - FR Schneider Electric SA (59,07 EUR) 1G39Z /06/13 60,63 0,6 - FR R53Z /06/13 59,28 1,2 - FR R54Z /06/13 62,24 2,8 - FR Y65Z /06/13 58,79 8,9 - FR Y66Z 48, /09/13 58,26 13,3 - FR W85Z /12/13 57,85 5,4 - FR R55Z 41, /12/13 60,67 10,4 - FR Y67Z /12/13 57,71 16,1 - FR Société Générale (28,92 EUR) 1G42Z 9 22,5 27/06/13 22, FR G43Z /06/13 24,98 0,1 - FR H36Z /06/13 23,95 0,2 - FR W91Z 23, /06/13 28,81 11,1 - FR R56Z /06/13 29,16 2,9 - FR R57Z /06/13 31,24 5,6 - FR Y79Z 26, /06/13 28,7 25,4 - FR Y81Z 25,50 37,5 27/09/13 28,9 29,8 - FR Y82Z 29 40,5 27/09/13 27,17 BT Oui FR W92Z /12/ ,7 - FR R58Z /12/13 29,32 9,1 - FR R59Z /12/13 30,67 14,1 - FR Y83Z 24,50 38,5 30/12/13 29,11 32,3 - FR Y84Z 28 41,5 30/12/13 27,3 BT Oui FR Y85Z /06/14 29,66 34,9 - FR Y86Z 25, /06/14 27,7 55,2 - FR Solvay (113,70 EUR) 6W33Z /06/13 109,54 0,4 - FR W34Z /06/13 112,76 2,0 - FR Y42Z /06/13 114,7 9,0 - FR Y43Z /09/13 112,57 11,0 - FR W35Z /12/13 109,06 3,6 - FR W36Z /12/13 111,26 7,0 - FR Y44Z /12/13 113,57 14,5 - FR Y45Z /06/14 110,85 17,3 - FR STMicroelectronics (6,18 EUR) 3H38Z 3,30 6,4 27/06/13 6,36 0,6 - FR W93Z /06/13 5,9 1,7 - FR Niveau Bonus Performance max. % touchée 6R61Z 3, /06/13 5,93 1,2 - FR Y87Z 5,20 7,2 28/06/13 6,48 11,1 - FR Y88Z 5,90 8,2 28/06/13 6,06 BT Oui FR Y89Z 5 7,5 27/09/13 6,39 17,4 - FR W94Z 3,80 6,5 30/12/13 6,01 8,2 - FR R62Z 3,20 6,5 30/12/13 6,2 4,8 - FR Y91Z 4,80 7,8 30/12/13 6,39 22,1 - FR Y92Z 5, /12/13 6,35 41,7 - FR Suez Environnement (10,08 EUR) 5W86Z 6,20 9,1 27/06/13 9,08 0,2 - FR R95Z 7 10,8 27/06/13 10,67 1,2 - FR Y68Z 8, /06/13 10,59 13,3 - FR Y69Z 7, /09/13 10,21 7,7 - FR Y71Z 8,60 12,5 27/09/13 10,38 20,4 - FR W87Z 5,80 9,5 30/12/13 9,29 2,3 - FR R96Z 6,50 11,2 30/12/13 10,54 6,3 - FR R97Z 7,50 12,2 30/12/13 10,69 14,1 - FR Y72Z 8,30 12,5 30/12/13 10,27 21,7 - FR Technip (81,98 EUR) 1G47Z /06/13 95,2 0,8 - FR H41Z /06/13 97,3 1,7 - FR W95Z /06/13 85,93 16,4 - FR R65Z /06/13 94,65 3,5 - FR Y93Z /09/13 82,59 12,6 - FR W96Z /12/13 85,17 22,1 - FR R66Z /12/13 90,66 12,5 - FR R67Z /12/13 87,5 25,7 - FR Y94Z /12/13 82,66 14,9 - FR Total (38,72 EUR) 3H43Z /06/13 38,92 0,2 - FR G59Z /07/13 39,81 0,5 - FR R68Z /07/13 43,07 2,2 - FR R69Z /07/13 43,54 7,9 - FR R71Z /01/14 42,6 8,0 - FR R72Z /01/14 42,34 18,1 - FR Unibail-Rodamco SE (185 EUR) 3H45Z /06/13 162,97 0,0 - FR W97Z /06/13 184,67 2,3 - FR R63Z /06/13 183,5 0,8 - FR Y95Z /06/13 184,19 3,2 - FR Y96Z /09/13 180,59 5,2 - FR W98Z /12/13 180,82 2,9 - FR R64Z /12/13 182,57 4,1 - FR Y97Z /12/13 178,84 6,2 - FR UniCredit (3,69 EUR) 7R24Z 2,70 4,7 27/06/13 4,19 12,2 - FR R25Z 3, /06/13 3,95 26,6 - FR R26Z 2,50 5,1 30/12/13 4,16 22,6 - FR Valeo (44,27 EUR) 3H58Z /06/13 42,98 0,0 - FR Y22Z /09/13 41,57 5,8 - FR Y23Z 35, /09/13 42,96 14,1 - FR W14Z /12/13 40,41 3,9 - FR W15Z /12/13 42,09 6,9 - FR Y24Z /12/13 42,89 16,6 - FR Vallourec (40,49 EUR) 1G53Z /07/13 48,95 2,1 - FR H47Z /07/13 38,68 0,8 - FR R77Z /07/13 43,27 4,0 - FR R78Z /07/13 44,35 8,2 - FR Y19Z 34, /09/13 40,74 22,7 - FR R79Z /12/13 43,69 9,9 - FR R81Z /12/13 43,65 16,8 - FR W13Z /12/13 41,8 19,6 - FR Y21Z /12/13 40,5 23,5 - FR Niveau Bonus Performance max. % touchée Veolia Environnement (10 EUR) 3H49Z 7,40 13,2 27/06/13 9,2 BT Oui FR W99Z 6,20 9,5 27/06/13 9,43 0,7 - FR Y98Z 7,60 10,5 28/06/13 9,98 5,2 - FR Y99Z 8, /06/13 10,31 16,4 - FR Y11Z 7, /09/13 10,05 9,5 - FR R82Z 6,50 12,5 30/12/13 11,25 11,1 - FR Y12Z /12/13 9,86 11,6 - FR Y13Z 8 12,5 30/12/13 10,02 24,8 - FR Vinci (35,72 EUR) 1G49Z /06/13 42,6 0,9 - FR W88Z /06/13 36,06 2,6 - FR R73Z /06/13 39,08 2,4 - FR R74Z /06/13 39,97 7,6 - FR Y73Z /06/13 35,7 14,8 - FR H52Z /07/13 40,16 2,1 - FR Y74Z /09/13 35,63 17,9 - FR R75Z /01/14 38,91 13,1 - FR R76Z /01/14 38,24 22,9 - FR Vivendi (15,81 EUR) 1G56Z /06/13 17,25 4,3 - FR C18Z 9,68 16,94 27/06/13 17, FR R84Z /06/13 16,46 15,4 - FR W11Z /06/13 15,54 22,3 - FR Y14Z 14, /06/13 15,7 27,4 - FR H54Z 10 16,5 25/07/13 16,04 2,9 - FR Y15Z 12,20 17,5 27/09/13 15,48 13,0 - FR Y16Z 13, /09/13 15,44 29,5 - FR R85Z /12/13 15,96 12,8 - FR R86Z 12, /12/13 16,02 24,8 - FR W12Z 13,50 20,5 30/12/13 15,45 32,7 - FR Y17Z 13, /12/13 15,45 29,4 - FR Y18Z 12, /06/14 15,41 36,3 - FR Certificats 100 % illimités < Sous-jacent Cours Sous-jacent Argent 28,85 J934Z 22,23 FR Argent Quanto 28,85 J933Z 26,10 FR CAC ,75 H331Z 37,64 FR CAC 40 Double Short 101, Z 10,19 FR CAC 40 Leverage 677, Z 67,31 FR DAX 7 947,79 H344Z 79,23 FR DAXAEP 82,54 H350Z 8,22 FR DAXBRICP 396,19 H351Z 39,41 FR DAXRP 403,32 H352Z 40,12 FR DJ STOXX ,17 H349Z 26,94 FR EUE15P 1 807,53 H348Z 17,99 FR EUROSTOXX ,96 H363Z 26,62 FR LevDAX 6 011, Z 59,87 FR Or 1 610,51 J932Z 124,30 FR Or Quanto 1 610,51 J931Z 148,57 FR ShortDAX x , Z 17,83 FR ComStage ETFs < CAC ,75 Z40 41,35 LU CAC 40 Short 466,48 Z4S 45,08 LU CAC 40 Leverage 677,18 Z4L 8,27 LU _avril 2013_STRIKE

23 Call/Put Prix d exercice (strike) Delta % Warrants < Actions France Accor (28,55 EUR) 2W23Z C 27 19/06/13 0, ,2 DE000CK9QEE4 5U18Z C 30 19/06/13 0, ,7 DE000CK9Q077 3Y58Z C 33 19/06/13 0, ,0 DE000CK9RL72 6D42Z n C 33 18/09/13 0, ,2 DE000CK9S982 8X71Z P 22 19/06/13 0, ,7 DE000CK9RBG3 4X99Z P 25 19/06/13 0, ,3 DE000CK9R2R1 5E11Z n P 28 19/06/13 0, ,2 DE000CZ5KCB8 ADP (65,38 EUR) 5X11Z C 65 19/06/13 0, ,2 DE000CK9R2S9 6D43Z n C 70 19/06/13 0, ,6 DE000CK9S990 5E12Z n C 70 18/09/13 0, ,0 DE000CZ5KCC6 Air France - KLM (8,30 EUR) 5U23Z C 7 19/06/13 0, ,5 DE000CK9Q0B0 2W27Z C 8 19/06/13 0, ,8 DE000CK9QEJ3 9W12Z C 9 19/06/13 0, ,3 DE000CK9QSY2 5X12Z C 10 19/06/13 0, ,7 DE000CK9R2T7 6D44Z n C 11 19/06/13 0, ,8 DE000CK9S9A1 3Y59Z C 9 18/09/13 0, ,1 DE000CK9RL80 6D45Z n C 11 18/09/13 0, ,5 DE000CK9S9B9 2W31Z P 6 19/06/13 0, ,8 DE000CK9QEM7 8X72Z P 7 19/06/13 0, ,0 DE000CK9RBH1 6D46Z n P 8 19/06/13 0, ,9 DE000CK9S9C7 5E13Z n P 7 18/09/13 0, ,0 DE000CZ5KCD4 Air Liquide (96,22 EUR) 6D47Z n C 90 19/06/13 0, DE000CK9S9D5 2W32Z C /06/13 0, ,2 DE000CK9QEN5 3Y61Z C /09/13 0, ,2 DE000CK9RL98 6D48Z n P 80 19/06/13 0, ,0 DE000CK9S9E3 5X13Z P 90 19/06/13 0, ,5 DE000CK9R2U5 Alcatel-Lucent (1,13 EUR) 2W33Z C 0,8 19/06/13 0, ,6 DE000CK9QEP0 2U28Z C 1 19/06/13 0, ,5 DE000CK9PTA2 5X16Z C 1,1 19/06/13 0, ,0 DE000CK9R2X9 5X17Z C 1,2 19/06/13 0, ,3 DE000CK9R2Y7 5X18Z C 1,3 19/06/13 0, ,8 DE000CK9R2Z4 5X19Z C 1,4 19/06/13 0, ,4 DE000CK9R307 8X75Z C 1,5 19/06/13 0, ,3 DE000CK9RBL3 8X76Z C 1,6 19/06/13 0, ,3 DE000CK9RBM1 5E14Z n C 1,2 18/09/13 0, ,2 DE000CZ5KCE2 5X21Z C 1,4 18/09/13 0, ,6 DE000CK9R315 6D49Z n C 1,6 18/09/13 0, ,8 DE000CK9S9F0 6D51Z n P 0,9 19/06/13 0, ,0 DE000CK9S9G8 5X23Z P 1 19/06/13 0, ,4 DE000CK9R331 6D52Z n P 1,1 19/06/13 0, ,2 DE000CK9S9H6 8X77Z P 1,2 19/06/13 0, ,7 DE000CK9RBN9 5E15Z n P 1 18/09/13 0, ,2 DE000CZ5KCF9 Alstom (34,55 EUR) 2W34Z C 30 19/06/13 0, ,2 DE000CK9QEQ8 9W15Z C 35 19/06/13 0, ,2 DE000CK9QT18 5E16Z n C 40 19/06/13 0, ,5 DE000CZ5KCG7 8X78Z C 40 18/09/13 0, ,5 DE000CK9RBP4 5X25Z P 27 19/06/13 0, ,4 DE000CK9R356 6D53Z n P 30 19/06/13 0, ,3 DE000CK9S9J2 5E17Z n P 33 19/06/13 0, ,5 DE000CZ5KCH5 Altran Technologies (5,76 EUR) 2W35Z C 6 19/06/13 0, ,4 DE000CK9QER6 5X27Z C 7 19/06/13 0, ,2 DE000CK9R372 6D54Z n C 7 18/09/13 0, ,4 DE000CK9S9K0 Call/Put Prix d exercice (strike) Delta % Arkema (78,55 EUR) 5E21Z n C 80 19/06/13 0, ,8 DE000CZ5KCL7 8X79Z C 90 19/06/13 0, ,8 DE000CK9RBQ2 5X31Z C /06/13 0, ,9 DE000CK9R3A5 5E22Z n C 90 18/09/13 0, ,7 DE000CZ5KCM5 6D58Z n C /09/13 0, ,7 DE000CK9S9P9 AtoS S.A. (57,29 EUR) 5X32Z C 60 19/06/13 0, ,7 DE000CK9R3B3 6D59Z n C 65 19/06/13 0, ,7 DE000CK9S9Q7 6D61Z n C 70 19/06/13 0, ,5 DE000CK9S9R5 6D62Z n C 70 18/09/13 0, ,9 DE000CK9S9S3 Axa (14,29 EUR) 2W38Z C 13 19/06/13 0, ,2 DE000CK9QEU0 9W19Z C 14 19/06/13 0, ,6 DE000CK9QT59 5U31Z C 15 19/06/13 0, ,0 DE000CK9Q0J3 5X33Z C 16 19/06/13 0, ,1 DE000CK9R3C1 5E23Z n C 14 18/09/13 0, ,9 DE000CZ5KCN3 6D63Z n C 15 18/09/13 0, ,2 DE000CK9S9T1 5X34Z C 16 18/09/13 0, ,4 DE000CK9R3D9 6D64Z n C 17 18/09/13 0, ,7 DE000CK9S9U9 5X35Z P 12 19/06/13 0, ,4 DE000CK9R3E7 6D65Z n P 10 18/09/13 0, ,8 DE000CK9S9V7 5E24Z n P 11 18/09/13 0, ,3 DE000CZ5KCP8 5E25Z n P 13 18/09/13 0, ,3 DE000CZ5KCQ6 BIC (88,79 EUR) 6D66Z n C /06/13 0, ,9 DE000CK9S9W5 5X36Z C /06/13 0, ,6 DE000CK9R3F4 5E26Z n C /09/13 0, ,2 DE000CZ5KCR4 BNP Paribas (42,74 EUR) 2W42Z C 41 19/06/13 0, ,9 DE000CK9QEX4 2U33Z C 44 19/06/13 0, ,7 DE000CK9PTE4 2U32Z C 47 19/06/13 0, ,5 DE000CK9PTD6 2U31Z C 50 19/06/13 0, ,3 DE000CK9PTC8 8X82Z C 54 19/06/13 0, ,6 DE000CK9RBS8 5X37Z C 46 18/09/13 0, DE000CK9R3G2 5X38Z C 50 18/09/13 0, ,6 DE000CK9R3H0 8X83Z C 54 18/09/13 0, ,2 DE000CK9RBT6 5E27Z n P 34 19/06/13 0, ,8 DE000CZ5KCS2 2W45Z P 37 19/06/13 0, ,4 DE000CK9QF06 2W44Z P 40 19/06/13 0, ,8 DE000CK9QEZ9 5X41Z P 43 19/06/13 0, ,8 DE000CK9R3K4 5E28Z n P 34 18/09/13 0, ,2 DE000CZ5KCT0 6D67Z n P 37 18/09/13 0, ,8 DE000CK9S9X3 5X42Z P 40 18/09/13 0, ,4 DE000CK9R3L2 Bourbon (22,67 EUR) 6D68Z n C 23 19/06/13 0, ,3 DE000CK9S9Y1 5E29Z n C 26 19/06/13 0, ,8 DE000CZ5KCU8 5E31Z n C 25 18/09/13 0, ,8 DE000CZ5KCV6 Bouygues (22,59 EUR) 2W47Z C 20 19/06/13 1, ,4 DE000CK9QF22 5U35Z C 22 19/06/13 0, ,3 DE000CK9Q0N5 9W22Z C 25 19/06/13 0, ,5 DE000CK9QT75 5X44Z C 28 19/06/13 0, ,7 DE000CK9R3N8 3Y63Z C 25 18/09/13 0, ,8 DE000CK9RLB3 6D69Z n P 16 19/06/13 0, ,4 DE000CK9S9Z8 3Y64Z P 18 19/06/13 0, ,8 DE000CK9RLC1 5X46Z P 20 19/06/13 0, ,5 DE000CK9R3Q1 Cap Gemini (38,27 EUR) 2W51Z C 35 19/06/13 0, ,5 DE000CK9QF55 5U36Z C 40 19/06/13 0, ,9 DE000CK9Q0P0 6D71Z n C 45 19/06/13 0, ,1 DE000CK9SA09 3Y65Z C 40 18/09/13 0, ,9 DE000CK9RLD9 6D72Z n C 45 18/09/13 0, ,5 DE000CK9SA17 3Y66Z P 30 19/06/13 0, ,1 DE000CK9RLE7 6D73Z n P 35 19/06/13 0, ,4 DE000CK9SA25 Call/Put Prix d exercice (strike) Delta % Carrefour (21,68 EUR) 8X84Z C 20 19/06/13 0, ,1 DE000CK9RBU4 2W54Z C 22 19/06/13 0, ,9 DE000CK9QF89 3Y68Z C 24 19/06/13 0, ,9 DE000CK9RLG2 6D74Z n C 26 19/06/13 0, ,6 DE000CK9SA33 3Y71Z C 24 18/09/13 0, ,2 DE000CK9RLJ6 6D75Z n C 26 18/09/13 0, ,3 DE000CK9SA41 8X85Z P 18 19/06/13 0, ,8 DE000CK9RBV2 3Y69Z P 20 19/06/13 0, ,9 DE000CK9RLH0 5E32Z n P 18 18/09/13 0, ,6 DE000CZ5KCW4 Casino (77,81 EUR) 9W26Z C 70 19/06/13 0, ,5 DE000CK9QTB8 2W56Z C 75 19/06/13 0, ,4 DE000CK9QFA9 5X48Z C 80 19/06/13 0, ,0 DE000CK9R3S7 6D76Z n C 85 19/06/13 0, ,2 DE000CK9SA58 5X49Z C 80 18/09/13 0, ,0 DE000CK9R3T5 6D77Z n C 90 18/09/13 0, ,8 DE000CK9SA66 CGG (18,28 EUR) 5E33Z n C 19 19/06/13 0, ,0 DE000CZ5KCX2 5E34Z n C 21 19/06/13 0, ,0 DE000CZ5KCY0 8X86Z C 24 19/06/13 0, ,6 DE000CK9RBW0 5X51Z C 27 19/06/13 0, ,9 DE000CK9R3U3 5E35Z n C 22 18/09/13 0, ,2 DE000CZ5KCZ7 6D78Z n C 25 18/09/13 0, ,9 DE000CK9SA74 CNP Assurances (11,50 EUR) 6D79Z n C 12 19/06/13 0, ,1 DE000CK9SA82 Crédit Agricole (6,96 EUR) 2W61Z C 6 19/06/13 0, ,8 DE000CK9QFE1 2W62Z C 6,5 19/06/13 0, ,6 DE000CK9QFF8 2U37Z C 7 19/06/13 0, ,3 DE000CK9PTJ3 5X53Z C 7,5 19/06/13 0, ,3 DE000CK9R3W9 2U38Z C 8 19/06/13 0, ,6 DE000CK9PTK1 8X93Z C 9 19/06/13 0, ,7 DE000CK9RC24 6D81Z n C 9,5 19/06/13 0, ,4 DE000CK9SA90 6D82Z n C 10 19/06/13 0, ,7 DE000CK9SAA6 5X55Z C 7 18/09/13 0, ,2 DE000CK9R3Y5 5E36Z n C 7,5 18/09/13 0, ,7 DE000CZ5KD06 8X97Z C 8 18/09/13 0, ,4 DE000CK9RC65 5E37Z n C 8,5 18/09/13 0, ,8 DE000CZ5KD14 3Y72Z C 9 18/09/13 0, ,3 DE000CK9RLK4 5E38Z n C 9,5 18/09/13 0, ,8 DE000CZ5KD22 2W63Z P 5 19/06/13 0, ,5 DE000CK9QFG6 9W27Z P 5,5 19/06/13 0, ,5 DE000CK9QTC6 5X54Z P 6 19/06/13 0, ,2 DE000CK9R3X7 8X94Z P 6,5 19/06/13 0, ,5 DE000CK9RC32 8X95Z P 7 19/06/13 0, ,9 DE000CK9RC40 8X96Z P 7,5 19/06/13 0, ,2 DE000CK9RC57 6D84Z n P 5 18/09/13 0, ,8 DE000CK9SAC2 3Y73Z P 6 18/09/13 0, ,9 DE000CK9RLL2 6D85Z n P 7 18/09/13 0, ,4 DE000CK9SAD0 Danone (55,05 EUR) 5X56Z C 50 19/06/13 0, ,2 DE000CK9R3Z2 5U41Z C 55 19/06/13 0, ,7 DE000CK9Q0T2 6D86Z n C 60 19/06/13 0, ,2 DE000CK9SAE8 3Y74Z C 55 18/09/13 0, ,8 DE000CK9RLM0 6D87Z n C 60 18/09/13 0, ,3 DE000CK9SAF5 6D88Z n P 45 19/06/13 0, ,4 DE000CK9SAG3 5E39Z n P 50 19/06/13 0, ,9 DE000CZ5KD30 Dassault Systèmes (90,11 EUR) 5X57Z C 90 19/06/13 0, ,1 DE000CK9R406 6D89Z n C /06/13 0, ,6 DE000CK9SAH1 6D91Z n C /09/13 0, ,8 DE000CK9SAJ7 STRIKE_avril 2013_23

