Page : 1 BILAN ACTIF ACTIF Exercice N Exercice N-1 31/12/2015 12 31/12/2014 12 Brut Amortissements et Provisions Net Net Ecart N / N-1 Euros % Immobilisations incorporelles Frais d'établissement Frais de recherche et de développement Concessions, Brevets et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes 13 475 13 475 ACTIF IMMOBILISE Immobilisations corporelles Terrains Constructions Installations techniques Matériel et outillage Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes Immobilisations financières (2) Participations mises en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières 57 233 9 750 40 391 16 841 9 750 23 766 9 750 6 925-29.14- Total I 80 458 53 866 26 591 33 516 6 925-20.66- Comptes de liaison Total II ACTIF CIRCULANT Stocks et en cours Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes Créances (3) Créances usagers et comptes rattachés Autres créances 57 620 57 620 34 411 23 209 67.45 Valeurs mobilières de placement Instruments de trésorerie Disponibilités Charges constatées d'avance (3) 588 122 15 658 588 122 15 658 680 060 4 622 91 938-11 037 13.52-238.80 Comptes de Régularisation Total III Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV) Primes de remboursement des obligations (V) Ecarts de conversion actif (VI) 661 400 661 400 719 092 57 692-8.02- TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI) 741 858 53 866 687 991 752 608 64 617-8.59- (1) Dont droit au bail (2) Dont à moins d'un an (3) Dont à plus d'un an
Page : 2 BILAN PASSIF PASSIF Exercice N Exercice N-1 31/12/2015 12 31/12/2014 12 Ecart N / N-1 Euros % Fonds propres Fonds associatifs sans droit de reprise Ecarts de réévaluation Réserves : Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau 57 970 402 469 57 970 354 107 48 362 13.66 FONDS ASSOCIATIFS Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits) Autres fonds associatifs Fonds associatifs avec droit de reprise : Apports Legs et donations Résultats sous contrôle de tiers financeurs Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées Droit des propriétaires 13 428 48 362 34 934-72.23- Total I 473 867 460 439 13 428 2.92 Comptes de liaison Total II PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS Provisions pour risques Provisions pour charges Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement Fonds dédiés sur autres ressources Total III 48 111 48 111 61 443 61 443 13 333-13 333-21.70-21.70- Emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers DETTES (1) Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales 9 767 156 246 13 747 208 351 3 980-52 105-28.95-25.01- Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Instruments de trésorerie Comptes de Régularisation Produits constatés d'avance Total IV Ecarts de conversion passif (V) 166 013 8 628 230 726 8 628-100.00-64 712-28.05- TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) 687 991 752 608 64 617-8.59- (1) Dont à plus d'un an Dont à moins d'un an (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques 166 013 222 097
Page : 3 COMPTE DE RESULTAT Exercice N Exercice N-1 Ecart N / N-1 31/12/2015 12 31/12/2014 12 Euros % Produits d'exploitation (1) Ventes de marchandises Production vendue de Biens et Services 1 400 2 120 720-33.96- Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges Collectes Cotisations Autres produits 622 051 19 633 198 336 728 159 7 138 190 802 106 108-12 495 7 534 14.57-175.05 3.95 Total I 841 420 928 218 86 798-9.35- Charges d'exploitation (2) Achats de marchandises Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales 240 548 24 709 409 399 178 908 254 791 23 302 384 858 172 346 14 243-1 407 24 541 6 563 5.59-6.04 6.38 3.81 Dotations aux amortissements et aux provisions Sur immobilisations : dotations aux amortissements Sur immobilisations : dotations aux provisions Sur actif circulant : dotations aux provisions Pour risques et charges : dotations aux provisions 9 712 696 11 034 37 715 1 322-37 019-11.98-98.15- Subventions accordées par l'association Autres charges (2) Total II 863 972 884 045 20 072-2.27-1 - Résultat d'exploitation (I-II) 22 552-44 174 66 726-151.05- Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
