Guide de la migration EBICS

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1 Guide de la migration EBICS

2 Objet de ce document ETEBAC, le protocole de communication que vous utilisez actuellement pour l échange de fichiers avec vos banques, va définitivement disparaitre fin septembre Il laissera la place à son successeur nommé EBICS. Pour utiliser EBICS dans Exabanque.net vous devez effectuer un paramétrage rapide, pour lequel aucune connaissance technique n est nécessaire. Afin de vous accompagner lors de ce paramétrage, nous avons créé le «Guide de la migration EBICS». Il explique comment mettre en place EBICS sur Exabanque.net, étape par étape, en utilisant la fonction «Assistant au Paramétrage EBICS» (disponible dans l onglet Paramétrage, menu Comptes et sociétés). Une fois le paramétrage réalisé, Exabanque.net utilisera EBICS pour l échange de vos fichiers bancaires. Ce changement sera invisible aux yeux des utilisateurs. Page 2

3 Sommaire I Schéma général... 4 II Description des phases de paramétrage... 5 PHASE 1 - Signature d un contrat EBICS Principe Ce que prévoit un contrat EBICS Comment procéder? Que va-t-il se passer?...5 PHASE 2 - Création du profil EBICS dans Exabanque.net Lancement de «l Assistant paramétrage EBICS» Sélection de la société titulaire du contrat EBICS Génération ou sélection des certificats EBICS Création du profil EBICS de la société pour cette banque Envoi des certificats à la banque Impression de la lettre d initialisation PHASE 3 - Activation du profil EBICS par la banque PHASE 4 - Paramétrage des comptes dans Exabanque.net Page 3

4 I Schéma général Le schéma ci-dessous résume le processus de mise en place du protocole EBICS pour une banque. Pour paramétrer EBICS dans votre Exabanque.net vous devez aller dans l onglet «Paramétrage», menu «Comptes et sociétés» et suivre les 4 phases décrites ci-après. Aucune connaissance technique n est requise, il vous suffit de suivre pas à pas les indications de ce guide. EBICS est compatible avec votre système actuel. Il n a pas d incidence sur l utilisation et le fonctionnement du logiciel. Il permet la transmission des fichiers CFONB (ceux que vous utilisiez jusqu à présent sous ETEBAC) et SEPA. Page 4

5 II Description des phases de paramétrage Signature d un contrat EBICS 1. Principe Comme pour ETEBAC, vous devez signer avec chacune de vos banques un «contrat EBICS» par société ou groupe de sociétés. 2. Ce que prévoit un contrat EBICS Les conditions et modalités relatives aux échanges de fichiers via EBICS. La liste des services (relevés de comptes, virement, prélèvement, LCR, etc.) que vous pouvez utiliser. Le prix éventuel du service auprès de la banque. 3. Comment procéder? Contactez votre conseiller financier de chacune de vos banques et demandez-lui de passer à EBICS. 4. Que va-t-il se passer? Chaque banque va vous faire signer un contrat EBICS, puis vous fournir par mail ou par courrier des IDENTIFIANTS EBICS : Host ID, Partner ID et User ID (pour une société ou un groupe de société). Ces identifiants permettront la création dans Exabanque.net de votre PROFIL EBICS pour cette banque. Page 5

6 Création du profil EBICS dans Exabanque.net Munissez vous des IDENTIFIANTS EBICS fournis par votre banque et suivez le déroulement ci-dessous. 1. Lancement de «l Assistant paramétrage EBICS» Page 6

7 2. Sélection de la société titulaire du contrat EBICS Page 7

8 3. Génération ou sélection des certificats EBICS Selon le protocole EBICS, chaque titulaire d un contrat EBICS détient un jeu de certificats. Si la Société choisie n a pas encore de certificat, automatiquement, l assistant EBICS d Exabanque.net vous guidera pour créer un jeu = voir «Création» cidessous Si la Société choisie dispose déjà d un jeu de certificats, l assistant EBICS vous propose de les sélectionner = voir «Sélection» ci-dessous La société n a pas de jeu de certificats : Création La société dispose d un jeu de certificats : Sélection

9 4. Création du profil EBICS de la société pour cette banque 5. Envoi des certificats à la banque L envoi des certificats, s effectue en deux transmissions. Pour information, la première transmission envoie le CERTIFICAT DE SIGNATURE (transaction INI), tandis que la deuxième transmission envoie les CERTIFICATS D AUTHENTIFICATION ET DE CHIFFREMENT (transaction HIA).

10 5.1 Envoi du certificat de signature : Page 10

11 5.2 Envoi des certificats d authentification et de chiffrement : Page 11

12 6. Impression de la lettre d initialisation Vous devez confirmer ces transactions au moyen d une «LETTRE D INITIALISATION». Exabanque.net vous permet d imprimer la lettre que vous devez signer puis envoyer à la banque. Page 12

13 Activation du profil EBICS par la banque Après avoir envoyé votre LETTRE D INITIALISATION, attendez que la banque vous envoie un AVIS D ACTIVATION DU PROFIL EBICS, qui peut prendre la forme d un mail ou d un courrier selon les banques. Notez qu en fonction de la banque, le délai peut varier de quelques heures à quelques jours. Paramétrage des comptes dans Exabanque.net Votre banque vous a transmis l AVIS D ACTIVATION DU PROFIL EBICS : rendez-vous dans l onglet «Paramétrage» pour paramétrer en EBICS vos comptes bancaires domiciliés dans cette banque et rattachés au contrat EBICS. Page 13

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15 NB : Pour certains services, il est possible qu un type de fichier (appelé également FileFormat) soit à renseigner (cf. image ci-dessous). Pour connaître ce type fichier vous devez vous référer à la documentation remise par votre banque. Le passage à l EBICS est terminé pour ce compte bancaire. Si vous avez d autres comptes dans la même banque, Exabanque.net vous permet de copier ce paramétrage de transmission pour ces autres comptes, comme décrit dans les étapes ci-après. Page 15

16 Vous venez de terminer le paramétrage d EBICS pour cette banque. Vous pouvez reprendre l utilisation normale d Exabanque.net et, le cas échéant, paramétrer ultérieurement vos autres banques en EBICS (en suivant de nouveau les différentes étapes de ce guide). Notre équipe technique est bien entendu à votre disposition en cas de besoin au : Page 16