EDIWEB - Guide de démarage rapide

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1 EDIWEB - Guide de démarage rapide Vous avez souscrit au service EDI Web Ce guide d utilisation rapide vous indiquera comment : - accéder facilement à votre service - effectuer vos opérations en ligne (virements, prélèvements, effets, ) - consulter vos extraits de compte, et autres états (impayés ) - suivre vos envois et réceptions de fichier Si besoin, contactez notre service d'assistance en ligne au Du lundi au vendredi de 8h à 18h, à partir du lundi 14 avril SE CONNECTER Pour accéder au site internet du Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres saisir l adresse : ensuite, possibilité d'enregistrer dans vos favoris. 1- saisir vos identifiants et mots de passe transmis par votre banque puis valider Si vous avez souscrit au service «signature électronique» Nouveauté - Mot de passe Le mot de passe sera à renouveler tous les 3 mois. Il est composé de 7 ou 8 caractères dont au minimum 2 lettres et 2 chiffres Perso : Changer de mot de passe régulièrement / compléter les intitulés comptes Info : Précisions sur les conditions et modalités des échanges de donnée (téléchargeable) Aide : Manuel d utilisation détaillé (téléchargeable) renvois Contact : Envoi de mail au service EDI pour information et/ou réclamation Nouveauté - Personnalisation Vous pouvez compléter l'intitulé de votre compte émetteur en cliquant sur l'onglet "Perso" en haut de l'écran d'accueil -1-

2 2- TRAITER VOS ORDRES DE VIREMENTS, EFFETS ET AVIS DE PRELEVEMENTS ( ) CONSTITUES PAR VOS LOGICIELS Exploiter les fichiers constitués par vos logiciels au format CFONB/SEPA requis (virements, prélèvements ) Cliquer sur «parcourir» afin de sélectionner le fichier à traiter au format requis par la norme CFONB/ SEPA Puis «valider» Cf. p 22 à 24 Attention, il faut ensuite IMPRIMER le RESULTAT D'ENVOI DE FICHIER, y apposer cacher commercial et signature et le faxer au n habituel (ce dernier n'est pas repris sur le document). Nouveauté - Transferts de fichiers => "ENVOI" Le contrôle du fichier se fait après l'envoi. Vous voyez le résultat et devez à ce moment CONFIRMER ou annuler la remise (page 27 du guide utilisateur). -2-

3 3- CONSULTER ET IMPORTER VOS RELEVES DE COMPTE ( ) Les différents types de fichier à récupérer sont mentionnés dans le contrat. Cliquer sur les liens des fichiers produits par votre banque Les fichiers peuvent être téléchargés pour visualisation ou enregistrement dans les formats HTML, norme AFB, ou Excel. Cf. p 25 Récupération des relevés de comptes «RECEPTION Relevé de comptes journalier avec 05» Récupération de LCR à payer Récupération de Prélèvements impayés Types de format du téléchargement des fichiers Norme AFB (permet l intégration dans un logiciel comptable ou de gestion de trésorerie) (Ex format CFONB sous CEDRICOM) HTML (Visualisation du relevé dans le corps du mail ou en pièce jointe suivant paramétrage à la mise en place ) Texte (Excel Format en clair avec les champs séparés par des tabulations enregistrement du fichier au format texte puis ouverture du fichier avec Excel) (Ex format excel sous CEDRICOM) Vous avez la visibilité des relevés avec le code état (Disponible, Historisé ) et pouvez les remettre à disposition pour un Nouveauté téléchargement. «SUIVI Historique relevés» Cochez la case Remettre à disposition -3-