Page : 4 COMPTE DE RESULTAT Exercice N Exercice N-1 Ecart N / N-1 31/12/2015 12 31/12/2014 12 Euros % Produits financiers Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 5 231 5 477 246-4.50- Total V 5 231 5 477 246-4.50- Charges financieres Dotations aux amortissements et aux provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Total VI 2. Résultat financier (V-VI) 5 231 5 477 246-4.50-3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) 17 321-49 651 66 972-134.89- Produits exceptionnels Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges 32 205 32 205 Total VII 32 205 32 205 Charges exceptionnelles Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions 100 266 135 100 135-266 100.00- Total VIII 366 135 231 170.87 4. Résultat exceptionnel (VII-VIII) 31 839 135-31 974 NS Impôts sur les bénéfices (IX) 1 090 1 154 64-5.55- Total des produits (I+III+V+VII) Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX) 878 856 865 428 933 695 885 334 54 839-19 906-5.87-2.25- Solde intermédiaire 13 428 48 362 34 934-72.23- + Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs - Engagements à réaliser sur ressources affectées 5. EXCEDENTS OU DEFICITS 13 428 48 362 34 934-72.23-
Page : 5 DETAIL BILAN ACTIF ACTIF Exercice N Exercice N-1 31/12/2015 12 31/12/2014 12 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 20810000 LOGICIELS INFORMATIQUES 13 475 13 475 28081000 AMORTS LOGICIELS 13 475-13 475- Ecart N / N-1 Euros % AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 16 841 23 766 6 925-29.14-21810000 INSTALL. ET AGENCEMENTS 29 123 29 123 21830000 MAT. ET MOBILIER DE BUREAU 28 110 26 547 1 563 5.89 28181000 AMORTS INSTALL. ET AGENC. 19 503-15 863-3 640-22.95-28183000 AMORTS MAT. ET MOB. DE BUREAU 20 889-16 041-4 848-30.22- AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 9 750 9 750 27550000 CAUTIONNEMENTS 9 750 9 750 TOTAL ACTIF IMMOBILISE 26 591 33 516 6 925-20.66- AUTRES CREANCES 57 620 34 411 23 209 67.45 40980000 FOURNISSEURS AV. A RECEVOIR 411 411-100.00-46870000 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR 57 620 34 000 23 620 69.47 DISPONIBILITES 588 122 680 060 91 938-13.52-51200000 C.E. COMPTE COURANT 2419 20 322 17 491 2 831 16.19 51220000 C.E. COMPTE LIVRET A 77 569 76 880 689 0.90 51240000 C.E. COMPTE CSL ASSOCIATIS 490 231 585 689 95 458-16.30- CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 15 658 4 622 11 037 238.80 48600000 CHARGES CONSTAT. AVANCE 15 658 4 622 11 037 238.80 TOTAL ACTIF CIRCULANT 661 400 719 092 57 692-8.02- TOTAL GENERAL 687 991 752 608 64 617-8.59-