24 > La Cote Nouveau Produit Call/Put Prix d exercice (strike) Delta % EADS (42,05 EUR) 5U43Z C 30 19/06/13 2, ,6 DE000CK9Q0V8 8X99Z C 36 19/06/13 1, ,5 DE000CK9RC81 3Y76Z C 39 19/06/ DE000CK9RLP3 6D92Z n C 42 19/06/13 0, ,5 DE000CK9SAK5 5E41Z n C 45 19/06/13 0, ,4 DE000CZ5KD48 3Y77Z C 40 18/09/13 1, ,1 DE000CK9RLQ1 6D93Z n C 43 18/09/13 0, ,5 DE000CK9SAL3 5E42Z n C 48 18/09/13 0, ,0 DE000CZ5KD55 3Y79Z P 30 19/06/13 0, ,2 DE000CK9RLS7 6D95Z n P 33 19/06/13 0, ,0 DE000CK9SAN9 5E43Z n P 36 19/06/13 0, ,9 DE000CZ5KD63 6D96Z n P 30 18/09/13 0, ,9 DE000CK9SAP4 5E44Z n P 34 18/09/13 0, ,4 DE000CZ5KD71 Edenred SA (26,02 EUR) 3Y81Z C 26 19/06/13 0, ,9 DE000CK9RLT5 9X11Z C 30 19/06/13 0, ,3 DE000CK9RC99 Eiffage (35,73 EUR) 5X62Z C 40 19/06/13 0, ,9 DE000CK9R448 5X63Z C 45 19/06/13 0, ,8 DE000CK9R455 9X12Z C 50 19/06/13 0, ,4 DE000CK9RCA4 6D97Z n C 40 18/09/13 0, ,2 DE000CK9SAQ2 Electricite de France (14,72 EUR) 5X65Z C 14 19/06/13 0, ,5 DE000CK9R471 2W71Z C 16 19/06/13 0, ,2 DE000CK9QFP7 5U46Z C 18 19/06/13 0, ,6 DE000CK9Q0Y2 6D98Z n C 14 18/09/13 0, ,3 DE000CK9SAR0 3Y82Z C 16 18/09/13 0, ,8 DE000CK9RLU3 6D99Z n P 12 19/06/13 0, ,9 DE000CK9SAS8 5X66Z P 14 19/06/13 0, ,8 DE000CK9R489 5E45Z n P 13 18/09/13 0, ,9 DE000CZ5KD89 Eramet (90,77 EUR) 7D11Z n C /06/13 0, ,1 DE000CK9SAT6 3Y83Z C /06/13 0, ,2 26,9 DE000CK9RLV1 5X68Z C /06/13 0, ,1 46,4 DE000CK9R4A3 7D12Z n C /09/13 0, ,5 9,3 DE000CK9SAU4 Essilor Intl (85,91 EUR) 7D13Z n C 75 19/06/13 2, ,4 3,4 DE000CK9SAV2 2W74Z C 85 19/06/13 0, ,3 5,6 DE000CK9QFS1 7D14Z n C 85 18/09/13 1, ,1 1,9 DE000CK9SAW0 Faurecia (13,93 EUR) 5X69Z C 14 19/06/13 0, ,9-8,7 DE000CK9R4B1 9X13Z C 16 19/06/13 0, ,6 DE000CK9RCB2 7D15Z n C 15 18/09/13 0, ,4 2,5 DE000CK9SAX8 5E46Z n C 17 18/09/13 0, ,7 4,4 DE000CZ5KD97 France Telecom (8,40 EUR) 5E47Z n C 7 19/06/13 0, ,2 1,4 DE000CZ5KDA8 7D16Z n C 7,5 19/06/13 0, ,4 DE000CK9SAY6 7D17Z n C 8 19/06/13 0,33 2 6,4 0,8 DE000CK9SAZ3 5X72Z C 8,5 19/06/13 0, ,9-8,4 DE000CK9R4D7 2W77Z C 9 19/06/13 0, ,4-13,1 DE000CK9QFV5 5X73Z C 9,5 19/06/13 0, ,8-9,3 DE000CK9R4E5 5U48Z C 10 19/06/13 0, ,8 DE000CK9Q101 7D18Z n C 8 18/09/13 0, ,2-4,8 DE000CK9SB08 3Y84Z C 9 18/09/13 0, ,4-4,1 DE000CK9RLW9 7D19Z n P 6 19/06/13 0,03 2-8,5-11,9 DE000CK9SB16 7D21Z n P 6,5 19/06/13 0,05 2-6,3-5,3 DE000CK9SB24 5X74Z P 7 19/06/13 0, ,2-4,8 DE000CK9R4F2 3Y85Z P 7,5 19/06/13 0, ,5 DE000CK9RLX7 9X14Z P 8 19/06/13 0, ,3-4,1 DE000CK9RCC0 3Y86Z P 8,5 19/06/13 0, ,5-3,8 DE000CK9RLY5 7D22Z n P 6 18/09/13 0, ,3 20,6 DE000CK9SB32 GDF Suez (14,60 EUR) 7D23Z n C 14 19/06/13 0, ,5 6,6 DE000CK9SB40 Call/Put Prix d exercice (strike) Delta % 3Y87Z C 15 19/06/13 0, ,9 4,5 DE000CK9RLZ2 9W35Z C 16 19/06/13 0, ,4-31,5 DE000CK9QTK9 2W81Z C 18 19/06/13 0,01 5 9,3 27,2 DE000CK9QFY9 5U51Z C 20 19/06/13 0, ,3-19,4 DE000CK9Q127 7D24Z n C 15 18/09/13 0, ,7-3,8 DE000CK9SB57 3Y88Z C 16 18/09/13 0, ,4 DE000CK9RM06 7D25Z n P 12 19/06/13 0, ,3 DE000CK9SB65 5X75Z P 14 19/06/13 0, ,9 DE000CK9R4G0 Gemalto (70,24 EUR) 3Y89Z C 70 19/06/13 0, ,4 DE000CK9RM14 9X15Z C 75 19/06/13 0, ,6 DE000CK9RCD8 5X76Z C 85 19/06/13 0, ,6 DE000CK9R4H8 3Y91Z C 80 18/09/13 0, ,7 DE000CK9RM22 Groupe Eurotunnel (6,57 EUR) 2W83Z C 6 19/06/13 0, ,8-3,1 DE000CK9QG05 5X77Z C 7 19/06/13 0, ,6-11,8 DE000CK9R4J4 3Y92Z C 7 18/09/13 0, ,7-9,4 DE000CK9RM30 Havas SA (4,98 EUR) 5X78Z C 5 19/06/13 0, ,2 DE000CK9R4K2 3Y93Z C 6 19/06/13 0, ,5 DE000CK9RM48 7D26Z n C 6 18/09/13 0, ,9 DE000CK9SB73 Iliad (149,50 EUR) 3Y94Z C /06/13 1, ,3 DE000CK9RM55 5U54Z C /06/13 0, ,0 DE000CK9Q150 3Y95Z C /06/13 0, ,9 DE000CK9RM63 5E48Z n C /06/13 0, ,4 DE000CZ5KDB6 3Y96Z C /09/13 0, ,6 DE000CK9RM71 5E49Z n C /09/13 0, ,4 DE000CZ5KDC4 5X79Z P /06/13 0, ,7 DE000CK9R4L0 7D27Z n P /06/13 0, ,9 DE000CK9SB81 5E51Z n P /06/13 0, ,5 DE000CZ5KDD2 5E52Z n P /09/13 0, ,7 DE000CZ5KDE0 Klepierre SA (31,30 EUR) 3Y97Z C 32 19/06/13 0, ,0 DE000CK9RM89 5X81Z C 35 19/06/13 0, ,2 DE000CK9R4M8 7D28Z n C 33 18/09/13 0, ,1 DE000CK9SB99 5E53Z n C 36 18/09/13 0, ,3 DE000CZ5KDF7 L Oréal (121,60 EUR) 5U62Z C /06/13 1, ,0 DE000CK9Q1C6 9W43Z C /06/13 0, ,9 DE000CK9QTS2 4Y14Z C /06/13 0, ,0 DE000CK9RME5 7D36Z n C /09/13 0, ,9 DE000CK9SBG1 5X91Z P 90 19/06/13 0, ,4 DE000CK9R4W7 4Y16Z P /06/13 0, ,4 DE000CK9RMG0 Lafarge (54,03 EUR) 5U55Z C 50 19/06/13 0, ,5 DE000CK9Q168 5X83Z C 55 19/06/13 0, ,9 DE000CK9R4P1 5E55Z n P 50 19/06/13 0, ,9 DE000CZ5KDH3 Lagardère (29,19 EUR) 5U58Z C 25 19/06/13 0, ,9 DE000CK9Q192 7D32Z n C 27 19/06/13 0, ,1 DE000CK9SBC0 5X85Z C 30 19/06/13 0, ,4 DE000CK9R4R7 4Y12Z C 30 18/09/13 0, ,6 DE000CK9RMC9 5X86Z P 23 19/06/13 0, ,2 DE000CK9R4S5 5E56Z n P 26 19/06/13 0, ,4 DE000CZ5KDJ9 Legrand (35,82 EUR) 5X89Z C 36 19/06/13 0, ,6 DE000CK9R4V9 7D33Z n C 39 19/06/13 0, ,7 DE000CK9SBD8 7D34Z n C 40 18/09/13 0, ,4 DE000CK9SBE6 4Y13Z P 30 19/06/13 0, ,3 DE000CK9RMD7 7D35Z n P 33 19/06/13 0, ,2 DE000CK9SBF3 LVMH (134,30 EUR) 7D37Z n C /06/13 0, ,1 DE000CK9SBH9 Call/Put Prix d exercice (strike) Delta % 5U65Z C /06/13 0, ,0 DE000CK9Q1F9 5X92Z C /06/13 0, ,5 DE000CK9R4X5 4Y17Z C /09/13 0, ,5 DE000CK9RMH8 4Y18Z P /06/13 0, ,9 DE000CK9RMJ4 5X93Z P /06/13 0, ,6 DE000CK9R4Y3 M6 Metropole TV (12,61 EUR) 5X94Z C 13 19/06/13 0, ,0 DE000CK9R4Z0 Maurel & Prom (14,90 EUR) 5X95Z C 15 19/06/13 0, ,8 DE000CK9R505 4Y19Z C 17 19/06/13 0, ,8 DE000CK9RMK2 5E57Z n C 16 18/09/13 0, ,7 DE000CZ5KDK7 NATIXIS (3,26 EUR) 9W45Z C 3 19/06/13 0, ,8 DE000CK9QTU8 7D39Z n C 3,3 19/06/13 0, ,8 DE000CK9SBK3 9X16Z C 3,5 19/06/13 0, ,5 DE000CK9RCE6 7D41Z n C 3,8 19/06/13 0, ,6 DE000CK9SBL1 7D42Z n C 3,7 18/09/13 0, ,0 DE000CK9SBM9 7D43Z n P 3 19/06/13 0, ,9 DE000CK9SBN7 Nexans (39,90 EUR) 2W89Z C 36 19/06/13 0, ,1 DE000CK9QG62 5U69Z C 40 19/06/13 0, ,4 DE000CK9Q1K9 7D45Z n C 45 19/06/13 0, ,9 DE000CK9SBQ0 7D46Z n C 50 18/09/13 0, DE000CK9SBR8 Nexity (28,65 EUR) 4Y24Z C 23 19/06/13 0, ,0 DE000CK9RMP1 9X17Z C 26 19/06/13 0, ,3 DE000CK9RCF3 5X98Z C 30 19/06/13 0, ,0 DE000CK9R539 7D44Z n C 30 18/09/13 0, ,8 DE000CK9SBP2 PagesJaunes (2,07 EUR) 2W93Z C 2 19/06/13 0, ,1 DE000CK9QG96 7D47Z n C 2,4 19/06/13 0, ,2 DE000CK9SBS6 4Y28Z C 2,7 19/06/13 0, ,7 DE000CK9RMT3 4Y29Z C 3 19/06/13 0, ,7 DE000CK9RMU1 4Y31Z C 3,3 19/06/13 0, ,2 DE000CK9RMV9 5E58Z n C 2,5 18/09/13 0, ,2 DE000CZ5KDL5 7D48Z n C 3 18/09/13 0, ,7 DE000CK9SBT4 Pernod-Ricard (100,80 EUR) 5X99Z P 80 19/06/13 0, ,3 DE000CK9R547 7D52Z n P 90 19/06/13 0, ,8 DE000CK9SBW8 Peugeot (6,62 EUR) 2W96Z C 5 19/06/13 0, ,3 DE000CK9QGC3 9W48Z C 5,5 19/06/13 0, ,7 DE000CK9QTX2 5U76Z C 6 19/06/13 0, ,3 DE000CK9Q1R4 6X11Z C 6,5 19/06/13 0, ,8 DE000CK9R554 2U45Z C 7 19/06/13 0, ,6 DE000CK9PTR6 7D53Z n C 7,5 19/06/13 0, ,2 DE000CK9SBX6 7D54Z n C 6 18/09/13 0, ,4 DE000CK9SBY4 6X15Z C 7 18/09/13 0, ,0 DE000CK9R596 7D55Z n C 8 18/09/13 0, ,6 DE000CK9SBZ1 2W97Z P 4 19/06/13 0, ,8 DE000CK9QGD1 6X13Z P 4,5 19/06/13 0, ,3 DE000CK9R570 9W49Z P 5 19/06/13 0, ,8 DE000CK9QTY0 6X14Z P 5,5 19/06/13 0, ,8 DE000CK9R588 9X19Z P 6 19/06/13 0, ,2 DE000CK9RCH9 9X21Z P 6,5 19/06/13 0, ,7 DE000CK9RCJ5 7D56Z n P 5 18/09/13 0, ,2 DE000CK9SC07 5E59Z n P 5,5 18/09/13 0, ,1 DE000CZ5KDM3 PPR SA (176,65 EUR) 4Y32Z C /06/13 0, ,0 DE000CK9RMW7 7D57Z n C /06/13 0, ,3 DE000CK9SC15 5E61Z n C /06/13 0, ,7 DE000CZ5KDN1 7D58Z n C /09/13 0, ,1 DE000CK9SC23 7D59Z n P /06/13 0, ,7 DE000CK9SC31 5E62Z n P /06/13 0, ,7 DE000CZ5KDP6 24_avril 2013_STRIKE

25 Call/Put Prix d exercice (strike) Delta % Publicis (54,07 EUR) 4Y34Z C 50 19/06/13 0, ,6 DE000CK9RMY3 6X16Z C 55 19/06/13 0, ,8 DE000CK9R5A0 5E63Z n C 60 19/06/13 0, ,3 DE000CZ5KDQ4 5E64Z n C 60 18/09/13 0, ,4 DE000CZ5KDR2 Remy Cointreau (92,34 EUR) 6X21Z C /06/13 0, ,3 DE000CK9R5E2 4Y38Z C /06/13 0, ,5 DE000CK9RN21 7D64Z n C /06/13 0, ,3 DE000CK9SC72 5E65Z n C /09/13 0, ,2 DE000CZ5KDS0 Renault (53,14 EUR) 2W99Z C 40 19/06/13 2, ,8 DE000CK9QGF6 5U86Z C 45 19/06/13 1, ,1 DE000CK9Q200 9W51Z C 50 19/06/13 0, ,8 DE000CK9QTZ7 6X19Z C 55 19/06/13 0, ,9 DE000CK9R5D4 7D61Z n C 60 19/06/13 0, ,9 DE000CK9SC49 6X18Z C 50 18/09/13 1, ,1 DE000CK9R5C6 4Y35Z C 55 18/09/13 0, ,1 DE000CK9RMZ0 7D62Z n C 60 18/09/13 0, ,3 DE000CK9SC56 3W11Z P 30 19/06/13 0, ,7 DE000CK9QGG4 9W53Z P 35 19/06/13 0, ,6 DE000CK9QU15 6X17Z P 40 19/06/13 0, ,9 DE000CK9R5B8 4Y37Z P 45 19/06/13 0, ,4 DE000CK9RN13 7D63Z n P 40 18/09/13 0, ,0 DE000CK9SC64 Safran (36,48 EUR) 4Y39Z C 35 19/06/13 0, DE000CK9RN39 9W54Z C 40 19/06/13 0, ,1 DE000CK9QU23 7D65Z n C 40 18/09/13 0, ,0 DE000CK9SC80 5E66Z n C 45 18/09/13 0, ,8 DE000CZ5KDT8 Saint Gobain (31,24 EUR) 5U87Z C 30 19/06/13 0, ,9 DE000CK9Q218 7D66Z n C 33 19/06/13 0, ,5 DE000CK9SC98 9W55Z C 35 19/06/13 0, ,9 DE000CK9QU31 6X22Z C 38 19/06/13 0, ,3 DE000CK9R5F9 5E67Z n C 34 18/09/13 0, ,5 DE000CZ5KDU6 7D67Z n C 37 18/09/13 0, ,9 DE000CK9SCA2 9X22Z C 40 18/09/13 0, ,9 DE000CK9RCK3 5E68Z n P 25 19/06/13 0, ,5 DE000CZ5KDV4 9X23Z P 28 19/06/13 0, ,1 DE000CK9RCL1 5E69Z n P 25 18/09/13 0, ,9 DE000CZ5KDW2 Sanofi SA (75,86 EUR) 3W14Z C 73 19/06/13 0, ,4 DE000CK9QGK6 5U88Z C 80 19/06/13 0, ,9 DE000CK9Q226 4Y41Z C 80 18/09/13 0, ,7 DE000CK9RN47 3W16Z P 60 19/06/13 0, ,3 DE000CK9QGM2 6X25Z P 67 19/06/13 0, ,2 DE000CK9R5J1 Schneider Electric SA (59,07 EUR) 5U94Z C 60 19/06/13 0, ,2 DE000CK9Q275 6X35Z C 70 19/06/13 0, ,3 DE000CK9R5T0 4Y47Z C 70 18/09/13 0, ,7 DE000CK9RNA1 4Y46Z P 50 19/06/13 0, ,7 DE000CK9RN96 SCOR (22,64 EUR) 6X36Z C 23 19/06/13 0, ,2 DE000CK9R5U8 5E76Z n C 26 19/06/13 0, ,7 DE000CZ5KE21 Société Générale (28,92 EUR) 2U48Z C 28 19/06/13 0, ,7 DE000CK9PTU0 2U49Z C 30 19/06/13 0, ,7 DE000CK9PTV8 2U51Z C 32 19/06/13 0, ,4 DE000CK9PTW6 9W57Z C 34 19/06/13 0, ,4 DE000CK9QU56 6X26Z C 36 19/06/13 0, ,8 DE000CK9R5K9 9X28Z C 40 19/06/13 0, ,9 DE000CK9RCR8 6X27Z C 32 18/09/13 0, ,7 DE000CK9R5L7 6X28Z C 36 18/09/13 0, ,6 DE000CK9R5M5 9X31Z C 40 18/09/13 0, ,2 DE000CK9RCT4 Call/Put Prix d exercice (strike) Delta % 2U53Z P 20 19/06/13 0, ,5 DE000CK9PTY2 9X29Z P 31 19/06/13 0, ,3 DE000CK9RCS6 Sodexho (72,95 EUR) 6X31Z C 70 19/06/13 0, ,6 DE000CK9R5P8 7D71Z n C 77 19/06/13 0, ,5 DE000CK9SCD6 7D72Z n C 80 18/09/13 0, ,3 DE000CK9SCE4 STMicroelectronics (6,18 EUR) 5U92Z C 6 19/06/13 0, ,6 DE000CK9Q259 5E74Z n C 6,5 19/06/13 0, ,8 DE000CZ5KE05 6X32Z C 7 19/06/13 0, ,4 DE000CK9R5Q6 4Y44Z C 7 18/09/13 0, ,8 DE000CK9RN70 6X33Z P 5 19/06/13 0, ,2 DE000CK9R5R4 4Y45Z P 5,5 19/06/13 0, ,1 DE000CK9RN88 5E75Z n P 6 19/06/13 0, ,7 DE000CZ5KE13 Suez Environnement (10,08 EUR) 3W25Z C 9 19/06/13 0, ,3 DE000CK9QGV3 9W64Z C 10 19/06/13 0, ,6 DE000CK9QUB6 4Y48Z C 11 19/06/13 0, ,1 DE000CK9RNB9 4Y49Z C 11 18/09/13 0, ,1 DE000CK9RNC7 9X33Z P 8 19/06/13 0, ,1 DE000CK9RCV0 4Y51Z P 9 19/06/13 0, ,3 DE000CK9RND5 Technicolor (2,75 EUR) 6X38Z C 2,5 19/06/13 0, ,3 DE000CK9R5W4 5E77Z n C 3,3 18/09/13 0, ,3 DE000CZ5KE39 4Y53Z P 2 19/06/13 0, ,5 DE000CK9RNF0 Technip (81,98 EUR) 4Y54Z C 90 19/06/13 0, ,3 DE000CK9RNG8 5U97Z C /06/13 0, ,5 DE000CK9Q2A8 7D73Z n C /09/13 0, ,4 DE000CK9SCF1 4Y55Z P 70 19/06/13 0, ,2 DE000CK9RNH6 TF1 (9,17 EUR) 4Y56Z C 9 19/06/13 0, ,1 DE000CK9RNJ2 6X41Z C 10 19/06/13 0, ,4 DE000CK9R5Y0 7D74Z n C 9 18/09/13 0, ,0 DE000CK9SCG9 Thales (33,49 EUR) 9X34Z C 27 19/06/13 1, DE000CK9RCW8 3W28Z C 30 19/06/13 0, ,5 DE000CK9QGY7 5E78Z n C 33 19/06/13 0, ,8 DE000CZ5KE47 7D75Z n C 30 18/09/13 0, ,6 DE000CK9SCH7 5E79Z n C 33 18/09/13 0, ,1 DE000CZ5KE54 Total (38,72 EUR) 9X35Z C 35 19/06/13 0, ,6 DE000CK9RCX6 3W29Z C 40 19/06/13 0, ,9 DE000CK9QGZ4 5U98Z C 45 19/06/13 0, ,0 DE000CK9Q2B6 7D76Z n C 40 18/09/13 0, ,9 DE000CK9SCJ3 6X42Z C 45 18/09/13 0, ,6 DE000CK9R5Z7 7D77Z n P 34 19/06/13 0, ,1 DE000CK9SCK1 4Y57Z P 37 19/06/13 0, ,9 DE000CK9RNK0 UBISOFT (8,81 EUR) 4Y59Z C 8 19/06/13 0, ,2 DE000CK9RNM6 6X44Z C 9 19/06/13 0, ,9 DE000CK9R612 5E81Z n C 10 19/06/13 0, ,3 DE000CZ5KE62 7D79Z n C 9 18/09/13 0, ,1 DE000CK9SCM7 5E82Z n C 10 18/09/13 0, ,9 DE000CZ5KE70 Unibail-Rodamco SE (185 EUR) 4Y61Z C /06/13 0, ,8 DE000CK9RNN4 6X45Z C /06/13 0, ,7 DE000CK9R620 Valeo (44,27 EUR) 9W66Z C 45 19/06/13 0, ,1 DE000CK9QUD2 7D81Z n C 50 19/06/13 0, ,4 DE000CK9SCN5 4Y62Z C 45 18/09/13 0, ,0 DE000CK9RNP9 7D82Z n C 50 18/09/13 0, ,4 DE000CK9SCP0 5E83Z n C 55 18/09/13 0, ,7 DE000CZ5KE88 Call/Put Prix d exercice (strike) Delta % Vallourec (40,49 EUR) 6U12Z C 40 19/06/13 0, ,1 DE000CK9Q2E0 9W67Z C 45 19/06/13 0, ,3 DE000CK9QUE0 4Y63Z C 50 19/06/13 0, ,7 DE000CK9RNQ7 9X36Z C 45 18/09/13 0, ,5 DE000CK9RCY4 4Y64Z C 50 18/09/13 0, ,1 DE000CK9RNR5 6X46Z P 35 19/06/13 0, ,2 DE000CK9R638 4Y65Z P 40 19/06/13 0, ,9 DE000CK9RNS3 Veolia Environnement (10 EUR) 6U17Z C 9 19/06/13 0, ,0 DE000CK9Q2K7 6X51Z C 10 19/06/13 0, ,1 DE000CK9R679 4Y71Z C 11 19/06/13 0, ,4 DE000CK9RNX3 7D86Z n C 10 18/09/13 0, ,3 DE000CK9SCT2 4Y72Z C 11 18/09/13 0, ,3 DE000CK9RNY1 5E84Z n C 12 18/09/13 0, ,0 DE000CZ5KE96 4Y74Z P 9 19/06/13 0, ,3 DE000CK9RP03 Vinci (35,72 EUR) 7D87Z n C 35 19/06/13 0, ,1 DE000CK9SCU0 6U18Z C 40 19/06/13 0, DE000CK9Q2L5 7D88Z n C 40 18/09/13 0, ,9 DE000CK9SCV8 4Y76Z C 45 18/09/13 0, ,5 DE000CK9RP29 7D89Z n P 30 19/06/13 0, ,5 DE000CK9SCW6 9X38Z P 35 19/06/13 0, ,8 DE000CK9RD07 Vivendi (15,81 EUR) 4Y79Z C 16 19/06/13 0, ,1 DE000CK9RP52 6U21Z C 18 19/06/13 0, ,7 DE000CK9Q2N1 6X55Z C 20 19/06/13 0, ,3 DE000CK9R6B6 4Y81Z C 17 18/09/13 0, ,9 DE000CK9RP60 4Y82Z P 13 19/06/13 0, ,4 DE000CK9RP78 9X39Z P 15 19/06/13 0, ,7 DE000CK9RD15 Wendel (86,15 EUR) 4Y84Z C 82 19/06/13 0, ,6 DE000CK9RP94 6X58Z C 90 19/06/13 0, ,8 DE000CK9R6E0 5E86Z n C /06/13 0, ,7 DE000CZ5KEB4 Zodiac (90,27 EUR) 4Y85Z C 90 19/06/13 0, ,9 DE000CK9RPA6 5E87Z n C /06/13 0, ,4 DE000CZ5KEC2 Actions Europe Aegon (4,88 EUR) 4Y86Z C 4,5 19/06/13 0, ,9 DE000CK9RPB4 9W73Z C 5 19/06/13 0, ,4 DE000CK9QUK7 Ageas (26,47 EUR) 9W75Z C 25 19/06/13 0, ,1 DE000CK9QUM3 4Y88Z C 30 19/06/13 0, ,1 DE000CK9RPD0 Akzo Nobel (52,62 EUR) 4Y87Z C 55 19/06/13 0, ,2 DE000CK9RPC2 Anheuser-Busch-InBev (74,26 EUR) 6X61Z C 75 19/06/13 0, ,9 DE000CK9R6G5 5E91Z n C 80 19/06/13 0, ,0 DE000CZ5KEF5 ArcelorMittal (11,09 EUR) 2W37Z C 12 19/06/13 0, ,8 DE000CK9QET2 6D55Z n C 13 19/06/13 0, ,4 DE000CK9S9L8 5U27Z C 14 19/06/13 0, ,2 DE000CK9Q0F1 5E18Z n C 11 18/09/13 0, ,0 DE000CZ5KCJ1 6D56Z n C 13 18/09/13 0, ,0 DE000CK9S9M6 3Y62Z C 15 18/09/13 0, ,8 DE000CK9RLA5 6D57Z n P 10 19/06/13 0, ,4 DE000CK9S9N4 5X29Z P 12 19/06/13 0, ,5 DE000CK9R398 5E19Z n P 10 18/09/13 0, ,2 DE000CZ5KCK9 Atlantia (12,15 EUR) 5Y39Z C 15 19/06/13 0, ,8 DE000CK9RQG1 5Y41Z P 13 19/06/13 0, ,1 DE000CK9RQH9 STRIKE_avril 2013_25

26 > La Cote Nouveau Produit Call/Put Prix d exercice (strike) Delta % Bekaert (22,14 EUR) 5E88Z n C 23 19/06/13 0, ,6 DE000CZ5KED0 6X59Z C 26 19/06/13 0, ,5 DE000CK9R6F7 Belgacom (19,92 EUR) 5E92Z n C 19 19/06/13 0, ,7 DE000CZ5KEG3 7D94Z n C 21 19/06/13 0, ,9 DE000CK9SD06 4Y92Z C 23 19/06/13 0, ,7 DE000CK9RPG3 Colruyt (37,09 EUR) 4Y83Z C 40 19/06/13 0, ,7 DE000CK9RP86 Delhaize (41,69 EUR) 9W76Z C 33 19/06/13 0, ,7 DE000CK9QUN1 4Y91Z C 36 19/06/13 0, ,9 DE000CK9RPF5 7D93Z n C 39 19/06/13 0, ,1 DE000CK9SCZ9 5E89Z n C 40 18/09/13 0, ,8 DE000CZ5KEE8 Elsevier (12,71 EUR) 4Y95Z C 12 19/06/13 0, ,0 DE000CK9RPK5 5E93Z n C 14 19/06/13 0, ,3 DE000CZ5KEH1 Enel (2,61 EUR) 5Y23Z P 3 19/06/13 0, ,2 DE000CK9RQ10 Fiat Industrial SpA (8,83 EUR) 5Y26Z C 11 19/06/13 0, ,0 DE000CK9RQ44 5Y27Z P 9 19/06/13 1, ,4 DE000CK9RQ51 Fiat SpA (4,54 EUR) 5Y18Z C 5 19/06/13 0, ,9 DE000CK9RPX8 5Y19Z C 5,5 19/06/13 0, ,1 DE000CK9RPY6 5Y21Z P 4 19/06/13 0, ,1 DE000CK9RPZ3 Finmeccanica SpA (4,05 EUR) 5Y37Z C 5 19/06/13 0, ,8 DE000CK9RQE6 5Y38Z P 4 19/06/13 0, ,9 DE000CK9RQF3 GBL (61,50 EUR) 7D92Z n C 60 19/06/13 0, ,4 DE000CK9SCY2 5E85Z n C 65 19/06/13 0, ,4 DE000CZ5KEA6 Generali SPA (12,71 EUR) 5Y24Z C 15 19/06/13 0, ,2 DE000CK9RQ28 5Y25Z P 13 19/06/13 1, ,6 DE000CK9RQ36 ING (6,19 EUR) 7D91Z n C 7 19/06/13 0, ,4 DE000CK9SCX4 6X53Z C 8 19/06/13 0, ,0 DE000CK9R695 4Y77Z C 8 18/09/13 0, ,1 DE000CK9RP37 Intesa SanPaolo S.p.A. (1,20 EUR) 5Y17Z P 1,3 19/06/13 0, ,9 DE000CK9RPW0 KBC Bank NV (28,85 EUR) 9X37Z C 33 19/06/13 0, ,7 DE000CK9RCZ1 7D83Z n P 25 19/06/13 0, ,6 DE000CK9SCQ8 Mediaset SpA (1,55 EUR) 5Y46Z C 2 19/06/13 0, ,1 DE000CK9RQN7 Mediobanca SpA (4,41 EUR) 5Y42Z C 6 19/06/13 0, ,1 DE000CK9RQJ5 5Y43Z P 5 19/06/13 0, ,8 DE000CK9RQK3 Nokia (2,58 EUR) 7D84Z n C 3 19/06/13 0, ,0 DE000CK9SCR6 4Y68Z C 3,5 19/06/13 0, ,0 DE000CK9RNV7 9W72Z C 4 19/06/13 0, ,1 DE000CK9QUJ9 7D85Z n C 3,5 18/09/13 0, ,9 DE000CK9SCS4 4Y69Z C 4 18/09/13 0, ,0 DE000CK9RNW5 Nyrstar (4,15 EUR) 4Y93Z C 4,5 19/06/13 0, ,9 DE000CK9RPH1 9W77Z C 5 19/06/13 0, ,7 DE000CK9QUP6 Philips (23,01 EUR) 6X64Z C 23 19/06/13 0, ,8 DE000CK9R6K7 4Y96Z C 26 19/06/13 0, ,6 DE000CK9RPL3 Call/Put Prix d exercice (strike) Delta % Royal Dutch Shell A (25,32 EUR) 4Y94Z C 27 19/06/13 0, ,8 DE000CK9RPJ7 Saipem SpA (24,62 EUR) 5Y33Z C 23 19/06/13 0, ,3 DE000CK9RQA4 5Y34Z P 17 19/06/13 0, ,7 DE000CK9RQB2 Samsung Electronics Co Ltd ADR (652 USD) 3Y29Z C /06/13 0, ,4 DE000CK9RKY7 8D84Z n C /06/13 0, ,7 DE000CK9SF46 8X27Z C /06/13 0, ,2 DE000CK9RA83 8D85Z n C /06/13 0, ,7 DE000CK9SF53 8D86Z n C /09/13 0, ,3 DE000CK9SF61 3Y31Z P /06/13 0, ,6 DE000CK9RKZ4 8D87Z n P /06/13 0, ,5 DE000CK9SF79 8D88Z n P /09/13 0, ,8 DE000CK9SF87 Snam Rete Gas Spa (3,61 EUR) 5Y45Z P 3,5 19/06/13 0, ,7 DE000CK9RQM9 Solvay (113,70 EUR) 5E94Z n C /06/13 0, ,4 DE000CZ5KEJ7 6X66Z C /06/13 0, ,8 DE000CK9R6M3 5E95Z n C /09/13 0, ,9 DE000CZ5KEK5 4Y98Z C /09/13 0, ,2 DE000CK9RPN9 Telecom Italia (0,61 EUR) 5Y32Z P 0,7 19/06/13 0, ,9 DE000CK9RQ93 TENARIS (15,63 EUR) 5Y35Z C 17 19/06/13 0, ,7 DE000CK9RQC0 5Y36Z P 14 19/06/13 0, ,7 DE000CK9RQD8 TomTom (3,35 EUR) 7D95Z n C 3,5 19/06/13 0, ,0 DE000CK9SD14 4Y99Z C 4 19/06/13 0, ,3 DE000CK9RPP4 UCB SA (48,88 EUR) 5Y11Z C 45 19/06/13 1, ,6 DE000CK9RPQ2 6X67Z C 50 19/06/13 0, ,0 DE000CK9R6N1 5E96Z n C 55 19/06/13 0, ,2 DE000CZ5KEL3 Umicore (37,49 EUR) 7D78Z n C 40 19/06/13 0, ,7 DE000CK9SCL9 4Y58Z C 45 19/06/13 0, ,4 DE000CK9RNL8 UniCredit (3,69 EUR) 5Y12Z C 4,7 19/06/13 0, ,7 DE000CK9RPR0 5Y13Z C 5 19/06/13 0, ,7 DE000CK9RPS8 5Y14Z C 5,3 19/06/13 0, ,3 DE000CK9RPT6 5Y15Z P 4,5 19/06/13 1, ,9 DE000CK9RPU4 Actions États-Unis Amazon (257,77 USD) 8X18Z C /06/13 0, ,0 DE000CK9RA00 8X19Z C /06/13 0, ,0 DE000CK9RA18 2Y69Z C /06/13 0, ,3 DE000CK9RJM4 8D29Z n C /09/13 0, ,4 DE000CK9SDP8 8D31Z n C /09/13 0, ,3 DE000CK9SDQ6 2Y71Z P /06/13 0, ,4 DE000CK9RJN2 8D32Z n P /09/13 0, ,5 DE000CK9SDR4 Amgen Inc (90,82 USD) 8X22Z C 90 19/06/13 0, ,6 DE000CK9RA34 8D33Z n C /06/13 0, ,8 DE000CK9SDS2 Apple Inc. (451,33 USD) 2Y59Z C /06/13 1, ,0 DE000CK9RJC5 2Y61Z C /06/13 0, ,3 DE000CK9RJD3 2Y62Z C /06/13 0, ,6 DE000CK9RJE1 2Y63Z C /06/13 0, ,8 DE000CK9RJF8 7X71Z C /06/13 0, ,0 DE000CK9R901 8D22Z n C /06/13 0, ,0 DE000CK9SDG7 8U45Z C /06/13 0, ,1 DE000CK9Q7G4 Call/Put Prix d exercice (strike) Delta % 7X72Z C /06/13 0, ,5 DE000CK9R919 9T73Z C /06/13 0, ,3 DE000CK9PPQ6 7X73Z C /06/13 0, ,0 DE000CK9R927 9T74Z C /06/13 0, ,8 DE000CK9PPR4 9T75Z C /06/13 0, ,1 DE000CK9PPS2 9T76Z C /06/13 0, ,0 DE000CK9PPT0 2Y64Z C /09/13 0, ,6 DE000CK9RJG6 8D23Z n C /09/13 0, ,2 DE000CK9SDH5 7X74Z C /09/13 0, ,2 DE000CK9R935 8D25Z n P /06/13 0, ,5 DE000CK9SDK9 2Y66Z P /06/13 0, ,4 DE000CK9RJJ0 9T79Z P /06/13 0, ,2 DE000CK9PPW4 2Y67Z P /06/13 0, ,4 DE000CK9RJK8 9T78Z P /06/13 2, ,9 DE000CK9PPV6 9T77Z P /06/13 5, ,6 DE000CK9PPU8 8D26Z n P /09/13 0, ,9 DE000CK9SDL7 8D27Z n P /09/13 0, ,3 DE000CK9SDM5 8D28Z n P /09/13 0, ,3 DE000CK9SDN3 Bank of America (12,55 USD) 2Y72Z C 12 19/06/13 0, ,5 DE000CK9RJP7 7X91Z C 13 19/06/13 0, ,9 DE000CK9R9J3 8D34Z n C 13 19/09/13 0, ,9 DE000CK9SDT0 2Y73Z P 11 19/06/13 0, ,9 DE000CK9RJQ5 8D35Z n P 10 19/09/13 0, ,9 DE000CK9SDU8 BlackBerry (15,08 USD) 8D57Z n C 15 19/06/13 0, ,6 DE000CK9SEE0 3Y11Z C 17 19/06/13 0, ,1 DE000CK9RKF6 3Y12Z C 20 19/06/13 0, ,5 DE000CK9RKG4 8D58Z n C 17 19/09/13 0, ,1 DE000CK9SEF7 8D59Z n P 12 19/06/13 0, ,2 DE000CK9SEG5 3Y13Z P 15 19/06/13 0, ,5 DE000CK9RKH2 Cisco (21,82 USD) 2Y74Z C 21 19/06/13 0, ,5 DE000CK9RJR3 8X33Z C 23 19/06/13 0, ,9 DE000CK9RAD2 8D36Z n C 23 19/09/13 0, ,7 DE000CK9SDV6 2Y75Z P 20 19/06/13 0, ,4 DE000CK9RJS1 Citigroup (46,36 USD) 7X93Z C 44 19/06/13 0, ,1 DE000CK9R9L9 7X94Z C 48 19/06/13 0, ,1 DE000CK9R9M7 8D37Z n C 46 19/09/13 0, ,6 DE000CK9SDW4 2Y76Z P 40 19/06/13 0, ,4 DE000CK9RJT9 8D38Z n P 40 19/09/13 0, ,6 DE000CK9SDX2 ebay Inc (50,13 USD) 8X23Z C 55 19/06/13 0, ,0 DE000CK9RA42 2Y83Z C 60 19/06/13 0, ,9 DE000CK9RJZ6 8D41Z n C 60 19/09/13 0, ,0 DE000CK9SDZ7 2Y84Z P 50 19/06/13 0, ,7 DE000CK9RK08 8D39Z n P 55 19/06/13 0, ,4 DE000CK9SDY0 8D42Z n P 50 19/09/13 0, ,6 DE000CK9SE05 Facebook Inc (26,70 USD) 8D43Z n C 29 19/06/13 0, ,6 DE000CK9SE13 7X82Z C 32 19/06/13 0, ,2 DE000CK9R9A2 7X83Z C 35 19/06/13 0, ,9 DE000CK9R9B0 7X84Z C 38 19/06/13 0, ,2 DE000CK9R9C8 8D44Z n C 30 19/09/13 0, ,9 DE000CK9SE21 8D45Z n C 36 19/09/13 0, ,1 DE000CK9SE39 7X87Z P 25 19/06/13 0, ,0 DE000CK9R9F1 2Y88Z P 30 19/06/13 0, ,8 DE000CK9RK40 8D46Z n P 24 19/09/13 0, ,6 DE000CK9SE47 General Electric (23,25 USD) 2Y92Z C 24 19/06/13 0, ,8 DE000CK9RK73 8D52Z n C 24 19/09/13 0, ,0 DE000CK9SE96 2Y94Z P 20 19/06/13 0, ,4 DE000CK9RK99 8D54Z n P 22 19/06/13 0, ,8 DE000CK9SEB6 26_avril 2013_STRIKE

