48 rue de la Résistance COMPTES ANNUELS du 01/01/2015 au 31/12/2015 Bilan actifpassif Soldes intermédiaires de gestion Compte de résultat Détail des comptes bilan actif passif Détail Compte de résultat CABINET DEHONDTDERVYN ET ASSOCIE 30 RUE PATOU BP 1250 RP 59013 LILLE CEDEX 03 20 57 46 16
BILAN ACTIF ACTIF Capital souscrit non appelé (I) Exercice N Exercice N1 31/12/2015 12 31/12/2014 12 Brut Amortissements et dépréciations (à déduire) Net Net Ecart N / N1 Euros % Immobilisations incorporelles Frais d'établissement Frais de développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes 944.84 944.84 ACTIF IMMOBILISÉ Immobilisations corporelles Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes Immobilisations financières (2) Participations mises en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières 27 000.00 1 099.10 44 784.66 30.24 1 200.00 16 635.00 1 099.10 33 389.24 10 365.00 11 395.42 30.24 1 200.00 13 065.00 9 268.67 30.24 2 700.00 2 126.75 1 200.00 20.67 22.95 Total II 75 058.84 52 068.18 22 990.66 22 363.91 626.75 2.80 ACTIF CIRCULANT Stocks et en cours Matières premières, approvisionnements Encours de production de biens Encours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes Créances (3) Clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit appelé, non versé 760.00 10 967.70 760.00 10 967.70 2 500.00 14 598.21 1 740.00 3 630.51 69.60 24.87 Valeurs mobilières de placement Disponibilités Charges constatées d'avance (3) 145 273.85 3 198.00 145 273.85 3 198.00 153 128.06 2 081.06 7 854.21 1 116.94 5.13 53.67 Comptes de Régularisation Total III Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) Primes de remboursement des obligations (V) Ecarts de conversion actif (VI) 160 199.55 160 199.55 172 307.33 12 107.78 7.03 TOTAL GÉNÉRAL (IIIIIIIVVVI) 235 258.39 52 068.18 183 190.21 194 671.24 11 481.03 5.90 (1) Dont droit au bail (2) Dont à moins d'un an (3) Dont à plus d'un an
BILAN PASSIF PASSIF Capital (Dont versé : ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecarts de réévaluation Exercice N Exercice N1 31/12/2015 12 31/12/2014 12 Ecart N / N1 Euros % CAPITAUX PROPRES Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte) 141 188.35 23 256.10 18 947.65 122 240.70 122 240.70 645.15 145 496.80 119.02 Subventions d'investissement Provisions réglementées Total I 117 932.25 141 188.35 23 256.10 16.47 AUTRES FONDS PROPRES Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées Total II PROVISIONS Provisions pour risques Provisions pour charges Total III DETTES (1) Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales 14.98 16 432.34 8 809.97 14.83 9 014.05 8 352.54 0.15 7 418.29 457.43 1.01 82.30 5.48 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes 201 800.17 241 088.17 39 288.00 16.30 Comptes de Régularisation Produits constatés d'avance (1) Total IV Ecarts de conversion passif (V) 74 065.00 301 122.46 77 390.00 335 859.59 3 325.00 34 737.13 4.30 10.34 TOTAL GÉNÉRAL (IIIIIIIVV) 183 190.21 194 671.24 11 481.03 5.90 (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 301 122.46 335 859.59