Page : 6 DETAIL BILAN PASSIF PASSIF Exercice N Exercice N-1 31/12/2015 12 31/12/2014 12 AUTRES RESERVES 57 970 57 970 10680000 AUTRES RESERVES 7 782 7 782 10683000 RESERVE GENERALE 50 188 50 188 Ecart N / N-1 Euros % REPORT A NOUVEAU 402 469 354 107 48 362 13.66 11000000 REPORT A NOUVEAU CR. 402 469 354 107 48 362 13.66 RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS) 13 428 48 362 34 934-72.23- TOTAL FONDS ASSOCIATIFS 473 867 460 439 13 428 2.92 PROVISIONS POUR CHARGES 48 111 61 443 13 333-21.70-15300000 PROVISION / DEPART RETRAITE 30 412 29 947 465 1.55 15800000 PROVISION POUR CHARGES 17 699 31 496 13 798-43.81- TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES 48 111 61 443 13 333-21.70- DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 9 767 13 747 3 980-28.95-40810100 ANIL FACT. NON PARVENUES 629 525 104 19.71 40810300 FRAIS DE DEPLACEMENT A PAYER 906 407 499 122.66 40810400 PTT FACT. NON PARVENUES 89 89 40810600 COMM. AUX CPTES FACT. NON PARV 6 780 6 684 96 1.44 40810700 FOURNISS. DIVERS F.N.P. 970 6 032 5 062-83.92-40810800 TEL FACT. NON PARVENUES 393 99 295 299.32 DETTES FISCALES ET SOCIALES 156 246 208 351 52 105-25.01-42820000 PROVISION CONGES PAYES 4 532 4 532 42860000 PERSONNEL PRIMES A PAYER 23 500 23 500 43820000 CHARGES SOCIALES SUR C.P. 1 971 1 971 43860000 CHARGES SOCIALES SUR PRIMES 10 220 10 220 43861000 O.P.A.M. CHARGES / SALAIRES 70 731 94 308 23 577-25.00-43861100 U.R.S.S.A.F. A PAYER 26 662 56 997 30 335-53.22-43861300 GROUPE NOVALIS A PAYER 13 128 14 445 1 317-9.12-43861400 TAXE / SALAIRES A PAYER 2 134 2 737 603-22.03-43861500 SAS CIPRES VIE 2 337 2 337-100.00-43861700 TAITBOUT PREVOYANCE 451 422 29 6.87 43865000 FORMAT PROF. CONTINUE 1 827 2 231 404-18.11-44860000 ETAT - CHARGES A PAYER 1 090 1 154 64-5.55- PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 8 628 8 628-100.00-48700000 PRODUITS CONST. D'AVANCE 8 628 8 628-100.00- TOTAL DETTES 166 013 230 726 64 712-28.05- TOTAL GENERAL 687 991 752 608 64 617-8.59-
Page : 7 DETAIL COMPTE DE RESULTAT Exercice N Exercice N-1 31/12/2015 12 31/12/2014 12 Ecart N / N-1 Euros % PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES 1 400 2 120 720-33.96-70610000 PRESTATIONS DE SERVICE 1 400 2 120 720-33.96- SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 622 051 728 159 106 108-14.57-74000000 SUBVENTION D'ETAT 98 310 98 748 438-0.44-74000100 SUBVENTION CONSEIL GENERAL 70 000 70 000 74000200 SUBVENTION COMMUNES 99 178 80 878 18 300 22.63 74000300 SUBVENTION C.A.F. 60 000 60 000 74000500 COTIS ORGAN. PUBLICS H.L.M. 9 000 9 000 74000510 COTIS ORGAN PUBLIC HLM / CGLLS 25 563 20 533 5 030 24.50 74010000 SUBVENTION / O.L.P. DES A.M. 200 000 255 000 55 000-21.57-74020000 SUBVENTION CG ACCOMP. COLLECT 60 000 100 000 40 000-40.00-74100000 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 34 000 34 000-100.00- REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES 19 633 7 138 12 495 175.05 78150000 REPRISE PROV/RISQUES ET CHARGE 14 029 4 357 9 672 221.99 79100000 TRANSFERTS DE CHARGES 5 605 2 781 2 823 101.51 AUTRES PRODUITS 198 336 190 802 7 534 3.95 75800100 COTISAT ORGAN. H.L.M. 14 400 14 400 75800200 COTISAT COLLECTEURS 1 % 110 911 105 174 5 737 5.45 75801000 AUTRES COTISATIONS 13 025 11 227 1 798 16.01 75810000 PRODUITS DE GEST COURANTE 0 0-100.00-75815000 PART. ACT SOLIDARITE 60 000 60 000 TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 841 420 928 218 86 798-9.35- AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 240 548 254 791 14 243-5.59-60611000 E.D.F.- G.D.F. 3 592 3 188 404 12.67 60612000 EAU 309 175 135 77.17 60630000 FOURNIT. ENTRET. PETIT EQUIP. 