27 Call/Put Prix d exercice (strike) Delta % 8D53Z n P 22 19/09/13 0, ,8 DE000CK9SEA8 Google (808,28 USD) 8X37Z C /06/13 0, ,2 DE000CK9RAH3 1U42Z C /06/13 0, ,2 DE000CK9PR94 8D47Z n C /06/13 0, ,7 DE000CK9SE54 8D48Z n C /09/13 0, ,3 DE000CK9SE62 8D49Z n C /09/13 0, ,5 DE000CK9SE70 2Y89Z P /06/13 0, ,2 DE000CK9RK57 8D51Z n P /09/13 0, DE000CK9SE88 Hewlett-Packard (22,73 USD) 7X98Z C 16 19/06/13 1, ,4 DE000CK9R9R6 7X99Z C 18 19/06/13 0, ,5 DE000CK9R9S4 8D64Z n C 20 19/06/13 0, ,3 DE000CK9SEL5 8D66Z n C 21 19/09/13 0, ,8 DE000CK9SEN1 8D65Z n P 18 19/06/13 0, ,0 DE000CK9SEM3 8D67Z n P 17 19/09/13 0, ,2 DE000CK9SEP6 Intel (21,41 USD) 2Y96Z C 22 19/06/13 0, ,6 DE000CK9RKB5 8D55Z n C 22 19/09/13 0, ,0 DE000CK9SEC4 2Y98Z P 20 19/06/13 0, ,8 DE000CK9RKD1 8D56Z n P 20 19/09/13 0, ,7 DE000CK9SED2 JP Morgan Chase (49,51 USD) 3Y19Z C 47 19/06/13 0, ,4 DE000CK9RKP5 8X13Z C 50 19/06/13 0, ,0 DE000CK9R9V8 8D68Z n C 55 19/09/13 0, ,5 DE000CK9SEQ4 3Y21Z P 42 19/06/13 0, ,7 DE000CK9RKQ3 8D71Z n P 45 19/06/13 0, ,9 DE000CK9SES0 8D69Z n P 45 19/09/13 0, ,8 DE000CK9SER2 LinkedIn Corp (174,12 USD) 8D72Z n C /06/13 0, ,0 DE000CK9SET8 8D73Z n C /06/13 0, ,1 DE000CK9SEU6 8D74Z n C /09/13 0, ,2 DE000CK9SEV4 8D75Z n C /09/13 0, ,8 DE000CK9SEW2 3Y24Z P /06/13 0, ,2 DE000CK9RKT7 8D76Z n P /06/13 0, ,7 DE000CK9SEX0 8D77Z n P /06/13 0, ,1 DE000CK9SEY8 8D78Z n P /09/13 0, ,2 DE000CK9SEZ5 McDonalds Corp (98,59 USD) 8D79Z n C 90 19/06/13 0, ,9 DE000CK9SF04 8X35Z C /06/13 0, ,6 DE000CK9RAF7 8D81Z n C /09/13 0, ,1 DE000CK9SF12 3Y26Z P 90 19/06/13 0, ,7 DE000CK9RKV3 Microsoft (28,23 USD) 8X16Z C 28 19/06/13 0, ,8 DE000CK9R9Y2 8D82Z n C 30 19/09/13 0, ,5 DE000CK9SF20 3Y28Z P 25 19/06/13 0, ,1 DE000CK9RKX9 8D83Z n P 25 19/09/13 0, ,7 DE000CK9SF38 Whole Foods (86,03 USD) 8D89Z n C 90 19/06/13 0, ,0 DE000CK9SF95 8X25Z C /06/13 0, ,6 DE000CK9RA67 8D91Z n C 95 19/09/13 0, ,7 DE000CK9SFA5 8D92Z n P 80 19/06/13 0, ,8 DE000CK9SFB3 Yahoo! (22,09 USD) 3Y15Z C 22 19/06/13 0, ,6 DE000CK9RKK6 3Y16Z C 25 19/06/13 0, ,1 DE000CK9RKL4 8D61Z n C 24 19/09/13 0, ,3 DE000CK9SEH3 3Y17Z P 18 19/06/13 0, ,5 DE000CK9RKM2 8D63Z n P 19 19/06/13 0, ,3 DE000CK9SEK7 8D62Z n P 20 19/09/13 0, ,8 DE000CK9SEJ9 Indices Call/Put Prix d exercice (strike) Delta % CAC 40 (3 775,75 Points) 2E79Z n C /04/13 1, ,5 DE000CZ5K8A3 2E81Z n C /04/13 1, ,6 DE000CZ5K8B1 8Y66Z C /04/13 1, ,6 DE000CK9RT82 2E82Z n C /04/13 1, ,2 DE000CZ5K8C9 8U22Z C /04/13 1, ,3 DE000CK9Q6V5 2E83Z n C /04/13 0, ,9 DE000CZ5K8D7 1X21Z C /04/13 0, ,3 DE000CK9QVK5 2E84Z n C /04/13 0, ,8 DE000CZ5K8E5 8U23Z C /04/13 0, ,4 DE000CK9Q6W3 2E85Z n C /04/13 0, ,2 DE000CZ5K8F2 1X22Z C /04/13 0, ,9 DE000CK9QVL3 2E86Z n C /04/13 0, ,8 DE000CZ5K8G0 8U24Z C /04/13 0, ,3 DE000CK9Q6X1 6E57Z n C /04/13 0, ,1 DE000CZ5KFY3 1X23Z C /04/13 0, ,1 DE000CK9QVM1 6E58Z n C /04/13 0, ,5 DE000CZ5KFZ0 8U25Z C /04/13 0, ,1 DE000CK9Q6Y9 8U26Z P /04/13 0, ,8 DE000CK9Q6Z6 1X24Z P /04/13 0, ,9 DE000CK9QVN9 8U27Z P /04/13 0, ,2 DE000CK9Q705 1X25Z P /04/13 0, ,7 DE000CK9QVP4 8U28Z P /04/13 0, ,5 DE000CK9Q713 2E87Z n P /04/13 0, ,5 DE000CZ5K8H8 1X26Z P /04/13 0, ,6 DE000CK9QVQ2 2E88Z n P /04/13 0, ,2 DE000CZ5K8J4 8U29Z P /04/13 0, ,3 DE000CK9Q721 2E89Z n P /04/13 0, ,8 DE000CZ5K8K2 1X28Z P /04/13 0, ,7 DE000CK9QVS8 2E91Z n P /04/13 0, ,9 DE000CZ5K8L0 1X29Z P /04/13 0, ,3 DE000CK9QVT6 2E92Z n P /04/13 0, ,1 DE000CZ5K8M8 1X31Z P /04/13 0, ,8 DE000CK9QVU4 2E93Z n P /04/13 0, ,3 DE000CZ5K8N6 1X32Z P /04/13 0, ,6 DE000CK9QVV2 2E94Z n P /04/13 0, ,4 DE000CZ5K8P1 4X44Z P /04/13 0, ,2 DE000CK9R1W3 2E95Z n P /04/13 0, ,8 DE000CZ5K8Q9 2E96Z n P /04/13 0, ,5 DE000CZ5K8R7 6E59Z n P /04/13 0, ,2 DE000CZ5KG03 6E61Z n P /04/13 0, ,6 DE000CZ5KG11 6E62Z n P /04/13 0, ,9 DE000CZ5KG29 6E63Z n P /04/13 1, ,4 DE000CZ5KG37 2E97Z n C /05/13 1, ,3 DE000CZ5K8S5 8Y67Z C /05/13 0, ,9 DE000CK9RT90 1X33Z C /05/13 0, ,9 DE000CK9QVW0 4X45Z C /05/13 0, ,2 DE000CK9R1X1 1X34Z C /05/13 0, ,2 DE000CK9QVX8 4X46Z C /05/13 0, ,9 DE000CK9R1Y9 1X35Z C /05/13 0, ,9 DE000CK9QVY6 4X47Z C /05/13 0, ,6 DE000CK9R1Z6 2E98Z n P /05/13 0, ,3 DE000CZ5K8T3 8Y68Z P /05/13 0, ,1 DE000CK9RTA8 4X48Z P /05/13 0, ,3 DE000CK9R208 1X38Z P /05/13 0, ,3 DE000CK9QW13 4X49Z P /05/13 0, ,4 DE000CK9R216 1X37Z P /05/13 0, ,8 DE000CK9QW05 4X51Z P /05/13 0, ,4 DE000CK9R224 1X36Z P /05/13 0, ,3 DE000CK9QVZ3 4X52Z P /05/13 0, ,2 DE000CK9R232 6E64Z n P /05/13 0, ,5 DE000CZ5KG45 2E99Z n C /06/13 1, ,2 DE000CZ5K8U1 6T54Z C /06/13 0, ,7 DE000CK9PG55 4X53Z C /06/13 0, DE000CK9R240 3R82Z C /06/13 0, ,1 DE000CK9NVQ9 Call/Put Prix d exercice (strike) Delta % 4X54Z C /06/13 0, ,0 DE000CK9R257 6T55Z C /06/13 0, ,7 DE000CK9PG63 4X55Z C /06/13 0, ,5 DE000CK9R265 3R83Z C /06/13 0, ,4 DE000CK9NVR7 4X56Z C /06/13 0, ,4 DE000CK9R273 3E11Z n P /06/13 0, ,9 DE000CZ5K8V9 6T56Z P /06/13 0, ,3 DE000CK9PG71 8Y69Z P /06/13 0, ,1 DE000CK9RTB6 6T57Z P /06/13 0, ,4 DE000CK9PG89 8Y71Z P /06/13 0, ,1 DE000CK9RTC4 3R84Z P /06/13 0, ,0 DE000CK9NVS5 8Y72Z P /06/13 0, ,9 DE000CK9RTD2 6T58Z P /06/13 0, ,0 DE000CK9PG97 8Y73Z P /06/13 0, ,9 DE000CK9RTE0 1X39Z P /06/13 0, ,4 DE000CK9QW21 8Y74Z P /06/13 0, ,5 DE000CK9RTF7 1X41Z P /06/13 0, ,3 DE000CK9QW39 3E12Z n P /06/13 0, ,6 DE000CZ5K8W7 6E65Z n P /06/13 1, ,3 DE000CZ5KG52 6T59Z C /09/13 1, ,2 DE000CK9PGA9 8Y75Z C /09/13 0, ,2 DE000CK9RTG5 6T61Z C /09/13 0, ,6 DE000CK9PGB7 8Y76Z C /09/13 0, ,8 DE000CK9RTH3 6T62Z C /09/13 0, ,5 DE000CK9PGC5 8Y77Z C /09/13 0, ,0 DE000CK9RTJ9 6T63Z C /09/13 0, ,3 DE000CK9PGD3 8Y78Z C /09/13 0, ,4 DE000CK9RTK7 8Y79Z P /09/13 0, ,1 DE000CK9RTL5 6T64Z P /09/13 0, ,0 DE000CK9PGE1 8Y81Z P /09/13 0, ,2 DE000CK9RTM3 6T65Z P /09/13 0, ,5 DE000CK9PGF8 8Y82Z P /09/13 0, ,7 DE000CK9RTN1 6T66Z P /09/13 0, ,6 DE000CK9PGG6 8Y83Z P /09/13 0, ,6 DE000CK9RTP6 6T67Z P /09/13 0, ,5 DE000CK9PGH4 8Y84Z P /09/13 0, ,5 DE000CK9RTQ4 1X42Z P /09/13 0, ,5 DE000CK9QW47 8Y85Z P /09/13 0, ,0 DE000CK9RTR2 3E13Z n P /09/13 0, ,9 DE000CZ5K8X5 6E66Z n P /09/13 1, ,3 DE000CZ5KG60 8Y86Z C /12/13 1, ,7 DE000CK9RTS0 1X43Z C /12/13 0, ,7 DE000CK9QW54 8Y87Z C /12/13 0, ,3 DE000CK9RTT8 1X44Z C /12/13 0, ,6 DE000CK9QW62 8Y88Z C /12/13 0, ,4 DE000CK9RTU6 1X45Z C /12/13 0, ,1 DE000CK9QW70 8Y89Z C /12/13 0, ,6 DE000CK9RTV4 6E67Z n C /12/13 0, ,5 DE000CZ5KG78 3E14Z n P /12/13 0, ,8 DE000CZ5K8Y3 8Y91Z P /12/13 0, ,5 DE000CK9RTW2 1X48Z P /12/13 0, ,6 DE000CK9QWA4 1X47Z P /12/13 0, ,4 DE000CK9QW96 1X46Z P /12/13 0, ,0 DE000CK9QW88 DAX 30 (7 947,79 Points) 8Y92Z C /06/13 1, ,8 DE000CK9RTX0 1X51Z C /06/13 0, ,9 DE000CK9QWC0 1X52Z C /06/13 0, ,5 DE000CK9QWD8 1X54Z P /06/13 0, ,8 DE000CK9QWF3 1X53Z P /06/13 0, ,3 DE000CK9QWE6 8Y93Z P /06/13 0, ,2 DE000CK9RTY8 6E68Z n P /06/13 0, ,2 DE000CZ5KG86 8Y94Z C /09/13 1, ,6 DE000CK9RTZ5 8Y95Z C /09/13 0, ,1 DE000CK9RU06 8Y96Z C /09/13 0, ,1 DE000CK9RU14 6E69Z n C /09/13 0, ,7 DE000CZ5KG94 8Y99Z P /09/13 0, ,3 DE000CK9RU48 STRIKE_avril 2013_27

28 > La Cote Nouveau Produit Call/Put Prix d exercice (strike) Delta % 8Y98Z P /09/13 0, ,6 DE000CK9RU30 8Y97Z P /09/13 0, ,5 DE000CK9RU22 6E71Z n P /09/13 1, ,2 DE000CZ5KGA1 Dow Jones Industrial (14 436,04 Points) 1W39Z C /06/13 1, ,4 DE000CK9QCG3 1W41Z C /06/13 0, ,8 DE000CK9QCH1 5Y58Z C /06/13 0, ,8 DE000CK9RQZ1 1W43Z P /06/13 0, ,5 DE000CK9QCK5 1W42Z P /06/13 0, ,4 DE000CK9QCJ7 5Y59Z P /06/13 0, ,2 DE000CK9RR01 5Y61Z C /09/13 0, ,2 DE000CK9RR19 5Y62Z C /09/13 0, ,9 DE000CK9RR27 5Y63Z P /09/13 0, ,2 DE000CK9RR35 Nasdaq-100 Index(R) (2 792,30 Points) 1W56Z C /06/13 0, ,0 DE000CK9QCX8 1W57Z C /06/13 0, ,1 DE000CK9QCY6 1W58Z P /06/13 0, ,9 DE000CK9QCZ3 1W59Z P /06/13 0, ,3 DE000CK9QD08 5Y75Z P /06/13 0, ,2 DE000CK9RRE4 5Y76Z C /09/13 0, ,5 DE000CK9RRF1 5Y77Z C /09/13 0, ,3 DE000CK9RRG9 5Y78Z P /09/13 0, ,2 DE000CK9RRH7 S&P 500 (1 555,23 Points) 1W48Z C /06/13 1, ,3 DE000CK9QCQ2 1W49Z C /06/13 0, ,8 DE000CK9QCR0 5Y67Z C /06/13 0, ,8 DE000CK9RR76 5Y68Z C /06/13 0, ,0 DE000CK9RR84 1W52Z P /06/13 0, ,4 DE000CK9QCT6 1W51Z P /06/13 0, ,3 DE000CK9QCS8 5Y69Z P /06/13 0, ,5 DE000CK9RR92 5Y71Z C /09/13 0, ,5 DE000CK9RRA2 5Y72Z C /09/13 0, ,0 DE000CK9RRB0 5Y73Z P /09/13 0, ,2 DE000CK9RRC8 Devises EUR/GBP (0,8600 GBP) 3D87Z C 0,85 5/06/13 1,95 0, ,8 DE000CK9S3B2 3D88Z C 0,9 5/06/13 0,39 0, ,9 DE000CK9S3C0 3D89Z C 0,95 5/06/13 0,13 0, ,9 DE000CK9S3D8 3D94Z C 0,85 4/09/13 2,75 0, ,0 DE000CK9S3H9 3D95Z C 0,9 4/09/13 0,89 0, ,2 DE000CK9S3J5 3D96Z C 0,95 4/09/13 0,33 0, ,1 DE000CK9S3K3 4D11Z C 0,95 4/12/13 0,57 0, ,9 DE000CK9S3P2 3D93Z P 0,8 5/06/13 0,28 0, ,6 DE000CK9S3G1 3D92Z P 0,85 5/06/13 1,70 0, ,5 DE000CK9S3F3 3D91Z P 0,9 5/06/13 6,04 0, ,4 DE000CK9S3E6 3D99Z P 0,75 4/09/13 0,20 0, ,0 DE000CK9S3N7 3D98Z P 0,8 4/09/13 0,63 0, ,0 DE000CK9S3M9 3D97Z P 0,85 4/09/13 2,40 0, ,2 DE000CK9S3L1 4D12Z P 0,75 4/12/13 0,34 0, ,1 DE000CK9S3Q0 EUR/JPY (123,3900 JPY) 4D29Z C 120 5/06/13 3,76 0, ,5 DE000CK9S461 4D31Z C 130 5/06/13 0,71 0, ,7 DE000CK9S479 4D32Z C 140 5/06/13 0,18 0, ,5 DE000CK9S487 4D33Z C 150 5/06/13 0,08 0, ,8 DE000CK9S495 4D38Z C 130 4/09/13 1,52 0, ,4 DE000CK9S4E4 4D39Z C 150 4/09/13 0,20 0, ,6 DE000CK9S4F1 4D43Z C 140 4/12/13 0,85 0, ,4 DE000CK9S4J3 4D37Z P 100 5/06/13 0,16 0, ,4 DE000CK9S4D6 4D36Z P 110 5/06/13 0,54 0, ,0 DE000CK9S4C8 4D35Z P 120 5/06/13 2,17 0, ,3 DE000CK9S4B0 4D34Z P 130 5/06/13 7,32 0, ,3 DE000CK9S4A2 4D42Z P 100 4/09/13 0,47 0, ,6 DE000CK9S4H7 4D41Z P 120 4/09/13 3,29 0, ,3 DE000CK9S4G9 4D44Z P 110 4/12/13 1,80 0, ,6 DE000CK9S4K1 Call/Put Prix d exercice (strike) Delta % EUR/USD (1,3000 USD) 1U68Z C 1,3 5/06/13 1,38 0, ,6 DE000CK9PRZ3 3D63Z C 1,35 5/06/13 0,39 0, ,4 DE000CK9S2P4 1U69Z C 1,4 5/06/13 0,16 0, ,3 DE000CK9PS02 3D64Z C 1,45 5/06/13 0,09 0, ,6 DE000CK9S2Q2 1U71Z C 1,5 5/06/13 0,07 0, ,9 DE000CK9PS10 3D68Z C 1,3 4/09/13 2,23 0, ,2 DE000CK9S2U4 3D69Z C 1,35 4/09/13 0,91 0, ,2 DE000CK9S2V2 3D71Z C 1,4 4/09/13 0,39 0, ,8 DE000CK9S2W0 3D72Z C 1,45 4/09/13 0,20 0, ,9 DE000CK9S2X8 3D73Z C 1,5 4/09/13 0,12 0, ,8 DE000CK9S2Y6 3D78Z C 1,3 4/12/13 2,91 0, ,1 DE000CK9S339 3D79Z C 1,4 4/12/13 0,70 0, ,1 DE000CK9S347 3D81Z C 1,5 4/12/13 0,22 0, ,9 DE000CK9S354 3D82Z C 1,6 4/12/13 0,09 0, ,7 DE000CK9S362 1U72Z P 1,1 5/06/13 0,09 0, ,9 DE000CK9PS28 3D65Z P 1,15 5/06/13 0,16 0, ,1 DE000CK9S2R0 1U73Z P 1,2 5/06/13 0,36 0, ,1 DE000CK9PS36 3D66Z P 1,25 5/06/13 0,89 0, ,1 DE000CK9S2S8 1U74Z P 1,3 5/06/13 2,44 0, ,8 DE000CK9PS44 3D67Z P 1,35 5/06/13 5,35 0, ,7 DE000CK9S2T6 3D77Z P 1,15 4/09/13 0,43 0, ,9 DE000CK9S321 3D76Z P 1,2 4/09/13 0,83 0, ,2 DE000CK9S313 3D75Z P 1,3 4/09/13 3,22 0, ,2 DE000CK9S305 3D74Z P 1,35 4/09/13 5,80 0, ,9 DE000CK9S2Z3 3D86Z P 1,1 4/12/13 0,44 0, ,3 DE000CK9S3A4 3D85Z P 1,2 4/12/13 1,28 0, ,1 DE000CK9S396 3D84Z P 1,3 4/12/13 3,82 0, ,0 DE000CK9S388 3D83Z P 1,4 4/12/13 9,41 0, ,7 DE000CK9S370 USD/JPY (95,1300 JPY) 4D13Z C 90 5/06/13 4,57 0, ,3 DE000CK9S3R8 4D14Z C 95 5/06/13 1,84 0, ,2 DE000CK9S3S6 4D15Z C 100 5/06/13 0,59 0, ,9 DE000CK9S3T4 4D16Z C 105 5/06/13 0,22 0, ,1 DE000CK9S3U2 4D22Z C 90 4/09/13 5,12 0, ,2 DE000CK9S3Z1 4D23Z C 100 4/09/13 1,17 0, ,3 DE000CK9S404 4D24Z C 110 4/09/13 0,30 0, ,2 DE000CK9S412 4D27Z C 110 4/12/13 0,51 0, ,2 DE000CK9S446 4D21Z P 80 5/06/13 0,10 0, DE000CK9S3Y4 4D19Z P 85 5/06/13 0,22 0, ,4 DE000CK9S3X6 4D18Z P 90 5/06/13 0,63 0, ,8 DE000CK9S3W8 4D17Z P 95 5/06/13 2,01 0, ,8 DE000CK9S3V0 4D26Z P 75 4/09/13 0,13 0, ,6 DE000CK9S438 4D25Z P 85 4/09/13 0,55 0, ,5 DE000CK9S420 4D28Z P 80 4/12/13 0,45 0, ,1 DE000CK9S453 Énergie et matières premières Argent (28,87 USD) 3D44Z C 32 5/06/13 0, ,2 DE000CK9S263 3U72Z C 35 5/06/13 0, ,7 DE000CK9PWT6 3D45Z C 38 5/06/13 0, ,9 DE000CK9S271 3U73Z C 41 5/06/13 0, ,2 DE000CK9PWU4 3D47Z C 30 3/09/13 0, ,6 DE000CK9S297 3D48Z C 33 3/09/13 0, ,3 DE000CK9S2A6 3D49Z C 36 3/09/13 0, ,7 DE000CK9S2B4 3D51Z C 39 3/09/13 0, ,9 DE000CK9S2C2 3D52Z C 42 3/09/13 0, ,9 DE000CK9S2D0 3D57Z C 32 3/12/13 0, ,3 DE000CK9S2J7 3D58Z C 38 3/12/13 0, ,7 DE000CK9S2K5 3D59Z C 44 3/12/13 0, ,0 DE000CK9S2L3 3U75Z P 24 5/06/13 0, ,4 DE000CK9PWW0 3D46Z P 27 5/06/13 0, ,2 DE000CK9S289 3U74Z P 30 5/06/13 0, ,0 DE000CK9PWV2 3D56Z P 21 3/09/13 0, ,5 DE000CK9S2H1 3D55Z P 24 3/09/13 0, ,6 DE000CK9S2G3 Call/Put Prix d exercice (strike) Delta % 3D54Z P 27 3/09/13 0, ,6 DE000CK9S2F5 3D53Z P 30 3/09/13 0, ,5 DE000CK9S2E8 3D62Z P 24 3/12/13 0, ,7 DE000CK9S2N9 3D61Z P 30 3/12/13 1, ,1 DE000CK9S2M1 Or (1 606,56 USD) 2D93Z C /06/13 0, ,7 DE000CK9S131 2D94Z C /06/13 0, ,0 DE000CK9S149 2D95Z C /06/13 0, ,8 DE000CK9S156 2D96Z C /06/13 0, ,5 DE000CK9S164 3U62Z C /06/13 0, ,2 DE000CK9PWJ7 2D97Z C /06/13 0, ,5 DE000CK9S172 2D98Z C /06/13 0, ,6 DE000CK9S180 3U63Z C /06/13 0, ,4 DE000CK9PWK5 3D15Z C /09/13 0, ,5 DE000CK9S1E0 3D16Z C /09/13 0, ,2 DE000CK9S1F7 3D17Z C /09/13 0, ,3 DE000CK9S1G5 3D18Z C /09/13 0, ,7 DE000CK9S1H3 3D19Z C /09/13 0, ,2 DE000CK9S1J9 3D26Z C /12/13 0, ,9 DE000CK9S1Q4 3D27Z C /12/13 0, ,9 DE000CK9S1R2 3D28Z C /12/13 0, ,0 DE000CK9S1S0 3D29Z C /12/13 0, ,2 DE000CK9S1T8 3D31Z C /12/13 0, ,6 DE000CK9S1U6 3D35Z C /06/14 0, ,8 DE000CK9S1Y8 3D36Z C /06/14 0, ,8 DE000CK9S1Z5 3D37Z C /06/14 0, ,9 DE000CK9S206 3D38Z C /06/14 0, ,2 DE000CK9S214 2D99Z P /06/13 0, ,8 DE000CK9S198 3D11Z P /06/13 0, ,7 DE000CK9S1A8 3U65Z P /06/13 0, ,4 DE000CK9PWM1 3D12Z P /06/13 0, ,6 DE000CK9S1B6 3D13Z P /06/13 0, ,6 DE000CK9S1C4 3D14Z P /06/13 0, ,4 DE000CK9S1D2 3U64Z P /06/13 0, ,1 DE000CK9PWL3 3D25Z P /09/13 0, ,4 DE000CK9S1P6 3D24Z P /09/13 0, ,0 DE000CK9S1N1 3D23Z P /09/13 0, DE000CK9S1M3 3D22Z P /09/13 0, ,2 DE000CK9S1L5 3D21Z P /09/13 0, ,7 DE000CK9S1K7 3D34Z P /12/13 0, ,4 DE000CK9S1X0 3D33Z P /12/13 0, ,0 DE000CK9S1W2 3D32Z P /12/13 0, ,3 DE000CK9S1V4 3D43Z P 800 3/06/14 0, ,2 DE000CK9S255 3D42Z P /06/14 0, ,7 DE000CK9S248 3D41Z P /06/14 0, ,1 DE000CK9S230 3D39Z P /06/14 0, ,9 DE000CK9S222 Brent Future Décembre 2013 (105,23 USD) 1D29Z C /11/13 0, ,7 DE000CK9RX11 1D31Z C /11/13 0, ,8 DE000CK9RX29 1D32Z C /11/13 0, ,7 DE000CK9RX37 1D33Z C /11/13 0, ,2 DE000CK9RX45 1D34Z C /11/13 0, ,5 DE000CK9RX52 1D39Z P 70 11/11/13 0, ,1 DE000CK9RXA0 1D38Z P 80 11/11/13 0, ,3 DE000CK9RX94 1D37Z P 90 11/11/13 0, ,6 DE000CK9RX86 1D36Z P /11/13 0, DE000CK9RX78 1D35Z P /11/13 0, ,2 DE000CK9RX60 Brent Future Décembre 2014 (100,37 USD) 1D47Z C /11/14 0, ,9 DE000CK9RXH5 1D48Z C /11/14 0, ,2 DE000CK9RXJ1 1D49Z C /11/14 0, ,7 DE000CK9RXK9 1D51Z C /11/14 0, ,3 DE000CK9RXL7 1D54Z P 60 10/11/14 0, ,5 DE000CK9RXP8 1D53Z P 80 10/11/14 0, ,7 DE000CK9RXN3 1D52Z P /11/14 0, DE000CK9RXM5 28_avril 2013_STRIKE