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION Exercice N 31/12/2015 12 % CA Exercice N1 31/12/2014 12 % CA Ecart N / N1 Euros % Ventes marchandises Production 183 376.30 100.00 174 325.12 100.00 9 051.18 5.19 Ventes de marchandises Coût d'achat des marchandises vendues 2 800.20 16 918.56 100.00 604.19 6 185.41 7 344.80 100.00 118.74 3 385.21 9 573.76 54.73 130.35 Marge commerciale 14 118.36 504.19 1 159.39 18.74 12 958.97 NS Production vendue Production stockée ou déstockage Production immobilisée 180 576.10 100.00 168 139.71 100.00 12 436.39 7.40 Production de l'exercice 180 576.10 100.00 168 139.71 100.00 12 436.39 7.40 Matières premières, approvisionnements consommés Sous traitance directe 11 502.08 6.37 6 159.04 3.66 5 343.04 86.75 Marge brute de production 169 074.02 93.63 161 980.67 96.34 7 093.35 4.38 Marge brute globale 154 955.66 84.50 160 821.28 92.25 5 865.62 3.65 Autres achats charges externes 148 315.93 80.88 144 031.73 82.62 4 284.20 2.97 Valeur ajoutée 6 639.73 3.62 16 789.55 9.63 10 149.82 60.45 Subventions d'exploitation Impôts, taxes et versements assimilés Salaires du personnel Charges sociales du personnel 58 752.92 4 049.00 28 017.50 11 382.46 32.04 2.21 15.28 6.21 65 610.00 3 674.70 27 183.00 11 097.66 37.64 2.11 15.59 6.37 6 857.08 374.30 834.50 284.80 10.45 10.19 3.07 2.57 Excédent brut d'exploitation 21 943.69 11.97 40 444.19 23.20 18 500.50 45.74 Autres produits de gestion courante Autres charges de gestion courante Reprises amortissements provisions, transferts de charges Dotations aux amortissements Dotations aux provisions 29.00 9.58 9 000.00 8 573.20 0.02 0.01 4.91 4.68 2.23 3.77 84 357.00 8 455.29 48.39 4.85 26.77 NS 5.81 154.11 75 357.00 89.33 117.91 1.39 Résultat d'exploitation 22 389.91 12.21 116 344.36 66.74 93 954.45 80.76 Quotes parts de résultat sur opérations en commun Produits financiers Charges financières 550.07 0.30 430.58 0.25 119.49 27.75 Résultat courant 22 939.98 12.51 116 774.94 66.99 93 834.96 80.36 Produits exceptionnels Charges exceptionnelles 646.12 330.00 0.35 0.18 1 645.00 240 660.64 0.94 138.05 998.88 240 330.64 60.72 99.86 Résultat exceptionnel 316.12 0.17 239 015.64 137.11 239 331.76 100.13 Impôt sur les bénéfices Participation des salariés Résultat NET 23 256.10 12.68 122 240.70 70.12 145 496.80 119.02
COMPTE DE RESULTAT Exercice N 31/12/2015 12 Exercice N1 Ecart N / N1 France Exportation Total 31/12/2014 12 Euros % Produits d'exploitation (1) Ventes de marchandises Production vendue de biens Production vendue de services 2 800.20 90 275.00 90 301.10 2 800.20 90 275.00 90 301.10 6 185.41 69 112.50 99 027.21 3 385.21 21 162.50 8 726.11 54.73 30.62 8.81 Chiffre d'affaires NET 183 376.30 183 376.30 174 325.12 9 051.18 5.19 Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation dont CNDS 36 000,00 Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges Autres produits 58 752.92 9 000.00 29.00 65 610.00 84 357.00 2.23 6 857.08 75 357.00 26.77 10.45 89.33 NS Total des Produits d'exploitation (I) 251 158.22 324 294.35 73 136.13 22.55 Charges d'exploitation (2) Achats de marchandises Variation de stock (marchandises) 16 918.56 7 344.80 9 573.76 130.35 Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) 11 502.08 6 159.04 5 343.04 86.75 Autres achats et charges externes * Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales 148 315.93 4 049.00 28 017.50 11 382.46 144 031.73 3 674.70 27 183.00 11 097.66 4 284.20 374.30 834.50 284.80 2.97 10.19 3.07 2.57 Dotations aux amortissements et dépréciations Sur immobilisations : dotations aux amortissements Sur immobilisations : dotations aux dépréciations Sur actif circulant : dotations aux dépréciations Dotations aux provisions 8 573.20 8 455.29 117.91 1.39 Autres charges 9.58 3.77 5.81 154.11 Total des Charges d'exploitation (II) 228 768.31 207 949.99 20 818.32 10.01 1 Résultat d'exploitation (III) 22 389.91 116 344.36 93 954.45 80.76 Quotesparts de Résultat sur opération faites en commun Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré (III) (IV) (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs
