Document d information périodique au 30 juin 2013 EURO-POSTE PRIMO FORME JURIDIQUE DE L OPCVM FCP de droit français CLASSIFICATION Fonds à formule AFFECTATION DES RÉSULTATS FCP de capitalisation. Document public La Banque Postale Asset Management 34, rue de la Fédération 75737 Paris Cedex 15 La Banque Postale Asset Management est une société de gestion agréée par l AMF sous le n 95015 SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 5 099 733 euros 344 812 615 RCS Paris labanquepostale-am.fr
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES CONCERNANT L OPCVM Néant ÉTAT DU PATRIMOINE Éléments de l état du patrimoine Montant à l arrêté périodique* a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1 du I de l article L. 214-20 13 632 663,90 b) Avoirs bancaires 0,00 c) Autres actifs détenus par l OPCVM 218 358 723,39 d) Total des actifs détenus par l OPCVM 231 991 387,29 e) Passif -17 592 226,02 f) Valeur nette d inventaire 214 399 161,27 * Les montants sont signés NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D INVENTAIRE PAR PART Part Type de part Actif net par part Nombre de parts en circulation Valeur liquidative EURO-POSTE PRIMO C 214 399 161,27 1 803 410,70162 118,88 ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES Eléments du portefeuille titres Pourcentage Actif net Total des actifs Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l Union européenne ou dans un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen. 6,36 5,88 Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d une bourse de valeurs d un pays tiers ou négociés sur un autre marché d un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l organisme de placement collectif en valeurs mobilières 0,00 0,00 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l article R. 214-11 du code monétaire et financier 0,00 0,00 Les autres actifs 0,00 0,00 MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE Eléments du portefeuille titres Mouvements (en montant) Acquisitions Cessions Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l Union européenne ou dans un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen. 0,00 0,00 Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d une bourse de valeurs d un pays tiers ou négociés sur un autre marché d un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l organisme de placement collectif en valeurs mobilières 0,00 0,00 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l article R. 214-11 du code monétaire et financier 0,00 0,00 Les autres actifs 0,00 0,00
DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE Aucun dividende ou acompte n a été distribué sur la période.
PORTEFEUILLE TITRES DETAILLÉ Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net Titres reçus en garantie Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé OAT 3.5% 25/04/20 EUR 12 100 000 13 632 663,90 6,36 TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé 13 632 663,90 6,36 TOTAL Titres reçus en garantie 13 632 663,90 6,36 Titres reçus en pension ALLEMAGNE BERTELSMANN 3.625%05-15 MTN EUR 884 000 952 571,39 0,44 EUROHYPO 3.25% 26/10/2015 EUR 4 364 000 4 727 751,36 2,21 TOTAL ALLEMAGNE 5 680 322,75 2,65 BELGIQUE INBEV 8.625%09-300117 EMTN EUR 50 000 68 738,32 0,03 TOTAL BELGIQUE 68 738,32 0,03 ESPAGNE BBVA 3.25% 24/01/16 EUR 600 000 630 467,05 0,29 TOTAL ESPAGNE 630 467,05 0,29 ETATS UNIS AMERIQUE ATT INC 6 1/8 2015 EUR 50 000 58 221,72 0,03 HSBC FIN TV 28/10/13 EUR 7 990 000 7 985 539,70 3,72 MORG Eurib3 29/11/13 *EUR EUR 2 330 000 2 328 149,00 1,09 NYSE EURONEXT 5.375% 06/15 EUR 250 000 280 379,83 0,13 TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE 10 652 290,25 4,97 FRANCE AREVA SA 3.5% 10-21 EUR 4 950 000 5 140 441,40 2,40 CADESi 1.85%250717 EUR 26 456 000 33 057 923,57 15,42 SCHNEIDER 5.375% 08/01/15 EUR 100 000 108 921,53 0,05 TOTAL FRANCE 38 307 286,50 17,87 IRLANDE BANK OF IRELAND 3.25% 22/06/15 EUR 6 000 000 6 223 857,54 2,91 DEPFA ACS BANK 4.375% 15/01/2015 EUR 150 000 158 540,96 0,07 TOTAL IRLANDE 6 382 398,50 2,98 ITALIE ATLANTIA 5%04-14 EMTN EUR 900 000 974 457,86 0,45 BCA LOMBARDA PIEMONTESE TV 27/09/2013 EUR 1 300 000 1 291 503,20 0,60 BCO POPOLARE 3.625% 31/03/2017 EUR 8 039 000 8 240 778,90 3,84 ENI 3.5% 290118 EMTN EUR 359 000 401 495,71 0,19 MONTE DEI PASCHI SIENA 5% 09/02/18 EUR 22 685 000 24 959 577,31 11,65 TOTAL ITALIE 35 867 812,98 16,73 PAYS-BAS KONINKLIJKE DSM 4% 05-15 EMTN EUR 569 000 621 681,71 0,29 REPSOL INTL 5%03-13 SR EMTN EUR 2 080 000 2 170 798,32 1,01 TOTAL PAYS-BAS 2 792 480,03 1,30 ROYAUME UNI ABBEY NAT 3.375%05-15 EMTN EUR 7 550 000 7 966 816,18 3,72 ABBEY NATL. 3.625% 14/10/2016 EUR 62 688 000 69 064 662,26 32,21 ABBEY NAT.TREAS.4.25%06-120421 EUR 3 450 000 4 097 855,65 1,91 RBS 4.25% 11/05/2016 EUR 637 000 718 074,83 0,33 TOTAL ROYAUME UNI 81 847 408,92 38,17 TOTAL Titres reçus en pension 182 229 205,30 84,99
PORTEFEUILLE TITRES DETAILLÉ (suite) Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net Indemnités sur titres reçus en pension 259 280,69 0,12 Titres donnés en pension ETATS UNIS AMERIQUE HSBC FIN TV 28/10/13 EUR 1 500 000 1 500 000,00 0,70 TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE 1 500 000,00 0,70 ROYAUME UNI ABBEY NATL. 3.625% 14/10/2016 EUR 1 252 000 1 400 000,00 0,65 TOTAL ROYAUME UNI 1 400 000,00 0,65 TOTAL Titres donnés en pension 2 900 000,00 1,35 Dettes représentatives des titres donnés en pension -2 900 000,00-1,35 Indemnités sur titres donnés en pension -2 292,04 0,00 Dettes représentatives des titres reçus en garantie -13 632 663,90-6,36 Instruments financiers à terme Autres instruments financiers à terme Swaps de taux SWAP EPP 17/01/14 EUR 182 229 000 32 970 237,40 15,38 TOTAL Swap de taux 32 970 237,40 15,38 TOTAL Autres instruments financiers à terme 32 970 237,40 15,38 TOTAL Instruments financiers à terme 32 970 237,40 15,38 Dettes -189 075,04-0,09 Comptes financiers -868 195,04-0,40 Actif net 214 399 161,27 100,00 EURO-POSTE PRIMO EUR 1 803 410,70162 118,88