29 Call/Put Prix d exercice (strike) Delta % Brent Future Juin 2013 (108,58 USD) 3T27Z C /05/13 0, ,8 DE000CK9PB35 3T28Z C /05/13 0, ,3 DE000CK9PB43 3T29Z C /05/13 0, ,2 DE000CK9PB50 3T31Z C /05/13 0, ,1 DE000CK9PB68 3T34Z P 80 13/05/13 0, ,5 DE000CK9PB92 3T33Z P 95 13/05/13 0, ,6 DE000CK9PB84 3T32Z P /05/13 0, ,9 DE000CK9PB76 Brent Future Juin 2014 (101,77 USD) 1D41Z C /05/14 0, DE000CK9RXB8 1D42Z C /05/14 0, ,5 DE000CK9RXC6 1D43Z C /05/14 0, ,9 DE000CK9RXD4 1D46Z P 60 12/05/14 0, ,7 DE000CK9RXG7 1D45Z P 80 12/05/14 0, ,7 DE000CK9RXF9 1D44Z P /05/14 0, ,9 DE000CK9RXE2 Brent Future Juin 2015 (97,82 USD) 1D55Z C /05/15 0, ,9 DE000CK9RXQ6 1D56Z C /05/15 0, ,8 DE000CK9RXR4 1D57Z P 80 11/05/15 0, ,4 DE000CK9RXS2 Cappés/Floorés < Cappés Borne Cap/Floor Rendement max % touchée CAC 40 (3 775,75 Points) (Remboursement max 200 ) 2T84Z /06/13 197, DE000CK9PA85 2X92Z /06/13 195, DE000CK9QY29 2T85Z /06/13 192, DE000CK9PA93 2X93Z /06/13 185, DE000CK9QY37 2X94Z /06/13 172, DE000CK9QY45 2X95Z /06/13 149, DE000CK9QY52 2X96Z /06/13 109, DE000CK9QY60 2X97Z /06/13 56, DE000CK9QY78 2X98Z /06/13 16,9 > DE000CK9QY86 4D69Z /09/13 190, DE000CK9S4X4 4D71Z /09/13 184, DE000CK9S4Y2 4D72Z /09/13 175, DE000CK9S4Z9 4D73Z /09/13 160, DE000CK9S503 4D74Z /09/13 138, DE000CK9S511 4D75Z /09/13 109, DE000CK9S529 4D76Z /09/13 72, DE000CK9S537 4D77Z /09/13 38, DE000CK9S545 4D78Z /09/13 15,19 > DE000CK9S552 Dax (7 947,79 Points) (Remboursement max 50 ) 3X11Z /06/13 43, DE000CK9QYA0 3X12Z /06/13 34, DE000CK9QYB8 3X13Z /06/13 18, DE000CK9QYC6 4D79Z /09/13 44, DE000CK9S560 4D81Z /09/13 40, DE000CK9S578 4D82Z /09/13 32, DE000CK9S586 4D83Z /09/13 22, DE000CK9S594 Floorés CAC 40 (3 775,75 Points) (Remboursement max 200 ) 4D57Z /06/13 7,13 > DE000CK9S5A9 2X83Z /06/13 14,08 > DE000CK9QYL7 2X82Z /06/13 27, DE000CK9QYK9 2X81Z /06/13 51, DE000CK9QYJ1 Borne Cap/Floor Rendement max % touchée 2X79Z /06/13 92, DE000CK9QYH5 2X78Z /06/13 144, DE000CK9QYG7 2T95Z /06/13 183, DE000CK9PAJ3 2X77Z /06/13 197, DE000CK9QYF9 4D64Z /09/13 15,84 > DE000CK9S5G6 4D63Z /09/13 25, DE000CK9S5F8 4D62Z /09/13 41, DE000CK9S5E1 4D61Z /09/13 64, DE000CK9S5D3 4D59Z /09/13 95, DE000CK9S5C5 4D58Z /09/13 163, DE000CK9S5B7 Dax (7 947,79 Points) (Remboursement max 50 ) 2X85Z /06/13 6, DE000CK9QYN3 2X86Z /06/13 16, DE000CK9QYP8 2X87Z /06/13 32, DE000CK9QYQ6 4D68Z /09/13 5, DE000CK9S5L6 4D67Z /09/13 10, DE000CK9S5K8 4D66Z /09/13 17, DE000CK9S5J0 4D65Z /09/13 29, DE000CK9S5H4 Cappés+ CAC 40 (3 775,75 Points) (Remboursement max 200 ) 3E77Z /06/13 197, DE000CB3F5C5 4X78Z /06/13 196, DE000CB3F4G9 4X79Z /06/13 195, DE000CB3F4H7 4X81Z /06/13 193, DE000CB3F4J3 9U99Z /06/13 189, DE000CB3F3R8 4X82Z /06/13 185, DE000CB3F4K1 4X83Z /06/13 178, DE000CB3F4L9 3E78Z /06/13 169, DE000CB3F5D3 4X84Z /06/13 157, DE000CB3F4M7 3E79Z /06/13 139, DE000CB3F5E1 4X85Z /06/13 116, DE000CB3F4N5 3E81Z /09/13 192, DE000CB3F5F8 3E82Z /09/13 190, DE000CB3F5G6 4X86Z /09/13 188, DE000CB3F4P0 3E83Z /09/13 184, DE000CB3F5H4 3E84Z /09/13 179, DE000CB3F5J0 3E85Z /09/13 173, DE000CB3F5K8 4X87Z /09/13 165, DE000CB3F4Q8 3E86Z /09/13 155, DE000CB3F5L6 3E87Z /09/13 143, DE000CB3F5M4 Floorés+ CAC 40 (3 775,75 Points) (Remboursement max 200 ) 4X92Z /06/13 92, DE000CB3F3X6 3E71Z /06/13 129, DE000CB3F4W6 9U96Z /06/13 161, DE000CB3F3T4 4X93Z /06/13 182, DE000CB3F3Y4 4X94Z /06/13 193, DE000CB3F3Z1 4X95Z /06/13 197, DE000CB3F4A2 4X96Z /06/13 199, DE000CB3F4B0 3E76Z /09/13 95, DE000CB3F5B7 3E75Z /09/13 116, DE000CB3F5A9 4X98Z /09/13 139, DE000CB3F4D6 3E74Z /09/13 158, DE000CB3F4Z9 3E73Z /09/13 174, DE000CB3F4Y2 3E72Z /09/13 185, DE000CB3F4X4 4X97Z /09/13 192, DE000CB3F4C8 Type Effet de levier Sous-jacent Leverage & Short < Indices européens 8T68Z Leverage 3 11,94 AEX DE000CK9PMF6 8T69Z Short -3 7,77 AEX DE000CK9PMH2 8T71Z Leverage 5 13,06 AEX DE000CK9PMG4 8T72Z Short -5 6,39 AEX DE000CK9PMJ8 LEV2Z Leverage 2 15,50 CAC 40 DE000CZ28YQ5 SHR2Z Short -2 5,16 CAC 40 DE000CZ28ZC2 LEV3Z Leverage 3 17,98 CAC 40 DE000CZ28YR3 SHR3Z Short -3 3,45 CAC 40 DE000CZ28YW3 LEV4Z Leverage 4 19,89 CAC 40 DE000CZ28YS1 SHR4Z Short -4 2,19 CAC 40 DE000CZ28YX1 LEV5Z Leverage 5 20,98 CAC 40 DE000CZ28YT9 SHR5Z Short -5 1,33 CAC 40 DE000CZ28YY9 LEV6Z Leverage 6 21,10 CAC 40 DE000CZ28YU7 SHR6Z Short -6 0,76 CAC 40 DE000CZ28YZ6 LEV7Z Leverage 7 20,21 CAC 40 DE000CZ28YV5 SHR7Z Short -7 0,42 CAC 40 DE000CZ28ZA6 LV10Z Leverage 10 16,42 CAC 40 DE000CZ28ZB4 SH10Z Short -10 0,56 CAC 40 DE000CZ28ZD0 LV12Z Leverage 12 6,83 CAC 40 DE000CK9RD98 SH12Z Short -12 6,25 CAC 40 DE000CK9RDA2 8T59Z Leverage 3 12,57 DAX DE000CK9PM73 8T61Z Short -3 7,28 DAX DE000CK9PM99 8T62Z Leverage 5 14,12 DAX DE000CK9PM81 8T63Z Short -5 5,67 DAX DE000CK9PMA7 8T73Z Leverage 3 11,90 Euro Stoxx 50 DE000CK9PMK6 8T74Z Short -3 7,46 Euro Stoxx 50 DE000CK9PMM2 8T75Z Leverage 5 12,70 Euro Stoxx 50 DE000CK9PML4 8T76Z Short -5 5,83 Euro Stoxx 50 DE000CK9PMN0 4U75Z Leverage 3 16,10 FTSE DE000CK9PZC5 4U76Z Short -3 8,09 FTSE DE000CK9PZE1 4U77Z Leverage 5 19,47 FTSE DE000CK9PZD3 4U78Z Short -5 6,18 FTSE DE000CK9PZF8 4U79Z Leverage 3 9,36 IBEX DE000CK9PMB5 4U81Z Short -3 8,89 IBEX DE000CK9PMD1 4U82Z Leverage 5 8,15 IBEX DE000CK9PMC3 4U83Z Short -5 7,54 IBEX DE000CK9PME9 8T64Z Leverage 3 12,27 MIB DE000CK9PZG6 8T65Z Short -3 6,76 MIB DE000CK9PZJ0 8T66Z Leverage 5 12,88 MIB DE000CK9PZH4 8T67Z Short -5 4,74 MIB DE000CK9PZK8 8T55Z Leverage 3 12,76 SMI DE000CK9PM32 8T56Z Short -3 4,88 SMI DE000CK9PM57 8T57Z Leverage 5 16,74 SMI DE000CK9PM40 8T58Z Short -5 3,37 SMI DE000CK9PM65 Indices américains 3U31Z Leverage 3 9,74 DJIA DE000CK9PVQ4 3U32Z Short -3 5,80 DJIA DE000CK9PVR2 3U33Z Leverage 5 11,02 DJIA DE000CK9PVS0 3U34Z Short -5 4,64 DJIA DE000CK9PVT8 3U39Z Leverage 3 8,17 Nasdaq 100 DE000CK9PVY8 3U41Z Short -3 6,66 Nasdaq 100 DE000CK9PVZ5 3U42Z Leverage 5 8,09 Nasdaq 100 DE000CK9PW06 3U43Z Short -5 5,70 Nasdaq 100 DE000CK9PW14 3U35Z Leverage 3 9,52 S&P 500 DE000CK9PVU6 3U36Z Short -3 5,86 S&P 500 DE000CK9PVV4 3U37Z Leverage 5 10,58 S&P 500 DE000CK9PVW2 3U38Z Short -5 4,69 S&P 500 DE000CK9PVX0 STRIKE_avril 2013_29

30 > La Cote Nouveau Produit Type Effet de levier Indices asiatiques Sous-jacent 3U48Z Leverage 3 8,98 HSCE DE000CK9PW63 3U49Z Short -3 9,47 HSCE DE000CK9PW71 3U51Z Leverage 5 7,73 HSCE DE000CK9PW89 3U52Z Short -5 8,44 HSCE DE000CK9PW97 3U44Z Leverage 3 9,68 HSI DE000CK9PW22 3U45Z Short -3 9,40 HSI DE000CK9PW30 3U46Z Leverage 5 9,11 HSI DE000CK9PW48 3U47Z Short -5 8,68 HSI DE000CK9PW55 3U53Z Leverage 3 19,74 Nikkei DE000CK9PWA6 3U54Z Short -3 2,81 Nikkei DE000CK9PWB4 3U55Z Leverage 5 32,46 Nikkei DE000CK9PWC2 3U56Z Short -5 1,24 Nikkei DE000CK9PWD0 Indices de volatilité 4U84Z Leverage 2 1,79 VIX DE000CK9PZL6 4U85Z Short -2 12,64 VIX DE000CK9PZM4 4U86Z Leverage 2 2,75 VSTOXX DE000CK9PZN2 4U87Z Short -2 15,46 VSTOXX DE000CK9PZP7 Énergie 7U32Z Leverage 5 8,47 Brent DE000CK9Q5K0 7U33Z Short -5 5,97 Brent DE000CK9Q5L8 7U65Z Leverage 4 0,01 CO2 DE000CK9QBP6 7U66Z Short -4 7,68 CO2 DE000CK9QBQ4 7U29Z Leverage 5 4,89 Gaz Naturel DE000CK9Q5H6 7U31Z Short -5 4,18 Gaz Naturel DE000CK9Q5J2 7U34Z Leverage 5 9,22 WTI DE000CK9Q5M6 7U35Z Short -5 5,05 WTI DE000CK9Q5N4 Métaux 7U27Z Leverage 4 4,10 Argent DE000CK9Q5F0 7U28Z Short -4 10,81 Argent DE000CK9Q5G8 7U58Z Leverage 5 5,64 Cuivre DE000CK9QBH3 7U59Z Short -5 8,83 Cuivre DE000CK9QBJ9 7U21Z Leverage 5 5,05 Or DE000CK9Q598 7U22Z Short -5 10,24 Or DE000CK9Q5A1 7U23Z Leverage 4 11,97 Palladium DE000CK9Q5B9 7U24Z Short -4 3,63 Palladium DE000CK9Q5C7 7U25Z Leverage 4 6,62 Platinium DE000CK9Q5D5 7U26Z Short -4 7,77 Platinium DE000CK9Q5E3 Matières premières 7U56Z Leverage 4 3,76 Cacao DE000CK9QBF7 7U57Z Short -4 12,92 Cacao DE000CK9QBG5 7U61Z Leverage 4 3,63 Café DE000CK9QBK7 7U62Z Short -4 11,68 Café DE000CK9QBL5 7U63Z Leverage 4 5,35 Sucre DE000CK9QBM3 7U64Z Short -4 8,94 Sucre DE000CK9QBN1 Taux d intérêt 1W28Z Leverage 10 10,63 BOBL DE000CK9QC66 1W29Z Short -10 8,94 BOBL DE000CK9QC74 1W31Z Leverage 10 8,28 BTP DE000CK9QC82 1W32Z Short -10 8,09 BTP DE000CK9QC90 7U52Z Leverage 10 10,55 Bund DE000CK9QB34 7U53Z Short -10 8,45 Bund DE000CK9QB42 7U45Z Leverage 20 9,60 Euribor DE000CK9QAX2 7U46Z Short ,27 Euribor DE000CK9QAY0 7U47Z Leverage 40 9,23 Euribor DE000CK9QAZ7 7U48Z Short ,55 Euribor DE000CK9QB00 Type Effet de levier Sous-jacent 7U54Z Leverage 10 11,50 OAT DE000CK9QB59 7U55Z Short -10 8,07 OAT DE000CK9QB67 1W33Z Leverage 10 9,89 SCHATZ DE000CK9QCA6 1W34Z Short -10 9,86 SCHATZ DE000CK9QCB4 7U49Z Leverage 10 7,07 T-note DE000CK9QB18 7U51Z Short -10 7,96 T-note DE000CK9QB26 Turbos sur Actions < Turbos à maturité Strike = Accor (28,41 EUR) 9D68Z n C 22 0,57 21/06/13 4,8 10 DE000CK9SH28 9D67Z n C 25 0,3 21/06/13 8,9 10 DE000CK9SH10 9D69Z n P 30 0,22 21/06/13 11,8 10 DE000CK9SH36 9D71Z n P 33 0,55 21/06/13 5,0 10 DE000CK9SH44 9Y48Z P 35 0,75 21/06/13 3,7 10 DE000CK9RV54 Air France - KLM (7,96 EUR) 9D73Z n C 5 0,6 21/06/13 2,6 5 DE000CK9SH69 9D72Z n C 6 0,4 21/06/13 3,9 5 DE000CK9SH51 9X89Z C 7 0,2 21/06/13 7,6 5 DE000CK9REE2 9X91Z C 7,50 0,1 21/06/13 14,5 5 DE000CK9REF9 9D74Z n P 8,50 0,13 21/06/13 11,4 5 DE000CK9SH77 9D75Z n P 9 0,23 21/06/13 6,6 5 DE000CK9SH85 9X93Z P 9,50 0,33 21/06/13 4,7 5 DE000CK9REH5 9X94Z P 10 0,43 21/06/13 3,6 5 DE000CK9REJ1 9X95Z P 11 0,63 21/06/13 2,5 5 DE000CK9REK9 Air Liquide (95,86 EUR) 9D77Z n C 70 1,19 21/06/13 3,9 20 DE000CK9SHA1 9Y51Z C 80 0,7 21/06/13 6,6 20 DE000CK9RV70 9D76Z n C 85 0,46 21/06/13 9,8 20 DE000CK9SH93 9Y52Z P 105 0,61 21/06/13 7,5 20 DE000CK9RV88 9D79Z n P 115 1,12 21/06/13 4,2 20 DE000CK9SHC7 Alcatel-Lucent (1,14 EUR) 9D82Z n C 0,85 0,29 21/06/13 3,8 1 DE000CK9SHE3 9D81Z n C 0,95 0,19 21/06/13 5,7 1 DE000CK9SHD5 9X96Z C 1 0,14 21/06/13 7,6 1 DE000CK9REL7 9D84Z n P 1,25 0,13 21/06/13 8,1 1 DE000CK9SHG8 9Y55Z P 1,35 0,23 21/06/13 4,7 1 DE000CK9RVB2 9X99Z P 1,50 0,38 21/06/13 2,9 1 DE000CK9REP8 1Y11Z P 1,60 0,48 21/06/13 2,3 1 DE000CK9REQ6 Alstom (33,72 EUR) 9D85Z n C 27 0,69 21/06/13 4,7 10 DE000CK9SHH6 9Y56Z C 30 0,4 21/06/13 8,0 10 DE000CK9RVC0 9D86Z n P 38 0,46 21/06/13 7,0 10 DE000CK9SHJ2 ArcelorMittal (10,71 EUR) 9D64Z n C 9 0,16 21/06/13 6,3 10 DE000CK9SGY3 9D63Z n C 10 0,07 21/06/13 13,4 10 DE000CK9SGX5 9D65Z n P 13 0,25 21/06/13 4,1 10 DE000CK9SGZ0 9Y46Z P 14 0,35 21/06/13 3,0 10 DE000CK9RV39 9D66Z n P 15 0,45 21/06/13 2,3 10 DE000CK9SH02 Axa (14,07 EUR) 9D91Z n C 10 0,69 21/06/13 4,0 5 DE000CK9SHN4 9D89Z n C 11 0,5 21/06/13 5,4 5 DE000CK9SHM6 9D88Z n C 12 0,31 21/06/13 8,5 5 DE000CK9SHL8 9Y59Z P 15 0,28 21/06/13 9,4 5 DE000CK9RVF3 9D93Z n P 16 0,53 21/06/13 5,1 5 DE000CK9SHQ7 BNP Paribas (40,95 EUR) 9D98Z n C 31 0,87 21/06/13 4,6 10 DE000CK9SHV7 9D97Z n C 33 0,68 21/06/13 5,9 10 DE000CK9SHU9 Strike = 9D96Z n C 35 0,51 21/06/13 7,9 10 DE000CK9SHT1 9D95Z n C 37 0,33 21/06/13 11,7 10 DE000CK9SHS3 9Y62Z C 39 0,17 21/06/13 21,6 10 DE000CK9RVH9 9D99Z n P 45 0,52 21/06/13 7,6 10 DE000CK9SHW5 1E11Z n P 48 0,86 21/06/13 4,7 10 DE000CK9SHX3 1E12Z n P 51 1,18 21/06/13 3,4 10 DE000CK9SHY1 1E13Z n P 54 1,48 21/06/13 2,7 10 DE000CK9SHZ8 1Y13Z P 57 1,78 21/06/13 2,3 10 DE000CK9RES2 Bouygues (22,43 EUR) 1E15Z n C 14 0,71 21/06/13 3,1 10 DE000CK9SJ18 1E14Z n C 16 0,51 21/06/13 4,3 10 DE000CK9SJ00 9Y64Z C 18 0,32 21/06/13 6,8 10 DE000CK9RVK3 Cap Gemini (38,01 EUR) 1E18Z n C 27 1,03 21/06/13 3,6 10 DE000CK9SJ42 1E17Z n C 30 0,74 21/06/13 5,0 10 DE000CK9SJ34 9Y66Z C 33 0,46 21/06/13 7,9 10 DE000CK9RVM9 1E19Z n P 42 0,5 21/06/13 7,3 10 DE000CK9SJ59 1E21Z n P 46 0,92 21/06/13 4,0 10 DE000CK9SJ67 Carrefour (21,75 EUR) 1E22Z n C 17 0,43 21/06/13 4,9 10 DE000CK9SJ75 1Y14Z C 18 0,34 21/06/13 6,2 10 DE000CK9RET0 9Y68Z C 19 0,25 21/06/13 8,4 10 DE000CK9RVP2 1E23Z n P 25 0,4 21/06/13 5,3 10 DE000CK9SJ83 Crédit Agricole (6,56 EUR) 1E25Z n C 5,50 0,22 21/06/13 5,7 5 DE000CK9SJA7 1E24Z n C 6 0,12 21/06/13 10,1 5 DE000CK9SJ91 1Y16Z C 6,50 0,03 21/06/13 32,8 5 DE000CK9REV6 1Y18Z P 8 0,3 21/06/13 4,2 5 DE000CK9REX2 1Y19Z P 9 0,5 21/06/13 2,6 5 DE000CK9REY0 1Y21Z P 10 0,7 21/06/13 1,8 5 DE000CK9REZ7 Danone (54,74 EUR) 1E27Z n C 40 1,36 21/06/13 3,9 10 DE000CK9SJC3 1E26Z n C 46 0,77 21/06/13 6,8 10 DE000CK9SJB5 1E28Z n P 57 0,35 21/06/13 14,4 10 DE000CK9SJD1 1E29Z n P 61 0,81 21/06/13 6,5 10 DE000CK9SJE9 EADS (41,69 EUR) 1E32Z n C 25 3,25 21/06/13 2,5 5 DE000CK9SJG4 1E31Z n C 28 2,65 21/06/13 3,1 5 DE000CK9SJF6 1Y22Z C 31 2,06 21/06/13 4,0 5 DE000CK9RF05 1E34Z n P 44 0,62 21/06/13 12,6 5 DE000CK9SJJ8 Électricité de France (14,73 EUR) 1E36Z n C 11 0,31 21/06/13 4,6 10 DE000CK9SJL4 9Y71Z C 12 0,22 21/06/13 6,4 10 DE000CK9RVR8 1E35Z n C 13 0,13 21/06/13 10,5 10 DE000CK9SJK6 1E37Z n P 16 0,18 21/06/13 7,8 10 DE000CK9SJM2 1E38Z n P 18 0,4 21/06/13 3,6 10 DE000CK9SJN0 Essilor Intl (85,29 EUR) 1E41Z n C 60 2,5 21/06/13 3,4 10 DE000CK9SJQ3 9Y73Z C 65 2,01 21/06/13 4,2 10 DE000CK9RVT4 1E39Z n C 70 1,51 21/06/13 5,5 10 DE000CK9SJP5 Faurecia (13,59 EUR) 1E51Z n C 10 0,35 21/06/13 3,4 10 DE000CK9SJZ4 1E49Z n C 11 0,25 21/06/13 4,5 10 DE000CK9SJY7 1Y24Z C 12 0,15 21/06/13 6,8 10 DE000CK9RF21 France Télécom (8,33 EUR) 1E54Z n C 5,50 0,54 21/06/13 3,0 5 DE000CK9SK23 1E53Z n C 6 0,45 21/06/13 3,6 5 DE000CK9SK15 1E52Z n C 6,50 0,35 21/06/13 4,6 5 DE000CK9SK07 9Y75Z P 9 0,16 21/06/13 9,8 5 DE000CK9RVV0 1Y25Z P 11 0,58 21/06/13 2,8 5 DE000CK9RF39 GDF Suez (14,52 EUR) 1E57Z n C 11 0,29 21/06/13 4,8 10 DE000CK9SK56 1E56Z n C 12 0,2 21/06/13 6,9 10 DE000CK9SK49 9Y76Z C 14 0,04 21/06/13 29,0 10 DE000CK9RVW8 30_avril 2013_STRIKE