COMPTE DE RESULTAT Exercice N 31/12/2015 12 Exercice N1 Ecart N / N1 31/12/2014 12 Euros % Produits financiers Produits financiers de participations (3) Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 550.07 430.58 119.49 27.75 Total V 550.07 430.58 119.49 27.75 Charges financieres Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Total VI 2. Résultat financier (VVI) 550.07 430.58 119.49 27.75 3. Résultat courant avant impôts (IIIIIIIVVVI) 22 939.98 116 774.94 93 834.96 80.36 Produits exceptionnels Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges 121.13 524.99 1 434.99 210.01 1 313.86 91.56 314.98 149.98 Total VII 646.12 1 645.00 998.88 60.72 Charges exceptionnelles Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 330.00 240 660.64 240 330.64 99.86 Total VIII 330.00 240 660.64 240 330.64 99.86 4. Résultat exceptionnel (VIIVIII) 316.12 239 015.64 239 331.76 100.13 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices (X) (IX) Total des produits (IIIIVVII) 252 354.41 326 369.93 74 015.52 22.68 Total des charges (IIIVVIVIIIIXX) 229 098.31 448 610.63 219 512.32 48.93 5. Bénefice ou perte (total des produits total des charges) 23 256.10 122 240.70 145 496.80 119.02 * Y compris : Redevance de crédit bail mobilier : Redevance de crédit bail immobilier (3) Dont produits concernant les entreprises liées (4) Dont intérêts concernant les entreprises liées
DETAIL BILAN ACTIF ACTIF Exercice N Exercice N1 31/12/2015 12 31/12/2014 12 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 20800000 LOGICIELS 944.84 944.84 28080000 AMORT.LOGICIELS 944.84 944.84 Ecart N / N1 Euros % CONSTRUCTIONS 10 365.00 13 065.00 2 700.00 20.67 21300000 CONSTRUCTIONS 27 000.00 27 000.00 28130000 AMORT.DES CONSTRUCTIONS 16 635.00 13 935.00 2 700.00 19.38 INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS 21540000 MATERIEL INDUSTRIEL 1 099.10 1 099.10 28154000 AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL 1 099.10 1 099.10 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 11 395.42 9 268.67 2 126.75 22.95 21810000 AGENCEMENTS, AMENAGTS DIV 9 688.95 9 688.95 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT 17 443.00 17 443.00 21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO. 17 652.71 11 975.73 5 676.98 47.40 28181000 AMORT.AAI DIVERS 5 248.19 2 825.95 2 422.24 85.71 28182000 AMORT.MATERIEL TRANSPORT 17 443.00 17 443.00 28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO. 10 698.05 9 570.06 1 127.99 11.79 AUTRES TITRES IMMOBILISES 30.24 30.24 27100000 PARTS SOCIALES CREDIT MUT 30.24 30.24 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 1 200.00 1 200.00 27500000 DEPOTS et CAUTIONNEMENTS 1 200.00 1 200.00 Total II 22 990.66 22 363.91 626.75 2.80 AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES 760.00 2 500.00 1 740.00 69.60 40910000 FrsAVANCES ET ACPTES VERSEES 760.00 2 500.00 1 740.00 69.60 CLIENTS ET COMPTES RATTACHES 10 967.70 14 598.21 3 630.51 24.87 41100000 CLIENTS 10 967.70 14 598.21 3 630.51 24.87 41610000 CLIENTS DOUTEUX