4 4- SAISIR VOS OPERATIONS VIREMENTS/PRELEVEMENTS/EFFETS (Traitement unitaire ou constitution de listes réutilisables) Si vous ne disposez pas des logiciels vous permettant de créer vos propres fichiers vus plus haut, il est alors possible de créer ces fichiers et de bénéficier des utilitaires fournis (liste de comptes ) grâce à l assistant de saisie Création de la liste des destinataires (Enregistrement des RIB/IBAN) Chemin d accès - SAISIE > GESTION > DESTINATAIRES 1 Etape : identifier les destinataires, créer leurs RIB/IBAN, pour réutiliser ces données lors de futures remises en banque. Répétez l opération pour chacun des destinataires. Les champs obligatoires sont marqués d un astérisque rouge. NB. Les RIB saisis sont automatiquement convertis en IBAN -4-

5 Comptes destinataires «SAISIE Gestion» (Compte destinataire pour un Virement Compte payeur pour une LCR ou un Prélèvement commune) gestion sur une liste La création se fait en 2 temps : création du destinataire puis création de son IBAN. Un compte destinataire ne peut être saisi qu une seule fois. Exemple : Monsieur Jacques DURAND et Madame Isabelle DURAND salariés de l entreprise ont le même compte pour le virement des salaires. L IBAN n est enregistré qu une seule fois au nom de DURAND Jacques ou Isabelle Cf. p 26 à 29-5-

6 4.2 Regrouper les destinataires par famille d opérations (liste pouvant être réutilisée) Chemin d accès - SAISIE > GESTION > LISTE DE COMPTE (des destinataires) La liste de compte permet de regrouper un ou plusieurs comptes afin de faciliter la saisie des opérations d une même famille (ex : salaires, règlements fournisseurs ) 2 ème étape : regrouper les destinataires sous forme de listes. Exemple : tous les salariés dans la liste Salaires LAURENT LABEYRIE Sélectionner parmi tous les destinataires créés dans la liste, ceux concernés en utilisant la doubleflèche LAURENT LABEYRIE Cf. p 29 à31-6-

7 4.3- Création de la remise Chemin d accès - SAISIE > VIREMENTS SEPA > NOUVELLES REMISES Selon les accords contractualisés avec la banque, il est possible de créer différents types de remise : Remises de virement SEPA, p 68 ; de lettre de change ou effet, p 40 à 48 ; de prélèvements, p 49 à 51 ; de virements internationaux, p 51 à 55 ; Exemple de saisie de remise : ordre de virements Choisir le compte à débiter Choisir la date d exécution Renseignements optionnels, si le montant total est renseigné il est ensuite repris pour comparaison avec somme des opérations saisies Reprise du montant éventuel saisi initialement Attention, il faut ensuite VALIDER le bénéficiaire avant de pouvoir saisir le montant. -7-

8 Soit Envoi vers banque si remise terminée, soit Ajouter une opération. -8-

9 Saisir mot de Passe EdiWeb puis valider Possibilité de sauvegarder une remise afin de la réutiliser Attention, ne pas oublier de CONFIRMER. Attention, il faut ensuite IMPRIMER le RESULTAT D'ENVOI DE FICHIER, y apposer cacher commercial et signature et le faxer au n habituel (ce dernier n'est pas repris sur le document). -9-

10 Remise de LCR «SAISIE Lettres de change» Il n y a qu un seul accès pour les remises de Lettres de Change ou Billets à Ordre. (Page 48 du guide utilisateur) Pour accéder aux remises de LCR à l encaissement ou à l escompte. Le choix se fait au moment de la préparation du bordereau de remise des LCR 1 Constitution du portefeuille (création de la Lettre de Change) 2 Remise en banque Accès : Saisie Lettres de change Portefeuille Indication des effets non remis en banque ayant une date d échéance prochaine. 5- CONSULTATION Cette application permet de vérifier les échanges effectués avec la banque soit au niveau global du fichier envoyé. Nouveauté Suivi des remises => "SUIVI - Remises" Vous avez la même vision que le «back office / Assistance EDI» sur le suivi des remises. Après envoi vous pouvez supprimer une remise jusqu au passage au statut «Traité» Cf. p 56 à 61