31 Strike = Strike = Strike = 1E58Z n P 16 0,22 21/06/13 6,3 10 DE000CK9SK64 9Y77Z P 17 0,32 21/06/13 4,4 10 DE000CK9RVX6 Iliad (157,50 EUR) 1E59Z n C 115 1,09 21/06/13 3,5 40 DE000CK9SK72 9Y78Z C 130 0,71 21/06/13 5,4 40 DE000CK9RVY4 1Y27Z P 165 0,23 21/06/13 15,8 40 DE000CK9RF54 L Oréal (120,30 EUR) 1E68Z n C 90 1,42 21/06/13 4,1 20 DE000CK9SKF4 1Y29Z C 100 0,93 21/06/13 6,1 20 DE000CK9RF70 1E67Z n C 105 0,69 21/06/13 8,0 20 DE000CK9SKE7 1E69Z n P 125 0,34 21/06/13 15,0 20 DE000CZ5K5N2 1E71Z n P 135 0,88 21/06/13 6,4 20 DE000CZ5K5P7 Lafarge (53,24 EUR) 1E63Z n C 40 1,41 21/06/13 3,8 10 DE000CK9SKA5 9Y79Z C 42 1,2 21/06/13 4,4 10 DE000CK9RVZ1 1E62Z n C 45 0,92 21/06/13 5,8 10 DE000CK9SK98 1E65Z n P 60 0,7 21/06/13 7,2 10 DE000CK9SKC1 Legrand (35,24 EUR) 1E66Z n C 27 0,75 21/06/13 4,6 10 DE000CK9SKD9 1Y28Z C 30 0,45 21/06/13 7,5 10 DE000CK9RF62 LVMH (132,10 EUR) 1E73Z n C 100 1,54 21/06/13 4,2 20 DE000CZ5K5R3 1E72Z n C 115 0,8 21/06/13 8,1 20 DE000CZ5K5Q5 1E74Z n P 145 0,82 21/06/13 7,9 20 DE000CZ5K5S1 1E75Z n P 160 1,57 21/06/13 4,2 20 DE000CZ5K5T9 Michelin (66,20 EUR) 1E46Z n C 54 0,55 21/06/13 5,1 20 DE000CK9SJV3 1E45Z n C 60 0,29 21/06/13 11,4 20 DE000CK9SJU5 1E44Z n C 63 0,17 21/06/13 11,0 20 DE000CK9SJT7 1E47Z n P 74 0,52 21/06/13 6,4 20 DE000CK9SJW1 1E48Z n P 80 0,84 21/06/13 3,9 20 DE000CK9SJX9 Natixis (3,18 EUR) 1E77Z n C 2,50 0,11 21/06/13 4,9 5 DE000CZ5K5V5 1E76Z n C 2,80 0,06 21/06/13 7,9 5 DE000CZ5K5U7 Pernod-Ricard (99,84 EUR) 1E79Z n C /06/13 5,0 10 DE000CZ5K5X1 1Y31Z C 80 2,17 21/06/13 4,6 10 DE000CK9RF88 1E78Z n C 90 1,16 21/06/13 8,6 10 DE000CZ5K5W3 1E81Z n P 110 1,04 21/06/13 9,1 10 DE000CZ5K5Y9 1E82Z n P 120 2,12 21/06/13 4,7 10 DE000CZ5K5Z6 Peugeot (6,47 EUR) 1E86Z n C 4 0,49 21/06/13 2,5 5 DE000CZ5K634 1E85Z n C 4,30 0,43 21/06/13 2,9 5 DE000CZ5K626 1E84Z n C 4,70 0,35 21/06/13 3,5 5 DE000CZ5K618 1E83Z n C 5 0,29 21/06/13 4,2 5 DE000CZ5K600 1Y32Z C 5,40 0,21 21/06/13 5,6 5 DE000CK9RF96 9Y83Z P 7 0,12 21/06/13 9,2 5 DE000CK9RW20 1E89Z n P 7,50 0,22 21/06/13 5,4 5 DE000CZ5K667 1Y34Z P 8 0,32 21/06/13 3,8 5 DE000CK9RFB5 PPR SA (176,30 EUR) 1Y35Z C 135 2,01 21/06/13 4,3 20 DE000CK9RFC3 1E91Z n C 150 1,28 21/06/13 6,7 20 DE000CZ5K675 9Y84Z P 190 0,84 21/06/13 10,0 20 DE000CK9RW38 1E92Z n P 205 1,62 21/06/13 5,3 20 DE000CZ5K683 Publicis (52,80 EUR) 1E94Z n C 39 1,4 21/06/13 3,7 10 DE000CZ5K6A7 1E93Z n C 42 1,1 21/06/13 4,7 10 DE000CZ5K691 9Y85Z C 45 0,8 21/06/13 6,4 10 DE000CK9RW46 Renault (52,76 EUR) 1E96Z n C 34 1,74 21/06/13 3,0 10 DE000CZ5K6C3 9Y86Z C 37 1,44 21/06/13 3,6 10 DE000CK9RW53 1Y37Z C 40 1,15 21/06/13 4,5 10 DE000CK9RFE9 1E95Z n C 44 0,77 21/06/13 6,6 10 DE000CZ5K6B5 1E98Z n P 58 0,68 21/06/13 7,4 10 DE000CZ5K6E9 Safran (35,91 EUR) 2E12Z n C 26 0,94 21/06/13 3,7 10 DE000CZ5K6H2 2E11Z n C 28 0,74 21/06/13 4,7 10 DE000CZ5K6G4 1Y38Z C 30 0,55 21/06/13 6,2 10 DE000CK9RFF6 1E99Z n C 32 0,36 21/06/13 9,2 10 DE000CZ5K6F6 Saint Gobain (30,65 EUR) 2E14Z n C 22 0,76 21/06/13 3,9 10 DE000CZ5K6K6 2E13Z n C 25 0,48 21/06/13 6,1 10 DE000CZ5K6J8 9Y87Z C 27 0,3 21/06/13 9,6 10 DE000CK9RW61 9Y88Z P 33 0,32 21/06/13 9,0 10 DE000CK9RW79 2E15Z n P 36 0,66 21/06/13 4,5 10 DE000CZ5K6L4 2E16Z n P 40 1,08 21/06/13 2,8 10 DE000CZ5K6M2 Sanofi SA (75,95 EUR) 2E17Z n C 56 1,81 21/06/13 4,1 10 DE000CZ5K6N0 9Y89Z C 60 1,41 21/06/13 5,3 10 DE000CK9RW87 9Y91Z C 65 0,93 21/06/13 7,9 10 DE000CK9RW95 2E18Z n P 78 0,33 21/06/13 21,1 10 DE000CZ5K6P5 2E19Z n P 85 1,19 21/06/13 6,2 10 DE000CZ5K6Q3 Schneider Electric SA (57,69 EUR) 2E22Z n C 45 1,12 21/06/13 5,0 10 DE000CZ5K6S9 2E21Z n C 50 0,64 21/06/13 8,6 10 DE000CZ5K6R1 Société Générale (27,84 EUR) 2E26Z n C 21 0,7 21/06/13 4,0 10 DE000CZ5K6W1 2E25Z n C 23 0,47 21/06/13 3,7 10 DE000CZ5K6V3 2E24Z n C /06/13 9,0 10 DE000CZ5K6U5 2E23Z n C 27 0,05 21/06/13 55,7 10 DE000CZ5K6T7 9Y95Z P 33 0,58 21/06/13 4,8 10 DE000CK9RWD6 2E28Z n P 34 0,68 21/06/13 4,1 10 DE000CZ5K6Y7 2E29Z n P 37 0,98 21/06/13 2,8 10 DE000CZ5K6Z4 1Y43Z P 40 1,29 21/06/13 2,2 10 DE000CK9RFK6 Suez Environnement (10,13 EUR) 2E32Z n C 7 0,51 21/06/13 3,8 5 DE000CZ5K717 2E31Z n C 8 0,32 21/06/13 6,0 5 DE000CZ5K709 9Y96Z C 9 0,16 21/06/13 11,3 5 DE000CK9RWE4 Technip (81,83 EUR) 1Y44Z C 65 0,78 21/06/13 5,0 20 DE000CK9RFL4 2E33Z n C 70 0,54 21/06/13 7,1 20 DE000CZ5K725 9Y97Z C 75 0,3 21/06/13 12,0 20 DE000CK9RWF1 9Y98Z P 90 0,5 21/06/13 7,6 20 DE000CK9RWG9 2E35Z n P 95 0,77 21/06/13 5,1 20 DE000CZ5K741 2E36Z n P 105 1,27 21/06/13 3,1 20 DE000CZ5K758 Thales (33,67 EUR) 2E38Z n C 21 0,61 21/06/13 2,7 20 DE000CZ5K774 2E37Z n C 23 0,51 21/06/13 3,2 20 DE000CZ5K766 9Y99Z C 25 0,41 21/06/13 4,0 20 DE000CK9RWH7 Total (38,40 EUR) 2E44Z n C 29 0,97 21/06/13 3,9 10 DE000CZ5K7C1 2E43Z n C 32 0,67 21/06/13 5,6 10 DE000CZ5K7B3 2E42Z n C 35 0,37 21/06/13 9,8 10 DE000CZ5K7A5 1Y45Z C 37 0,18 21/06/13 19,2 10 DE000CK9RFM2 1D11Z P 42 0,39 21/06/13 9,4 10 DE000CK9RWJ3 2E46Z n P 45 0,69 21/06/13 5,4 10 DE000CZ5K7E7 1Y46Z P 50 1,19 21/06/13 3,2 10 DE000CK9RFN0 Unibail-Rodamco SE (185 EUR) 2E47Z n C 145 0,63 21/06/13 5,6 50 DE000CZ5K7F4 1D12Z C 160 0,34 21/06/13 9,9 50 DE000CK9RWK1 2E48Z n P 200 0,51 21/06/13 7,2 50 DE000CZ5K7G2 Valeo (42,97 EUR) 2E51Z n C 31 1,21 21/06/13 3,5 10 DE000CZ5K7J6 1D13Z C 35 0,82 21/06/13 5,1 10 DE000CK9RWL9 2E49Z n C 38 0,51 21/06/13 8,1 10 DE000CZ5K7H0 Vallourec (39 EUR) 2E53Z n C 32 0,68 21/06/13 5,6 10 DE000CZ5K7L2 1D14Z C 35 0,4 21/06/13 9,3 10 DE000CK9RWM7 2E52Z n C 38 0,13 21/06/13 26,0 10 DE000CZ5K7K4 2E54Z n P 45 0,68 21/06/13 5,6 10 DE000CZ5K7M0 2E55Z n P 50 1,2 21/06/13 3,2 10 DE000CZ5K7N8 Veolia Environnement (10,01 EUR) 2E57Z n C 7,50 0,18 21/06/13 5,3 10 DE000CZ5K7Q1 2E56Z n C 8 0,14 21/06/13 6,7 10 DE000CZ5K7P3 1Y47Z C 8,50 0,1 21/06/13 9,1 10 DE000CK9RFP5 Vinci (35,31 EUR) 2E61Z n C 27 0,73 21/06/13 4,7 10 DE000CZ5K7T5 2E59Z n C 30 0,44 21/06/13 7,7 10 DE000CZ5K7S7 2E58Z n C 33 0,18 21/06/13 17,7 10 DE000CZ5K7R9 2E62Z n P 38 0,4 21/06/13 8,4 10 DE000CZ5K7U3 2E63Z n P 41 0,72 21/06/13 4,8 10 DE000CZ5K7V1 1Y49Z P 45 1,12 21/06/13 3,1 10 DE000CK9RFR1 Vivendi (15,54 EUR) 2E66Z n C 13 0,36 21/06/13 8,0 5 DE000CZ5K7Y5 2E65Z n C 14 0,21 21/06/13 12,9 5 DE000CZ5K7X7 2E64Z n C 15 0,08 21/06/13 28,2 5 DE000CZ5K7W9 1D18Z P 17 0,42 21/06/13 6,9 5 DE000CK9RWR6 2E67Z n P 19 0,89 21/06/13 3,4 5 DE000CZ5K7Z2 Zodiac (91,05 EUR) 2E68Z n C 70 1,08 21/06/13 4,1 20 DE000CZ5K808 1D19Z C 80 0,58 21/06/13 7,6 20 DE000CK9RWS4 Turbos illimités Strike Accor (28,41 EUR) H774Z C 18,35 19,21 1,01 2,8 10 DE000CK50LE4 G462Z C 20,73 21,70 0,77 3,7 10 DE000CK50Z61 6W47Z C 22,82 23,89 0,56 5,1 10 DE000CK9QMJ6 1D74Z C 24,99 26,15 0,35 8,1 10 DE000CK9RY77 6X86Z C 25,11 26,28 0,33 8,6 10 DE000CK9R752 4F94Z P 32,57 31,15 0,44 6,5 10 DE000CK52L40 1D75Z P 35,44 33,89 0,72 3,9 10 DE000CK9RY85 Air France - KLM (7,96 EUR) 4F95Z C 2,86 2,99 2,55 1,6 2 DE000CK52L57 4P41Z C 3,79 3,97 2,08 1,9 2 DE000CK9NA87 7R64Z C 4,17 4,37 1,89 2,1 2 DE000CK9P145 5T66Z C 4,64 4,86 1,65 2,4 2 DE000CK9PE32 6U63Z C 5,20 5,44 1,38 2,9 2 DE000CK9Q3S8 6U64Z C 5,67 5,94 1,14 3,5 2 DE000CK9Q3T6 6U65Z C 6,15 6,44 0,9 4,4 2 DE000CK9Q3U4 6X87Z C 6,77 7,09 0,59 6,7 2 DE000CK9R760 4E19Z n C 7,29 7,60 0,33 12,1 2 DE000CZ5KA66 1D77Z P 9,17 8,77 0,63 6,3 2 DE000CK9RYA8 6X88Z P 9,88 9,45 0,98 4,1 2 DE000CK9R778 1D78Z P 10,95 10,47 1,52 2,6 2 DE000CK9RYB6 Air Liquide (95,86 EUR) 2433Z C 41,56 43,56 2,88 1,8 18,75 DE000CM4HJP7 1484Z C 56,72 59,41 2,07 2,5 18,75 DE000CM6PVM7 1807Z C 60,36 63,22 1,88 2,7 18,75 DE000CM6QJJ6 4525Z C 67,96 71,17 1,47 3,5 18,75 DE000CM6UMH6 J710Z C 75,76 79,31 0,99 4,8 20 DE000CK4ZX08 5H41Z C 84,20 88,13 0,56 8,6 20 DE000CK53QW9 6U68Z P 103,25 98,77 0,38 12,6 20 DE000CK9Q3X8 G464Z P 110,74 105,92 0,75 6,4 20 DE000CK50Z87 5T67Z P 118,62 113,45 1,15 4,2 20 DE000CK9PE40 Alcatel-Lucent (1,14 EUR) 6U69Z C 0,54 0,57 0,59 1,9 1 DE000CK9Q3Y6 6U71Z C 0,59 0,62 0,54 2,1 1 DE000CK9Q3Z3 5T68Z C 0,65 0,68 0,49 2,3 1 DE000CK9PE57 6U72Z C 0,70 0,74 0,43 2,6 1 DE000CK9Q408 STRIKE_avril 2013_31

32 > La Cote Nouveau Produit Strike Strike Strike 6W48Z C 0,78 0,82 0,35 3,2 1 DE000CK9QMK4 6X89Z C 0,87 0,91 0,27 4,2 1 DE000CK9R786 6X91Z C 0,97 1,01 0,16 7,1 1 DE000CK9R794 4E21Z n P 1,26 1,20 0,13 8,7 1 DE000CZ5KA74 1D79Z P 1,47 1,40 0,33 3,4 1 DE000CK9RYC4 1D81Z P 1,57 1,50 0,43 2,6 1 DE000CK9RYD2 6X93Z P 1,67 1,60 0,54 2,1 1 DE000CK9R7B4 1D82Z P 1,89 1,80 0,75 1,5 1 DE000CK9RYE0 Alstom (33,72 EUR) 4969Z C 17,22 18,05 1,64 2,1 10 DE000CM95YE8 4759Z C 20,16 21,12 1,35 2,5 10 DE000CM95SC4 5H42Z C 22,88 23,96 1,08 3,1 10 DE000CK53QX7 6W51Z C 25,25 26,44 0,84 4,0 10 DE000CK9QMM0 6X94Z C 28,02 29,33 0,56 6,0 10 DE000CK9R7C2 4E22Z n C 30, ,29 11,6 10 DE000CZ5KA82 6X95Z P 39,49 37,77 0,58 5,8 10 DE000CK9R7D0 6E32Z n P 43, ,02 3,3 10 DE000CZ5KF95 Apple Inc. (452,53 USD) 2606Z C 84,10 87,78 7,11 1,6 40 DE000CM4HRH7 2605Z C 90,35 94,29 6,99 1,6 40 DE000CM4HRG9 2848Z C 204,28 212,93 4,77 2,4 40 DE000CM6RWZ3 G416Z C 238,32 248,33 4,11 2,8 40 DE000CM6XKL6 2313Z C 295,84 308,17 2,99 3,8 40 DE000CM44YZ1 4956Z C 317,77 330,98 2,56 4,4 40 DE000CM95Y Z C 341,94 356,12 2,09 5,4 40 DE000CM95Y26 G541Z C 371, ,52 7,4 40 DE000CK511P9 G542Z C 400,58 417,11 0,95 11,9 40 DE000CK511Q7 2Y16Z P 509,72 489,33 1,19 9,5 40 DE000CK9RH78 2Y15Z P 561,97 539,49 2,21 5,1 40 DE000CK9RH60 2Y14Z P 624,65 599,67 3,43 3,3 40 DE000CK9RH52 4U23Z P 664,24 637,67 4,2 2,7 40 DE000CK9PXZ1 4U22Z P 706,04 677,80 5,01 2,3 40 DE000CK9PXY4 7C42Z P 744,89 715,10 5,77 2,0 40 DE000CK524F3 9P14Z P 789,23 757,66 6,63 1,7 40 DE000CK9NMF1 7C43Z P 828,41 795,27 7,39 1,5 40 DE000CK524G1 ArcelorMittal (10,71 EUR) 4971Z C 7,67 8,03 0,3 3,6 10 DE000CM95YG3 3G74Z C 8,68 9,08 0,2 5,4 10 DE000CK530R5 4345Z C 9,63 10,08 0,1 10,7 10 DE000CM95J33 4E23Z n P 12, ,18 5,9 10 DE000CZ5KA90 1D83Z P 13,56 12,97 0,29 3,7 10 DE000CK9RYF7 7C51Z P 14,96 14,31 0,43 2,5 10 DE000CK522M3 6X97Z P 16,65 15,91 0,6 1,8 10 DE000CK9R7F5 K622Z P 18,79 17,96 0,81 1,3 10 DE000CM96GY1 Arkema (76,86 EUR) 4973Z C 34 35,64 2,14 1,8 20 DE000CM95YJ7 J485Z C 40,68 42,63 1,81 2,1 20 DE000CK4ZRD0 5H43Z C 50 52,37 1,34 2,9 20 DE000CK53QY5 4P45Z C 55,66 58,29 1,06 3,6 20 DE000CK9NAC3 4R41Z C 60,20 63,03 0,83 4,6 20 DE000CK9NXN2 7R68Z C 65,70 68,78 0,56 6,9 20 DE000CK9P186 6E33Z n P 85, ,45 8,5 20 DE000CZ5KFA3 1D84Z P 91,70 87,72 0,76 5,1 20 DE000CK9RYG5 6X99Z P 98,73 94,43 1,11 3,5 20 DE000CK9R7H1 1D85Z P 109,45 104,67 1,65 2,3 20 DE000CK9RYH3 Atlantia (12,11 EUR) 2P31Z C 7,71 8,07 2,24 2,7 2 DE000CK546H2 8R55Z C 9,98 10,44 1,11 5,5 2 DE000CK9P392 8R56Z P 15,86 15,14 1,88 3,2 2 DE000CK9P3A7 Axa (14,07 EUR) G551Z C 2,03 2,13 2,41 1,2 5 DE000CM4MVK3 G941Z C 5,92 6,20 1,63 1,7 5 DE000CM4NLV9 4764Z C 7,73 8,10 1,27 2,2 5 DE000CM95SH3 H780Z C 8,53 8,94 1,11 2,5 5 DE000CK50LL9 8P36Z C 9,40 9,84 0,93 3,0 5 DE000CK9NKN9 8P37Z C 10,35 10,84 0,74 3,8 5 DE000CK9NKP4 5T74Z C 11,08 11,60 0,59 4,8 5 DE000CK9PEA4 1D86Z C 12,02 12,58 0,41 6,9 5 DE000CK9RYJ9 3427Z P 16,22 15,51 0,44 6,4 5 DE000CM6SRW8 7X12Z P 17,68 16,91 0,73 3,9 5 DE000CK9R7K5 biomerieux (71,95 EUR) H120Z C 45,76 47,93 0,66 2,7 40 DE000CK505M8 J487Z C 50,65 53,04 0,54 3,3 40 DE000CK4ZRF5 4F99Z C 56,18 58,82 0,4 4,5 40 DE000CK52L99 8P38Z C 63 65,95 0,22 8,2 40 DE000CK9NKQ2 BNP Paribas (40,95 EUR) G245Z C 10,61 11,11 3,03 1,4 10 DE000CM4MHD7 G556Z C 14,58 15,28 2,64 1,6 10 DE000CM4MVQ0 F947Z C 17,66 18,51 1,16 1,8 20 DE000CM4LVA6 4350Z C 22,16 23,23 1,88 2,2 10 DE000CM95J82 3G78Z C 24,20 25,36 1,68 2,4 10 DE000CK530V7 8G49Z C 26,06 27,30 1,49 2,7 10 DE000CK53DQ9 4P46Z C 27,44 28,74 1,35 3,0 10 DE000CK9NAD1 8P39Z C 30,65 32,09 1,03 4,0 10 DE000CK9NKR0 7R72Z C 33,38 34,95 0,75 5,5 10 DE000CK9P1B9 5T76Z C 35,77 37,45 0,5 8,2 10 DE000CK9PEC0 4E24Z n C 38, ,26 15,8 10 DE000CZ5KAA4 4E25Z n P 46, ,62 6,6 10 DE000CZ5KAB2 7X14Z P 50,92 48,70 1,02 4,0 10 DE000CK9R7M1 6U75Z P 53,76 51,42 1,3 3,2 10 DE000CK9Q432 7X15Z P 58,21 55,67 1,75 2,3 10 DE000CK9R7N9 2463Z P 61, ,05 2,0 20 DE000CM4HKU5 Bouygues (22,43 EUR) G558Z C 14,95 15,66 0,75 3,0 10 DE000CM4MVS6 3G81Z C 16,46 17,23 0,6 3,7 10 DE000CK530X3 7X16Z C 18,36 19,22 0,41 5,5 10 DE000CK9R7P4 4E26Z n C 20, ,23 9,8 10 DE000CZ5KAC0 J109Z P 25,77 24,65 0,35 6,4 10 DE000CM96X59 7X18Z P 29,12 27,85 0,68 3,3 10 DE000CK9R7R0 Cap Gemini (38,01 EUR) 3077Z C 14,60 15,31 2,34 1,6 10 DE000CM4JAF3 4053Z C 20,23 21,20 1,77 2,1 10 DE000CM959N3 H610Z C 21,89 22,94 1,61 2,4 10 DE000CK50GR6 G471Z C 24,02 25,16 1,39 2,7 10 DE000CK50ZF1 4P47Z C 26,41 27,65 1,16 3,3 10 DE000CK9NAE9 7R74Z C 29,39 30,78 0,86 4,4 10 DE000CK9P1D5 1D88Z C 32,67 34,20 0,53 7,2 10 DE000CK9RYL5 F202Z P 44,39 42,46 0,66 5,8 10 DE000CM46L88 4E28Z n P 49, ,12 3,4 10 DE000CZ5KAE6 Carrefour (21,75 EUR) 5F11Z C 10,65 11,16 1,11 2,0 10 DE000CK52LA8 4597Z C 12,13 12,71 0,96 2,3 10 DE000CM95MZ8 8P42Z C 13,85 14,50 0,79 2,8 10 DE000CK9NKT6 7R76Z C 15,23 15,95 0,65 3,3 10 DE000CK9P1F0 6U76Z C 16,58 17,36 0,52 4,2 10 DE000CK9Q440 1D89Z C 18,26 19,12 0,35 6,2 10 DE000CK9RYM3 7X21Z P 25,99 24,86 0,44 4,9 10 DE000CK9R7T6 6E35Z n P 28, ,66 3,3 10 DE000CZ5KFC9 Casino (77,62 EUR) 2712Z C 45,09 47,24 3,25 2,4 10 DE000CM94FT8 2713Z C 49,94 52,31 2,77 2,8 10 DE000CM94FU6 K344Z C 55,15 57,75 2,25 3,4 10 DE000CM968G8 G474Z C 60,87 63,73 1,67 4,6 10 DE000CK50ZJ3 7X22Z C 65,69 68,76 1,19 6,5 10 DE000CK9R7U4 4E29Z n C 70, ,76 10,2 10 DE000CZ5KAF3 CGG (18,27 EUR) 1816Z C 10,63 11,14 1,52 2,4 5 DE000CM6QJT5 J492Z C 12,45 13,05 1,17 3,1 5 DE000CK4ZRL3 J722Z C 14,41 15,10 0,75 4,9 5 DE000CK4ZXC0 1H44Z C 16,24 17,01 0,38 9,6 5 DE000CK53JB8 4E31Z n P 20, ,53 6,9 5 DE000CZ5KAG1 1D91Z P 24,49 23,43 1,26 2,9 5 DE000CK9RYN1 4P48Z P 27,15 25,96 1,79 2,0 5 DE000CK9NAF6 7R79Z P 29,73 28,43 2,3 1,6 5 DE000CK9P1J2 Christian Dior (130,65 EUR) 2D82Z C 96,12 100,64 3,47 3,8 10 DE000CK9S0T0 2D83Z C 110,50 115,67 2,03 6,4 10 DE000CK9S0U8 Crédit Agricole (6,56 EUR) 3G86Z C 2,34 2,45 2,11 1,6 2 DE000CK531C5 3G85Z C 2,64 2,77 1,96 1,7 2 DE000CK531B7 5F14Z C 2,85 2,99 1,85 1,8 2 DE000CK52LD2 4P49Z C 3,08 3,23 1,74 1,9 2 DE000CK9NAG4 8P43Z C 3,40 3,56 1,58 2,1 2 DE000CK9NKU4 8P44Z C 3,69 3,87 1,44 2,3 2 DE000CK9NKV2 4R45Z C 4,18 4,38 1,19 2,8 2 DE000CK9NXS1 7R81Z C 4,54 4,75 1,01 3,2 2 DE000CK9P1K0 7R82Z C 5,02 5,25 0,77 4,3 2 DE000CK9P1L8 6W55Z C 5,44 5,70 0,55 6,0 2 DE000CK9QMR9 7X23Z C 5,90 6,18 0,31 10,6 2 DE000CK9R7V2 1D92Z C 6,34 6,64 0,14 23,4 2 DE000CK9RYP6 1D94Z P 8,33 7,97 0,9 3,6 2 DE000CK9RYR2 1D95Z P 8,86 8,48 1,16 2,8 2 DE000CK9RYS0 1D96Z P 9,38 8,98 1,42 2,3 2 DE000CK9RYT8 1D97Z P 9,90 9,47 1,68 2,0 2 DE000CK9RYU6 1D98Z P 10,42 9,97 1,94 1,7 2 DE000CK9RYV4 Danone (54,74 EUR) 3089Z C 29,89 31,31 2,48 2,2 10 DE000CM4JAL1 2481Z C 32,21 33,74 2,25 2,4 10 DE000CM4HLN8 G961Z C 34,30 35,93 2,04 2,7 10 DE000CM4NMR5 1506Z C 37,20 38,95 1,75 3,1 10 DE000CM6PWK9 2856Z C 40,33 42,23 1,43 3,8 10 DE000CM6RXH9 6W56Z C 44,64 46,73 1 5,5 10 DE000CK9QMS7 4E32Z n C 47, ,67 8,2 10 DE000CZ5KAH9 2F41Z P 64,98 62,15 1,04 5,3 10 DE000CK52DZ2 EADS (41,69 EUR) H711Z C 12,14 12,73 5,89 1,4 5 DE000CM4PHU4 G426Z C 16,80 17,61 4,95 1,7 5 DE000CM6XKW3 J546Z C 19,19 20,11 4,48 1,9 5 DE000CM45Z18 H621Z C 22,11 23,17 3,89 2,1 5 DE000CK50GV8 7X24Z C 24,68 25,84 3,38 2,5 5 DE000CK9R7W0 7X25Z C 27,07 28,35 2,9 2,9 5 DE000CK9R7X8 1D99Z C 29,80 31,20 2,35 3,5 5 DE000CK9RYW2 4E33Z n C 32,15 33,50 1,87 4,5 5 DE000CZ5KAJ5 4E34Z n C 35, ,2 6,9 5 DE000CZ5KAK3 2D13Z P 45,86 43,86 0,88 9,5 5 DE000CK9RYZ5 4E35Z n P 50, ,73 4,8 5 DE000CZ5KAL1 Edenred SA (25,66 EUR) 2D84Z C 18,92 19,82 1,34 3,8 5 DE000CK9S0V6 2D85Z C 20,82 21,80 0,96 5,3 5 DE000CK9S0W4 4E66Z n C 22, ,59 8,7 5 DE000CZ5KBE4 Électricité de France (14,73 EUR) 3G92Z C 10, ,42 3,5 10 DE000CK531H4 7C63Z C 11,96 12,52 0,27 5,5 10 DE000CK522Y8 1W76Z P 16,53 15,81 0,18 8,2 10 DE000CK9QDF3 J498Z P 19,08 18,25 0,44 3,3 10 DE000CK4ZRS8 4R47Z P 20,58 19,68 0,59 2,5 10 DE000CK9NXU7 Enel (2,60 EUR) 1P86Z C 1,67 1,75 0,94 2,8 1 DE000CK545A9 1P85Z C 1,86 1,94 0,75 3,5 1 DE000CK544Z9 8R38Z C 2,32 2,43 0,28 9,3 1 DE000CK9P2U7 8R39Z P 3,68 3,51 1,09 2,4 1 DE000CK9P2V5 ENI Spa (17,86 EUR) 2P13Z C 11,68 12,23 1,28 2,8 5 DE000CK545R3 2P12Z C 13,11 13,71 0,75 4,8 5 DE000CK545Q5 8R46Z C 14,96 15,65 0,62 6,0 5 DE000CK9P319 2P15Z P 22,58 21,56 0,94 3,8 5 DE000CK545T9 32_avril 2013_STRIKE

