Cas concret Pilote Arcelor/BNP Paribas/SWIFT

Cas concret Pilote Arcelor/BNP Paribas/SWIFT

Cas concret Le contexte Arcelor Le projet pilote Relevés de compte Paiements

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Arcelor Treasury SNC Cas concret D une trésorerie groupe d un groupe Français à forte activité internationale A une trésorerie groupe d un groupe Européen implanté localement dans la plupart des pays d Europe et dans de nombreux pays noneuropéens 2002 : ETEBAC/SWIFT/4xPropriétaires/Fax SWIFT : confirmation des opérations FX ETEBAC : extraits de compte, paiements trésorerie et masse, encaissements pour 70% des besoins du groupe Usinor Liens propriétaires avec une banque US et une italienne Télex & Fax

Cas concret Volumes SWIFT MT300 : 20/30 opérations /j RCT : 550 comptes/j dont 200 hors France Paiements ETEBAC5 : 60 MT101/j 120 fichiers/j (pic 240) 50 000 ordres/mois (pic 25 000) Système d information Utilisation de progiciels sous Oracle Intranet liant toutes les applications entièrement développé en interne

Cas concret Limites Gestion au quotidien des intervenants multiples (banque de collecte, banque de routage) lourde (technique et contractuelle) Support informatique de solutions variées et hétérogènes Formation des utilisateurs à diverses solutions incluant des «process» différents Implémentation de partenariat bancaire ralentie Paiements de masse limités à la France Jours chômés en France et travaillés chez Arcelor Pistes d audit hétérogènes

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projet pilote La cible Le chemin SWIFT seul (FIN, FileAct) Etape 1 (achevée) : suppression des liens propriétaires et Télex, remplacement par MT101/MT940 avec banques de routage et de collecte (ETEBAC 3 & 5) Etape 2 (en cours) : suppression au maximum des banques de routage et de collecte, sauf pour les besoins plus «anecdotiques», liens SWIFT direct avec les grands partenaires bancaires pour les besoins de la trésorerie de marchés (Messagerie FIN) Au 12 février 2004 : 2 banques «Live», 6 en cours de contractualisation Etape 3 ( 2004) : Remplacement d ETEBAC3&5 par FileAct, extension hors de France

projet pilote Les acteurs Arcelor Treasury SNC BNP Paribas Reuters SWIFT Side UTSIT L élément clé Un pilote n est pas une phase de test mais un projet commun de construction : Chaque intervenant se doit de ne pas «faire de spécifique» mais de servir l intérêt général (les autres clients de BNP, les autres banques d Arcelor, les services de SWIFT)

Planning mars 2003 - septembre 2003 Spécifications développement MT940 septembre 2003 - janvier 2004 Tests BNP Paribas 10/03-3/04 MT101 février 2004 - juillet 2004 Déploiement FIN toutes banques 9/02-1/03 Etude préliminaire 6/03-9/03 Projet Tech 9/03-2/04 Tests - MT940 3/04-12/04 Projet «bulk» (RCT AFB & CODA, paiements) 01/09/2002 31/12/2004 14/10/2002 Eurofinance Lancement pilote 1/03 Démarrage pilote RCT 6/03 Reuters propose de développer KSP Connexion SWIFTNet Migration MT300 2/04 mise en production Kondor Statement Processing

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p h as e R Modélisation du processus d intégration et de traitement des extraits de compte Besoins de suivi Besoins d intégration dans KTP Besoins de diffusion aux utilisateurs Application au cas «MT940» RCT réparti en plusieurs messages Critères de création et émission des MT 940 par les banques Problématique du référentiel Problématique du rapprochement C T

p h as e R C Décisions issues du projet pilote SWIFT : préconisation du MT940 comme adapté dans tous les cas au reporting des «Corporates» (au lieu du MT950) BNP Paribas : IBAN seul identifiant des comptes Code opération interne ajouté Insertion du code BIC de la banque originelle dans le cas de routage SWIFT/BNP/Arcelor : le MT940 n est pas forcément le bon format. Mais il est «figé». Préconisation : formats locaux en FileAct si nécessaire (AFB, CODA pour commencer) Reuters : développement de Kondor Statement Processing T

p MT940 MT940 MT940 Stockage AFB120 CODA128 h as Reconstitution RCT e Présence de tous les morceaux R C Cohérence / tests correspondances - Compte connu? - RCT attendu? - Séquence date, soldes, numéro de RCT Référentiel KTP - alias compte MT940 - calendrier RCT - histo_mouv_solde et histo_mouvement - tables de correspondance des codes opérations -> AFB T Import KTP

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p ha se pa ie m en Transposition des besoins des entreprises dans le monde SWIFT Paiements unitaires de trésorerie Paiements commerciaux Etude du suivi Accusés de réception et de traitement Retours d anomalies Besoins fonctionnels Signatures «personnelles», collèges Listes de comptes Plafonds Contractualisation ts

p ha se pa ie FIN : adapté aux virements de trésorerie Liste de comptes fermés Sécurité apportée par SWIFT «d entité à entité» suffisante Couverture mondiale des banques FileAct : adapté à la masse Formats domestiques en attendant les standards Signature «personnelle» indispensable m en ts

p ha se pa ie m en Décisions issues du projet pilote SWIFT : préconisation du MT101 (vs MT103) ajout du MT210 (annonce) Participation d Arcelor aux travaux de validation des futurs standards XML Participation d Arcelor à la simplification des contrats SWIFT BNP Paribas : Liste de comptes fermée pour les MT101 Arcelor/Banques : élaboration d un contrat «type ETEBAC5» Side : développement d une interface «Swift» / «SGBDR» Reuters : modification de CF ebanking pour générer du MT101 (en cours). SWIFT/BNP/Arcelor : modélisation de l utilisation de la PKI de SWIFT pour les signatures «personnelles». Prototype à venir. ts

Do SWIFT CA ub 1 SAB SNL 5 le si Treasury SAG App 2 3 SWIFTNet 4 SAG 6 Treasury App gn Corporate Bank at 1 Key is generated online via SAB 4 SAG verify FileAct message signature ur 2 3 Treasury app accesses token via API Signed payment file in sent inside FileAct message 5 6 Treasury app verifies payment file signature via SAG Treasury app verifies authorization level e