809 2 446 1 637-66.93-60640000 FOURNIT. ADMINISTRATIVES 7 781 6 635 1 146 17.28 61220000 CREDIT BAIL MOBILIER 5 992 5 993 1-0.02-61320000 LOYER ET CHARGES 49 249 47 726 1 523 3.19 61520000 ENTRETIEN ET REPAR./LOCAUX 14 000 10 198 3 801 37.27 61550000 ENTRETIEN ET REPAR./MATERIEL 840 2 649 1 809-68.29-61560000 MAINTENANCE 6 784 6 806 23-0.33-61600000 PRIMES D'ASSURANCES 2 221 2 124 98 4.59 61810000 DOCUMENTATION 1 474 1 617 143-8.82-62100000 PERSONNEL INTERIMAIRE 17 822 17 822-100.00-62260000 HONORAIRES ET COMMISSIONS 570 570 62261000 HONORAIRES 6 780 6 684 96 1.44 62262000 PRESTATIONS DIVERSES OBS 50 928 42 871 8 057 18.79 62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX 50 50 62330000 PROMO. EXPO. BROCHURES 7 734 5 340 2 394 44.84 62331000 SITES INTERNET 30 006 42 810 12 805-29.91-62380000 POURBOIRES ET DONS 20 20 62480000 TRANSPORTS DIVERS 3 54 51-94.41-62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 29 143 27 105 2 038 7.52 62511000 DEPLACEMENTS F.S.L. 5 598 5 497 100 1.82 62560000 MISSIONS ET RECEPTIONS 1 022 1 683 660-39.23-62600000 FRAIS POSTE ET TELECOM 14 928 13 923 1 005 7.22 62700000 SERVICES BANCAIRES 502 497 5 1.08 62810000 COTISATIONS ET DIVERS 212 309 97-31.39-
Page : 8 DETAIL COMPTE DE RESULTAT Exercice N Exercice N-1 31/12/2015 12 31/12/2014 12 Ecart N / N-1 Euros % IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 24 709 23 302 1 407 6.04 63110000 TAXE SUR LES SALAIRES 22 122 20 683 1 439 6.96 63130000 CONTRIB FORMAT PROF. CONTINUE 2 587 2 231 356 15.96 63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE 388 388-100.00- SALAIRES ET TRAITEMENTS 409 399 384 858 24 541 6.38 64110000 SALAIRES BRUTS 380 946 360 292 20 654 5.73 64120000 PROVISION CONGES PAYES 4 532 4 532 64131000 PRIMES ET GRATIFICATIONS 23 500 23 500 64140000 PARTICIP. FRAIS TRANSPORT 421 395 26 6.56 64190000 INDEMNITES JOURNALIERES 670 670-100.00- CHARGES SOCIALES 178 908 172 346 6 563 3.81 64510000 COTISATIONS URSSAF 121 549 118 359 3 189 2.69 64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES 10 284 9 312 972 10.44 64531000 COTISATIONS RETRAITE 29 504 27 649 1 854 6.71 64534000 COTISATIONS PREVOYANCE 1 804 1 688 116 6.87 64580000 COTISATIONS SUR PRIMES 1 520 1 520-100.00-64581000 COTISATIONS SUR CONGES PAYES 1 971 1 971 64750000 MEDECINE DU TRAVAIL 1 069 1 102 33-2.99-64810000 TICKETS RESTAURANT 12 728 12 715 13 0.10 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS 9 712 11 034 1 322-11.98-68112000 DOTAT AMORTS IMMOB. CORPOR. 9 712 11 034 1 322-11.98- DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 696 37 715 37 019-98.15-68150000 DOTAT PROV / CHARGES 696 37 715 37 019-98.15- TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 863 972 884 045 20 072-2.27- RESULTAT D'EXPLOITATION 22 552-44 174 66 726-151.05- AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES 5 231 5 477 246-4.50-76800000 PRODUITS FINANCIERS 5 231 5 477 246-4.50- TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS 5 231 5 477 246-4.50- RESULTAT FINANCIER 5 231 5 477 246-4.50- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 17 321-49 651 66 972-134.89- PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION 32 205 32 205 77180000 PRODUITS EXCEPT. DIVERS 32 205 32 205 TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS 32 205 32 205 CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION 100 100 67110000 CHARGES EXCEPTIONNELLES 100 100 CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL 135 135-100.00-67520000 V.N.C. DES ELEMENTS D ACTIF 135 135-100.00-
Page : 9 DETAIL COMPTE DE RESULTAT Exercice N Exercice N-1 31/12/2015 12 31/12/2014 12 Ecart N / N-1 Euros % DOTATIONS EXCEPTIONNELLES AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS 266 266 68710000 DOTATIONS AMORTS EXCEPTIONN. 266 266 TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES 366 135 231 170.87 RESULTAT EXCEPTIONNEL 31 839 135-31 974 NS IMPOTS SUR LES BENEFICES 1 090 1 154 64-5.55-69500000 IMPOT SOCIETE 1 090 1 154 64-5.55- TOTAL PRODUITS 878 856 933 695 54 839-5.87- TOTAL DES CHARGES 865 428 885 334 19 906-2.25- SOLDE INTERMEDIAIRE 13 428 48 362 34 934-72.23- EXCEDENTS OU DEFICITS 13 428 48 362 34 934-72.23-