33 Strike Strike Strike Essilor Intl (85,29 EUR) H715Z C 36,79 38,56 4,85 1,8 10 DE000CM4PHY6 4533Z C 43,28 45,34 4,21 2,0 10 DE000CM6UMR5 F379Z C 46,95 49,18 3,84 2,2 10 DE000CM6VVW4 H793Z C 50,50 52,89 3,49 2,4 10 DE000CK50LU0 F161Z C 54,92 57,51 3,04 2,8 10 DE000CK51QX1 7C65Z C 59,44 62,23 2,59 3,3 10 DE000CK523A6 8G52Z C 64,53 67,55 2,08 4,1 10 DE000CK53DS5 4E36Z n C 69, ,63 5,2 10 DE000CZ5KAM9 6W58Z P 93,46 89,39 0,83 10,3 10 DE000CK9QMU3 Facebook Inc (26,52 USD) 9P15Z C 14,74 15,36 1,8 2,9 5 DE000CK9NMG9 4U37Z C 16,53 17,22 1,52 3,5 5 DE000CK9PYC8 2Y19Z C 19,22 20,02 1,1 4,8 5 DE000CK9RHA3 3G65Z P 36,58 35,18 1,62 3,3 5 DE000CK530H6 2Y23Z P 41,64 40,03 2,4 2,2 5 DE000CK9RHD7 Faurecia (13,59 EUR) 1W77Z C 8,29 8,69 0,51 2,7 10 DE000CK9QDG1 1W78Z C 9,25 9,69 0,41 3,3 10 DE000CK9QDH9 3G96Z C 9,99 10,46 0,35 3,9 10 DE000CK531M4 7X26Z C 11,59 12,13 0,18 7,5 10 DE000CK9R7Y6 Fiat Industrial SpA (8,59 EUR) 1P97Z C 5,38 5,63 3,18 2,7 1 DE000CK545L6 1P96Z C 5,85 6,13 2,71 3,2 1 DE000CK545K8 1P95Z C 6,34 6,63 2,22 3,9 1 DE000CK545J0 8R44Z C 6,96 7,29 1,6 5,4 1 DE000CK9P2Z6 2D64Z C 7,83 8,20 0,72 11,9 1 DE000CK9S0B8 8R45Z P 10,49 10,02 1,95 4,4 1 DE000CK9P301 Fiat SpA (4,49 EUR) 1P81Z C 3,11 3,25 1,35 3,3 1 DE000CK544V8 2D63Z C 3,54 3,70 0,92 4,9 1 DE000CK9S0A0 Finmeccanica SpA (3,93 EUR) 2P27Z C 2,28 2,38 1,67 2,4 1 DE000CK546E9 8R52Z C 2,63 2,76 1,31 3,0 1 DE000CK9P368 8R53Z C 3,10 3,25 0,82 4,8 1 DE000CK9P376 France Télécom (8,33 EUR) 2D16Z C 5,10 5,34 0,65 2,6 5 DE000CK9RZ27 2D17Z C 5,76 6,04 0,52 3,2 5 DE000CK9RZ35 3G97Z C 6,36 6,66 0,4 4,2 5 DE000CK531N2 4E37Z n C 6,91 7,20 0,29 5,7 5 DE000CZ5KAN7 2D18Z P 9,17 8,77 0,17 9,8 5 DE000CK9RZ43 6U82Z P 9,82 9,40 0,3 5,6 5 DE000CK9Q499 5T83Z P 10,84 10,36 0,5 3,3 5 DE000CK9PEJ5 7R91Z P 11,86 11,34 0,7 2,4 5 DE000CK9P1U9 2732Z P 12,74 12,18 0,88 1,9 5 DE000CM94G60 GDF Suez (14,52 EUR) 2D19Z C 10,58 11,07 0,39 3,7 10 DE000CK9RZ50 3G98Z C 12,22 12,79 0,22 6,6 10 DE000CK531P7 2D21Z P 16,68 15,95 0,22 6,6 10 DE000CK9RZ68 1W81Z P 18,61 17,80 0,41 3,5 10 DE000CK9QDK3 J117Z P 20,77 19,86 0,63 2,3 10 DE000CM96XD0 8P49Z P 23,91 22,86 0,94 1,5 10 DE000CK9NL01 Gemalto (70,06 EUR) H799Z C 36,09 37,82 3,42 2,0 10 DE000CK50LY2 G488Z C 38,93 40,79 3,14 2,2 10 DE000CK50ZS4 7C71Z C 46,20 48,38 2,41 2,9 10 DE000CK523F5 5H55Z C 52,73 55,21 1,74 4,0 10 DE000CK53R92 4R48Z C 56,48 59,13 1,37 5,1 10 DE000CK9NXV5 4E39Z n C 62, ,79 8,9 10 DE000CZ5KAQ0 6W62Z P 83,07 79,46 1,33 5,3 10 DE000CK9QMX7 7X27Z P 91,50 87,51 2,17 3,2 10 DE000CK9R7Z3 Generali SPA (12,42 EUR) 1P92Z C 6,87 7,19 5,55 2,2 1 DE000CK545F8 1P91Z C 7,82 8,18 4,6 2,7 1 DE000CK545E1 8R41Z C 9,22 9,65 3,2 3,9 1 DE000CK9P2W3 8R42Z C 10,64 11,13 1,78 7,0 1 DE000CK9P2X1 8R43Z P 15,74 15,03 3,4 3,7 1 DE000CK9P2Y9 Groupe Eurotunnel (6,60 EUR) 2D68Z C 5,20 5,45 0,28 4,7 5 DE000CK9S0F9 2D69Z C 5,67 5,94 0,19 6,9 5 DE000CK9S0G7 Havas SA (4,92 EUR) 2D79Z C 3,71 3,88 1,22 4,0 1 DE000CK9S0R4 2D81Z C 4,17 4,36 0,75 6,6 1 DE000CK9S0S2 Hermes Intl (256,50 EUR) 2D73Z C 179,77 191,35 0,77 3,3 100 DE000CK9S0K9 2D74Z C 197,84 210,63 0,59 4,3 100 DE000CK9S0L7 4E64Z n C 212, ,44 5,8 100 DE000CZ5KBC8 IBM (212,88 USD) 4U24Z C 153,53 159,88 4,59 4,6 10 DE000CK9PY04 4U25Z C 172,67 179,79 3,1 6,9 10 DE000CK9PY12 4U27Z P 238,89 229,34 2,1 10,1 10 DE000CK9PY38 Iliad (157,50 EUR) J556Z C 66,94 70,15 2,27 1,7 40 DE000CM460A9 J555Z C 76,86 80,54 2,02 1,9 40 DE000CM45ZZ5 H124Z C 84,39 88,40 1,83 2,2 40 DE000CK505P1 H622Z C 88,88 93,10 1,72 2,3 40 DE000CK50GW6 4G11Z C 97,96 102,59 1,5 2,6 40 DE000CK531R3 8P51Z C 108,39 113,49 1,23 3,2 40 DE000CK9NL19 6W63Z C 121,29 126,97 0,9 4,4 40 DE000CK9QMY5 4E41Z n C 129, ,71 5,5 40 DE000CZ5KAR8 6W65Z P 171,34 163,89 0,36 10,9 40 DE000CK9QN06 4E42Z n P 182, ,64 6,2 40 DE000CZ5KAS6 Ingenico SA (44,31 EUR) 6E37Z n C 32, ,17 3,8 10 DE000CZ5KFE5 6E36Z n C 37, ,71 6,2 10 DE000CZ5KFD7 Intesa SanPaolo S.p.A. (1,17 EUR) 1P75Z C 0,69 0,72 0,47 2,5 1 DE000CK544Q8 1P74Z C 0,78 0,82 0,38 3,1 1 DE000CK544P0 8R31Z C 0,97 1,01 0,19 6,1 1 DE000CK9P2M4 8R33Z P 1,89 1,81 0,73 1,6 1 DE000CK9P2P7 JC Decaux (20,84 EUR) 3643Z C 12,86 13,47 0,79 2,6 10 DE000CM94WA3 2838Z C 14,35 15,02 0,65 3,2 10 DE000CM94GB4 6W66Z C 15,54 16,27 0,53 3,9 10 DE000CK9QN14 2D23Z C 17,30 18,11 0,35 6,0 10 DE000CK9RZ84 L Oréal (120,30 EUR) G265Z C 44,13 46,25 3,79 1,6 20 DE000CM4MHZ0 G973Z C 52,56 55,08 3,37 1,8 20 DE000CM4NND3 1822Z C 62,01 64,98 2,9 2,1 20 DE000CM6QJZ2 2484Z C 67,91 71,14 2,6 2,3 20 DE000CM6RJT3 K641Z C 72,66 76,11 2,37 2,5 20 DE000CM96HH4 F016Z C 79,09 82,82 2,04 2,9 20 DE000CK51EM0 9H43Z C 87 91,09 1,65 3,6 20 DE000CK540S2 6W68Z C 97,04 101,58 1,15 5,2 20 DE000CK9QN30 6E39Z n C 105, ,73 8,2 20 DE000CZ5KFG0 6E41Z n P 130, ,52 11,6 20 DE000CZ5KFH8 6E42Z n P 146, ,31 4,6 20 DE000CZ5KFJ4 Lafarge (53,24 EUR) 3784Z C 14,44 15,13 0,99 1,3 40 DE000CM4JQS2 H801Z C 26,29 27,56 2,76 1,9 10 DE000CK50LZ9 1H53Z C 29,44 30,84 2,44 2,2 10 DE000CK53JK9 1P61Z C 32,71 34,26 2,11 2,5 10 DE000CK544B0 7R92Z C 35,84 37,53 1,72 3,1 10 DE000CK9P1V7 7R93Z C 39,19 41,04 0,6 8,9 10 DE000CK9P1W5 4E43Z n C 42, ,16 4,6 10 DE000CZ5KAT4 4E44Z n C 46, ,65 8,2 10 DE000CZ5KAU2 7X29Z P 62,38 59,67 0,94 5,7 10 DE000CK9R810 6E38Z n P 67, ,5 3,5 10 DE000CZ5KFF2 Lagardère (28,98 EUR) 4987Z C 13,53 14,18 1,54 1,9 10 DE000CM95YX8 J733Z C 15,31 16,04 1,36 2,1 10 DE000CK4ZXL1 H802Z C 18,07 18,92 1,09 2,7 10 DE000CK50M09 6W67Z C 20,40 21,36 0,85 3,4 10 DE000CK9QN22 7X31Z C 23,19 24,27 0,57 5,1 10 DE000CK9R828 LVMH (132,10 EUR) F974Z C 41,14 43,12 4,54 1,5 20 DE000CM4LWD8 1823Z C 69,72 73,06 3,11 2,1 20 DE000CM6QKA3 2867Z C 75,27 78,86 2,83 2,3 20 DE000CM6RXU2 H785Z C 90,51 94,79 2,06 3,2 20 DE000CM43NS1 K352Z C 100,06 104,77 1,58 4,2 20 DE000CM968Q7 8G54Z C 110,16 115,32 1,06 6,2 20 DE000CK53DU1 6W69Z C 121,28 126,94 0,5 13,2 20 DE000CK9QN48 F017Z P 154,52 147,80 1,16 5,7 20 DE000CK51EN8 6W71Z P 171,36 163,88 2,02 3,3 20 DE000CK9QN55 Maurel & Prom (14,90 EUR) 2D77Z C 9,26 9,70 1,07 34,9 5 DE000CK9S0P8 2D78Z C 11,11 11,63 0,7 4,2 5 DE000CK9S0Q6 4E65Z n C 12, ,52 16,9 5 DE000CZ5KBD6 McDonalds Corp (98,38 USD) 4U29Z C 66,53 69,30 2,48 4,0 10 DE000CK9PY53 4U28Z C 76,10 79,25 1,74 5,7 10 DE000CK9PY46 2Y17Z C 80,92 84,26 1,36 7,2 10 DE000CK9RH86 4U32Z P 108,42 104,08 0,78 12,6 10 DE000CK9PY79 Mediaset SpA (1,56 EUR) 2P41Z C 0,95 0,99 0,61 2,6 1 DE000CK546S9 2D67Z C 1,38 1,45 0,17 9,2 1 DE000CK9S0E2 Mediobanca SpA (4,19 EUR) 2P34Z C 2,05 2,15 2,13 2,0 1 DE000CK546L4 8R57Z C 3,15 3,30 1,03 4,1 1 DE000CK9P3B5 8R58Z C 3,52 3,69 0,66 6,3 1 DE000CK9P3C3 2D66Z C 3,89 4,07 0,29 14,4 1 DE000CK9S0D4 Michelin (66,20 EUR) G977Z C 22,22 23,29 4,47 1,5 10 DE000CM4NNH4 4990Z C 35,07 36,75 1,5 2,2 20 DE000CM95Z Z C 38,71 40,56 1,4 2,4 20 DE000CM6PXA8 H623Z C 41,20 43,16 1,29 2,6 20 DE000CK50GX4 1H49Z C 44,88 47,01 1,1 3,0 20 DE000CK53JG7 4P52Z C 49,53 51,87 0,86 3,8 20 DE000CK9NAJ8 8P45Z C 53,26 55,76 0,68 4,9 20 DE000CK9NKW0 5T82Z C 57,81 60,52 0,45 7,4 20 DE000CK9PEH9 2D15Z P 76,07 72,77 0,51 6,5 20 DE000CK9RZ19 6U81Z P 82,68 79,08 0,84 3,9 20 DE000CK9Q481 6W61Z P 93,50 89,41 1,38 2,4 20 DE000CK9QMW9 Natixis (3,18 EUR) J503Z C 1,48 1,55 0,83 1,9 2 DE000CK4ZRW0 4P57Z C 1,77 1,86 0,68 2,3 2 DE000CK9NAP5 7R95Z C 2,06 2,16 0,53 3,0 2 DE000CK9P1Y1 7X32Z C 2,42 2,54 0,37 4,3 2 DE000CK9R836 4E45Z n C 2,78 2,90 0,17 9,3 2 DE000CZ5KAV0 Pernod-Ricard (99,84 EUR) H733Z C 42,95 45,01 5,74 1,7 10 DE000CM4PJS4 H732Z C 46,43 48,65 5,39 1,9 10 DE000CM4PJR6 3899Z C 54,42 57,02 4,65 2,1 10 DE000CM6TLC1 K645Z C 60,05 62,90 4,09 2,4 10 DE000CM96HM4 H624Z C 65,03 68,10 3,59 14,4 10 DE000CK50GY2 F018Z C 70,29 73,61 3,06 3,3 10 DE000CK51EP3 5H58Z C 76,49 80,08 2,44 6,1 10 DE000CK53RC9 2D26Z C 83,60 87,52 1,73 5,8 10 DE000CK9RZB3 2D27Z P 111,51 106,66 1,22 8,2 10 DE000CK9RZC1 4E46Z n P 119, ,07 4,8 10 DE000CZ5KAW8 STRIKE_avril 2013_33

34 > La Cote Nouveau Produit Strike Strike Strike Peugeot (6,47 EUR) 1W82Z C 2,74 2,88 0,74 1,7 5 DE000CK9QDL1 9H44Z C 3,01 3,16 0,68 1,9 5 DE000CK540T0 1W83Z C 3,23 3,38 0,64 2,0 5 DE000CK9QDM9 6U85Z C 3,52 3,69 0,59 2,2 5 DE000CK9Q4C0 1W84Z C 3,71 3,88 0,54 2,4 5 DE000CK9QDN7 9H45Z C 3,98 4,17 0,49 2,6 5 DE000CK540U8 6W72Z C 4,28 4,48 0,44 2,9 5 DE000CK9QN63 7X33Z C 4,83 5,06 0,32 4,0 5 DE000CK9R844 6E43Z n C 5,27 5,50 0,23 5,6 5 DE000CZ5KFK2 6E44Z n C 5,65 5,90 0,15 8,6 5 DE000CZ5KFL0 9H49Z P 7,70 7,37 0,25 5,2 5 DE000CK540Z7 8G56Z P 8,72 8,35 0,45 2,9 5 DE000CK53DW7 2333Z P 32,15 30,72 2,57 0,3 10 DE000CM44YP2 PPR SA (176,30 EUR) 2864Z C 70,68 74,08 5,28 1,7 20 DE000CM6RXR8 4125Z C 81,14 85,03 4,76 1,9 20 DE000CM6TVA4 K357Z C 94,19 98,69 4,11 2,1 20 DE000CM968V7 4P61Z C 108,02 113,14 3,42 2,6 20 DE000CK9NAS9 6U88Z C 120,52 126,20 2,79 3,2 20 DE000CK9Q4F3 2D31Z C 134,56 140,87 2,09 4,2 20 DE000CK9RZF4 4E49Z n C 148, ,38 6,4 20 DE000CZ5KAZ1 2D32Z P ,39 1,13 7,8 20 DE000CK9RZG2 4E51Z n P 213, ,92 4,6 20 DE000CZ5KB08 Publicis (52,80 EUR) 2890Z C 27,05 28,35 2,57 2,1 10 DE000CM94GQ2 4607Z C 29,73 31,14 2,3 2,3 10 DE000CM95N94 J738Z C 33,25 34,82 1,95 2,7 10 DE000CK4ZXQ0 4P63Z C 35,77 37,46 1,7 3,1 10 DE000CK9NAU5 6W73Z C 39,81 41,68 1,3 4,1 10 DE000CK9QN71 2D33Z C 43,25 45,28 0,95 5,6 10 DE000CK9RZH0 Remy Cointreau (92,76 EUR) 7R99Z C 65,90 69,02 2,71 3,4 10 DE000CK9P228 8P57Z C 73,92 77,39 1,87 5,0 10 DE000CK9NL76 2D34Z C 81,69 85,51 1,13 8,2 10 DE000CK9RZJ6 Renault (52,76 EUR) 3832Z C 9,73 10,20 2,15 1,2 20 DE000CM4JRM3 G985Z C 17,47 18,31 3,53 1,5 10 DE000CM4NNR3 4361Z C 21,22 22,24 3,15 1,7 10 DE000CM95JK6 J739Z C 23, ,89 1,8 10 DE000CK4ZXR8 H806Z C 27,53 28,84 2,52 2,1 10 DE000CK50M41 5H62Z C 29,85 31,27 2,29 2,3 10 DE000CK53RF2 6W74Z C 33,03 34,59 1,97 2,7 10 DE000CK9QN89 7X37Z C 35,77 37,45 1,7 3,1 10 DE000CK9R885 2D35Z C 38,93 40,75 1,38 3,8 10 DE000CK9RZK4 4E52Z n C 42,70 44,50 1 5,3 10 DE000CZ5KB16 6E45Z n C 46, ,58 9,1 10 DE000CZ5KFM8 2D36Z P 57,33 54,83 0,48 11,0 10 DE000CK9RZL2 6E46Z n P 62, ,01 5,2 10 DE000CZ5KFN6 Safran (35,91 EUR) G502Z C 19,86 20,81 1,6 2,2 10 DE000CK510B1 G500Z C 22,29 23,35 1,36 2,6 10 DE000CK510A3 1H55Z C 24,50 25,66 1,14 60,7 10 DE000CK53JM5 6W75Z C 27,86 29,17 0,8 4,5 10 DE000CK9QN97 2D37Z C 29,80 31,19 0,6 6,0 10 DE000CK9RZM0 4E53Z n C 32, ,32 11,2 10 DE000CZ5KB24 7X39Z P 40,53 38,77 0,48 7,5 10 DE000CK9R8A4 4E54Z n P 43, ,81 4,4 10 DE000CZ5KB32 Saint Gobain (30,65 EUR) 3121Z C 13,04 13,87 1,76 1,7 10 DE000CM4JBR6 G990Z C 18,98 20,17 1,16 2,6 10 DE000CM4NNW3 G991Z C 22,45 23,85 0,81 3,8 10 DE000CM4NNX1 6U92Z C 24,96 26,51 0,56 5,5 10 DE000CK9Q4J5 4E55Z n C 26, ,42 7,3 10 DE000CZ5KB40 2D39Z P 34,88 32,84 0,44 7,0 10 DE000CK9RZP3 F165Z P 38,04 35,82 0,75 4,1 10 DE000CK51R11 F225Z P 48,92 46,04 1,84 1,7 10 DE000CM46LX8 Saipem SpA (24,60 EUR) 2D65Z C 16,65 17,42 0,79 3,1 10 DE000CK9S0C6 2P22Z P 43,18 41,24 1,86 1,3 10 DE000CK545Z6 5T98Z P 48,51 46,33 2,4 1,0 10 DE000CK9PEY4 Sanofi SA (75,95 EUR) 2553Z C 30,45 31,91 4,58 1,7 10 DE000CM4HPC2 G994Z C 37,17 38,95 3,91 1,9 10 DE000CM4NPA4 H749Z C 40,25 42,17 3,6 2,1 10 DE000CM6NVA7 1531Z C 42,56 44,59 3,37 2,3 10 DE000CM6PXL5 H126Z C 46,84 49,06 2,94 2,6 10 DE000CK505R7 H626Z C 49,55 51,89 2,67 2,8 10 DE000CK50H06 1H57Z C 53,63 56,15 2,26 3,4 10 DE000CK53JP8 9H53Z C 57,36 60,05 1,89 4,0 10 DE000CK541B6 8P59Z C 61,98 64,88 1,42 5,3 10 DE000CK9NL92 2D41Z C 65,33 68,38 1,09 7,0 10 DE000CK9RZQ1 6W78Z P 85,13 81,43 0,92 8,3 10 DE000CK9QNC9 2D42Z P 91,72 87,72 1,58 4,8 10 DE000CK9RZR9 Schneider Electric SA (57,69 EUR) G996Z C 23,11 24,22 3,45 1,7 10 DE000CM4NPC0 1833Z C 30,63 32,09 2,7 2,1 10 DE000CM6QKL0 H627Z C 37,26 39,03 2,04 2,8 10 DE000CK50H14 4P65Z C 42,53 44,53 1,51 3,8 10 DE000CK9NAW1 6W79Z C 47,56 49,79 1,01 5,7 10 DE000CK9QND7 4E56Z n C 51, ,58 9,9 10 DE000CZ5KB57 6W81Z P 68,53 65,55 1,12 5,2 10 DE000CK9QNE5 SCOR (22,83 EUR) 4E67Z n C 16, ,24 3,7 5 DE000CZ5KBF1 4E68Z n C 18, ,87 5,2 5 DE000CZ5KBG9 SEB SA (57,20 EUR) 2D75Z C 47,29 49,51 1 5,7 10 DE000CK9S0M5 2D76Z C 52,01 54,44 0,51 11,2 10 DE000CK9S0N3 Snam Rete Gas Spa (3,61 EUR) 2P37Z C 2,37 2,48 1,26 2,9 1 DE000CK546P5 2P36Z C 2,73 2,86 0,9 4,0 1 DE000CK546N0 8R59Z C 2,92 3,05 0,71 5,1 1 DE000CK9P3D1 6T13Z P 4,01 3,83 0,41 8,8 1 DE000CK9PF23 2P38Z P 4,23 4,04 0,63 5,7 1 DE000CK546Q3 Société Générale (27,84 EUR) J514Z C 10,58 11,08 1 2,8 10 DE000CK4ZS Z C 12,36 12,96 0,79 1,8 20 DE000CM4JRU6 4364Z C 14,34 15,02 1,38 2,0 10 DE000CM95JN0 4P66Z C 15,77 16,52 1,24 2,2 10 DE000CK9NAX9 8P61Z C 17,38 18,20 1,08 2,6 10 DE000CK9NLA4 8P62Z C 18,82 19,71 0,87 3,2 10 DE000CK9NLB2 8R15Z C 20,66 21,63 0,7 4,0 10 DE000CK9P277 6U94Z C 22,94 24,02 0,48 5,8 10 DE000CK9Q4L1 6W82Z C 25,25 26,43 0,28 9,9 10 DE000CK9QNF2 4E57Z n P 33, ,57 4,9 10 DE000CZ5KB65 2D45Z P 35,44 33,89 0,77 3,6 10 DE000CK9RZU3 2D46Z P 38,06 36,40 1,03 2,7 10 DE000CK9RZV1 2D47Z P 40,66 38,88 1,29 2,2 10 DE000CK9RZW9 2D48Z P 43,78 41,87 1,61 1,7 10 DE000CK9RZX7 2D49Z P 46,92 44,86 1,92 1,5 10 DE000CK9RZY5 H791Z P 52,38 50,07 2,47 1,1 10 DE000CM43NY9 1835Z P 57,21 54,68 2,95 0,9 10 DE000CM6QKN6 Sodexho (72,69 EUR) G510Z C 44,50 46,61 2,81 2,6 10 DE000CK510J4 G511Z C 49,30 51,63 2,33 3,1 10 DE000CK510K2 8P65Z C 54,55 57,11 1,81 4,0 10 DE000CK9NLE6 2D51Z C 59,58 62,37 1,31 5,5 10 DE000CK9RZZ2 Soitec (3,02 EUR) G611Z C 1,21 1,31 0,89 1,7 2 DE000CM4MXX2 G288Z C 1,65 1,79 0,27 2,2 5 DE000CM4MJY9 9H55Z C 1,92 2,08 0,21 2,9 5 DE000CK541D2 Solvay (112,45 EUR) 2D71Z C 91,22 95,43 2,14 5,3 10 DE000CK9S0H5 2D72Z C 100,80 105,45 1,18 9,5 10 DE000CK9S0J1 STMicroelectronics (6,27 EUR) G291Z C 2,35 2,46 1,94 1,6 2 DE000CM4MKB5 4G23Z C 3,08 3,23 1,57 2,0 2 DE000CK532C3 2910Z C 3,39 3,56 1,41 2,2 2 DE000CM94H36 4P67Z C 3,83 4,01 1,19 2,6 2 DE000CK9NAY7 6W83Z C 4,28 4,48 0,97 3,2 2 DE000CK9QNG0 7X42Z C 4,83 5,06 0,69 4,5 2 DE000CK9R8C0 2D52Z C 5,29 5,54 0,46 6,8 2 DE000CK9S008 Suez Environnement (10,13 EUR) 4P69Z C 6,85 7,18 0,65 3,1 5 DE000CK9NB03 G518Z C 7,49 7,85 0,52 3,9 5 DE000CK510Q9 2D54Z C 8,17 8,56 0,39 5,2 5 DE000CK9S024 2D55Z C 8,84 9,26 0,25 8,1 5 DE000CK9S032 7X43Z P 11,44 10,94 0,27 7,5 5 DE000CK9R8D8 4E59Z n P 12, ,49 4,1 5 DE000CZ5KB81 Technip (81,83 EUR) 2887Z C 43,94 46,05 3,78 2,2 10 DE000CM6RYM7 H792Z C 52,02 54,49 2,97 2,8 10 DE000CM43NZ6 K364Z C 58,14 60,88 2,35 3,5 10 DE000CM969C5 J747Z C 64,39 67,42 1,72 4,8 10 DE000CK4ZXZ1 1H63Z C 69,44 72,70 1,22 6,7 10 DE000CK53JU8 2D56Z P 88,57 84,73 0,7 11,7 10 DE000CK9S040 7C85Z P 100,20 95,84 1,86 4,4 10 DE000CK523U4 1P63Z P 112,88 107,95 3,13 2,6 10 DE000CK544D6 Telecom Italia (0,61 EUR) 2P17Z C 0,49 0,52 0,11 5,5 1 DE000CK545V5 7U11Z P 0,90 0,86 0,29 2,1 1 DE000CK9Q4S6 8R48Z P 1,05 1 0,44 1,4 1 DE000CK9P335 5T97Z P 1,26 1,20 0,65 0,9 1 DE000CK9PEX6 TENARIS (15,41 EUR) 2P24Z C 11,23 11,75 0,85 3,6 5 DE000CK546B5 2P23Z C 13,07 13,67 0,48 6,4 5 DE000CK546A7 2P25Z P 18,26 17,43 0,58 5,3 5 DE000CK546C3 5T99Z P 21,47 20,50 1,22 2,5 5 DE000CK9PEZ1 TF1 (9,04 EUR) 8G61Z C 4,53 4,75 0,89 2,0 5 DE000CK53E06 4G26Z C 5,03 5,27 0,79 2,3 5 DE000CK532F6 1H64Z C 5,48 5,74 0,71 2,5 5 DE000CK53JV6 5H68Z C 5,96 6,25 0,61 3,0 5 DE000CK53RM8 6W86Z C 6,61 6,92 0,48 3,8 5 DE000CK9QNK2 7X44Z C 7,72 8,09 0,26 7,0 5 DE000CK9R8E6 Total (38,40 EUR) 2571Z C 17,19 18,05 2,12 1,8 10 DE000CM4HPW0 2572Z C 21,03 22,06 1,74 2,2 10 DE000CM4HPX8 2570Z C 25,53 26,77 1,29 3,0 10 DE000CM4HPV2 K366Z C 29,84 31,27 0,86 4,5 10 DE000CM969E1 1P64Z C 32,39 33,92 0,6 6,4 10 DE000CK544E4 4807Z P 42,21 40,35 0,39 9,8 10 DE000CM4EZG9 8P72Z P 46,63 44,58 0,83 4,6 10 DE000CK9NLL1 Ubisoft (8,61 EUR) 4368Z C 3,74 3,92 0,97 1,8 5 DE000CM95JS9 K659Z C 4,19 4,39 0,88 2,0 5 DE000CM96J16 J135Z C 4,67 4,89 0,77 2,2 5 DE000CM96XX8 4R51Z C 5,47 5,72 0,62 2,8 5 DE000CK9NXX1 6U98Z C 6,06 6,35 0,5 3,4 5 DE000CK9Q4Q0 2D57Z C 6,73 7,04 0,37 4,7 5 DE000CK9S057 4E61Z n C 7,39 7,70 0,23 7,5 5 DE000CZ5KB99 34_avril 2013_STRIKE

