Fonctionnalité : «Comment effectuer un virement et récupérer un extrait de compte avec le nouveau protocole EBICS?»

Transcription

1 Produit concerné : Sage Moyens de Paiement EBICS Fonctionnalité : «Comment effectuer un virement et récupérer un extrait de compte avec le nouveau protocole EBICS?» Utilité : Cette fiche a pour objectif de présenter le processus d échange de fichiers bancaires grâce à la solution Sage Moyens de paiement EBICS. Elle présente à la fois l émission d un virement domestique et la récupération d un extrait de compte via le protocole EBICS. Manipulations : Préalable : paramétrage du composant Sage Direct Les échanges de fichiers bancaires avec le protocole EBICS nécessitent l installation et le paramétrage du composant Sage Direct version 3. En attendant la signature des contrats EBICS avec l ensemble de vos banques et la mise en place des flux, Sage Moyens de Paiement EBICS vous laisse le choix pour chaque banque d échanger soit via le protocole EBICS (Paramètres Direct), soit via le protocole ETEBAC (Paramètres Telbac). Cette souplesse dans l application permet une transition en douceur vers le nouveau protocole EBICS. Le bouton Paramètres Direct permet de spécifier le paramétrage EBICS pour les échanges avec les banques ; il s agit notamment de préciser le code BIC de la banque, l adresse URL du serveur bancaire, les références du contrat EBICS avec la banque, le format de fichier échangé avec la banque (AFB, SEPA ).

2 1. Transmission d un virement domestique avec le protocole EBICS 1 ère étape : la création du virement dans Sage Moyens de Paiement EBICS Il s agit de créer l échéance de règlement, manuellement ou en pointant la facture comptable, à partir de la fonction de Saisie des virements émis du menu Traitement. 2 eme étape : la remise en banque du virement depuis Sage Moyens de Paiement EBICS Une fois le bordereau de règlement enregistré, il est disponible dans la Gestion des virements émis. Le règlement peut alors être transmis à l aide de la fonction Transmettre. Pour adresser le virement par le protocole EBICS, il faut choisir le mode Télétransmission Sage Direct. La validation de la transmission se fait par le bouton OK..

3 3 eme étape : lancement automatique de Sage Direct Sage Direct s ouvre automatiquement permettant ainsi de valider la transmission du fichier de règlement. Le fichier est alors envoyé sur le serveur bancaire de votre banque. L application Sage Direct se referme automatiquement si la transmission se déroule correctement. 4 eme étape : consultation du journal des communications depuis Sage Direct Une fois la transmission effectuée, il est possible de consulter l historique des communications bancaires.

4 2. Réception d extraits de compte via le protocole EBICS 1 ère étape : lancement de l intégration des extraits de compte depuis Sage Moyens de Paiement EBICS Pour chacun des comptes bancaires listés dans l application Sage Moyens de Paiement EBICS, il est possible de choisir le protocole qui permettra d intégrer les fichiers d extraits de compte. Pour la récupération d extraits de compte avec le protocole EBICS, il faut sélectionner la connexion avec Sage Direct. 2 eme étape : ouverture automatique de Sage Direct Sage Direct s ouvre automatiquement permettant ainsi de valider la récupération des fichiers d extraits mis à disposition sur le serveur bancaire

5 3 eme étape : intégration des fichiers dans Sage Moyens de Paiement EBICS Les fichiers d extraits de compte récupérés sont automatiquement intégrés dans l application Sage Moyens de paiement EBICS. Le cas échéant, l application informera de la présence et de la nature de problèmes d intégration des extraits de compte (compte bancaire inexistant, discontinuité dans les extraits ). 4 eme étape : consultation du journal des communications depuis Sage Direct L application Sage Direct propose une consultation de l historique des récupérations d extraits de comptes.