LITIGIEUX 524.99 524.99 100.00 49140000 PROV.DEPR.COMPTES CLIENTS 524.99 524.99 100.00 DISPONIBILITES 145 273.85 153 128.06 7 854.21 5.13 51210000 CREDIT MUTUEL cpt 40 33 627.14 32 178.31 1 448.83 4.50 51220000 CREDIT MUTUEL Cpt 41 32.41 32.41 51230000 CREDIT MUTUEL cpt 42 11.37 11.37 51240000 CREDIT MUTUEL cpt 65 111 452.51 120 902.44 9 449.93 7.82 53100000 CAISSE 150.42 3.53 146.89 NS CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 3 198.00 2 081.06 1 116.94 53.67 48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE 3 198.00 2 081.06 1 116.94 53.67 Total III 160 199.55 172 307.33 12 107.78 7.03 TOTAL GENERAL 183 190.21 194 671.24 11 481.03 5.90
DETAIL BILAN PASSIF PASSIF Exercice N Exercice N1 31/12/2015 12 31/12/2014 12 Ecart N / N1 Euros % REPORT A NOUVEAU 141 188.35 18 947.65 122 240.70 645.15 11000000 REPORT A NOUVEAU CREDIT. 18 947.65 18 947.65 100.00 11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR 141 188.35 141 188.35 RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) 23 256.10 122 240.70 145 496.80 119.02 Total I 117 932.25 141 188.35 23 256.10 16.47 CONCOURS BANCAIRES COURANTS 14.98 14.83 0.15 1.01 51860000 INTERETS COURUS A PAYER 14.98 14.83 0.15 1.01 DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 16 432.34 9 014.05 7 418.29 82.30 40100000 FOURNISSEURS 7 238.73 112.36 7 126.37 NS 40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES 9 193.61 8 901.69 291.92 3.28 DETTES FISCALES ET SOCIALES 8 809.97 8 352.54 457.43 5.48 42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES 1 694.00 1 659.00 35.00 2.11 43100000 URSSAF 5 025.00 4 928.00 97.00 1.97 43710000 FORMATION CONTINUE 471.00 148.70 322.30 216.75 43720000 VAUBAN PREVOYANCE 95.97 92.82 3.15 3.39 43730000 CIRPS Retraite 829.00 793.87 35.13 4.43 43751000 MEDECINE du TRAVAIL 67.15 67.15 100.00 43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER 695.00 663.00 32.00 4.83 AUTRES DETTES 201 800.17 241 088.17 39 288.00 16.30 41120000 CLIENTS CREDITEURS 16.00 16.00 100.00 46710000 PLAN DE SAUVEGARDE 201 800.17 225 800.17 24 000.00 10.63 46860000 DIVERS CHARGES A PAYER 15 272.00 15 272.00 100.00 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 74 065.00 77 390.00 3 325.00 4.30 48700000 PRODUITS CONSTAT.D'AVANCE 74 065.00 77 390.00 3 325.00 4.30 Total IV 301 122.46 335 859.59 34 737.13 10.34 TOTAL GENERAL 183 190.21 194 671.24 11 481.03 5.90
DETAIL COMPTE DE RESULTAT Exercice N Exercice N1 31/12/2015 12 31/12/2014 12 Ecart N / N1 Euros % VENTES DE MARCHANDISES 2 800.20 6 185.41 3 385.21 54.73 70712000 VENTES CREPS 2 615.20 2 990.40 375.20 12.55 70720000 VENTES DIVERSES 50.00 2 279.01 2 229.01 97.81 70721000 REMBOURSEMENT DIVERSES 135.00 16.00 119.00 743.75 70740000 INDEMNITES FORMATIONS FFV 900.00 900.00 100.00 PRODUCTION VENDUE DE BIENS 90 275.00 69 112.50 21 162.50 30.62 70110000 VENTES LICENCES 89 890.00 69 112.50 20 777.50 30.06 70120000 IF MUTATIONS 385.00 385.00 PRODUCTION VENDUE DE SERVICES 90 301.10 99 027.21 8 726.11 8.81 70610000 DROITS 1 600.00 1 840.00 240.00 13.04 70620000 AFFILIATIONS 15 925.00 16 590.00 665.00 4.01 70630000 ENGAGEMENTS 25 010.00 21 405.00 3 605.00 16.84 70640000 REDEVANCE D'ARBITRAGE 20 280.00 20 150.00 130.00 0.65 70650000 STAGE JOUEURS 4 285.00 4 390.00 105.00 2.39 70651000 STAGES ENTRAINEURS 7 730.00 8 324.00 594.00 7.14 70660000 EXAMEN CRA 1 205.70 1 080.00 125.70 11.64 70670000 ZONE TECHNIQUE 2 419.21 