35 Strike Unibail-Rodamco SE (185 EUR) G523Z C 114,78 120,21 3,44 2,6 20 DE000CK510V9 G522Z C 129,27 135,35 2,71 3,3 20 DE000CK510U1 8P73Z C 142,91 149,61 1,01 4,4 40 DE000CK9NLM9 6W88Z C 160,07 167,54 0,59 7,5 40 DE000CK9QNM8 UniCredit (3,54 EUR) 1P69Z C 1,96 2,05 1,57 2,3 1 DE000CK544K1 1P68Z C 2,15 2,25 1,38 2,6 1 DE000CK544J3 8R25Z C 2,91 3,05 0,62 5,7 1 DE000CK9P2G6 6W97Z C 3,28 3,43 0,25 14,2 1 DE000CK9QNV9 8R28Z P 5,25 5,01 1,74 2,0 1 DE000CK9P2K8 Valeo (42,97 EUR) 3658Z C 23,17 24,28 3,94 2,2 5 DE000CM94WQ9 3657Z C 27,08 28,37 3,16 2,7 5 DE000CM94WP1 5H69Z C 29,81 31,21 2,61 3,3 5 DE000CK53RN6 6W89Z C 33,01 34,56 1,96 4,4 5 DE000CK9QNN6 4E62Z n C 36, ,64 6,7 10 DE000CZ5KBA2 Vallourec (39 EUR) 4G32Z C 21,26 22,28 1,77 2,2 10 DE000CK532L4 4G31Z C 24,15 25,30 1,48 2,6 10 DE000CK532K6 5H71Z C 28,86 30,22 1,01 3,9 10 DE000CK53RP1 6W91Z C 32,05 33,55 0,68 5,7 10 DE000CK9QNP1 6W92Z C 35,90 37,58 0,31 12,6 10 DE000CK9QNQ9 2D58Z P 45,85 43,86 0,7 5,6 10 DE000CK9S065 6W93Z P 49,84 47,67 1,1 3,5 10 DE000CK9QNR7 Veolia Environnement (10,01 EUR) H130Z C 5,55 5,82 0,44 2,3 10 DE000CK505V9 J139Z C 6,57 6,88 0,33 3,0 10 DE000CM96Y17 6W94Z C 7,29 7,63 0,26 3,8 10 DE000CK9QNS5 2D59Z C 8,08 8,46 0,18 5,6 10 DE000CK9S073 4E63Z n C 9,12 9,50 0,08 12,5 10 DE000CZ5KBB0 Vinci (35,31 EUR) 3154Z C 12,75 13,36 2,26 1,6 10 DE000CM4JCQ6 2592Z C 18,25 19,12 1,71 2,1 10 DE000CM4HQT4 G022Z C 22,21 23,27 1,31 2,7 10 DE000CM4LYC6 J520Z C 24,61 25,77 1,07 3,3 10 DE000CK4ZS88 J752Z C 28,49 29,82 0,68 5,2 10 DE000CK4ZY49 4R52Z C 30,32 31,74 0,5 7,1 10 DE000CK9NXY9 2940Z P 39,96 38,22 0,48 7,4 10 DE000CM94HF3 3923Z P 43,81 41,90 0,86 4,1 10 DE000CM6TMA3 Vivendi (15,54 EUR) F173Z C 9,31 9,76 1,24 2,5 5 DE000CK51R Z C 9,97 10,45 1,11 2,8 5 DE000CM4JCT0 5F26Z C 11,14 11,67 0,87 3,6 5 DE000CK52LQ4 8G63Z C 12,46 13,04 0,6 5,2 5 DE000CK53E22 9H62Z C 13,83 14,48 0,32 9,7 5 DE000CK541K7 2D61Z P 17,72 16,95 0,44 7,1 5 DE000CK9S081 1P66Z P 19,47 18,62 0,79 3,9 5 DE000CK544G9 7X48Z P 21,84 20,88 1,27 2,4 5 DE000CK9R8J5 Wal Mart (72,47 USD) 2Y18Z C 56,24 58,59 1,25 5,8 10 DE000CK9RH94 4U34Z C 62,15 64,73 0,79 9,2 10 DE000CK9PY95 4U35Z P 82,86 79,53 0,83 8,7 10 DE000CK9PYA2 4U36Z P 91,21 87,54 1,48 4,9 10 DE000CK9PYB0 Zodiac (91,05 EUR) 2323Z C 44,97 47,12 4,61 2,0 10 DE000CM44YD8 J522Z C 49,62 51,99 4,14 2,2 10 DE000CK4ZSA4 J753Z C 55,45 58,07 3,56 2,6 10 DE000CK4ZY56 H820Z C 61,95 64,87 2,91 3,1 10 DE000CK50MD4 7C92Z C 68,85 72,08 2,22 4,1 10 DE000CK524A4 6W96Z C 76,25 79,82 1,48 6,2 10 DE000CK9QNU1 Strike = Turbos illimités BEST Électricité de France (14,73 EUR) H356Z P 53,18 3,87 0,4 10 DE000DR12QB2 Sanofi SA (75,95 EUR) H444Z C 33,92 4,32 1,8 10 DE000DR2HZ52 Total (38,40 EUR) H465Z C 27,62 1,07 3,6 10 DE000DR2HZ86 Vinci (35,31 EUR) H482Z C 22,55 1,31 2,7 10 DE000DR1NC37 Turbos sur Indices < Turbos à maturité Strike = CAC 40 (3 775,75 Points) 3E99Z n C ,85 19/06/13 4,9 100 DE000CZ5K9Y1 3E98Z n C ,87 19/06/13 5,6 100 DE000CZ5K9X3 3E97Z n C ,38 19/06/13 6,0 100 DE000CZ5K9W5 9Y42Z C ,9 19/06/13 6,6 100 DE000CK9RUZ3 6D14Z n C ,66 19/06/13 6,9 100 DE000CK9S8T3 9Y43Z C ,42 19/06/13 7,2 100 DE000CK9RV05 6D18Z n C ,18 19/06/13 7,5 100 DE000CK9S8L0 9Y37Z C ,93 19/06/13 7,9 100 DE000CK9RUV2 6D17Z n C ,71 19/06/13 8,4 100 DE000CK9S8M8 9Y38Z C ,47 19/06/13 8,9 100 DE000CK9RUW0 3E96Z n C ,25 19/06/13 9,4 100 DE000CZ5K9V7 9Y39Z C ,01 19/06/13 10,0 100 DE000CK9RUX8 6D16Z n C ,79 19/06/13 10,8 100 DE000CK9S8H8 9Y41Z C ,56 19/06/13 11,6 100 DE000CK9RUY6 9D12Z n C ,13 17/04/13 12,0 100 DE000CK9SFK4 9D13Z n C ,04 17/04/13 12,3 100 DE000CK9SFL2 6D15Z n C ,34 19/06/13 12,6 100 DE000CK9S8R7 9D14Z n C ,94 17/04/13 12,8 100 DE000CK9SFM0 9D15Z n C ,84 17/04/13 13,2 100 DE000CK9SFN8 9X75Z C ,11 19/06/13 13,7 100 DE000CK9RE14 5D99Z n C ,64 17/04/13 14,2 100 DE000CK9S8E5 6D11Z n C ,54 17/04/13 14,8 100 DE000CK9S8F2 6D12Z n C ,44 17/04/13 15,4 100 DE000CK9S8G0 6D13Z n C ,34 17/04/13 16,0 100 DE000CK9S8N6 9X74Z C ,7 19/06/13 16,7 100 DE000CK9RE06 5D44Z n C ,14 17/04/13 17,5 100 DE000CK9S6Y7 5D43Z n C ,04 17/04/13 18,4 100 DE000CK9S6X9 5D98Z n C ,49 19/06/13 18,8 100 DE000CK9S8D7 5D42Z n C ,94 17/04/13 19,3 100 DE000CK9S6W1 5D41Z n C ,85 17/04/13 20,3 100 DE000CK9S6V3 9X73Z C ,28 19/06/13 21,5 100 DE000CK9RDZ9 2E69Z n C ,65 17/04/13 22,8 100 DE000CZ5K816 2E71Z n C ,55 17/04/13 24,2 100 DE000CZ5K824 3E15Z n C ,1 19/06/13 25,0 100 DE000CZ5K8Z0 3E16Z n C ,45 17/04/13 25,9 100 DE000CZ5K907 3E17Z n C ,35 17/04/13 27,8 100 DE000CZ5K915 2E72Z n C ,9 19/06/13 30,0 100 DE000CZ5K832 3E18Z n C ,15 17/04/13 32,6 100 DE000CZ5K923 7E43Z n C ,15 17/04/13 32,6 100 DE000CZ5KHY9 3E34Z n C ,06 17/04/13 35,7 100 DE000CZ5K9F0 3E88Z n C ,73 19/06/13 37,5 100 DE000CZ5K9N4 3E95Z n C ,08 19/06/13 37,5 100 DE000CZ5K9U9 7E44Z n C ,96 17/04/13 39,4 100 DE000CZ5KHZ6 Strike = 4E74Z n C ,95 17/04/13 39,4 100 DE000CZ5KBM7 4E75Z n C ,86 17/04/13 44,0 100 DE000CZ5KBN5 3E89Z n C ,54 19/06/13 49,8 100 DE000CZ5K9P9 4E76Z n C ,66 17/04/13 57,4 100 DE000CZ5KBP0 4E92Z n C ,56 17/04/13 67,7 100 DE000CZ5KC31 4E77Z n C ,37 19/06/13 74,4 100 DE000CZ5KBQ8 4E93Z n C ,46 17/04/13 82,5 100 DE000CZ5KC49 4E78Z n C ,37 17/04/13 105,6 100 DE000CZ5KBR6 4E79Z n C ,23 19/06/13 146,6 100 DE000CZ5KBS4 4E94Z n C ,23 17/04/13 239,7 100 DE000CZ5KC56 7E47Z n P ,82 17/04/13 58,8 100 DE000CZ5KJ26 7E46Z n P ,02 17/04/13 44,8 100 DE000CZ5KJ18 7E45Z n P ,11 17/04/13 40,1 100 DE000CZ5KJ00 4E12Z n P ,39 19/06/13 38,0 100 DE000CZ5KA09 6E28Z n P ,21 17/04/13 36,2 100 DE000CZ5KF61 6E29Z n P ,31 17/04/13 33,0 100 DE000CZ5KF79 9X78Z P ,7 19/06/13 30,4 100 DE000CK9RE48 6E78Z n P ,51 17/04/13 25,7 100 DE000CZ5KGH6 6E79Z n P ,61 17/04/13 24,0 100 DE000CZ5KGJ2 4E13Z n P ,04 19/06/13 25,3 100 DE000CZ5KA17 6E81Z n P ,71 17/04/13 22,7 100 DE000CZ5KGK0 6E82Z n P ,8 17/04/13 21,6 100 DE000CZ5KGL8 9X79Z P ,34 19/06/13 21,7 100 DE000CK9RE55 7E25Z n P /04/13 20,5 100 DE000CZ5KHG6 7E26Z n P ,1 17/04/13 19,4 100 DE000CZ5KHH4 4E14Z n P ,71 19/06/13 18,9 100 DE000CZ5KA25 7E27Z n P ,2 17/04/13 18,5 100 DE000CZ5KHJ0 7E28Z n P ,3 17/04/13 17,6 100 DE000CZ5KHK8 9X81Z P ,01 19/06/13 16,8 100 DE000CK9RE63 7E48Z n P ,32 19/06/13 15,1 100 DE000CZ5KJ34 7E11Z n P ,62 19/06/13 13,8 100 DE000CZ5KH36 7E49Z n P ,91 19/06/13 12,6 100 DE000CZ5KJ42 4E15Z n P ,19 19/06/13 11,6 100 DE000CZ5KA33 7E12Z n P ,73 19/06/13 10,1 100 DE000CZ5KH44 4E16Z n P ,26 19/06/13 8,9 100 DE000CZ5KA41 7E13Z n P ,77 19/06/13 8,0 100 DE000CZ5KH51 7E14Z n P ,28 19/06/13 7,2 100 DE000CZ5KH69 DAX 30 (7 947,79 Points) 7E31Z n C ,52 19/06/13 5,9 100 DE000CZ5KHM4 7E32Z n C ,53 19/06/13 6,9 100 DE000CZ5KHN2 7E33Z n C ,53 19/06/13 8,4 100 DE000CZ5KHP7 7E34Z n C ,53 19/06/13 9,4 100 DE000CZ5KHQ5 1Y82Z C ,53 19/06/13 10,6 100 DE000CK9RGK4 9D33Z n C ,53 19/06/13 12,3 100 DE000CK9SG45 1Y83Z C ,53 19/06/13 14,5 100 DE000CK9RGL2 7E35Z n C ,53 19/06/13 17,7 100 DE000CZ5KHR3 3E25Z n C ,53 19/06/13 22,9 100 DE000CZ5K980 4E84Z n C ,53 19/06/13 32,1 100 DE000CZ5KBW6 6E31Z n C ,53 19/06/13 53,8 100 DE000CZ5KF87 7E36Z n C ,5 19/06/13 166,3 100 DE000CZ5KHS1 2Y53Z P ,67 19/06/13 52,2 100 DE000CK9RJ68 2Y39Z P ,67 19/06/13 31,5 100 DE000CK9RHU1 6E54Z n P ,65 19/06/13 22,6 100 DE000CZ5KFV9 6E55Z n P ,63 19/06/13 17,6 100 DE000CZ5KFW7 6E56Z n P ,62 19/06/13 14,4 100 DE000CZ5KFX5 7E37Z n P ,62 19/06/13 12,2 100 DE000CZ5KHT9 7E38Z n P ,61 19/06/13 10,6 100 DE000CZ5KHU7 7E39Z n P ,61 19/06/13 9,3 100 DE000CZ5KHV5 7E41Z n P ,61 19/06/13 8,3 100 DE000CZ5KHW3 7E42Z n P ,61 19/06/13 7,6 100 DE000CZ5KHX1 Dow Jones Industrial (14 436,70 Points) 1Y89Z C ,22 19/06/13 5,9 100 DE000CK9RGS7 1Y88Z C ,5 19/06/13 10,0 100 DE000CK9RGR9 5D67Z n C ,58 19/06/13 12,2 100 DE000CK9S7K4 1Y87Z C ,68 19/06/13 15,4 100 DE000CK9RGQ1 5D68Z n C ,8 19/06/13 21,0 100 DE000CK9S7L2 5D72Z n P ,21 19/06/13 46,1 100 DE000CK9S7P3 STRIKE_avril 2013_35

36 > La Cote Nouveau Produit Strike = Strike Strike 1Y92Z P ,29 19/06/13 25,6 100 DE000CK9RGU3 5D73Z n P ,32 19/06/13 13,6 100 DE000CK9S7Q1 Nasdaq-100 Index(R) (2 792,30 Points) 2Y11Z C ,62 19/06/13 7,7 100 DE000CK9RH29 5D79Z n C ,84 19/06/13 9,8 100 DE000CK9S7W9 1Y99Z C ,07 19/06/13 13,5 100 DE000CK9RH11 5D81Z n C ,3 19/06/13 0,1 100 DE000CK9S7X7 5D82Z n P ,13 19/06/13 0,1 100 DE000CK9S7Y5 2Y13Z P ,92 19/06/13 14,5 100 DE000CK9RH45 5D83Z n P ,47 19/06/13 8,0 100 DE000CK9S7Z2 S&P 500 (1 541,41 Points) 1Y95Z C ,84 19/06/13 6,4 100 DE000CK9RGX7 5D74Z n C ,46 19/06/13 8,1 100 DE000CK9S7R9 1Y94Z C ,07 19/06/13 10,9 100 DE000CK9RGW9 1Y93Z C ,69 19/06/13 16,9 100 DE000CK9RGV1 1Y96Z P ,53 19/06/13 26,3 100 DE000CK9RGY5 5D77Z n P ,93 19/06/13 14,2 100 DE000CK9S7U3 1Y97Z P ,32 19/06/13 9,7 100 DE000CK9RGZ2 5D78Z n P ,71 19/06/13 7,4 100 DE000CK9S7V1 Turbos illimités Strike CAC 40 (3 775,75 Points) G504Z C 1 601, ,94 2,16 1, DE000CM4MTL5 4315Z C 1 787, ,94 1,97 1, DE000CM95HD5 2694Z C 2 047, ,94 1,71 2, DE000CM4HGN8 4317Z C 2 104, ,94 1,66 2, DE000CM95HF0 G501Z C 2 182, ,94 1,58 2, DE000CM4MTH3 2692Z C 2 187, ,94 1,57 2, DE000CM4HGM0 4318Z C 2 237, ,94 1,52 2, DE000CM95HG8 2689Z C 2 296, ,94 1,46 2, DE000CM4HGL2 4319Z C 2 343, ,94 1,42 2, DE000CM95HH6 H054Z C 2 420, ,94 1,34 2, DE000CM4NQL9 4320Z C 2 450, ,94 1,31 2, DE000CM95HJ2 H056Z C 2 537, ,94 1,22 3, DE000CM4NQN5 H057Z C 2 597, ,94 1,16 3, DE000CM4NQP0 K017Z C 2 624, ,94 1,15 3, DE000CM95ZQ9 4806Z C 2 690, ,94 1,08 3, DE000CM95TR0 4808Z C 2 743, ,94 1,03 3, DE000CM95TS8 J629Z C 2 768, ,94 1 3, DE000CK4ZV26 J630Z C 2 822, ,94 0,95 4, DE000CK4ZV34 J631Z C 2 874, ,94 0,9 4, DE000CK4ZV42 7G35Z C 2 939, ,94 0,83 4, DE000CK53B90 9G83Z C 2 980, ,94 0,79 4, DE000CK53GZ3 3H71Z C 3 030, ,94 0,74 5, DE000CK53LM1 3P66Z C 3 082, ,94 0,69 5, DE000CK9N8J9 4P22Z C 3 136, ,94 0,63 6, DE000CK9N9V2 4P23Z C 3 189, ,94 0,57 6, DE000CK9N9W0 7P51Z C 3 235, ,94 0,53 7, DE000CK9NHM7 7P52Z C ,94 0,48 7, DE000CK9NHN5 3W51Z C 3 321, ,94 0,45 8, DE000CK9QHJ6 3W52Z C 3 375, ,94 0,4 9, DE000CK9QHK4 3W53Z C 3 421, ,94 0,35 10, DE000CK9QHL2 4W82Z C 3 469, ,94 0,3 12, DE000CK9QLN0 7W63Z C 3 509, ,94 0,26 14, DE000CK9QQB4 4D45Z C 3 532, ,94 0,24 15, DE000CK9S4L9 3E27Z n C 3 555, ,94 0,21 18, DE000CZ5K998 3E28Z n C 3 585, ,94 0,18 21, DE000CZ5K9A1 5E97Z n C 3 613, ,94 0,16 23, DE000CZ5KEM1 5E98Z n C 3 643, ,94 0,13 29, DE000CZ5KEN9 5E99Z n C 3 672, ,94 0,1 37, DE000CZ5KEP4 2364Z P 3 960, ,94 0,19 19, DE000CM44ZN4 2488Z P 4 045, ,94 0,27 14, DE000CM453Y4 F286Z P 4 117, ,94 0,35 10, DE000CM46NQ8 2305Z P 4 142, ,94 0,37 10, DE000CB3SPX0 2116Z P 4 251, ,94 0,48 7, DE000CB3SDC0 J597Z P 4 393, ,94 0,62 6, DE000CM460N2 3907Z P 4 809, ,94 1,04 3, DE000CB3HKA2 DAX 30 (7 947,79 Points) H844Z C 4 720, ,21 2, DE000CM6NYF0 1556Z C 5 104, ,83 2, DE000CM6PVC8 K023Z C 5 419, ,51 3, DE000CM95ZW7 J638Z C ,2 3, DE000CK4ZVB6 7G38Z C 5 930, , DE000CK53BC3 5H91Z C 6 136, ,79 4, DE000CK53S34 5H92Z C 6 340, ,59 5, DE000CK53S42 9P53Z C 6 539, ,39 5, DE000CK9NNW4 9P54Z C 6 742, ,19 6, DE000CK9NNX2 3W55Z C 6 887, ,04 7, DE000CK9QHN8 4W84Z C 7 081, ,85 9, DE000CK9QLQ3 8W86Z C 7 232, ,7 11, DE000CK9QSJ3 1X82Z C 7 445, ,48 16, DE000CK9QX61 6E12Z n C 7 551, ,38 20, DE000CZ5KER0 6E15Z n P 8 236, ,29 27, DE000CZ5KEU4 4X63Z P 8 323, ,38 20, DE000CK9R2D1 7R59Z P 8 507, ,57 13, DE000CK9P0T3 6E13Z n P 8 816, ,89 8, DE000CZ5KES8 6E14Z n P 9 071, ,14 7, DE000CZ5KET6 Dow Jones Industrial QUANTO (14 436,70 Points) 2638Z C 5 394, ,43 4,49 1, DE000CM4HET0 H824Z C 7 673, ,43 3,35 2, DE000CM6NXK2 1560Z C 8 092, ,43 3,14 2, DE000CM6PUT4 2396Z C 8 702, ,43 2,84 2, DE000CM6REZ1 2899Z C 9 110, ,43 2,63 2, DE000CM6RZD3 G082Z C 9 327, ,43 2,53 2, DE000CM6WVF7 H415Z C 9 637, ,43 2,37 3, DE000CM43D Z C 9 874, ,43 2,25 3, DE000CM444C9 1455Z C , ,43 2,12 3, DE000CM449Q8 G663Z C , ,43 1,63 4, DE000CK515Y2 7P46Z C , ,43 1,28 5, DE000CK9NHU0 4W81Z C , ,43 1,09 6, DE000CK9QLS9 7W66Z C , ,43 0,93 7, DE000CK9QQE8 9X55Z C , ,43 0,8 9, DE000CK9RDB0 5Y47Z C , ,43 0,61 11, DE000CK9RQP2 6E17Z n C , ,53 0,52 13, DE000CZ5KEW0 6E18Z n C , ,53 0,36 20, DE000CZ5KEX8 G665Z P , ,43 0,26 27, DE000CK516A0 8P93Z P , ,43 0,51 14, DE000CK9NM67 9X56Z P , ,43 0,85 8, DE000CK9RDC8 6E19Z n P , ,53 1,15 6, DE000CZ5KEY6 6E21Z n P , ,53 1,36 5, DE000CZ5KEZ3 Euro Stoxx 50 (2 671,96 Points) H072Z C 1 775, ,97 0,88 3, DE000CM4NRE2 K540Z C 1 927, ,97 0,74 3, DE000CM96EJ7 7G42Z C 2 077, ,97 0,59 4, DE000CK53BF6 8P97Z C 2 225, ,97 0,44 6, DE000CK9NM59 4W85Z C 2 371, ,97 0,3 8, DE000CK9QLR1 1X83Z C 2 500, ,97 0,17 15, DE000CK9QX Z P 2 817, ,97 0,15 17, DE000CM6TQY4 G668Z P 3 040, ,97 0,37 7, DE000CM92R51 9X52Z P 3 297, ,97 0,64 4, DE000CK9RDG9 EURO STOXX Automobiles & Parts (347,95 Points) 1D72Z C 291, ,52 6,3 10 DE000CK9RY51 1D73Z P 411, ,31 5,5 10 DE000CK9RY69 IBEX (8 321 Points) 3F16Z C 5 565, ,39 3,1 500 DE000CK52FR4 4P26Z C 5 911, ,69 3,5 500 DE000CK9N9Z3 7P57Z C 6 516, ,5 4,8 500 DE000CK9NHT2 7R61Z C 7 033, ,45 6,8 500 DE000CK9P0U1 1X84Z C 7 424, ,67 10,0 500 DE000CK9QX87 6E16Z n C 7 935, ,66 25,2 500 DE000CZ5KEV2 1X85Z P 9 340, ,14 7,8 500 DE000CK9QX95 9X53Z P , ,76 4,4 500 DE000CK9RDH7 Nasdaq-100 Index(R) QUANTO (2 792,30 Points) H049Z C 1 244, ,32 7,6 1,8 200 DE000CM4NQF1 3404Z C 1 768, ,32 4,98 2,7 200 DE000CM6SQV2 1456Z C 1 834, ,32 4,65 3,0 200 DE000CM449R6 1692Z C 1 945, ,32 4,09 3,3 200 DE000CM44FJ4 G055Z C 2 056, ,32 3,54 3,8 200 DE000CM479D3 G666Z C 2 261, ,32 2,52 5,3 200 DE000CK516B8 7P49Z C 2 468, ,51 1,48 8,9 200 DE000CK9NHX4 1Y75Z C 2 601, ,51 0,81 0,2 200 DE000CK9RGD9 G697Z P 2 931, ,32 0,83 18,3 200 DE000CK516E2 5F62Z P 3 118, ,32 1,77 8,2 200 DE000CK52MM1 8P94Z P 3 322, ,32 2,79 5,3 200 DE000CK9NM75 Nikkei 225 QUANTO (12 468,23 Points) 2661Z C 7 099, ,77 2,62 2, DE000CM4HFM2 F721Z C 7 704, ,77 2,32 2, DE000CM46XC7 4824Z P , ,77 3,64 3, DE000CB3MJQ0 PSI 20 Index (6 046,84 Points) 3F21Z C 3 873, ,16 2, DE000CK52FV6 5H94Z C 4 384, ,65 3, DE000CK53S67 1X86Z C 4 937, ,1 5, DE000CK9QXA2 4X66Z C 5 376, ,65 9, DE000CK9R2G4 1X87Z P 6 685, ,65 9, DE000CK9QXB0 9X54Z P 7 207, ,17 5, DE000CK9RDJ3 STOXX Automobiles & Parts (364,09 Points) 1D27Z C 291, ,71 5,1 100 DE000CK9RWZ9 1D28Z P 411, ,47 7,7 100 DE000CK9RX03 STOXX Basic Resources (417,76 Points) 7D96Z n C 337,38 348,96 7,93 5,3 10 DE000CK9SD22 7D97Z n P 511,38 497,96 9,37 4,5 10 DE000CK9SD30 Turbos illimités BEST Strike = CAC 40 (3 775,75 Points) H419Z C 2 187,44 15,8 2,4 100 DE000CK50CH6 4740Z C 2 241,21 15,27 2,5 100 DE000CM95RT0 4872Z C 2 291,66 14,76 2,6 100 DE000CM95VL9 4739Z C 2 346,59 14,21 2,7 100 DE000CM95RS2 4738Z C 2 398,88 13,69 2,8 100 DE000CM95RR4 4737Z C 2 451,17 13,17 2,9 100 DE000CM95RQ6 4736Z C 2 503,47 12,64 3,0 100 DE000CM95RP8 3863Z C 2 549,95 12,18 3,1 100 DE000CM952M0 3862Z C 2 601,81 11,66 3,2 100 DE000CM952L2 4733Z C 2 660,34 11,08 3,4 100 DE000CM95RL7 4734Z C 2 712,63 10,55 3,6 100 DE000CM95RM5 J540Z C 2 765,54 10,02 3,8 100 DE000CK4ZST4 J541Z C 2 823,40 9,44 4,0 100 DE000CK4ZSU2 J542Z C 2 869,50 8,98 4,2 100 DE000CK4ZSV0 H418Z C 2 919,88 8,48 4,5 100 DE000CK50CG8 5G36Z C 2 973,32 7,95 4,7 100 DE000CK535Z7 8G86Z C 3 023,19 7,45 5,1 100 DE000CK53EK0 5H27Z C 3 077,42 6,91 5,5 100 DE000CK53QQ1 3P94Z C 3 129,80 6,38 5,9 100 DE000CK9N9G3 3P95Z C 3 180,89 5,87 6,4 100 DE000CK9N9H1 3P96Z C 3 231,98 5,36 7,0 100 DE000CK9N9J7 5P13Z C 3 280,99 4,87 7,8 100 DE000CK9NC28 5P14Z C 3 332,05 4,36 8,7 100 DE000CK9NC36 1W97Z C 3 379,23 3,89 9,7 100 DE000CK9QE07 1W98Z C 3 430,81 3,38 11,2 100 DE000CK9QE15 36_avril 2013_STRIKE

37 Strike = Strike Strike 3W77Z C 3 480,19 2,89 13,1 100 DE000CK9QJ77 5D57Z n C 3 501,87 2,67 14,1 100 DE000CK9S7A5 6W98Z C 3 524,21 2,45 15,4 100 DE000CK9QNW7 6W99Z C 3 574,67 1,95 19,4 100 DE000CK9QNX5 1D61Z C 3 600,32 1,7 22,2 100 DE000CK9RXV6 4E69Z n C 3 626,46 1,44 26,2 100 DE000CZ5KBH7 4E71Z n C 3 656,48 1,14 33,1 100 DE000CZ5KBJ3 4E72Z n C 3 686,50 0,85 44,4 100 DE000CZ5KBK1 6E83Z n C 3 716,01 0,55 68,7 100 DE000CZ5KGM6 6E84Z n C 3 746,02 0,27 139,8 100 DE000CZ5KGN4 F267Z P 3 888,33 1,25 30,2 100 DE000CM46NB0 F600Z P 3 924,82 1,61 23,5 100 DE000CM46UQ3 F268Z P 3 984,84 2,21 17,1 100 DE000CM46NC8 F601Z P 4 021,67 2,57 14,7 100 DE000CM46UR1 F269Z P 4 088,06 3,23 11,7 100 DE000CM46ND6 F602Z P 4 166,95 4,02 9,4 100 DE000CM46US9 Autres Turbos < Turbos à maturité Strike = Argent (28,85 USD) 5D28Z n C 20 3,55 17/12/13 3,1 2 DE000CK9S6J8 5D29Z n C 22 2,77 17/12/13 4,0 2 DE000CK9S6K6 5D31Z n C 24 1,99 17/12/13 5,6 2 DE000CK9S6L4 5D32Z n C 26 1,2 17/12/13 9,2 2 DE000CK9S6M2 5T58Z C 27 0,79 18/06/13 13,8 2 DE000CK9PDQ2 5D34Z n P 32 1,21 17/12/13 9,1 2 DE000CK9S6P5 5D35Z n P 35 2,36 17/12/13 4,7 2 DE000CK9S6Q3 5T63Z P 36 2,78 18/06/13 4,0 2 DE000CK9PDU4 5D36Z n P 38 3,51 17/12/13 3,2 2 DE000CK9S6R1 5T64Z P 39 3,94 18/06/13 2,8 2 DE000CK9PDV2 5D37Z n P 41 4,68 17/12/13 2,4 2 DE000CK9S6S9 5T65Z P 42 5,11 18/06/13 2,2 2 DE000CK9PDW0 Or (1 610,60 USD) 5D15Z n C ,48 17/12/13 5,0 100 DE000CK9S669 5D16Z n C ,09 17/12/13 5,9 100 DE000CK9S677 5D17Z n C ,7 17/12/13 7,3 100 DE000CK9S685 5D18Z n C ,31 17/12/13 9,4 100 DE000CK9S693 5D19Z n C ,92 17/12/13 13,4 100 DE000CK9S6A7 5D22Z n P ,3 17/12/13 39,1 100 DE000CK9S6C3 5D23Z n P ,68 17/12/13 17,9 100 DE000CK9S6D1 5D24Z n P ,07 17/12/13 11,6 100 DE000CK9S6E9 5D25Z n P ,45 17/12/13 8,6 100 DE000CK9S6F6 5T55Z P ,47 18/06/13 8,4 100 DE000CK9PDM1 5D26Z n P ,22 17/12/13 5,6 100 DE000CK9S6G4 5T56Z P ,24 18/06/13 5,5 100 DE000CK9PDN9 5D27Z n P ,99 17/12/13 4,2 100 DE000CK9S6H2 5T57Z P ,02 18/06/13 4,1 100 DE000CK9PDP4 EUR/USD (1,2881 USD) 4D92Z n C 1,2200 0,53 4/09/13 18,2 0,1 DE000CK9S5U7 4D93Z n C 1,2400 0,37 4/09/13 25,6 0,1 DE000CK9S5V5 4D94Z n C 1,2600 0,22 4/09/13 43,5 0,1 DE000CK9S5W3 4D95Z n C 1,2800 0,06 4/09/13 142,9 0,1 DE000CK9S5X1 4D99Z n P 1,3600 0,58 4/09/13 16,9 0,1 DE000CK9S610 5D11Z n P 1,3800 0,73 4/09/13 13,3 0,1 DE000CK9S628 5D12Z n P 1,4000 0,89 4/09/13 11,1 0,1 DE000CK9S636 5D13Z n P 1,4200 1,04 4/09/13 9,4 0,1 DE000CK9S644 5D14Z n P 1,4400 1,2 4/09/13 8,3 0,1 DE000CK9S651 Brent Future (103,76 USD) 24P1Z C 80 1,93 11/11/13 5,4 10 DE000CZ2ES83 25P1Z C 85 1,54 11/11/13 6,7 10 DE000CZ2ES91 26P1Z C 90 1,15 11/11/13 9,0 10 DE000CZ2ESA6 84M3Z C 95 0,76 11/11/13 13,7 10 DE000CZ0HWC1 85M3Z C 98 0,52 11/11/13 20,0 10 DE000CZ0HWD9 86M3Z C 100 0,36 11/11/13 28,8 10 DE000CZ0HWE7 91M3Z P 115 0,92 11/11/13 11,3 10 DE000CZ0HWJ6 92M3Z P 118 1,15 11/11/13 9,0 10 DE000CZ0HWK4 93M3Z P 120 1,3 11/11/13 8,0 10 DE000CZ0HWL2 28P1Z P 125 1,69 11/11/13 6,1 10 DE000CZ2ESC2 Turbos illimités Strike Cacao Future Mai 13 (2 094 USD) 2G99Z C 1 788, ,21 2,38 6,8 100 DE000CK52YR5 3G11Z C 1 982, ,37 0,87 18,7 100 DE000CK52YS3 3W96Z P 2 817, ,96 5,68 2,9 100 DE000CK9QJP9 K558Z P 3 338, ,11 9,73 1,7 100 DE000CM96F28 F369Z P 4 358, ,33 17,67 0,9 100 DE000CM46QY5 Café Future Mai 13 (132,90 USD) 3W89Z C 1,15 1,18 1,46 7,1 0,1 DE000CK9QJH6 3W92Z P 1,78 1,74 3,54 2,9 0,1 DE000CK9QJK0 3W93Z P 1,99 1,94 5,17 2,0 0,1 DE000CK9QJL8 2G92Z P 2,16 2,11 6,49 1,6 0,1 DE000CK52YJ2 2G93Z P 2,47 2,41 8,91 1,2 0,1 DE000CK52YK0 Coton Future Mai 13 (91,02 USD) 2G94Z C 0,40 0,41 3,98 1,8 0,1 DE000CK52YL8 J505Z C 0,54 0,56 2,84 2,5 0,1 DE000CM45XF2 1P36Z C 0,65 0,67 2,02 3,5 0,1 DE000CK542Q2 2G96Z P 0,96 0,94 0,47 15,0 0,1 DE000CK52YN4 Cuivre Future Mai 13 (3,39 USD) G928Z C 2,39 2,44 7,81 4,3 0,1 DE000CM42YT8 G932Z C 2,97 3,03 3,3 10,3 0,1 DE000CM42YV4 1P37Z P 4,02 3,94 4,95 6,8 0,1 DE000CK542R0 K560Z P 4,31 4,22 7,16 4,7 0,1 DE000CM96F Z P 5,05 4,95 12,97 2,6 0,1 DE000CM44TG1 Sucre Future Mai 13 (18,34 USD) 3W95Z C 0,11 0,11 5,8 2,5 0,01 DE000CK9QJN4 F366Z C 0,14 0,15 3,03 4,7 0,01 DE000CM46QV1 2G98Z P 0,26 0,25 5,98 2,4 0,01 DE000CK52YQ7 J509Z P 0,31 0,30 9,97 1,4 0,01 DE000CM45XK2 Brent Future Mai 2013 (107,45 USD) F902Z C 40,31 41,07 5,23 1,6 10 DE000CM4LYN3 3167Z C 47,81 48,74 4,64 1,8 10 DE000CM4JDA8 H081Z C 53,97 55,03 4,16 2,0 10 DE000CM4NSQ4 H935Z C 54,97 56,05 4,09 2,0 10 DE000CM6NZW2 H937Z C 61,48 62,70 3,58 2,3 10 DE000CM6NZY8 2159Z C 64,86 66,16 3,32 2,5 10 DE000CM44TP2 2160Z C 67,79 69,15 3,09 2,7 10 DE000CM44TQ0 2161Z C 70,80 72,22 2,86 2,9 10 DE000CM44TR8 J311Z C 75,16 76,67 2,52 3,3 10 DE000CM45RR9 J312Z C 79,23 80,83 2,2 3,8 10 DE000CM45RS7 1P28Z C 82,39 84,06 1,95 4,3 10 DE000CK542H1 1P29Z C 87,46 89,25 1,53 5,5 10 DE000CK542J7 1P31Z C 92,10 93,97 1,19 7,0 10 DE000CK542K5 3W86Z C 96,76 98,73 0,84 9,9 10 DE000CK9QJE3 3W87Z C 101,61 103,69 0,46 18,1 10 DE000CK9QJF0 G442Z P 122,24 119,69 1,15 7,3 10 DE000CM92KA2 F356Z P 125,90 123,29 1,46 5,7 10 DE000CM46QN8 1A18Z P 132,06 129,32 1,94 4,3 10 DE000CK51JB2 G443Z P 136,64 133,81 2,29 3,6 10 DE000CM92KB0 1A19Z P 144,22 141,23 2,87 2,9 10 DE000CK51JC0 WTI Future Future Mai 2013 (94,11 USD) K544Z C 67,74 69,10 1,95 4,8 10 DE000CM96EN9 K545Z C 77,45 79,01 1,2 7,8 10 DE000CM96EP4 1P33Z C 84,47 86,19 0,64 14,7 10 DE000CK542M1 2G88Z P 108,10 105,87 1,22 7,7 10 DE000CK52YF0 K549Z P 116,97 114,55 1,91 4,9 10 DE000CM96ET6 1A23Z P 127,29 124,65 2,7 3,5 10 DE000CK51JF3 Euro OAT Future Juin 13 (135,98 EUR) 3F11Z C 96,20 96,44 39,99 3,4 1 DE000CK52FA0 2F99Z C 106,32 106,56 29,88 4,6 1 DE000CK52F97 2F98Z C 116,43 116,67 19,77 6,9 1 DE000CK52F89 8W33Z C 126,27 126,52 9,88 13,8 1 DE000CK9QR51 8W34Z C 131,28 131,53 4,87 27,9 1 DE000CK9QR69 3F14Z P 142,05 141,74 6,01 22,6 1 DE000CK52FD4 8W35Z P 147,39 147,09 11,4 11,9 1 DE000CK9QR77 8W36Z P 152,38 152,07 16,39 8,3 1 DE000CK9QR85 FTSE MIB Future Juin 2013 ( EUR) 2U15Z C , ,77 0, DE000CK9PSY4 2U14Z C , ,27 0, DE000CK9PSX6 2U17Z P , ,76 0, DE000CK9PT01 VIX CBOE Volatility Index Future Mars 2013 (14,99 USD) 6X76Z C 10,74 11,33 0,35 3,3 10 DE000CK9R6W2 9P48Z P 43,46 34,74 2,19 0,5 10 DE000CK9NNC6 9G82Z P 54,60 43,64 3,06 0,4 10 DE000CK53GY6 3705Z P 90,19 72,10 5,83 0,2 10 DE000CM94YH4 Turbos illimités BEST Strike = Argent (28,85 USD) 3367Z C 11,36 6,86 1,6 2 DE000CB3D228 G322Z C 13,41 6,09 1,8 2 DE000CB3EQ Z C 16,76 4,76 2,4 2 DE000CM6RST4 4997Z C 17,59 4,44 2,5 2 DE000CM6VDR2 4998Z C 18,61 4,04 2,8 2 DE000CM6VDS0 F739Z C 19,59 3,66 3,1 2 DE000CM6WGT9 1756Z C 20,81 3,18 3,5 2 DE000CM44H Z C 22,85 2,39 4,7 2 DE000CM44H Z C 24,31 1,83 6,1 2 DE000CM44T74 J209Z C 25,68 1,29 8,7 2 DE000CM45NR8 3R96Z C 27,19 0,7 16,0 2 DE000CK9NWS3 9D36Z n P 31,46 1,03 10,9 2 DE000CK9SG78 9D35Z n P 33,97 2,01 5,6 2 DE000CK9SG60 8C21Z P 36,35 2,93 3,8 2 DE000CK524V0 4850Z P 39,04 3,98 2,8 2 DE000CM95UY4 6T87Z P 41,68 5,01 2,2 2 DE000CK9PH Z P 44,06 5,93 1,9 2 DE000CM95AA6 G643Z P 46,80 7 1,6 2 DE000CM92QE1 2636Z P 55,10 10,23 1,1 2 DE000CM94EH6 Argent QUANTO (28,85 USD) 1327Z C 19,45 4,76 3,0 2 DE000CM445N3 1328Z C 21,51 3,73 3,9 2 DE000CM445P8 1894Z C 22,97 3,01 4,8 2 DE000CM44LS3 1895Z C 24,51 2,2 6,6 2 DE000CM44LT1 3T44Z C 26,78 1,1 13,1 2 DE000CK9PBJ1 8C14Z P 36,41 3,79 3,8 2 DE000CK525C7 K597Z P 39,13 5,15 2,8 2 DE000CM96G76 3T48Z P 42,73 6,95 2,1 2 DE000CK9PBN3 3T49Z P 45,75 8,46 1,7 2 DE000CK9PBP8 Or (1 610,60 USD) 1914Z C 783,14 6,48 1,9 100 DE000CB3D7H2 H397Z C 820,28 6,19 2,0 100 DE000DR1NBQ0 3161Z C 847,57 5,97 2,1 100 DE000CB3ANW5 STRIKE_avril 2013_37

38 > La Cote Nouveau Produit Strike = Strike = Strike = H399Z C 862,83 5,86 2,1 100 DE000DR1NBW8 3373Z C 882,15 5,71 2,2 100 DE000CB3D277 H401Z C 918,43 5,42 2,3 100 DE000DR2JCK7 G324Z C 926,25 5,36 2,3 100 DE000CB3EQ51 H403Z C 960,64 5,09 2,5 100 DE000DR2JCL5 H404Z C 981,72 4,93 2,5 100 DE000DR2JCM3 G325Z C 1 005,69 4,74 2,6 100 DE000CB3EQ69 H952Z C 1 020,48 4,63 2,7 100 DE000CB3E7E8 H953Z C 1 073,35 4,22 3,0 100 DE000CB3E7F5 2729Z C 1 114,45 3,9 3,2 100 DE000CM6RSV0 2731Z C 1 181,28 3,35 3,7 100 DE000CM6RSW8 F002Z C 1 205,27 3,19 3,9 100 DE000CM6VDV4 F741Z C 1 253,75 2,79 4,5 100 DE000CM6WGV5 G814Z C 1 296,93 2,48 5,0 100 DE000CM42VM9 1760Z C 1 336,79 2,17 5,8 100 DE000CM44HC5 1761Z C 1 395,56 1,7 7,4 100 DE000CM44HD3 2147Z C 1 431,43 1,42 8,8 100 DE000CM44TB2 F558Z C 1 455,96 1,24 10,1 100 DE000CM46TQ5 F559Z C 1 486, ,5 100 DE000CM46TR3 G406Z C 1 512,83 0,8 15,6 100 DE000CM92JJ5 G407Z C 1 543,54 0,56 22,3 100 DE000CM92JK3 9D42Z n P 1 637,77 0,22 56,8 100 DE000CK9SGC9 9D41Z n P 1 677,77 0,53 23,6 100 DE000CK9SGB1 9D39Z n P 1 717,78 0,84 14,9 100 DE000CK9SGA3 9D38Z n P 1 757,79 1,15 10,9 100 DE000CK9SG Z P 1 792,71 1,42 8,8 100 DE000CM95V Z P 1 843,14 1,81 6,9 100 DE000CM95V Z P 1 878,29 2,09 6,0 100 DE000CM94EL8 J218Z P 1 920,79 2,42 5,2 100 DE000CM45P Z P 1 968,44 2,76 4,5 100 DE000CM94EM6 3722Z P 2 009,69 3,11 4,0 100 DE000CM94Y Z P 2 050,09 3,42 3,7 100 DE000CM94Y76 2A97Z P 2 167,38 4,34 2,9 100 DE000CK51NT6 Or QUANTO (1 610,60 USD) 1330Z C 1 065,41 5,49 2,9 100 DE000CM445R4 1331Z C 1 167,62 4,47 3,6 100 DE000CM445S2 1332Z C ,44 4,7 100 DE000CM445T0 1897Z C 1 317,50 2,97 5,4 100 DE000CM44LV7 1333Z C 1 374,10 2,41 6,7 100 DE000CM445U8 1898Z C 1 425,30 1,87 8,6 100 DE000CM44LW5 J928Z C 1 451,17 1,64 9,8 100 DE000CM46CE7 G174Z C 1 500,74 1,13 14,3 100 DE000CM92CA9 G175Z C 1 545,34 0,7 23,0 100 DE000CM92CB7 K602Z P 1 795,23 1,82 6,9 100 DE000CM96GC7 K601Z P 1 846,06 2,35 5,3 100 DE000CM96GB9 4082Z P 1 894,50 2,84 5,7 100 DE000CM95AS8 1604Z P 1 939,24 3,29 4,9 100 DE000CM93W Z P 1 996,28 3,86 4,2 100 DE000CM95AT6 3T57Z P 2 082,04 4,71 3,4 100 DE000CK9PBW4 4084Z P 2 250,73 6,4 2,5 100 DE000CM95AU4 Palladium (733,22 USD) F066Z C 494,30 18,2 4,0 10 DE000CK51FL9 F067Z P 867,72 10,8 6,8 10 DE000CK51FM7 Platine (1 553,24 USD) F063Z C 1 228,41 2,51 6,2 100 DE000CK51FH7 G516Z P 1 981,52 3,36 4,6 100 DE000CM92M49 F064Z P 2 302,78 5,86 2,7 100 DE000CK51FJ3 EUR/AUD (1,2422 AUD) 8P83Z C 1,0800 1,35 7,4 0,1 DE000CK9NLW8 8P82Z C 1,1300 0,94 10,6 0,1 DE000CK9NLV0 6H45Z C 1,1800 0,54 18,5 0,1 DE000CK53TD3 2T23Z C 1,2300 0,1 100,0 0,1 DE000CK9P9K3 9D52Z n P 1,3000 0,48 20,8 0,1 DE000CK9SGM8 G376Z P 1,3500 0,86 11,6 0,1 DE000CK50XZ4 K462Z P 1,4000 1,32 7,6 0,1 DE000CM96C Z P 1,5100 2,19 4,6 0,1 DE000CM93Y02 EUR/CHF (1,2202 CHF) 1092Z C 1,0700 1,21 8,3 0,1 DE000CM93MW0 K464Z C 1,1500 0,62 16,1 0,1 DE000CM96CA0 J027Z P 1,2500 0,3 33,3 0,1 DE000CM45HK5 F444Z P 1,3400 1,01 9,9 0,1 DE000CM6VYF3 4000Z P 1,3800 1,35 7,4 0,1 DE000CM6TPY6 2833Z P 1,4400 1,84 5,4 0,1 DE000CM6RWR0 EUR/GBP (0,8528 GBP) 2G39Z C 0,7000 1,81 5,5 0,1 DE000CK52X53 6H43Z C 0,7300 1,49 6,7 0,1 DE000CK53TB7 G487Z C 0,7600 1,11 9,0 0,1 DE000CM42LM0 2T17Z C 0,7900 0,71 14,1 0,1 DE000CK9P9E6 9D48Z n C 0,8400 0,13 76,9 0,1 DE000CK9SGJ4 3998Z P 0,8800 0,41 24,4 0,1 DE000CM6TPW0 2726Z P 0,9300 0,93 10,8 0,1 DE000CM6RTC8 G211Z P 1,0100 1,86 5,4 0,1 DE000CM92DB5 EUR/JPY (122,4300 JPY) G379Z C 87,5500 2,83 3,5 0,1 DE000CK50Y13 8P86Z C 91,4100 2,52 4,0 0,1 DE000CK9NLZ1 J734Z C 94,5600 2,26 4,4 0,1 DE000CM466M1 9D55Z n C 100,1400 1,8 5,6 0,1 DE000CK9SGQ9 9D56Z n C 105,1400 1,39 7,2 0,1 DE000CK9SGR7 9D57Z n C 110,1400 0,98 10,2 0,1 DE000CK9SGS5 9D58Z n C 115,1400 0,57 17,5 0,1 DE000CK9SGT3 9D61Z n P 129,8700 0,66 15,2 0,1 DE000CK9SGV9 3364Z P 134,3600 1,03 9,7 0,1 DE000CB3D442 9D62Z n P 139,8700 1,48 6,8 0,1 DE000CK9SGW7 EUR/USD (1,2881 USD) 8P77Z C 1,0200 2,1 4,8 0,1 DE000CK9NLR8 G478Z C 1,0800 1,63 6,1 0,1 DE000CM42LC1 G479Z C 1,1300 1,24 8,1 0,1 DE000CM42LD9 6H38Z C 1,1500 1,07 9,3 0,1 DE000CK53T74 G480Z C 1,1800 0,85 11,8 0,1 DE000CM42LE7 6H39Z C 1,2000 0,7 14,3 0,1 DE000CK53T Z C 1,2200 0,53 18,9 0,1 DE000CB3D368 8P78Z C 1,2400 0,39 25,6 0,1 DE000CK9NLS6 2T14Z C 1,2700 0,12 83,3 0,1 DE000CK9P9B2 9D43Z n C 1,2800 0,04 250,0 0,1 DE000CK9SGD7 9D47Z n P 1,3300 0,35 28,6 0,1 DE000CK9SGH8 9D46Z n P 1,3500 0,5 20,0 0,1 DE000CK9SGG0 9D45Z n P 1,3700 0,66 15,2 0,1 DE000CK9SGF2 J461Z P 1,3900 0,81 12,3 0,1 DE000CK4ZQP6 3614Z P 1,4100 0,94 10,6 0,1 DE000CB3AB Z P 1,4100 0,95 10,5 0,1 DE000CM93MP4 2946Z P 1,4500 1,3 7,7 0,1 DE000CB3WJQ9 H380Z P 1,4500 1,3 7,7 0,1 DE000DR1LDW8 3615Z P 1,4700 1,41 7,1 0,1 DE000CB3AB Z P 1,4800 1,56 6,4 0,1 DE000CB3CX Z P 1,5100 1,78 5,6 0,1 DE000CB3AC Z P 1,5500 2,08 4,8 0,1 DE000CB3AC10 GBP/USD (1,5101 USD) G489Z C 1,3900 0,95 12,3 0,1 DE000CM42LP3 G233Z C 1,4300 0,63 18,6 0,1 DE000CM6XCK5 4636Z C 1,4800 0,25 46,9 0,1 DE000CM6UPE6 9D51Z n P 1,5500 0,31 32,3 0,1 DE000CK9SGL0 9D49Z n P 1,6000 0,69 14,5 0,1 DE000CK9SGK2 J730Z P 1,6500 1,09 10,8 0,1 DE000CM466H1 2T21Z P 1,6900 1,39 7,2 0,1 DE000CK9P9H9 USD/CHF (0,9472 CHF) 1706Z C 0, ,0 0,1 DE000CM93XU1 K459Z C 0,8000 1,22 8,2 0,1 DE000CM96C54 8P79Z C 0,8500 0,83 12,0 0,1 DE000CK9NLT4 K460Z C 0,9000 0,41 24,4 0,1 DE000CM96C62 2T22Z P 0,9800 0,29 34,5 0,1 DE000CK9P9J5 K461Z P 1,0400 0,8 12,5 0,1 DE000CM96C70 USD/JPY (95,0600 JPY) 1085Z C 63,0300 2,62 3,8 0,1 DE000CM93MT6 1083Z C 69,0600 2,13 4,7 0,1 DE000CM93MS8 G377Z C 73,3800 1,77 5,6 0,1 DE000CK50Y05 H964Z C 78,1200 1,38 7,2 0,1 DE000CB3E7S8 9D53Z n C 83,0900 0,98 10,2 0,1 DE000CK9SGN6 9D54Z n C 88,0900 0,57 17,5 0,1 DE000CK9SGP1 H966Z P 101,5600 0,56 17,9 0,1 DE000CB3E7U4 H967Z P 111,3100 1,36 7,4 0,1 DE000CB3E7V2 10-Year U.S. Treasury Note Futures Juin 13 (131,06 USD) F999Z C 108,66 17,97 7,3 1 DE000CM6WRZ3 G256Z C 110,65 16,42 8,0 1 DE000CM6XDG1 G257Z C 112,76 14,78 8,9 1 DE000CM6XDH9 3659Z C 116,35 11,99 10,9 1 DE000CM94WR7 3660Z C 121,51 7,98 16,4 1 DE000CM94WS5 2G56Z C 126,32 4,23 31,0 1 DE000CK52XL0 2G57Z P 134,36 2,1 62,4 1 DE000CK52XM8 2G58Z P 139,36 5,99 0,6 1 DE000CK52XN6 Euro Bund Future Juin 13 (144,74 EUR) 3964Z C 109,68 35,09 4,1 1 DE000CM6TNS3 3965Z C 113,92 30,85 4,7 1 DE000CM6TNT1 3343Z C 117,03 27,74 5,2 1 DE000CM94T Z C 120,11 24,65 5,9 1 DE000CM94T Z C 123,19 21,57 6,7 1 DE000CM94T Z C 126,27 18,49 7,8 1 DE000CM94T81 K025Z C 128,53 16,24 8,9 1 DE000CM960E0 2G48Z C 131,73 13,04 11,1 1 DE000CK52XD7 2G49Z C 134,78 9,98 14,5 1 DE000CK52XE5 2G51Z C 137,80 6,96 20,8 1 DE000CK52XF2 4E85Z n C 139,61 5,16 28,1 1 DE000CZ5KBX4 4E86Z n C 141,61 3,15 45,9 1 DE000CZ5KBY2 5Y88Z P 146,73 2,02 71,7 1 DE000CK9RRR6 2G54Z P 149,02 4,3 33,7 1 DE000CK52XJ4 5Y89Z P 151,72 7,01 20,6 1 DE000CK9RRS4 2G55Z P 153,94 9,23 15,7 1 DE000CK52XK2 4E87Z n P 157,88 13,17 11,0 1 DE000CZ5KBZ9 Euro OAT Future Juin 13 (135,98 EUR) 5Y91Z C 122,29 13,85 9,8 1 DE000CK9RRT2 5Y92Z C 129,31 6,83 19,9 1 DE000CK9RRU0 4E88Z n C 133,10 3,04 44,7 1 DE000CZ5KC07 5Y94Z P 138,62 2,62 51,9 1 DE000CK9RRW6 5Y95Z P 144,60 8,61 15,8 1 DE000CK9RRX4 4E89Z n P 149,39 13,35 10,2 1 DE000CZ5KC15 4E91Z n P 155,88 19,89 6,8 1 DE000CZ5KC23 Stability Warrants < basse haute CAC 40 (3 775,75 Points) (Remboursement 10 ) 8X49Z /04/13 9,60 DE000CK9RAX0 5D55Z /05/13 8,79 DE000CK9S784 8X51Z /04/13 8,36 DE000CK9RAY8 5D54Z /05/13 6,36 DE000CK9S776 5D53Z /05/13 8,77 DE000CK9S768 8X48Z /04/13 9,56 DE000CK9RAW2 5D52Z /04/13 9,17 DE000CK9S750 5D56Z /05/13 8,29 DE000CK9S792 38_avril 2013_STRIKE

39 > avertissement La présente communication est une communication à caractère promotionnel, c est à-dire qu elle n a notamment pas été élaborée conformément à toutes les dispositions réglementaires visant à promouvoir l indépendance des analyses financières y comprises et que la Commerzbank et ses employés ne sont pas soumis à l interdiction d effectuer des transactions sur les instruments financiers présentés dans cette communication avant sa diffusion. Les informations, graphiques, opinions ou estimations contenues dans la présente communication ne sont destinées qu aux investisseurs en Europe continentale. Elles ne sont pas destinées aux investisseurs ou autres personnes résidant en Grande-Bretagne, aux États-Unis, au Canada ou en Asie et elles ne doivent ni être transmises à ces personnes ni être introduites et distribuées dans ces pays. Des contributions sans indication du nom de l auteur proviennent de la rédaction. 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