419.21 100.00 70680000 POUR FINANCEMENT POLE (5) 5 000.00 10 000.00 5 000.00 50.00 70698000 POUR INVESTISSEMENTS (8) 5 000.00 10 000.00 5 000.00 50.00 70810000 AMENDES CRS 1 270.40 1 923.00 652.60 33.94 70820000 AMENDES CRA 1 145.00 920.00 225.00 24.46 70830000 AMENDE Absence AG 1 400.00 1 400.00 70840000 AMENDE CRT 450.00 586.00 136.00 23.21 Chiffre d'affaires NET 183 376.30 174 325.12 9 051.18 5.19 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 58 752.92 65 610.00 6 857.08 10.45 74010000 SUBV. C.N.D.S. 36 000.00 35 700.00 300.00 0.84 74020000 SUBV. F.F.V.B. 16 752.92 23 910.00 7 157.08 29.93 74030000 SUBVENTIONS BERTEAU 6 000.00 6 000.00 REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES 9 000.00 84 357.00 75 357.00 89.33 78150000 REPRISE S/PROV.RISQUES&CHARGES 76 125.00 76 125.00 100.00 79100000 TRANSFERTS DONS DIRIGEANT 9 000.00 8 232.00 768.00 9.33 AUTRES PRODUITS 29.00 2.23 26.77 NS 75810000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR. 29.00 2.23 26.77 NS Total des Produits d'exploitation 251 158.22 324 294.35 73 136.13 22.55 ACHATS DE MARCHANDISES 16 918.56 7 344.80 9 573.76 130.35 60710000 ACHATS IMPRIMES DIVERS 1 074.06 1 074.06 60711000 ACHATS BERTEAU 4 536.00 5 215.01 679.01 13.02 60712000 ACHATS ORGANISATIONS 1 308.50 2 129.79 821.29 38.56 60720000 BEACH 10 000.00 10 000.00 ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS 11 502.08 6 159.04 5 343.04 86.75 60110000 ACHATS LICENCES 7 378.00 3 569.90 3 808.10 106.67 60130000 ACHATS AFFILIATIONS 1 270.00 1 340.00 70.00 5.22 60160000 ACHATS COUPE ET MEDAILLE 2 854.08 525.00 2 329.08 443.63 60170000 ZONE TECHNIQUE 2 724.14 724.14 100.00
DETAIL COMPTE DE RESULTAT Exercice N Exercice N1 31/12/2015 12 31/12/2014 12 Ecart N / N1 Euros % AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 148 315.93 144 031.73 4 284.20 2.97 60610000 ELECTRICITE 722.58 835.85 113.27 13.55 60611000 GAZ 1 916.58 1 773.00 143.58 8.10 60631000 PETITS OUTILLAGES 630.75 1 132.50 501.75 44.30 60641000 FOURNITURES DE BUREAU 1 470.43 1 370.87 99.56 7.26 60680000 AUTRES MATIERES et FOURN 6 192.23 2 368.16 3 824.07 161.48 60684000 ZT2 CHARGES LIGUE 456.39 1 386.32 929.93 67.08 61110000 STAGES 14 569.65 13 778.00 791.65 5.75 61120000 STAGES ENCADREMENTS 5 033.50 7 376.00 2 342.50 31.76 61130000 STAGES BEACH 2 670.00 3 873.75 1 203.75 31.07 61321000 LOYER Siége LIGUE 9 339.63 9 082.05 257.58 2.84 61352000 LOCATION TELEPHONE 1 729.20 1 729.20 61354000 LOCATION PHOTOCOPIEUR 15 360.00 15 360.00 61355000 LOCATION MACH AFFRANCHIR 854.67 854.67 100.00 61400000 CHARGES LOCATIVES SIége 200.00 350.00 150.00 42.86 61521000 ENTRETIEN des A.A.I 1 582.93 1 208.89 374.04 30.94 61552000 ENTRETIEN MATERIEL Rlt 783.76 1 008.11 224.35 22.25 61553000 ENT MATERIEL DE BUREAU 831.36 216.37 614.99 284.23 61560000 MAINTENANCE LOGICIEL EBP 1 465.25 1 639.97 174.72 10.65 61562000 MAINTENANCE TELEPHONE 375.91 428.36 52.45 12.24 61563000 MAITENANCE MACH AFF SATAS 1 173.97 1 173.97 100.00 61564000 MAINTENANCE LOGICIEL SITE 528.91 178.25 350.66 196.72 61566000 MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR 2 481.07 2 414.19 66.88 2.77 61600000 ASSURANCES 2 480.60 2 626.47 145.87 5.55 61610000 ASSURANCE MATERIEL 684.38 679.77 4.61 0.68 62260000 HONORAIRES COMPTABLES 2 200.00 2 160.00 40.00 1.85 62261000 HONORAIRES AVOCAT 1 020.00 1 020.00 100.00 62262000 HONORAIRES SAUVEGARDE 360.00 360.00 100.00 62270000 FRAIS D'ACTES & CONTENTx 105.86 105.86 100.00 62511000 DEPLACEMENTS DIRIGEANTS 15 619.57 11 107.17 4 512.40 40.63 62512000 DEPLACEMENTS CTS 939.80 793.66 146.14 18.41 62513000 DEPLACEMENTS SELECTIONS 142.45 142.45 62515000 DEPLACEMENTS ARBITRAGES 18 843.70 17 709.40 1 134.30 6.41 62516000 DEPLT VOLEYADE 10 535.60 5 248.23 5 287.37 100.75 62517000 POLE ESPOIR COMPETITION 18 648.11 25 800.00 7 151.89 27.72 62560000 RECEPTION 4 611.15 2 130.15 2 481.00 116.47 62610000 AFFRANCHISSEMENTS 1 611.40 1 415.24 196.16 13.86 62621000 TELEPHONE 1 706.48 1 774.80 68.32 3.85 62624000 INTERNET 1 339.02 930.58 408.44 43.89 62781000 SERVICES BANCAIRES 225.54 313.92 88.38 28.15 62810000 COTISATIONS DIVERSES 388.00 318.00 70.00 22.01 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 4 049.00 3 674.70 374.30 10.19 63330000 FORMATION CONTINUE 492.00 148.70 343.30 230.87 63512000 TAXES FONCIERES 1 537.00 1 523.00 14.00 0.92 63513000 TAXE HABITATION 2 020.00 2 003.00 17.00 0.85 SALAIRES ET TRAITEMENTS 28 017.50 27 183.00 834.50 3.07 64100000 REMUNERATIONS PERSONNEL 25 350.00 24 700.00 650.00 2.63 64120000 CONGES PAYES 35.00 146.00 111.00 76.03 64130000 PRIME ANCIENNETE 2 632.50 2 337.00 295.50 12.64
DETAIL COMPTE DE RESULTAT Exercice N Exercice N1 31/12/2015 12 31/12/2014 12 Ecart N / N1 Euros % CHARGES SOCIALES 11 382.46 11 097.66 284.80 2.57 64510000 Cot à l'urssaf 9 137.51 8 979.07 158.44 1.76 64520000 Cot PREVOYANCE 89.58 86.54 3.04 3.51 64530000 Cot retraite CIRPS 1 636.95 1 562.72 74.23 4.75 64580000 PROV CHARGES/CONGES PAY. 32.00 81.00 49.00 60.49 64582000 FORMATIONS 350.00 264.00 86.00 32.58 64750000 Cot MEDECINE du TRAVAIL 136.42 124.33 12.09 9.72 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS 8 573.20 8 455.29 117.91 1.39 68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL. 8 573.20 8 455.29 117.91 1.39 AUTRES CHARGES 9.58 3.77 5.81 154.11 65810000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE 9.58 3.77 5.81 154.11 Total des Charges d'exploitation 228 768.31 207 949.99 20 818.32 10.01 Résultat d'exploitation 22 389.91 116 344.36 93 954.45 80.76 PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS 550.07 430.58 119.49 27.75 76160000 INT/PRODUITS CAT 550.07 430.58 119.49 27.75 Total des Produits financiers 550.07 430.58 119.49 27.75 Résultat financier 550.07 430.58 119.49 27.75 Résultat courant avant impôts 22 939.98 116 774.94 93 834.96 80.36 PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION 121.13 1 434.99 1 313.86 91.56 77180000 PROD.EXCEPT./OPER.GESTION 121.13 225.60 104.47 46.31 77200000 PROD.EXPLOIT./EXERC.ANTER 1 209.39 1 209.39 100.00 REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES 524.99 210.01 314.98 149.98 78740000 REPR./AUTR.PROV.REGLEMENT 524.99 210.01 314.98 149.98 Total des Produits exceptionnels 646.12 1 645.00 998.88 60.72 CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION 330.00 240 660.64 240 330.64 99.86 67150000 SUBVENTIONS ACCORDEES 6 348.00 6 348.00 100.00 67180000 CHARGES EXCEP./OP.GESTION 170.00 12.47 157.53 NS 67200000 CHARGES EXPLOIT./EXER.ANT 160.00 234 300.17 234 140.17 99.93 Total des Charges exceptionnelles 330.00 240 660.64 240 330.64 99.86 Résultat exceptionnel 316.12 239 015.64 239 331.76 100.13 Total des produits 252 354.41 326 369.93 74 015.52 22.68 Total des charges 229 098.31 448 610.63 219 512.32 48.93 Bénefice ou perte (Produits Charges) 23 256.10 122 240.70 145 496.80 119.02